安泰科技(000969)

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安泰科技(000969) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-08-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入25.63亿元人民币,同比增长13.27%[18] - 营业收入同比增长13.27%至25.63亿元[41][47] - 营业总收入为25.63亿元人民币,同比增长13.3%[172] - 合并营业收入为8.11亿元,同比增长5.2%[175] - 归属于上市公司股东的净亏损964.92万元人民币,同比下降147.42%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损1580.26万元人民币,同比下降196.45%[18] - 基本每股收益-0.0094元/股,同比下降147.47%[18] - 加权平均净资产收益率-0.21%,同比下降0.66个百分点[18] - 基本每股收益为-0.0094元,同比下降147.5%[174] - 合并净利润为净亏损1414.57万元,同比下降221.2%[173] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损964.92万元,同比下降147.4%[173] - 母公司净利润为亏损6836.25万元,同比收窄5.3%[177] - 合并利润总额为148.90万元,同比下降96.1%[173] - 投资收益为431万元人民币,同比下降67.9%[172] - 所得税费用为1563.46万元,同比下降40.5%[173] - 母公司营业利润为亏损6882.45万元,同比收窄5.3%[175] - 计入当期损益的政府补助651.99万元人民币[22] - 资产减值损失达1964万元,占利润总额1319.06%,因计提应收账款坏账准备[53] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长12.48%至21.33亿元,主要因销售规模扩大[48] - 营业成本为21.33亿元人民币,同比增长12.5%[172] - 营业总成本为25.69亿元人民币,同比增长14.5%[172] - 管理费用同比大幅上升37.76%至2.84亿元,主要受研发费用及辞退福利增加影响[48] - 财务费用增长24.56%至4783万元,因带息负债增加及借款利率上浮[48] - 研发投入同比增长23.08%至9672万元,部分控股公司加大研发力度[48] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.709亿元,同比增长11.8%[180] 各条业务线表现 - 特种粉末冶金材料营收同比增长22.23%至10.60亿元,毛利率下降2.91个百分点[51] - 安泰河冶生产总量同比增长14.8%[41] - 安泰超硬特销产品销售增加29.6%[41] - 安泰天龙钨钼科技净利润为6449.94万元[70] - 河冶科技净利润为1020.09万元[70] - 安泰南瑞非晶科技净亏损4554.92万元[70] - 安泰环境工程技术净利润为1068.49万元[70] - 天津三英焊业净利润为110.89万元[70] 各地区表现 - 境外资产安泰超硬金刚石工具(泰国)有限责任公司资产规模为13,499.85万元,收益777.17万元,占公司净资产比重1.73%[30] - 公司产品已销往50多个国家和地区[35] - 安泰超硬常规金刚石工具产能加速向泰国转移[74] - 出口产品受贸易摩擦影响包括钨钼制品、稀土永磁材料、金刚石工具、高速工具钢[74] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[78] - 公司承诺2015-2017年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[80] - 公司承诺最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[80] - 重大投资计划定义为单笔金额超过最近一期审计净资产30%[80] - 中国钢研科技集团承诺将山东稀土矿资产注入公司[81] - 山东稀土控股权注入需等待采矿权基准价公布及后续审批[82] - 控股股东中国钢研筹划将山东钢研中铝稀土科技有限公司控股权注入公司,股票自2017年11月22日起停牌[105] - 公司股票于2017年12月6日复牌,董事会审议通过资产置换暨关联交易预案[105] - 山东稀土微山湖矿深部采矿权办理中,完成-160米以上采矿权主体资格变更并取得划定矿区范围批复[105] - 国土资源部2017年5月24日发文调整矿业权价款评估管理,山东省厅负责稀土等13矿种基准价制定[105] - 山东省国土资源厅2017年8月30日发布矿业权出让收益评估管理意见,但截至报告期末未公布基准价结果[105] - 深部采矿权价款评估尚未启动,需待基准价公布后办理环评批复和土地复垦方案备案[105] - 公司制造行业面临产能过剩突出风险[71] - 原材料价格波动风险涉及纯铁、钢带、钨、镍、稀土等[73] - 公司2018年与控股股东及其下属子公司和参股公司进行的日常关联交易总额预计为82,493万元[99] - 报告期内公司日常关联交易实际发生总额为42,077.68万元,占获批额度的51.0%[99] - 公司中期票据信用评级维持AA级,规模6亿元[126] - 公司批准证券投资和委托理财业务总额度不超过3亿元,其中证券投资27,000万元,委托理财3,000万元[135] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净流出1.01亿元人民币,同比改善48.91%[18] - 经营活动现金流净额改善48.91%至-1.01亿元,因票据结算比例提高[48] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.014亿元,较上年同期的负1.986亿元有所改善[180] - 经营活动产生的现金流量净流入22.71亿元,同比增长5.7%[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.05亿元,同比增长3.8%[179] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为正773万元,较上年同期的负141万元显著改善[183] - 投资活动产生的现金流量净额为负6846万元,较上年同期的负4219万元有所扩大[180] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负7889万元,较上年同期的负9071万元有所收窄[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为557万元,较上年同期的6131万元大幅下降[181] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负6123万元,较上年同期的正3784万元大幅下降[184] - 期末现金及现金等价物余额为8.140亿元,较上年同期的10.655亿元减少23.6%[181] - 货币资金期末余额为10.24亿元人民币,较期初减少11.37亿元,下降幅度为10.0%[163] - 货币资金为3.25亿元人民币,较期初下降29.5%[167] - 应收账款增加主要由于销售规模扩大所致[28] - 应收账款增长0.62个百分点至13.28亿元,因销售规模扩大[55] - 应收账款期末余额为13.28亿元人民币,较期初10.73亿元增长23.8%[163] - 应收账款为4.66亿元人民币,较期初增长15.1%[167] - 应收票据变化主要由于承兑汇票到期解付及票据背书结算所致[28] - 预收账款增加主要由于客户为锁定产品价格提前支付货款所致[28] - 其他应收款变化主要由于收到上期已确认的应收政府补助款所致[28] - 在建工程增加主要由于项目后续建设投入增加所致[28] - 存货期末余额为15.92亿元人民币,较期初14.64亿元增长8.7%[164] - 存货为2.64亿元人民币,较期初增长7.6%[167] - 短期借款同比上升2.19个百分点至10.84亿元,为补充流动资金[55] - 短期借款期末余额为10.84亿元人民币,较期初13.04亿元减少16.8%[164] - 短期借款为8.15亿元人民币,较期初下降26.9%[169] - 长期借款增长2.29个百分点至3亿元,因取得进出口银行借款[55] - 长期借款期末余额为3.00亿元人民币,较期初0.19亿元大幅增长1466.7%[165] - 应付账款期末余额为11.18亿元人民币,较期初9.51亿元增长17.5%[165] - 应付债券期末余额保持6.00亿元人民币,与期初持平[165] - 总资产101.44亿元人民币,较上年度末增长1.26%[18] - 资产总计期末余额为101.44亿元人民币,较期初100.18亿元增长1.3%[164] - 归属于上市公司股东的净资产45.07亿元人民币,较上年度末下降1.38%[18] - 负债合计期末余额为43.98亿元人民币,较期初42.05亿元增长4.6%[165] - 归属于母公司所有者权益合计为45.07亿元人民币,较期初下降1.4%[166] - 长期股权投资为34.35亿元人民币,与期初基本持平[169] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末价值为6994.07万元人民币[58] - 可供出售金融资产期末价值为9550.33万元人民币[58] - 金融资产合计期末价值为1.65亿元人民币[58] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负3732万元[185] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少4043万元[185] - 公司对所有者(或股东)的分配为-307.8百万元[187] - 公司专项储备本期提取额为2.56百万元[187] - 公司期末所有者权益合计为5.75亿元[188] - 公司上年期末所有者权益合计为5.97亿元[189] - 公司本期综合收益总额为17.75百万元[190] - 公司所有者投入和减少资本为-110.05百万元[190] - 公司利润分配为-63.61百万元[190] - 母公司期末所有者权益合计为4.24亿元[193] - 母公司本期综合收益总额为-71.33百万元[194] - 母公司利润分配为-30.78百万元[194] - 公司本期期末所有者权益合计为4,134,095,870.07元[195] - 公司上年期末所有者权益合计为4,343,352,775.62元[196] - 本期综合收益总额为-107,149,564.24元[197] - 本期其他综合收益变动为-915,705.00元[197] - 本期未分配利润减少106,233,859.24元[197] 研发与创新 - 公司拥有有效授权专利341项,其中发明专利258项,实用新型专利83项[32] - 报告期内公司申请专利27项,其中发明专利16项,实用新型11项;获授权专利33项,其中发明专利27项,实用新型6项[32] - 公司主持和参与制定国家标准16项,行业标准5项,制定企业标准122项[32] - 公司组织项目申报和论证8项,获批1项[41] - 公司申报各级政府科技成果奖7项,完成政府科研项目验收7项[41] 运营与投资 - 公司整体关键工序设备数控化率达到46%[42] - 公司实施两化融合项目40余项[42] - 公司完成新建和修订制度158项[44] - 公司妥善安置冗余员工400余人[39] - 安泰创投完成对德国高端碳纤维复合材料公司股权收购[40] - 天津钨钼精深加工高端产品项目(二期)累计投入2.83亿元人民币,完成进度93.88%[63] - 安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目累计投入663.56万元人民币,完成进度1.71%[63] - 公司出售靖江三英焊业发展有限公司55%股权交易价格为0.4万元[69] - 该股权出售贡献净利润246.45万元[69] - 靖江三英净资产账面值为-437.36万元评估值为0.72万元[69] - 对应55%股权评估值为0.396万元[69] - 新泉股份(603179)证券投资报告期亏损25.72万元人民币,期末价值1580.75万元人民币[64] - 三环集团(300408)证券投资报告期盈利72.35万元人民币,期末价值1905.66万元人民币[64] - 国瓷材料(300285)证券投资报告期亏损3.6万元人民币,期末价值1196.4万元人民币[64] - 东睦股份(600114)证券投资报告期盈利28.1万元人民币,期末价值1647.39万元人民币[64] - 中电鑫龙(002298)证券投资累计公允价值变动减少5484.37万元人民币,期末价值5015.49万元人民币[64] - 合资组建内蒙古安泰万河清洁能源有限公司总投资15,000万元,并投资47,576万元建设煤焦油清洁利用示范工程项目[129] - 安泰常州以不超过3,500万元购置83,375平方米工业用地,单价不高于26万元/亩[130] - 安泰天龙获得政府搬迁预付款93,646,886元,计入营业外收入[132] - 募集资金专户注销时结余利息268,552.48元转用于补充流动资金[133] - 安泰天龙以自有资金3,525.93万元收购河北星耀钽铌业务相关资产[134] - 公司向全资子公司安泰创投增资20,000万元,注册资本由10,000万元增至30,000万元[136] - 靖江三英55%股权及300万元债权以300.396万元价格转让给宏科机械[137] - 启赋安泰新材料产业基金首期规模为5.37亿元人民币[138] - 公司作为基石投资者认缴启赋安泰基金1亿元人民币占出资比例18.61%[138] - 启赋安泰作为普通合伙人认缴基金500万元人民币占出资比例0.93%[138] - 重大合同涉及安泰环境工程与内蒙古振东化工24万吨/年中低温煤焦油加氢改质项目,交易价格46,750万元[114] 公司治理与股东 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.57%[77] - 2017年度股东大会投资者参与比例为43.49%[77] - 有限售条件股份减少15,605,399股至121,104,165股占比降至11.8%[142] - 无限售条件股份增加15,605,399股至904,903,932股占比升至88.2%[142] - 境内自然人持股减少15,605,399股至83,459,123股占比降至8.13%[142] - 丁琳等6名股东合计15,605,399股限售股于2018年4月13日解除限售[145] - 