公司基本信息 - 公司股票简称诚志股份，代码000990，上市于深圳证券交易所[21] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入64.84亿元，上年同期64.02亿元，同比增长1.27%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，上年同期7.39亿元，同比下降79.71%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，上年同期9.16亿元，同比下降14.46%[27] - 本报告期基本每股收益0.1234元/股，上年同期0.6079元/股，同比下降79.70%[27] - 本报告期末总资产253.19亿元，上年度末244.47亿元，同比增长3.57%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产178.05亿元，上年度末176.52亿元，同比增长0.87%[27] - 2022年上半年公司实现营业收入648,373.15万元，同比上升1.27%[42] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润14,991.71万元，同比下降79.71%[42] - 公司本报告期营业收入64.84亿元，同比增长1.27%[52] - 营业成本54.80亿元，同比增长14.61%；销售费用5441.84万元，同比下降23.94%[52] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降79.71%，主要因主营产品原材料价格上升[52] - 投资收益 -4757.81万元，占利润总额比例 -20.90%，主要为参股公司亏损[59] - 货币资金本报告期末金额21.73亿元，占总资产比例8.58%，较上年末比重增加1.15%[60] - 固定资产本报告期末金额52.66亿元，占总资产比例20.80%，较上年末比重减少1.24%[60] - 短期借款本报告期末金额22.15亿元，占总资产比例8.75%，较上年末比重增加0.99%[60] - 长期借款本报告期末金额7.14亿元，占总资产比例2.82%，较上年末比重减少0.18%[60] - 报告期投资额为3,758,046,666.91元，上年同期投资额为3,771,124,376.22元，变动幅度为 -0.35%[69] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为326,480.96元，计入当期损益的政府补助为13,007,474.38元，委托他人投资或管理资产的损益为1,464,152.28元等，合计10,408,543.71元[31] 子公司业务构成 - 子公司诚志永清由60万吨/年甲醇制烯烃装置和10万吨/年丁二烯装置组成[38] - 子公司诚志汉盟投产后年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，可生产纯度99.5%以上的CBD晶体[38] - 公司持有丹东市第一医院60%股权，医院总建筑面积7.5万余平方米，开放床位1050张[41] 子公司市场地位 - 子公司美国BLS公司在膳食补充剂等细分领域市场占有率达50%以上[38] 子公司研发情况 - 2022年上半年南京诚志累计研发投入0.79亿元，研发项目立项25项，获授权专利10项，申请专利4项（含发明专利1项）[47] - 石家庄诚志永华承担国家发改委唯一OLED方面科研立项项目，支持金额为3000万元[48] - 截至报告期末，石家庄诚志永华累计申请国内、海外专利共计775件，已授权专利331件，其中海外已授权专利113件[48] 子公司荣誉资质 - 诚志生物工程2020年以来第三次获得BRCGS的AA级证书[49] - 诚志生物工程于2022年3月获得2021年江西省“专精特新”中小企业证书，有效期三年[49] - 诚志生物工程于2022年6月通过鹰潭市级企业技术中心专家评审[49] 子公司医疗业务情况 - 2022年上半年丹东医院先后派出400余人次支援丹东市疫情防控工作[46] - 丹东市第一医院眼科自加入相关项目以来，已为眼底病患者进行一站式、规范化诊治近3000人次，患者随访率达100%[51] - 丹东医院外派人员约400余人次支援丹东市防疫工作[126] 行业影响 - 2022年上半年显示行业受疫情影响，需求量和产品价格双双下降[43] 各业务线数据关键指标变化 - 清洁能源产品营业收入54.87亿元，占比84.63%，同比增长0.57%；毛利率11.20%，同比下降11.43%[55] - 半导体显示材料产品营业收入6.43亿元，占比9.92%，同比增长16.78%；毛利率48.11%，同比增长1.46%[55] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期末数为603,425,822.30元，投资性房地产为2,482,519,213.37元，其他非流动金融资产为1,117,922,996.63元，上述合计4,203,868,032.30元[65] 受限资产情况 - 期末货币资金受限账面价值为83,297,501.64元，受限原因是票据及信用证保证金[66] 项目投资情况 - 报告期内新设青岛诚志华青新材料有限公司，投资金额1,000,000,000.00元，持股比例100.00%[69] - 气化V1401/21401余热发电利用发电项目本报告期投入9,088,978.57元，累计实际投入36,484,157.28元，进度100.00%[70] - 日常火炬排放气治理改造本报告期投入490,331.05元，累计实际投入11,095,000.52元，进度100.00%[70] - 罐区尾气和异味气体处置本报告期投入14,908,188.67元，累计实际投入26,673,838.67元，进度95.00%[70] - 南京工厂渣场升级改造项目本报告期投入12,642,714.00元，累计实际投入21,167,028.73元，进度95.00%[70] - 变换冷凝液中氨回收利用项目本报告期投入5,144,200.22元，累计实际投入5,684,200.22元，进度15.00%[70] 信托投资情况 - 信托产品诚志创新投资产业基金集合最初投资成本120,000,000.00元，本期购买60,000,000.00元，期末账面价值180,000,000.00元[71] - 信托计划合计金额为1.8亿元[73] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资报告期内购入金额合计1.731436亿元，售出金额合计1.718061亿元，报告期实际损益金额为146.42万元[73][75] 公司债券情况 - 2017年非公开发行公司债券募集资金总额为10亿元，已累计使用9.94亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0[80] - 2017年“17诚志债”发行规模10亿元，扣除费用后净额9.94亿元，截至2022年6月30日累计使用9.94亿元，专户余额473,958.13元[82] - 2018年“18诚志债”发行规模10亿元，扣除费用后净额9.94亿元，截至2022年6月30日累计使用9.94亿元，专户余额203,320.73元[82] - 2017年和2018年公司债补充流动资金承诺投资总额均为10亿元，截至期末累计投入均为9.94亿元，投资进度均为100%[83] - 承诺投资项目小计承诺投资总额和调整后投资总额均为20亿元，截至期末累计投入19.88亿元[83] 子公司财务数据 - 子公司南京诚志清洁能源有限公司注册资本37.97亿元，总资产93.40亿元，净资产73.20亿元，营业收入54.87亿元，营业利润2.11亿元，净利润2.15亿元[89] - 子公司北京诚志永华科技股份有限公司注册资本1.65亿元，总资产24.01亿元，净资产19.50亿元，营业收入5.85亿元，营业利润2.30亿元，净利润1.96亿元[91] - 子公司安徽诚志显示玻璃有限公司注册资本8375万元，总资产3.07亿元，净资产1.69亿元，营业收入5774.14万元，营业利润 - 1826.47万元，净利润 - 1772.56万元[91] - 子公司北京诚志利华科技发展有限公司注册资本3亿元，总资产1.04亿元，净资产8412.27万元，营业收入3127.10万元，营业利润 - 636.35万元，净利润 - 412.69万元[91] - 子公司诚志生命科技有限公司注册资本2.92亿元，总资产4420.10万元，净资产1601.82万元，营业收入4830.73万元，营业利润 - 408.65万元，净利润 - 409.61万元[91] - 子公司上海诚志置业有限公司注册资本5.85亿元，总资产19.02亿元，净资产16.57亿元，营业收入399.99万元，营业利润 - 123.64万元，净利润 - 11.89万元[91] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.51%，召开日期为2022年01月17日[98] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.24%，召开日期为2022年05月10日[98] 环保排放情况 - 南京诚志清洁能源有限公司COD排放小于66.5吨，核定排放总量为124.275吨；氨氮排放小于11.5吨，核定排放总量为23.25吨；氮氧化物排放小于12.5吨，核定排放总量为37.667吨；二氧化硫排放小于7吨，核定排放总量为14.818吨[104] - 南京诚志永清能源科技有限公司非甲烷总烃排放3.45吨，核定排放总量为27.18吨；二氧化硫排放0.06吨，核定排放总量为0.9吨；氮氧化物排放1.58吨，核定排放总量为57.6吨；颗粒物排放0.66吨，核定排放总量为70.49吨；化学需氧量排放15.56吨，核定排放总量为73.92吨；氨氮排放0.00586吨，核定排放总量为0.51吨；总磷排放0.04577吨，核定排放总量为0.1吨；总氮排放0.2737吨，核定排放总量为0.57吨[108] - 石家庄诚志永华显示材料有限公司非甲烷总烃排放24.6t/a；COD排放6.37t/a，核定排放总量为21.408t/a；NH3 - N排放0.051t/a，核定排放总量为1.713t/a[108] 环保设施及备案情况 - 石家庄诚志永华有1套废水处理设施和5套废气处理设施[113] - 诚志永清60万吨/年MTO产品优化项目和配套中央化验室项目取得环保批复[114] - 南京诚志2021年9月2日突发环境事件应急预案备案，每年购买环境污染责任险[115] - 诚志永清2019年12月10日备案企业突发环境事件应急预案[115] - 石家庄诚志永华突发环境应急预案备案编号为130161 - 2020 - 072 - M[115] - 南京诚志已建设2套RTO焚烧装置处理无组织废气[111] 环保处罚情况 - 南京诚志2022年1月因废水氟化物超标和废气排口在线设备故障被处罚16万元[120] - 南京诚志2022年2月因净化尾气排口非甲烷总烃超标被处罚66万元[120] 环境评价公示情况 - 诚志汉盟建设项目环境影响评价发布3次公示[121] 公司发展战略 - 公司应对风险将贯彻“一体两翼”总体发展战略，寻求产业突破口和合作伙伴[94] - 公司致力于通过技术创新减少碳排放，落实“一体两翼”发展战略[124] 公司人员变动情况 - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期没有发生变动[98] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[100] 公司面临风险 - 公司面临市场、技术、商誉减值、管理、安全环保、政策法规等风险[94] 乡村振兴工作情况 - 公司分管乡村振兴负责同志每季度至少到定点帮扶村调研指导一次[131] - 工作队成员每月吃住在村20天以上[131] - 公司为桃文村打井及建储水池提供资金10万元[134] - 桃文村村级公路铺设沥青路面2.6公里[134] - 2022年3月租赁村民土地12亩试种百香果[134] - 百香果项目安排6名贫困村民就业[134] 安全管理情况 - 南京诚志2022年上半年无安全事故，接受监管部门安全检查6次，问题总数38项，已整改36项[137] - 南京诚志6 - 7月装置检修，委托专家检查发现问题376项并已整改[137] - 南京诚志上半年开展各类安全培训3492人次[137] - 南京诚志2022年上半年新增识别国家法律1条、规范性文件6条、标准规范3条，合计10条[137] - 诚志永清形成重要环境因素清单7项、较大以上安全风险清单36项、重大风险8项[137] - 诚志永清识别国家法律45条、行政法规62条、部门规章160条、地方法规49条、规范性文件166条、标准规范524条[137] - 石家庄诚志永华1 - 6月组织人员培训256人次，排查整改安全隐患121项[138

