四川和谐双马股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 四川和谐双马股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并资产负债表 | 6 | | | 母公司资产负债表 | 7 | | | 合并利润表 | 8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 合并现金流量表 | 10 | | | 母公司现金流量表 | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 母公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 109 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P01877 号 (第 1 页，共 5 页) 四川和谐双马股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川和谐双马股份有限公司(以下简称"四川和谐双马")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 ...

四川和谐双马股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00119 号 (第 1 页，共 2 页) 四川和谐双马股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川和 谐双马股份有限公司(以下简称"四川和谐双马")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川和谐双马董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如四川和谐双马董事会 2024 年度内部控制评价报告所述，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期，总第 1 期）的相关豁免 规定，四川和谐双马未将其 2024 年度收购的深圳市健元医药科技有限公司(以下简称"深圳健 元")的内 ...

（一）互联网、电视、报刊等媒体对公司进行的负面报道和不实报 道； 四川和谐双马股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件 及《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）社会上存在的可能或已经给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波 动的信息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常 经营活动，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影 响的舆情。 （二）一般舆情：指对公司影响相对较小，传播范围有限的舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

四川和谐双马股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：周立） 一、独立董事的基本情况 周立，男，中国国籍，会计学教授，2001 年清华大学企业管理专业（会计 学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华 大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任；清华大学科技开发部主 任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；河北清华发展研究院院 长；清华大学副秘书长；北京市海淀区政府顾问；北京国家会计学院兼职教授； 昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市政府市长助理；深圳市英威腾电气股份 有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、上海 宽频科技股份有限公司等公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授， 同时兼任长春英利汽车工业股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年本人以通讯方式共出席五次董事会，均亲自出席会议，不存在委托 出席的情况。本人从企业管理及财会管理的专业角度，对相关议案进行详尽审查， 着重于所议事项的合规性、财务影响及风险控制，关注公司内部治理的持续完善 ...

四川和谐双马股份有限公司 四川和谐双马股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 1 关于 2024 年度独立董事独立性的评估意见 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事姚立杰女士、许劲生先生、周立先生分别出具的《2024 年度独立董事独立性 自查报告》。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求。 公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册和书面确认的方式，确认独立 董事姚立杰女士、许劲生先生、周立先生未在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系，独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响，公司独立董事满足《上市公司独立董 事管理办法》的独立性要求。 ...

四川和谐双马股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：姚立杰） 一、独立董事的基本情况 姚立杰：女，中国国籍。2009 年清华大学经管学院毕业，获博士学位。2009 年 7 月至 2011 年 11 月在北京交通大学，担任讲师职务，负责教学科研。2011 年 12 月-2018 年 12 月在北京交通大学，担任副教授职务，负责教学科研。2018 年 12 月至今在北京交通大学，担任教授职务。现任北京交通大学经管学院会计 系教授、高质量发展研究院院长，同时兼任朗新科技集团股份有限公司独立董事。 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年本人以通讯的方式共出席五次董事会，均亲自出席会议，不存在委 托出席的情况。在审议议案时，本人着重关注公司履行会计信息质量主体责任情 况，要求公司严格按照企业会计准则要求，结合公司业务实质进行会计处理和信 息披露。本人对所审议的议案进行认真审查，对全部议案均表示同意，切实履行 了独立董事职责。报告期内，公司召开了一次股东大会，出于工作原因，本人未 出席股东大会，本人密切关注公司与投资者现场沟通情况，深入考虑投资者建 ...

《董事会议事规则》修改对照表（2025 年 4 月） | 序号 | 《董事会议事规则》（现行） | 《董事会议事规则》（拟修订） | | --- | --- | --- | | | 第三条 本议事规则条款与上述法律、法规 | | | 1 | 和公司章程若有抵触，以法律、法规和公司章程 | 第三条 本议事规则条款与法律、法规和公司章程 | | | 的规定为准。 | 若有抵触，以法律、法规和公司章程的规定为准。 | | | 第五条 董事会行使下列职权： | | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | | | 作； | | | | | 第五条 董事会行使下列职权： | | | （二）执行股东大会的决议； | （一）召集股东会，并向股东会报告工作； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （二）执行股东会的决议； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | 方案； | （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | | | 方案； | （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...

四川和谐双马股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （述职人：许劲生） 一、独立董事的基本情况 许劲生：男，中国国籍。北京大学毕业，获经济学学士和硕士学位。1990 年 8 月至 1991 年 7 月，北京牧工商总公司，办公室秘书；1991 年 8 月至 2000 年 6 月，中国海外工程总公司，任项目经理，负责分、子公司的管理；2000 年 7 月至 2001 年 6 月，慧聪集团，任新产品开发部副总经理，负责新产品的研究； 2001 年 7 月至 2002 年 9 月，西部证券，任北京管理总部副总经理，负责北京营 业部的筹建；2002 年 9 月至 2006 年 6 月，北京珠峰万维科技有限公司，任副总 经理，负责视频会议的研发运营；2006 年 6 月至 2018 年 11 月，北京中搜网络 技术公司，任内容运营总监，负责内容运营管理；2018 年 12 月至今，独立投资 人。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年本人以通讯方式共出席五次董事会，均亲自出席会议，不存在委托 出席的情况。本人结合公司情况，深入分析相关业务的背景材料及行业趋势， ...

