证券代码：001210 证券简称：金房节 能 北京金房暖通节能技术股份有限公司 金房节能 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司自成立伊始， 坚持"技术立司，科技兴司"的发展理念，在数字化管控与人工智能方 面取得长足进步，在部分区域内开启 AI 试点。未来公司将以节能技术发 展为支撑，大力研发新能源技术、储能技术、综合能源系统节能技术； 深入拓展数字化节能领域，做好物联网技术、数字化技术与综合能源服 务行业的融合，将研发成果形成产业化。 3.目前行业内有什么政策？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。清洁能源产业政策 覆盖中央和地方政府文件、法规和标准，涉及财政支持、价格机制、环 保监督、公用设施建设和管理等内容，是其可持续发展的重要保证，推 进清洁能源产业健康持续发展，是供给侧结构性改革的重要内容。 4.目前在低碳技术领域具体有什么技术应用 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。目前清洁低碳供热需要做 三方面技术工作，一是建筑侧降低供热需求。二是热网侧提高管理运维 水平。三是热源侧清洁化低碳化。同时借助物联网、人工智能等新一代 信息技术，达到"精准供热 ...

收入和利润表现 - 营业收入为5.18亿元人民币，同比增长5.77%[6] - 营业总收入同比增长5.8%至5.18亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币，同比增长19.05%[6] - 净利润同比增长16.6%至1.22亿元[21] - 归属于母公司所有者净利润同比增长19.1%至1.17亿元[21] - 基本每股收益1.29元同比增长19.4%[21] - 加权平均净资产收益率为8.84%，同比上升1.09个百分点[6] 成本和费用 - 研发费用为572万元人民币，同比减少36.20%[10] - 研发费用同比下降36.2%至572万元[20] - 财务费用由负转正至-909万元主要因利息收入增加[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2715万元，同比增长8.5%[24] - 支付的各项税费为713万元，同比增长53.2%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.524亿元，同比增长1.6%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，同比改善21.71%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-6526万元人民币，同比改善56.56%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.261亿元，同比改善21.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-6526万元，同比改善56.5%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.573亿元，同比增长34.8%[24] - 取得投资收益收到的现金为260万元，同比增长72.1%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3834万元，同比增长41.2%[24] 资产和负债变动 - 总资产为17.68亿元人民币，较上年度末减少9.99%[6] - 资产总计期末余额为17.68亿元人民币，较年初19.64亿元下降10.0%[17] - 负债总额同比下降49.5%至3.25亿元[18] - 合同负债为1982万元人民币，较期初大幅减少94.04%[10] - 合同负债同比大幅下降94%至1982万元[18] - 应付账款同比下降9.3%至1.2亿元[18] - 公司货币资金期末余额为4.96亿元人民币，较年初6.88亿元下降27.9%[17] - 交易性金融资产期末余额为3.31亿元人民币，较年初3.01亿元增长10.1%[17] - 应收账款期末余额为3.22亿元人民币，较年初2.83亿元增长13.7%[17] - 流动资产合计期末余额为11.95亿元人民币，较年初13.58亿元下降12.0%[17] - 固定资产期末余额为2.77亿元人民币，较年初3.09亿元下降10.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为4.958亿元，同比减少5.1%[25] 其他收益和股东信息 - 公允价值变动收益为169.54万元人民币，同比大幅增长241.18%[10] - 政府补助为594.68万元人民币，同比减少40.98%[10] - 最大股东杨建勋持股比例为26.33%，持股数量为2389.19万股[14] - 前十大股东中一致行动人杨建勋、魏澄、付英、丁琦合计持股比例达52.3%[14] - 深圳市领誉基石股权投资合伙企业持有487.22万股无限售条件股份，占比5.37%[14] - 温丽持有280.63万股无限售条件股份，占比3.09%[14] 审计和披露说明 - 公司第一季度报告未经审计[26] - 经营活动现金流净额未披露需关注后续更新[22]

公司基本信息 - 公司股票简称金房节能，代码001210，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为杨建勋，注册地址为北京市昌平区超前路9号B座2273室，邮编102299 [12] - 公司办公地址为北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201 - 12室，邮编100120 [12] - 公司网址为www.kingfore.com，电子信箱为ir@kingfore.net [12] - 董事会秘书为付英，证券事务代表为刘博洋，联系电话均为010 - 67711118 [12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/ [12] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index [12] - 公司年度报告备置地点为北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201 - 12室[12] - 公司统一社会信用代码为91110114101646767U，上市以来主营业务和控股股东均无变化[12] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以90,748,077为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[2] - 每10股送红股数为0，派息数为5.5元，转增数为2股，分配预案股本基数为90,748,077股，现金分红金额为49,911,442.35元，可分配利润为424,560,719.26元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[134] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[134] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入871,021,313.17元，较2021年增长10.21%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润96,116,238.46元，较2021年下降25.74%[13] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润73,801,324.29元，较2021年下降32.42%[13] - 2022年末总资产1,964,241,192.75元，较2021年末增长8.13%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,264,369,227.77元，较2021年末增长3.79%[13] - 2022年第一季度营业收入490,044,826.14元，归属于上市公司股东的净利润98,202,214.60元[16] - 2022年非经常性损益合计22,314,914.17元[17] - 2022年度公司实现营业收入8.71亿元，较上年提升10.21%[22] - 截至报告期末，公司总资产19.64亿元，较年初增长8.13%[23] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产12.64亿元，较年初增长3.79%[23] - 2022年营业收入8.71亿元，同比增长10.21%，供热运营收入8.65亿元，同比增长11.49%[33] - 2022年供热行业营业成本6.88亿元，供热运营成本6.85亿元，占比99.54%[33][34] - 供热行业毛利率20.98%，同比减少4.91%，供热运营毛利率20.81%，同比减少4.76%[33] - 北京地区收入6.38亿元，同比增长1.14%，非北京地区收入2.33亿元，同比增长46.00%[33] - 前五名客户合计销售金额1.35亿元，占年度销售总额比例15.55%[36][37] - 前五名供应商合计采购金额4.09亿元，占年度采购总额比例63.09%[37] - 2022年销售费用517.02万元，同比减少0.83%，管理费用4983.28万元，同比增长23.53%[37] - 2022年财务费用 - 621.81万元，同比增长5.59%，研发费用2940.05万元，同比增长49.86%[37] - 2022年研发人员数量93人，较2021年的99人减少6.06%，占比12.22%，较2021年的13.36%降低1.14%[60] - 2022年研发投入金额29400536.07元，较2021年的19618333.03元增长49.86%，占营业收入比例3.38%，较2021年的2.48%提高0.90%[60] - 