鲁西化工集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （经第八届董事会第五十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 版）（以 下简称"管理规则"），《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，并 按照本制度规定行使权利和履行义务。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作 出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-060 鲁西化工集团股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 12 日前访问网 址 https://eseb.cn/1h5yPhXYvNS 或使用微信扫描下方小 程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 线"（www ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入140.41亿元，上年同期115.43亿元，同比增长21.63%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.71亿元，上年同期1.94亿元，同比增长503.72%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.06亿元，上年同期1.75亿元，同比增长588.74%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.21亿元，上年同期12.02亿元，同比增长93.13%[10] - 本报告期基本每股收益0.615元/股，上年同期0.102元/股，同比增长502.94%[10] - 本报告期稀释每股收益0.615元/股，上年同期0.102元/股，同比增长502.94%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率6.71%，上年同期1.11%，同比增加5.60%[10] - 本报告期末总资产354.67亿元，上年度末352.82亿元，同比增长0.52%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产178.46亿元，上年度末168.96亿元，同比增长5.62%[10] - 本报告期营业收入为14,040,564,150.04元，上年同期为11,543,326,033.55元，同比增减21.63%[26] - 本报告期营业成本为11,515,164,029.15元，上年同期为10,376,782,025.63元，同比增长10.97%[26] - 本报告期销售费用为21,984,825.12元，上年同期为19,916,024.44元，同比增长10.39%[26] - 本报告期管理费用为275,481,388.97元，上年同期为287,150,705.15元，同比下降4.06%[26] - 本报告期财务费用为82,390,008.96元，上年同期为144,344,995.80元，同比下降42.92%[26] - 本报告期所得税费用为303,685,494.27元，上年同期为12,394,828.29元，同比增长2,350.10%[26] - 本报告期研发投入为614,333,039.54元，上年同期为427,320,130.26元，同比增长43.76%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,321,405,037.93元，上年同期为1,201,992,624.12元，同比增长93.13%[26] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -1,268,429,927.60元，上年同期为875,260,561.17元，同比下降244.92%[26] - 报告期公司营业收入合计140.41亿元，同比增长21.63%，上年同期为115.43亿元[27] - 报告期末固定资产189.88亿元，占总资产比例53.54%，较上年末下降3.20个百分点[29] - 报告期末在建工程84.99亿元，占总资产比例23.96%，较上年末增加2.83个百分点[29] - 报告期末短期借款56.67亿元，占总资产比例15.98%，较上年末下降7.42个百分点[29] - 报告期投资额4643.87万元，较上年同期减少2.27%，上年同期为4751.52万元[32] - 本报告期末流动比率为0.2240，较上年末的0.1786增长25.42%[91] - 本报告期末资产负债率为49.31%，较上年末的51.75%下降2.44%[91] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为120,577.63元，较上年同期的17,506.99元增长588.74%[91] - 2024年6月30日货币资金期末余额为493,151,378.88元，期初余额为393,805,158.94元[93] - 2024年6月30日应收账款期末余额为78,003,430.80元，期初余额为34,808,311.25元[93] - 2024年6月30日存货期末余额为1,626,304,378.05元，期初余额为1,596,625,308.19元[93] - 2024年6月30日固定资产期末余额为18,987,718,040.26元，期初余额为20,020,214,068.23元[94] - 2024年6月30日短期借款期末余额为5,667,379,358.25元，期初余额为8,255,872,528.29元[94] - 2024年6月30日长期借款期末余额为3,360,500,000.00元，期初余额为2,272,000,000.00元[95] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计期末余额为17,846,018,876.17元，期初余额为16,896,002,112.48元[95] - 2024年上半年公司营业收入为140.41亿元，2023年上半年为115.43亿元，同比增长21.64%[100] - 2024年上半年公司营业总成本为125.67亿元，2023年上半年为112.76亿元，同比增长11.45%[100] - 2024年上半年公司营业利润为15.03亿元，2023年上半年为2.25亿元，同比增长567.17%[100] - 2024年上半年公司净利润为11.71亿元，2023年上半年为1.93亿元，同比增长506.57%[100] - 2024年上半年应收账款为6085.23万元，2023年为2904万元，同比增长109.55%[97] - 2024年上半年存货为3.64亿元，2023年为2.51亿元，同比增长45.11%[97] - 2024年上半年流动资产合计为53.35亿元，2023年为59.61亿元，同比下降10.50%[97] - 2024年上半年流动负债合计为110.67亿元，2023年为127.60亿元，同比下降13.26%[98] - 2024年上半年短期借款为27.27亿元，2023年为50.22亿元，同比下降45.69%[97] - 2024年上半年长期借款为33.61亿元，2023年为22.72亿元，同比增长47.93%[98] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为11.71亿元，2023年同期为1.94亿元[101] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.615，2023年同期均为0.102[101] - 2024年上半年母公司营业收入为52.52亿元，2023年同期为54.97亿元[102] - 2024年上半年母公司营业成本为44.54亿元，2023年同期为47.95亿元[102] - 2024年上半年母公司投资收益为5亿元，2023年同期为18.50亿元[102] - 