内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报不同比例对应不同缺陷等级[7][8] - 财务报告内控与资产管理相关，错报不同比例对应不同缺陷等级[8] - 非财务报告内控缺陷经济损失不同比例对应不同缺陷等级[10][11] 评价范围 - 内部控制评价涵盖公司本级和所有分子公司[5] - 纳入评价范围业务和事项分4大板块[6] - 重点关注仓储、采购、销售等高风险业务[6]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会9次，股东大会4次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2023年战略与ESG委员会召开2次会议[7] - 2023年审计委员会召开6次会议[9] 会议审议事项 - 2023年薪酬与考核委员会同意公司董事等2022年薪酬结算数据[5] - 2023年薪酬与考核委员会第二次会议同意为158名激励对象办理行权事宜[7] - 2023年战略委员会第一次会议通过多项发行可转债相关议案[8] - 2023年战略委员会第二次会议通过委员会更名及终止发行可转债事项议案[9] - 2023年审计委员会第一次会议通过开展商品期现结合业务及预计日常关联交易议案[9] - 2023年审计委员会第二次会议通过开展融资租赁及商业保理业务暨关联交易议案[10] - 2023年审计委员会第五次会议审议通过《公司2023年第三季度报告》[12] - 2023年审计委员会第六次会议审议相关套期保值业务议案[13] - 2023年9月6日董事会第四次临时会议审议多项股票期权激励计划相关议案[24] - 2023年9月18日董事会第五次临时会议终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[24] - 2023年12月25日董事会第六次临时会议审议2023年度衍生品交易及2024年多项业务议案和提名独立董事候选人议案[25] 独立董事履职 - 2023年独立董事与内部审计部门、大华会计师事务所就公司财务、业务状况充分沟通[15] - 2023年独立董事参加两次年报沟通会[16] - 2023年度独立董事现场工作时间不少于10日[18] - 独立董事认为2023年公司审议重大事项符合规定，董事会程序合法有效[26] - 独立董事督促公司完善信息披露，关注经营情况，审核议案并行使表决权[27] - 独立董事积极学习法规制度，提升履职能力[27] - 独立董事对公司经营管理提建议，维护公司和股东利益[29]

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第五次会议 审议，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）上午 10:30，网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意 时间。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-36 浙商中拓集团股份有限公司 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润710,787,405.60元[1] - 2023年末母公司可供股东分配利润1,399,794,166.93元[1] 利润分配 - 2023年拟提法定盈余公积金55,543,886.36元[1] - 2023年拟每10股派现金红利3.50元，共派244,822,192.65元[2] - 2024年中期现金分红上限不超相应净利润[4]

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——许永斌 作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就2023年度履行职责情况汇报 如下: 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许永斌，男，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中共党员，管理学博士、会计学二级教授、博士 生导师，取得独立董事资格证；历任杭州商学院讲师、副教授， 浙江工商大学财务与会计学院院长；入选浙江省高校中青年学科 带头人、浙江省新世纪151人才工程人才、浙江省"五个一批" 人才；现任浙江工商大学二级教授、博士生导师，浙商银行 （601916）、杭州联合银行、浙商中拓（000906）、杭汽轮B（200771） 独立董事，同时兼任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-28 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00 在杭州市萧山 区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，董 事童列春、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度董事会工作报告 内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-29 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年4月23日下午16:50在杭州市萧山 区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人， 监事邱海、崔俊昌以通讯表决方式参加会议。 4、本次监事会由监事会主席杨成安先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 内容详见 2024年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《公司 2023 年度财务决算报告 ...

财务相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] - 报告出具日期为2024年4月23日[11] - 公司注册资本2670万元[12] 人员资质 - 会计师事务所执业证书发证年份为2011年[19] - 注册会计师批准注册年份有1999年[20] - 注册会计师证书有效期延长规定涉及2021年[20][21] - 注册会计师任职资格检查文件为浙注协[2021]50号[20][21]

资产减值计提 - 2023年度拟新增计提各项资产减值准备20,175.55万元[2] - 本次计提减少2023年度归母净利润9,363.84万元[17] 各款项坏账准备 - 报告期末应收票据应计提坏账891.33万元，比例3.34%[3] - 应收账款应计提坏账34,167.62万元，本期新增9,988.94万元[4][8] - 其他应收款应计提坏账32,302.75万元，本期新增1,612.89万元[9] - 预付款项应计提坏账10,685.17万元，本年度未新增减值[13] 其他资产减值 - 报告期末存货跌价准备新增计提7,859.15万元，转销4,815.93万元[14] - 固定资产、长期股权投资、商誉减值准备余额未新增减值[14][15][16]

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《公司 监事会议事规则》的规定，以问题和风险为导向，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽职，认真履行监督职责，对公司依法运作、 财务情况及内部控制体系的健全和有效执行进行了监督，维护了 公司和股东的合法权益。本年度监事会的主要工作情况如下: 一、监事会会议及列席董事会、股东大会会议情况 (一) 监事会共召开八次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 1 月 17 日，以通讯方式召开第八届监事会 2023 年第一次临时会议,审议通过：《关于预计公司 2023 年度日常关 联交易的议案》。 内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》和 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、2023 年 3 月 31 日，以通讯方式召开第八届监事会 2023 年第二次临时会议,审议通过：（1）《关于公司及控股子公司拟 与浙江浙商融资租赁有限公司继续开展融资租赁及商业保理业 务暨关联交易的议案》；（2）《关于公司拟开展应收账款保理业 务的议案》；（3）《关于公司 ...