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[1] - 临时股东会出现规定情形应在两个月内召开[1] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事、审计委员会召开临时股东会提议后，应在十日内给出书面反馈，同意则五日内发出通知[1] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求或向审计委员会提议召开临时股东会，有相应反馈和通知时间要求[2] 自行召集 - 监事会、审计委员会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[2] 持股比例要求 - 股东大会、股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[2] 提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，1%以上可在股东会召开10日前提，召集人收到后2日内发补充通知[3] 通知时间与间隔 - 年度股东大会、股东会召开20日前，临时的召开15日前，以公告通知各股东[3] - 股东大会、股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] 延期取消规定 - 发出股东大会、股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现情况应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[3] 参会与表决 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席，公司和召集人不得拒绝[4] - 股东有关联关系应回避表决，其表决权股份不计入总数[5] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[5] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%以上或选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[25] 提案表决 - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，审议发行优先股应就十一项事项逐项表决[26] - 审议提案时不得修改，变更视为新提案不得本次表决[27] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与，由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[27][28] 会议时间与保密 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络等方式，表决结果公布前各方负有保密义务[29] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载六项内容，保存期限不少于10年[30][7] 方案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[7] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[7] 监管措施 - 深交所可对无正当理由不召开股东会的公司停牌并要求董事会解释公告[8] - 中国证监会可责令公司或责任人限期改正，深交所可采取监管或纪律处分[8] 章程制定修改 - 公司制定或修改章程应依照议事规则列明股东会有关条款[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.25亿元，同比增长52.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长1,236.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元，上年同期为-420.86万元[5] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长1,400.00%[5] - 公司营业总收入同比增长52.52%，从2.13亿元增至3.25亿元[23] - 营业利润大幅增长4253.48%，从302.66万元增至1.32亿元[24] - 净利润同比增长1307.14%，从825.99万元增至1.16亿元[24] - 综合收益总额为116,220,312.46元，归属于母公司所有者的综合收益总额为116,551,728.39元[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.90亿元，同比增长85.41%，主要因收购深圳市健元医药科技有限公司导致合并范围增加[13] - 销售费用为642.00万元，同比增长533.25%，主要因合并范围增加[13] - 研发费用为1,474.13万元，上年同期为0元，主要因合并范围增加[13] - 研发费用从0元增至1474.13万元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为77,453,885.43元，同比增长约78.8%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,852.90万元，同比下降26.71%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为296,712,046.03元，同比增长约66.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为38,529,015.68元，同比下降约26.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为1,074,123.67元，上年同期为-125,260,564.83元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,845,099.30元，上年同期为-2,376,206.01元[26] - 现金及现金等价物净增加额为33,739,556.42元，上年同期为-75,045,017.00元[26] - 期末现金及现金等价物余额为293,468,024.14元[26] - 支付的各项税费为26,234,188.50元，同比下降约4.3%[25] 资产和负债变化 - 总资产为90.30亿元，较上年度末增长0.43%[5] - 公司货币资金期末余额为321,777,846.14元，较期初下降2.5%[20] - 应收账款期末余额107,811,454.16元，较期初增长29.6%[20] - 存货期末余额153,577,819.60元，较期初下降16.9%[20] - 长期股权投资期末余额4,224,931,764.25元，较期初下降0.7%[20] - 其他非流动金融资产期末余额1,734,932,962.82元，较期初增长4.8%[20] - 固定资产增加1.91%，从10.74亿元增至10.94亿元[21] - 在建工程减少17.01%，从1711.43万元降至1420.37万元[21] - 使用权资产增长32.83%，从2507.54万元增至3330.84万元[21] - 未分配利润增长2.17%，从5.37亿元增至5.49亿元[22] - 流动负债减少16.32%，从5.46亿元降至4.57亿元[21] 股东持股情况 - 北京和谐恒源科技有限公司持股26.52%，持股数量为202,446,032股，其中质押股份数量为124,005,100股[17] - LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD持股17.55%，持股数量为133,952,761股[17] - 天津赛克环企业管理中心（有限合伙）持股10.24%，持股数量为78,203,902股[17] - 中国中信金融资产管理股份有限公司持股7.45%，持股数量为56,854,045股[17] - 中融人寿保险股份有限公司－传统产品持股6.80%，持股数量为51,919,170股[17] - 基本养老保险基金一零零三组合持股1.23%，持股数量为9,414,734股[17] - 张亚辉持股0.94%，持股数量为7,181,900股[17] - 赵立克持股0.53%，持股数量为4,033,610股[17] - 香港中央结算有限公司持股0.52%，持股数量为3,954,248股[17] - 中英人寿保险有限公司－传统保险产品持股0.44%，持股数量为3,385,243股[17] - 和谐恒源控制的四川双马表决权为527,275,817股，占总股本的69.07%[18] - 2024年协议转让后和谐恒源控制的四川双马表决权降至414,802,695股，占总股本的54.33%[18] - 天津赛克环向中信金融资产转让60,553,952股无限售流通股[18] - 天津赛克环向中融人寿转让51,919,170股无限售流通股[18] - 公司回购专用证券账户持股6,219,875股，占总股本0.81%[18] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为8,225.22万元，上年同期为-6,642.00万元，主要因金融资产公允价值变动收益增加[13] - 公允价值变动收益实现1.48亿元逆转，从上期-6642万元转为本期8225万元[24]