2022年经营活动现金流入小计882033653.53元，较2021年的784840889.19元增长12.38%，现金流出小计725499216.65元，较2021年的591132702.53元增长22.73%，现金流量净额156534436.88元，较2021年的193708186.66元减少19.19%[61] - 2022年投资活动现金流入小计1094912428.74元，较2021年的434989643.41元增长151.71%，现金流出小计1342006749.04元，较2021年的725095878.82元增长85.08%，现金流量净额 -247094320.30元，较2021年的 -290106235.41元增加14.83%[61] - 2022年筹资活动现金流入小计19800000.00元，较2021年的591477444.86元减少96.65%，现金流出小计90473095.82元，较2021年的41870807.28元增长116.08%，现金流量净额 -70673095.82元，较2021年的549606637.58元减少112.86%[61] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -161232979.24元，较2021年的453208588.83元减少135.58%[61] - 投资收益10537569.20元，占利润总额比例9.05%，系理财投资收益及股权投资收益所致[62] - 公允价值变动损益1051845.06元，占利润总额比例0.90%，系金融资产公允价值变动所致[62] - 其他收益18278359.73元，占利润总额比例15.70%，系相关的政府补助递延收益确认所致[62] - 信用减值损失 -16149273.12元，占利润总额比例 -13.87%，系计提的资产减值损失所致[62] - 2022年末货币资金687,925,592.43元，占总资产比例35.02%，较年初减少11.73%[63] - 2022年末应收账款283,166,836.93元，占总资产比例14.42%，较年初增加2.66%[63] - 2022年末固定资产309,448,304.62元，占总资产比例15.75%，较年初增加3.53%[63] - 报告期投资额44,300,000.00元，上年同期投资额2,000,000.00元，变动幅度2,115.00%[64] 募集资金使用情况 - 2021年公司公开发行募集资金总额56,460.11万元，报告期使用3,146.96万元，累计使用22,898.73万元[67] - 截止2022年12月31日，募集资金专户余额为34,220.26万元（包含利息收入658.88万元）[68] - 烟气综合优化节能改造项目投入使用1,072.50万元[68] - 供热运营服务管理项目投入使用6,580.08万元[68] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目投入使用1,228.43万元[68] - 补充流动资金14,017.72万元[68] - 承诺投资项目总金额为56460.11万元，截至期末累计投入22898.73万元，投入进度为40.56%[70] - 烟气综合优化节能改造项目承诺投资8739.33万元，截至期末投入1072.53万元，进度12.27%，2021 - 2022供暖季节约燃气量17.24万立方米，节约运营费用46.41万元[70][76] - 供热运营服务管理项目承诺投资18580.12万元，截至期末投入6580.08万元，进度35.41%，本年新增供暖面积42.77万平方米，累计新增64.24万平方米，本年新增收入1457.30万元，累计新增1971.11万元[70][76] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目承诺投资15129.22万元，截至期末投入545.14万元，进度8.12%[70] - 补充流动资金项目承诺投资14011.46万元，截至期末投入14017.72万元，进度100.04%[70] - 公司置换118.47万元烟气综合优化节能改造项目、3223.76万元供热运营服务管理项目及618.80万元研发中心暨供热运营管控平台建设项目预先投入资金[74] - 尚未使用的募集资金为34220.26万元，全部存储在募集资金专户中[75] 子公司相关数据 - 北京冠城热力供应有限公司总资产29444957.63元，净资产28225023.93元，营业收入477843.85元，营业利润552499.48元，净利润552499.48元[79] - 石家庄金房能源科技有限公司总资产148762995.34元，净资产75960371.93元，营业收入123828572.14元，营业利润13790860.08元，净利润11823400.79元[79] - 天津金房能源科技有限公司总资产80170466.54元，净资产27501079.47元，营业收入22121508.80元，营业利润1496700.43元，净利润1241371.33元[79] 公司业务发展成果 - 公司中标新疆乌鲁木齐市集中供热合同能源管理项目，获300余万平米供热运营管理权[23] - 公司气候补偿系统经检测节能率在10%以上[25] - 公司自主研发的智慧化能源管理系统处于行业领先水平[21] - 公司二级控股子公司天津新能源取得天津地热探矿权，项目预计2023年运营[23] - 公司被评为北京市“专精特新”中小企业，是国家级高新技术企业和首批经国家发改委备案的节能服务企业[23] - 公司获评为综合能源服务能力ESC5卓越级及绿色低碳技术服务能力评价GSC5卓越级单位[23] - 公司新通过ISO50001能源管理体系认证，通过安全生产标准等级化评定（贰级）、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证[23] - 余热回收装置与燃气和燃油锅炉配套可提高锅炉热效率8%-10%[26] - 截至报告期末，公司研发投入2940.05万元，拥有专利54项、软件著作权68项，正在申请专利6项[29] - 2022年1月，公司收购宜川宝信供热有限公司55%股权[29] - 报告期末，公司拥有商标32项[31] - 报告期内，公司成功取得专利九项[31] - 公司与北京市生态环境保护科学院共同研发并取得软件著作权中小型燃气锅炉低成本氮氧化物预测监测系统V1.0[31] - 公司全资子公司天津金房获得解放南路1号能源站三十年（含建设期）集中供热、供冷特许经营权[31] - 报告期内，公司二级控股子公司天津新能源获得天津市东丽区地热井勘探项目三十年探矿权证[32] 公司研发项目及成果 - 募 - 研发 - IoT智能云网关2.0、基于机器学习的智能控制算法项目进展100%，供热系统试验台进展70%[38] - 移动手机APP用于设备维保维修工作，可100%替代传统人工，提高供暖设备维保效率[39] - 依托现有技术进一步开发无人值守系统，可减少运维人员，降低成本30%[39] - 开展OCR识别燃气表数据项目，可100%避免漏报及误报情况，提高数据准确率[39] - 开发针对供热行业的热费管理软件，可使企业管理效率提高50%[43] - “基于室温调节的气候补偿运行策略”研究可提高供热服务水平，降低运营和管理成本50%[46] - 烟气余热回收技术应用可100%节约能耗，降低成本，提高热效率和环保水平[50] - 制冷空调系统节能关键技术研究为开展制冷业务做准备，拓宽市场比例达65%[51] - 中小型燃气锅炉低成本氮氧化物预测监测设备研发，可使NOx排放浓度预测结果参比连续在线监测设备排放数据绝对误差不超过10mg/m³（以NO₂计）[51] - 公司有100多个锅炉房数据上线监控分析经验[39] - 在北京实施不少于10台燃气锅炉的中小型燃气锅炉低成本氮氧化物预测监测设备应用示范[51] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会、5次董事会、4次监事会[85] - 2021年度股东大会投资者参与比例为71.77%，召开日期为2022年05月20日[91] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.40%，召开日期为2022年10月31日[92] - 2022年4月28日，丁琦因个人原因辞去高级管理人员职务，仍担任董事；张道涛因个人原因辞去董事职务[95][96] - 2022年5

证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2023-027 北京金房暖通节能技术股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年度报告》。 北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 2 为使投资者更全面地了解公司 2022 年度报告的内容和公司经营 情况，公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资 者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平 台 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业 绩说明会。