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入33.595亿元，上年同期29.882亿元，同比增长12.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.464亿元，上年同期3.223亿元，同比下降54.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额8579.77万元，上年同期2.192亿元，同比下降60.85%[4] - 本报告期末总资产251.96亿元，上年度末244.47亿元，同比增长3.06%[4] - 2022年第一季度营业总收入33.59亿元，较上期的29.88亿元增长约12.43%[28] - 2022年第一季度营业总成本31.28亿元，较上期的26.01亿元增长约20.26%[28] - 2022年3月31日公司资产总计251.96亿元，较年初的244.47亿元增长约3.06%[24] - 2022年3月31日流动资产合计68.86亿元，较年初的58.52亿元增长约17.67%[21] - 2022年3月31日非流动资产合计183.10亿元，较年初的185.96亿元下降约1.54%[24] - 2022年3月31日流动负债合计44.41亿元，较年初的38.89亿元增长约14.19%[24] - 2022年3月31日非流动负债合计21.14亿元，较年初的20.96亿元增长约0.82%[24] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计177.99亿元，较年初的176.52亿元增长约0.83%[27] - 2022年第一季度营业成本27.62亿元，较上期的22.55亿元增长约22.48%[28] - 公司营业利润本期为208,853,134.83元，上期为383,239,506.92元；净利润本期为176,633,682.22元，上期为320,455,715.54元[31] - 归属于母公司所有者的净利润本期为146,377,568.96元，上期为322,297,013.30元；少数股东损益本期为30,256,113.26元，上期为 - 1,841,297.76元[31] - 公司综合收益总额本期为176,235,764.87元，上期为320,318,706.15元；基本每股收益本期为0.1205元，上期为0.2652元[34] 部分财务科目指标变化 - 货币资金报告期初18.16亿元，报告期末25.68亿元，增长41.38%，因银行短期借款及收回投资增加[8] - 应收票据报告期初9971.75万元，报告期末6607.64万元，下降33.74%，因票据到期收回[8] - 应收账款报告期初8.279亿元，报告期末12.28亿元，增长48.35%，因诚志永清恢复经营、业务增加[8] - 财务费用2022年1 - 3月3499.37万元，2021年1 - 3月5194.04万元，下降32.63%，因有息债务额减少[8] - 投资收益2022年1 - 3月 - 1425.63万元，2021年1 - 3月329.26万元，下降532.97%，因参股公司业绩下降[8] - 收到的税费返还2022年1 - 3月435.87万元，2021年1 - 3月12.58万元，增长3364.32%，因收到的税费返还增加[11] - 2022年第一季度财务费用3499.37万元，较上期的5194.04万元下降约32.63%[28] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为3,284,167,996.12元，上期为3,214,915,395.71元；经营活动现金流出小计本期为3,198,370,275.94元，上期为2,995,744,541.53元[35][38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为85,797,720.18元，上期为219,170,854.18元[38] - 投资活动现金流入小计本期为1,457,174,590.51元，上期为1,924,397,762.54元；投资活动现金流出小计本期为1,261,904,662.58元，上期为1,974,831,545.24元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为195,269,927.93元，上期为 - 50,433,782.70元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为1,033,954,911.99元，上期为633,430,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为593,895,680.07元，上期为364,639,991.08元[38][41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为440,059,231.92元，上期为268,790,008.92元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为721,106,764.89元，上期为437,610,944.13元；期末现金及现金等价物余额本期为2,451,400,061.87元，上期为1,932,502,551.96元[41] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中前10名股东中，诚志科融控股有限公司持股比例29.90%，持股数量374,650,564股；清华控股有限公司持股比例15.30%，持股数量191,677,639股[12] - 北京金信卓华投资中心（有限合伙）持股比例6.56%，持股数量82,240,026股[15] - 中吉金投资产管理有限公司－中吉金投－资产共赢22号私募投资基金持股比例5.57%，持股数量69,825,977股[15] - 肖燕丽持股比例2.52%，持股数量31,594,692股，其信用证券账户持有15,761,200股[15] - 共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.94%，持股数量24,312,264股，其信用证券账户持有24,312,264股[15] 业务线项目进展 - 公司拟使用10亿元在青岛市西海岸新区董家口经济区设立全资子公司“青岛诚志华青新材料有限公司”，截至报告期已完成工商注册手续[16] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，截至报告期项目申请尚无进展[18] - 北京诚志永华引入15家战略投资者现金增资68,035万元，对应新增注册资本5,500万元，占增资后注册资本比例为33.33%，截至报告期尚处于股份制改制筹备阶段[18] - 北京诚志永华全资子公司沧州诚志永华科技有限公司在沧州投资3.98亿元建设项目，截至报告期已完成部分设计和临时道路施工竣工验收，相关工作因因素影响正在调整落实[18] 业务线违规处罚 - 南京诚志因尾气排口非甲烷总烃超标被罚款66万元，因废水和废气排口问题被合并处罚16万元，报告期内已完成整改并缴纳罚款[18]

公司基本信息 - 公司股票简称诚志股份，代码000990，上市于深圳证券交易所[24] - 公司注册地址为南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号，邮编330013[24] - 公司法定代表人为龙大伟[24] - 董事会秘书为曹远刚，电话0791 - 83826898，邮箱caoyuangang@thcz.com.cn[25] - 证券事务代表为李坤，电话0791 - 83826898，邮箱likun@thcz.com.cn[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ）[26] 公司股权与实际控制人变更 - 截至报告披露日，清华控股转让诚志科融100%股权事项已完成，实际控制人由教育部变更为青岛西海岸新区国有资产管理局[6] - 2021年12月30日，公司控股股东诚志科融的控股股东由清华控股变更为青岛海控集团金融控股有限公司[29] 公司业务板块发展历程 - 公司自2016年完成对南京惠生股权收购后确立三大主营业务，2018年拆分业务形成四大产业板块，2020年业务调整为三大业务板块[29] 公司财务关键指标变化 - 2021年营业收入121.84亿元，较2020年的97.32亿元增长25.20%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润10.08亿元，较2020年的3.55亿元增长184.01%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额16.94亿元，较2020年的12.64亿元增长34.06%[30] - 2021年末总资产244.47亿元，较2020年末的244.12亿元增长0.14%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产176.52亿元，较2020年末的164.87亿元增长7.06%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为29.88亿元、34.14亿元、31.74亿元、26.07亿元[35] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.22亿元、4.16亿元、3.66亿元、 - 0.96亿元[35] - 2021年非流动资产处置损益为 - 2908.40万元，计入当期损益的政府补助为3217.86万元[37] - 2021年公司实现营业收入121.84亿元，同比上升25.20%，归属上市公司股东净利润10.08亿元，同比上升184.01%[73] - 2021年公司营业收入为121.84亿元，同比增长25.20%，营业成本为92.12亿元，同比增长18.08%[80] - 2021年销售费用为1.19亿元，同比下降15.67%；管理费用为7.17亿元，同比增长18.70%；财务费用为1.55亿元，同比下降42.44%[80] - 2021年所得税费用为2.38亿元，同比增长147.57%；研发投入为2.99亿元，同比增长37.68%[80] - 2021年营业利润为13.22亿元，同比增长183.84%；归属于上市公司股东的净利润为10.08亿元，同比增长184.01%[80] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为16.94亿元，同比增长34.06%；投资活动产生的现金流量净额为 -8.28亿元，同比增长7.66%；筹资活动产生的现金流量净额为 -6.31亿元，同比下降33.41%[80] - 2021年销售费用1.19亿元，同比减少15.67%[105] - 2021年管理费用7.17亿元，同比增加18.70%[105] - 2021年财务费用1.55亿元，同比减少42.44%，主要因可比期间有息债务额减少[105] - 2021年研发费用2.93亿元，同比增加38.44%，主要因本期加大研发投入[105] - 2021年研发人员数量400人，较2020年减少1.72%，占比9.05%，较2020年降低0.06%[111] - 2021年研发投入金额298,878,544.30元，较2020年增长37.68%，研发投入占营业收入比例为2.45%，较2020年增加0.22%[114] - 2021年经营活动现金流入小计13,677,066,211.94元，同比增长26.38%；现金流出小计11,982,680,199.85元，同比增长25.36%；现金流量净额1,694,386,012.09元，同比增长34.06%[115] - 2021年投资活动现金流入小计5,518,153,949.17元，同比减少16.72%；现金流出小计6,345,667,835.97元，同比减少15.64%；现金流量净额-827,513,886.80元，同比增长7.66%[115] - 2021年筹资活动现金流入小计2,983,183,819.44元，同比减少36.81%；现金流出小计3,613,773,235.30元，同比减少30.42%；现金流量净额-630,589,415.86元，同比减少33.41%[115] - 2021年现金及现金等价物净增加额235,401,689.15元，同比增长316.87%[115] - 2021年投资收益10,298,530.34元，占利润总额比例0.80%；公允价值变动损益-13,229,113.36元，占比-1.02%；资产减值-165,974,207.21元，占比-12.83%[118] - 2021年末货币资金1,816,204,117.46元，占总资产比例7.43%，较年初比重减少0.17%；应收账款827,942,086.07元，占比3.39%，比重减少1.11%[119] - 2021年末存货1,128,210,345.01元，占总资产比例4.61%，较年初比重增加1.05%；投资性房地产2,482,519,213.37元，占比10.15%，比重增加0.11%[119] - 2021年末长期股权投资1,415,388,197.37元，占总资产比例5.79%，较年初比重增加1.31%；固定资产5,389,258,805.73元，占比22.04%，比重减少2.04%[119][122] - 2021年末在建工程306,032,243.02元，占总资产比例1.25%，较年初比重增加0.50%；短期借款1,896,401,016.00元，占比7.76%，比重减少3.58%[122] 行业趋势与政策环境 - 2021年中国大陆面板产能占比达60%，预计2022年占比将进一步提升[47] - 生命科技与医疗健康产业作为“十四五”规划重点领域，未来政府将加大投入扶持[48] 子公司业务情况 - 子公司诚志永清由60万吨/年甲醇制烯烃装置和10万吨/年丁二烯装置组成[49] - 子公司美国BLS公司在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上[53] - 子公司诚志汉盟投产后年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，可生产纯度99.5%以上的CBD晶体[53] - 公司持有丹东市第一医院60%的股权，该医院总建筑面积7.5万余平方米，开放床位1050张[54] - 子公司石家庄诚志永华TFT - LCD用液晶材料销量同比增长约41.11%[77] - 子公司北京诚志永华通过增资扩股引入战略投资者，融资金额6.80亿元[77] - 子公司美国BLS的D - 核糖销售额同比上涨约74%[77] - 公司D - 核糖产品产量超过1000吨[77] - 子公司诚志汉盟可生产纯度99.5%以上的高纯度CBD晶体[72] - 子公司诚志高科首次获得“高新技术企业”证书，将连续三年享受相关优惠政策[72] - 丹东市第一医院荣获“中国医科大学2020年度优秀临床实践教学基地”称号[72] - 诚志东升门诊等获“胃肠道肿瘤‘三早’协同筛查项目合作单位”授牌[72] 公司采购与产能利用率情况 - 南京诚志采购煤炭以长协为主、现货招标为辅，采购额占比53.00%，上半年均价971.44元/吨，下半年1378.00元/吨[55] - 