北京首钢股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经北京市人民政府京政函[1998]34 号文批准，以社 会募集方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，营业执照号码：110000000286633。2016 年 12 月 22 日 ， 营 业 执 照 号 码 变 更 为 统 一 社 会 信 用 代 码 911100007002343182。 第三条 公司于 1999 年 7 月 27 日经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")"证监发行字[1999]91 号" 文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 35,000 万股，并在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文全称：北京首钢股份有限公司 公司中文简称：首钢股份 公司英文全称：BEIJING SHOUGANG CO.,LTD. 第五条 公司住所： ...

债券代码: 149236.SZ (住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 2023年8月 声明 债券简称:20 首迁 01 华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公司董 事、总经理发生变动重大事项受托管理事务临时报告 债券受托管理人 泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《北京首钢股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等相关规定、公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、北京首钢股份有限公司出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券 有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所 作的承诺或声明。 1 一、公司债券的主要条款 债券名称:北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业 ...

产品结构与战略规划 - 公司上半年战略及重点产品合计产量774万吨，占公司钢材总产量的66%，同比提高4个百分点 [2] - 2023年上半年汽车板产品产量194.68万吨，同比增长约8% [2] - 新能源汽车用户供货量同比增长85% [2] - 十四五末期规划：电工钢产量220-230万吨，汽车板400-450万吨，镀锡板60-70万吨，战略产品共计680-750万吨（占比约1/3），重点产品总量960万吨，战略+重点产品占比有望提升到75% [2] 技术创新与研发体系 - 建立"一院多中心"研发体系，包括公司、京唐公司、智新电磁、冷轧公司均为高新技术企业 [2] - 2022年初国内首发UF钢产品，已形成系列并申请专利，通过部分车企认证实现批量供货 [2] - 智新电磁建成世界首条100%薄规格、高磁感取向电工钢专业化生产线，比计划提前5个月 [3] 财务表现与成本控制 - 2023年二季度利润总额环比一季度增加5.92亿元 [3] - 产品结构优化增效2.8亿元 - 降本措施实现1.1亿元 - 市场好转贡献1.8亿元 - 2023年半年度资产负债率62.72%，较2020年底降低10.38个百分点 [4] - 2020年以来连续两年现金分红，比例超过母公司可供分配利润的70% [4] 生产运营与效率提升 - 迁钢3高炉焦炭负荷稳定在6.0，刷新历史记录 [3] - 京唐三座高炉利用系数累计完成2.45，保持行业领先 [3] - 迁钢公司铁水温降较上年降低7.7℃ [3] 资本开支与未来规划 - 2024-2025年资本开支预计每年40-50亿元，主要投向低碳制造、工艺质量提升、智能制造等项目 [4] - 计划整合上游铁矿资源，2022年已收购首钢矿业球团烧结资产 [4] - 聚焦电工钢、汽车板、镀锡(铬)板、中厚板等重点高端产品开发 [4] 环保管理 - 唐山市环保管控措施未对公司钢材产量造成影响 [4] - 通过精细管理和精准管控提升环保设施运行效率 [4]

一、董事会会议召开情况 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-038 北京首钢股份有限公司 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第四次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮 件形式发出。 2023 年度董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。 （三）公司董事刘建辉同志因工作调整申请辞去董事职务，刘建 辉董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。因此，本次 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整的议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 刘建辉同志因工作调整辞去公司董事职务。根据《北京首钢股份 有限公司章程》规定，首钢集团有限公司作为公司控股股东推荐朱国 森同志为董事人选 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-039 北京首钢股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事、总经理刘建辉同志及总会计师李百征同志的书面辞职报告。 刘建辉同志因工作调整，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将 继续担任公司党委书记职务；李百征同志因工作调整，申请辞去公司 总会计师职务，辞职后继续担任公司控股子公司首钢京唐钢铁联合有 限责任公司及北京首钢冷轧薄板有限公司董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，刘建辉同志和李百征同志的辞职，自其辞职报告送达公 司董事会之日起生效。刘建辉同志辞职后，不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数。公司于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年度董事会 第四次临时会议，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整 的议案》，同意选举朱国森同志为公司董事，该议案尚需提交股东大 会审议，详见公司披露的《北京首钢股份有限公司 202 ...

北京首钢股份有限公司独立董事 对董事调整拟提名人选的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定，作为北 京首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘 燊、彭锋)，我们对公司董事调整拟提名的董事人选进行审 查，并发表以下独立意见。 1、同意提名朱国森同志为董事人选。 2、上述董事人选的提名等程序合法，符合有关规定； 同意将上述人选调整事宜提交董事会会议审议，并履行股东 大会批准程序。 独立董事(签名)： 二○二三年八月 ...

3、经核实，刘建辉同志因工作调整辞去总经理职务， 辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营生 产。 独立董事(签名)： 二○二三年八月 北京首钢股份有限公司独立董事 对总经理、总会计师调整拟提名的人选 及总经理辞职的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ----主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定，作为北京 首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、 彭锋)，我们对公司总经理、总会计师调整拟提名的人选及 总经理辞职事宜进行审查，并发表以下独立意见。 1、同意提名朱国森同志为总经理人选；同意提名刘同 合同志为总会计师人选。 2、上述总经理、总会计师人选的提名等程序合法，符 合有关规定；同意将上述调整事宜提交董事会会议审议。 ...