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为1502.64万元，同比增长199.05%[5] - 年初至报告期末营业收入5.18亿元，同比增长13.55%[5] - 营业总收入同比增长13.6%至5.18亿元，上期为4.56亿元[36] - 第三季度归属于上市公司股东净亏损1068万元，同比收窄48.02%[5] - 年初至报告期末归母净利润6770.47万元，同比下降2.47%[5] - 净利润同比下降3.0%至7066万元，上期为7287.6万元[37] - 归属于母公司股东的净利润同比下降2.5%至6770万元，上期为6942.2万元[37] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长15.1%至3.99亿元，上期为3.47亿元[36] - 研发费用同比增长52.5%至2028万元，上期为1329.8万元[36] - 支付给职工现金同比增长39.1%至9831万元[39] - 所得税费用同比下降17.3%至1136万元[37] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净流出8129.45万元，同比改善16.56%[5] - 经营活动现金流量净额为-8129万元，同比改善16.6%（上期为-9743万元）[39] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长6.9%至2.88亿元[39] - 投资活动现金流出同比激增389.7%至9.74亿元，主要因支付其他投资相关现金8.49亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-257,604,292.07元，同比减少29.6%[40] - 筹资活动现金流入小计19,800,000元，同比减少96.6%[40] - 吸收投资收到的现金为0元，同比减少100%[40] - 取得借款收到的现金19,800,000元，上年同期为0元[40] - 偿还债务支付的现金27,198,485.9元，同比增长81.3%[40] - 分配股利等支付的现金46,487,207.25元，同比激增182倍[40] - 筹资活动产生的现金流量净额-53,885,693.15元，同比由正转负[40] - 现金及现金等价物净增加额-392,784,507.09元，同比减少240.7%[40] - 期末现金及现金等价物余额456,367,178.62元，同比减少32.3%[40] 资产和负债变化 - 货币资金从年初8.49亿元减少至4.56亿元，降幅46.3%[33] - 交易性金融资产从1.80亿元增加至3.22亿元，增幅79.0%[33] - 应收账款从2.14亿元增至2.45亿元，增长14.5%[33] - 合同负债从3.16亿元大幅减少至1.21亿元，降幅61.6%[34] - 合同负债较期初减少61.55%，因收入确认冲减[21] - 短期借款从90万元激增至990万元，增幅1000%[34] - 短期借款较期初增长1000.49%，因取得银行短期贷款[20] - 总资产16.7亿元，较年初下降8.04%[5] - 资产总额从18.17亿元降至16.70亿元，减少8.1%[33][34] - 负债总额从5.69亿元降至3.81亿元，减少33.0%[34] 投资收益和商誉 - 投资收益同比增长2488.06%，主要因理财收益增加[12] - 商誉较期初增长1151.75%，因收购宜川宝信子公司[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,360户[30] - 第一大股东杨建勋持股23,891,857股，占比26.33%[30] - 第二大股东魏澄持股9,595,328股，占比10.57%[30] 其他重要内容 - 第三季度报告未经审计[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.03亿元，同比增长11.49%[22] - 营业收入同比增长11.49%至5.03亿元[54] - 公司营业收入同比增长11.49%至5.03亿元[56] - 营业总收入同比增长11.5%至5.03亿元[153] - 归属于上市公司股东的净利润为7838.45万元，同比下降12.87%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6703.99万元，同比下降16.05%[22] - 基本每股收益为0.86元/股，同比下降34.85%[22] - 加权平均净资产收益率为6.28%，同比下降9.53个百分点[22] - 净利润同比下降11.8%至8278.39万元[154] - 归属于母公司净利润同比下降12.9%至7838.45万元[155] - 基本每股收益同比下降34.8%至0.86元[155] - 母公司营业收入同比增长3.0%至3.56亿元[157] - 净利润同比下降17.2%，从2021年上半年的7984.08万元降至6611.82万元[158] - 营业利润同比下降15.5%，从9163.71万元降至7743.55万元[158] - 公司综合收益总额为783,853.73元[167] - 2022年上半年公司综合收益总额为66,118,236.12元[174] - 2021年上半年公司综合收益总额为79,840,815.91元[177] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.99%至3.76亿元[54] - 研发投入同比大幅增长81.48%至1533.91万元[54] - 销售费用同比增长41.99%至214.74万元主要因工资薪酬增加[54] - 管理费用同比增长50.05%至2099.23万元主要因薪酬及折旧增加[54] - 财务费用同比下降65.60%至-340.19万元主要因募集资金利息收入[54] - 营业成本同比增长15.0%至3.76亿元[154] - 研发费用同比增长81.4%至1533.91万元[154] - 管理费用同比增长50.0%至2099.23万元[154] - 信用减值损失扩大390.0%至-818.39万元[154] - 财务费用改善至-340.19万元（上年同期为-205.43万元）[154] - 信用减值损失扩大893.2%，从-55.71万元增至-553.22万元[158] - 支付的职工薪酬增长41.2%，从4347.14万元增至6141.32万元[160] - 所得税费用同比下降17.9%，从1369.83万元降至1125.13万元[158] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，同比下降29.84%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降29.84%至-1.67亿元[54] - 投资活动现金流量净额同比下降417.45%至-2.90亿元[54] - 经营活动现金流净流出扩大29.8%，从-1.28亿元增至-1.67亿元[160] - 投资活动现金流净流出激增417.4%，从-5601万元扩大至-2.90亿元[162] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.249亿元，同比恶化25.3%（从-0.996亿元）[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.07亿元，同比下降15.2%（从1.263亿元）[163] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.914亿元，同比增加6.9%（从1.791亿元）[163] - 支付给职工现金为0.456亿元，同比增加47.1%（从0.310亿元）[163] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.177亿元，同比大幅恶化585%（从-0.464亿元）[164] - 投资活动现金流出为6.422亿元，同比大幅增加1284%（从0.464亿元）[164] - 取得投资收益收到的现金为0.151亿元（上年同期为0）[163] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.230亿元（上年同期为0）[163] - 现金及现金等价物净增加额为负4.435亿元，同比恶化175%（从-1.613亿元）[164] 业务运营表现 - 供热运营收入占比99.72%达5.02亿元同比增长11.50%[56] - 非北京地区收入同比大幅增长43.21%至1.29亿元[56][57] - 整体毛利率25.17%同比下降2.28个百分点[57] - 中标乌鲁木齐热力合同能源管理项目涉及300余万平米供热面积[52] - 收购宜川宝信供热有限公司55%股权首次进入县域市场[52] - 中国北方地区供热面积从2017年191亿平方米增长至2021年225亿平方米[30] - 烟气余热在工业余热来源中占比50%为最高其次是冷却介质余热占比20%[36] - 公司采用BOT、合同能源管理、委托运行等经营服务模式[42] - 公司与万科、恒大、绿地、保利等头部房地产企业形成长期合作关系[42] - 公司节能改造服务采用强化传热技术、变频技术、智能控制等多项节能技术[43] - 公司主要节能产品包括变频控制设备、气候补偿器、烟气余热回收装置等[44] - 公司烟气余热回收装置可有效降低CO2、NO2、SO2等污染物排放[39] - 公司分布式变频二级泵系统可明显降低热网输送热能时水泵的电功率[40] - 公司为12个锅炉房加装喷淋烟冷装置[101] - 公司对部分锅炉房加装气候补偿装置[101] 资产和负债变动 - 货币资金减少23.82个百分点至3.75亿元主要因理财支出及收购[62] - 应收账款增长4.27个百分点至2.62亿元[62] - 合同负债下降15.99个百分点至2276万元因供暖费预收款结转[62] - 交易性金融资产期末余额4.15亿元含3000万元受限理财[64][65] - 货币资金从年初的8.49亿元减少至6月30日的3.75亿元，下降55.8%[144] - 交易性金融资产从年初的1.80亿元增加至6月30日的4.15亿元，增长130.7%[144] - 应收账款从年初的2.14亿元增加至6月30日的2.62亿元，增长22.7%[144] - 预付款项从年初的4249.29万元减少至6月30日的1476.56万元，下降65.3%[144] - 其他流动资产从年初的3379.13万元减少至6月30日的468.43万元，下降86.1%[144] - 流动资产总额从年初的13.43亿元减少至6月30日的10.97亿元，下降18.3%[144] - 公司总资产从年初181.66亿元下降至163.57亿元，降幅9.98%[146][147] - 货币资金从7.70亿元大幅减少至3.27亿元，降幅57.6%[149] - 交易性金融资产从1.80亿元增至4.15亿元，增幅130.7%[149] - 合同负债从3.16亿元锐减至2276万元，降幅92.8%[146] - 应收账款从1.54亿元增至1.78亿元，增幅15.5%[150] - 长期股权投资从985.76万元增至872.89万元[146] - 固定资产从2.22亿元增至2.68亿元，增幅20.9%[146] - 短期借款从89.96万元降至0元[146][149] - 归属于上市公司股东的净资产为12.47亿元，同比增长2.34%[22] - 归属于母公司所有者权益从12.18亿元增至12.47亿元，增幅2.3%[147] - 