诚志永清自行采购甲醇，采购额占比82.00%，上半年均价2590.83元/吨，下半年2821.29元/吨[55] - 2020年上半年、下半年甲醇平均采购含税价格分别为1909.71元/吨、1903.42元/吨，2021年同期上涨为2590.83元/吨和2821.29元/吨[58] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[58] - 南京诚志一氧化碳、合成气、甲醇（自用于MTO）、聚合级乙烯、聚合级丙烯（自用于生产丁辛醇）、丁醇、辛醇产能利用率为100.00%，工业氢气产能利用率为50.00%[58] - 诚志永清乙烯、丙烯、丁二烯产能利用率分别为67.00%、69.00%、27.00%[61] 公司项目进展与荣誉 - 2021年3月3日南京诚志取得丁辛醇装置异丁醛加氢技改项目环评批复，建成后丁辛醇装置年产辛醇21万吨、异丁醛和异丁醇2.4万吨[61] - 2021年10月14日至12月底诚志永清60万吨/年MTO装置临时停产，2022年1月恢复生产[61] - 2021年度诚志永清营业收入占公司经审计年度营业收入的28.05%，对公司净利润贡献为负[61] - 南京诚志有装置工艺技术管理人员23人，诚志永清有装置工艺技术管理人员6人[58] - 诚志永清MTO装置使用美国UOP专有技术，丁二烯装置使用惠生工程（中国）有限公司专有技术[58] - 公司有多份专利许可合同，最早签订于2004年8月18日[61] - 南京诚志有25万吨/年丁辛醇项目丙烯分离单元专利实施许可等业务[64] - 截至报告期末，南京诚志共计有研发项目21项，含新立项目16项、结转项目5项[67] - 石家庄诚志永华截至报告期末累计申请国内、海外专利761件，已授权专利306件，其中海外已授权96件[68] - 石家庄诚志永华承担的国家发改委OLED科研立项项目支持金额为3000万元[68] - 诚志永清有60万吨每年MTO项目（OPU单元）专利许可协议等业务[64] - 南京诚志“微界面强化羰基化与氧化反应过程基础问题研究”项目于10月完成25万吨/年丁辛醇生产装置技术改造方案编制[67] - 南京诚志“煤气化渣资源综合利用项目”获“能源高质量发展典型项目”荣誉称号[67] - 石家庄诚志永华被认定为“2021年国家技术创新示范企业”[68] - 石家庄诚志永华显示用液晶材料入选“第六批制造业单项冠军产品”[68] - 石家庄诚志永华起草的两项规程入选省级地方标准制修订项目计划并立项[71] - 诚志汉盟项目2已申报发明专利5件，PCT途径专利3件，实用新型专利9件[109] - 诚志汉盟项目3已申报发明专利16件，PCT途径专利1件[109] - 诚志汉盟项目4已申报发明专利17件，PCT途径专利3件[109] - 诚志汉盟被认定为2020年第一批“云南省科技型中小企业”，其工业大麻提炼加工项目被认定为2020年云南省工业互联网“三化”改造试点示范项目[170] 公司业务线收入与成本情况 - 清洁能源产品2021年营业收入为102.88亿元，占比84.44%，同比增长26.85%；半导体显示材料产品营业收入为10.70亿元，占比8.78%，同比增长24.89%；生命医疗服务营业收入为7.37亿元，占比6.05%，同比增长12.48%；其他产品营业收入为0.89亿元，占比0.73%，同比下降18.73%[80] - 江浙地区2021年营业收入为1021.99亿元，占比83.88%，同比增长27.42%；河北地区营业收入为9.26亿元，占比7.60%，同比增长27.30%；辽宁地区营业收入为5.56亿元，占比4.57%，同比增长17.31%[83] - 辛醇2021年产量为22.63万吨，销量为22.69万吨，收入为27.13亿元，2021年上半年比2020年上半年同比增长113%，下半年比2020年下半年同比增长82.5%[85] - 丙烯2021年产量为39.27万吨，销量为20.74万吨，收入为14.18亿元，2021年上半年比2020年上半年同比增长26.2%，下半年比2020年下半年同比增长8.4%[85] - 乙烯2021年产量为31.54万吨，销量为30.96万吨，收入为21.15亿元，2021年上半年比2020年上半年同比增长41.2%，下半年比2020年下半年同比增长15.9%[85] - 2021年清洁能源产品销售额为101.28亿元，同比增长28.63%；半导体显示材料产品销售额为10.64亿元，同比增长24.82%；生命医疗销售额为7.37亿元，同比增长12.48%；其他产品销售额为0.89亿元，同比下降18.73%[88] - 2021年清洁能源

营业收入相关 - 本报告期营业收入31.74亿元，同比增长17.44%；年初至报告期末为95.77亿元，同比增长43.30%[4] - 2021年1 - 9月营业收入95.77亿元，较2020年同期的71.05亿元增长43.30%[10] - 营业总收入本期为95.77亿元，上期为66.83亿元[35] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长49.19%；年初至报告期末为11.04亿元，同比增长2742.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.89亿元，同比增长62.98%；年初至报告期末为11.18亿元，同比增长2800.78%[4] - 2021年1 - 9月净利润11.39亿元，较2020年同期的2518.08万元增长4423.69%[10] - 净利润本期为11.39亿元，上期为2518.08万元[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11.04亿元，上期为3885.56万元[38] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.40亿元，同比增长163.87%[4] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金105.43亿元，较2020年同期的74.08亿元增长42.32%[10] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额17.40亿元，较2020年同期的6.59亿元增长163.87%[13] - 经营活动现金流入小计本期为107.23亿元，上期为75.37亿元[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为73.41亿元，上期为58.65亿元[42] - 经营活动现金流出小计为89.83亿美元，上年同期为68.77亿美元；经营活动产生的现金流量净额为17.40亿美元，上年同期为6.59亿美元[45] - 支付保单红利和职工现金为6.65亿美元，上年同期为5.33亿美元；支付的各项税费为6.83亿美元，上年同期为2.94亿美元；支付其他与经营活动有关的现金为2.94亿美元，上年同期为1.85亿美元[45] 资产相关 - 本报告期末总资产248.71亿元，较上年度末增长1.88%；归属于上市公司股东的所有者权益176.75亿元，较上年度末增长7.21%[4] - 报告期末货币资金22.25亿元，较年初增长20.00%，主要因公司经营改善等[7] - 报告期末在建工程2.50亿元，较年初增长36.28%，主要因技改及云南工业大麻提炼项目投资增加[7] - 报告期末合同负债2.21亿元，较年初增长76.61%，主要因预收业务额增加[7] - 报告期末少数股东权益8.41亿元，较年初增长300.21%，主要因引入战略投资者[7] - 2021年9月30日货币资金为2225272611.42元，2020年12月31日为1854369422.27元[25] - 2021年9月30日应收票据为127097461.01元，2020年12月31日为99552804.67元[28] - 2021年9月30日应收账款为1035909569.25元，2020年12月31日为1098298633.40元[28] - 2021年9月30日流动资产合计为6581862996.10元，2020年12月31日为5787492152.17元[28] - 2021年9月30日非流动资产合计为18289582225.09元，2020年12月31日为18624896364.65元[28] - 2021年9月30日资产总计为24871445221.19元，2020年12月31日为24412388516.82元[28] - 归属于母公司所有者权益合计本期为176.75亿元，上期为164.87亿元[34] - 少数股东权益本期为8.41亿元，上期为2.10亿元[34] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 1311.90万元[6] 投资活动现金流量相关 - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 5.42亿元，较2020年同期的 - 4.14亿元增长30.76%[13] - 投资活动现金流入小计为46.61亿美元，上年同期为49.89亿美元；投资活动现金流出小计为52.02亿美元，上年同期为54.04亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5.42亿美元，上年同期为 - 4.14亿美元[45] - 收回投资收到的现金为46.49亿美元，上年同期为49.88亿美元；取得投资收益收到的现金为13.37万美元，上年同期为147.53万美元；处置固定资产等收回的现金净额为3.54万美元，上年同期为12.80万美元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1101.35万美元[45] - 购建固定资产等支付的现金为2.48亿美元，上年同期为2.38亿美元；投资支付的现金为49.54亿美元，上年同期为51.66亿美元[45] 筹资活动现金流量相关 - 2021年引入战略投资者，吸收投资收到的现金6.80亿元，较2020年的1890万元增长3499.74%[13] - 2021年1 - 9月借款所收到的现金19.73亿元，较2020年同期的35.00亿元减少43.62%[13] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 5.21亿元，较2020年同期的 - 1.36亿元减少283.48%[16] - 筹资活动现金流入小计为26.54亿美元，上年同期为42.05亿美元；筹资活动现金流出小计为31.75亿美元，上年同期为43.41亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.21亿美元，上年同期为 - 1.36亿美元[45] - 吸收投资收到的现金为6.80亿美元，上年同期为1890.00万美元；取得借款收到的现金为19.73亿美元，上年同期为35.00亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为6.86亿美元[45] - 偿还债务支付的现金为28.43亿美元，上年同期为37.41亿美元；分配股利等支付的现金为1.32亿美元，上年同期为2.00亿美元；支付其他与筹资活动有关的现金为2.00亿美元，上年同期为4.00亿美元[45] 现金及现金等价物相关 - 2021年现金及现金等价物净增加额6.77亿元，较2020年同期的1.09亿元增长521.47%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 11.17万美元，上年同期为 - 22.39万美元[45] - 现金及现金等价物净增加额为6.77亿美元，上年同期为1.09亿美元；期初现金及现金等价物余额为14.95亿美元，上年同期为16.03亿美元；期末现金及现金等价物余额为21.72亿美元，上年同期为17.12亿美元[45] 股东持股相关 - 诚志科融控股有限公司持股374,650,564股，清华控股有限公司持股191,677,639股，北京金信卓华投资中心（有限合伙）持股82,240,026股等[17] - 清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司45%的股权且为其并列第一大股东[20] - 股东肖燕丽信用证券账户持有15,761,200股，股东芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）信用证券账户持有13,065,593股，股东共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有33,410,864股[20] 公司重大事项相关 - 清华控股拟转让诚志科融100%股权，交易价格为565,800万元人民币[21] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元[21] - 公司追加申购华德新机遇基金份额已完成投资4.6亿元[21] - 南京诚志子公司处罚金额分别为2万元和24.45万元[21] - 北京诚志永华引入15家战略投资者现金增资68035万元，新增注册资本5500万元，占增资后注册资本比例33.33%，工商变更已完成，处于股份制改制筹备阶段[24] - 北京诚志永华子公司沧州诚志永华在沧州投资3.98亿元建设项目，截至报告期厂区围墙施工完成，道路正在施工[24] 其他财务指标相关 - 2021年1 - 9月营业成本66.83亿元，较2020年同期的55.82亿元增长27.27%[10] - 营业总成本本期为81.13亿元，上期为65.44亿元[35] - 基本每股收益本期为0.9088元，上期为0.0320元[41] - 稀释每股收益本期为0.9088元，上期为0.0320元[41] - 2021年9月30日流动负债合计为4268750083.82元，2020年12月31日为5243632258.62元[31] - 2021年9月30日非流动负债合计为2086846803.26元，2020年12月31日为2471491625.31元[31]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入64.02亿元，较上年同期39.80亿元增长60.86%[28] - 