股份总数保持1,026,008,097股不变[142] - 国有法人持股保持12,479,804股占比1.22%不变[142] - 报告期末普通股股东总数为62,364户[147] - 控股股东中国钢研科技集团有限公司持股比例为35.51%,持有364,366,724股普通股[147] - 股东刁其合持股比例为4.80%,持有49,253,114股普通股,其中质押12,700,000股[147] - 股东苏国平持股比例为3.07%,持有31,448,705股普通股,其中质押5,175,000股[147] - 长江养老保险专项投资账户持股比例为1.86%,持有19,045,287股普通股[147] - 北京银汉兴业创业投资中心持股比例为1.19%,持有12,190,926股无限售条件普通股[147][148] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.93%,持有9,502,900股无限售条件普通股[147][148] - 平安大华华腾科技资产管理计划持股比例为0.60%,持有6,119,951股普通股[147] - 北京扬帆恒利创业投资中心持股比例为0.48%,持有4,876,370股普通股,其中质押3,810,000股[148] - 前10名无限售条件股东合计持有至少385,334,466股人民币普通股[148] - 北京扬帆恒帆创业投资中心持有公司4,876,370股人民币普通股[149] - 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团持有公司4,844,905股人民币普通股[149] - 中国农业银行-中证500ETF持有公司4,216,854股人民币普通股[149] - 姜伟持有公司4,051,243股人民币普通股[149] - 王宏友持有公司4,036,000股人民币普通股[149] - 公司控股股东中国钢研科技集团未发生变更[150] - 公司实际控制人未发生变更[150] - 董事苏国平持有公司31,448,705股普通股[154] - 监事高爱生增持1,463,165股至1,463,165股[154] - 公司董事、监事及高管合计持股34,779,780股[155] - 公司管理层与核心骨干股权投资计划于2016年5月20日完成新增股份上市[91] - 公司成立时注册资本为9,260万元[198] - 2000年首次公开发行后公司股本增至15,260万元[198] - 2006年非公开发行后公司股本增至40,114.88万元[200] - 2009年公司发行可转换公司债券总额75,000万元[200] - 截至2008年送红股后公司控股
安泰科技(000969) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入12.14亿元人民币,同比增长19.67%[9] - 营业总收入为12.14亿元人民币,同比增长19.7%[58] - 营业收入为440,986,424.99元,同比增长4.06%[62] - 归属于上市公司股东的净利润969.04万元人民币,同比下降19.14%[9] - 归属于母公司所有者的净利润为9,690,405.56元,同比下降19.13%[60] - 扣除非经常性损益的净利润1168.33万元人民币,同比增长5.25%[9] - 净利润为435.74万元人民币,同比增长20.0%[59] - 基本每股收益0.0094元/股,同比下降19.66%[9] - 基本每股收益为0.0094元,同比下降19.66%[60] - 加权平均净资产收益率0.21%,同比下降0.05个百分点[9] - 母公司净利润为-26,341,662.62元,同比扩大14.94%[62] - 少数股东损益改善,亏损减少至533.3万元,同比减亏36.16%[19] - 少数股东损益为-5,332,961.91元,同比改善36.16%[60] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为10.11亿元人民币,同比增长16.8%[59] - 营业成本为386,373,656.83元,同比增长1.24%[62] - 管理费用本期发生额1.25亿元,较上期增长44.59%,增加3851万元[18] - 管理费用为48,230,532.05元,同比增长35.75%[62] - 财务费用本期发生额2649万元,较上期增长43.37%,增加801万元[18] - 税金及附加本期1036万元,较上期增长160.95%,增加639万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-7507.88万元人民币,同比改善64.39%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-75,078,817.77元,同比改善64.39%[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,019,117,751.21元,同比增长15.51%[65] - 支付给职工以及为职工支付的现金为202,848,377.27元,同比增长10.58%[66] - 收到的税费返还增长31.88%至845.4万元,主要因出口退税增加[19] - 收回投资收到的现金大幅下降81.85%至2400万元,因理财产品处置减少[19] - 处置长期资产收回现金净额激增10210.77%至521.7万元[19] - 购建长期资产支付现金下降40.39%至4115万元,因工程项目支出减少[19] - 取得借款收到的现金增长290.44%至5.08亿元,主要因新增银行借款[19] - 偿还债务支付的现金增长77.74%至3.48亿元[19] - 分配股利及利息支付现金增长121.11%至2305.1万元[19] - 投资活动现金流入小计为2971.06万元,同比大幅下降77.95%[67] - 投资活动现金流出小计为8714.96万元,同比下降51.62%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-5743.90万元,同比扩大26.49%[67] - 筹资活动现金流入小计为51152.08万元,同比增长250.33%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为13732.58万元,上年同期为-6505.82万元[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-664.43万元,同比改善86.93%[69] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为179.53万元,上年同期为-8892.41万元[70] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为18492.66万元,上年同期为-5629.05万元[70] - 母公司期末现金及现金等价物余额为54667.06万元,较期初增长49.12%[70] 资产负债关键项目变化 - 预付款项期末余额2.92亿元,较期初增长78.11%,增加1.28亿元[18] - 预付款项期末余额为2.92亿元人民币,较期初1.64亿元大幅增长78.1%[50] - 预付款项期末余额为1.07亿元人民币,较期初增长105.0%[54] - 应收账款期末余额为13.53亿元人民币,较期初10.73亿元增长26.2%[50] - 应收账款期末余额为5.11亿元人民币,较期初增长26.2%[54] - 存货期末余额为15.84亿元人民币,较期初14.64亿元增长8.2%[50] - 可供出售金融资产期末余额为2.83亿元人民币,较期初2.69亿元增长5.4%[51] - 短期借款期末余额为11.71亿元人民币,较期初13.04亿元减少10.2%[51] - 短期借款期末余额为10.15亿元人民币,较期初减少9.0%[55] - 应付账款期末余额为11.75亿元人民币,较期初9.51亿元增长23.6%[51] - 预收款项期末余额4.32亿元,较期初增长34.03%,增加1.10亿元[18] - 预收款项期末余额为4.32亿元人民币,较期初3.23亿元增长34.0%[51] - 预收款项期末余额为1.44亿元人民币,较期初增长147.8%[55] - 长期借款期末余额3.19亿元,较期初增长1566.45%,增加3亿元[18] - 长期借款期末余额为3.19亿元人民币,较期初0.19亿元大幅增长1566.7%[52] - 长期借款期末余额为3.00亿元人民币,期初为零[55] - 应付利息期末余额1017万元,较期初增长114.66%,增加543万元[18] - 货币资金期末余额为11.46亿元人民币,较期初11.37亿元略有增加[50] - 货币资金期末余额为6.39亿元人民币,较期初增长38.7%[54] 其他收益和损失 - 政府补助计入当期损益565.89万元人民币[10] - 其他收益本期518万元,较上期增长217.92%,增加355万元[18] - 公允价值变动收益本期573万元,较上期增长660.69%,增加497万元[18] - 其他综合收益本期-617万元,较上期下降200.41%,减少1231万元[18] 投资和资产活动 - 公司证券投资总额为3.35亿元人民币,其中对中电鑫龙投资1.05亿元持股1.01%[42] - 公司参与设立新材料行业并购基金,总规模10亿元,首期出资1亿元占20%[21] - 合资成立内蒙古安泰万河公司,投资4.76亿元建设煤焦油清洁利用项目[23] - 安泰天龙获得政府搬迁预付款9364.6886万元[28] - 募集资金专户注销时结余利息26.855248万元转作流动资金[36] - 公司投资设立新材料行业并购基金[38] - 控股子公司对外投资成立合资公司并投资建设安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目[38] - 全资子公司安泰(常州)新材料科技发展有限公司购置常州一期项目工业用地[38] - 全资子公司安泰天龙搬迁拟获得补偿款[38] 融资和借款活动 - 公司中期票据注册金额为8亿元[31] - 公司超短期融资券注册金额为4亿元[31] - 公司完成2016年度第一期中期票据2017年付息[31] - 公司2016年度第一期中期票据于2017年付息[39] 公司治理和股权变动 - 中国钢研科技集团有限公司持股35.51%,为第一大股东[13] - 控股股东筹划将山东钢研中铝稀土控股权注入公司[32] - 公司第六届董事会监事会完成换届选举[34] - 靖江三英焊业发展有限公司全部股权转让已完成[37] - 公司高级管理人员任期决定延长[33] - 公司控股子公司海美格磁石技术(深圳)有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司进行股权整合,公司放弃部分增资优先认缴出资权[38] - 公司进行购买资产暨关联交易[38] - 公司向全资子公司安泰创业投资(深圳)有限公司增资[38] - 公司进行部分资产置换暨关联交易[39] 诉讼和调查 - 公司涉及美国337调查案件编号为337-TA-1078[30] - 公司涉及美国国际贸易委员会337调查事项[39] 其他重要事项 - 总资产104.10亿元人民币,较上年度末增长3.91%[9] - 归属于上市公司股东的净资产45.73亿元人民币,较上年度末微增0.08%[9] - 归属于母公司所有者权益合计为45.73亿元人民币,较期初增长0.1%[53] - 公司第一季度报告未经审计[71]
安泰科技(000969) - 2017 Q4 - 年度财报
2018-03-30 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入46.6亿元人民币,同比增长18.83%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5917.0万元人民币,同比下降25.13%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1561.5万元人民币,同比收窄73.83%[18] - 基本每股收益0.0577元/股,同比下降26.78%[18] - 加权平均净资产收益率1.30%,同比下降0.49个百分点[19] - 第一季度营业收入为10.14亿元人民币,第二季度增长至12.49亿元人民币,环比增长23.1%[23] - 第三季度营业收入为12.08亿元人民币,环比下降3.3%,第四季度进一步下降至11.89亿元人民币,环比下降1.6%[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1198万元人民币,第二季度下降至836万元人民币,环比下降30.2%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润大幅增长至4055万元人民币,环比增长384.9%,但第四季度转为亏损227万元人民币[23] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6945万元人民币,同比大幅下降[23] - 公司2017年营业收入为46.6亿元人民币,同比增长18.83%[51] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为59,169,689.40元[128] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为79,034,572.61元[128] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为87,588,021.21元[128] 成本和费用(同比环比) - 公司整体毛利率为17.23%,同比下降0.51个百分点[54] - 金属材料及制品营业成本同比增长19.56%至38.57亿元,其中材料费占比71.04%达27.40亿元[56] - 研发投入同比增长21.58%至1.78亿元,占营业收入比例3.81%[63] - 管理费用同比增长12.99%至4.55亿元,财务费用增长7.65%至0.85亿元[62] - 公允价值变动损失为-974.22万元,同比下降9.39%[68] - 资产减值损失为1.09亿元,同比上升105.18%[68] - 营业外收入为1.70亿元,同比上升164.05%[68] - 营业外支出为8607.63万元,同比上升82.92%[68] 各条业务线表现 - 先进功能材料及器件收入为14.59亿元人民币,占总收入31.3%[52] - 特种粉末冶金材料及制品收入为17.19亿元人民币,占总收入36.89%[52] - 高品质特钢及焊接材料收入为11.76亿元人民币,占总收入25.24%[52] - 特种粉末冶金材料及制品毛利率为26.57%,同比上升2.93个百分点[54] - 环保与高端科技服务业毛利率为33.94%,同比上升7.94个百分点[54] - 