少数股东权益从2951.70万元增至5538.88万元，增幅87.6%[147] - 期末现金余额同比下降47.5%，从3.75亿元减少至1.96亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额为3.268亿元，同比增加98.3%（从1.649亿元）[164] 研发与技术创新 - 公司报告期内发明专利正在申请1项实用专利已申请通过1项软件著作权正在申请1项[35] - 公司获评为综合能源服务能力ESC5卓越级及绿色低碳技术服务能力GSC5卓越级单位[35] 投资和募集资金使用 - 投资收益225万元主要来自理财及股权投资收益[61] - 报告期投资额3850万元上年同期为0[66] - 公司2021年公开发行募集资金总额为人民币56,460.11万元[73][74] - 截至2022年6月30日募集资金专户余额为35,079.26万元（含利息收入444.36万元）[75] - 募集资金累计使用总额为21,825.21万元，本期使用2,073.44万元[73][76] - 烟气综合优化节能改造项目投资进度11.66%，累计投入1,019.43万元[76] - 供热运营服务管理项目投资进度31.58%，累计投入5,868.27万元[76] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目投资进度6.47%，累计投入979.15万元[76] - 补充流动资金项目投资进度99.62%，累计投入13,958.36万元[76] - 募集资金投资项目本期实现效益410.91万元[76] - 募集资金总额为5.646亿元人民币[78] - 未使用的募集资金为3.5079亿元人民币，其中1.7579亿元存于专户，1.4亿元购买结构性存款，3500万元购买收益凭证[78] - 烟气综合优化节能改造项目预先投入置换金额为118.47万元人民币[78] - 供热运营服务管理项目预先投入置换金额为3223.76万元人民币[78] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目预先投入置换金额为618.8万元人民币[78] - 公司报告期不存在证券投资[70] - 公司报告期不存在衍生品投资[71] - 利息收入同比增长76.8%，从235.78万元增至416.77万元[158] - 投资收益改善，从-110.63万元转为盈利225.01万元[158] 子公司业绩表现 - 主要子公司北京冠城热力供应有限公司净利润为173.2万元人民币[83] - 石家庄金房能源科技有限公司净利润为988.96万元人民币[83] - 天津金房能源科技有限公司净利润为161.81万元人民币[83] - 陕西金房能源科技有限公司净利润为187.87万元人民币[83] 税收与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1068.73万元[26] - 公司按15%的税率缴纳企业所得税，享受高新技术企业税收优惠[85] 公司治理与股东结构 - 2021年度股东大会投资者参与比例为71.77%[93] - 报告期末普通股股东总数为14,521户[131] - 有限售条件股份数量为68,058,077股，占总股本比例75.00%[129] - 无限售条件股份数量为22,690,000股，占总股本比例25.00%[129] - 股份总数90,748,077股[130] - 第一大股东杨建勋持股23,891,857股，占比26.33%[131] - 第二大股东魏澄持股9,595,328股，占比10.57%[131] - 第三大股东付英持股8,065,474股，占比8.89%[131] - 第四大股东丁琦持股5,908,848股，占比6.51%[131] - 第五大股东领誉基石持股5,193,348股，占比5.72%[131] - 第六大股东温丽持股3,260,368股，占比3.59%[131] - 兆丰投资持有公司3.46%股份，对应3,142,771股[132] - 王牧晨持有公司3.23%股份，对应2,927,890股[132] - 黄红持有公司3.23%股份，对应2,927,890股[132] - 马鞍山信裕持有公司2.28%股份，对应2,071,384股[132] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[106] - 公司报告期未发生重大环保事故[100] - 公司报告期不存在由实际控制人、股东、关联方等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[105] - 公司半年度报告未经审计[108] 所有者权益与财务结构 - 总资产为16.36亿元，同比下降9.95%[22] - 公司所有者权益合计为548,445,693.68元[170] - 公司股本为68,058,077.00元[170] - 资本公积为102,460,577.91元[170] - 未分配利润为319,590,977.66元[170] - 归属于母公司所有者权益合计为524,138,671.07元[170] - 少数股东权益为24,307,022.61元[170] - 本期综合收益总额增加89,967,587.67元[171] - 本期未分配利润增加至409,558,565.33元[172] - 本期归属于母公司所有者权益增至614,106,258.74元[172] - 本期所有者权益合计增至642,320,210.07元[172] - 2022年上半年公司所有者权益合计为1,166,813,219.36元[174] - 2022年上半年公司股本为90,748,077.00元[174] - 2022年上半年公司资本公积为644,371,689.64元[174] - 2022年上半年公司盈余公积为45,374,038.50元[174] - 2022年上半年公司未分配利润为386,319,414.22元[174] - 2022年上半年公司对股东分配利润为49,911,442.35元[175] - 2022年上半年期末未分配利润增至402,526,207.99元[175] - 2021年上半年公司所有者权益合计为485,743,374.60元[177] - 公司注册资本为90,748,077元，股份总数90,748,077股，其中有限售条件流通A股68,058,077股，无限售条件流通A股22,690,000股[179] - 公司期末资本公积余额为68,048,077.00元[178] - 公司期末盈余公积余额为102,460,577.91元[178] - 公司期末未分配利润余额为34,029,038.50元[178] - 公司期末专项储备余额为361,036,497.10元[178] - 公司期末所有者权益合计为565,584,190.51元[178] - 公司对所有者的利润分配为-49,911,442.35元[167] - 公司本期期末所有者权益总额为1,302,026,249.77元[168] - 公司资本公积转增资本及盈余公积转增资本均为0元[167] - 公司专项储备本期提取和使用均为0元[168] - 公司其他权益工具持有者投入资本为0元[167] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为0元[167] - 公司盈余公积提取金额为0元[167] - 公司一般风险准备提取金额为0元[167] - 公司所有者权益内部结转金额为0元[167] 合并范围与会计政策 - 公司纳入合并财务报表范围的包括8家子公司及1家孙公司[180] - 财务报表会计期间为2022年1月1日至2022年6月30日[184] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为流动性划分标准[185] - 公司以人民币为记账本位币[186] - 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按《企业会计准则第23号》计量[195] - 财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺按损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额后的较高者后续计量[196] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法摊销且利得或损失计入当期损益[196] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移满足《企业会计准则第23号》规定[197] - 金融负债现时义务解除时终止确认该金融负债[198] - 金融资产转移保留几乎所有风险和报酬时继续确认该金融资产[199] - 金融资产转移未保留控制权时终止确认并单独确认权利和义务为资产或负债[199] - 金融资产整体转移终止确认时按账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[200] - 金融资产部分转移终止确认时按相对公允价值分摊账面价值并将终止部分账面价值与对价差额计入损益[200] - 金融资产和金融负债公允价值采用估值技术并按第一至第三层次输入值依次使用[200]

