本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-78 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第十期超短期融资券的公告 | 计划发行总额 4 | 亿元 | 实际发行总额 | 亿元 4 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 3.13% | 发行价格 | 元/百元面值 100.00 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 3 | 家 | 合规申购金额 | 亿元 1.7 | | 最高申购价位 | 3.13% | 最低申购价位 | 3.05% | | 有效申购家数 3 | 家 | 有效申购金额 | 1.7 亿元 | | 簿记管理人 | | 交通银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 交通银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 兴业银行股份有限公司 | | 本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 （www.shclearing.com）。 特此公告 ...

人员变动 - 独立董事葛伟军因任职超三家申请自2023年12月4日起辞职[1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股[1] 后续安排 - 辞职将致独董人数少于董事会成员三分之一[2] - 辞职报告待选出新独董生效，生效前继续履职[2] - 董事会将尽快完成职务补选工作[2]

业务数据 - 今年前三季度公司实现总实物量6623万吨，同比增长22%，其中钢材2062万吨，同比增长26%；钢坯388万吨，同比增长83%；铁矿石2287万吨，同比增长12%；煤炭817万吨，同比增长24%；废钢400万吨，同比增长94%；有色、锰矿、镍矿实物量因品类调整下滑 [1] - 今年前三季度国际业务营收317亿元，同比增长近30%，占公司整体营收比重超20%，目标是占比达50%左右 [3] - 截至三季度，物流金融时点占用接近50亿 [4] 业务影响与展望 - 增发万亿国债用于基建投资，有利于公司配供配送业务，公司工程物资事业部有15个业务单元，超300名员工，从业经验超20年，服务能力全国领先 [2] - 目前原料和产成品处于“低库存、弱复苏”状态，需求较弱，但市场已现积极信号，预计四季度大宗商品价格和需求较三季度转暖 [2] 品类结构规划 - 传统优势品类如黑色、有色等，继续做优做强，优化客户结构和业务模式，提升经营质量，稳定提升份额；新品类、新模式如新能源、再生资源等，投入更多资源促其快速发展 [2] 业务情况分析 - 今年行业整体承压，因现货需求弱、期货价格升水致期现不利基差扩大，正向套期保值难，期现结合获利难度大增，但这种情况不会一直存在 [3] 公司合作与运营 - 山西高义钢铁合资公司工商注册完成，正办开户和税务登记，即将正常运营；海南合资公司引进农银基金和交银基金增资，正常运营 [4] 公司战略决策 - 对于上下游并购，会关注资源控制、基础设施和加工厂，但收购或新设会充分论证，慎重决策，追求主业做专做精，使公司稳健可持续发展 [4] - 物流金融模式启动早、执行坚定，业务规模、产品成熟度和客户体验度领先，远期目标是成为国内第一家仓单行 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议，参与单位有西南证券、国寿养老等，时间为2023年10月31日下午15:15至16:00，地点在杭州，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书雷邦景、证券事务代表吕伟兰 [1]

营业收入及利润 - 浙商中拓集团2023年第三季度营业收入为539.39亿元，同比下降2.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元，同比下降69.89%[5] - 公司第三季度营业利润为1,094,531,445.34元，较上期下降至1,225,713,193.71元[24] - 净利润为856,077,959.61元，较上期的911,535,910.10元有所下降[24] 资产状况 - 公司总资产为418.81亿元，同比增长60.64%[5] - 公司所有者权益为54.77亿元，同比增长3.69%[5] - 公司第三季度流动资产总额为39069287428.82元，较年初增长65.2%[21] - 公司第三季度非流动资产总额为2812026369.66元，较年初增长15.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.36亿元[5] - 公司经营活动现金流出小计为177,129,513,174.00元，较上期的163,174,850,195.69元有所增加[26] - 投资活动现金流出小计为16,900,654,984.41元，较上期的13,942,761,693.46元有所增加[26] - 筹资活动现金流入小计为34,513,271,580.82元，较上期的29,327,833,513.57元有所增加[27] - 筹资活动现金流出小计为31,726,030,516.77元，较上期的26,898,231,418.05元有所增加[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1,171,569,999.97元，较上期的-1,373,654,930.84元有所增加[27] 其他 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、投资收益等，合计为-8.05亿元[5] - 公司存货增加幅度为190.89%，主要受大宗商品行情影响和新业务拓展投入影响[9] - 公司财务费用减少48.83%，主要是汇率波动导致汇兑损益变动[9] - 公司前十名股东中，浙江省交通投资集团持股比例最高为44.55%[12] - 公司控股股东为浙江交通集团，其他股东关系未知[12]