归属于上市公司股东的净利润7.39亿元，上年同期亏损2.06亿元，同比增长458.15%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.29亿元，上年同期亏损2.00亿元，同比增长464.01%[28] - 经营活动产生的现金流量净额9.16亿元，较上年同期0.59亿元增长1446.78%[28] - 基本每股收益0.6079元/股，上年同期 -0.1697元/股，同比增长458.22%[28] - 稀释每股收益0.6079元/股，上年同期 -0.1697元/股，同比增长458.22%[28] - 加权平均净资产收益率4.38%，较上年同期 -1.29%增加5.67%[28] - 本报告期末总资产249.99亿元，较上年度末244.12亿元增长2.41%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产173.09亿元，较上年度末164.87亿元增长4.98%[28] - 2021年上半年公司实现营业收入640,236.32万元，同比上升60.86%，归属于上市公司股东的净利润73,873.07万元，同比上升458.15%[43] - 本报告期营业收入64.02亿元，同比增长60.86%，营业成本47.82亿元，同比增长33.82%[55] - 销售费用7154.27万元，同比增长13.26%；管理费用3.35亿元，同比增长15.49%；财务费用6920.02万元，同比减少52.02%[55] - 所得税费用1.48亿元，同比增长622.75%；研发投入1.57亿元，同比增长84.47%[55] - 经营活动产生的现金流量净额9.16亿元，同比增长1446.78%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-1.78亿元，同比减少68.35%；筹资活动产生的现金流量净额1.50亿元，同比减少79.85%[59] - 现金及现金等价物净增加额8.88亿元，同比增长26.97%；营业利润8.96亿元，同比增长492.79%[59] - 营业外收入6656.72万元，同比增长309.45%；营业外支出5890.28万元，同比减少74.01%[59] - 归属于上市公司股东的净利润7.39亿元，同比增长458.15%[59] 非主营业务财务指标情况 - 非流动资产处置损益12,523.70元，计入当期损益的政府补助17,191,791.47元，其他营业外收入和支出 -4,011,426.22元[31] - 非流动金融资产公允价值变动损益减所得税影响额为 -73,073.50元，所得税影响额为1,620,011.53元，少数股东权益影响额（税后）为1,324,645.25元，合计为10,175,158.67元[34] - 非主营业务中，投资收益552.42万元，占利润总额比例0.62%；公允价值变动损益 -46.16万元，占比 -0.05%；营业外收入665.67万元，占比0.74%；营业外支出589.03万元，占比0.66%；信用减值损失 -6910.09万元，占比 -7.70%[67] 各业务线产品营收情况 - 清洁能源产品营业收入54.56亿元，占比85.21%，同比增长68.38%；半导体显示材料产品营业收入5.51亿元，占比8.60%，同比增长36.90%[59] - 生命医疗服务营业收入3.49亿元，占比5.45%，同比增长29.05%；其他产品营业收入4723.48万元，占比0.74%，同比减少30.13%[63] 各业务线产品销量情况 - 2021年上半年南京诚志液体产品销量同比增加14.17%，工业气体销量同比增加39.8%[43] - 2021年上半年石家庄诚志永华TV用液晶销量同比增长136.58%，中小尺寸产品用液晶销量同比增长151.87%，负性液晶销量同比增长135.36%[44] - 2021年上半年公司生命医疗终端产品线下渠道销售收入同比增长70%[48] 子公司基本情况 - 子公司诚志永清由60万吨/年甲醇制烯烃装置和10万吨/年丁二烯装置组成[38] - 子公司诚志汉盟投产后年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，可生产纯度99.5%以上的CBD晶体[38] - 子公司美国BLS公司在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上[38] - 公司持有丹东市第一医院60%的股权[41] - 丹东市第一医院总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1050张，有20个病区、45个科系[41] 子公司财务数据 - 南京诚志清洁能源有限公司注册资本3796851214.10元，总资产9391988527.09元，净资产7231219597.65元，营业收入5412427374.64元，营业利润868620482.74元，净利润741569733.14元[87] - 安徽宝龙环保科技有限公司注册资本12777778.00元，总资产330822968.75元，净资产195171265.06元，营业收入43286274.34元，营业利润1449030.66元，净利润3620972.53元[87] - 北京诚志永华显示材料有限公司注册资本165000000.00元，总资产2195550564.12元，净资产1829229135.33元，营业收入459414030.28元，营业利润167045607.25元，净利润144332438.23元[87] - 安徽诚志显示玻璃有限公司注册资本83750000.00元，总资产322081560.62元，净资产202049904.89元，营业收入70741528.50元，营业利润 - 19663049.73元，净利润 - 17575366.58元[87] - 北京诚志利华科技发展有限公司注册资本300000000.00元，总资产1077587834.41元，净资产868322167.79元，营业收入30859866.91元，营业利润9713003.18元，净利润1970593.92元[87] - 诚志生命科技有限公司注册资本292000000.00元，总资产454145697.81元，净资产178959461.19元，营业收入48414881.02元，营业利润2362182.41元，净利润2400905.34元[87] - 上海诚志置业有限公司注册资本585000000.00元，总资产1902671432.37元，净资产1663799678.77元，营业收入8014191.85元，营业利润3804068.37元，净利润4794415.40元[87] 公司资产相关情况 - 本报告期末货币资金24.27亿元，占总资产比例9.71%，较上年末比重增加2.11%；应收账款11.64亿元，占比4.65%，比重增加0.15%；存货9.31亿元，占比3.72%，比重增加0.16%等[68] - 以公允价值计量的资产期初合计33.50亿元，本期公允价值变动损益 -7.31万元，本期购买金额2500万元，出售金额27.50万元，期末合计33.75亿元；金融负债期末为38.85万元[70] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值4451.00万元，原因是银行承兑汇票保证金；安徽宝龙环保科技有限公司70%股权、云南汉盟制药有限公司49%股权、上海诚志置业有限公司100%股权质押，合计受限账面价值19.47亿元[72] 公司投资相关情况 - 报告期投资额37.71亿元，上年同期投资额30.73亿元，变动幅度22.71%[75] - 余热发电利用发电项目本报告期投入70.74元，截至报告期末累计实际投入99.44元，进度80.00%[75] - 丁二烯尾气处理系统改造本报告期投入849.59万元，截至报告期末累计实际投入1943.53万元，进度100.00%[75] - 追加申购华德新机遇基金份额本报告期投入1000万元，截至报告期末累计实际投入81亿元，进度92.00%[75] - 公司报告期不存在证券投资[78] - 公司衍生品投资期末投资金额为2067.2，占公司报告期末净资产比例为0.12%，报告期实际损益金额为 - 10.48[79] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，审批董事会公告披露日期为2019年03月15日[82] 公司业务优势相关情况 - 诚志永华在半导体显示材料领域共计申请专利749件，授权专利281件，其中国际授权专利82件[50] - 诚志永华承担的国家发改委OLED方面科研立项项目支持金额为3000万元[50] - 诚志宝龙的固定式汽柴一体化机动车尾气遥感监测系统成功服务于全国200余地市[49] - 南京诚志作为南京化工产业园区气体供应商具备独占性优势，运营效率领先[49] - 诚志永华是行业龙头，参与国家级行业标准制定和审核工作[50] - 石家庄诚志永华建设的河北省有机光电材料重点实验室获正式授牌[50] 公司环保相关情况 - 南京诚志清洁能源有限公司排放COD小于66.5吨、氨氮小于11.5吨、氮氧化物小于12.5吨、二氧化硫小于7吨，核定排放总量分别为COD 124.275吨/年、氨氮23.25吨/年、氮氧化物37.667吨/年、二氧化硫14.818吨/年[104] - 南京诚志永清能源科技有限公司厂区中部工艺废气排口排放二氧化硫0、氮氧化物0.84吨、颗粒物0.57吨，核定排放总量分别为二氧化硫0.9吨/年、氮氧化物57.6吨/年、颗粒物70.49吨/年[108] - 南京诚志永清能源科技有限公司厂区北侧锅炉烟气排口排放二氧化硫0、氮氧化物0.31吨、颗粒物0.42吨，核定排放总量分别为二氧化硫0.9吨/年、氮氧化物57.6吨/年、颗粒物70.49吨/年[108] - 南京诚志永清能源科技有限公司厂区南侧废水总排口排放COD 10.84吨、氨氮0.25吨，核定排放总量分别为COD 74吨/年、氨氮0.51吨/年[108] - 石家庄诚志永华显示材料有限公司有组织排放非甲烷总烃24.6吨/年[108] - 石家庄诚志永华显示材料有限公司废水总排放口排放COD 6.37吨/年、NH3 - N 0.051吨/年，核定排放总量分别为COD 21.408吨/年、NH3 - N 1.713吨/年[108] - 诚志永华有5套废气处理设施[109] - 南京诚志废水处理环保设施有一期二级AO生化处理装置等，废气治理环保设施有布袋除尘器等[111] - 诚志永清60万吨/年MTO产品优化项目环评批复为宁新区管审环建〔2019〕1号，有排污许可证91320193585090522E001P[117] - 诚志汉盟已完成建设项目环境影响评价，取得云南省昆明市空港经济区环保局的通过批复（云空港环复﹝2019﹞51号）[117] - 诚志生物工程设有环评报告书及批复，持有排污许可证[117] - 诚志永华突发环境事件应急预案备案时间为2017年12月，备案编号为130161 - 2017 - 015 - L[118] - 南京诚志环境应急预案于2020年4月2日通过江北新区管理委员会生态环境与水务局备案，备案号为320117 - 2020 - 036 - H[118] - 诚志永清突发环境应急预案备案号为320117 - 2020 - 001 - H[118] - 诚志生物工程废水、废气均安排每年两次资质第三方进行监测[120] - 诚志永清因混合碳4充装未取证，被南京市江北新区市场监督局处罚[123] 公司重大事件相关情况 - 2021年3月11日公司采用网络远程方式举行2020年年报业绩说明会[131] - 公司与霍尼韦尔UOP签署碳中和战略合作备忘录，布局氢能产业链，常熟银河路加氢站项目正在建设[132] - 2021年上半年公司全面完成村两委换届选举，开垦抛荒农田和山地119亩，拓宽村主要道路3公里开工建设，子公司完成9户贫困家庭帮扶[133] - 2021 - 2023年公司将继续在江西省萍乡市上栗县杨岐乡开展驻村帮扶工作[133] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.71%，召开日期为2021年05月11日，披露日期为2021年05月12日[98] - 2021年05月27日公司董事会因工作需要解聘副总裁刘选和彭谦[99] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[100] 公司承诺相关情况 - 诚志科融承诺南京诚志2016 - 2020年净利润分别不低于67,127万元、68,349万元、76,402万元、88,230万元及101,632万元，已履行完毕[137] - 清华控股和诚志科融作出避免同业竞争的承诺，正在履行[140] - 清华控股、诚志科融于2016年8月23日承诺减少和避免同业竞争，

