国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会议事规则 第三版 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每季度召开一次定期会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当 充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议； — 1 — （二）三分之一以上董事提议； （三）审计与风险委员会提议； （四）过半数独立董事提议； （五）证券监管部门要求召开； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 临时会议 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第三版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促 进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交 易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》及相关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"（以下简称 债务融资工具），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在 债务融资工具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企 业偿债能力或者投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融 — 1 — 本制度所称"信息 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 独立董事工作制度 第四版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运 作，保障公司独立董事依法独立行使职权，更好地维护公司 整体利益，保护全体股东、特别是中小股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 — 1 — 第三条 独立董事对公司及全 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 信息披露管理制度 第三版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关内容，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指将可能对公司股票价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部 门要求披露的信息，在规定时间内，通过规定的方式向社会公众 — 1 — 公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、 高级管理 ...

财务数据 - 2025年半年度营业总收入6,614,487,658.20元，2024年半年度为7,946,512,693.52元[12] - 2025年半年度营业总成本6,443,500,283.90元，2024年半年度为7,357,277,628.21元[12] - 2025年半年度净利润88,902,697.17元，2024年半年度为453,406,239.21元[13] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0272，2024年半年度均为0.1629[13] - 2025年母公司半年度营业收入32,255,461.90元，2024年半年度为14,281,981.30元[15] - 2025年母公司半年度净利润48,336,195.50元，2024年半年度为44,511,141.43元[15] - 2025年流动负债合计3,699,946,345.31元，2024年为2,144,830,062.45元[10] - 2025年非流动负债合计1,741,561,205.76元，2024年为3,151,292,585.05元[10] - 2025年负债合计5,441,507,551.07元，2024年为5,296,122,647.50元[10] - 2025年所有者权益合计11,286,457,862.80元，2024年为11,237,609,861.02元[10] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金8419437020.13元，2024年为9097592872.93元[17] - 2025年半年度收到税费返还38223958.99元，2024年为73275709.00元[17] - 2025年半年度经营活动产生现金流量净额1671739919.76元，2024年为1962625203.31元[17] - 2025年半年度投资活动产生现金流量净额 - 1514844548.73元，2024年为 - 2272866536.77元[18] - 2025年半年度筹资活动产生现金流量净额 - 112493561.40元，2024年为 - 63643545.14元[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额44401809.63元，2024年为 - 373884878.60元[18] 资产负债 - 合并报表中流动资产期末余额40.60亿元，期初余额47.62亿元，较期初减少14.73%[4][5] - 合并报表中非流动资产期末余额361.42亿元，期初余额356.01亿元，较期初增加1.52%[5] - 合并报表中资产总计期末余额402.02亿元，期初余额403.62亿元，较期初减少0.40%[5] - 合并报表中流动负债期末余额102.74亿元，期初余额98.76亿元，较期初增加4.02%[6] - 合并报表中非流动负债期末余额158.06亿元，期初余额165.23亿元，较期初减少4.33%[6] - 合并报表中负债合计期末余额260.80亿元，期初余额263.99亿元，较期初减少1.19%[6] - 合并报表中所有者权益合计期末余额141.22亿元，期初余额139.63亿元，较期初增加1.13%[6] - 母公司报表中流动资产期末余额26.35亿元，期初余额25.23亿元，较期初增加4.42%[9] - 母公司报表中非流动资产期末余额140.93亿元，期初余额140.10亿元，较期初增加0.59%[9] 应收款项 - 应收票据期末余额18,245,322.61元，期初余额24,609,859.88元[165] - 应收账款1年以内（含1年）期末账面余额1,320,265,388.65元，期初账面余额2,174,490,277.52元[177] - 应收账款1 - 2年期期末账面余额126,327,094.50元，期初账面余额125,084,151.81元[177] - 应收账款2 - 3年期期末账面余额41,688,833.72元，期初账面余额4,823,180.05元[177] - 应收账款3年以上期末账面余额38,790,996.97元，期初账面余额38,071,598.35元[177] - 本期应收国家电网公司电费计提坏账准备8,241,273.67元，其他款项计提2,302,723.46元，合计计提10,543,997.13元[182] 税务政策 - 乐城山一期风电场2017 - 2019年免征企业所得税，2020 - 2022年按12.5%税率减半征收[157] - 国能长源恩施水电开发有限公司2021年1月1日至2030年12月31日按15%税率征收企业所得税[159] - 国能长源湖北新能源有限公司风力生产电力产品享受增值税即征即退50%优惠[159]