收入和利润 - 营业收入为4.90亿元，同比增长12.23%[3] - 营业收入增长12.2%，从4.37亿元增至4.90亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9820.22万元，同比下降5.56%[3] - 营业利润下降3.3%，从1.26亿元降至1.22亿元[18] - 公司净利润为104,637,240.14元，同比下降3.33%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为98,202,214.60元，同比下降5.56%[19] - 基本每股收益为1.08元/股，同比下降29.41%[3] - 基本每股收益为1.08元，同比下降29.41%[20] 成本和费用 - 研发费用为896.62万元，同比增长110.18%[8] - 研发费用增长110.2%，从427万元增至897万元[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为25,033,067.57元，同比增长29.52%[22] - 支付的各项税费为4,656,165.99元，同比增长67.66%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为248,409,703.41元，同比增长17.83%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，同比下降32.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-161,087,518.07元，同比恶化32.55%[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，同比下降414.56%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-150,225,587.86元，同比恶化414.67%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为116,661,857.95元，同比增长5.67%[22] - 期末现金及现金等价物余额为522,383,888.14元，同比下降46.19%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为5.22亿元，较年初下降38.48%[8] - 公司货币资金从年初8.49亿元减少至5.22亿元，降幅38.5%[14] - 交易性金融资产为2.83亿元，较年初增长56.92%[8] - 交易性金融资产增长56.9%，从1.80亿元增至2.83亿元[14] - 应收账款增长31.1%，从2.14亿元增至2.80亿元[14] - 在建工程减少27.1%，从9606万元降至6997万元[15] - 合同负债大幅下降93.8%，从3.16亿元减少至1951万元[15] - 商誉为1092.91万元，较年初增长1151.75%[8] 投资收益和权益 - 投资收益为184.55万元，同比增长403.65%[8] - 归属于母公司所有者权益增长8.1%，从12.18亿元增至13.16亿元[16] - 少数股东权益增长94.6%，从2952万元增至5742万元[16]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为7.903亿元人民币，同比增长4.18%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.294亿元人民币，同比增长1.63%[31] - 公司2021年实现营业收入790,322,486.64元，较上年提升4.18%[59] - 公司2021年归属上市公司股东的净利润为129,424,648.86元，较上年提升1.63%[59] - 公司2021年营业收入为7.903亿元，同比增长4.18%[81] - 供热运营业务收入为7.760亿元，占总收入98.19%，同比增长4.83%[81] - 北京地区收入为6.305亿元，占总收入79.78%，同比增长5.38%[81] - 第四季度营业收入为3.341亿元人民币，占全年收入的42.3%[36] 成本和费用（同比环比） - 燃气成本占供热运营业务成本比重为65.01%[7] - 燃气成本占比三年分别为62.89%、63.28%和65.01%[7] - 公司整体毛利率为25.89%，同比上升2.00个百分点[83] - 供热运营业务毛利率为25.58%，同比上升2.17个百分点[83] - 管理费用同比增长27.08%至4034万元，主要因职工薪酬和折旧费增加[92] - 财务费用为-588.88万元，同比变化219.84%，主要因募集资金利息增加[92] - 研发投入金额为19,618,333.03元，同比增长6.97%[95] - 研发投入占营业收入比例为2.48%，较上年增加0.06个百分点[95] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.937亿元人民币，同比增长7.43%[31] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为193,708,186.66元，较上年提升7.43%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为193,708,186.66元，同比增长7.43%[96] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-290,106,235.41元，同比大幅下降498.09%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为549,606,637.58元，同比大幅增长976.78%[96] - 现金及现金等价物净增加额为453,208,588.83元，同比增长555.74%[96] - 投资活动现金流入小计为434,989,643.41元，同比增长1,919.86%[96] - 筹资活动现金流入小计为591,477,444.86元，同比增长3,222.91%[96] 资产和负债结构 - 总资产达到18.165亿元人民币，同比增长62.61%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为12.182亿元人民币，同比增长132.41%[32] - 货币资金大幅增加至8.49亿元，占总资产比例从35.47%升至46.75%，增长11.28个百分点，主要由于A股发行募集资金[98] - 应收账款为2.14亿元，占总资产比例从15.12%降至11.76%，下降3.36个百分点[98] - 固定资产为2.22亿元，占总资产比例从22.31%降至12.22%，下降10.09个百分点，主要因募集资金导致总资产增加[98] - 在建工程增加至9606万元，占总资产比例从4.91%升至5.29%，增长0.38个百分点[98] - 合同负债为3.16亿元，占总资产比例从26.88%降至17.38%，下降9.50个百分点[98] - 交易性金融资产期末余额为1.80亿元，本期购买6.10亿元，出售4.30亿元[101] - 货币资金中64.93万元受限，系银行履约保函保证金[102] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为15.70%，同比下降11.56个百分点[32] - 基本每股收益为1.67元/股，同比下降10.70%[31] 研发投入与人员 - 研发人员数量为99人，与上年持平，变动比例为0.00%[94] - 研发人员数量占比为13.36%，较上年下降0.86个百分点[94] - 公司报告期内研发投入1900余万元[77] - 公司已取得专利37个，正在受理专利8个，软件著作权28个[77] - 报告期内新增专利3个，受理专利1个，软件著作权1个[77] 业务运营模式 - 公司采用供热投资运营、委托管理运营和合同能源管理等经营服务模式[60] - 公司专注于节能供热领域，提供供热运营服务、节能改造服务和节能产品研发[60] - 公司采用BOT、合同能源管理、委托运行等经营服务模式[68] - 公司通过接管、收购、投资建设、承包运行等多种方式获得长期的供热经营管理权[68] - 热计量收费采用基本热价与计量热价两部制结算[10] - 居民采暖费单价保持在30元/平方米*供暖季[6] 技术和创新 - 公司开发完善了强化传热技术、阻力优化技术、变频技术、智能控制、分时调节、组态检测、无线传输、网络通信技术、嵌入式开发技术等多项节能技术[68] - 烟气余热回收装置可将烟气温度降低到30℃[66] - 区域供热集中监控系统实现按需供热、预测供热、精确供热、智能供热[64] - 变频控制设备可自动按需调节水泵频率有效降低电耗节能效果显著[63] - 能耗分析模块可计算1-5年内项目水、电、气单方能耗并进行对比分析[67] - 公司烟气余热回收等节能技术取得明显节能效果[72] 市场与客户 - 公司运营了中粮万科、龙湖、金融街、恒大等多个知名地产项目[60] - 公司运营中粮万科、龙湖、金融街等多个知名地产供热项目[75] - 前五名客户销售额合计1.235亿元，占年度销售总额15.62%[88] - 公司自2004年开始与万科、恒大、绿地、保利、招商、中铁、金融街、华润、首开等房地产公司形成合作伙伴关系[68] 供应商与采购 - 前五名供应商采购额合计3.972亿元，占年度采购总额60.83%[89] - 最大供应商采购额2.402亿元，占年度采购总额36.79%[89] 地区表现 - 北京地区收入为6.305亿元，占总收入79.78%，同比增长5.38%[81] - 公司在北京、天津、石家庄、陕西、青海、新疆、辽宁设有分、子公司共计11家[68] - 石家庄金房能源科技公司实现净利润1291.99万元，营业收入1.09亿元[118] - 陕西金房能源科技公司实现净利润374.78万元，营业收入3681.17万元[118] - 新疆金房暖通能源公司报告期净亏损89.6万元，营业收入151.08万元[118] 政府政策与补贴 - 北京及石家庄供热项目享受政府供暖补贴[9] - 按15%的税率缴纳企业所得税[14] - 若未获高新技术企业认定将影响公司业绩[14] - 计入当期损益的政府补助为2197万元人民币[37] - 非经常性损益总额为2022万元人民币[37] - 财政部拨付207亿元用于支持减污降碳和清洁供暖相关工作[55] 行业与市场环境 - 截至2021年底中国北方地区建筑供热面积为225亿平方米，其中城镇供热面积154亿平方米，农村供热面积71亿平方米[47] - 2021年北方地区清洁供热面积为158亿平方米，较上年新增16亿平方米[49] - 2021年北方地区清洁供热率超过70%，较2020年提高5个百分点[49] - 公共机构2025年能源消费总量控制目标为1.89亿吨标准煤[54] - 公共机构2025年二氧化碳排放总量控制目标为4亿吨[54] - 公共机构单位建筑面积能耗目标在2020年基础上下降5%[54] - 公共机构碳排放目标在2020年基础上下降7%[54] - 京津冀地区到2025年煤炭消费量目标下降10%[47] - 长三角地区到2025年煤炭消费量目标下降5%[47] 投资与扩张 - 报告期投资额200万元，较上年同期增长100%[103] - 公司设立青海金房能源科技，投资金额1000万元，持股100%，截至报告日投资亏损7.59万元[106] - 