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入29.88亿元，上年同期20.10亿元，同比增长48.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，上年同期亏损1.55亿元，同比增长307.29%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，上年同期净流出382.16万元，同比增长5835.01%[8] - 本报告期末总资产248.05亿元，上年度末244.12亿元，增长1.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产168.09亿元，上年度末164.87亿元，增长1.95%[8] - 营业收入2021年1 - 3月为2,988,178,306.35元，较2020年1 - 3月增长48.65%，因国内疫情控制好、全球复工复产带来市场需求增加[21] - 营业利润2021年1 - 3月为383,239,506.92元，较2020年1 - 3月增长417.67%，因主营产品价格回升，盈利水平大幅增长[21] - 利润总额2021年为385,032,351.85元，较2020年增长380.70%，因主营产品价格回升，盈利水平大幅增长[24] - 净利润2021年为320,455,715.54元，较2020年增长288.89%，因主营产品价格回升，盈利水平大幅增长[24] - 归属于母公司所有者的净利润2021年为322,297,013.30元，较2020年增长307.29%，因主营产品价格回升，盈利水平大幅增长[24] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为219,170,854.18元，较2020年增长5835.01%，因国内疫情控制好，原材料价格回升，营收增加，回款率提高[24] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 50,433,782.70元，较2020年减少145.97%，因本期购建固定资产增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为268,790,008.92元，较2020年增长141.38%，因本期偿债净额减少[27] - 现金及现金等价物净增加额2021年为437,610,944.13元，较2020年增长401.37%，因国内疫情控制好，原材料价格回升，营收增加，回款率提高及银行筹资净额增加[27] - 2021年3月31日货币资金为2,284,497,019.39元，较2020年12月31日的1,854,369,422.27元增长约23.2%[57] - 2021年3月31日应收账款为1,151,452,462.42元，较2020年12月31日的1,098,298,633.40元增长约4.84%[57] - 2021年3月31日存货为921,360,835.74元，较2020年12月31日的869,163,707.65元增长约6%[57] - 2021年3月31日流动资产合计为6,285,070,788.25元，较2020年12月31日的5,787,492,152.17元增长约8.6%[57] - 2021年3月31日长期股权投资为1,048,589,815.17元，较2020年12月31日的1,092,703,744.98元下降约4.04%[60] - 2021年3月31日固定资产为5,756,524,428.72元，较2020年12月31日的5,878,071,515.84元下降约2.07%[60] - 2021年3月31日非流动资产合计为18,519,933,001.15元，较2020年12月31日的18,624,896,364.65元下降约0.56%[60] - 2021年3月31日资产总计为24,805,003,789.40元，较2020年12月31日的24,412,388,516.82元增长约1.61%[60] - 2021年3月31日短期借款为3,040,500,000.00元，较2020年12月31日的2,769,510,000.00元增长约9.78%[60] - 2021年3月31日应付票据为139,811,142.45元，较2020年12月31日的240,474,181.79元下降约41.86%[60] - 公司2021年3月31日流动负债合计52.50亿元，2020年12月31日为52.44亿元[63] - 公司2021年3月31日非流动负债合计25.38亿元，2020年12月31日为24.71亿元[63] - 公司2021年3月31日负债合计77.88亿元，2020年12月31日为77.15亿元[63] - 公司2021年3月31日所有者权益合计170.17亿元，2020年12月31日为166.97亿元[66] - 公司2021年3月31日资产总计210.88亿元，2020年12月31日为209.89亿元[70] - 公司2021年第一季度营业总收入29.88亿元，上期发生额为20.10亿元[73] - 公司营业总成本本期为26.01亿元，上期为21.28亿元[76] - 公司营业利润本期为3.83亿元，上期亏损1.21亿元[79] - 公司利润总额本期为3.85亿元，上期亏损1.37亿元[79] - 公司净利润本期为3.20亿元，上期亏损1.70亿元[79] - 公司归属于母公司股东的净利润本期为3.22亿元，上期亏损1.55亿元[79] - 公司综合收益总额本期为3.20亿元，上期亏损1.70亿元[82] - 公司基本每股收益本期为0.2652元，上期为 - 0.1279元[82] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为3,172,995,829.13元，上期为2,473,177,641.69元[90] - 经营活动收到税费返还本期为125,817.25元，上期为261,017.56元[90] - 经营活动现金流入小计本期为3,214,915,395.71元，上期为2,503,166,722.95元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为219,170,854.18元，上期为-3,821,632.46元[93] - 投资活动收回投资收到现金本期为1,924,397,762.54元，上期为1,565,530,000.00元[93] - 筹资活动取得借款收到现金本期为633,430,000.00元，上期为809,000,000.00元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为268,790,008.92元，上期为111,353,993.27元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为437,610,944.13元，上期为87,282,894.06元[96] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,232,502,551.96元，上期为1,690,720,985.86元[96] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22500户[13] - 诚志科融控股有限公司持股比例29.90%，持股数量374650564股[13] - 清华控股有限公司持股比例15.30%，持股数量191677639股[13] - 股东肖燕丽信用证券账户持有15761200股[16] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助736.13万元[8] 公司投资与项目进展 - 公司已完成对华德新机遇基金份额追加投资4.5亿元，原计划不超5亿元[28] - 北京诚志永华拟增加注册资本5500万元，对应持股比例33.33%[29] - 北京诚志永华子公司沧州诚志永华拟投资3.98亿元建设项目，预计5月施工[29] - 公司曾拟向诚志高科增资2亿元，诚志汉盟注册资本由3500万元增至5000万元[31] - 诚志国际（澳门）有限公司已完成工商注册，尚未注资[32] - 常熟银河路加氢站项目已取得土地，开展施工前准备[33] 子公司业绩情况 - 2021年1 - 3月，南京诚志清洁能源有限公司扣非后净利润36615.08万元[34] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始金额604万元，报告期内购入2859.67万元，售出3557.77万元，实际损益 - 59.34万元[39] 公司股权变动相关 - 清华控股筹划转让诚志科融100%股权，若完成可能致公司实控人变化[28] 公司新业务筹备情况 - 诚志健康保险注册资本拟定10亿元，项目申请尚无进展[28] 母公司财务关键指标变化 - 公司2021年3月31日母公司流动资产合计28.48亿元，2020年12月31日为27.16亿元[67] - 公司2021年3月31日母公司非流动资产合计182.40亿元，2020年12月31日为182.73亿元[70] - 公司2021年3月31日母公司流动负债合计39.12亿元，2020年12月31日为37.49亿元[70] - 公司2021年3月31日母公司非流动负债合计16.19亿元，2020年12月31日为16.08亿元[73] - 公司母公司营业收入本期为7964.60元，上期为0元[83] - 公司母公司营业利润本期亏损7470.39万元，上期亏损7172.56万元[86] - 公司母公司净利润本期亏损7476.55万元，上期亏损7164.62万元[86] - 公司综合收益总额为-74,765,456.07元，上期为-71,646,198.30元[89]

公司基本信息 - 公司股票简称诚志股份，代码000990，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是龙大伟，注册地址在南昌市经济技术开发区玉屏东大街，邮编330013[17] - 证券事务代表是李坤，联系电话0791 - 83826898，传真0791 - 83826899，邮箱likun@thcz.com.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[19] 公司业务板块调整 - 公司自上市后逐步转型，2016年确立“清洁能源”“显示材料”和“医疗健康”三大主营业务[22] - 2018年公司业务拆分为“清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技”四大产业板块[22] - 本报告期公司业务调整为清洁能源、半导体显示材料和生命医疗三大业务板块[22] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入97.32亿元，较2019年增长40.79%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，较2019年下降19.77%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额12.64亿元，较2019年增长23.74%[23] - 2020年末总资产244.12亿元，较2019年末增长1.48%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产164.87亿元，较2019年末增长2.15%[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为20.10亿元、19.70亿元、27.03亿元、30.49亿元[29] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.55亿元、 -0.51亿元、2.45亿元、3.16亿元[29] - 2020年非流动资产处置损益2609.22万元，2019年为25.02万元，2018年为 -12.86万元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助2610.69万元，2019年为1680.21万元，2018年为5201.88万元[35] - 2020年非经常性损益合计1047.23万元，2019年为 -86.71万元，2018年为1.83亿元[35] - 2020年公司营业收入973,180.58万元，同比上升40.79%，归属于上市公司股东的净利润35,507.56万元，同比下降19.77%[50] - 2020年公司营业收入97.32亿元，同比增长40.79%；营业成本78.02亿元，同比增长53.13%[74] - 2020年公司销售费用1.42亿元，同比下降32.38%；管理费用6.04亿元，同比增长30.08%[74] - 2020年公司财务费用2.69亿元，同比增长9.37%；所得税费用0.96亿元，同比增长50.26%[74] - 2020年公司研发投入2.17亿元，同比增长4.85%；营业利润4.66亿元，同比下降11.00%[74] - 2020年公司营业外收入0.95亿元，同比下降41.69%；营业外支出3.06亿元，同比下降18.79%[74] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，同比下降19.77%[74] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额12.64亿元，同比增长23.74%；投资活动产生的现金流量净额 -8.96亿元，同比增长47.63%[74] - 2020年公司筹资活动产生的现金流量净额 -4.73亿元，同比增长25957.90%[74] - 2020年公司分行业收入97.32亿元，2019年为69.12亿元[79] - 2020年销售费用141,570,211.93元，同比减少32.38%；管理费用604,048,960.63元，同比增加30.08%；财务费用269,105,479.23元，同比增加9.37%；研发费用211,702,369.13元，同比增加4.67%[100] - 2020年研发支出总额为21,707.88万元，比上年同期增加4.85%，占公司2020年度经审计净资产的1.32%，占2020年度经审计营业收入的2.23%[101] - 2020年研发人员数量407人，同比减少3.33%；研发人员数量占比9.11%，同比减少0.21%；研发投入金额217,078,781.29元，同比增加4.85%；研发投入占营业收入比例2.23%，同比减少0.77%；研发投入资本化的金额5,376,412.16元，同比增加12.57%；资本化研发投入占研发投入的比例2.48%，同比增加0.17%[104] - 2020年经营活动现金流入小计10,822,313,820.85元，同比增加32.24%；经营活动现金流出小计9,558,432,990.30元，同比增加33.45%；经营活动产生的现金流量净额1,263,880,830.55元，同比增加23.74%[105] - 2020年投资活动现金流入小计6,625,974,130.30元，同比增加4.80%；投资活动现金流出小计7,522,104,097.45元，同比减少6.37%；投资活动产生的现金流量净额 -896,129,967.15元，同比增加47.63%[105] - 