会议安排 - 董事会会议通知于2023年10月17日以邮件发出[2] - 董事会会议于2023年10月27日上午通讯召开[2] 会议表决 - 《公司2023年第三季度报告》议案8票同意通过[3] - 《关于拟设立浙商中拓（杭州）光盈科技有限公司的议案》8票同意通过[4] 公告信息 - 公司公告日期为2023年10月28日[8]

独立董事：许永斌、武吉伟、葛伟军 二、外汇套期保值业务意见：公司开展外汇套期保值业务，主 要为降低国际贸易中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生 产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保 值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应 的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开 1 展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情况。 我们同意公司2023年第三季度开展的衍生品交易事项。 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议 独立董事意见书 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第四次会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开，作为公司独 立董事，我们参加了本次会议。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定， 基于独立判断的立场，我们对公司2023年第三季度开展的衍生品交 易事项发表独立意见如下： 一、关于商品期现结合业务的意见：公司为减少大宗商 ...

投资信息 - 中拓光盈拟定注册资本金20000万元，中拓电力出资16000万元持股80%，杭州君盈出资4000万元持股20%[3] - 中拓光盈首期出资10000万元，各股东按比例10个工作日内实缴；二期5000万元，12个月内实缴；三期5000万元，18个月内实缴[13] 股东情况 - 中拓电力成立于2017年，注册资本84405.6425万元，公司持股59.2377%，交汇穗禾中拓（苏州）私募投资基金有限公司持股40.7623%[6] - 杭州君盈出资额4000万元，杨峻峰认缴3600万元占90%，付佳威认缴400万元占10%[10] 违约条款 - 若首期实缴出资一方逾期超30日，另一方有权单方解除协议并要求违约方支付认缴出资金额20%的违约金[17] - 若第二期或第三期实缴出资一方逾期超30日，另一方有权要求违约方支付认缴出资金额30%的违约金[17] 限制条件 - 中拓光盈各月末资产负债率算术平均数和年末资产负债率均不超80%[20] - 杨峻峰、付佳威承诺在公司履行审议程序前解除浙商中拓体系外职务[22] - 杭州君盈不得持有除中拓光盈外其他公司股权及开展业务[23] 未来展望 - 本次投资利于公司抓住光伏机遇，转型新能源业务[23] 风险与对策 - 中拓光盈将组件等发至前置仓可能出现货权管控风险，依托中拓物流全国仓库设区域中心仓控制货权风险[24][25] - 组件等配件质量问题会影响户用光伏电站发电量，严格挑选供应商保障设备质量[25] - 主材价格下行，提前采购的组件等存在存货减值风险[25] 财务影响 - 本次投资用中拓电力自有资金，对公司财务无重大影响[28]

浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第九期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-73 | 计划发行总额 5 | 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 2.68% | | 发行价格 | 100.00 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | | 合规申购家数 家 4 | | 合规申购金额 | 亿元 1 | | 最高申购价位 2.68% | | 最低申购价位 | 2.60% | | 有效申购家数 4 家 | | 有效申购金额 | 1 亿元 | | 簿记管理人 | | 南京银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 南京银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | - | | 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 （www.shclearing.com ...

办公地址变更 - 公司因经营发展迁至新办公地址，变更前在杭州市文晖路浙江交通集团大厦7 - 10楼[2] - 变更后为杭州市萧山区北干街道博奥路1658号[2] - 新地址自2023年10月12日公告发布日启用[2][4] 其他信息 - 公司注册地址等其他联系方式保持不变[2]

行权情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：中拓 JLC2； 2、本次行权的期权代码：037106； 3、本次行权价格：5.46 元/股； 4、本次行权涉及人员 42 人，行权数量为 224.4 万份，占公司目前总 股本的 0.33%； 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-70 5、本次股票期权行权采用集中行权模式； 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期 6、本次行权股票上市流通时间为：2023 年 9 月 27 日。 一、股票期权激励计划实施情况概要 （一）股票期权激励计划简介 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月9日召 开第七届董事会2020年第一次临时会议、第七届监事会2020年第一次临时 会议，并于2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）主要内容如下： 1、股份来源：公司向激励对象定 ...