先进功能材料及器件营业成本占比下降1.88个百分点至33.94%,金额13.09亿元[57] - 高品质特钢及焊接材料营业成本占比上升2.22个百分点至28.10%[57] - 公司销售量同比增长19.55%至38.57亿元人民币[55] 各地区表现 - 国内市场收入为32.01亿元人民币,同比增长27.13%[52] - 国外市场收入为14.59亿元人民币,同比增长3.94%[52] - 出口业务收入占总营业收入超过30%[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8171.7万元人民币,同比下降79.79%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为2.34亿元人民币,较第三季度的4608万元人民币增长408.3%[23] - 经营活动现金流量净额同比暴跌79.79%至0.82亿元[65] - 投资活动现金流出同比减少12.09%至7.89亿元[65] - 筹资活动现金流量净额由正转负至-1.40亿元,同比下滑198.44%[65] 研发与创新 - 公司全年研发投入1.77亿元[43] - 公司全年实现新产品营业收入14.5亿元[43] - 新产品贡献率为30%[43] - 公司全年申请专利82项[34][44] - 公司全年获得专利授权80项[34][44] - 公司拥有有效授权专利308项,其中发明专利231项,实用新型专利77项[34] - 公司获得国家及省部级以上成果奖励82项[34] - 公司主持和参与制定国家标准16项,行业标准6项,企业标准122项[34] - 公司组织实施自主研发项目150余项[43] - 公司组织实施新产品开发计划40余项[43] - 研发人员数量同比增长10.24%至883人,占比提升至13.78%[63] 资产和投资活动 - 公司长期股权投资增加,主要因投资江苏扬动安泰非晶科技有限公司2507.24万元人民币和安泰创明新能源材料研究院400万元人民币[30] - 境外资产安泰超硬金刚石工具(泰国)有限公司资产规模为1.16亿元人民币,占公司净资产比重1.75%[32] - 长期股权投资增加至1.28亿元,主要由于投资江苏扬动安泰2507.24万元及安泰创明400万元[70] - 报告期投资额为3.43亿元,同比下降80.92%[76] - 可供出售金融资产公允价值变动导致其他综合收益减少至-4825.66万元[71] - 公司全资子公司安泰创业投资(深圳)有限公司对安泰创明新能源材料(常州)研究院有限公司新设投资人民币4,000,000元,持股40.00%,截至报告日亏损40,703.78元[79] - 公司新设内蒙古安泰万河清洁能源有限公司投资人民币15,300,000元,持股51.00%[79] - 公司对全资子公司安泰创业投资(深圳)有限公司增资人民币200,000,000元,持股100.00%,实现收益5,474,117.85元[80] - 公司通过发行股份及支付现金方式对安泰天龙钨钼科技有限公司增资人民币69,000,000元,持股100.00%,实现收益237,967,485.08元[80] - 公司新设安泰(常州)新材料科技发展有限公司投资人民币30,000,000元,持股100.00%[83] - 公司与江苏扬动电气有限公司等共同投资设立江苏扬动安泰非晶科技有限公司,公司出资人民币25,072,365.48元,持股35.00%[83] - 报告期内公司重大非股权投资总额达人民币343,372,365.48元[84] - 报告期内公司重大非股权投资累计实现收益人民币243,400,899.15元[84] - 安泰南瑞非晶带材生产线技改项目累计实际投入金额为79,245,006.62元,项目进度100%但未产生收益[86] - 天津5000T/A钨钼精深加工高端产品项目(一期)累计实际投入金额为260,999,722.07元,实现收益24,200,300.00元,占预计收益48,000,000.00元的50.4%[87] - 天津5000T/A钨钼精深加工高端产品项目(二期)累计实际投入金额为226,984,100.00元,项目进度75.41%且未产生收益[87] - 油清洁利用示范工程项目累计实际投入金额为5,714,398.40元,项目进度仅1.48%且未产生收益[87] - 证券投资中新泉股份(603179)期末账面价值18,755,024.00元,较最初投资成本下跌19.0%[90] - 证券投资中三环集团(300408)期末账面价值19,555,603.20元,较最初投资成本下跌5.9%[90] - 证券投资中国瓷材料(300285)期末账面价值12,000,000.02元,较最初投资成本下跌19.2%[90] - 证券投资中东睦股份(600114)期末账面价值14,826,378.00元,较最初投资成本下跌14.9%[90] - 证券投资中科森科技(603626)期末账面价值3,409,200.01元,较最初投资成本下跌55.8%[90] - 证券投资中中电鑫龙(002298)期末账面价值63,794,818.00元,较期初账面价值下跌35.0%[90] - 证券投资公允价值变动损失967.45万元[92] - 证券投资涉及三只股票:置信电气(600517)、蓝思科技(300433)、中机非晶(430041)[92] - 募集资金总额30,756万元,已累计使用30,760.88万元[94] - 募集资金使用进度达100.03%[97] - 天龙钨钼项目本期投入7,598.59万元,累计投入17,004.88万元[97] - 天龙钨钼项目实现效益2,420.03万元[97] - 支付现金对价1,000万元,进度100%[97] - 发行费用支出1,145万元,进度100%[97] - 补充流动资金11,611万元,进度100%[97] - 募集资金余额26.84万元(含利息收入)[94] - 年产5000吨钨钼精深加工高端产品项目(一期)累计投入募集资金总额1.700488亿元,其中488万元为利息收入[98] - 公司使用非公开发行股票募集资金9632.82万元置换预先投入项目的自筹资金[98] - 募集资金余额为利息收入及开户结余共计26.8385万元[98] - 公司委托理财发生额总计8000.1万元人民币,未到期余额为2500.04万元人民币[197] - 鹏华资产管理专项资产管理计划委托理财金额5000万元人民币,参考年化收益率45.15%,报告期实际损益2257.61万元人民币[198] - 博时基金管理灵活配置型基金委托理财金额1000.1万元人民币,参考年化收益率-0.49%,报告期实际损益-4.92万元人民币[199] - 易方达基金偏股混合型基金委托理财金额500万元人民币,参考年化收益率5.20%,报告期实际损益25.98万元人民币[199] - 易方达基金货币市场型基金委托理财金额1500万元人民币,参考年化收益率1.16%,报告期实际损益17.47万元人民币[199] - 公司委托理财报告期实际损益总额为2296.14万元人民币[199] 子公司表现 - 安泰天龙钨钼科技有限公司实现营业收入11.5999201875亿元,净利润2.372719227亿元[102] - 河冶科技股份有限公司实现营业收入9.8991246364亿元,净利润1432.839784万元[102] - 安泰南瑞非晶科技有限责任公司营业收入3.3200131318亿元,净亏损5004.426747万元[102] - 安泰环境工程技术有限公司实现营业收入2.9487396192亿元,净利润2807.258596万元[102] - 天津三英焊业股份有限公司营业收入8592.633178万元,净亏损2443.960766万元[102] - 安泰创业投资(深圳)有限公司净利润547.411785万元[102] - 公司清算北京天龙神工机电科技有限公司及处置河冶埃赫曼合金材料公司股权[103] - 安泰天龙钨钼科技有限公司2017年扣非归母净利润实际为17093.16万元,超出预测业绩16500万元[164] 关联交易 - 前五名客户销售额占比20.92%达9.75亿元,关联方销售额占10.58%[59] - 公司子公司安泰创业投资(深圳)有限公司投资收益1143万元人民币和公允价值变动收益-974万元人民币未计入非经常性损益[25] - 与中国钢研科技集团关联采购金额为642.14万元,占同类交易比例0.17%[176] - 与安泰国际贸易关联采购金额为503.01万元,占同类交易比例0.13%[176] - 与北京钢研大慧科技关联采购金额为525.78万元,占同类交易比例0.14%[176] - 与河北钢研科技关联采购金额为1,096.45万元,占同类交易比例0.28%[177] - 与北京钢研高纳科技关联采购金额为365.31万元,占同类交易比例0.09%[177] - 与钢研纳克检测技术关联采购金额为206.88万元,占同类交易比例0.05%[178] - 与微山钢研稀土材料关联采购金额为245.73万元,占同类交易比例0.06%[178] - 与冶金自动化研究设计院关联采购金额为28.77万元,占同类交易比例0.01%[177] - 与北京金自天正智能控制关联采购金额为381.68万元,占同类交易比例0.10%[177] - 与新冶高科技集团关联采购金额为262.91万元,占同类交易比例0.07%[177] - 公司向安泰国际贸易有限公司销售商品/劳务金额为37,126.92万元,占同类交易比例7.97%[180] - 公司向北京钢研大慧科技发展有限公司销售商品/劳务金额为10,927.73万元,占同类交易比例2.35%[180] - 公司向赣州江钨友泰新材料有限公司采购商品/劳务金额为762.46万元,占同类交易比例0.20%[179] - 公司向北京钢研高纳科技股份有限公司销售商品/劳务金额为522.88万元,占同类交易比例0.11%[180] - 公司向钢铁研究总院销售商品/劳务金额为644.15万元,占同类交易比例0.14%[180] - 公司向微山钢研稀土材料有限公司销售商品/劳务金额为76.21万元,占同类交易比例0.02%[181] - 公司向北京安泰生物医用材料有限公司采购商品/劳务金额为2.8万元,占同类交易比例0.00%[179] - 公司向北京安泰六九新材料科技有限公司采购商品/劳务金额为20.98万元,占同类交易比例0.01%[179] - 公司向天津钢研海德科技有限公司销售商品/劳务金额为1.65万元[181] - 公司向新冶高科技集团有限公司销售商品/劳务金额为16.19万元,占同类交易比例0.00%[180] - 2017年日常关联交易实际发生总额为57,187.2万元,占获批额度62,475万元的91.5%[183] - 与天津置信安瑞电气的关联交易销售额为1,357.25万元,占关联交易总额的0.29%[183] - 与赣州江钨友泰新材料的关联交易销售额为535.38万元,占关联交易总额的0.11%[182] - 与安泰核原新材料的关联交易销售额为211.34万元,占关联交易总额的0.05%[183] - 与北京安泰六九新材料科技的关联交易销售额为134.44万元,占关联交易总额的0.03%[182] - 与北京安泰生物医用材料的关联交易销售额为80.58万元,占关联交易总额的0.02%[182] - 与河北星耀稀有金属材料的关联交易销售额为13.13万元,占关联交易总额的0.00%[182] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益合计为7478万元人民币,主要来源于政府补助1970万元人民币和处置非流动资产收益354万元人民币[25] 分红派息 - 拟以总股本10.3亿股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税)[6] - 2017年度现金分红总额为30,780,242.91元[125][127][129] - 分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的52.02%[128] - 总股本为1,026,008,097股[125][127][129] - 每10股派发现金0.3元(含税)[125][127][129] - 2017年度利润分配预案以总股本1,026,008,097股为基数[131] - 向全体股东每10股派发现金0.3元(含税)[131] - 共派发现金红利人民币30,780,242.91元(含税)[131] - 剩余未分配利润滚存至以后年度分配[131] - 公司2015-2017年股东回报规划承诺原则上每年进行现金分红,现金分红比例不低于当年实现可分配利润的30%[161] - 公司现金分红条件包括单笔对外投资或资产交易金额不得超过最近一期经审计净资产的30%[162] - 公司现金分红需满足最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[162] 管理层讨论和指引 - 公司2018年将减亏扭亏作为全局重点工作,细化实施方案以降低对经营业绩的影响[110] - 公司2018年以资金管控为抓手,全力落实降杠杆减负债工作要求,强化两金管控[110] - 公司2018年加快落实产业经营、资本运作、资产开发三位一体战略部署[112] - 公司积极推进山东稀土资产置换项目及安泰环境在节能环保领域的战略布局[113] - 公司围绕核电、新能源汽车等领域组织实施一批技术创新项目[114] - 公司推动两化融合方案深化,打造信息化环境下新型能力[114] - 公司2018年重点加强知识产权整体规划和分级分类保护措施[114] - 公司严控新增投资规模,加强投资项目可研论证和尽职调查[115] - 公司建立外部法律法规库,健全各级法律风险防范机制[115] - 公司严格落实安全责任制,落实一岗双责、党政同责[115] - 控股股东中国钢研科技集团承诺在2017年12月31日前完成山东