战略产品与产量占比 - 三大战略产品（电工钢、汽车板、镀锡(铬)板）上半年产量合计313万吨，占钢材总产量27% [3] - 九类重点产品产量461万吨，占比39%，战略及重点产品合计占比66%，同比提升4个百分点 [3] - 电工钢产量84.82万吨（+18%），高端产品占比63%（+1个百分点），新能源汽车用高牌号无取向电工钢产量增长59% [3] - 汽车板产量194.68万吨（+8%），镀锌/高强/外板分别增长18%/18%/21%，新能源用户供货量增长85% [3] - 镀锡(铬)板产量32.97万吨（+11%），功能饮料罐订单增长29% [3] - 十四五末期战略及重点产品占比目标提升至75% [3] 二季度业绩提升因素 - 二季度利润总额环比增加5.92亿元，主要来自：产品结构优化增效2.8亿元、降本1.1亿元、市场好转贡献1.8亿元 [4] - 智新电磁新产线提前5个月投产，取向电工钢增产贡献利润1.5亿元 [4] - 汽车外板销量环比增31%，镀锡板增4%，酸洗汽车产品5月超计划增产3万吨 [4] - 迁钢3高炉焦炭负荷达6.0创纪录，京唐高炉利用系数2.45行业领先 [4] 电工钢市场前景 - 上半年取向硅钢价格下降因国网配电变压器招标减少，高牌号降价幅度更大 [5] - 下半年特高压投资加速（预计开工规模历史最高），风电/光伏需求支撑，高端产品需求将增加 [5] - 高端薄规格取向电工钢（18SQGD060）全球仅3家企业可批量生产，未来几年仍将供不应求 [5] 行业需求展望 - 房地产：政策宽松或推动投资触底回升 [6] - 基建：专项债加速发行，投资维持高位 [6] - 电力：国网加大电网投资，特高压建设提速 [6] - 汽车：2023年销量预计2760万辆（+3%），促销政策密集出台 [6] - 造船：低碳政策驱动替换需求，景气度长期确定 [6] 其他运营信息 - 唐山环保限产未影响公司钢材产量，未收到政府限产通知 [6] - 远期订单定价可采用季度/半年/年度定价或浮动定价模式 [7]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为573.68亿元，同比下降9.22%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4.10亿元，同比下降77.14%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比下降85.30%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0548元，同比下降77.99%[13] - 公司2023年上半年总资产为1415.97亿元，较上年末下降1.10%[13] 产品销售 - 金属软磁材料(电工钢)产量84.82万吨，同比增长18.23%[20] - 金属软磁材料(电工钢)销售量83.91万吨，营业收入69.76亿元，占公司营业收入比例为12.16%[20] - 钢铁产品销售收入为486.23亿元，占公司营业收入比例为84.76%[21] - 公司三大战略产品产量合计313万吨，九类重点产品产量461万吨，战略及重点产品合计产量774万吨，占公司钢材总产量的66%[21] 技术创新 - 新产品研发投入18.68亿元，占营业收入3.26%[24] - 公司生产设备数字化率超过90%，应用129台套“工业机器人”[26] - 低碳汽车板镀层产品实现产品综合碳排放量降低30%以上[25] 环保情况 - 公司严格执行环境保护相关政策和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等法规[64] - 迁钢公司COD排放总量为648.39吨，超标情况无[66] - 京唐公司颗粒物排放总量为2106.1吨，超标情况无[68] 资金情况 - 公司2022年非公开发行人民币普通股募集配套资金总额为291,199,983.58元，净额为273,368,221.41元[48] - 公司截至2023年6月30日已使用募集资金250,986,264.39元，其中用于补充流动资金和偿还债务151,603,440.25元，用于节能降耗综合改造项目136,149,157.84元[48] - 募集资金累计产生利息收入343,568.22元，公司募集资金专用账户余额为0.00元，京唐公司募集资金专用账户余额为36,961,287.65元[48]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-037 北京首钢股份有限公司 关于钢贸公司为其全资子公司 提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司全资子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称"钢 贸公司")拟为其 5 家全资子公司提供银行授信担保，因被担保方最 近一期资产负债率均超过 70%，本次授信担保事项尚需提交股东大会 审议，敬请广大投资者充分关注风险。 一、授信担保事项概述 （一）授信担保事项基本情况 钢贸公司系北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司，负责公司生产基地钢铁产品销售、加工配送等业务。根据公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过的《首钢集团有限公司与北 京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，为贯彻 落实供应链金融政策，降低产业链整体运行成本，助推产融结合深入 发展，满足钢贸公司及其全资子公司正常开展经营业务的需求，钢贸 公司及其下属子公司积极推进"首钢京票"业务。根据相关规定，钢 贸公司拟在获得银行授信后，对其全资子公司上海首钢钢铁贸易有 ...