2020年筹资活动现金流入小计4,720,896,086.08元，同比增加24.50%；筹资活动现金流出小计5,193,582,846.03元，同比增加36.90%；筹资活动产生的现金流量净额 -472,686,759.95元，同比减少25,957.90%[105] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -108,546,483.97元，同比增加84.28%[105] - 2020年投资收益 -18,413,994.27元，占利润总额比例 -4.14%；公允价值变动损益 -12,679,842.37元，占利润总额比例 -2.85%；营业外收入9,454,597.90元，占利润总额比例2.13%；营业外支出30,559,886.68元，占利润总额比例6.87%；信用减值损失 -160,924,353.38元，占利润总额比例 -36.18%；资产减值损失 -33,296,447.93元，占利润总额比例 -7.49%[108] - 2020年末货币资金金额1,854,369,422.27元，占总资产比例7.60%，比重较年初增加0.20%；存货金额869,163,707.65元，占总资产比例3.56%，比重较年初增加0.39%；长期股权投资金额1,092,703,744.98元，占总资产比例4.48%，比重较年初增加0.35%[109] - 2020年末在建工程金额183,130,827.01元，占总资产比例0.75%，比重较年初增加0.30%；短期借款金额2,769,510,000.00元，占总资产比例11.34%，比重较年初增加0.48%；长期借款金额1,121,340,000.00元，占总资产比例4.59%，比重较年初增加2.20%[109] - 以公允价值计量的资产期末合计为33.501134802亿元，本期公允价值变动损益为 - 1360.949245万元，本期购买金额为4.5亿元，本期出售金额为3.050459亿元，其他变动为 - 45.13万元[112] - 货币资金期末账面价值3.5947781444亿元受限，原因是银行承兑汇票保证金及信用证保证金[113] - 报告期投资额为75.2210409745亿元，上年同期投资额为80.3177414689亿元，变动幅度为 - 6.35%[115] 各子公司及业务线情况 - 子公司诚志永清由60万吨/年甲醇制烯烃装置和10万吨/年丁二烯装置组成，项目总投资额约42亿元，于2019年6月投产[40] - 子公司美国BLS公司在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上[40] - 子公司诚志汉盟年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，可生产纯度99.5%以上的CBD晶体[40] - 公司持有丹东市第一医院60%的股权，医院总建筑面积7.5万余平方米，开放床位1050张[42] - 2020年南京诚志科研项目共计19项，其中新立研发项目11项，结转研发项目8项[44] - 宝龙环保新产品实现正常道路大货车烟团有效捕获率达80%左右[46] - 截至2020年12月31日公司生命医疗板块累计取得发明专利186项，实用新型专利150项，外观设计专利2项[46] - 诚志汉盟年处理2000吨花叶原料的工业大麻提炼加工项目被认定为2020年云南省工业互联网“三化”改造试点示范项目[46] - 2020年南京诚志产品质量合格率均达到100%[51] - 2020年是诚志永清60万吨MTO项目投产后的第一个完整运行年[52] - 2020年遥感市场整体容量较2019年下降约40%[53] - 石家庄诚志永华入围全国科技创新企业500强榜单，获评“优秀供应商”等多项荣誉[46] - 丹东医院胸外科获辽宁首批“加速康复外科（ERAS）示范病房”授牌[46] - 原发性肝癌诊疗规范化培训项目辽宁省肿瘤医院试验基地丹东地区中心落户丹东医院[46] - TV用液晶销量同比增幅超100%，中小尺寸产品用液晶销售量同比增幅在50%以上[56] - 南京诚志煤炭采购额占采购总额的比例为47.00%，上半年平均价格669.00元，下半年平均价格725.00元[59] - 诚志永清甲醇采购额占采购总额的比例为84.71%，2020年1 - 6月平均采购含税价格为1909.71元/吨，7 - 12月为1903.42元/吨，2019年7 - 12月为2117.68元/吨[59][62] - 南京诚志一氧化碳设计产能60万吨/年，产能利用率67.6%[63] - 南京诚志合成气设计产能15万吨/年，产能利用率74.6%[63] - 南京诚志有南京工厂装置工艺技术管理人员14人、丁辛醇工厂装置工艺技术管理人员9人，均工作5年以上[63] - 诚志永清MTO装置有工艺技术管理人员3人，工作5年以上；丁二烯装置工艺技术管理人员3人，工作3年以上[63] - 诚志永清MTO装置使用美国UOP专有技术，丁二烯装置使用惠生工程（中国）有限公司专有技术[63] - 南京诚志工业氢气产能3.5万吨/年，利用率50%；聚合级乙烯产能12万吨/年，利用率100%；丁醇产能12.5万吨/年，利用率100%；辛醇产能12.5万吨/年，利用率100%[66] - 诚志永清乙烯产量27.83万吨，完成率100.72%；丙烯产量29.66万吨，完成率108.63%；丁二烯产量11.35万吨，完成率27.40%[66] - 清洁能源产品2020年销售额81.10亿元，占比83.34%，2019年为52.82亿元，占比76.41%，同比增长53.55%[79] - 辛醇2020年产量22.10万吨，销量22.09万吨，收入13.60亿元，2020年上半年平均售价6008.45元/吨，同比降低21.18%，下半年平均售价7756.47元/吨，同比增长7.29%[80] - 乙烯2020年产量28.03万吨，销量28.26万吨，收入17.52亿元，2020年下半年与2019年下半年同比增长1%[82] - 丙烯2020年产量32.22万吨，销量32.30万吨，收入21.33亿元，2020年下半年与2019年下半年同比增长4%[82] - 清洁能源产品销售额2020年较2019年增长56.32%，半导体显示材料产品增长17.28%，生命医疗下降14.21%，其他产品下降17.82%[82] - 清洁能源产品同比增长30%以上是因南京MTO项目运行带来增量增长[84] - 南京诚志清洁能源有限公司与江苏德纳化学股份有限公司等签订乙烯销售合同，报告期交易金额分别为2.10亿元、2.84亿元等，均正在履行[87] - 南京诚志清洁能源有限公司与镇江联成化学工业有限公司等签订辛醇销售合同，报告期交易金额分别为5.15亿元、1.91亿元等，均履行完毕[87] - 南京诚志清洁能源有限公司与塞拉尼斯（南京）化工有限公司签订一期一氧化碳销售合同，报告期交易金额6.67亿元，正在履行[87] - 2020年清洁能源产品营业成本68.02亿元，占比87.19%，同比增长69.13%[94] - 2020年半导体显示材料产品营业成本4.77亿元，占比6.11%，同比增长7.88%[94] - 2020年生命医疗营业成本5.21亿元，占比6.67%，同比下降17.21%[94] - 2020年其他产品营业成本242.73万元，占比0.03%，同比增长0.10%[94] - 南京诚志清洁能源有限公司注册资本37.97亿元

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产24,376,525,454.78元，较上年度末增长1.33%；归属于上市公司股东的净资产16,182,756,485.06元，较上年度末增长0.26%[8] - 本报告期营业收入2,702,826,475.84元，同比增长70.79%；年初至报告期末营业收入6,682,957,616.67元，同比增长55.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润245,116,068.76元，同比增长43.95%；年初至报告期末为38,855,636.80元，同比下降88.66%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润238,670,521.70元，同比增长105.71%；年初至报告期末为38,525,283.97元，同比下降87.06%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额600,179,895.40元，同比增长16.92%；年初至报告期末为659,392,343.60元，同比增长11.47%[8] - 本报告期基本每股收益0.2017元/股，同比增长43.87%；年初至报告期末为0.0320元/股，同比下降88.63%[8] - 本报告期稀释每股收益0.2017元/股，同比增长43.87%；年初至报告期末为0.0320元/股，同比下降88.63%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率1.49%，同比增长0.78%；年初至报告期末为0.24%，同比下降1.58%[8] - 2020年9月30日公司流动资产合计56.17亿元，较2019年末的52.66亿元增长6.65%[63] - 2020年9月30日公司非流动资产合计187.60亿元，较2019年末的187.90亿元下降0.16%[65] - 2020年9月30日公司资产总计243.77亿元，较2019年末的240.56亿元增长1.33%[65] - 2020年9月30日公司流动负债合计52.60亿元，较2019年末的45.62亿元增长15.30%[69] - 2020年9月30日公司非流动负债合计27.31亿元，较2019年末的31.49亿元下降13.27%[69] - 2020年9月30日公司负债合计79.91亿元，较2019年末的77.11亿元增长3.63%[69] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计161.83亿元，较2019年末的161.40亿元增长0.26%[72] - 2020年9月30日少数股东权益2.03亿元，较2019年末的2.04亿元下降0.82%[72] - 2020年9月30日公司所有者权益合计163.86亿元，较2019年末的163.45亿元增长0.25%[72] - 2020年9月30日母公司流动资产合计23.83亿元，较2019年末的21.99亿元增长8.39%[73] - 公司资产总计为206.99亿元，较上期196.89亿元增长5.12%[76] - 公司负债合计为56.22亿元，较上期52.86亿元增长6.36%[79] - 公司所有者权益合计为150.78亿元，较上期144.03亿元增长4.69%[79] - 公司营业总收入为27.03亿元，较上期15.83亿元增长70.79%[79] - 公司营业总成本为23.65亿元，较上期14.54亿元增长62.77%[82] - 公司营业利润为3.13亿元，较上期1.46亿元增长114.00%[85] - 公司利润总额为3.20亿元，较上期2.06亿元增长55.03%[85] - 公司净利润为2.46亿元，较上期1.68亿元增长46.81%[85] - 归属于母公司所有者的净利润为2.45亿元，较上期1.70亿元增长44.07%[85] - 少数股东损益为103.32万元，上期为 - 261.61万元[85] - 综合收益总额本期为2.4666793447亿元，上期为1.6840503072亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为2.4563474749亿元，上期为1.7102111231亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为103.318698万元，上期为 - 261.608159万元[89] - 基本每股收益本期为0.2017，上期为0.1402；稀释每股收益本期为0.2017，上期为0.1402[89] - 母公司本期营业收入为115.9104万元，上期为0；营业成本本期为0，上期为0；税金及附加本期为8334.62元，上期为660元；管理费用本期为1839.826572万元，上期为1690.960711万元；财务费用本期为5837.735041万元，上期为5568.832808万元[90] - 母公司本期利息费用为6666.771256万元，上期为5771.135159万元；利息收入本期为671.831774万元，上期为217.184542万元；投资收益本期为165.198477万元，上期为58.333738万元[90] - 营业利润本期为 - 7475.323054万元，上期为 - 7201.525781万元；利润总额本期为 - 7475.323054万元，上期为 - 7201.525781万元；净利润本期为 - 7473.523054万元，上期为 - 7201.525781万元[94] - 营业总收入本期为66.8295761667亿元，上期为42.9565913608亿元；营业总成本本期为65.4413357348亿元，上期为39.226891344亿元[97] - 营业成本本期为55.8247836054亿元，上期为30.5576349952亿元；税金及附加本期为4049.995302万元，上期为4262.670156万元；销售费用本期为1010.0443805万元，上期为1288.1325623万元；管理费用本期为4540.5621142万元，上期为3715.0129651万元；研发费用本期为1512.4316067万元，上期为1392.3642874万元[97] - 财务费用本期为21485.144978万元，上期为18474.795184万元；利息费用本期为24506.365627万元，上期为21476.255592万元；利息收入本期为3266.740371万元，上期为3195.474172万元[100] - 投资收益本期为 - 1857.496221万元，上期为 - 356.516751万元；公允价值变动收益本期为 - 96.214004万元；资产减值损失本期为 - 5264.406082万元，上期为472.214738万元；资产处置收益本期为8206.57元，上期为23.83711万元[100] - 