证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-026 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融 或公司）于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第十五次会 议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于投保董监 高责任险的议案》。根据相关法律法规规定，全体董事、 监事对该议案回避表决，该议案需提交股东大会审批。 为保障公司董事、监事及高级管理人员（简称董监 高）权益，降低其非主观履职风险或正常履行职责可能引 致的风险，按照证监会《上市公司治理准则》等规定，结 合公司实际情况，拟为公司董监高投保董监高责任险。有 关情况公告如下。 一、保险方案简述 1.保险人(承保公司)：中国人民财产保险股份有限公 司 2.投保人：电投产融 5.被保险人：被保险公司的董事、监事，与董事有相 同职责的高级管理人员或雇员（含境外公司及外籍董监高人 员）。 6.保险责任：在保险期间或追溯期及承保区域范围 内，被保险人在所属公司履行董事、监事及高级管 ...

2024年5月21日，公司披露了《关于2023年度权益分派 实施的公告》，公司2024年5月24日（股权登记日）下午深 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东可交换公司债券调整换股价格的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 近日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电 投产融或公司）收到股东国家电力投资集团有限公司（简 称国家电投）、云南能投资本投资有限公司（简称云能资 本）关于非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知， 具体情况如下： 1.公司控股股东国家电投于2021年11月22日发行完成 国家电力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（债券简称"21电投 E1"）。详见公司于2021年11月23日发布于巨潮资讯网的 《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公 告》（公告编号：2021-053）。根据有关规定和《国家电 力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可 交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，"21电投 E1"换股期自2022年5月23日起至2024年11月21日止，换股 - 1 - ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-020 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于2023年度权益分派实施的公告 在本利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于 股份回购、发行新股等原因而发生变化的，将按照分配总 额不变的原则相应调整。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派0.63元人民 币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投 资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派0.567元；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利 税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投 资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变 化。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致 ...

关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年5 北京市西城区平安里西大 邮编:100034 电话:+86-10-660 10-66091616 网址: http://www.zhongzi.com.cn 关于 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市中咨律师事务所 致:国家电投集团产融控股股份有限公司 北京市中咨律师事务所(以下简称本所)接受国家电投集团产融控股股份有 限公司(以下简称"电投产融"或"公司")委托,指派傅墙、李佳瑶律师(以 下简称"承办律师")担任电投产融 2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"）特别法律顾问,出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、规范性文件及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《国家电投集团产融控股股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《股东大会议事规则》"),并结合公司《关于召开2023年年度股 东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》")而出具,对本次股东大会召 集和召开程序、出席会议人员资格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-019 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年5月10日15:00。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年5月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月10日9:15～15:00期间 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 - 1 - 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：董事长 通过网络投票的中小股东15人，代表股份552,775,560 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10313 号 国家电投集团产融控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变 | 9-12 | | 动表 | | | | | 财务报表附注 | 1-165 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10313 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-011 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 3 日以电子通讯方式发出第七届监事会第九次会 议通知，于 4 月 17 日在公司本部以现场方式召开会议。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席钱壮为 主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2023 年度监事会工作报告》。 2.关于 2023 年度财务决算报告的议案 — 1 — 监事会认为，《2023 年度利润分配预案》符合公司实际 情况，符合《公司法》及公司《章程》的有 ...

关于财务公司 2023 年度风险评估的报告 按照深交所相关规定，为规范国家电投集团产融控股股 份有限公司（简称电投产融）与存在关联关系的国家电投集 团财务有限公司（简称财务公司）发生的存、贷款等金融业 务行为，确保公司资金安全，公司对财务公司开展了风险评 估，形成风险评估报告，有关情况报告如下。 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局 深银监复[2004]186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司重组 改制设立的非银行金融机构，企业统一社会信用代码： 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本：75 亿元，注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业 务及外汇金融业务；对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的 收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-012 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第十四次会议决议，公司定于2024年5月10日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东 大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2023年年度股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2024年4月17日公司第七届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2024年5月10日15:00 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入15.49亿元，上年同期15.84亿元，同比减少2.21%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，上年同期3.00亿元，同比增长10.20%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.49亿元，上年同期为15.84亿元[13] - 第一季度净利润为4.11亿元，上年同期为4.07亿元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为3.31亿元，上年同期为3.00亿元[14] - 基本每股收益为0.0615元，上年同期为0.0558元[15] - 稀释每股收益为0.0615元，上年同期为0.0558元[15] - 综合收益总额为4.11亿元，上年同期为3.81亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产464.32亿元，上年度末458.27亿元，同比增长1.32%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益196.86亿元，上年度末193.43亿元，同比增长1.77%[4] - 2024年3月31日货币资金期末余额2,164,016,346.91元，期初余额1,976,975,606.44元[11] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额16,720,502,098.17元，期初余额16,896,188,868.58元[11] - 2024年3月31日应收账款期末余额4,030,309,862.57元，期初余额3,488,284,064.37元[12] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额25,537,173,048.79元，期初余额24,850,860,403.55元[12] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额20,895,276,613.05元，期初余额20,976,160,818.35元[12] - 2024年3月31日资产总计期末余额46,432,449,661.84元，期初余额45,827,021,221.90元[12] - 2024年3月31日短期借款期末余额1,476,507,538.17元，期初余额1,156,218,516.91元[12] - 2024年3月31日合同负债期末余额230,469,308.87元，期初余额517,864,524.30元[12] - 流动负债合计为67.68亿元，上年同期为67.28亿元[13] - 非流动负债合计为102.58亿元，上年同期为101.17亿元[13] - 负债合计为170.26亿元，上年同期为168.44亿元[13] - 所有者权益合计为294.06亿元，上年同期为289.83亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，上年同期 -6.53亿元，同比增长136.87%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为983,814,676.74元，上年同期为816,271,717.82元[16] - 收取利息、手续费及佣金的现金为139,647,895.90元，上年同期为152,932,524.75元[16] - 收到的税费返还为74,738.21元，上年同期为48,264.76元[16] - 经营活动现金流入小计为4,038,583,138.32元，上年同期为3,395,307,644.39元[17] - 经营活动现金流出小计为3,797,917,301.97元，上年同期为4,047,977,804.87元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为240,665,836.35元，上年同期为 - 652,670,160.48元[17] - 投资活动现金流入小计为2,764,176,276.49元，上年同期为2,487,993,908.76元[17] - 投资活动现金流出小计为2,536,061,595.29元，上年同期为2,415,505,464.36元[17] - 筹资活动现金流入小计为2,540,148,957.13元，上年同期为3,448,894,162.78元[17] - 现金及现金等价物净增加额为184,270,939.10元，上年同期为 - 557,765,833.70元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益10.73万元，计入当期损益的政府补助105万元，其他营业外收支6.45万元，所得税影响额29.92万元，少数股东权益影响额44.24万元，非经常性损益合计48.02万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数56,155户[8] - 国家电力投资集团有限公司持股比例53.25%，持股数量28.67亿股[8] - 南方电网资本控股有限公司持股比例11.93%，持股数量6.42亿股[8] - 云南能投资本投资有限公司持股比例7.12%，持股数量3.83亿股[8] - 云南能投资本投资有限公司持股383,436,594元[9] - 中国长江三峡集团有限公司持股260,940,200元[9]