公司概况 - 诚志股份是清华控股下属四大上市平台之一，定位于新能源、新材料和医疗健康 [3] - 2017 年前三季度实现营业收入约 42 亿元，同比增长 138.05%，净利润约 6.70 亿元，同比增长 2972%，每股基本收益 0.5346 元/股，同比增长 989%，业绩增长源于并购重组及业务结构变化 [4] 主营业务 新能源业务 - 南京诚志：2016 年 12 月 26 号完成定增收购，产能包括 70 万吨工业气体、80 万吨甲醇、30 万吨烯烃、25 万吨丁辛醇，90%产品管道销售，装置柔性好，乙烯作单体销售价格不错，丙烯用于生产丁辛醇等 [3] - 安徽宝龙：诚志持股 70%，去年年中收购，做机动车尾气检测设备，是行业龙头，国家针对汽车尾气治理专项资金 8 亿，未来发展潜力大且与园区综合服务有协同性 [3] 新材料业务 - 显示材料核心企业诚志永华，40 年前清华立项研究，30 年前产业化，2009 年被诚志股份并购，3 年前在高端 TFT 彩色液晶形成突破 [3] 医疗健康业务 - 包括医疗服务和生命科技，有 D - 核糖生产基地和美国研发中心，未来围绕生物机器人等高端生物制造布局，承接清华相关研发和产业化合作 [4] 南京诚志 MTO 项目优势 - 产能：70 万吨工业气体，80 万吨甲醇，30 万吨 MTO，25 万吨丁辛醇 [4] - 一氧化碳外销：园区内管道销售，节省反应步骤，国内独家 [4] - 柔性生产：可调节外销一氧化碳气体量和甲醇生产量，丁辛醇装置可调节丁醇和辛醇产量 [4] - 区位优势：长三角占化工品全国消耗量 40%，甲醇运输成本有优势 [4] - 工艺先进：uop 第一套，每年技改专利项目 20 - 40 个，MTO 单耗国内领先，年开工 8400 - 8600 小时 [5] - 园区销售：乙稀丙烯管道运输，单体下游销售，运输成本低 [5] 其他业务相关问题 煤制气 - 定价模式：成本加回报，不受煤炭等主要原材料价格影响，气化产能开工率超 100% [5] 气化炉 - 技术：7 台 GE，单炉日均投料 800 - 850 吨；一台壳牌，干煤粉 [5] 电力配套 - 余热发电约 1 亿度电自主，总用电 6 亿度 [5] 催化剂 - 暂不换国内：uop 技术，催化剂硬度好，综合成本经济 [5] 氢气销售 - 销量占比约 1/3，价格每月根据煤、氧、电成本调整 [5] 二期项目 - 地点：园区东边 2 - 3 公里，60 万吨 MTO（28 万吨乙烯，29 万吨丙烯，10 万吨丁二烯），已动工，660 亩，预期 15 个月建设期 [6] 煤炭来源 - 以神华为主，保证来源一致性确保气化炉运转正常 [6] 项目复制 - 南京项目独特，大连项目等下游建设情况决定上马日期，满足条件可能复制南京优势 [6] 安徽宝龙项目 - 起源：国家 863 计划，清华院士十年前开发产业化，去年并入，获国家科技进步二等奖，参与标准制定 [6] - 产品：固定式、移动式、龙门架三种，核心原理为红外激光即时监测污染气体排放指标，市场占有率国内领先 [6] - 市场推广：全国逐步推展，“2 + 26”城市每个城市预计先装 10 套 [6] - 市场空间：约 10 亿，目前汽车尾气产品市场小众，未来计划拓展业务，竞争者从 3 家扩大到 10 家 [7] - 产能业绩：产能今年扩张到 400 套，预期与去年持平，国家专项基金影响地方项目推进致利润受影响 [7] 液晶材料项目 - 技术突破：清华 40 年前攻关，30 年产业化经验，公司 10 年前加入，3 年前突破海外高端 TFT 技术瓶颈，全球第三 [7] - 市场地位：去年 18 吨，今年 30 吨以上可能 35 吨左右，增速近一倍 [7] - 产品技术：高端产品使国际类似产品价格从 8 美元/克降到 5 美元/克，具备相当竞争力 [7] - 产能：年产 100 吨 TFT 新厂已建成投产 [7] - 技术替代：我国万亿级别资金投入，短期其他工艺不能形成产业性挑战 [7] - 技术难点及战略：海外巨头专利网限制，需另寻合成工艺形成自己专利网，全球寻找团队和人才加快研发 [8] - 前景：国内面板大发展，需求端大，进口替代需求好，毛利润率超 50% [8] - 成本占比：液晶材料占面板成本约 3% [8] - 业绩贡献：高端 TFT 贡献 75%业绩 [8] - 未来需求：预期到 2020 年国内 300 吨以上 [8] - 竞争优势：海外企业掌握产业链下游专利，配套销售能力强；国内面板爆发期，下游需求好，国内企业配套机会好 [8] - 利润率问题：有些国内企业需专利授权，单体外购，利润率相对较低 [9]

