财务数据 - 本报告期营业收入921,881,561.94元，上年同期1,661,003,854.16元，同比减少44.50%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润241,933,692.44元，上年同期443,722,311.12元，同比减少45.48%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润230,630,842.12元，上年同期440,490,401.11元，同比减少47.64%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额778,614,058.21元，上年同期137,758,254.36元，同比增加465.20%[26] - 本报告期基本每股收益0.1091元/股，上年同期0.1980元/股，同比减少44.90%[26] - 本报告期稀释每股收益0.1091元/股，上年同期0.1980元/股，同比减少44.90%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率4.48%，上年同期9.31%，同比减少4.83%[26] - 本报告期末总资产5,748,857,870.24元，上年度末5,921,638,285.93元，同比减少2.92%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,517,873,287.19元，上年度末5,281,485,855.33元，同比增加4.48%[26] - 截至报告期末，公司总资产574,885.79万元，较去年同期增长3.65%；归属于上市公司股东的所有者权益551,787.33万元，较去年同期增长10.60%；资产负债率为4.02%[54] - 报告期内，公司实现营业收入92,188.16万元，较去年同期下降44.50%；利润总额29,362.89万元，较去年同期下降43.76%；归属于上市公司股东的净利润24,193.37万元，较去年同期下降45.48%[54] - 经营活动产生的现金流量净额778,614,058.21元，较上年同期增长465.20%；投资活动产生的现金流量净额 -1,778,524,492.83元，较上年同期下降1,357.42%；筹资活动产生的现金流量净额 -5,546,260.58元[55] - 医药行业营业收入921,881,561.94元，营业成本124,025,519.97元，毛利率86.55%，营业收入较上年同期减少44.50%，营业成本较上年同期减少1.18%，毛利率较上年同期减少5.89%[58] - 货币资金期末金额439,239,150.31元，占总资产比例7.64%，较上年同期末比重减少32.07%；交易性金融资产期末金额2,213,000,000.00元，占总资产比例38.49%，较上年同期末比重增加38.49%[61] - 报告期投资额400,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[67] - 销售费用406,559,167.50元，较上年同期下降53.42%，主要系本期产品推广费减少所致[55] - 投资收益4,937,775.55元，较上年同期增长67.58%，主要系本期收到的理财收益增加所致[59] - 2019年6月30日货币资金为439,239,150.31元，2018年12月31日为1,444,695,850.79元[198] - 2019年6月30日交易性金融资产为2,213,000,000.00元[198] - 2019年6月30日应收票据为906,136,039.50元，2018年12月31日为1,121,916,237.32元[198] - 2019年6月30日应收账款为611,776,407.15元，2018年12月31日为1,339,234,099.37元[198] - 2019年6月30日预付款项为40,330,583.20元，2018年12月31日为10,554,044.52元[198] - 2019年6月30日其他应收款为397,984,588.91元，2018年12月31日为920,774.79元[198] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,302,850.32元，其中非流动资产处置损益-95,902.64元，计入当期损益的政府补助1,348,000.04元，持有交易产生的公允价值变动损益及投资收益4,937,775.55元，其他营业外收入和支出7,738,468.13元，所得税影响额2,625,490.76元[30][34] 主营业务与核心产品 - 公司主营业务为药品研发、生产和销售，核心产品为“阿乐”，嘉林药业在调/降血脂药物市场连续多年位列国产药龙头[39] - 2019年5月，“阿乐”在“4 + 7”地区销量大幅增长，成为“4 + 7”地区样本医院阿托伐他汀钙药品市场占有率第一[39] - 嘉林药业主打产品“阿乐”是立普妥在国内首仿药，2019年上半年市场份额增速明显，在国产降血脂药物领域领先[42] - 2019年5月主打产品“阿乐”在全国1300余家样本医院中三种他汀类药品市场占有率较1月上升10个百分点，排名第二；11个试点城市样本医院中占有率接近68%，超越立普妥成阿托伐他汀市场占有率最大品牌[51] - “阿乐”是首家通过阿托伐他汀钙一致性评价药物[43] 研发与创新 - 公司立项一类新药研发项目1项，在研一类新药项目达3项，还有多项三类新药在研[51] - 新申报专利1项，截止报告期末共有14项发明专利获授权，7项专利在审[51] - 2019年CSCA创行中国项目覆盖全国20个省40个地级市，高危颅内外大动脉狭窄强化药物治疗研究进展顺利[39] - 嘉林药业拥有两个医药研发机构，九个主要产品生产技术达国内先进水平[43] - 嘉林药业作为“化学药物晶型关键技术体系的建立与应用”主要完成单位之一获国家科技进步奖二等奖[46] - 嘉林药业与清华大学、奥克兰大学、天津大学等高校建立合作研发关系[43][46][51] 生产与运营 - 2019年上半年新增28片/盒包装，完成天津武清子公司原料药生产线增加产能技术改造方案[51] - 主要品种“阿乐”成品率达98.72%，较去年提高0.70%，综合成品率达97.22%，较去年提高0.7%[51] - 公司主要资产中股权资产无变化，固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[41] - 公司各品种产品质量稳步提高，无违法生产，无质量事故发生，市场抽检合格率100%[54] 营销活动 - 公司调整营销推广重心，增加培训项目，加强基层医院覆盖，组织多种营销活动[45] 新业务布局 - 公司进行新业务布局，合资设立德义制药有限公司、美瑞佤那食品饮料有限公司、德佳康（北京）生物科技有限公司等控股子公司及合营公司[54] - 公司出资设立美瑞佤那食品饮料有限公司、德佳康（北京）生物科技有限公司、德展大健康产业有限公司，认缴出资未实际出资，对整体生产经营和业绩无影响[74] - 2019年公司与汉众集团、汉麻投资等签订多项合作协议，成立德义制药有限公司、美瑞佤那食品饮料有限公司等合资公司[149] 股东大会 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.15%，于2019年2月15日召开[83] - 2018年度股东大会投资者参与比例为68.15%，于2019年5月20日召开[83] 风险与应对 - 公司面临市场及政策、药品招标、药品降价、科研创新、质量控制、生产成本上涨、新业务等风险[77][78][79] - 公司应对市场及政策风险将关注行业政策变化并采取措施控制风险[77] - 公司应对药品招标风险将加大研发投入、推进医院进药[77] - 公司应对药品降价风险将推进营销模式转型、降本增效[78] - 公司应对科研创新风险将改进研发水平、谨慎选择项目、拓展研发管线[78] 承诺事项 - 凯迪投资承诺尽量避免与公司发生不必要关联交易，确保关联交易公允透明[84] - 凯迪投资、凯迪矿业承诺减少和避免与公司及控股子公司关联交易，遵循公平交易原则[87] - 美林控股受让的7500万股已到期解除限售，其他股份锁定承诺仍在期内[87] - 上海岳野、张昊相关股份锁定承诺已完成，第一年50%锁定股份已解除限售，剩余50%未办理解除手续[90] - 西藏锦桐等承诺通过重大资产重组取得的天山纺织新发行股份，12个月内不转让，第一年盈利补偿义务履行完毕后解除锁定50%，第二年再解除25%，全部履行完毕后解除剩余25%，目前第一年50%锁定股份已解除限售，剩余50%未办理解除手续[93] - 美林控股等承诺嘉林药业2015 - 2017年度扣非后归母净利润分别不低于49980.50万元、64996.15万元、77947.53万元，若重组在2016年实施完毕，2016 - 2018年承诺净利润分别为64996.15万元、77947.53万元、93679.55万元，目前上述承诺已履行完毕[93][96] - 相关方承诺减少与规范和天山纺织的关联交易，包括避免或减少交易、以市场公允价格交易等，目前承诺仍在承诺期内，不存在违背承诺情况[96][99] - 张湧、美林控股承诺不从事与嘉林药业及其下属企业有实质性竞争的业务活动，若构成竞争关系，上市公司等有权采取措施解决，目前承诺仍在承诺期内，不存在违背承诺情况[99] - 承诺人授予上市公司、嘉林药业及其下属企业资产、股权优先购买权及业务机会优先参与权[102] - 承诺人保证本次重组后上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立[102][105] - 张湧、美林控股承诺补偿红惠新医药租赁房屋瑕疵导致的经济损失[108] - 张湧、美林控股承诺承担天津嘉林未批先建项目产生的费用和损失[108] - 张湧、美林控股承诺嘉林药业无证房屋未办理权属证书未受行政处罚，新建厂区正在建设[108] - 控股股东承诺承担嘉林药业未办理权属证书房屋相关费用和损失，预计2017年底前办理完毕权属证书[111] - 申万宏源证券代表的员工持股计划认购2,665,113股公司股份，自上市之日起36个月内不上市交易或转让[117] - 新疆金投等承诺通过重大资产重组取得的德展健康新发行股份，自上市之日起36个月内不转让[117] - 上海岳野及其全体合伙人承诺不谋求上市公司控制权，推荐董事人数不超过1名[114][117] - 张湧承诺不非法占用嘉林药业资金和资产，不劣化上市公司分红政策[114] 环保情况 - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[139] - 嘉林药业、嘉林有限、天津嘉林对废水、废气、危险废物均有相应处理措施及合作处置公司[139][140][141][142] - 嘉林药业及嘉林有限、天津嘉林均有环评批复等环保相关许可，拥有突发环境事件应急预案并每年至少演练一次[145][146] - 嘉林药业等采用“自承担 + 委托第三方检测机构”方式对污染物进行检测监控并上报数据[147] 股份回购 - 2019年1月4日公司完成股份回购，累计回购23,612,228股，占回购实施前总股本的1.0534%[149] - 公司于2018年实施股份回购，资金总额2亿元，回购价格不超过12元/股，期限6个月[161] - 2018年7月13日首次回购股份1,208,300股，占总股本0.0539%，支付金额10,020,530.65元[161] - 截至2019年1月4日，最终回购股份23,612,228股，占回购前总股本1.0534%，累计支付199,999,764.80元[161] 投资理财 - 公司拟使用最高不超10亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，2019年4 - 5月已与多家银行签署协议进行投资[152] - 公司申购“中融 - 鑫瑞1号结构化集合资金信托计划”优先级D80类信托单位，投资金额4亿元，封闭期为2018年10月29日至2019年10月28日[69] 子公司情况 - 子公司北京嘉林药业股份有限公司注册资本3050万元，总资产48.86亿元，净资产41.54亿元，营业收入9.22亿元，营业利润3.01亿元，净利润2.57亿元[74] 股份结构与股东情况 - 公司股份总数为2,241,481,800股，有限售条件股份1,160,912,387股占比51.79%，无限售条件股份1,080,569,413股占比48.21%[158] - 公司原监事皮新生离任后至本届监事会届满后六个月内减持股份需遵守相关限制性规定，其限售股期末数量为975股[158][165] - 报告期末普通股股东总数为36,533[166] - 美林控股集团有限公司持股676,825,475股，持股比例30.20%，质押666,598,670股[166] - 上海岳野股权投资管理合伙企业持股414,138,066股，持股比例18.48%[166] - 新疆凯迪

活动基本信息 - 活动名称为“2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动” [2] - 活动时间为 2019 年 7 月 26 日 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式为网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 参与途径为登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 公司相关信息 - 公司为德展大健康股份有限公司 [2] - 出席人员有总经理刘伟、董事会秘书杜业松、财务总监张婧红 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称德展健康，代码000813，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是张湧，注册地址在新疆乌鲁木齐市天山区金银路53号金融大厦1611室[21] - 公司董事会秘书是杜业松，证券事务代表是蒋欣[22] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、上海证券报、证券日报[23] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为公司证券部（北京、乌鲁木齐）[23] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2018年度公司净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配和资本公积金转增股本[128] - 2018年公司现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[133] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 董事会会议情况 - 董事张垒、魏哲明、张宇峰因工作原因未亲自出席审议本次季报的董事会会议[6] 报告风险提示 - 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[6] 风险及应对措施 - 公司已描述未来发展可能面对的风险及应对措施[7] - 公司面临市场及政策、药品招标、药品降价、科研创新、质量控制、生产成本上涨、新业务等风险[118][119][122][123] - 公司将关注政策变化、加大研发投入、推进营销转型、控制成本、加强质量管控等应对风险[118][119][122][123] 财务数据 - 2018年营业收入32.91亿元，较2017年调整后增长48.22%[30] - 2018年归属于上市公司股东的净利润9.31亿元，较2017年调整后增长16.73%[30] - 2018年末总资产59.22亿元，较2017年末调整后增长15.23%[30] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产52.81亿元，较2017年末调整后增长16.19%[30] - 2018年分季度营业收入分别为7.87亿元、8.74亿元、9.86亿元、6.44亿元[33] - 2018年非经常性损益合计649.46万元[36] - 截至报告期末，公司总资产592,163.83万元，较去年同期增长15.23%；归属于上市公司股东的所有者权益528,148.59万元，较去年同期增长16.19%；资产负债率为10.81%[55] - 2018年公司实现营业收入329,082.76万元，较去年同期增48.22%；实现利润总额105,284.39万元，较去年同期增长12.02%；实现归属于上市公司股东的净利润93,052.57万元，较去年同期增长16.73%[55] - 2018年医药行业收入3,290,827,592.18元，占比100.00%，同比增长48.31%；药品销售收入3,284,795,445.23元，占比99.82%，同比增长48.44%；国内销售收入3,289,390,517.78元，占比99.96%，同比增长48.27%[57] - 2018年其他行业收入0元，占比0.00%，同比下降100.00%；材料销售收入9,145.31元，占比0.00%，同比下降99.28%；其他收入0元，占比0.00%，同比下降100.00%；国外销售收入1,437,074.40元，占比0.04%，同比下降20.87%[57] - 医药行业营收32.91亿元，药品销售营收32.85亿元，国内销售营收32.89亿元，同比分别增长48.31%、48.44%、48.27%[60] - 