2024年上半年营业利润为7.82亿元，2023年同期为21.26亿元[103] - 2024年上半年利润总额为7.86亿元，2023年同期为21.27亿元[103] - 2024年上半年净利润为7.53亿元，2023年同期为20.94亿元[103] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为153.68亿元，2023年同期为123.48亿元[104] - 2024年上半年信用减值损失为 - 146.17万元，2023年同期为92.88万元[103] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计155.78亿元，2023年同期为128.55亿元[105] - 2024年上半年经营活动现金流出小计132.57亿元，2023年同期为116.53亿元[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额23.21亿元，2023年同期为12.02亿元[105] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3562.63万元，2023年同期为776.03万元[105] - 2024年上半年投资活动现金流出小计9.996亿元，2023年同期为19.55亿元[105] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -9.64亿元，2023年同期为 -19.47亿元[105] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计60.09亿元，2023年同期为117.29亿元[105] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计72.77亿元，2023年同期为108.54亿元[106] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -12.68亿元，2023年同期为8.75亿元[106] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额9754.36万元，2023年同期为1.32亿元[106] - 2024年半年度公司股本为1,916,476,161元，上年期末为1,919,676,011元[108][110] - 2024年半年度资本公积本期增减变动金额为5,750,845.92元，上年为43,262,396.47元[108][110] - 2024年半年度减：库存股本期增减变动金额为 -796,351.40元，上年为11,362,410元[108][110] - 2024年半年度其他综合收益本期增减变动金额为317,666.74元，上年为 -404,769.41元[108][110] - 2024年半年度专项储备本期提取97,828,444.77元，本期使用77,461,099.51元[109] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计本期增减变动金额为950,016,763.69元，上年为 -1,008,625,074.51元[108][110] - 2024年半年度少数股东权益本期增减变动金额为6,346,825.80元，上年为 -501,660.42元[108][110] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为956,363,589.49元，上年为 -1,009,126,734.93元[108][110] - 2024年半年度综合收益总额为1,171,602,776.42元，上年为193,081,782.74元[108][110] - 2024年半年度利润分配对所有者（或股东）的分配为 -247,561,471.43元，上年为 -1,237,807,357.15元[109][110] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-12.3780735715亿元[111] - 2024年上半年专项储备本期提取1.1952892896亿元，本期使用1.0694657595亿元[111] - 2024年半年度末所有者权益合计为164.4617537687亿元[111] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为5.1983691806亿元[112] - 2024年母公司综合收益总额为7.5306711199亿元[112] - 2024年母公司所有者投入和减少资本为575.084592万元[112] - 2024年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-2.4756147143亿元[113] - 2024年母公司专项储备本期提取3543.923526万元，本期使用2685.880368万元[113] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为2301.648647万元[114] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-12.3780735715亿元[114] - 2024年上半年专项储备期末余额为3,312,568.02元，本期提取45,345,697.24元，本期使用42,033,129.22元[115] - 2024年上半年其他项目金额为49,863,280.00元[115] - 2024年上半年期末余额总计12,147,845,019.38元[115] 各业务线市场情况 - 聚碳酸酯原料双酚A成本倒挂，国内产能增加，价格低迷，下游消费增长集中在家电以旧换新、新能源汽车和国际市场需求增加[14] - 尼龙6原料纯苯价格拉涨，下游需求转好，国际局势使纺织外贸需求增长，国内

限制性股票授予 - 2022年5月11日以9.49元/股向276名激励对象授予1609.8万股[7] - 2022年6月8日首次授予263人登记1535.7万股，9.49元/股[8] - 2023年4月21日以8.00元/股向76名激励对象授予294.20万股[9] - 2023年5月11日预留授予76人登记294.2万股，8.00元/股[11] 限制性股票回购注销 - 2023年6月28日4.10万股完成回购注销[11] - 2023年10月11日610.085万股完成回购注销[13] - 回购注销2021年激励计划9人46.096万股[17] - 回购注销2021年激励计划2人16.147万股[18] - 拟回购注销首次授予250人472.032万股、预留授予75人96.096万股[20] - 截至2024年7月24日支付42840625.7元完成回购注销[24] 业绩情况 - 2023年度扣非归母净利润86455.20万元，复合增长率5.83%未达目标[19][20] - 2023年度扣非归母平均净资产收益率5.05%未达目标[20] - 2023年∆EVA<0不满足业绩考核条件[20] 股份变动 - 回购注销后总股本由1916476161股变为1910172451股[3][25] - 有限售条件股份变动前12915928股比例0.67%，变动后6612218股比例0.35%[26] - 无限售条件股份变动前1903560233股比例99.33%，变动后数量不变比例99.65%[26] 回购价格与资金 - 9名首次授予46.096万股、250名首次授予472.032万股回购价6.71元/股[22] - 2名首次授予16.147万股回购价6.71元/股加银行同期定期存款利息[22] - 75名预留授予96.096万股回购价7.22元/股[22] - 本次回购资金总额约42840625.7元，来源为自有资金[23]