公司2021年成立青海全资子公司及天津控股孙公司拓展市场[71][75] - 公司2022年1月收购宜川宝信供热有限公司55%股权进入县域市场[75] - 公司设立新子公司青海金房能源科技有限公司，注册资本1000万元人民币[192] 募集资金使用 - 募集资金总额5.65亿元，本期已使用1.84亿元，累计使用1.98亿元[111] - 募集资金专户余额为3.69亿元人民币，其中包含利息收入192.06万元[112] - 烟气综合优化节能改造项目投入使用募集资金509.24万元，投资进度为5.83%[112] - 供热运营服务管理项目投入使用募集资金4600.88万元，投资进度为24.76%[112] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目投入使用募集资金683.29万元，投资进度为4.52%[112] - 补充流动资金使用募集资金1.4亿元，投资进度达99.62%[112] - 公司置换预先投入募投项目自筹资金总计3961.03万元，其中供热运营服务管理项目置换3223.76万元[114] - 尚未使用的募集资金3.69亿元，其中2.69亿元存储于专户，1亿元用于购买结构性存款[114] 公司治理与内部控制 - 公司治理状况符合监管要求无重大差异[126] - 公司资产独立完整无股东占用情况[127] - 公司人员独立管理体系与股东完全分离[128] - 公司财务独立拥有独立银行账户和核算体系[128] - 公司机构独立不存在混合办公情形[129] - 公司业务独立无同业竞争关系[129] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[168] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[168] - 财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 财务报告重要缺陷数量为0个[170] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[170] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[174] - 非财务报告不存在重大缺陷[174] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[174] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[174] 股东与股权结构 - 董事长兼总经理杨建勋持股23,891,857股，占报告期末总股本比例未披露[133] - 董事兼副总经理魏澄持股9,595,328股[133] - 董事兼副总经理丁琦持股5,908,848股[133] - 董事兼副总经理兼董事会秘书付英持股8,065,474股[133] - 监事会主席黄红持股2,927,890股[133] - 董事及高级管理人员期末持股总数50,389,397股[134] - 报告期内董事、监事及高级管理人员均无股份增减持变动[133][134] - 以90,748,077股为基数每10股派发现金红利5.50元[14] - 现金分红总额49,911,442.35元，占可分配利润386,319,414.22元的12.92%[161] - 每10股派息5.50元，分配股本基数为90,748,077股[161] 管理层与董事会 - 公司报告期内共召开2次股东大会[124] - 公司报告期内共召开6次董事会[125] - 公司报告期内共召开3次监事会[125] - 公司独立董事对决策事项未提出异议[126] - 2020年度股东大会投资者参与比例100%[131] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[131] - 报告期内不存在董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[134] - 公司董事长兼总经理杨建勋自2012年12月任职至今[135] - 公司董事兼副总经理魏澄自2012年12月任职至今[135] - 公司董事兼副总经理丁琦自2012年12月任职至今[135] - 公司董事兼副总经理及董事会秘书付英自2012年12月任职至今[136] - 公司董事兼节能技术中心副总工程师许振江自2017年6月任职至今[136] - 公司董事张道涛自2019年12月任职并兼任基石资产管理股份有限公司董事总经理[137] - 公司独立董事张杰自2015年6月任职至今[137] - 公司独立董事童盼自2019年12月任职并兼任三家上市公司独立董事[138] - 公司独立董事胡仕林自2019年12月任职[139] - 公司监事会主席兼人力资源高级经理黄红自2014年5月任职至今[139] - 2021年度共召开6次董事会会议[147][148] - 全体董事出席率100%无缺席情况[149] - 董事会审议通过首次公开发行股票及募集资金相关议案[147] 高管薪酬与激励 - 独立董事年度津贴标准为人民币12万元税前[143] - 监事李素芬女士津贴为1000元/月[144] - 董事长兼总经理杨建勋税前报酬总额101.77万元[145] - 三位董事兼副总经理税前报酬总额均为81.35-81.36万元[145] - 董事许振江税前报酬总额44.53万元[145] - 财务总监王勇税前报酬总额70.9万元[146] - 董事监事及高管报酬合计568.43万元[146] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[164] 员工结构 - 报告期末在职员工总数741人，其中母公司495人，主要子公司246人[155] - 员工专业构成以生产人员为主，共514人，占比69.4%[155][156] - 技术人员79人，占比10.7%；财务人员50人，占比6.7%；行政人员82人，占比11.1%[156] - 销售人员16人，占比2.2%[156] - 员工教育程度中大专以下学历379人，占比51.1%；大学专科200人，占比27.0%；大学本科151人，占比20.4%[156] - 硕士及以上学历员工11人，占比1.5%[156] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为32人[155] 承诺与合规 - 公司实际控制人及一致行动人承诺所持股份锁定期至2024年7月29日[183] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[183] - 持股5%以上股东及一致行动人承诺自上市之日起12个月内不转让所持股份[184] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上市前持股数量的20%[184][185] - 所有股东承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[184][185] - 公司股东若违反减持承诺则减持收益归公司所有[185] - 控股股东及一致行动人出具避免同业竞争长期有效承诺[185] - 股价稳定预案承诺有效期自2021年7月29日至2024年7月29日[184] - 股东领誉基石等承诺通过集中竞价/大宗交易/协议转让方式减持[185] - 减持计划公告后减持期限为六个月[185] - 实际控制人承诺优先向公司转让竞争性商业机会[185] - 所有股份锁定承诺均自2021年7月29日上市日起生效[184] - 公司控股股东及持股5%以上股东出具规范和减少关联交易的长期有效承诺函[186][187] - 公司实际控制人杨建勋承诺承担可能因历史社保公积金问题产生的补缴费用及罚款[187] 风险与应收账款 - 应收账款主要为用户欠缴供暖费且单笔金额小笔数多[11] - 供热运营收入存在强季节性特征[13] - 公司通过推广线上收费转变业主缴费习惯提高收费率[68] 社会责任与环保 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[176] - 报告期内公司未发生重大环保事故且未因环境问题受到任何行政处罚[176] - 公司通过智慧供热管控平台实现节能减排并降低基础能源用量[177] - 公司2021年持续完善区域供热集中监控系统以大数据实现精确供热[177] - 公司为部分贫困户减免供暖费用并吸纳残疾人就业发放工资福利[177] - 公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作[180] - 公司通过职业健康安全认证并提供员工定期体检维护职工权益[179] - 公司股东大会董事会监事会运作规范有效保障股东及债权人权益[178] 审计与会计 - 公司支付境内会计师事务所天健报酬55万元[193] - 会计师事务所审计服务连续年限为5年，注册会计师服务年限分别为5年和2年[193] - 公司会计估计变更增加2021年度利润总额172.35万元，增加净利润146.5万元[191] 关联交易与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[188] - 公司报告期无违规对外担保情况[189] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[197] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[198] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[199] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[200] 诉讼与处罚 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[195] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[196