医药行业销售量1.45亿盒，生产量1.67亿盒，库存量3772.16万盒，同比分别增长5.51%、14.88%、142.55%[61] - 医药行业直接材料成本1.53亿元，直接人工成本3708.35万元，制造费用5253.32万元，同比分别增长9.66%、40.62%、 - 10.16%[62] - 前五名客户合计销售金额8.93亿元，占年度销售总额比例27.12%[67] - 前五名供应商合计采购金额1.19亿元，占年度采购总额比例59.93%[70] - 销售费用17.39亿元，管理费用1.30亿元，财务费用 - 1517.59万元，研发费用8668.39万元，同比分别增长103.45%、16.70%、因通知存款利息收入增加变动、58.62%[71] - 2018年研发投入金额为86,683,891.04元，较2017年的54,649,653.49元增长58.62%，研发投入占营业收入比例为2.63%，较2017年增加0.17%[76] - 2018年研发人员数量较2017年减少1.49%，占比为15.00%，较2017年降低1.38%[76] - 2018年经营活动现金流入小计为3,236,589,575.01元，同比增长111.66%，流出小计为2,856,808,704.90元，同比增长149.61%，净额为379,780,870.11元，同比减少1.26%[79] - 2018年投资活动现金流入小计为410,129,583.55元，同比减少39.35%，流出小计为1,075,205,315.21元，同比增长30.80%，净额为 - 665,075,731.66元[79] - 2018年筹资活动现金流出小计为194,453,504.22元，现金流量净额为 - 194,453,504.22元[79] - 2018年现金及现金等价物净增加额为 - 479,746,860.99元，较2017年减少300.86%[79] - 2018年末货币资金为1,444,695,850.79元，占总资产比例24.40%，较2017年末降低13.05%，主要因购买信托及理财产品增加[83] - 2018年末应收账款为1,339,234,099.37元，占总资产比例22.62%，较2017年末降低5.42%[83] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动损益为648,195.61元，本期购买金额59,916,487.16元，出售金额60,564,682.77元，期末数为0.00元[84] - 报告期投资额为4亿元，较上年同期增长100%[88] - 证券投资最初投资成本合计5991.65万元，本期购买金额5991.65万元，本期出售金额6056.47万元，报告期损益56.72万元[88] - 公司理财产品余额为4.6亿元[92] - 2016年7月定向增发募集资金总额15.06亿元，本期已使用8390.45万元，累计使用4.08亿元，尚未使用10.98亿元[94] - 嘉林有限制剂生产基地建设项目募集资金承诺投资10.45亿元，本报告期投入3796.09万元，截至期末累计投入2.53亿元，投资进度24.18%[102] - 天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目募集资金承诺投资3.32亿元，本报告期投入4594.36万元，截至期末累计投入1.21亿元，投资进度36.37%[102] - 心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发募集资金承诺投资6100万元，截至期末累计投入499.46万元，投资进度8.19%[102] - 企业研发技术中心研发平台改造提升项目募集资金承诺投资3799.28万元[102] - 支付中介机构费用募集资金承诺投资3000万元，已全部投入[102] - 2018年度公司合并口径归属于上市公司股东净利润930,525,670.98元，母公司净利润为 - 8,110,619.48元[127] - 截至2018年12月31日，公司合并口径未分配利润余额3,799,472,996.65元，母公司未分配利润为 - 732,556,711.46元[127] 公司发展历程 - 2013年公司主营业务转变为矿业、毛纺织业双主业，2016年转型进入医药行业[26] - 2001年、2010年、2016年公司控股股东分别发生变更[26] 专业机构聘请 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[27] - 公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为财务顾问，持续督导期间为2016 - 2019年[27] 主营业务及产品情况 - 公司主营业务为药品研发、生产和销售，核心产品为“阿乐”，嘉林药业在调/降血脂药物市场多年位列国产药龙头[40] - 2017年我国公立医疗机构市场中降血脂药物市场规模为226亿元，销售收入同比增长16.7%，增速高于2016年同期1.68个百分点，高于整体化学药市场增速（8.79%）近一倍[40] - 报告期内公司组织药学巡讲等活动千余场，涉及2万多人[40] - “阿乐”近年维持约9%的市场份额，在国产降血脂药物领域领先[44] - 2018年“阿乐”成为首个通过一致性评价的阿托伐他汀钙产品并入选《国家基药目录》，年末成功中标首轮“4 + 7”带量采购[40] - 报告期内天津武清及通州西集项目正式投产，“阿乐”产能大幅提升[40] - 嘉林药业拥有两个医药研发机构，九个主要产品生产技术达国内先进水平[44] - 嘉林药业作为“化学药物晶型关键技术体系的建立与应用”主要完成单位之一获国家科技进步奖二等奖[44] - 公司实行经销商推广制度的营销模式和“以销定产”的生产模式，采购、研发等模式未变[40] - 2018年公司主打产品“阿乐”销量1.91亿盒（按10mg计算），直接开户经销商达400余家[51] - 2018年组织学术会议千余场，涉及2万多人，提升公司和产品品牌影响力[51] - 2018年“阿乐”率先通过一致性评价，新申报专利三项，获发明专利授权三项，共有14项专利获授权，7项在审[52] - 2018年主打产品阿乐总体入库量较去年同期增长13.69%，成品率达98.02%，较去年提高0.46%，综合成品率达95.73%，较去年提高1.57%，自动线包装产量较去年提高7.31%[52] - 2018年公司全年药监部门抽验合格率100%[53] - 2017年我国公立医疗机构市场中降血脂药物的市场规模为226亿元，销售收入同比增长16.7%，增速高于2016年同期1.68个百分点，高于整体化学药市场增速（8.79%）近一倍[112] - 2018年他汀类药物市场份额超过90%，阿托伐他汀占调血脂市场超50%市场份额，“阿乐”在降血脂药领域排第三，在阿托伐他汀品类中排第二，国产降脂药中排第一[113] - 截止2019年3月底，通过阿托伐他汀钙片一致性评价产品有3家，仍有6家在申报过程中[113] - 嘉林药业主打产品“阿乐”是立普妥国内首仿药，5月率先通过仿制药一致性评价，在降血脂药领域排第三，阿托伐他汀品类中排第二，国产降脂药排第一[129] - 2018年嘉林药业净利润9.33亿元，未分配利润38.17亿元，因资金需求未进行现金分红[133] 研发情况 - 盐酸胺碘酮片、秋水仙碱片、硫唑嘌呤片一致性评价工作陆续开展中[72] - 氨氯地平阿托伐他汀钙片10/10mg、5/10和5/20mg规格正在CDE进行审评，公司申请了优先审评[72] - 富马酸卢帕他定及片已获得临床试验批件，完成了相关工作[72] - 2018年获得发明专利授权3项，申请新报专利3项，截止2018年共有14项发明专利获得授权，另有7项专利在审[75] 未来发展战略 - 公司将持续推进“产业 + 资本”双轮驱动战略，通过资本运作加快产业布局，实施并购策略扩张，加大研发投入实现多元化发展[114] - 2019 - 2021年尤其是2019年是“阿乐”替代原研产品的关键时机，要紧抓品牌建设[116] - 2019年公司将着力抢占医院市场，保证公立医院数量，提升公立医院市场占有率[116] - 2019年公司将针对内分泌领域开展市场营销，开拓内分泌市场销售，助推“阿乐”销量提升[116] - 2019年公司需对阿乐进行营销体系的整合与重建，调整营销模式以适应政策和发展战略[117] - 2019年公司将推进工业大麻等新业务发展，筛选优质标的开展并购、投资等资本运作[117] 接待活动情况 - 2018年公司接待调研、沟通、采访等活动2次，接待机构数量19家，接待个人和其他对象数量为0[123] 公司制度规定 - 嘉林药业《公司章程》规定利润分配兼顾股东与公司利益，股东大会决议后董事会2个月内完成派发[130] - 嘉林药业《财务管理制度》规定用盈余公积分配股利须经股东大会特别决议，且满足多项条件[130] 股份承诺事项 - 凯迪投资承诺股份划转完成后尽量避免与天山纺织发生不必要关联交易，2009年12月7日作出承诺，期限为长期[137] - 凯迪投资、凯迪矿业承诺交易完成后减少和避免与天山纺织关联交易，2011年5月30日作出承诺，期限为长期[137] - 美林控股受让7500万股股份，自过户登记日起12个月内不转让，2015年12月8日作出承诺，协议转让的7500万股