安泰科技(000969) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1,208,330,721.36元,同比增长35.07%[8] - 年初至报告期末营业收入为3,471,106,080.87元,同比增长23.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为40,553,205.37元,同比下降29.35%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为60,899,773.86元,同比下降13.46%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为53,832,828.01元,同比增长711.21%[8] - 少数股东损益为-720万元,同比下降125.43%,主要因非全资控股子公司亏损[18][19] - 投资收益下降70.03%至1761万元,因处置金融资产收益减少[17] - 证券投资报告期损益为-6,776,893.09元[27] 成本和费用(同比环比) - 购买商品、接受劳务支付的现金29.13亿元,同比增长49.40%,主要因采购规模扩大[18][19] - 资产减值损失增加67.17%达2299万元,因坏账及存货跌价准备增加[17] - 资产减值损失2300万元,同比增长67.17%,主要因计提应收款坏账及存货跌价准备增加[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-152,478,625.41元,同比下降368.50%[8] - 收到的税费返还1773万元,同比增长116.25%,主要因出口增加导致退税增加[18][19] - 取得投资收益收到的现金114万元,同比下降98.11%,主要因处置金融资产收益减少[18][19] - 现金及现金等价物净增加额为-5.14亿元,同比下降544.54%,主要因经营和筹资活动净现金流减少[18][20] 资产和负债变动 - 货币资金减少38.68%至8.084亿元,主要因经营资产占用及对外投资[17] - 货币资金8.08亿元,同比下降38.68%,主要因应收账款及存货增加占用资金[18] - 应收账款增长39.90%达13.21亿元,因销售规模扩大[17] - 应收账款13.21亿元,同比增长39.90%,主要因销售规模扩大[18] - 其他应收款大幅增长355.27%至8451万元,因股权转让款未收回[17] - 以公允价值计量金融资产激增609.94%至7335万元,因股票投资增加[17] - 短期借款增长61.71%至12.89亿元,因增加短期融资[17] - 短期借款12.89亿元,同比增长61.71%,主要因增加短期借款融资[19] - 一年内到期非流动负债下降99.66%至140万元,因偿还负债[17] - 公司总资产为10,036,359,617.85元,较上年度末增长1.43%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4,586,059,364.49元,较上年度末增长0.86%[8] 证券投资明细 - 证券投资期末账面价值新泉股份为23,405,200.00元,较最初投资成本增长1.1%[26] - 证券投资期末账面价值三环集团为23,852,791.80元,较最初投资成本增长14.8%[26] - 证券投资期末账面价值国瓷材料为16,864,869.00元,较最初投资成本增长13.6%[26] - 证券投资东睦股份期末账面价值为7,100,000.00元,较最初投资成本下降59.2%[26] - 证券投资高能环境期末账面价值为2,128,500.00元,较最初投资成本下降12.9%[26] - 证券投资中电鑫龙期末账面价值为75,871,788.00元,较期初账面价值下降22.7%[26] - 证券投资置信电气期末账面价值为40,242,000.01元,较期初账面价值下降41.1%[26] - 证券投资蓝思科技期末账面价值为32,570,418.36元,较期初账面价值下降34.9%[26] - 证券投资中机非晶期末账面价值为9,747,000.00元,较期初账面价值增长4.4%[26] - 证券投资基金博时睿远期末账面价值为9,761,800.00元,较期初账面价值下降2.0%[26] - 证券投资合计金额为339,399,045.85元[27] - 证券投资初始投资成本为235,710,660.61元[27] - 证券投资公允价值变动为-58,296,622.73元[27] - 证券投资期末账面价值为241,544,367.17元[27] 股东结构 - 中国钢研科技集团有限公司持股比例为35.51%,为第一大股东[12] - 控股股东中国钢研科技集团持有3.519亿股普通股,占比34.18%[13] - 中央汇金资产管理公司持股0.93%位列第三大股东[13] 其他综合收益和公允价值变动 - 其他综合收益为-2380万元,同比下降391.70%,主要因可供出售金融资产公允价值变动[18][19] - 非流动资产处置损益为5,994,558.47元[9] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在衍生品投资[29] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[32] - 公司第三季度未开展精准扶贫工作[33] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[34]
安泰科技(000969) - 2017 Q2 - 季度财报
2017-08-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入22.63亿元人民币,同比增长17.67%[18] - 公司营业收入22.63亿元,同比增长17.67%[33] - 营业收入为22.63亿元人民币,同比增长17.67%[45] - 公司营业总收入为22.63亿元人民币,同比增长17.7%[163] - 归属于上市公司股东的净利润2034.66万元人民币,同比增长56.80%[18] - 归属于母公司所有者的净利润2034.66万元,同比增长56.80%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为2034.66万元人民币,同比增长56.8%[164] - 扣除非经常性损益的净利润1638.40万元人民币,同比增长337.82%[18] - 基本每股收益0.0198元人民币/股,同比增长47.76%[18] - 基本每股收益为0.0198元,同比增长47.8%[165] - 加权平均净资产收益率0.45%,同比上升0.13个百分点[18] - 公司净利润为1167.59万元人民币,同比下降72.2%[164] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为18.97亿元人民币,同比增长20.90%[45] - 研发投入为7858.62万元人民币,同比增长14.11%[45] - 销售费用同比下降32.1%至2008万元[167] - 财务费用减少21.3%至3352万元[167] - 资产减值损失为2120.05万元人民币,占利润总额比例55.89%[49] 各条业务线表现 - 公司核心业务聚焦四大板块:先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业[26] - 特种粉末冶金材料及制品营业收入为8.80亿元人民币,同比增长52.17%[47] - 新产品贡献率近30%[39] - 实施两化融合项目60余项[39] - 组织专利申请30项、授权54项[39] - 废除制度23项、新出台或修订制度28项[40] - 公司新签合同额实现同比增长[34] 各地区表现 - 境外资产安泰钢研金刚石工具(泰国)有限公司资产规模达12573.51万元[30] - 境外资产安泰钢研金刚石工具(泰国)有限公司收益为819.68万元[30] - 境外资产占公司净资产比重为1.68%[30] - 公司通过泰国生产基地转移缓解金刚石工具反倾销风险[73] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[71] - 公司面临宏观经济风险,制造业受高端回流与低端分流双向挤压[72] - 主要原材料包括纯铁、钢带、钨、镍、稀土等价格存在大幅波动风险[72] - 出口产品中金刚石锯片、稀土永磁材料、高速工具钢受汇率波动影响较大[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元人民币,同比下降563.66%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元人民币,同比下降563.66%[45] - 经营活动现金流量净额由正转负,从4282万元流入转为1986万元流出[171] - 母公司经营活动现金流净流出141万元,较上年同期4060万元流出改善96.5%[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-90.71百万元,较上年同期的-246.94百万元改善63.3%[176] - 投资活动现金流出4.22亿元,较上年同期1.96亿元流出收窄78.5%[172] - 筹资活动现金流入3.57亿元,同比减少49.9%[172] - 筹资活动现金流入小计为199.95百万元,较上年同期的562.56百万元下降64.5%[176] 资产和负债变动 - 货币资金减少至11.27亿元人民币,占总资产比例下降2.09%至11.23%[51] - 应收账款增加至12.50亿元人民币,占总资产比例上升2.92%至12.46%[51] - 存货增长至14.88亿元人民币,占总资产比例上升2.54%至14.85%[51] - 短期借款增加至8.50亿元人民币,占总资产比例上升0.42%[51] - 长期借款减少至6744.11万元人民币,占总资产比例下降0.13%[51] - 固定资产微增至30.35亿元人民币,占总资产比例基本持平[51] - 在建工程减少至4.75亿元人民币,占总资产比例下降0.68%[51] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产因创投公司投资活动增加而显著增长[28] - 应收账款因销售规模扩大导致销售收入增加而上升[28] - 应收票据因承兑汇票到期解付及票据背书结算减少而下降[28] - 其他应收款因业务代垫款及备用金增加而增长[28] - 可供出售金融资产减少至2.32亿元人民币,占总资产比例下降0.73%[51] - 以公允价值计量金融资产期末数为1490.45万元人民币,较期初增长0.05%[51][53] - 投资额大幅减少81.92%至2.89亿元人民币[55] - 货币资金期末余额11.26亿元,期初余额13.18亿元,减少15.5%[154] - 应收账款期末余额12.50亿元,期初余额9.44亿元,增长32.4%[154] - 存货期末余额14.88亿元,期初余额12.18亿元,增长22.1%[154] - 短期借款期末余额8.50亿元,期初余额7.97亿元,增长6.6%[155] - 应付账款期末余额10.09亿元,期初余额8.51亿元,增长18.5%[156] - 一年内到期的非流动负债期末余额4.10亿元,期初余额4.18亿元,减少1.8%[156] - 应付债券期末余额5.99亿元,期初余额5.99亿元,基本持平[156] - 短期借款为5.95亿元人民币,同比增长9.2%[160] - 流动资产合计为16.62亿元人民币,同比下降6.1%[160] - 长期股权投资为34.34亿元人民币,同比增长8.7%[160] - 资产总计为70.44亿元人民币,同比增长1.8%[160] - 负债合计为27.74亿元人民币,同比增长7.6%[161] - 所有者权益合计为42.71亿元人民币,同比下降1.7%[161] - 流动比率本报告期末为142.16%,较上年末139.59%增长2.57%[147] - 资产负债率本报告期末为40.10%,较上年末39.68%上升0.42%[147] - 速动比率本报告期末为93.50%,较上年末99.90%下降6.40%[147] - EBITDA利息保障倍数本报告期为6.04,较上年同期5.06增长19.37%[147] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%,与上年同期持平[147] 子公司和关联公司表现 - 子公司安泰天龙钨钼科技有限公司净利润为8455.91万元人民币,营业收入为6.06亿元人民币[69] - 河冶科技股份有限公司报告期净利润为-114.86万元人民币,营业利润为-85.5万元人民币[69] - 安泰南瑞非晶科技有限责任公司净利润为-3223.08万元人民币,营业利润为-3223.78万元人民币[69] - 安泰环境工程技术有限公司净利润为1451.84万元人民币,营业利润为2023.34万元人民币[70] - 安泰创业投资(深圳)有限公司净利润为951.71万元人民币,营业利润为1035.8万元人民币[70] - 北京天龙神工机电科技有限公司清算导致合并利润减少2.56万元人民币[70] - 公司参股公司安泰核原新材料科技销售商品/劳务金额为0元[94] 关联交易 - 关联交易中向中国钢研科技集团采购商品/劳务金额为126.17万元人民币,占同类交易金额比例0.07%[87] - 关联交易中向安泰国际贸易有限公司采购商品/劳务金额为19.56万元人民币,占同类交易金额比例0.01%[88] - 关联交易中向北京钢研国际贸易有限责任公司采购商品/劳务金额为363.61万元人民币,占同类交易金额比例0.19%[88] - 关联交易中向新冶高科技集团有限公司采购商品/劳务金额为104.73万元人民币,占同类交易金额比例0.06%[88] - 关联交易中向河北钢研科技有限公司采购商品/劳务金额为685.69万元人民币,占同类交易金额比例0.36%[88] - 关联交易中向冶金自动化研究设计院采购商品/劳务金额为23.76万元人民币,占同类交易金额比例0.01%[88] - 关联交易中向物业管理有限责任公司采购商品/劳务金额为2.56万元人民币,占同类交易金额比例0.00%[88] - 向安泰国际贸易有限公司销售商品/劳务金额为人民币23,394.09万元,占同类交易比例10.34%[90] - 向赣州江钨友泰新材料有限公司采购商品/劳务金额为人民币643.07万元,占同类交易比例0.34%[90] - 向北京钢研国际贸易有限公司销售商品/劳务金额为人民币3,521.51万元,占同类交易比例1.56%[90] - 向微山钢研稀土材料有限公司采购商品/劳务金额为人民币197.58万元,占同类交易比例0.10%[89] - 向钢研纳克检测技术有限公司采购商品/劳务金额为人民币83.95万元,占同类交易比例0.04%[89] - 向北京钢研高纳科技股份有限公司采购商品/劳务金额为人民币77.92万元,占同类交易比例0.04%[89] - 向中联先进钢铁材料技术有限责任公司采购商品/劳务金额为人民币61.21万元,占同类交易比例0.03%[89] - 向钢铁研究总院采购商品/劳务金额为人民币15.33万元,占同类交易比例0.01%[89] - 向天津置信安瑞电气有限公司采购商品/劳务金额为人民币23.65万元,占同类交易比例0.01%[90] - 向北京安泰六九新材料科技有限公司采购商品/劳务金额为人民币21.88万元,占同类交易比例0.01%[90] - 关联方销售总额中钢铁研究总院贡献335.62万元,占比0.15%[91] - 天津置信安瑞电气关联销售达1135.54万元,占比0.50%[93] - 赣州江钨友泰新材料关联销售金额为535.38万元,占比0.24%[93] - 北京钢研高纳科技关联销售额136.57万元,占比0.07%[91] - 山东微山湖稀土关联销售额度为0万元,但交易额度达1300万元[93] - 冶金自动化研究设计院关联销售0.82万元,交易额度50万元[91] - 钢研纳克检测技术关联销售1.58万元,交易额度30万元[91] - 北京安泰六九新材料关联销售1.81万元,交易额度610万元[93] - 新冶高科技集团关联销售0万元,但交易额度达2200万元[91] - 