证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-82 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募 集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金使 用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存 放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存 ...

行业情况 - 2023年1-8月，重点联系企业营业收入同比增长3.6%，利润总额同比下降16.1% [3] - 1-8月全国规模以上企业金切机床产量39.8万台，同比下降1.0%；金属成形机床产量10.1万台，同比下降19.8% [3] - 1-8月机床工具进出口总额213亿美元，同比下降4.3%，其中进口额74.9亿美元，同比下降11.6%；出口额138.1亿美元，同比增长0.1% [3] - 从机床工具行业总体看，2023年前8个月，行业主要经济指标呈平稳恢复趋势 [3] 公司经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入28.29亿元，同比下降8.63%，其中第三季度实现营业收入8.54亿元，环比下降11.78%；实现归母净利润8,551万元 [3] - 收入下降的主要原因是机床板块收入下降，零部件板块收入实现增长，其中汽车零部件收入增长约22%，丝导类产品和机器人关节减速器产品也实现增长；机床主机出口同比增长超60% [3] 公司发展战略 - 公司坚持以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口的发展战略定位不动摇 [3][4] - 未来发展重点包括：开发适用于新能源车、轿车、精密减速器等领域的高端产品；大力发展系列高端五轴数控机床；大力发展机器人减速器零部件系列产品；借助"一带一路"持续扩张出口业务 [3][4] 机器人领域布局 - 公司机器人关节减速器已有5大系列、23种规格、130种速比，是国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商 [4][5] - 公司已开始进行谐波减速器研发与试制，积极寻求战略合作伙伴，未来将与机器人关节减速器形成组合，全方位服务下游客户 [4][5] 丝杠导轨与螺纹磨产品应用 - 公司滚珠丝杠副产品下游主要集中在机床领域、铁路丝杠和登机桥丝杠配套市场，近两年开发了替代进口的加工中心丝杠系列、电动缸丝杠系列产品 [5] - 螺纹磨床产品下游市场主要有滚动功能部件行业、工量具行业、减速机行业、汽车零部件制造（尤其是新能源汽车）、螺杆空气压缩机行业 [5] - 人形机器人领域应用丝杠主要为行星滚柱丝杠副，具有承载大、转速高等特点，应用前景广阔 [5][6] 国企改革与激励机制 - 公司启动了新一轮的国企改革，将在科技创新、现代公司治理能力提升、市场化经营机制长效化等方面开展一系列改革工作 [6] - 公司正在考虑建立符合企业特点和市场经济要求的中长期激励机制，适时、择机对符合条件的企业实施中长期激励 [6] 募投项目进展 - 公司在投的四个募投项目的建设进度目前都在按照前期披露的计划投资进度进行，部分项目可能会比计划进度要快 [6] - "秦创原•秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）"研发中心、实验中心、高端五轴机床制造中心等六大中心基本完工，预计2025年产能建设完成 [6] 秦-法协同效应 - 秦川-法士特建立战略合作伙伴关系4年来，双方在资本金融、主机销售、零部件采购、工艺技术、生产制造、管理变革、人员交流等方面全面协同 [7][8] - 协同机制持续加快了秦川机床产业链上下游的无缝对接，提升了秦川机床运营管理效率，有力支撑了秦川机床持续发展 [7][8]

财务表现 - 秦川机床工具集团股份公司2023年第三季度营业收入为853,846,262.26元，同比下降10.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,875,771.55元，同比下降90.30%[5] - 基本每股收益为0.0053元，同比下降90.52%[5] - 加权平均净资产收益率为0.13%，较上年度末下降1.34%[5] - 非流动资产处置损益为1,313,151.11元，年初至报告期期末金额为2,035,080.21元[7] - 公允价值变动收益为1,102,853.13，同比增长62.74%[17] - 资产处置收益为2,035,080.21，同比下降96.49%[20] - 秦川机床工具集团股份公司2023年第三季度净利润为9830.48万元，较上年同期减少56.3%[33] - 营业利润为1.14亿，较上年同期减少51.2%[33] - 综合收益总额为1.01亿，较上年同期减少55.6%[34] 资产状况 - 货币资金期末余额为2,042,870,193.54元，增加813,479,367.80元，增长率为66.17%[9] - 交易性金融资产产生的影响为169,665,831.56元，增长率为44215.59%[10] - 在建工程净额增加219,707,382.56元，增长率为65.65%[11] - 资本公积增加1,108,028,317.81元，增长率为60.56%[13] - 秦川机床工具集团股份公司2023年第三季度流动资产总额为5,904,270,188.06元，较年初增长23.2%[29] - 公司2023年第三季度固定资产总额为2,650,103,963.35元，较年初增长6.1%[30] - 秦川机床工具集团股份公司2023年第三季度资产总额为9,967,455,715.13元，较年初增长17.0%[30] 股票发行及股本变动 - 秦川机床工具集团股份公司2023年第三季度发行110,512,129股人民币普通股，发行价格为11.13元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元[27] - 公司向14家特定对象发行股票，包括法士特集团，发行股票事项已全部完成[26] - 公司总股本由899,370,910股增加至1,009,883,039股[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-46,869,272.35元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,869,272.35，主要受现金回款增加影响[23] - 秦川机床工具集团股份公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为19.43亿[35] - 客户贷款及垫款净增加额为0[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.61亿[35] - 支付的各项税费为1.40亿[35] - 投资活动现金流入小计为0.64亿[35] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.74亿[35] - 投资支付的现金为1.75亿[35] - 吸收投资收到的现金为12.18亿[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.78亿[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.04亿[36] 负债情况 - 秦川机床工具集团股份公司2023年第三季度负债合计为454.9亿元，较上期增长约148.6亿元[31] - 公司资本公积为293.8亿元，较上期增长约110.1亿元[31] - 归属于母公司所有者权益合计为478.7亿元，较上期增长约1284.6亿元[32]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-80 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召 开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式 存放募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集 资金使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款 方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。现将 分红派息相关事项具体公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年半年度利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共 计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股 本，不送红股。本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因 回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动的，公司将 维持分配总额不变，相应调整分配比例。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-78 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开 第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放 募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金 使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式 存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放募 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-77 秦川机床工具集团股份公司 关于选举第八届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议 案》，选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会召集人由董事长 担任，马旭耀先生自本次董事会通过之日起担任董事会战略委员会召集人，任期 与第八届董事会任期一致。 根据中共陕西省委文件（陕干字〔2023〕338 号），马旭耀先生还担任公司 党委书记职务。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及 时办理工商变更登记等事项。 特此公告 2023 年 9 月 27 日 1 附：马旭耀先生简历 马旭耀，男，1968 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、 高级工程师。历任陕西法士特齿轮有 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-76 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 21 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及 时办理工商变更登记等事项。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第八届 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中共陕西省委相关文件，推荐马旭耀同志为公司董事长人选。公司将按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议，选举确认 董事长人选，并履行相应披露义务。 特此公告。 附：马旭耀同志简历 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-70 秦川机床工具集团股份公司 关于收到推荐董事长人选文件的公告 2 1 附：马旭耀同志简历 马旭耀，男，1968 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、 高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略 投资总部部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委 副书记。现任本公司董事，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董 事长, 潍柴动力股份有限公司执行董事，陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总 经理。 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2023 年 9 月 19 日 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-69 秦川机床工具集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （四）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十一次会议决议召开 （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事李强先生主持 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年9 月15 日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...