财务数据整体对比 - 本报告期营业收入4.81亿元，上年同期7.87亿元，同比减少38.92%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，上年同期1.78亿元，同比减少32.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.86亿元，上年同期为77.65万元，同比增长49,575.07%[7] - 本报告期末总资产57.62亿元，上年度末59.22亿元，同比减少2.69%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.97亿元，上年度末52.81亿元，同比增长2.18%[7] - 2019年第一季度营业收入4.81亿元，较2018年同期的7.87亿元下降38.92%，主要受4+7政策影响，产品销售单价下降[25] - 2019年第一季度净利润1.21亿元，较2018年同期的1.78亿元下降32.09%，主要因4+7政策影响，营业收入减少[25] - 2019年第一季度营业总收入4.81亿元，较上期的7.87亿元下降38.92%[65] - 2019年第一季度营业总成本3.35亿元，较上期的5.76亿元下降41.77%[65] - 2019年第一季度营业利润1.47亿元，较上期的2.14亿元下降31.25%[68] - 2019年第一季度利润总额1.47亿元，较上期的2.13亿元下降31.10%[68] - 2019年第一季度净利润1.21亿元，较上期的1.78亿元下降32.09%[68] - 综合收益总额本期为1.2080284101亿元，上期为1.778808645亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.2080284101亿元，上期为1.778808645亿元[72] - 基本每股收益本期为0.0545，上期为0.0794；稀释每股收益本期为0.0545，上期为0.0794[72] - 母公司营业收入和营业成本本期均为0元；税金及附加本期为3188.1元；管理费用本期为3124450.07元，上期为2672400.23元；财务费用本期为644499.98元，上期为 - 4472366.41元[73] - 营业利润本期亏损4780811.42元，上期盈利1799966.18元；利润总额本期亏损4781453.42元，上期盈利1799966.18元；净利润本期亏损4781453.42元，上期盈利1799966.18元[77] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.4694628709亿元，上期为6.5772560964亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为4208468.26元，上期为3817812.73元[80][83] - 经营活动现金流入小计本期为9.5115475535亿元，上期为6.6154342237亿元；经营活动现金流出小计本期为5.6541363486亿元，上期为6.6076689382亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.8574112049亿元，上期为776528.55元[83] - 投资活动收回投资收到的现金上期为2亿元；取得投资收益收到的现金上期为1520821.92元；处置固定资产等收回的现金净额本期为80100元[83] - 投资活动现金流入小计本期为80100元，上期为2.0152082192亿元；购建固定资产等支付的现金本期为18941271.85元，上期为37519208.1元；投资支付的现金本期为7.65亿元[83] - 经营活动现金流入小计本期为41,751,139.48元，上期为1,047,739.47元；经营活动现金流出小计本期为29,936,596.14元，上期为3,542,888.85元；经营活动产生的现金流量净额本期为11,814,543.34元，上期为 - 2,495,149.38元[87][90] - 投资活动现金流出小计本期为100,715,701.07元，上期为33,100,808.41元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 100,715,701.07元，上期为 - 33,100,808.41元[90] - 筹资活动现金流出小计本期为5,546,260.58元，上期为1,457,900.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,546,260.58元，上期为 - 1,457,900.00元[86][90][93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 94,447,418.31元，上期为 - 35,595,957.79元；期末现金及现金等价物余额本期为619,216,079.95元，上期为1,230,396,714.59元[93] - 公司2019年第一季度资产总计59.22亿元，非流动资产合计11.63亿元，较之前减少4亿元[99] - 公司流动负债合计6.24亿元，非流动负债合计1636.19万元，负债合计6.40亿元[102] - 公司所有者权益合计52.81亿元，其中股本9.46亿元，资本公积7.07亿元，未分配利润37.99亿元[102] - 公司2019年第一季度流动负债合计608,458,447.31元，负债合计608,458,447.31元[113] - 公司2019年第一季度股本为2,241,481,800.00元，资本公积为8,394,397,381.59元[113] - 公司2019年第一季度减库存股194,453,504.22元，未分配利润为 -732,556,711.46元[113] - 公司2019年第一季度所有者权益合计9,754,315,687.33元，负债和所有者权益总计10,362,774,134.64元[113] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,496[13] - 美林控股集团有限公司持股比例30.20%，持股数量6.77亿股[13] - 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例18.48%，持股数量4.14亿股[13] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股比例8.79%，持股数量1.97亿股[13] - 西藏锦桐企业管理有限公司持股比例4.96%，持股数量1.11亿股[13] 特定日期财务数据及变动原因 - 2019年3月31日交易性金融资产为15.25亿元，主要系执行新金融工具准则，购买的理财及信托产品转入本科目核算[25] - 预付款项较2018年12月31日增加198.88%，主要系本期预付技术开发费及工程款增加[25] - 其他应收款较2018年12月31日增加10767.16%，主要系本期支付合作诚意金所致[25] - 2019年3月31日货币资金为1,041,028,620.36元，较2018年12月31日的1,444,695,850.79元减少[45] - 2019年3月31日交易性金融资产为1,525,002,115.46元，2018年12月31日无此项[45] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,901,817,290.28元，较2018年12月31日的2,461,150,336.69元减少[45] - 2019年3月31日存货为344,575,570.71元，较2018年12月31日的286,361,261.44元增加[45] - 2019年3月31日固定资产为522,704,076.98元，较2018年12月31日的554,644,264.44元减少[48] - 2019年3月31日在建工程为81,024,345.59元，较2018年12月31日的55,085,232.10元增加[48] - 2019年3月31日流动负债合计为349,631,472.42元，较2018年12月31日的623,790,558.88元减少[51] - 2019年3月31日负债合计为365,661,202.00元，较2018年12月31日的640,152,430.60元减少[51] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计为5,396,742,435.76元，较2018年12月31日的5,281,485,855.33元增加[54] - 