北京钢研新冶工程设计关联销售0万元,交易额度430万元[91] - 2017年半年度日常关联交易实际发生额为31,522.13万元[94] - 2017年日常关联交易总额预计为62,475万元[94] - 实际关联交易额占获批额度的50.47%[94] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[96] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[97] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[98] 投资和融资活动 - 获得政府补助474.25万元人民币[22] - 公司向全资子公司安泰创业投资(深圳)有限公司增资2亿元人民币[58] - 公司以发行股份及支付现金方式向安泰天龙钨钼科技有限公司增资6.9亿元人民币[58] - 安泰天龙钨钼科技有限公司获得资产注入及募集资金共计2.89亿元人民币[59] - 安泰南瑞非晶带材生产线技改项目累计投入6759.37万元人民币,项目进度达97%[61] - 天津钨钼5000T/A精深加工高端项目(一期)累计投入1.98亿元人民币,项目进度达92.74%[61] - 天津5000T/A钨钼精深加工高端项目(二期)累计投入1.76亿元人民币,项目进度达58.55%[62] - 安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目报告期内投入0元,项目进度为0%[62] - 安泰科技控股子公司安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目投资额为6037.69万元人民币[63] - 公司证券投资期末账面价值总额为2.02亿元人民币,其中中电鑫龙(002298)期末账面价值为7722.16万元人民币[64] - 置信电气(600517)证券投资报告期损益为105.3万元人民币,期末账面价值为5314.14万元人民币[64] - 蓝思科技(300433)证券投资本期公允价值变动收益为2588万元人民币,期末账面价值为3257.04万元人民币[65] - 公司正办理购买控股股东5宗土地使用权及地上附着物事项[99] - 公司拟设立新材料行业并购基金总规模10亿元首期5亿元[108] - 公司认缴并购基金出资1亿元占首期比例20%[108] - 合资组建内蒙古安泰万河清洁能源有限公司,总投资额15,000万元人民币[109] - 安泰环境乌海煤焦油清洁利用示范工程项目投资47,576万元人民币,建设10万吨/年蒽油加氢装置[109] - 安泰(常州)新材料科技发展有限公司以每亩不高于26万元价格购置125亩工业用地,总出资不超过3,500万元人民币[111] - 美国战略投资者向安泰钢研金刚石工具(泰国)有限公司增资14,578.6万泰铢(约2,803万元人民币),其中新增注册资本9,874.282万泰铢[113] - 河冶科技股份有限公司转让所持河冶埃赫曼合金材料(天津)有限公司全部51%股权,并回购Erasteel持有其10.29%股份[114] - 公司债券余额为4亿元人民币,利率5.50%,到期日为2017年7月25日[137] - 募集资金中1.7亿元人民币用于偿还银行贷款,2.256亿元人民币用于补充流动资金[140] - 公司债券募集资金已全部按照承诺用途使用完毕,期末余额为0元[140] - 报告期内获得银行授信40.39亿元,使用14.03亿元[149] - 公司主体信用等级及债券信用等级维持AA级,展望稳定[141] 股权和股东结构 - 有限售条件股份减少29,259,489股,比例从16.04%降至13.19%[118] - 无限售条件股份增加29,259,489股,比例从83.96%升至86.81%[118] - 境内法人持股减少29,259,489股,比例从2.85%降至0%[118] - 股份总数保持1,026,008,097股不变,占总股本100%[118] - 公司向刁其合等12名交易对方发行新增有限售条件流通股中四家机构共计29,259,489股[119] - 北京银汉兴业创业投资中心解除限售12,190,926股[121] - 天津普凯天吉股权投资基金解除限售6,375,036股[121] - 天津普凯天祥股权投资基金解除限售5,817,157股[121] - 北京扬帆恒利创业投资中心解除限售4,876,370股[122] - 中国钢研科技集团有限公司持股35.51%共364,366,724股[124] - 刁其合持股4.80%共49,253,114股其中质押12,700,000股[124] - 苏国平持股3.07%共31,448,705股[124] - 长江养老保险专项投资账户持股1.86%共19,045,287股[124] - 报告期末普通股股东总数67,431户[124] - 控股股东中国钢研科技集团有限公司持股数量为351,886,920股[126] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为9,502,900股,占比0.93%[125] - 天津普凯天吉股权投资基金合伙企业持股数量为6,375,036股,占比0.62%[125] - 平安大华基金-平安银行-平安大华华腾科技资产管理计划持股数量为6,119,951股,占比0.60%[125] - 天津普凯天祥股权投资基金合伙企业持股数量为5,817,157股,占比0.57%[125] - 中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金持股数量为4,999,895股,占比0.49%[125] - 北京银汉兴业创业投资中心持股数量为12,190,926股[126] - 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司持股数量为4,844,905股[126] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[128] - 部分战略投资者持股于2017年3月23日解除限售[125] - 控股股东中国钢研股份锁定承诺已于报告披露日全部履行完毕[79] - 交易对方银汉兴业等所持股份已于2017年3月23日解除限售[79] 其他重要事项 - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增
安泰科技(000969) - 2017 Q1 - 季度财报
2017-04-21 16:00
收入和利润 - 营业收入为10.14亿元人民币,同比增长8.54%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1198.35万元人民币,同比下降23.54%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1110.02万元人民币,同比增长32.44%[8] - 基本每股收益为0.0117元/股,同比下降29.52%[8] 成本和费用 - 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为156,241,498.63元,较上期下降41.60%[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿元人民币,同比下降278.52%[8] - 收回投资收到的现金为1.322亿元,同比增长59.96%[17] - 购建固定资产等长期资产支付现金6902.66万元,同比增长59.69%[17] - 吸收投资收到的现金1537.97万元,同比下降71.76%[17] - 取得借款收到的现金1.3亿元,同比下降46.03%[17] - 偿还债务支付的现金1.9587亿元,同比下降50.24%[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金478.61万元,同比激增3198.04%[17] 资产和负债变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为26,836,682.02元,较期初增长159.74%[16] - 应收账款期末余额为1,262,834,000.49元,较期初增长33.74%[16] - 应付利息期末余额为23,747,250.39元,较期初增长84.74%[16] 其他财务数据 - 收到的税费返还本期发生额为6,410,232.15元,较上期增长131.99%[16] - 投资收益本期发生额为2,072,229.85元,较上期下降74.73%[16] - 少数股东损益本期发生额为-8,353,539.60元,较上期下降198.16%[16] - 非经常性损益项目中政府补助为196.89万元人民币[9] - 证券投资报告期损益总额为213.78万元[28] 股东信息 - 中国钢研科技集团有限公司持股比例为35.51%,为第一大股东[11] - 报告期末普通股股东总数为65,809户[11] - 中国钢研科技集团有限公司持有无限售条件股份数量为351,886,920股,占比最高[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份数量为9,502,900股[12] - 北京扬帆恒利创业投资中心持有无限售条件股份数量为4,876,370股,其中3,210,000股处于质押状态[12] 投资活动 - 公司证券投资期末账面价值总额为2.7845亿元人民币[27][28] - 持有中电鑫龙(002298)股票7,104,100股,占比1.01%,期末账面价值1.0499亿元[27] - 持有置信电气(600517)股票7,020,000股,占比0.52%,期末账面价值6,697.08万元[27] - 持有蓝思科技(300433)股票2,549,286股,占比0.12%,期末账面价值5,000万元[27] - 持有东睦股份(600114)股票1,000,000股,占比0.24%,期末账面价值1,800.82万元,报告期收益70.23万元[27] - 持有中机非晶(430041)股票5,130,000股,占比9.00%,期末账面价值974.7万元[27] - 持有大西洋(603999)股票1,400,000股,占比0.16%,期末账面价值882.05万元,报告期收益143.21万元[27] - 持有广州港(601128)股票2,000股,期末账面价值7.98万元,报告期收益3.4万元[28] - 公司报告期未进行衍生品投资[29] 战略投资与合资 - 新材料行业并购基金总规模10亿元,首期规模5亿元[19] - 合资组建内蒙古安泰万河清洁能源有限公司,注册资本1.5亿元[20] - 乌海煤焦油清洁利用示范工程项目投资额4.7576亿元[20] - 向安泰创投增资2亿元[21]
安泰科技(000969) - 2016 Q4 - 年度财报
2017-03-30 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司2016年营业收入为39.21亿元,同比增长4.32%[19] - 2016年营业收入总计39.21亿元,同比增长4.32%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为7903.46万元,同比下降9.77%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5966.50万元,同比下降797.70%[19] - 基本每股收益为0.0788元/股,同比下降22.36%[20] - 加权平均净资产收益率为1.79%,同比下降0.99个百分点[20] - 第四季度营业收入为11.04亿元,为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6630.11万元,为全年最低季度[24] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为79,034,572.61元[134] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为87,588,021.21元[134] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为-189,892,714.34元[134] 成本和费用(同比环比) - 材料费占营业成本比重69.69%,同比降2.99%,金额为22.48亿元[64] - 人工成本同比增14.57%至2.03亿元,能源消耗同比增14.11%至2.34亿元[64][65] - 研发投入金额同比大增100.28%至1.46亿元,占营业收入比例3.73%[72] - 管理费用同比增42.59%至4.02亿元,主因新增合并范围及研发费用增加[71] 各业务线表现 - 特种粉末冶金材料及制品收入13.59亿元,同比增长25.19%[56] - 环保与高端科技服务业收入2.67亿元,同比增长195.17%[56] - 先进功能材料及器件收入13.62亿元,同比下降7.67%[56] - 高品质特钢及焊接材料收入9.33亿元,同比下降15.77%[56] - 先进功能材料及器件营业成本同比降10.20%至11.55亿元,占比35.82%[66] - 特种粉末冶金材料及制品营业成本同比增15.98%至10.38亿元,占比32.17%[66] - 环保与高端科技服务业营业成本同比暴增228.89%至1.98亿元,占比6.13%[66] - 新产品贡献率约28%[50] - 各核心业务板块均处于细分行业领先梯队[36] 各地区表现 - 国外市场收入14.03亿元,同比增长25.51%[56] - 国内市场收入25.18亿元,同比下降4.65%[56] - 出口业务收入占总营业收入约35%[126] - 公司产品销往50多个国家和地区[38] - 境外资产安泰超硬(泰国)公司资产规模9922.67万元,占净资产1.07%[33] - 公司在京津冀地区核心产业基地遍布永丰、空港、昌平、涿州、石家庄、天津宝坻等地[39] 管理层讨论和指引 - 公司明确以先进材料与技术的价值创造者为愿景致力于成为全球领先的先进材料及制品供应商和解决方案提供者[117] - 公司建立产业经营资本运作资产运营三位一体的业务运营体系实现企业价值最大化[117] - 公司总部定位为资源组织资产盘活价值创造平台聚焦新材料领域整合社会优势资源[117] - 各核心业务定位为做专做精做平台致力于成为所在领域先进材料及解决方案提供者和行业龙头企业[117] - 公司以技术创新推动产业转型升级以管理创新夯实发展基础以机制创新激发内部活力和发展动力[118] - 公司继续严格成本管控将成本费用管控措施纳入预算整体考虑强化管控和考核力度[120] - 公司继续强化两金管理研究盘活应收存货新思路加大第三方催收和法律催收力度提升两金周转速度[120] - 公司加快推动核心业务转型升级重点围绕新能源三电三碳高端装备等新兴市场进行增量业务布局[121] - 公司加快资产运营公司创立步伐实现园区运营和服务实体化运作推动永丰涿州基地整体规划实施[121] - 