公司基本信息 - 证券代码为 000990，证券简称为诚志股份 [1] - 2017 年 12 月 19 日，东吴证券肖雅博、博时基金陈鹏等对公司进行特定对象调研，地点为北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部，接待人员为公司董事会秘书曹远刚 [2] 业绩增长策略 - 深挖现有优势业务，加大研发和投资力度，提升技术水平和市场竞争力 [2] - 剥离与主业不相关或相关度不强的业务，加快业务转型，控制成本，减少亏损 [2] - 通过外延式扩展提升公司综合实力 [2] 募投项目情况 - 南京诚志 60 万吨/年 MTO 募投项目建设周期 30 个月，今年开始建设，因企业性质变化，决策审批流程长，进展放缓 [3] 员工激励情况 - 公司目前暂无员工激励方面的考虑，管理层和核心员工大部分参与 2014 年、2016 年定增，分别锁定 3 年，实现核心管理团队间接持股 [3] 子公司业绩情况 - 今年前三季度南京诚志经营状况良好，第四季度延续前三季度态势 [3] - 预计安徽今上 2017 年度影响归属于上市公司股东的净利润约为 -4000 万元，2017 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为 -1291 万元 [3] 业绩承诺补偿情况 - 公司就安徽今上原股东补偿业绩承诺问题，已向中国国际经济贸易仲裁委员会提交《仲裁申请书》 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码为 000990，证券简称为诚志股份 [1] - 2019 年 6 月 5 日在 北京创新大厦 B 座 16 层会议室开展特定对象调研，参与单位有平安证券股份有限公司、平安国际融资租赁有限公司，公司接待人员为邹勇华、曹远刚 [1] 公司业务发展 产业链延伸 - 经过二十年发展形成现有格局，MTO 项目正式投产后营收规模会进一步扩大 [1] - 新能源板块积极探索新的上游原料供应方式，南京公司目前产成品全部在园区内销售 [1] 西中岛项目 - 进展不大 [1] 精细化工投资规划 - 国内混晶市场竞争激烈，已在北京设立研发中心，积极布局 OLED 并发展混晶 [3] 工业大麻项目 - 收购云南汉盟进行工业大麻项目，正在按程序积极推进 [3] 公司资金情况 - 资金流入充足，业绩稳定，金融机构融资顺畅，非公开发行了公司债，部分子公司进行了融资租赁 [3] 公司财务情况 - 2018 年“经营活动产生的现金流量净额”同比减少 17.85%，原因是 2017 年塞拉尼斯因提前终止与南京诚志的氢气供应合同进行赔偿，2017 年 8 月南京诚志收到赔偿款 [3] 公司研发情况 - 各业务板块均有独立的研发中心和人员 [3] 中美贸易战影响 - 对功能材料板块影响不大，功能材料事业部客户主要在国内，对公司整体业绩影响较小 [3][4] 业务调整计划 - 目前无集中主业剥离业务或分拆上市的相关计划 [4]

公司基本信息 - 证券代码 000990，证券简称诚志股份 [1] - 南京诚志成立于 2003 年 9 月，注册资本约 36.86 亿元，占地 54 公顷，分三期建设多套生产装置，四期 60 万吨 MTO 项目在建 [2] 投资者关系活动 - 2018 年 5 月 31 日在南京诚志清洁能源有限公司进行特定对象调研，参与单位有海通证券、东方证券、金元顺安基金等，上市公司接待人员为南京诚志副总经理臧庆龙 [2] 公司业务情况 业务定位与产业链 - 专业生产经营多种气体、联产甲醇、烯烃、丁辛醇等产品，致力于成为国内领先的工业气体供应商，在南京化学工业园形成互补型产业链，是园区化工产业链重要龙头及节能减排、安全环保示范企业和“循环经济”典范 [2][3] 运营模式 - 