证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会 桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 二、桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会提案 | | 1.提案一：关于补选于上尧先生为公司第七届董事会独立董事的提案 | | 5 | | 2.提案二：审议公司会计师事务所选聘制度 7 | | 3.提案三：关于修改公司章程的提案 8 | | 4.提案四：关于修订公司独立董事制度的提案 9 | | 5.提案五：审议公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | 6.提案六：审议公司 2023 年度监事会工作报告 11 | | 7.提案七：审议公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 12 | | 8.提案八：审议公司 2023 年度利润分配预案 13 | | 9.提案九：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案… | | 14 | | 10.提案十：关于向银行申请综合授信额度暨授权签署相关法律文件 | | 的提案 15 | | 11.提案十一：关于提请股 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-013 桂林旅游股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议以及第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 一、具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 ...

桂林旅游股份有限公司 程 二 0 二四年三月 - i - | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会. . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 . | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员. | | 第七章 | 监事会 . | | 第一节 | 业事 ……………………………………………………………… ...

1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选于上尧先生 为公司第七届董事会独立董事的议案。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-004 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），缺席董事 1 人。董事、副总裁 訚林先生因被采取留置措施缺席本次会议；董事桂海鸿先生、独立董事盛学军先 生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、 陈文沛以及独立董事候选人于上尧先生列席了会议。会议 ...

二、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 按照《企业内部控制基本规范》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了全面审核。 桂林旅游股份有限公司监事会意见 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 根据《证券法》等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司 2023 年年 度报告进行了全面审核。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-019 经审核，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观地对公 司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对 纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了 公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 桂林旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 ...

董事会决议 - 公司2024年第一次董事会会议于3月28日审议通过相关事项，需提交股东大会审议[1] 会计师事务所选聘 - 选聘采用竞争性谈判等方式，审计委员会负责，至少每年提交履职评估报告[5] - 拟聘任事务所未变更无需公开发布选聘文件[7] - 拖延审计可改聘，改聘需履行选聘程序[8][9] 费用与资料管理 - 审计费用降20%以上需说明情况[11] - 选聘文件资料保存至少10年[14] 制度相关 - 加强对事务所信息安全管理能力审查[14] - 制度由董事会解释，经股东大会审议通过后施行[16]

桂林旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00006 号 桂林旅游股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 20 ...

桂林旅游股份有限公司 第四条 战略委员会的主要职责： 第五条 审计委员会的主要职责： (一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 董事会专门委员会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 28 日第七届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委 员会的职责及工作程序，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《桂林旅游股份有限公司》以下简 称（"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会, 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，其中，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 专门委员会的职责 （一）研究公司长期发展战略，并提出建议 ...

桂林旅游股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00018 号 桂林旅游股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了桂林 旅游股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...

2 | | 桂林龙脊旅游有限 | | | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 责任公司 | 参股公司 | 预付账款 | 1,280.00 | | | | 1,280.00 | 门票采购 | 往来 | | | 桂林新奥燃气有限 | 参股公司 | 其他应收款 | 28,408.48 | 246,806.09 | | 263,107.01 | 12,107.56 | 租赁及 | 经营性 | | | 公司 | | | | | | | | 水电费 | 往来 | | | 广西智游天地科技 | 参股公司 | 其他应收款 | 125,712.63 | | | | 125,712.63 | 代收代付 | 经营性 | | | 产业有限责任公司 | | | | | | | | 工资和社保 | 往来 | | | 桂林龙脊旅游有限 责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 3,897.07 | 113,791.64 | | 115,181.64 | 2,507.07 | 代收代付 社保 | ...