资产情况 - 2025年6月30日公司资产总计402.02亿元，较期初403.62亿元略有下降[1] - 流动资产期末余额40.60亿元，较期初47.62亿元减少约14.74%[1] - 应收账款期末余额14.70亿元，较期初22.96亿元减少约35.97%[1] - 存货期末余额7.26亿元，较期初9.53亿元减少约23.81%[1] - 流动负债期末余额102.74亿元，较期初98.76亿元增加约4.02%[3] - 长期借款期末余额149.81亿元，较期初157.34亿元减少约4.78%[3] - 归属于母公司所有者权益期末余额137.70亿元，较期初136.07亿元增加约1.20%[3] - 母公司资产总计期末余额167.28亿元，较期初165.34亿元增加约1.17%[5] - 母公司长期股权投资期末余额131.25亿元，较期初127.15亿元增加约3.22%[5] - 母公司在建工程期末余额2413.65万元，较期初3.33亿元减少约92.76%[5] 负债情况 - 2025年6月30日流动负债合计36.9994634531亿元，期初为21.4483006245亿元[10] - 2025年6月30日非流动负债合计17.4156120576亿元，期初为31.5129258505亿元[10] - 2025年6月30日负债合计54.4150755107亿元，期初为52.961226475亿元[10] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入66.144876582亿元，2024年半年度为79.4651269352亿元[13] - 2025年半年度营业总成本64.435002839亿元，2024年半年度为73.5727762821亿元[13] - 2025年半年度营业利润1.8109716546亿元，2024年半年度为5.8707910757亿元[13] - 2025年半年度利润总额1.8536703271亿元，2024年半年度为5.9453258387亿元[13] - 归属于母公司股东的净利润2025年半年度为9482.207633万元，2024年半年度为4.4792140936亿元[13] - 2025年半年度基本每股收益为0.0272，2024年半年度为0.1629[13] - 2025年半年度持续经营净利润为8890.269717万元，2024年半年度为4.5340623921亿元[13] - 2025年半年度营业收入为32,255,461.90元，2024年半年度为14,281,981.30元[15] - 2025年半年度营业成本为31,401,340.08元，2024年半年度为1,335,704.56元[15] - 2025年半年度净利润为48,336,195.50元，2024年半年度为44,511,141.43元[15] 现金流量 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8,419,437,020.13元，2024年半年度为9,097,592,872.93元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,671,739,919.76元，2024年半年度为1,962,625,203.31元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1,514,844,548.73元，2024年半年度为 -2,272,866,536.77元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -112,493,561.40元，2024年半年度为 -63,643,545.14元[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为44,401,809.63元，2024年半年度为 -373,884,878.60元[18] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为274,085,983.79元，2024年半年度为233,131,260.91元[18] - 2025年半年度取得借款收到的现金为8,432,054,236.46元，2024年半年度为9,891,461,137.19元[18] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8,053,385.28元，2024年半年度为2,208,760.11元[19] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为1,824,665,288.77元，2024年半年度为724,102,816.35元[19] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为1,616,992,065.24元，2024年半年度为1,794,124,884.83元[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为207,673,223.53元，2024年半年度为 - 1,070,022,068.48元[19] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为361,410,692.95元，2024年半年度为18,335.00元[19] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为427,069,391.00元，2024年半年度为192,061,549.01元[19] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为2,380,000,000.00元，2024年半年度为4,811,057,007.69元[19] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计为2,539,219,034.26元，2024年半年度为3,570,745,645.16元[19] 其他 - 2025年半年度专项储备本期提取75,201,761.06元，本期使用7,324,170.35元[23] - 2025年半年度期末所有者权益合计为14,121,521,452.23元，上年期末为13,963,479,453.04元[23] - 2025年6月30日合并报表期末所有者权益合计为10,698,846,885.04元，其中归属于母公司所有者权益为10,352,552,635.73元，少数股东权益为346,294,249.31元[25] - 2025年半年度合并报表所有者权益增减变动金额为404,786,514.95元[25] - 2025年半年度合并报表综合收益总额为453,406,239.21元[25] - 2025年半年度合并报表利润分配减少107,223,772.28元[25] - 2025年半年度合并报表专项储备本期提取78,645,625.23元，本期使用20,745,108.10元[25] - 2025年6月30日母公司报表期末所有者权益合计为11,286,457,862.80元[26] - 2025年半年度母公司报表所有者权益增减变动金额为48,848,001.78元[26] - 2025年半年度母公司报表综合收益总额为48,336,195.50元[26] - 2025年半年度母公司报表专项储备本期提取617,620.96元，本期使用105,814.68元[26] - 2025年半年度母公司报表专项储备期末余额为1,289,502.25元[26] - 2024年半年度上年期末所有者权益合计为87.4158931767亿元[29] - 2024年半年度本年期初所有者权益合计为87.4158931767亿元[29] - 2024年半年度本期增减变动金额所有者权益合计减少6262.937707万元[29] - 2024年半年度综合收益总额为4451.114143万元[29] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少10722.377228万元[29] - 2024年半年度对所有者(或股东)的分配为10722.377228万元[29] - 2024年半年度专项储备本期提取8.325378万元[29] - 2024年半年度期末所有者权益合计为86.789599406亿元[29] - 2024年半年度期末股本为27.49327699亿元[29] - 2024年半年度期末资本公积为46.7720941178亿元[29]

为促进公司绿色低碳转型发展，优化公司电源结构，增加新能源发电装机比 重，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，同意以公司全资子公司国能长 源谷城新能源有限公司（以下简称谷城新能源公司）为主体投资建设国能长源谷 城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目（以下简称冷集光伏项目）。冷集光 伏项目规划装机容量 23 万千瓦，静态总投资 108,489 万元，动态总投资 110,243 万元（项目具体情况详见公司于 2023 年 11 月 30 日在《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设国能长源谷城县冷 集镇 230MW 农光互补光伏发电项目的公告》，公告编号：2023-107）。 二、投资标的进展情况 冷集光伏项目规划装机容量 23 万千瓦，设计布置 78 个发电单元，光伏场规 划用地面积约 5200 亩。截至目前，冷集光伏项目光伏场实际有效可用地面积 4580 亩，共布置 72 个发电单元。由于光伏用地政策收紧，项目所需建设用地难以落 实，导致剩余工程无法推进。同时，综合考量《国家发展改革委国家能源局关于 深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价 ...