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为502.48万元，同比下降20.43%[4] - 年初至报告期末营业收入4.56亿元，同比增长1.89%[4] - 营业总收入从4.48亿元增至4.56亿元，增长1.9%[18] - 营业利润从0.86亿元降至0.84亿元，下降2.5%[18] - 公司净利润为7287.61万元，与上年同期基本持平（7287.73万元）[19] - 归属于母公司所有者的净利润为6942.18万元，同比下降1.88%（上年同期7074.90万元）[19] - 基本每股收益为0.95元，同比下降8.65%（上年同期1.04元）[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损2054.58万元，同比收窄7.15%[4] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-341万元，主要由于利息收入415万元超过利息费用24万元[18] - 研发费用从0.13亿元增至0.13亿元，增长4.1%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9742.97万元，同比下降1.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9742.97万元，同比改善1.35%（上年同期-9876.52万元）[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-19877.19万元，同比扩大248.3%（上年同期-5707.53万元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为57532.55万元，同比大幅改善（上年同期-2878.80万元）[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26951.95万元，同比增长3.39%（上年同期26068.39万元）[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24016.67万元，同比下降9.46%（上年同期26523.80万元）[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7070.53万元，同比下降6.44%（上年同期7557.17万元）[22] - 期末现金及现金等价物余额为67441.77万元，同比增长352.6%（上年同期14900.58万元）[23] - 筹资活动现金流量净额同比增长2098.49%，因收到上市股款[8] 资产和权益变化 - 总资产15.16亿元，较上年末增长35.73%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益11.58亿元，较上年末增长120.96%[4] - 货币资金较期初增长70.18%，主要因上市募集资金到位[8] - 资本公积较期初增长528.90%，主要因上市股本溢价[8] - 短期借款较期初减少100%，因贷款偿还[8] - 货币资金从2020年末的3.96亿元增长至2021年9月30日的6.74亿元，增幅70.2%[13] - 交易性金融资产为1.20亿元，2020年末无此项[13] - 流动资产总额从6.66亿元增至10.50亿元，增长57.6%[14] - 合同负债从3.00亿元降至1.02亿元，下降66.0%[14] - 总资产从11.17亿元增至15.16亿元，增长35.7%[14] - 归属于母公司所有者权益从5.24亿元增至11.58亿元，增长121.0%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.51亿元，同比增长2.21%[19] - 营业收入同比增长2.21%至4.51亿元[46] - 营业总收入从441,414,268.75元增长至451,159,236.15元，增幅2.2%[154] - 营业收入为3.46亿元，同比增长2.6%[158] - 归属于上市公司股东的净利润为8996.76万元，同比增长0.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7985.28万元，同比下降1.39%[19] - 净利润从92,496,160.16元增长至93,874,516.39元，增幅1.5%[155] - 归属于母公司所有者的净利润为89,967,587.67元[155] - 净利润为7984.08万元，同比下降2.7%[159] - 公司综合收益总额为9387.45万元，同比增长1.5%[156] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8996.76万元，同比微增0.05%[156] - 基本每股收益为1.32元/股，与上年同期持平[19] - 加权平均净资产收益率为15.81%，同比下降3.39个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比微增0.48%至3.27亿元[46] - 营业成本为2.41亿元，同比增长3.2%[158] - 销售费用同比增长14.11%至151万元[46] - 财务费用同比大幅增长197.57%至-205万元，主要因手续费减免及贷款利息支出减少[46] - 财务费用为-2,054,262.59元，主要由于利息收入2,580,190.63元[154] - 研发费用从8,800,427.61元下降至8,452,245.95元，降幅4.0%[154] - 研发费用为802.66万元，同比下降4.4%[159] - 支付职工现金3101.25万元，同比下降5.2%[166] - 支付的各项税费1697.94万元，同比增长37.7%[166] 各业务线表现 - 供热行业营业收入451.16百万元，同比增长2.21%[51] - 供热行业营业成本327.30百万元，同比增长0.48%[51] - 供热行业毛利率27.45%，同比增长2.21个百分点[51] - 供热运营业务收入占比99.71%，达4.50亿元[50] - 公司累计运营供热项目超过120个[28] - 公司管理供热运营面积超2400万平方米[28] - 最近三个供暖季北京地区燃气平均单耗为7.22立方米/平方米[38] - 燃气平均单耗水平低于北京市地方标准限定值9.0Nm³/m²[39] - 新疆子公司签订约68万平方米供热区域合同能源管理合同[42] - 公司拥有烟气余热回收、气候补偿控制等多项核心技术[36] 各地区表现 - 北京地区收入占比80.04%，贡献3.61亿元收入[50] - 北京地区营业收入361.10百万元，同比增长2.34%[51] - 非北京地区营业成本72.70百万元，同比下降6.18%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，同比下降13.83%[19] - 投资活动现金流量净额同比增加77.41%至-5601万元，主要因构建固定资产增加[46] - 筹资活动现金流量净额同比改善75.49%至-1525万元，主要因上年同期支付股利[46] - 经营活动现金流量净流出1.28亿元，同比扩大13.8%[163] - 投资活动现金流量净流出5601万元，同比扩大47.9%[164] - 筹资活动现金流量净流出1525.35万元，去年同期为净流出6223.85万元[164] - 销售商品提供劳务收到现金1.68亿元，同比下降10.1%[162] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元，同比减少1.62亿元（下降71.5%）[168] - 经营活动现金流量净额为-9965.78万元，同比恶化33.5%[166] - 销售商品提供劳务收到现金1.26亿元，同比下降16.8%[166] - 购买商品接受劳务支付现金1.79亿元，同比基本持平[166] - 投资活动现金流出4639.04万元，同比增长0.5%[166][168] - 筹资活动现金流出1525.35万元，同比改善76.1%[168] 资产和负债变化 - 货币资金195.67百万元，占总资产比例21.50%，同比下降13.97个百分点[55] - 应收账款181.83百万元，占总资产比例19.98%，同比上升4.86个百分点[55] - 在建工程76.85百万元，占总资产比例8.44%，同比上升3.53个百分点[55] - 合同负债30.36百万元，占总资产比例3.34%，同比下降23.54个百分点[55] - 公司货币资金从2020年底的3.96亿元减少至2021年6月30日的1.96亿元，降幅达50.6%[145] - 公司应收账款从2020年底的1.69亿元增至2021年6月30日的1.82亿元，增长7.7%[145] - 公司预付款项从2020年底的4524.3万元减少至2021年6月30日的1602.9万元，降幅64.6%[145] - 公司合同负债从2020年底的3.00亿元大幅减少至2021年6月30日的3036.3万元，降幅达89.9%[146] - 公司短期借款从2020年底的1501.8万元降至2021年6月30日的0元[146] - 公司流动资产总额从2020年底的6.66亿元减少至2021年6月30日的4.55亿元，降幅31.6%[145] - 公司总资产从2020年底的11.17亿元减少至2021年6月30日的9.10亿元，降幅18.5%[145] - 公司总负债从2020年底的5.69亿元减少至2021年6月30日的2.68亿元，降幅52.9%[147] - 公司固定资产从2020年底的2.49亿元减少至2021年6月30日的2.33亿元，降幅6.4%[145] - 公司递延收益从2020年底的5604.9万元减少至2021年6月30日的4533.5万元，降幅19.1%[147] - 货币资金从326,803,814.60元下降至164,862,502.37元，降幅49.5%[151] - 应收账款从127,198,020.84元增长至141,166,884.53元，增幅11.0%[151] - 在建工程从46,798,962.96元增长至71,616,380.99元，增幅53.0%[152] - 合同负债从234,478,531.73元下降至27,507,394.57元，降幅88.3%[152] - 受限货币资金0.87百万元，主要用于履约保函[58] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为6.14亿元，较上年度末增长17.16%[19] - 