公司完善知识产权体系建设盘活现有专利资源落实各领域知识产权保护规划[123] 投资和并购活动 - 完成对安泰天龙钨钼和宁波化工院的非同一控制合并[31] - 公司完成发行股份及支付现金并购北京天龙钨钼科技股份有限公司100%股权[44] - 公司启动在常州市高新区建设长三角新材料产业基地[45] - 公司以发行股份及支付现金方式收购安泰天龙钨钼科技有限公司100%股权,投资金额为1,424,880,000元[89] - 安泰天龙钨钼科技收购于2016年1月29日完成工商登记,资产注入包括2.88亿元资产及1.01亿元募集资金[89] - 安泰环境工程技术有限公司新设投资金额为102,109,000元,公司持股比例为60%[89] - 公司全资子公司安泰创投以自有资金受让远东集团持有的宁波市化工研究设计院99.9808%股权[90] - 宁波市化工研究设计院股权转让金额为78,250,000元,涉及精细化工产品的生产和销售[90] - 安泰创投另以自有资金1,500,000元收购剩余股权,正在办理手续中[90] - 安泰科技全资子公司安泰核原新材料科技投资680万元人民币新设参股子公司,持股比例34%[93] - 安泰科技与河北恒信利邦合资成立安泰(霸州)特种粉业,投资5150万元人民币,持股50%[93] - 安泰科技投资500万元人民币参股西安增材制造国家研究院,持股比例3.7%[94] - 安泰科技对全资子公司安泰创业投资(深圳)增资3400万元人民币,持股比例维持100%[94] - 安泰科技投资300万元人民币新设参股子公司深圳市启赋安泰投资管理,持股比例30%[94] - 报告期投资额同比激增347.74%至17.995亿元[86] - 公司设立新材料行业并购基金总规模10亿元人民币,首期规模5亿元人民币[197] - 首期基金中安泰科技认缴出资1亿元人民币,占比20%[197] - 启赋安泰作为普通合伙人认缴出资500万元人民币,占比1%[197] - 安泰环境与黄河集团合资组建公司,共同出资1.5亿元人民币[199] - 合资公司投资4.7576亿元人民币建设煤焦油清洁利用示范项目[199] - 示范项目将建设10万吨/年蒽油加氢装置及配套系统[199] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元,同比增长6.42%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长6.42%至4.043亿元[74] - 投资活动现金流入同比增长38.60%至5.950亿元,主要因处置可供出售金融资产[74][75] - 筹资活动现金流入同比大幅增长116.25%至19.150亿元,主要因发行股份及增加借款[74][75] - 现金及现金等价物净增加额同比增长106.34%至2.463亿元[74] - 公司完成"2016年度第一期中期票据"发行工作[48] - 公司2016年通过发行股份募集配套资金总额为307.56百万元(307,559,993.14元),实际募集资金净额为296.11百万元[104][105] - 报告期内已累计使用募集资金总额231.6229百万元,占募集资金总额的75.3%[104][106] - 募集资金余额为76.196百万元(包含利息收入及开户费结余)[105] - 公司获得中期票据注册金额8亿元及超短期融资券注册金额4亿元[196] - 公司2016年第一期中期票据发行完毕[196] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1858.75万元,较上年增长25.1%[26] - 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益为1.32亿元,较上年大幅增长6364.3%[26] - 处置对子公司股权投资取得投资收益6216.16万元[26] - 非经常性损益合计1.39亿元,较上年增长75.5%[26] - 投资收益达1.329亿元,占利润总额107.62%,主要来自出售长盈精密股份[78] - 可供出售金融资产变动主要因出售长盈精密股份[31] - 可供出售金融资产减少至3.010亿元(占比3.04%),主要因出售长盈精密股份[80] 资产和负债变动 - 2016年末总资产为98.95亿元,同比增长18.83%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为45.47亿元,同比增长40.94%[20] - 在建工程同比大幅增长,金额达5.366亿元(占比5.42%),主要因合并范围扩大[80] - 商誉增至6.707亿元(占比6.78%),主要因完成对安泰天龙等公司的非同一控制合并[80] - 长期股权投资减少主要因北京安泰六九新材料减资1644.35万元[31] - 资产减值损失5389万元,占利润总额43.65%,主要因计提应收账款坏账准备[78] 研发和创新 - 公司拥有有效授权专利245项,主持制定国家标准4项[35] - 新申请专利74项,新获专利授权56项[50] - 公司组织申报政府科技项目20项[50] 子公司和联营企业表现 - 河冶科技股份有限公司净利润为-22,838,577.74元[113] - 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司净利润为8,166,240.39元[113] - 安泰南瑞非晶科技有限责任公司净利润为46,803,984.72元[113] - 海美格磁石技术(深圳)有限公司净利润为11,141,469.11元[113] - 天津三英焊业股份有限公司净利润为-10,403,324.21元[113] - 安泰环境工程技术有限公司净利润为28,863,438.38元[113] - 安泰天龙钨钼科技有限公司净利润为115,736,891.25元[114] - 安泰(霸州)特种粉业截至报告期末实现净利润42.4万元人民币[93] - 西安增材制造国家研究院截至报告期末亏损19.6万元人民币[94] - 深圳市启赋安泰投资管理截至报告期末亏损2.1万元人民币[94] - 安泰创业投资(深圳)有限公司截至报告期末亏损560.4万元人民币[94] 生产和库存管理 - 公司2016年金属材料及制品销售量达32.26亿元,生产量达31.33亿元,同比增2.40%[63] - 金属材料及制品库存量同比下降20.54%至3.59亿元[63] - 公司加大存货应收控制强化信用管理[48] - 公司电子采购平台得到全面实施[48] 关联交易 - 关联采购交易总额为6,704.89万元[163][164] - 与中国钢研科技集团关联采购金额777.03万元(占同类交易0.24%)[163] - 与北京钢研国际贸易关联采购金额1,735.38万元(占同类交易0.54%)[163] - 与河北钢研科技关联采购金额1,161.53万元(占同类交易0.36%)[164] - 与北京钢研高纳科技关联采购金额1,321.87万元(占同类交易0.41%)[164] - 与新冶高科技集团关联采购金额579.56万元(占同类交易0.18%)[163] - 北京钢研新冶工程设计关联采购3.02万元(超出获批额度)[163] - 中联先进钢铁材料关联采购182.08万元(超出获批额度)[164] - 向安泰国际贸易有限公司销售商品/劳务金额达43,105.58万元,占同类交易比例10.99%[167] - 向钢研纳克检测技术有限公司采购商品/劳务金额170.68万元,占同类交易比例0.05%[165] - 向微山钢研稀土材料有限公司采购商品/劳务金额1,065.60万元,占同类交易比例0.33%[165] - 向赣州江钨友泰新材料有限公司采购商品/劳务金额1,290.94万元,占同类交易比例0.40%[165] - 向北京钢研国际贸易有限责任公司销售商品/劳务金额4,849.71万元,占同类交易比例1.24%[167] - 向北京钢研高纳科技股份有限公司销售商品/劳务金额301.25万元,超出预计金额240万元[167] - 向赣州江钨友泰新材料有限公司销售商品/劳务金额756.92万元,占同类交易比例0.19%[168] - 向北京安泰六九新材料科技有限公司销售商品/劳务金额381.95万元,占同类交易比例0.10%[168] - 向钢铁研究总院销售商品/劳务金额480.86万元,占同类交易比例0.12%[167] - 向安泰核原新材料科技有限公司销售商品/劳务金额30.20万元,占同类交易比例0.01%[168] - 2016年日常关联交易实际发生总额为63,591.22万元,低于预计总额72,025万元[171] - 天津置信电气有限公司销售商品/劳务交易金额为3,896.34万元,占总额0.99%[171] 承诺和协议履行 - 交易对方及募集配套资金交易对方承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任 承诺时间2015年04月16日 承诺期长期 截至2016年末未出现违反承诺情形[137] - 交易对方承诺若因信息问题被立案调查将锁定股份并用于投资者赔偿 承诺时间2015年08月26日 承诺期长期 截至2016年末未出现违反承诺情形[138] - 公司控股股东及董监高承诺若因信息问题被立案调查将锁定股份并用于投资者赔偿 承诺时间2015年08月26日 承诺期长期 截至2016年末未出现违反承诺情形[138] - 交易对方银汉兴业等承诺标的资产出资真实足额到位且无股权转让限制 承诺时间2015年04月16日 承诺期长期 截至2016年末未出现违反承诺情形[138] - 交易对方承诺持有安泰天龙股权完整有效无法律纠纷[139] - 承诺人保证股权未设置任何抵押质押等担保权益[139] - 标的公司近三年无重大违法违规行为未受行政处罚[139] - 标的公司历次出资真实足额到位无虚假出资行为[140] - 自然人股东承诺承担转增资本涉及的个税补缴责任[140] - 承诺人最近5年内未受行政处罚或刑事处罚[139][140] - 交易前承诺人与上市公司不存在关联关系[139] - 承诺人保证未泄露本次交易内幕信息[139] - 标的公司不存在影响股权过户的其他情形[139][140] - 标的公司目前无重大未决诉讼或仲裁[139] - 控股股东中国钢研及其一致行动人承诺认购非公开发行股份后锁定12个月[141] - 交易对方刁其合、苏国平认购股份限售期为上市之日起36个月[142] - 交易对方丁琳等6人认购股份限售期至利润承诺补偿协议义务履行完毕[142] - 交易对方银汉兴业等4家机构认购股份限售期为上市之日起12个月[142] - 银汉兴业等机构所持股份已于2017年3月16日解除限售[142] - 所有承诺方截至报告披露日未出现违反承诺情形[141][142] - 控股股东中国钢研承诺避免因认购配套融资导致股份转让行为[141] - 交易对方刁其合等9人作出避免同业竞争承诺[141] - 利润承诺补偿协议相关股份锁定与补偿义务履行挂钩[142] - 银汉兴业等机构股份限售期满后按监管规定执行[142] - 控股股东中国钢研承诺认购资金为自有或自筹资金且无财务资助[143] - 长江养老承诺认购资金全部来源于委托人个人账户且无杠杆安排[143] - 平安大华承诺认购资金由外部投资人认购且无关联关系[144] - 交易对方承诺自资产交割日起在安泰天龙任职至少60个月[144] - 任职不满12个月需支付100%对价作为赔偿金[144] - 任职满12个月不满24个月需支付50%对价作为赔偿金[144] - 任职满24个月不满36个月需支付25%对价作为赔偿金[144] - 任职满36个月不满60个月公司有权追究违约责任[144] - 所有承诺均处于履行期且未出现违反情形[143][144] - 安泰天龙2015年度承诺扣非归母净利润为7000万元至13500万元[146] - 安泰天龙2016年度承诺扣非归母净利润为8500万元至16500万元[146] - 安泰天龙2017年度承诺扣非归母净利润为16500万元[146] - 业绩承诺期涵盖2015年度、2016年度及2017年度[146] - 认购资金为自有资金且不存在结构化安排[145] - 华腾资管计划认购配套募集资金并已完成备案[146] - 认购承诺于2015年8月25日作出并处于承诺期内[145] - 平安大华相关认购承诺已于2016年5月20日全部履行完毕[146] - 安泰天龙2015及2016年度已实现承诺净利润[146] - 关联交易承诺遵循市场化原则并履行信息披露义务[145] - 苏国平离职后2年内不从事与安泰科技及安泰天龙相同或相似业务[147] - 其他承诺人离职后2年内不
安泰科技(000969) - 2016 Q3 - 季度财报
2016-10-27 16:00
财务数据关键指标变化:收入和利润 - 本报告期营业收入为8.95亿元人民币,同比增长1.88%[8] - 年初至报告期末营业收入为28.18亿元人民币,同比下降1.