国家能源集团长源电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于国家能源集团长源电力股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 010523 号 国家能源集团长源电力股份有限公司全体股东： 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOH ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经 2024 年 4 月 24 日公司第十届董事会第二十二次会议 批准修订） （三）向遭受突发自然灾害、事故灾难和公共卫生事件地区， 第三条 对外捐赠原则上需通过具有实质性内容的项目或 活动开展，主要范围包括： （一）向教科文卫体事业、环境保护、公共设施建设等社会 公益事业的捐赠； （二）向定点帮扶和对口支援地区的捐赠； 第一章 总则 第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的管理，更好地履 行企业社会责任，维护股东权益，根据《中华人民共和国公益事 业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《国务院国资委关于加强中 央企业对外捐赠管理有关事项的通知》（国资发评价〔2009〕317 号）《国家能源集团对外捐赠管理办法》（国家能源制度〔2024〕 8 号）等相关法律法规和规章制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外捐赠，是指企业自愿无偿将其有权 处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有 直接关系的公益事业的行为。 — 1 — 以及社会弱势群体提供的救济性、救助性捐赠； （四）促进社会 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于日常关联交易的审议与披露的相 关规定，经公司第十届董事会第二十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通 过，公司于 2024 年 2 月对 2024 年日常关联交易进行了预计与披露，预计 2024 年公 司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其下属 单位日常关联交易总额为 1,156,844 万元。其中，采购燃料关联交易金额为不超过 973,176 万元。 （二）重新预计的日常关联交易情况 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-033 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2024 年部分日常关联交易重新预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分日常关联交易预计变化的情况 （一）年初预计的日常关联交易情况 经统计测算，2024 年公司采购燃料关联交易预计总额将由年初预计的 973,176 万元调整为 974,676 万元，增加 1,500 万元，从而导致公司 2024 年日常关联交易预 计总额将由 1,156,844 万元调整为 1 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-023 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与年 报编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通 知于 4 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，其 中韦正海监事、罗丹监事现 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 重大资产重组注入标的资产减值测试 2023年度 专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 国家能源集团长源电力股份有限公司 重大资产重组注入标的资产减值测试专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、专项审核报告附送 重大资产重组注入标的资产减值测试报告 三、专项审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 一、管理层的责任 长源电力公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定、以及与国家能源投资集团有限责任公司签订的 《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《发 行股份及支付现金购买资产协议之减值补偿协议》的相关要求，编制注入标的资 产减值测 ...

天风证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产减值测试情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"本独立财务顾问"） 作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"） 发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能 源集团"）持有的国电湖北电力有限公司（以下简称"湖北电力"或"标的公 司"）100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重 组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对本次重组之标的资产 2023 年度减值测试情况进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、本次交易概述 2021 年 4 月 2 日，湖北电力 100%股权过户至长源电力名下的工商变更登记 手续已办理完毕。 2021年4月7日，中审众环对长源电力本次发行股份购买资产进行了验资， 并出具了《验资报告》（众环验字【2021】0200011号）。根据上述验资报告，湖 北电力已完成 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2024-032 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为压减企业层级，优化上市公司管理架构，提升管理效率，公司拟吸收合并 全资子公司国电湖北电力有限公司（以下简称湖北电力）。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的 议案》，会议同意公司吸收合并全资子公司湖北电力。 注册资本：274,932.7699 万元 法定代表人：王冬 公司类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：发电、输电、供电业务；煤炭开采；保险代理业务；热力生产和 供应；新兴能源技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品 的制造）；水泥制品制造；常用有色金属冶炼；煤炭及制品销售；电子专用设备 制造；黑色金属铸造；汽车零配件零售；五金产品制造；五金产品零售；机械零 件、零部件销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；家用纺织制成品制造；建 筑材料销售；轻质建筑材料制造。 主要财务数据 ...