2019年3月31日母公司流动资产合计21.13亿元，较2018年12月31日的16.77亿元增长26.07%[58] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计82.86亿元，较2018年12月31日的86.86亿元下降4.60%[58] - 2019年3月31日母公司资产总计103.99亿元，较2018年12月31日的103.63亿元增长0.35%[58] - 2019年3月31日流动负债合计6.55亿元，较2018年12月31日的6.08亿元增长7.53%[61] - 2019年3月31日所有者权益合计97.44亿元，较2018年12月31日的97.54亿元下降0.10%[64] - 2019年1月1日交易性金融资产为860,002,314.11元，较2018年12月31日调整增加860,002,314.11元[92][93] - 2019年1月1日其他流动资产为94,762,912.84元，较2018年12月31日调整减少460,002,314.11元；流动资产合计为5,158,447,495.18元，较2018年12月31日调整增加400,000,000.00元[92][96] - 2019年1月1日可供出售金融资产不适用，较2018年12月31日的402,500,000.00元调整减少402,500,000.00元[92][96] - 2019年1月1日其他权益工具投资为2,500,000.00元，较2018年12月31日调整增加2,500,000.00元[92][96] - 母公司2019年1月1日交易性金融资产为8.60亿元，较之前增加8.60亿元[106] - 母公司2019年1月1日其他流动资产为39.60万元，较之前减少4.60亿元[106] - 母公司2019年1月1日流动资产合计20.77亿元，较之前增加4亿元[106] - 母公司2019年1月1日可供出售金融资产不适用，较之前减少4亿元[106] - 母公司2019年1月1日非流动资产合计82.86亿元，较之前减少4亿元[109] - 母公司资产总计103.63亿元[109] 公司重大事项 - 2019年1月7日公司完成股份回购事项，资金总额2亿元，回购价格不超过12元/股[26] - 2019年1月15日公司全资子公司嘉林药业取得药品GMP证书，新建制剂生产基地可正式投入生产[27] - 控股股东美林控股申请发行面值不超过9亿元的2018年非公开发行可交换公司债券获深交所无异议，目前仍在发行中[27] - 2019年3月8日公司与汉众企业管理集团、汉麻投资集团签署股权收购及全面战略合作框架协议[27] - 截至2019年1月4日，公司累计回购股份23,612,228股，占回购实施前总股本的1.0534%，累计支付199,999,764.80元[33] 准则调整相关 - 按照新金融工具准则，公司将原计入其他流动资产的理财产品等进行调整列报[105] - 公司按新金融工具准则规定，将原计入其他流动资产的理财产品和原计入可供出售金融资产的信托产品调整为交易性金融资产列报[113] - 公司首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[114] 报告审计情况 - 公司2019年第一季度报告未经审计[116] 现金支付情况 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1,768,771.29元，上期为1,190,679.10元[90] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为715,701.07元，上期为186,072.00元[90]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入9.86亿元，同比增长73.88%[8] - 年初至报告期末营业收入26.47亿元，同比增长94.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长38.87%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.30亿元，同比增长15.24%[8] - 基本每股收益0.1280元/股，同比增长39.13%[8] - 加权平均净资产收益率14.90%，同比下降0.67个百分点[8] - 营业收入同比增长94.30%至2,647,093,599.10元，主要因销售增长及两票制影响[16] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长331.02%至1,400,428,764.76元，因销售收入增长及两票制影响[16] - 研发费用同比增长183.42%至64,101,881.59元，因本期加大研发投入[16] - 预付款项同比增长66.05%至32,725,685.07元，因预付研发费用及会议费增加[16] 资产和负债变化 - 总资产58.52亿元，较上年度末增长13.87%[8] - 归属于上市公司股东的净资产51.51亿元，较上年度末增长13.33%[8] - 应收票据及应收账款同比增长33.53%至2,636,110,781.12元，因销售增长及两票制影响[16] - 其他应付款同比增长37.63%至537,604,246.37元，因应支付的推广费增加[16] - 长期待摊费用同比大幅增长400.88%至5,380,162.84元，因子公司装修费用增加[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，同比下降46.08%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.08%至225,776,379.62元，因推广费增加[16] 非经常性损益及投资活动 - 非经常性损益项目合计499.25万元，主要为政府补助及金融资产投资收益[9] - 证券投资期末账面价值为0元，但报告期损益为564,901.66元[21][22] - 公司自有资金委托券商理财产品发生额为100,750,602.86元[24] - 公司自有资金委托银行理财产品发生额为75,000,000元[24] - 公司委托理财总发生额为175,750,602.86元[24] - 公司未到期银行理财产品余额为75,000,000元[24] - 公司委托理财逾期未收回金额为0元[24] - 公司不存在高风险委托理财情形[24] - 公司报告期未发生衍生品投资[24] 公司治理及股份变动 - 公司回购股份15,450,767股，占总股本0.6893%，支付总金额124,300,981.86元[18] - 公司报告期未发生接待调研活动[25] - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.61亿元人民币，同比增长108.86%[18] - 实现营业收入166,100.39万元，同比增长108.86%[42] - 营业收入同比增长108.86%至16.61亿元[44] - 营业总收入同比增长108.9%至16.61亿元，其中营业收入为16.61亿元[136] - 归属于上市公司股东的净利润为4.44亿元人民币，同比增长3.83%[18] - 实现归属于上市公司股东的净利润44,372.23万元，同比增长3.83%[42] - 实现利润总额52,210.16万元，同比增长3.88%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.40亿元人民币，同比增长4.11%[18] - 净利润达4.44亿元，同比增长4.2%[136] - 持续经营净利润为4.437亿元人民币，同比增长4.15%[137] - 归属于母公司所有者的净利润为4.437亿元人民币，同比增长3.83%[137] - 基本每股收益为0.1980元/股，同比增长3.83%[18] - 稀释每股收益为0.1980元/股，同比增长3.83%[18] - 加权平均净资产收益率为9.31%，同比下降1.46个百分点[18] - 基本每股收益为0.1980元，同比增长3.83%[137] - 子公司北京嘉林药业实现净利润4.42亿元[57] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长714.86%至8.73亿元[44] - 营业总成本同比大幅上升284.1%至11.43亿元，主要因销售费用激增714.8%至8.73亿元[136] - 研发投入同比增长510.56%至5475万元[44] - 税金及附加同比增长86.78%至3262万元[45] - 支付的各项税费为3.465亿元人民币，同比增长83.24%[144] - 