净利润本期为2518.082165万元，上期为31935.070858万元；归属于母公司所有者的净利润本期为3885.56368万元，上期为34256.509148万元；少数股东损益本期为 - 1367.481515万元，上期为 - 2321.43829万元[100] - 归属母公司所有者的综合收益总额本期为39,102,325.04元，上期为359,087,934.04元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 13,674,815.15元，上期为 - 23,214,382.90元[104] - 基本每股收益本期为0.0320，上期为0.2815；稀释每股收益本期为0.0320，上期为0.2815[104] - 母公司营业收入本期为1,693,769.14元，上期为2,153,033.14元；营业利润本期为676,546,744.31元，上期为 - 207,860,667.97元；净利润本期为674,754,748.15元，上期为 - 205,771,172.39元[108] - 母公司财务费用本期为174,865,433.03元，上期为146,379,595.28元；其中利息费用本期为189,054,601.78元，上期为164,663,661.44元；利息收入本期为9,172,121.55元，上期为18,505,552.37元[108] - 母公司投资收益本期为902,184,034.54元，上期为 - 3,391,893.96元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为 - 150,426.57元，上期为703,406.04元[108] - 经营活动现金流入小计本期为7,536,704,163.30元，上期为5,515,388,164.11元；经营活动现金流出小计本期为6,877,311,819.70元，上期为4,923,850,238.08元；经营活动产生的现金流量净额本期为659,392,343.60元，上期为591,537,926.03元[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7,408,105,557.27元，上期为5,200,817,935.86元；收到的税费返还本期为39,275,007.14元，上期为21,655,698.80元；收到其他与经营活动有关的现金本期为89,323,598.89元，上期为292,914,529.45元[114] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5,865,457,480.82元，上期为3,665,477,579.59元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为532,536,071.92元，上期为503,072,098.13元；支付的各项税费本期为293,925,161.79元，上期为407,950,856.90元[114] - 投资活动收回投资收到的现金本期为4,987,639,017.45元，上期为4,978,220,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为1,475,270.79元，上期为2,249,833.63元[114] - 处置固定资产、无形资产和其他收到的现金本期为128,022.06元，上期为324,320.00元[114] - 公司投资活动现金流入小计本期为49.89亿元，上期为49.81亿元；现金流出小计本期为54.04亿元，上期为63.74亿元；产生的现金流量净额本期为 -4.14亿元，上期为 -13.93亿元[117] - 公司筹资活动现金流入小计本期为42.05亿元，上期为28.57亿元；现金流出小计本期为43.41亿元，上期为24.76亿元；产生的现金流量净额本期为 -1.36亿元，上期为3.80亿元[117] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.09亿元，上期为 -4.21亿元；期末余额本期为17.12亿元，上期为18.73亿元[117] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.58亿元，上期为7.02亿元；现金流出小计本期为2.28亿元，上期为2.71亿元；产生的现金流量净额本期为9.30亿元，上期为4.32亿元[120] - 母公司投资活动现金流入小计本期为59.75亿元，上期为33.10亿元；现金流出小计本期为57.29亿元，上期为42.20亿元；产生的现金流量净额本期为2.47亿元，上期为 -9.10亿元[120] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19.99亿元，上期为16.20亿元；现金流出小计本期为28.24亿元，上期为13.36亿元；产生的现金流量净额本期为 -8.25亿元，上期为2.84亿元[124] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为3.52亿元，上期为 -1.95亿元；期末余额本期为9.03亿元，上期为7.80亿元[124] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中流动资产合计2019年末与2020年初均为52.66亿元，非流动资产合计均为187.90亿元，资产总计均为240.56亿元[125][128] - 公司取得借款收到的现金本期为35.00亿元，上期为28.57亿元；偿还债务支付的现金本期为37.41亿元，上期为21.61亿元[117] - 母公司取得借款收到的现金本期为19.99亿元，上期为16.20亿元；偿还债务支付的现金本期为26.65亿元，上期为10.75亿元[120][124] - 公司流动负债合计45.6

公司股权与控制权变动 - 清华控股拟公开挂牌转让诚志科融100%股权，若转让实施完成，可能导致公司实际控制人变化[7] - 清华控股拟转让诚志科融100%股权，或致公司实际控制人变化[193] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 公司基本信息 - 公司股票简称诚志股份，代码000990，上市于深圳证券交易所[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39.80亿元，上年同期27.13亿元，同比增长46.70%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.06亿元，上年同期1.72亿元，同比下降219.72%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5921.24万元，上年同期7823.18万元，同比下降24.31%[23] - 本报告期基本每股收益 -0.1697元/股，上年同期0.1413元/股，同比下降220.10%[23] - 本报告期末总资产247.46亿元，上年度末240.56亿元，同比增长2.87%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产159.39亿元，上年度末161.40亿元，同比下降1.25%[23] - 2020年上半年公司实现营业收入39.80亿元，同比增长46.7%，归属于上市公司股东的净利润为 -2.06亿元，同比下降219.72%[47] - 本报告期营业收入39.80亿元，上年同期27.13亿元，同比增长46.70%，因可比期间新增MTO项目投入运营[55] - 本报告期营业成本35.73亿元，上年同期19.00亿元，同比增长88.04%，因可比期间新增MTO项目投入运营[55] - 本报告期销售费用6316.44万元，上年同期9358.03万元，同比下降32.50%，因公司环保产品销售模式变更[55] - 本报告期管理费用2.90亿元，上年同期2.44亿元，同比增长19.09%，因MTO项目运行带来增量[55] - 本报告期财务费用1.44亿元，上年同期1.18亿元，同比增长22.12%，因融资额增加[55] - 经营活动现金流量净额为5921.24万元，同比下降24.31%，受疫情影响产品价格下降、利润减少[58] - 投资活动现金流量净额为 - 1.06亿元，同比增长85.45%，因可比期间理财投资净额及MTO项目投资额大幅减少[58] - 筹资活动现金流量净额为7.46亿元，同比增长135.55%，主要是可比期间融资净额增加[58] - 现金及现金等价物净增加额为6.99亿元，同比增长310.58%，受可比期间融资净额增加影响[58] - 营业收入合计39.80亿元，同比增长46.70%，化工产品营收36.42亿元，占比91.51%，同比增长60.87%[59] - 营业利润为 - 2.28亿元，同比下降201.18%，归属于上市公司股东的净利润为 - 2.06亿元，同比下降219.72%，受疫情及原油价格下跌影响[58] - 营业外收入为162.58万元，同比增长61.89%，因政府补助增加；营业外支出为2266.25万元，同比增长33.34%，因资产报废额增加[58] - 化工产品毛利率为8.16%，同比下降22.95%；其他产品毛利率为92.18%，同比增加42.73%，因贸易业务比重降低[63] - 信用减值损失为 - 3935.85万元，占利润总额比例15.79%，主要为坏账减值损失[64] - 货币资金期末金额为27.13亿元，占总资产比例10.96%，较上年同期末比重增加3.56%；长期借款期末金额为10.68亿元，占总资产比例4.31%，较上年同期末比重增加1.92%[67] - 报告期投资额为30.73亿元，上年同期投资额为48.02亿元，变动幅度为-36.00%[75] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为6,802.32元，计入当期损益的政府补助为15,092,220.37元，其他营业外收入和支出为 -21,342,232.63元，非流动金融资产公允价值变动损益为 -309,021.48元，所得税影响额为 -1,804,487.35元，少数股东权益影响额（税后）为1,367,450.16元，非经常性损益合计为 -6,115,194.23元[26][29] 各子公司业务情况 - 子公司诚志永清由60万吨/年甲醇制烯烃装置和10万吨/年丁二烯装置组成[33] - 子公司石家庄诚志永华研制和开发的混合液晶产品多达800余个系列，单体液晶达2000余个品种，拥有200多项国内外授权发明专利，其中液晶专利国外授权51项、OLED专利授权21项[33] - 子公司美国BLS公司在D - 核糖产品应用开发方面处于国际领先地位，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上[34] - 子公司诚志汉盟规划2020年年内投产，投产后年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，可生产高纯度CBD晶体（99.5%以上）[35] - 公司持有丹东市第一医院60%的股权，该医院总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1050张，有20个病区、45个科系[37] - 2020年上半年，南京诚志新增研发项目12项，结转研发项目8项[40] - 子公司宝龙环保申报项目入选安徽省“三重一创”第四批省重大新兴产业专项名单[40] - 南京诚志拟先期建成3000吨/年工程示范装置，延伸丁二烯产品产业链[47] - 2020年上半年TFT - LCD用液晶材料销售量同比增长91%[49] - 南京诚志清洁能源有限公司注册资本37.97亿元，总资产93.44亿元，净资产65.28亿元，营业收入32.17亿元，营业利润-1.46亿元，净利润-0.996亿元[88] - 安徽宝龙环保科技有限公司注册资本1277.78万元，总资产3.03亿元，净资产1.71亿元，营业收入2348.79万元，营业利润-756.74万元，净利润-757.91万元[88] - 石家庄诚志永华显示材料有限公司注册资本1.6亿元，总资产11.23亿元，净资产6.82亿元，营业收入3.49亿元，营业利润1.19亿元，净利润0.808亿元[88] 公司捐赠情况 - 公司向湖北地区捐赠总价值约600万元的力搏士D - 核糖产品[53] 公司研发与专利情况 - 2020年上半年生命科技申请的1项欧盟授权的PCT专利进入欧洲10个国家[43] 公司项目投资情况 - 对石家庄诚志永华显示材料有限公司增资4.5亿元，持股比例100.00%；新设沧州诚志永华科技有限公司投资6000万元，持股比例100.00%，合计投资5.1亿元[75] - 异丁醛加氢生产异丁醇项目本报告期投入150.07万元，累计投入1536.51万元，进度96.00%；气化V1401/21401余热发电利用发电项目本报告期投入282.10万元，累计投入282.10万元；丁二烯尾气处理系统改造项目本报告期投入700万元，累计投入700万元，进度90.00%，合计本报告期投入1132.17万元，累计投入2518.61万元[78] 金融资产与负债情况 - 期货初始投资成本为0，本期公允价值变动损益为-11.44万元，报告期内购入金额为1919.83万元，报告期内售出金额为1207.89万元，累计投资收益为2.75万元，期末金额为720.41万元[80] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数为1.17亿元，计入权益的累计公允价值变动为1473.57万元，其他变动为10.33万元，期末数为1.17亿元[68] - 投资性房地产期初数和期末数均为24.52亿元，计入权益的累计公允价值变动为8135.58万元[68] - 其他非流动金融资产期初数为6.50亿元，本期公允价值变动损益为-19.46万元，计入权益的累计公允价值变动为-541.35万元，本期计提减值1.5亿元，期末数为4.99亿元[71] - 金融负债本期公允价值变动损益为-11.44万元，期末数为11.44万元[71] - 