基于产业园区为大型下游客户提供基础化工原料综合配套，主要产品有工业气体（合成气、一氧化碳、氢气等）、乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品 [3] 销售与定价模式 - 工业气体产品通过与客户签订 5 - 15 年长期供货合同，经管道销往园区内客户，销售价款由基础设施费和可变气体费组成；乙烯、丙烯以气体形态经管道销往园区内客户；丁辛醇销往长三角及珠三角下游化工客户；液体化工产品销售价格主要参照市场价格确定；乙烯售价参考东北亚地区价格，考虑关税、增值税、物流费用等因素，一般每月调整一次 [3][4] 生产相关情况 气化炉装置 - 有 7 台 GE 水煤浆气化炉，1 台壳牌混合气化炉，单炉日均投料 800 - 850 吨，生产原料煤是烟煤 [4] 煤炭来源 - 煤炭主要外购，以采购中国神华的煤炭为主，保证来源一致性以确保气化炉正常运转 [4] 公司经营举措 - 按照“绑定上游，稳定中游，丰富下游”战略，确保上游原料供应，探索下游高技术高附加值产品路线，完善专业化管理，挖掘内部潜力，提升运营效率，调整产品结构，推进 PSM 和一级安全标准化管理，落实安全环保管理 [5] - 以保证装置安全稳定高负荷优化运行为核心，降本增效，实现大检修目标，推进 60 万吨/年 MTO 项目建设，确保完成 2018 年业绩目标 [5]

公司基本信息 - 证券代码 000990，证券简称诚志股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有华泰证券、天风证券、长盛基金、泰达红利基金等，时间为 2018 年 5 月 15 日，地点在北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室，接待人员为公司副总裁、董事会秘书曹远刚 [2] 公司业绩情况 - 2018 年第一季度实现营业收入 136,868.08 万元，同比下降 1.07%，归属于上市公司股东的净利润为 11,804.71 万元，同比下降 42.39%，盈利水平下降主要系成本费用及资产减值计提额增加所致 [2] 南京诚志相关情况 - 与客户一般签订 5 - 15 年长期气体销售合同，工业气体产品售价按“基本设施费 + 可变气体费”原则确定，基本设施费是与生产设施相关的固定费用，可变气体费根据采购气体数量和约定定价原则支付 [3] - 可根据生产工艺调节生产过程中 CO 与 H₂的比例达到平衡，目前通过变换装置将 CO 调整为 H₂，生产原料煤是烟煤 [3] 甲醇相关情况 - 2017 年外购甲醇约 13 万吨，其中自用约为 6.8 万吨，下降原因是自产甲醇比例提高 [3] 项目进展情况 - 60 万吨 MTO 项目正按计划推进，预计 2019 年第二季度中交，公司正在制定该项目原材料的供应计划 [3] 液晶产品情况 - 2017 年 TFT 销量 29.1 吨、STN 销量约 4.7 吨、TN 销量约 11.3 吨，主要客户包括华星光电、京东方、中电熊猫等 [3] 医药规划情况 - 生物医药方面，继续开拓 D - 核糖市场、做大市场份额，打造“力搏士”品牌，做好 D - 核糖终端产品，提高产品知名度，拓展销售渠道，扩大产品销量，提升市场占有率，同时推进宁夏万胜的股权转让工作 [4] - 医疗服务方面，立足现有医疗资源，完善医疗专业化管理，提升医疗质量，做大做强特色专科，提升医院竞争力，实现收入稳步增长，缓解公立医院改革带来的压力 [4]

公司基本情况 - 诚志股份是清华产业重要板块，1998年于江西设立，2000年在深交所上市，经两次产业结构调整，形成功能材料、清洁能源、医疗健康三大核心业务产业板块，依托清华大学打造竞争力 [2][3] 战略布局 - 公司将生命科技公司迁址雄安新区，因雄安起点高、规划慎重，以吸引高科技、环保型企业为目标，利于生命科技发展、吸引人才和打造研发基地 [3] 业务进展 - 宝龙环保受政策、公司整合和管理重构等因素影响，2017年业绩未达预期，今年经营状况回暖、趋势向好 [3] 回购计划 - 公司会进行资金总额不超过9亿元（含9亿元），不低于4.5亿元（含4.5亿元）的股票回购 [4]