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5739.81万元人民币,同比下降18.10%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7037.39万元人民币,同比下降16.48%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为289.39万元人民币,同比增长350.49%[8] - 基本每股收益为0.0588元人民币/股,同比下降27.68%[8] - 加权平均净资产收益率为1.69%,同比下降1.02个百分点[8] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少81.7%[17] - 应收票据减少47.5%[17] - 应收账款增加38.1%[17] - 预付款项增加123.6%[17] - 其他应收款减少48.5%[17] - 应付利息增加143.5%[17] 财务数据关键指标变化:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5678.93万元人民币,同比增长50.88%[8] 资产和投资活动 - 总资产为98.47亿元人民币,较上年度末增长18.25%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为46.27亿元人民币,较上年度末增长43.40%[8] - 在建工程增加506.5%[17] - 开发支出增加86.5%[17] - 商誉增加1623.3%[17] - 资本公积增加75.7%[17] - 证券投资期末账面总值3.77亿元(人民币)其中长盈精密实现投资收益5327.5万元[33] - 持有清新环境80,000股报告期亏损68,589.3元[33] - 持有长盈精密8,240,000股占比0.92%期末账面价值2.29亿元[33] - 持有中机非晶5,130,000股占比9%期末账面价值928.53万元[33] - 持有置信电气7,020,000股占比0.52%期末账面价值7560.54万元[33] - 持有蓝思科技2,549,286股占比0.12%期末账面价值6159.07万元[33] 业务运营与项目进展 - 商务部对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销立案调查[19] - 涿州安泰星电子器件有限公司进行清算[19] - 参股设立西安国创增材制造研究院有限公司[19] - 公司雾化金属及合金粉末产业对外合资[19] - 年产5,000吨钨钼精深加工高端产品项目(一期)处于建设过程中[19] - 安泰南瑞非晶带材生产线技改项目处于建设过程中[19] - 新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目处于试生产阶段[19] 融资与资本活动 - 拟注册和发行中期票据及超短期融资券[19] 承诺与协议:交易与资产重组 - 资产重组交易对方承诺提供信息真实准确完整[21] - 承诺方包括中国钢研、长江养老等机构[21] - 交易对方及公司控股股东承诺锁定股份自愿用于投资者赔偿安排[22] - 交易对方承诺其持有的标的公司股权权属清晰无法律纠纷[22] - 标的公司近三年无重大违法违规行为未受行政处罚[23] - 标的公司不存在重大诉讼仲裁或行政处罚事项[23] - 标的公司资产权属清晰无纠纷或潜在纠纷[23] - 承诺人保证标的公司股权状态持续至登记至上市公司名下[23] - 承诺人最近5年内未受行政处罚或刑事处罚[23] - 承诺人确认与上市公司不存在关联关系[23] - 承诺人保证未泄露本次交易内幕信息[23] - 承诺人保证不存在利用交易信息进行内幕交易的情形[23] - 控股股东中国钢研及其一致行动人承诺认购新增股份锁定期为认购完成之日起12个月[25] - 交易对方刁其合、苏国平承诺认购新增股份锁定期为股票上市之日起36个月[25] - 交易对方丁琳等6人承诺认购新增股份锁定期至利润承诺补偿义务全部履行完毕[25] - 标的公司自然人股东承诺承担未缴个人所得税的补偿责任[24] - 承诺人保证标的公司股权权属清晰且无任何担保权益[24] - 承诺人保证最近5年内未受行政处罚或涉及重大诉讼仲裁[24] - 交易对方承诺避免与安泰科技及天龙钨钼产生同业竞争[25] - 控股股东承诺不转让本次认购前持有的安泰科技股份[25] - 标的公司历次股权变动涉税事项已由纳税义务人缴纳完毕[24] - 承诺人保证不存在内幕信息泄露及内幕交易行为[24] - 银汉兴业等交易对方认购股份限售期为上市之日起12个月[26] - 中国钢研等交易对方认购股份限售期为上市之日起36个月[26] - 中国钢研认购资金来源为自有或自筹资金且无财务资助[26] - 长江养老股权投资计划资金全部来源于委托人个人账户[27] - 平安大华华腾资管计划资金通过外部投资人合法募集[27] - 交易对方承诺认购资金为自有资金且不存在结构化融资或杠杆情形[28] - 交易对方承诺规范关联交易并避免资金占用[28] - 交易对方承诺在涉及关联交易时履行回避表决义务[28] 承诺与协议:业绩与任职 - 安泰天龙2015年度承诺扣非归母净利润为7000万元加4000万元乘以(12减整合资产交割日当月月数)除以12的调整公式[29] - 安泰天龙2016年度承诺扣非归母净利润为13500万元[29] - 安泰天龙2017年度承诺扣非归母净利润为16500万元[29] - 若整合资产交割日延至2016年则2016年承诺业绩调整为8500万元加5000万元乘以(12减整合资产交割日当月月数)除以12[29] - 安泰天龙2015年度已实现承诺净利润[29] - 苏国平等承诺人任职期限要求为资产交割日起60个月[27] - 任职不满12个月需赔偿100%交易对价[27] - 任职满12个月不满24个月需赔偿50%交易对价[27] - 任职满24个月不满36个月需赔偿25%交易对价[27] - 任职满36个月不满60个月公司有权追究违约责任[27] - 交易对方承诺任职期间不从事竞争性兼职[29] - 苏国平承诺自离职之日起2年内不从事竞争业务[29] - 苏国平及安泰天龙任职承诺人离职后2年内需遵守不竞争承诺[30] - 所有承诺人若违反不竞争承诺 所得收益归安泰科技所有并赔偿全部损失[30] 承诺与协议:资产与风险保障 - 交易对方刁其合 苏国平就天龙钨钼土地房产事宜承诺 若导致限产减产停产或处罚将赔偿所有经济损失[30] - 交易对方承诺若宝鸡京龙因资产瑕疵受处罚或产生损失 将毋需支付对价赔偿所有经济损失[31] - 交易对方承诺若威海多晶因租赁土地权属瑕疵受处罚 将毋需支付对价赔偿所有经济损失[31] - 交易对方就宝鸡京龙辐射安全许可证续期承诺 承担可能受到的环保处罚及全部损失[31] - 宝鸡京龙于2015年10月取得新的《辐射安全许可证》[31] - 安泰科技控股股东中国钢研科技集团1998年11月出具避免同业竞争承诺 承诺不保留与公司主营业务构成竞争的业务[31] 承诺与协议:履行情况与分红 - 截至报告期末 各项承诺均处于承诺期内且未出现违反情形[30][31] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%且三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[32] - 控股股东承诺2016年12月底前将山东钢研中铝稀土集团控股权注入公司[32] 公司治理与投资者关系 - 报告期内接待4次机构实地调研[35] - 公司报告期无衍生品投资及违规对外担保情况[34][36][37]
安泰科技(000969) - 2016 Q2 - 季度财报
2016-08-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入19.23亿元人民币,同比下降2.28%[22] - 营业收入为19.23亿元人民币,同比下降2.28%[32] - 归属于上市公司股东的净利润1297.58万元人民币,同比下降8.46%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润374.22万元人民币,同比下降52.01%[22] - 基本每股收益0.0134元/股,同比下降18.29%[22] - 加权平均净资产收益率0.32%,同比下降0.14个百分点[22] - 公司营业总收入为19.23亿元人民币,同比下降2.3%[185] - 利润总额为0.59亿元人民币,同比增长81.2%[185] - 公司净利润为4203.37万元,同比增长61.1%(上期2608.86万元)[186] - 归属于母公司所有者的净利润为1297.58万元,同比下降8.5%(上期1417.55万元)[186] - 少数股东损益为2905.79万元,同比增长143.9%(上期1191.31万元)[186] - 母公司营业利润亏损7276.12万元(上期盈利4040.61万元)[188] - 母公司净利润亏损7074.11万元(上期盈利4354.51万元)[188] - 基本每股收益从2015年的0.1015元下降至0.0854元,降幅15.8%[155] - 稀释每股收益同样从0.1015元下降至0.0854元,降幅15.8%[155] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为15.69亿元人民币,同比下降7.10%[32] - 营业成本为15.69亿元人民币,同比下降7.1%[185] - 管理费用为1.79亿元人民币,同比上升29.81%,主要因收购安泰天龙增加合并范围所致[32] - 研发投入为6886.85万元人民币,同比上升50.30%,主要因加大研发投入所致[32] 各条业务线表现 - 公司金属新材料及制品营业收入19.23亿元,毛利率18.43%,营业收入同比下降2.28%[43] - 先进功能材料及器件营业收入7.75亿元,同比增长6.62%,毛利率17.65%[43] - 特种粉末冶金材料及制品营业收入5.79亿元,毛利率23.54%,营业成本同比下降7.12%[43] - 高品质特钢及焊接材料营业收入4.68亿元,同比下降23.27%,毛利率11.15%[43] - 环保与高端科技服务业营业收入1.01亿元,同比增长76.17%,毛利率28.77%[43] - 金属材料及制品收入37.59亿元人民币,同比增长14.59%[45] - 能源用先进材料及制品收入7.98亿元人民币,同比增长11.07%[45] - 特种材料、制品及装备收入18.86亿元人民币,同比增长16.83%[45] - 超硬材料及工具收入10.74亿元人民币,同比增长13.26%[45] - 先进功能材料及器件收入14.76亿元人民币,同比增长12.81%[45] - 环保与高端科技服务业收入9058.90万元人民币,同比增长33.59%[45] 各地区表现 - 国内市场营业收入13.90亿元,同比下降7.39%,毛利率19.49%[43] - 国外市场营业收入5.33亿元,同比增长14.16%,毛利率15.64%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4282.43万元人民币,同比大幅增长588.99%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4282.43万元人民币,同比上升588.99%,主要因加强资金控制所致[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.96亿元人民币,同比上升49.02%,主要因本期减少对外投资所致[32] - 现金及现金等价物净增加额为-304.39万元人民币,同比上升98.55%,主要因经营活动现金流增加及减少对外投资所致[32] - 经营活动现金流量净额4282.43万元,同比改善(上期-875.77万元)[191] - 销售商品提供劳务收到现金19.40亿元,同比增长11.6%(上期17.39亿元)[191] - 购买商品接受劳务支付现金12.34亿元,同比下降8.1%(上期13.44亿元)[191] - 支付职工现金3.34亿元,同比增长19.9%(上期2.78亿元)[191] - 经营活动产生的现金流量净额为-4059.82万元,同比下降258.5%[195] - 投资活动现金流出小计3.55亿元,同比减少31.8%[193] - 筹资活动现金流入小计7.13亿元,同比增加58.9%[193] - 期末现金及现金等价物余额9.96亿元,同比减少32.8%[193] - 母公司投资支付的现金2.97亿元,同比减少10.8%[195] - 母公司吸收投资收到的现金2.98亿元[196] 资产和负债变化 - 总资产96.83亿元人民币,较上年度末增长16.28%[22] - 归属于上市公司股东的净资产45.33亿元人民币,较上年度末增长40.51%[22] - 货币资金期末余额为10.28亿元人民币,较期初减少1.18亿元[175] - 应收账款大幅增加至12.06亿元人民币,较期初8.83亿元增长36.6%[175] - 存货增长至11.28亿元人民币,较期初10.43亿元增加8.2%[175] - 在建工程显著增加至4.59亿元人民币,较期初0.82亿元增长459%[176] - 商誉大幅增加至6.98亿元人民币,较期初0.40亿元增长1623%[176] - 短期借款减少至7.28亿元人民币,较期初8.08亿元下降9.9%[176] - 应付票据减少至2.64亿元人民币,较期初3.79亿元下降30.3%[176] - 资产总计增长至96.83亿元人民币,较期初83.27亿元增加16.3%[176] - 归属于母公司所有者权益合计为45.33亿元人民币,较期初增长40.5%[178] - 货币资金为3.76亿元人民币,较期初下降16.1%[180] - 应收账款为3.81亿元人民币,较期初下降18.4%[180] - 存货为2.52亿元人民币,较期初下降56.4%[180] - 长期股权投资为31.26亿元人民币,较期初增长88.3%[181] - 短期借款为5.00亿元人民币,较期初下降12.3%[181] - 应付账款为5.41亿元人民币,较期初下降19.7%[181] - 流动比率138%,较上年末提升14个百分点[146] - 资产负债率38.89%,较上年末下降6.74个百分点[146] - 速动比率101%,较上年末提升9个百分点[146] - EBITDA利息保障倍数5.06,同比增长7.89%[146] - 合并所有者权益总额增加13.97亿元,增幅30.9%[198] - 资本公积增加11.59亿元,主要来自股东投入[198] - 其他综合收益减少2801.33万元[198] - 少数股东权益增加9030.67万元[198] 投资和理财活动 - 计入当期损益的政府补助612.58万元人民币[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益577.89万元人民币[27] - 对外股权投资额15.99亿元人民币,较上年同期2900.35万元人民币大幅增长5378.69%[47] - 证券投资中持有中国重工800万股,报告期亏损245.60万元人民币[50] - 持有长盈精密1285.14万股,期末账面价值2.65亿元人民币,报告期收益240.96万元人民币[51] - 持有置信电气702.00万股,期末账面价值6676.02万元人民币[51] - 委托理财总额为207.8百万元人民币,其中自有资金投入[57] - 委托理财实际收回本金106.089百万元人民币,实现收益4.9048百万元人民币[57] - 股票类浮动收益型产品中,淡水泉投资管理有限公司委托金额20.2百万元人民币,实现收益5.312百万元人民币[55] - 上海青沣资产委托金额2.1856百万元人民币,亏损0.3431百万元人民币[55] - 中欧盛世资产管理委托金额1.01百万元人民币,亏损0.172百万元人民币[55] - 海富通基金管理有限公司委托金额10.1百万元人民币,亏损1.14百万元人民币[55] - 广东惠正投资管理有限公司委托金额15.15百万元人民币,亏损1.335百万元人民币[56] - 广发基金管理有限公司货币市场基金委托金额20百万元人民币,实现收益0.0512百万元人民币[56] - 中邮创业基金管理股份有限公司灵活配置型基金委托金额20百万元人民币,实现收益1.4511百万元人民币[56] - 委托贷款总额175百万元人民币,利率范围4.35%至5.06%,用于补充关联方流动资金[61] 并购和重大资本运作 - 公司完成发行股份及支付现金并购安泰天龙钨钼科技有限公司100%股权并配套募集资金项目[36] - 新组建的安泰环境工程技术有限公司完成宁波化工院的股权交割和管理整合[37] - 公司与启赋资本合作设立的新材料行业并购基金进入募资阶段[37] - 公司非公开发行A股37,645,042股,每股发行价8.17元,募集资金总额307,559,993.14元[65] - 扣除发行费用11,450,000.00元后,实际募集资金净额为296,109,993.14元[65] - 报告期投入募集资金总额207,560,740元,累计投入207,560,740元[65] - 