编制单位:国家能源集团长源申力股份有限公 国家能源集团长源电力股份有限公司 2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | clife that we life ! I loui 's | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资金 | | 2025年1-6月偿还累计发 2025年6月末占用资金余 生金额 | 2201 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | 会计科目 | | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、 | | | ...

财务数据 - 2025年1 - 6月公司及控股子公司在财务公司存款余额最高上限发生数为13.87亿元，未超年度预计额40亿元[1] - 2025年1 - 6月公司向财务公司贷款业务最高上限发生数为113.52亿元，贷款期末余额为101.18亿元[1] - 2025年1 - 6月公司票据承兑业务发生额6.05亿元，期末余额1.75亿元，合计未超年度预计额200亿元[1] - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本为1750000万元，国家能源集团占比60.00%[1] - 截至2025年6月30日，中国神华在财务公司占比32.57%[1] - 截至2025年6月30日，国能朔黄铁路发展有限责任公司在财务公司占比2.86%[1] - 截至2025年6月30日，神华准格尔能源有限责任公司在财务公司占比2.86%[1] - 截至2025年6月30日，国能包神铁路有限责任公司在财务公司占比1.71%[1] - 截至2025年6月30日，财务公司资产总额为3077.23亿元，所有者权益为388.75亿元，吸收成员单位存款为2685.88亿元，发放贷款及垫款1988.51亿元[21] - 2025年1 - 6月财务公司累计实现营业收入22.36亿元，利润总额23.11亿元，税后净利润17.99亿元[21] - 截至2025年6月30日，国家能源集团长源电力股份有限公司存款余额为2.067753亿元，贷款余额为10.11823亿元[29] - 2025年1 - 6月，国家能源集团长源电力股份有限公司承兑汇票业务发生额为6.04921亿元，余额为1.75亿元[31] 风险控制 - 财务公司制定多项制度对资金业务进行控制，明确操作流程控制业务风险[8] - 财务公司持续优化信用风险管理机制，维持零不良，信贷资产质量可控[13] - 公司制订存款风险处置预案，财务公司提交定期财务报告，出现重大风险启动应急处置程序[32] 指标情况 - 截至2025年6月30日，财务公司资本充足率为14.18%（要求≥10.5%），流动性比例为46.08%（要求≥25%）[24] - 截至2025年6月30日，财务公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为71.29%（要求≤80%），集团外负债总额占资本净额比例为0.00%（要求≤100%）[24] - 截至2025年6月30日，财务公司票据承兑余额占资产总额比例为1.20%（要求≤15%），票据承兑余额与存放同业余额比例为20.32%（要求≤300%）[24] - 截至2025年6月30日，财务公司票据承兑和转贴现总额占资本净额比例为8.70%（要求≤100%），承兑汇票保证金余额占存款总额比例为0.00%（要求≤10%）[24] - 截至2025年6月30日，财务公司投资总额占资本净额比例为47.35%（要求≤70%），固定资产净额占资本净额比例为0.02%（要求≤20%）[24]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行731,707,317股普通股，发行价4.10元，共募集30亿元，扣除费用后实际收款29.915412亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为6533.56万元[1] - 截至2024年11月5日，公司以自有资金预先投入募集资金使用项目实际投资额为34.927705亿元[7] - 2024年12月11日公司董事会同意用24.328592亿元募集资金置换预先投入项目的自有资金，12月12日完成置换[4] 资金使用情况 - 2025年上半年按项目使用募集资金29.266731亿元，含汉川二期5.715423亿元、汉川三期4.1418亿元、随州项目1.68亿元[1] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额6533.56万元，3407.77万元用于汉川二期，3079.04万元用于谷城项目，46.75万元为利息收入[9] - 2025年上半年公司用闲置募集资金协定存款获利息收入17.31万元，中信银行初始投资成本6922.36万元，年化收益率0.55%[8] 项目投资与效益 - 汉川二期项目累计投入57154.23万元，投资进度94.37%，效益 -487.44万元[15] - 国能长源谷城县冷集镇项目本年度投入406.44万元，累计投入32320.96万元，投资进度90.15%，效益240.82万元[16] - 承诺投资项目小计累计投入292528.63万元，效益 -3301.59万元[16] - 国能长源荆门屈家岭罗汉寺农光互补光伏发电项目（一期）受政策影响，效益未达预计[17]