支付其他与经营活动有关的现金为9.459亿元人民币，同比增长464.89%[144] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元人民币，同比下降52.03%[18] - 经营活动现金流净额同比下降52.03%至1.38亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为1.378亿元人民币，同比下降52.03%[143][144] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.306亿元人民币，同比增长107.19%[143] - 投资活动现金流入为2.629亿元人民币，同比下降40.65%[144] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5150万元人民币，同比下降5.50%[144] - 投资活动现金流出小计为1.22亿元，同比减少60.1%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为1.41亿元，同比小幅增长2.2%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额从160万元转为-145.79万元[145] - 现金及现金等价物净增加额为2.78亿元，同比减少35%[145] - 母公司经营活动现金流量净额从-1077万元改善至9318万元[148] - 母公司投资活动现金流出大幅减少至1.17亿元，同比降幅54.5%[148] - 母公司现金及现金等价物净减少2349万元[149] 资产和负债状况 - 总资产为55.46亿元人民币，较上年度末增长7.93%[18] - 公司总资产554,629.02万元，同比增长7.93%[42] - 资产总计期末余额为55.46亿元人民币，较期初51.39亿元增长7.9%[126] - 资产总计增长7.9%至55.46亿元[129] - 归属于上市公司股东的净资产为49.89亿元人民币，较上年度末增长9.76%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益498,913.43万元，同比增长9.76%[42] - 货币资金期末余额为22.02亿元人民币，较期初19.24亿元增长14.5%[126] - 期末现金及现金等价物余额达22.02亿元[145] - 货币资金期末余额12.42亿元，较期初下降1.9%[131] - 应收账款同比增长60.3%至15.14亿元[50] - 应收账款期末余额为15.14亿元人民币，较期初14.41亿元增长5.1%[126] - 应收账款大幅减少至0元，期初为0元[131] - 应收票据期末余额为7.72亿元人民币，较期初5.33亿元增长44.8%[126] - 存货期末余额为2.05亿元人民币，较期初2.32亿元下降11.6%[126] - 流动资产合计期末余额为48.27亿元人民币，较期初44.40亿元增长8.7%[126] - 固定资产期末余额为4.91亿元人民币，较期初4.49亿元增长9.4%[126] - 在建工程期末余额为1.21亿元人民币，较期初1.48亿元下降18.3%[126] - 其他应收款增长13.4%至4.58亿元[131] - 长期股权投资保持稳定在82.85亿元[132] - 流动负债合计从57.50亿元下降至57.56亿元，降幅0.1%[128] - 未分配利润增长15.5%至33.13亿元[129] - 合并未分配利润增加4.44亿元至33.13亿元[152] - 合并所有者权益总额增长至49.89亿元[152] - 资产负债率为10.05%[42] - 货币资金占总资产比例下降8.37个百分点至39.71%[50] 核心产品与市场地位 - 核心产品阿托伐他汀钙片（阿乐）在降血脂药市场份额排名第三，阿托伐他汀品类中排名第二，国产降脂药排名第一[25] - 他汀类降血脂药物整体市场份额超过90%，为公司主要产品所在领域的基石品类[26] - 阿乐产品通过仿制药一致性评价后，在药品招标采购和医保支付方面获得政策支持，具备价格优势[27] - 阿乐产品市场份额近年稳定维持在9%左右，在国产降血脂药物中处于领先地位[30] - 产品"阿乐"在地级以上三甲医院覆盖率达90%以上[37] - 嘉林药业阿托伐他汀钙片20mg和10mg规格通过仿制药一致性评价[104] 研发与创新能力 - 公司拥有两个研发机构：嘉林药业医药生物技术研究所和北京红惠新医药科技有限公司[31] - 公司作为主要完成单位之一，以“化学药物晶型关键技术体系的建立与应用”项目获国家科技进步奖二等奖[31] - 公司与清华大学、奥克兰大学、天津大学等高等学府建立研发合作关系[31] - 公司共有12项专利获得授权，其中11项为发明专利[41] - 公司作为阿托伐他汀药物质量标准起草单位，提高了该类产品的仿制准入门槛[30] 生产与质量管控 - 市场抽检19次，合格率100%[39] - 新版GMP等法规对药品全流程质量管控提出更严格要求[59] - 嘉林药业阿乐药品配方于2014年10月20日恢复老配方生产[73] - 嘉林药业新处方申请于2015年4月21日取得药物临床试验批件[73] 销售与供应链 - 直接供货商数量较上年度新增60余家[37] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股及不以公积金转增股本[64] - 公司面临原辅材料价格及物流成本上涨导致的生产成本上升风险[60] - 公司需应对药品政府定价及医保目录价格调整政策带来的增长不确定性[59] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益合计为3,231,910.01元，其中政府补助贡献1,192,000.00元，金融资产公允价值变动及投资收益贡献2,946,488.58元[22] - 营业外收入同比下降96.95%至5.21万元[45] 股东结构与股份变动 - 美林控股持股30.20%共676,825,475股[110] - 上海岳野股权投资持股18.48%共414,138,066股[110] - 新疆凯迪投资持股8.79%共197,031,685股[110] - 西藏锦桐创业投资持股6.47%共145,049,207股[110] - 新疆凯迪矿业投资持股4.64%共104,039,367股[110] - 报告期末普通股股东总数为18,862户[110] - 新疆凯迪投资持有无限售普通股1.97亿股，占比8.8%[111] - 上海岳野股权投资持有无限售普通股1.95亿股，占比8.7%[111] - 公司总股本为2,241,481,800股[108] - 有限售条件股份占比51.79%共1,160,911,412股[108] - 无限售条件股份占比48.21%共1,080,570,388股[108] - 公司股本从上年期末的人民币1,984,493,430.00元增加至本期期末的人民币9,456,099,430.00元，增幅达376.5%[154][156] - 资本公积从上年期末的人民币1,457,401,851.34元减少至本期期末的人民币707,041,251.34元，降幅为51.5%[154][156] - 未分配利润从上年期末的人民币2,071,769,632.19元增加至本期期末的人民币2,868,947,325.67元，增幅为38.5%[154][156] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的人民币3,751,559,466.22元增加至本期期末的人民币4,545,411,997.30元，增幅为21.2%[154][156] - 母公司未分配利润从期初的人民币-724,446,091.98元改善至期末的人民币-722,872,120.55元，亏损减少人民币1,573,971.43元[157][159] - 母公司所有者权益合计从期初的人民币9,956,878,119.76元微增至期末的人民币9,958,452,091.19元，增幅为0.016%[157][159] - 本期综合收益总额为人民币797,177,693.48元[155] - 本期通过资本公积转增股本人民币7,471,606,000.00元[155] - 公司本期资本公积转增资本747,160,600元，总股本增至2,241,481,800元[161][165] - 公司综合收益总额为负7,306,924.64元[161] - 公司本期期末所有者权益合计为9,956,878,119.76元[162] - 公司注册资本变更历史：1980年成立时为2,240.00万元，1994年改制为25,300.00万元，1998年上市后变更为18,782.00万元[163] - 2016年非公开发行购买资产后注册资本增至1,342,664,265.00元[164] - 2016年募集配套资金非公开发行151,656,935股，每股价格9.93元[165] - 