| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2024 年3月26日召开，会议决定于2024年4月17日召开广东汕头超声电子股份 有限公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：本公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 4 月 ...

会议召开 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会等会议[3] 担保事项 - 为多家子公司向银行申请授信和贷款提供担保[6][7][9] 审计工作 - 2023年审计委员会多次审阅财务报表[10] 信息披露 - 2023年按法规履行信息披露和投关活动[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职推动发展[18]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……… ………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-110 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声电子） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-003 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。 会议于 2024 年 3 月 26 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主 持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议，符合 《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于公司计提资产减值准备的报告 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对 2023 年度末应收款项、存货、固定资产、 无形资产和在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款 项回收的可能性，各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在 建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备 ...

会议审议 - 2023年监事会召开四次会议审议报告[3] 公司运营 - 2023年规范运作，决策程序合法，内控完善[4] 审计情况 - 天健出具2023年度标准无保留意见审计报告[6] 重大事项 - 2023年无收购、出售重大资产及内幕交易情形[7] 信息披露 - 2023年建立制度，披露信息真实准确完整[13]

审计机构情况 - 2024年度拟续聘天健会计师事务所[3] - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[3] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[4] - 2023年天健客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户67家[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[6] 费用与决策 - 2024年度年报审计费70万元、内控审计费30万元[7] - 审计委员会2024年3月25日提议续聘，费用100万元[8] - 2024年3月26日董事会8票同意续聘议案[8] - 续聘须2023年度股东大会审议通过生效[10]

| 证券代码：000823 | 股票简称：超声电子 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度， 内容合理，审议程序合法、合规。 该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。 3、公司 2023 年度监事会报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超 声电子股份有限公司 2023 年度监事会报告》） 监事会意见：该报告如实反映 2023 年公司监事会工作情况，对公司董 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会 议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议经审议通过以下议案： 1、关于公司计提资产减值 ...

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 广东汕头超声电子股份有限公司 公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需 要出口海外市场。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，给 公司经营带来了不确定性，因此，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理， 能有效降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需 要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁， 公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必 ...

可转债情况 - 2023年Q4，1000元超声转债转股79股，占转股前已发行股份总额0.0001%[2][4] - 截止2023年Q4末，未转股超声转债金额699,701,600元，占发行总量99.9574%[2][4] - 2020年12月8日发行70,000万元可转债，2021年1月14日深交所挂牌[3] - 2021年6月15日起可转债可转股，转股价格多次调整[3][4] 股份变动 - 2023年Q4，限售股减少7,582股，变动后为45,488股[7] - 2023年Q4，无限售股增加7,661股，变动后为536,943,894股[7]

广东汕头超声电子股份有限公司 委托理财管理制度 二 O 二 三 年 十 二 月 二 十 九 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委托理财管理原则 | 2 | | 第三章 | 委托理财审批权限 | 2 | | 第四章 | 委托理财日常管理及报告制度 | 3 | | 第五章 | 风险控制和信息披露 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为加强与规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东汕头超声电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产 ...