公司所有者权益合计从548,445,693.68元增长至642,320,210.07元，增幅17.1%[149] - 归属于母公司所有者权益6.14亿元，较期初增长17.2%[170][172] - 未分配利润4.10亿元，较期初增长28.2%[170][172] - 归属于母公司所有者权益期初余额为人民币436,786,535.45元[174] - 少数股东权益期初余额为人民币17,499,745.86元[174] - 所有者权益合计期初余额为人民币454,286,281.31元[174] - 本期综合收益总额为人民币89,923,025.26元[174] - 本期少数股东投入资本增加人民币2,800,000.00元[175] - 本期对所有者分配利润减少人民币40,000,000.00元[175] - 归属于母公司所有者权益期末余额增至人民币486,709,560.71元[176] - 少数股东权益期末余额增至人民币22,872,880.76元[176] - 所有者权益合计期末余额增至人民币509,582,441.47元[176] - 未分配利润期末余额为人民币282,161,867.30元[176] - 母公司所有者权益合计从2020年半年度期末的414,367,720.07元增长至2021年半年度期末的565,584,190.51元，增长36.5%[177][180][181] - 未分配利润从2020年半年度期末的209,820,026.66元增长至2021年半年度期末的361,036,497.10元，增长72.1%[177][180][181] - 2021年半年度综合收益总额为79,840,815.91元[177] - 2020年半年度综合收益总额为82,031,636.89元[181] - 2020年半年度对所有者分配利润40,000,000.00元[181] - 股本保持稳定为68,058,077.00元[177][180][181] - 资本公积从2020年半年度期末的102,460,577.91元微增至2021年半年度期末的102,460,577.91元[177][180][181] - 盈余公积保持稳定为34,029,038.50元[177][180][181] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1128.93万元[23] - 非经常性损益项目所得税影响额为2,236,043.39元[24] - 其他营业外收支净额为1,928,461.28元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为835,306.24元[24] - 非经常性损益项目合计影响净利润10,114,798.43元[24] 公司治理和股东结构 - 公司股份总数68,058,077股，全部为有限售条件股份[128] - 境内法人持股数量10,703,412股，占比15.73%[128] - 境内自然人持股数量57,354,665股，占比84.27%[128] - 第一大股东杨建勋持股23,891,857股，占比35.11%[131] - 第二大股东魏澄持股9,595,328股，占比14.10%[131] - 第三大股东付英持股8,065,474股，占比11.85%[131] - 第四大股东丁琦持股5,908,848股，占比8.68%[131] - 公司董事及高管杨建勋等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[84] - 公司持股5%以上股东领誉基石等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[86] - 公司股东兼监事黄红承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[86] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，董事及高管持股锁定期将自动延长6个月[84] - 董事及高管在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[84] - 董事及高管离职后半年内不转让所持公司股份[84] - 持股5%以上股东及董监高需向公司申报股份持有及变动情况[85] - 承诺方同意承担因违反承诺给公司造成的一切损失赔偿[85] - 公司股东温丽、兆丰投资、彭磊、三六五网、俞锋和徐春承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[87] - 公司股东王牧晨承诺自2021年7月29日至2022年7月29日期间不转让或委托他人管理所持股份[87] - 控股股东杨建勋及一致行动人魏澄、付英、丁琦锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股数量的20%[89] - 公司2020年第三次临时股东大会通过上市后三年内稳定股价预案[88] - 控股股东及一致行动人锁定期满后减持将遵守证监会及深交所相关规定[88] - 稳定股价承诺覆盖期间为2021年7月29日至2024年7月29日[88] - 控股股东减持意向承诺有效期至2026年7月29日[88] - 股份减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[89] - 若违反股份锁定承诺需赔偿公司及其控制企业的一切损失[87] - 减持价格需符合相关法律法规要求[89] - 持股5%以上股东锁定期满后减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的发行价将进行相应调整）[90][91][93] - 锁定期满后两年内减持需遵守中国证监会和深圳证券交易所关于股东减持及信息披露的相关规定[90][91][93] - 减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让[91] - 减持计划公告后减持期限为六个月期限届满后若拟继续减持需再次履行减持公告程序[90][93] - 股东若未履行减持承诺则减持公司股份所得收益归公司所有[90][93] - 控股股东杨建勋及其一致行动人魏澄、付英和丁琦出具避免同业竞争承诺函长期有效[93][94][95] - 控股股东承诺本人及控制的下属企业目前未从事与公司构成竞争关系的业务或活动[94] - 控股股东承诺公司上市后不会以任何形式支持他人从事与公司构成竞争的业务或活动[94][95] - 公司对控股股东及其控制企业获得的与公司存在竞争关系的商业机会拥有优先权利[95] - 控股股东承诺不会利用实际控制人身份从事损害公司利益的活动[95] - 公司控股股东及实际控制人杨建勋承诺承担五险一金补缴及追偿金额、滞纳金和罚款等相关费用[101][102] 股东大会和投资者关系 - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为100.00%[73] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[73] - 股东大会审议通过公司2021年度财务预算报告议案[73] - 股东大会审议通过公司2021年度日常关联交易议案[73] - 股东大会审议通过公司向银行申请授信贷款议案[73] - 股东大会审议通过公司首次公开发行股票并在深交所上市议案[74] 分红和激励政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[76] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[77] 诉讼和合规 - 公司作为原告/仲裁申请人的其他诉讼涉案总金额为人民币88.11万元[108] - 公司作为被告/被仲裁申请人的其他诉讼涉案总金额为人民币5.78万元[108] - 截至报告期末未决诉讼案件总金额为人民币93.88万元[108] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[80] - 报告期内公司未发生重大环保事故或受到重大行政处罚[80] 公司资质和认证 - 公司为国家级高新技术企业和国家发改委备案节能服务企业[29] - 公司通过ISO9001、ISO14001及OHSAS18001体系认证[29] 会计和财务报告 - 公司半年度报告未经审计[105] - 公司财务报表涵盖期间为2021年1月1日至2021年6月30日[188] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债流动性划分标准[189] - 公司金融资产初始确认时分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[194] - 公司金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[194] - 公司以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益[196] - 公司以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[195] - 公司终止确认金融资产时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出计入当期损益或留存收益[196] - 公司对不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按企业会计准则第23号相关规定计量[197] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将终止确认日账面价值与收到对价及累计公允价值变动额的差额计入当期损益[199] - 金融资产部分转移时，按转移日相对公允价值分摊整体账面价值至终止确认部分和继续确认部分[199] - 终止确认部分的对价与累计公允价值变动额之和与账面价值的差额计入当期损益[199] - 金融工具公允价值确定采用三个层次输入值：活跃市场报价、可观察输入值、不可观察输入值[199] - 金融工具减值处理以预期信用损失为基础，涵盖摊余成本计量的金融资产及特定债务工具投资[200] - 预期信用损失定义为以违约风险为权重的信用损失加权平均值[200] - 信用损失按原实际利率折现的应收合同现金流量与预期收取