员工持股计划认购2,665,113股股份锁定期36个月[75] - 员工持股计划认购非公开发行股票2,665,113股，认购价格9.93元/股，认购金额2,646.46万元[79] - 员工持股计划持有股票总数累计不超过公司股本总额的10%[79] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超过公司股本总额的1%[79] 重大资产重组与承诺 - 嘉林药业2015年承诺净利润不低于4.99805亿元人民币[68] - 嘉林药业2016年承诺净利润不低于6.499615亿元人民币[68] - 嘉林药业2017年承诺净利润不低于7.794753亿元人民币[68] - 嘉林药业2018年承诺净利润不低于9.367955亿元人民币[68] - 重大资产重组第一年盈利补偿完成后解除50%股份锁定[67][68] - 重大资产重组第二年盈利补偿完成后解除25%股份锁定[67][68] - 重大资产重组盈利补偿全部完成后解除剩余25%股份锁定[67][68] - 股份自上市之日起12个月内不得转让[67][68] - 若重组在2016年实施则业绩承诺期调整为2016至2018年[68] - 补偿总额不超过交易对方在重组中获取的上市公司股份[68] - 美林控股等承诺方承诺减少与天山纺织的关联交易，确保以市场公允价格进行交易[69] - 承诺方不以借款、代偿债务或其他方式占用天山纺织及其子公司资金[69] - 张湧及美林控股承诺不从事与嘉林药业有实质性竞争的业务活动[70] - 若未来业务构成竞争，嘉林药业有权收购竞争方股权或资产[70] - 承诺方保证嘉林药业在人员、资产、财务、机构及业务方面完全独立[70] - 上市公司高级管理人员专职在上市公司任职，不在承诺方控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[70] - 上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺方完全分开[70] - 上述承诺自重大资产重组获证监会核准之日起具有法律约束力[69] - 承诺有效期至承诺方不再持有天山纺织股权后失效[69] - 所有承诺截至2018年半年度报告时仍在履行期内且未发生违背[69][70] - 美林控股通过协议转让持有公司7500万股股份[66] - 美林控股承诺所持7500万股股份自2015年12月8日起12个月内不转让[66] - 美林控股通过发行股份购买资产取得的股份锁定期至2019年10月11日[66] - 上海岳野及张昊承诺通过重组取得股份锁定期至2019年10月11日[66] - 重大资产重组取得股份锁定期36个月至2019年12月22日[75] - 实际控制人承诺不劣化上市公司分红政策[74] - 上海岳野承诺不谋求上市公司控制权且董事推荐不超过1名[74] - 上海岳野合伙人承诺不转让间接持有股份[74] 子公司与投资 - 公司持有子公司北京嘉林药业股份有限公司99%直接股权和1%间接股权[167] - 合并财务报表范围包括公司控制的全部子公司、被投资单位可分割部分及结构化主体[176] 环保与排放 - 子公司嘉林药业COD排放总量1.23吨，排放浓度10-50 mg/L[93] - 子公司嘉林药业氨氮排放总量0.49吨，排放浓度0.5-20 mg/L[93] - 子公司嘉林药业颗粒物排放总量1.1吨，排放浓度<10 mg/m³[93] - 子公司嘉林药业非甲烷总烃排放总量2.1吨，排放浓度<20 mg/m³[93] - 子公司嘉林药业非甲烷总烃排放总量0.09吨，排放浓度<9 mg/m³[93] - 子公司嘉林药业非甲烷总烃排放总量0.1吨，排放浓度<9 mg/m³[93] - 非甲烷总烃有组织排放浓度低于5 mg/m³，远低于20 mg/m³的排放标准[94] - 非甲烷总烃有组织排放浓度低于6 mg/m³，远低于20 mg/m³的排放标准[94] - 氮氧化物有组织排放浓度低于30 mg/m³，远低于80 mg/m³的排放标准[94] - 二氧化硫有组织排放浓度低于6 mg/m³，低于10 mg/m³的排放标准[94] - 危险废物委托处理量为18.6吨[94] 房产与建设项目 - 嘉林药业总房屋面积为18,299.12平方米[72] - 无证房屋面积为6,212.27平方米[72] - 无证房屋占总房屋面积比例为33.95%[72] - 红惠新医药租赁房屋存在未取得房产证及未办理备案登记问题[71] - 天津嘉林建设工程项目存在未批先建问题[72] - 承诺人对租赁房屋瑕疵导致的经济损失承担全额补偿责任[71] - 承诺人对未批先建问题导致的处罚或损失承担全额赔偿责任[72] - 无证房屋包括生产经营用房和后勤用房[72] - 无证房屋位于公司自有土地上[72] - 嘉林药业两个新厂区正在北京通州和天津武清建设过程中[72] - 嘉林药业房屋权属证书预计2017年底前办理完毕[73] 公司治理与投资者关系 - 2017年度股东大会投资者参与比例为69.83%[63] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.70%[63] - 公司半年度财务报告未经审计[76] - 公司2018年半年度财务报表于2018年8月23日经董事会批准[165] - 公司暂未开展精准扶贫工作，也无后续计划[101] - 公司计划回购2亿元人民币股份，回购价格不超过12元/股[103] - 控股股东美林控股增持114万股股份，并计划增持不超过2240万股（总股本1%）[102] - 股东西藏锦桐减持653.69万股股份，并计划减持不超过6724.4454万股（总股本3%）[102][103] - 公司终止参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司的关联交易[103] 会计政策与核算方法 - 公司以人民币为记账本位币，会计年度为1月1日至12月31日[171][173] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[181] - 金融资产初始分类为以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入22.20亿元，同比增长53.87%[20] - 归属于上市公司股东的净利润7.97亿元，同比增长20.48%[20] - 营业收入222,029.48万元，同比增长53.87%[44] - 利润总额93,990万元，同比增长20.97%[44] - 归属于上市公司股东的净利润79,717.77万元，同比增长20.48%[44] - 第四季度营业收入8.58亿元，为全年最高单季收入[24] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，为全年最高单季利润[25] - 加权平均净资产收益率19.20%，同比下降16.51个百分点[20] - 2017年基本每股收益为0.36元/股，较2016年0.30元/股增长20%[147] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本同比下降15.97%至139,549,283.84元[51] - 直接人工成本同比大幅上升71.31%至26,370,672.60元[51] - 制造费用同比增长41.51%至58,476,653.58元[51] - 销售费用同比激增198.77%至854,828,397.70元[56] - 研发投入金额同比增长5.45%至54,649,653.49元[60] 各条业务线表现 - 阿乐在降血脂药物市场占有率排名前三甲，2017年市场份额维持在9%左右[32] - 公司参与阿乐相关学术会议334场，覆盖人数近20000人[29] - 嘉林药业拥有100多个正在研发或已完成的新药品种[34] - 公司获"2017中国化学制药行业工业企业综合实力百强"等多项行业荣誉[29] - 阿托伐他汀钙片及其原料药质量标准达到国际同类产品标准[34] - 实行"以销定产"生产模式，建立合格供应商长期合作关系[28] - 主动修订阿托伐他汀钙质量标准并获CFDA审批通过[32] - 阿乐全年销售量达1.73亿盒[40] - 10mg阿乐入库量同比增长8.48%，20mg阿乐入库量同比增长46.04%[42] - 阿托伐他汀钙原料药前三季度产量比去年全年增长33.1%[42] - 医药行业营业收入占比99.93%，毛利率达89.92%[48] - 药品销售营业收入同比增长54.32%，毛利率达90.19%[48] - 销售量同比增长9.12%至137,365,358盒[49] - 生产量同比增长20.58%至145,465,119盒[49] - 库存量同比激增108.69%至15,551,797盒[49] - 前五名客户销售额占年度销售总额40.53%达899,886,544.28元[53] - 