货币资金期末账面价值为4.10亿元，受限原因为银行承兑汇票及信用证保证金[72] - 上述以公允价值计量的资产和负债合计期初数为32.19亿元，本期公允价值变动损益为-19.46万元，计入权益的累计公允价值变动为9067.80万元，本期计提减值1.5亿元，其他变动为10.33万元，期末数为30.69亿元[71] 股东大会情况 - 2020年公司召开2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会，投资者参与比例分别为63.22%和60.62%[100] 公司审计情况 - 公司半年度报告未经审计[102] 公司业务风险情况 - 2020年受疫情影响，公司大宗化工类产品国内外市场需求恶化、价格走低，业务总体利润下滑严重[91] - 公司前期收购企业若经营未达预期，存在商誉减值风险[96] 公司项目规划情况 - 南京诚志拟先期建成3000吨/年煤基己二腈工程示范装置[92] 公司合作与工作站情况 - 诚志汉盟与相关方签署工业大麻《合作协议书》，成立“杨明专家工作站”[93] 公司法律诉讼情况 - 公司、宝龙环保诉安徽宝龙电器有限公司、丁苑林涉案金额4441.56万元，正在审理中[109] - 安徽诚志诉上海开极实业有限公司涉案金额1282.23万元，截至2020年6月30日已还款192.34万元[109] - 安徽诚志诉上海浩昌实业有限公司涉案金额1635.34万元，截至2020年6月30日已还款264.64万元[109] - 安徽诚志诉莆田市嘉辉光电有限公司涉案金额1244.52万元，截至2020年6月30日已还款991.5万元[109] - 安徽诚志诉莆田市佳阳电子有限公司涉案金额667.36万元，截至2020年6月30日已还款662.81万元[111] - 珠海诚志通诉深圳小鸟科技有限公司及其保证人涉案金额481.63万元，法院已扣划被执行人郭杰的6570.94元支付给珠海诚志通[111] - 珠海诚志通诉深圳市嘉兴兆业科技有限公司及其保证人涉案金额626.34万元，判决生效后法院已受理执行申请[111] - 珠海诚志通诉福州捷通盛通讯器材有限公司涉案金额1877.43万元，捷通盛无可供执行财产，法院已决定中止执行[111] - 珠海诚志通诉福州德广兴贸涉案金额378.97万元，德广兴已与珠海诚志通签订还款协议[111] - 珠海诚志通诉深圳市嘉源达科技有限公司及其保证人，涉及金额620.4，判决谭勇对4780028元货款及违约金承担连带清偿责任[113] - 珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司及其保证人（买卖合同纠纷），涉及金额1589.69[113] - 珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司（民间借贷纠纷）及其保证人，涉及金额1392.94[113] - 珠海诚志通诉珠海市拓华矿产品有限公司及其保证人，涉及金额1831.5[116] - 珠海诚志通诉福建省瑞隆科技开发有限公司及其保证人，涉及金额1542.31[116] - 珠海诚志通诉福州开发区正大实业有限公司及其保证人，涉及金额356.88，判决相关保证人偿还货款本金2350810元[116] - 珠海诚志通诉福州东佑电子有限公司及其保证人涉案金额768.07万元[119] - 珠海诚志通诉福州中恒兴贸易有限公司及其保证人涉案金额1546.85万元[119] - 珠海诚志通诉福州恒大伟业贸易有限公司及其保证人涉案金额768.07万元[119] - 珠海诚志通诉深圳市科特科技股份有限公司涉案金额546.63万元[121] - 珠海诚志通诉福州一化化学品股份有限公司涉案金额630.09万元，已执行到款686.69万元[121] - 公司诉宁夏诚志万胜生物工程有限公司涉案金额13560.88万元，北京仲裁委员会于2020年1月14日受理仲裁申请[121] - 万文、万庆诉宁夏诚志万胜生物有限公司及公司涉案金额500万元，中国国际经济贸易仲裁委员会于2020年2月4日受理仲裁申请[124] - 宝龙环保诉河南省欧德尚环保科技有限公司涉案金额963.06万元，宝龙环保于2020年5月29日撤诉[124] 公司控股股东及实际控制人情况 - 公司控股股东及实际控制人均不是失信执行人，无未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[129] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[130] 公司关联交易情况 - 2020年预计日常关联交易金额为3105万元，截至6月30日实际发生1117.43万元[137][138] 公司融资租赁业务情况 - 部分子公司拟与清控租赁开展融资租赁业务，融资总额不超4亿元，租赁期限不超60个月，利率上浮5%[144] 公司物业收入情况 - 清华科技园创新大厦本报告期含税收入2628.28万元，诚志置业所属物业本报告期含税收入3339万元[150] - 上海诚志置业与上海由美物业的租赁资产涉及金额169215.62万元，租赁收益3339万元[150] 公司担保情况 - 公司为陕西长青能源化工担保，2019年7月5日担保17500万元，2019年10月23日担保32500万元[151][154] - 报告期内审批对外担保额度合计50000万元，实际发生额为0 [154] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.10亿元，上年同期13.26亿元，同比增长51.58%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.55亿元，上年同期0.88亿元，同比下降275.84%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -382.16万元，上年同期9551.48万元，同比下降104.00%[10] - 本报告期末总资产241.45亿元，上年度末240.56亿元，同比增长0.37%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产159.87亿元，上年度末161.40亿元，同比下降0.95%[10] - 2020年1 - 3月营业收入2,010,156,964.78元，较2019年同期增加51.58%，因新增MTO项目投入运营[24] - 2020年1 - 3月营业成本1,817,431,070.99元，较2019年同期增加95.82%，因新增MTO项目投入运营[24] - 2020年1 - 3月净利润 - 169,653,065.47元，较2019年同期减少332.29%，受疫情及原油价格下跌影响[24] - 2020年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金2,473,177,641.69元，较2019年同期增加61.83%，因新增MTO项目投入运营[27] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 3,821,632.46元，较2019年同期减少104.00%，因新增MTO项目初期采购支出大[27] - 2020年3月31日货币资金为18.55亿元，较2019年12月31日的17.80亿元有所增加[50] - 2020年3月31日应收账款为11.63亿元，较2019年12月31日的10.82亿元有所增加[50] - 2020年3月31日存货为9.25亿元，较2019年12月31日的7.62亿元有所增加[50] - 2020年3月31日资产总计为241.45亿元，较2019年12月31日的240.56亿元略有增加[52] - 公司2020年3月31日流动负债合计45.09亿元，2019年12月31日为45.62亿元[56] - 公司2020年3月31日非流动负债合计34.58亿元，2019年12月31日为31.49亿元[56] - 公司2020年3月31日负债合计79.67亿元，2019年12月31日为77.11亿元[56] - 公司2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计159.87亿元，2019年12月31日为161.40亿元[59] - 公司2020年3月31日所有者权益合计161.78亿元，2019年12月31日为163.45亿元[59] - 公司2020年3月31日资产总计197.84亿元，2019年12月31日为196.89亿元[63] - 公司2020年第一季度营业总收入20.10亿元，上期为13.26亿元[66] - 公司2020年3月31日母公司流动资产合计24.45亿元，2019年12月31日为21.99亿元[60] - 公司2020年3月31日母公司非流动资产合计173.39亿元，2019年12月31日为174.90亿元[63] - 公司2020年3月31日母公司负债合计54.53亿元，2019年12月31日为52.86亿元[66] - 公司本期营业总成本为21.28亿元，上期为12.04亿元[69] - 本期净利润为-1.70亿元，上期为7303.48万元[73] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-1.55亿元，上期为8842.45万元[73] - 本期综合收益总额为-1.70亿元，上期为6995.62万元[73] - 基本每股收益本期为-0.1279元，上期为0.0725元[73] - 母公司本期营业收入为0元，上期为29.10万元[76] - 母公司本期营业利润为-7172.56万元，上期为-6932.08万元[76] - 母公司本期利润总额为-7164.62万元，上期为-6932.08万元[76] - 母公司本期净利润为-7164.62万元，上期为-6931.99万元[76] - 母公司本期综合收益总额为-7164.62万元，上期为-6931.99万元[79] - 经营活动现金流入小计本期为25.03亿元，上期为15.78亿元[80] - 经营活动现金流出小计本期为25.07亿元，上期为14.83亿元[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 382.16万元，上期为9551.48万元[84] - 投资活动现金流入小计本期为15.67亿元，上期为28.12亿元[84] - 投资活动现金流出小计本期为15.87亿元，上期为36.85亿元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2050.38万元，上期为 - 8.74亿元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为8.09亿元，上期为8.93亿元[84] - 筹资活动现金流出小计本期为6.98亿元，上期为7.39亿元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.11亿元，上期为1.54亿元[86] - 现金及现金等价物净增加额本期为8728.29万元，上期为 - 6.24亿元[86] - 公司资产总计240.56亿元，流动资产合计52.66亿元，非流动资产合计187.90亿元[94] - 公司负债合计77.11亿元，流动负债合计45.62亿元，非流动负债合计31.49亿元[94][98] - 公司所有者权益合计163.45亿元，归属于母公司所有者权益合计161.40亿元，少数股东权益2.04亿元[98] - 母公司资产总计196.89亿元，流动资产合计21.99亿元，非流动资产合计174.90亿元[97][102] - 母公司负债合计52.86亿元，流动负债合计28.38亿元，非流动负债合计24.48亿元[102] - 母公司所有者权益合计144.03亿元[102] - 公司预收款项从1.08亿元降至38.15万元，降幅达99.96%，合同负债新增1.07亿元[94] - 公司股本为12.53亿元，资本公积为128.99亿元，减库存股5.10亿元[98] - 公司盈余公积为1.87亿元，未分配利润为22.98亿元[98] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28708户[15] - 诚志科融控股有限公司持股比例29.90%，持股数量37465.06万股[15] - 清华控股有限公司持股比例15.30%，持股数量19167.76万股[15] - 北京金信卓华投资中心（有限合伙）持股比例8.36%，持股数量10473.90万股[15] - 北京华清创业科技有限公司持股比例7.09%，持股数量8884.68万股，质押股份8323.90万股[15] 特定项目财务指标变化 - 应收账款融资期末余额31,699,881.26元，较期初减少72.04%，因应收款项融资到期已收回[24] - 应付票据期末余额460,859,330.70元，较期初增加35.59%，因票据结算量增加[24] - 长期借款期末余额870,000,000.00元，较期初增加51.30%，因公司经营发展需求银行借款增加[24] 子公司及业务进展 - 公司拟向诚志高科增资2亿元，诚志汉盟厂房已封顶正安装设备，计划2020年投产[32] - 子公司诚志永华设立的河北诚志永昌化工有限公司注册资本2,000万元，环保已验收，处于安全试生产阶段[32] 法律诉讼情况 - 公司就宝龙环保业绩补偿未与承诺方达成一致，于2019年9月17日申请仲裁，截至报告期已开庭审理[33] - 安徽诚志诉上海浩昌实业有限公司，截至报告期上海浩昌已还款264.64万元[34] - 珠海诚志通诉福州德广兴贸易有限公司及其保证人，截至报告期末德广兴已还款280万元[34] - 珠海诚志通诉深圳小鸟科技有限公司及其保证人，法院扣划被执行人郭杰银行存款6570.94元至珠海诚志通[36] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额1亿元，未到期余额1亿元，逾期未收回金额为0 [39] 机构调研情况 - 2020年2 - 3月公司通过电话沟通方式接待机构调研4次[43] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[103]