长源电力(000966) - 关于2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
长源电力长源电力(SZ:000966)2025-08-22 10:02

募集资金情况 - 公司向特定对象发行731,707,317股普通股,发行价4.10元,共募集30亿元,扣除费用后实际收款29.915412亿元[1] - 截至2025年6月30日,募集资金余额为6533.56万元[1] - 截至2024年11月5日,公司以自有资金预先投入募集资金使用项目实际投资额为34.927705亿元[7] - 2024年12月11日公司董事会同意用24.328592亿元募集资金置换预先投入项目的自有资金,12月12日完成置换[4] 资金使用情况 - 2025年上半年按项目使用募集资金29.266731亿元,含汉川二期5.715423亿元、汉川三期4.1418亿元、随州项目1.68亿元[1] - 截至2025年6月30日,未使用募集资金余额6533.56万元,3407.77万元用于汉川二期,3079.04万元用于谷城项目,46.75万元为利息收入[9] - 2025年上半年公司用闲置募集资金协定存款获利息收入17.31万元,中信银行初始投资成本6922.36万元,年化收益率0.55%[8] 项目投资与效益 - 汉川二期项目累计投入57154.23万元,投资进度94.37%,效益 -487.44万元[15] - 国能长源谷城县冷集镇项目本年度投入406.44万元,累计投入32320.96万元,投资进度90.15%,效益240.82万元[16] - 承诺投资项目小计累计投入292528.63万元,效益 -3301.59万元[16] - 国能长源荆门屈家岭罗汉寺农光互补光伏发电项目(一期)受政策影响,效益未达预计[17]