公司整体经营情况 - 2020 年度公司实现营业收入 973,180.58 万元，同比上升 40.79%；经营活动现金流净额 126,388.08 万元，同比增加 24,251.55 万元，上升 23.74% [1] - 第四季度实现归母净利润 3.16 亿元，四个季度营收分别为 20.10、19.70、27.03、30.49 亿元，净利润分别为 -1.55、-0.51、2.45、3.16 亿元，全年实现 3.55 亿元 [1] 各业务板块表现 半导体显示材料业务 - 2020 年度毛利率增加 4.6%，黑白液晶保持世界第一份额，彩色混合液晶多项指标创历史记录，电视用液晶销量同比增长 100%，高端中小尺寸产品用液晶销售量同比增幅超 50% [2] 化工业务 - 下半年实现满产满销，南京诚志第四季度净利润超亿元 [2] 生命科技业务 - D - 核糖产量创历史新高，成本实现历史新低，制药方面产销良好 [2] 公司财务状况 - 资产规模同比增加 3.56 亿元，流动资产总额达 57.87 亿元，货币类资金合计 28.22 亿元，占资产总额比 23.71% [2] - 资产负债率 31.6%，流动比率、速动比率分别为 1.1、0.86 [2] 子公司相关情况 诚志永清 - 60 万吨 MTO 项目 2020 年为首个完整财务年度，表现较好；成立南京诚志化工贸易公司保障甲醇供应，开展现货、期货、套期保值业务取得不错效益 [3] 诚志汉盟 - 2000 吨花叶原料的工业大麻加工项目厂房建设基本完成，设备全部到位，正在安装调试；已在育种和种植方面取得许可证，与农科院成立专家工作站；下游在提取高价值原料、制药、化妆品等方面开展工作 [3] - 被认定为 2020 年第一批“云南省科技型中小企业”，其工业大麻提炼加工项目被认定为 2020 年云南省工业互联网“三化”改造试点示范项目，投产后有望成国内工业大麻加工提取领域领军者 [3][4] 诚志永华 - 拟在北交所挂牌并引入战略投资者，以提高管理水平、增加抗风险能力，获取战略性资源 [4] - 有几只 OLED 产品在研发，部分已送客户测试，承担发改委 OLED 科学立项产业项目，预计今年建成 3 吨生产线 [4] - 反向 PDLC、透明显示(PNLA)、液晶天线等项目在研发，反向 PDLC 进展较快，预计今年产业化 [4][5] 其他项目进展 - 与中科院合作开发新煤基己二腈技术，建设 3000 吨/年工程示范装置，目前在园区做准备工作，希望两年建成 [3] 产品相关问题 大尺寸液晶材料 - 2020 年增速超预期，原因是韩国三星 LG 退出 LCD 市场，面板价格下半年增长及永华布局成效好；1 - 2 月持续高速增长 [4] 丁辛醇 - 价格在 15000 - 16000 元/吨左右，公司 25 万吨产能，辛醇 22 万吨，处于满产满销状态，效益不错 [4] 液晶材料产能 - 石家庄 100 吨混合液晶产能，去年生产近 70 吨，目前产能足够；沧州 78 吨/年液晶单体材料项目和 243 吨/年中间体材料项目预计明年投产 [5] 技术研发 - HPPO 法环氧丙烷技术开发和 MTO 催化剂研发工作顺利进行 [5] - 红光和绿光材料研发进展不错，已在测试 [5]

公司基本信息 - 证券代码 000990，证券简称诚志股份，投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2021 年 10 月 11 日，地点为电话会议 [1] - 参与单位包括中金公司、海富通基金等三十余家机构，公司接待人员有副总裁、董事会秘书等 [1] D*-核糖业务运营情况 - 公司 2001 年涉足 D*-核糖领域，承担多项国家项目，实现发酵法直接提纯和一步结晶工艺产业化，各项工艺指标领先，形成知识产权 [1] - 截至目前，D*-核糖设计产能 1000 吨，已实现满产满销 [1] D*-核糖的应用与市场潜力 产品简介 - D*-核糖是天然戊糖，是核苷酸、辅酶、核酸和 ATP 的重要组成成分，有提高能量水平等生理功能 [3] 莫努匹韦合成路线 - 默沙东莫努匹韦有多种合成路线，原研路线存在不足，默沙东和 Codexis 等开发的创新路线简化工艺、减少溶剂用量、反应温和、收率提高，其中默沙东和 Codexis 路线以 D*-核糖和尿嘧啶为原料，具成本优势 [3] 应用领域 全球市场 - 食品领域已广泛应用于食品饮料等，从欧美市场向国内拓展；医药领域是多种药物中间体和起始原料，临床抗病毒药物近 50% 是核苷类药物，部分使用 D*-核糖 [4] 国内市场 - 被列入食品添加剂香精香料项下，制约食品领域应用；公司开发“力搏士 D*-核糖冲剂”，7 月递交用作营养强化剂申请材料，若获批将拓展国内市场应用，还将开发特殊医疗配方食品等方面应用 [4] 人造肉领域 - 随着“人造肉”产业发展，D*-核糖可改善风味，有望快速增长；联合国预测 2050 年全球人口达 96 亿，OECD 数据显示 2030 年我国肉类供需缺口 3800 万吨以上 [4][5] 问答环节 产能利用率和利润情况 - 目前产能 1000 吨，满产满销，预期需求增加，公司希望将产能提升至 1500 吨甚至更高；规模和利润数据未出，态势较好，在公司业务中占比小，看好未来发展空间 [5] 发展历史 - 2001 年涉足该领域，开发发酵法生产工艺并产业化，形成自主知识产权；2002 年开发“力搏士 D*-核糖冲剂”；应用起源于 2011 年收购的美国公司 BLS，2019 年获批欧盟新型食品原料，发展成为创新型跨国企业 [5] 核心优势 - 拥有从产品制造到应用完整知识产权；产品制造实现清洁生产工艺产业化，开发保健食品，技术达国际领先水平；产品应用方面，子公司 BLS 完成 FDA GRAS 备案，搭建全球销售渠道，有市场独享权，持续开发新功能新应用 [6] 医药领域应用占比及市场拓展 - 总销售量中用于医药领域约 40 - 60%，主要作为核苷类药物中间体或起始原料，集中在中国和印度，印度制药公司 Hetero 是间接客户 [6]

公司活动基本信息 - 活动为 2022 年诚志股份有限公司公开发行公司债券交流会，于 2022 年 9 月 21 日在南京诚志清洁能源有限公司线上线下同步举行 [2] - 参与单位有东证资管、兴业信托等 60 余家机构的投资经理及行业研究员，公司接待人员包括代理总裁李庆中、财务总监邹勇华等 [2] 公司情况介绍 - 李庆中介绍公司概况、三大业务板块运营模式、竞争优势、发展方向及财务表现 [2] - 邹勇华介绍本次公开发行公司债券的目的 [2] 问答交流 业绩与成本应对 - 今年上半年业绩下降因上游化工煤价格维持在每吨 1100 - 1400 元、甲醇价格接近每吨 2700 - 2900 元，下游客户开工率不足，市场需求下降 [4] - 公司通过开源节流、降本增效应对，采购采用年度长约合同，生产模式可规避成本压力，产品灵活度高可对冲成本 [4][6] 新项目情况 - 投资建设 POE 项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资约 40 多亿元，分两期建设，短期内资金需求非密集性，建设周期 2 - 3 年 [4] - POE 技术国内空白，公司处于项目建设初期，预计建设期 3 年 [8] 大股东相关利好 - 海控集团可帮助公司协调和整合资源，公司业务与青岛西海岸新区重点发展产业契合 [4] - 未来支持将与当地产业、经济战略结合，青岛愿导入资源支持公司 [6][7] 产品相关问题 - POE 是高端聚烯烃材料，下游消费结构包括 TPO 终端、聚合物改性等，国内需求 100 多万吨，消费量主要靠进口，光伏行业发展将带动其边际需求增长 [5] - 烯烃主要客户是做 EO 和 EVA 的，塞拉尼斯是做醋酸乙烯的，公司通过管道供应，有垄断特性 [5] 安全管理 - 公司高度重视生产安全管理，按应急管理局标准运作，是南京地区唯一安全生产一级标准化企业，每两年大修，对塞拉尼斯保供率 98% [6] 理财与债务 - 公司购买理财产品分两部分，建设银行本部及理财子公司产品 14.2 亿元，子公司北京诚志永华结构性存款 5.2 亿元 [7] - 存量债务余额 8 亿元，10 月 26 号到期债项利息 4640 万元，公司有自有资金、账面现金、发行新债、金融机构授信等三种预案应对还本付息 [7][8] 管理费用 - 2022 年 1 - 6 月管理费用增加 4.1 亿元，同比增加 24.85%，绝对额增加 8300 余万元，因南京诚志生产线大修，安全费用增加 