支付现金对价10,000,000元(全部为置换前期投入)[65] - 天龙钨钼年产5,000吨钨钼精深加工项目投入70,000,740元(全部为置换前期投入)[65] - 发行费用投入11,450,000元(其中1,450,000元为置换前期投入)[65] - 补充上市公司流动资金投入116,110,000元[65] - 天龙钨钼项目投资进度41.18%,未达预期收益[67] - 截至报告期末尚未使用募集资金100,120,164.88元(含利息收入)[68] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金96,328,200元[68] - 公司收购北京天龙钨钼科技100%股权交易价格为103,588万元[87] - 北京天龙钨钼科技贡献净利润占净利润总额比率达111.71%[87] - 北京天龙钨钼科技贡献净利润为4,695.45万元[87] - 公司收购宁波化工院0.0441%股权交易价格为7,825万元[88] - 宁波化工院股权收购对公司损益影响为-8.35%[88] - 宁波化工院股权收购产生亏损350.98万元[88] - 安泰环境工程技术有限公司于2016年3月完成工商登记[88] - 公司发行125,566,707股购买安泰天龙部分资产[104] - 公司使用非公开发行股票募集资金9,632.82万元置换预先投入的自筹资金[104][105] - 公司向安泰天龙注入资产及募集资金[104] - 公司放弃安泰中科增资优先认缴出资权,核心骨干增资176.52万元[114] - 公司参股设立新材料行业并购基金,总规模10亿元,首期5亿元[113] - 公司认缴并购基金出资1亿元,占首期比例20%[113] - 普通合伙人启赋安泰认缴并购基金出资500万元,占首期比例1%[113] - 公司持有安泰中科65%股权并托管给安泰天龙管理[108] - 公司2011年第一期公司债券余额为59956.98万元,票面利率6.40%,将于2016年11月22日到期[136] - 公司2012年第二期公司债券余额为39966.61万元,票面利率5.50%,将于2017年7月25日到期[136] - 公司债券募集资金总额10亿元人民币,第一期发行6亿元,第二期发行4亿元[139] - 第一期债券募集资金使用:偿还银行贷款2.45亿元,补充流动资金3.476亿元[139] - 第二期债券募集资金使用:偿还银行贷款1.7亿元,补充流动资金2.256亿元[139] - 公司主体及债券信用评级维持AA,展望稳定[140] - 报告期内获得银行授信35.34亿元,实际使用9.09亿元[148] - 报告期内按时偿还银行贷款4.17亿元[148] - 公司于2016年6月23日通过拟注册发行中期票据及超短期融资券议案[134] 子公司表现 - 安泰天龙钨钼科技子公司实现营业收入13.99亿元,营业利润5.58亿元,净利润4.70亿元[73] - 河冶科技子公司营业收入15.93亿元,但营业利润亏损563万元,净利润亏损523万元[73] - 安泰南瑞非晶科技子公司实现营业收入14.71亿元,营业利润5.02亿元,净利润5.02亿元[73] - 天津三英焊业子公司营业收入2.09亿元,但营业利润亏损161万元,净利润亏损153万元[73] - 海美格磁石技术子公司实现营业收入1.33亿元,营业利润436万元,净利润362万元[73] - 安泰环境工程技术子公司实现营业收入3.59亿元,营业利润1658万元,净利润1266万元[73] - 北京安泰钢研超硬材料子公司实现营业收入4.50亿元,营业利润462万元,净利润460万元[73] - 新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目计划投资总额8071.5万元,累计实际投入3076.47万元,完成进度38.12%[75] - 安泰南瑞非晶带材生产线技改项目计划投资总额9566万元,累计实际投入2601.11万元,完成进度27.19%[76] - 公司两个主要在建项目合计计划投资总额1.76亿元,报告期内投入2130.2万元,累计投入5677.58万元[76] 关联交易 - 关联采购总额为人民币2,617.18万元,占同类交易金额比例最高为微山钢研稀土材料有限公司的0.34%[93][94][95] - 关联销售总额为人民币511.39万元,其中钢铁研究总院销售金额最高达241.78万元[95] - 北京钢研国际贸易有限责任公司采购金额达871.6万元,占同类交易金额0.55%[93] - 河北钢研科技有限公司采购金额346.97万元,占同类交易金额0.22%[94] - 中国钢研科技集团有限公司采购金额261.75万元,占同类交易金额0.17%[94] - 新冶高科技集团有限公司采购金额178.66万元,占同类交易金额0.11%[93] - 北京金自天正智能控制股份有限公司采购金额125.34万元,占同类交易金额0.08%[94] - 北京钢研新冶工程设计有限公司销售金额221.11万元,占同类交易金额0.11%[95] - 所有关联交易均采用市场定价原则,结算方式为现金和承兑汇票[93][94][95] - 北京钢研新冶工程设计有限公司采购金额3.02万元,是唯一超过获批额度的交易[95] - 关联销售总额为28,770.79万元,占年度预计总额72,025万元的39.95%[98] - 安泰国际贸易有限公司关联销售额最高,达21,347.95万元,占比11.10%[96] - 北京钢研国际贸易有限责任公司关联销售额3,948.2万元,占比2.05%[96] - 赣州江钨友泰新材料采购关联交易额6.67万元,占比0.00%[97] - 北京安泰六九新材料科技销售关联交易额293.83万元,占比0.15%[97] - 北京安泰六九新材料科技采购关联交易额4.5万元,占比4.50%[97] - 冶金自动化研究设计院关联销售额33.85万元,占比0.02%[96] - 钢研纳克检测技术有限公司关联销售额16.86万元,占比0.01%[96] - 河北钢研德凯科技有限公司关联销售额20.01万元,占比0.01%[96] - 安泰科技日本株式会社关联销售额为0万元[96] 股权和股东变化 - 公司总股本从862,796,348股增加至1,026,008,097股,增长18.9%[153][155] - 有限售条件股份数量从1,596,874股大幅增加至164,583,265股,占比从0.19%提升至16.04%[153] - 发行新股163,211,749股全部为有限售条件流通股[153][155] - 无限售条件股份数量从861,199,474股微增至861,424,832股,但占比从99.81%下降至83.96%[153] - 国有法人持股增加12,479,804股,占比达到1.22%[153] - 境内自然人持股从1,596,874股增加至97,678,734股,占比从0.19%提升至9.52%[153] - 每股净资产从2015年的3.74元增加至4.43元,增长18.4%[155] - 中国钢研科技集团有限公司持股35.51%,为第一大股东[159] - 中国钢研科技集团有限公司新增股份12,479,804股[160] - 长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户新增股份19,045,287股[160] -
安泰科技(000969) - 2016 Q1 - 季度财报
2016-04-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为9.34亿元人民币,同比下降2.47%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1567.35万元人民币,同比增长233.03%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为838.14万元人民币,同比增长186.91%[8] - 基本每股收益为0.0166元/股,同比增长201.82%[8] - 稀释每股收益为0.0166元/股,同比增长201.82%[8] - 加权平均净资产收益率为0.40%,同比上升0.25个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-5569.34万元人民币,同比改善68.08%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为729.21万元人民币,主要来自政府补助333.09万元和金融资产处置收益542.32万元[9] 资产和股权收购 - 公司向刁其合等12名交易对手方发行总计125,566,707股股份收购安泰天龙100%股权[16] - 安泰天龙股权收购交易于2016年1月完成工商变更登记[17] - 新增125,566,707股有限售条件流通股于2016年3月16日上市[17] 股东和持股情况 - 公司控股股东中国钢研科技集团有限公司持有351,886,920股人民币普通股,占总股本比例显著[13] - 中国证券金融股份有限公司持有16,202,750股人民币普通股,位列前十大股东[13] - 丰和价值证券投资基金持有10,958,844股人民币普通股,占比居前[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有9,502,900股人民币普通股[13] - 李德海通过融资融券信用账户持有4,050,000股,占总数100%[13] - 沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司通过融资融券信用账户持有3,309,408股,占总数100%[13] - 前海开源基金-农业银行-中国钢研专项资管计划持有4,844,905股人民币普通股[13] 交易承诺和法律保证 - 交易对方及募集配套资金交易对方承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[21] - 交易对方承诺若因信息披露违规被调查将暂停转让股份并锁定账户[22] - 公司控股股东及董监高承诺若因信息披露违规被调查将暂停转让股份并锁定账户[22] - 交易对方银汉兴业等承诺标的资产出资真实足额且无股权转让限制条款[22] - 标的公司近三年无重大违法违规行为且未受任何政府部门行政处罚[23] - 标的公司不存在任何重大未决诉讼、仲裁或行政处罚[23] - 标的公司历次出资真实且足额到位,无虚假或抽逃出资行为[24] - 标的公司股权未设置任何抵押、质押等担保权益[24] - 标的公司自然人股东承诺承担因未缴个人所得税可能产生的全部经济损失[24] - 标的公司历次股权变动涉及的纳税事项已由相关纳税义务人缴纳完毕[24] - 承诺人保证其持有的标的公司股权状态将持续至登记至上市公司名下[24] - 承诺人最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚或重大民事诉讼仲裁[23] - 交易前承诺人与上市公司不存在关联关系[23] - 承诺人不存在泄露本次交易内幕信息或利用信息进行内幕交易的情形[23] 股份锁定和融资承诺 - 控股股东中国钢研及其一致行动人承诺认购前股份锁定12个月[25] - 交易对方刁其合等认购新增股份锁定36个月[26] - 交易对方丁琳等认购新增股份锁定至利润承诺补偿义务履行完毕[26] - 交易对方银汉兴业等认购新增股份锁定12个月[26] - 交易对方中国钢研等认购新增股份锁定36个月[26] - 所有相关承诺截至报告期末均未出现违反情形[25][26] - 控股股东参与非公开发行配套融资认购[25] - 承诺人保证不泄露交易内幕信息及进行内幕交易[25] - 承诺人保证避免与安泰科技及天龙钨钼产生同业竞争[25] - 股份锁定承诺自2015年4月16日起生效[25][26] - 控股股东中国钢研承诺认购配套融资资金为自有或合法自筹资金,无财务资助或担保[27] - 长江养老承诺其管理的股权投资计划资金全部来源于委托人个人账户,无代持或杠杆融资[27] - 平安大华承诺配套融资认购资金由外部投资人通过资管计划合法募集,无关联方资助[28] - 认购资金为自有资金且无结构化融资安排[29] - 认购方承诺与安泰科技关联方无资金往来及一致行动关系[29] - 华腾资管计划持有股份锁定期内不转让份额[30] 业绩承诺和补偿 - 安泰天龙2015年度实现承诺净利润,具体数字未直接提供但确认达标[30] - 安泰天龙2016年度承诺扣非归母净利润为1.35亿元人民币[30] - 安泰天龙2017年度承诺扣非归母净利润为1.65亿元人民币[30] - 2015年承诺净利润计算采用公式:7000万+4000万*(12-资产交割月数)/12[30] - 若资产交割延至2016年,承诺净利润调整为8500万+5000万*(12-资产交割月数)/12[30] - 利润承诺若未达成将按《利润承诺与补偿协议》进行补偿[30] 任职和竞业承诺 - 交易对方苏国平等承诺若任职不满12个月需赔偿100%交易对价[28] - 若任职满12个月不满24个月需赔偿50%交易对价[28] - 若任职满24个月不满36个月需赔偿25%交易对价[28] - 任职期限承诺要求自资产交割日起在安泰天龙任职至少60个月[28] - 交易对方承诺任职期间不从事竞争性业务[30] - 关键员工离职后2年内不得从事与公司相同或相似业务[31] - 违反不竞争承诺的收益归公司所有并赔偿全部损失[31] 赔偿和瑕疵处理承诺 - 土地房产瑕疵导致停产损失由交易对方全额赔偿[31][32] - 宝鸡京龙辐射安全许可证于2015年10月重新取得[32] - 环保处罚及损失由交易对方承担[32] - 威海多晶租赁土地权属瑕疵导致的处罚由交易对方赔偿[32] 承诺有效期和履行情况 - 所有承诺自2015年4月16日起长期有效[27][28] - 承诺有效期自2015年4月16日起长期有效[31][32] - 所有相关承诺截至报告期末均未出现违反情形[25][26] - 截至目前未出现违反承诺情形[31][32] 证券投资 - 公司持有长盈精密股票8,032,100股,占比1.43%,期末账面价值234,136,531.20元[35] - 公司持有中机非晶股票5,130,000股,占比9.00%,期末账面价值14,774,400.00元[35] - 公司持有置信电气股票7,020,000股,占比0.52%,期末账面价值98,586,644.98元[35] - 公司持有中国重工股票800,000股,占比0.00%,报告期损益-1,768,000.00元[35] - 公司证券投资期末账面价值总额394,097,399.26元[36] 分红和资产注入承诺 - 公司承诺年度现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[33] - 公司承诺三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[33] - 控股股东承诺2016年12月底前完成山东钢研中铝稀土集团控股权注入[33] 其他重要事项 - 公司报告期无衍生品投资[37] - 公司报告期无违规对外担保[39]