公司生产经营情况 - 近期公司整体生产经营情况正常，园区内大部分生产企业保持稳定运行 [1] - 针对夏季的季节特点，公司统筹应对夏季四防，确保企业安全生产 [1] - 化工产品市场供求关系等因素影响，近期部分化工产品价格出现波动，公司紧跟市场变化，综合分析及时研判，生产经营、产供销联动，弹性调整产品结构，坚持产品零库存管理 [1] 在建项目进展情况 - 公司统筹推进在建续建项目，实行调度会议机制，继续实施公司领导成员分包项目机制，协调资源解决影响项目进度的问题 [2] - 现场督查落实项目进展，确保项目建设的安全、质量和进度，统筹协调资源满足项目试车需要，确保安全稳妥 [2] - 己内酰胺·尼龙 6、双氧水、有机硅等项目正在有序进行 [2] 业绩增长原因 - 今年上半年公司业绩同比增长，主要是因为生产企业运行稳定，生产企业的开工率同比有较大提升 [3] - 受市场影响，部分化工产品价格同比上涨，部分原料价格同比下降，公司抓住市场机遇，发挥一体化、集约化、园区化的优势，统筹平衡资源 [3]

鲁西化工集团股份有限公司 股东大会议事规则 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 股东大会的召集 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第四章 | 股东大会的召开 12 | | 第五章 | 股东大会决议的执行和信息披露 21 | | 第六章 | 附则 22 | 1 第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司 （以下简 称"公司" ）股东大会召集、召开的程序，维护股东的合 法权益，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准侧》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 及其他的相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制 定本规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 股东大会是公司的权力机构，公司应当严格按 照法律、行政法规、规则及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 16 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 19 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 28 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 35 - | | 第一节 | | 董 事 | - | 35 - | | 第二节 | | 董事会 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 22 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-054 鲁西化工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 未成就并回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<公 司章程>部分条款的议案》，于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》；详见公司分别于 2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-050）、《2024 年第三次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-053），根据会议决议，公司 将回购注销 630. ...

董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任及职工代表董事不超总数1/2[5] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议超半数需书面说明披露，连续两次未出席且不委托应撤换[7] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露，低于法定人数原董事继续履职[8] - 董事辞职生效或任期届满，忠实义务1年内有效，保密义务至商业秘密公开[8] 董事会组成 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1名，独立董事4名，董事长全体董事过半数选举罢免[12] 董事会职权 - 执行股东大会决议，决定公司经营计划、投资方案等[12][13] - 决定一个会计年度内投资总额单项或累计不超公司最近经审计净资产值30％的对外投资及资产收购[17] - 决定主营业务外一个会计年度内投资总额单项或累计不超公司最近经审计净资产值20％的风险投资[17] - 决定单项发生金额或连续12个月内对同一或相关资产累计金额不超公司最近经审计后净资产值30％的资产处置事宜[17] 对外担保与关联交易 - 应由董事会审批的对外担保，需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[18] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为，需董事会审议后提交股东大会[18] - 上市公司与关联人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，提交董事会审议[18] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，提交股东大会审议[18] 独立董事 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[21] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[21] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[24] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，特定事项过半数同意后提交董事会[25] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[26] 董事会秘书 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[32] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[36] - 董事会定期会议召开10日前书面等方式通知，临时会议召开3日前电话等方式通知[36] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[36] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，独立董事不得委托非独立董事投票[36] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，对外担保需全体董事2/3以上同意[39] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[40] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议应书面说明并对外披露[37] - 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事应书面说明并对外披露[37] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议[37] - 董事与决议事项所涉企业有关联关系，不得行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[40] - 董事会决议方式为举手表决或联签，也可用填写表决票的书面方式[39][40] - 董事会决议公告由董事会秘书按深交所规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[43] 其他 - 本规则自股东大会审议批准修订之日起执行[46]