6300 余万元 [8] 板块协同与发展 - 公司三个板块无明显产业协同，但可抵消板块周期性波动风险，公司希望各板块均能发展 [8] 技术合作 - 公司液晶产业原与清华合作，现拥有完整知识产权，管理层与清华有天然联系，校企改革后可能加强与清华合作 [9] 成本测算与项目投资 - 气体产品是固定收益成本转移模式，液体产品有测算成本模式，保证现金流情况下调整生产线，投资新项目分担风险 [9] 子公司拆分上市 - 拟分拆半导体显示材料板块的北京诚志永华上市，已完成引入战投，公司持有 66.67%股权，完成股份制改制，9 月 14 日披露提示性公告 [9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入28.36亿元，同比减少10.66%；年初至报告期末93.20亿元，同比减少2.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.18亿元，同比减少132.40%；年初至报告期末3145.08万元，同比减少97.15%[7] - 本报告期末总资产253.11亿元，较上年度末增长3.53%；归属于上市公司股东的所有者权益176.82亿元，较上年度末增长0.17%[7] - 营业利润较2021年1 - 9月减少91.54%，主要因主营产品原材料价格上升、部分产品价格下降、客户需求减少和生产负荷下降[12] - 净利润较2021年1 - 9月减少90.26%，主要因主营产品原材料价格上升、部分产品价格下降、客户需求减少和生产负荷下降[12] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为351,364,812.72元，较2021年同期的13,781,548.15元增长2449.53%，主要因本期收到的增值税留抵退税增加[15] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,138,041,162.64元，较2021年同期的1,739,969,744.54元下降34.59%，主要因本期采购成本上升[15] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,359,916,790.50元，较2021年同期的 - 541,781,368.81元下降151.01%，主要因本期净投资额增加[15] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为501,988,061.03元，较2021年同期的 - 521,376,066.09元增长196.28%，主要因本期银行融资增加[15] - 营业总收入本期为93.1955342931亿美元，上期为95.7667128406亿美元[33] - 营业总成本本期为91.0739327574亿美元，上期为81.1255663304亿美元[33] - 营业利润本期为1.1832653959亿美元，上期为13.9869330247亿美元[36] - 利润总额本期为1.1457623757亿美元，上期为13.7289732058亿美元[36] - 净利润本期为1.1098025437亿美元，上期为11.3910323271亿美元[36] - 基本每股收益本期为0.0259，上期为0.9088[39] - 经营活动现金流出小计为94.4796061035亿美元，上年同期为89.8291812194亿美元；经营活动产生的现金流量净额为11.3804116264亿美元，上年同期为17.3996974454亿美元[43] - 投资活动现金流入小计为35.6523716168亿美元，上年同期为46.6050068163亿美元；投资活动现金流出小计为49.2515395218亿美元，上年同期为52.0228205044亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 13.599167905亿美元，上年同期为 - 5.4178136881亿美元[43] - 筹资活动现金流入小计为29.8395491199亿美元，上年同期为26.5384亿美元；筹资活动现金流出小计为24.8196685096亿美元，上年同期为31.7521606609亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为5.0198806103亿美元，上年同期为 - 5.2137606609亿美元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为118.639272万美元，上年同期为 - 11.17285万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为2.8129882589亿美元，上年同期为6.7670058114亿美元[43] - 期初现金及现金等价物余额为17.3029329698亿美元，上年同期为14.9489160783亿美元[43] - 期末现金及现金等价物余额为20.1159212287亿美元，上年同期为21.7159218897亿美元[43] - 支付给职工及为职工支付的现金为69264.111424万美元，上年同期为66491.534989万美元[43] - 支付的各项税费为33725.073836万美元，上年同期为68327.691809万美元[43] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初增长31.10%，主要因本期收到的票据增加[12] - 应收账款融资较年初减少45.48%，主要因前期应收账款融资收回[12] - 预付款项较年初增长45.12%，主要因本期采购预付款增加[12] - 存货较年初减少30.64%，主要因本期销售结转及加强存货管理与控制[12] - 短期借款较年初增长30.51%，主要因本期银行短期借款增加[12] - 货币资金从1,816,204,117.46元增加到2,091,769,616.52元[26] - 交易性金融资产为523,904,138.89元[26] - 应收账款从827,942,086.07元增加到1,002,024,815.44元[26] - 存货从1,128,210,345.01元减少到782,508,654.84元[29] - 流动资产合计从5,851,559,381.11元增加到6,740,608,606.78元[29] - 短期借款从1,896,401,016.00元增加到2,475,000,000.00元[29] - 负债合计从5,984,636,853.12元增加到6,812,832,438.80元[32] - 所有者权益合计从18,462,614,031.89元增加到18,498,364,138.81元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,097名[16] - 诚志科融控股有限公司持股比例为29.90%，持股数量为374,650,564股[16] - 天府清源控股有限公司持股比例为15.30%，持股数量为191,677,639股[16] 投资与项目建设 - 2022年3月公司拟投资10亿元在青岛设立全资子公司，已完成工商注册[20] - 2022年8月公司拟通过子公司在青岛投资建设POE项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资分别约40亿元和8亿元，项目处于前期报批阶段[20] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，股权结构调整并重新签订认购协议[21] - 北京诚志永华在沧州投资3.98亿元建设78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目，目前建设方案正在调整中[24] 债权债务纠纷 - 公司与万胜生物债权债务纠纷，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金243万元、律师费10万元、仲裁费840,402.16元，已就分期还款方案达成一致，万胜生物指定关联公司为还款提供抵押担保[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[44]