前五名供应商采购额占年度采购总额71.03%达189,672,201.68元[54] - 公司面临原材料价格、物流成本和人力成本上涨的生产成本风险[83] - 调血脂市场十年间增长5倍，他汀类药物占据90%市场份额[88] - 2016年国内重点城市公立医院阿托伐他汀销售额为12.83亿元，同比增长8.78%[88] - 2016年国内零售药店阿托伐他汀市场达24.31亿元，同比增长18.95%[88] - 2017年预计零售药店阿托伐他汀销售额将达近30亿元[88] 管理层讨论和指引 - 公司2016年通过重大资产重组置入嘉林药业100%股权转型医药行业[17] - 公司重大资产重组中置出资产等值于79875万元部分用于置换[11] - 重大资产重组中置出资产剩余部分为11878.76万元出售给凯迪投资[11] - 重大资产重组发行股份购买资产差额部分为757021.10万元[11] - 重大资产重组配套募集资金总金额不超过150948.88万元[11] - 嘉林药业2015年承诺净利润为49980.5万元[98] - 嘉林药业2016年承诺净利润为64996.15万元[98] - 嘉林药业2017年承诺净利润为77947.53万元[98] - 若重组于2016年实施则2018年承诺净利润不低于93679.55万元[98] - 盈利补偿累计不超过重大资产重组所获股份总额[98] - 嘉林药业2017年实际业绩为79,585.66万元，超出当期盈利预测77,947.53万元约2.1%[107] - 嘉林药业2016年扣非归母净利润超过业绩承诺水平，承诺方已完成年度业绩承诺[140] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，同比增长46.61%[20] - 总资产51.39亿元，同比增长30.86%[20] - 归属于上市公司股东的净资产45.45亿元，同比增长21.10%[20] - 公司总资产513,897.73万元，同比增长30.86%[44] - 归属于上市公司股东的所有者权益454,541.2万元，同比增长21.10%[44] - 非经常性损益项目中银行理财收益626万元[26] - 投资活动现金流入同比下降33.55%至6.76亿元[62] - 投资活动现金流出同比下降24.92%至8.22亿元[62] - 投资活动现金流量净额同比扩大88.72%至-1.46亿元[62] - 筹资活动现金流入同比下降100%至0元[62][64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降84.79%至2.39亿元[62] - 货币资金占总资产比例下降5.47个百分点至37.45%[64] - 应收账款占总资产比例上升8.58个百分点至28.04%[64] - 固定资产占总资产比例上升4.03个百分点至8.74%[65] - 在建工程占总资产比例下降5.09个百分点至2.87%[65] - 募集资金专户期末余额为11.86亿元[71] - 募集资金总额为150,595.3万元[74] - 嘉林有限制剂生产基地建设项目实际进度未达计划[74] - 天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目进度未达计划[74] - 先期自筹资金预先投入金额40,609.62万元[74] - 自有资金投入21,474.23万元[74] - 以募集资金置换预先投入自筹资金19,135.39万元[74] - 公司委托理财发生额为3.2亿元，未到期余额为2.6亿元[130] - 公司使用自有资金购买银行理财产品2.6亿元，其他类委托理财0.6亿元[130] - 公司2017年3月补充确认使用闲置自有资金购买理财产品[138] - 公司2017年3月通过议案使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品[138] - 公司2017年1月签署《募集资金三方监管协议》[138] - 公司总资产为5,138,977,267.94元较去年增加30.86%负债总额为593,565,270.64元较去年增加238.46%[155] - 2017年归属于公司普通股股东的每股净资产为2.03元/股，较2016年1.67元/股增长21.56%[147] 公司治理和股东结构 - 公司2017年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2016年拟以总股本1,494,321,200股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增5股[92] - 公司2015年及2017年均未进行利润分配，也未使用资本公积金转增股本[92] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，但未提出现金红利分配预案[93] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 公司现金分红政策符合公司章程规定和股东大会决议要求[92] - 公司独立董事在现金分红政策中履职尽责并发挥应有作用[92] - 公司中小股东在现金分红政策中有充分表达意见和诉求的机会[92] - 公司2017年净利润为797,177,693.48元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[93] - 公司2016年净利润为661,671,880.16元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[93] - 公司2015年净利润为6,159,630.04元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[93] - 美林控股承诺锁定其持有的上市公司7,500万股股份，自股份过户登记之日起12个月内不转让[96] - 若因信息披露违规被立案调查，在调查结论形成前，相关方承诺不转让在天山纺织拥有权益的股份[96][97] - 上海岳野和张昊承诺若持有嘉林药业股份不满12个月，则自股份上市之日起36个月内不转让天山纺织新发行股份[96] - 上海岳野和张昊承诺若持有嘉林药业股份已满12个月，则自股份上市之日起12个月内不转让，满12个月后分三期解锁：第一年盈利补偿完成后解锁50%，第二年后再解锁25%，全部盈利补偿完成后解锁剩余25%[96] - 新疆梧桐、深圳珠峰、权葳、深圳中欧和曹乐生承诺通过重大资产重组取得的天山纺织新发行股份，自上市之日起12个月内不转让[97] - 新疆梧桐等承诺方满12个月后分三期解锁股份：第一年盈利补偿完成后解锁50%，第二年后再解锁25%，全部盈利补偿完成后解锁剩余25%[97] - 所有承诺方若因信息披露违规被立案，需在收到通知后两个交易日内提交暂停转让申请及股票账户[96][97] - 若未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会直接向交易所和登记结算公司报送身份信息并申请锁定[96][97] - 若调查结论发现违法违规，相关方承诺锁定股份自愿用于投资者赔偿安排[96][97] - 截至报告期末，上述所有关于股份锁定的承诺均未出现违背情况[96][97] - 关联交易承诺要求以市场公允价格进行交易[99] - 承诺避免占用上市公司资金及要求违规担保[99] - 承诺避免直接或间接从事与嘉林药业实质性竞争业务[100] - 若出现竞争业务授予上市公司优先购买权[100] - 承诺保证上市公司在人员资产财务机构业务独立[100] - 承诺人保证上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务方面完全独立[101] - 承诺人保证减少与上市公司的关联交易，必要时按市场化原则进行公平操作[101] - 承诺人保证上市公司财务独立，拥有独立银行账户及财务核算体系[101] - 承诺人避免与上市公司主营业务产生实质性竞争的业务[101] - 实际控制人张湧承诺承担因配方变更导致处罚造成的全额经济损失[104] - 实际控制人张湧承诺不调整上市公司分红政策劣于现行标准[105] - 上海岳野承诺不谋求上市公司控制权且推荐董事人数不超过1名[105] - 上海岳野全体合伙人承诺不谋求上市公司实际控制权[105] - 新疆金投等承诺方通过重大资产重组取得的新发行股份锁定期为上市之日起36个月[106] - 申万宏源代表员工持股计划认购的2,665,113股股份锁定期为上市之日起36个月[106] - 上海岳野合伙人承诺在锁定期满前不以任何方式转让间接持有的天山纺织股份[106] - 员工持股计划以每股9.93元价格认购公司非公开发行股票2,665,113股，总认购金额2,646.46万元[118] - 员工持股计划通过认购重大资产重组配套资金方式持有公司股份[118] - 公司以资本公积转增股本，每10股转增5股，总股本从1,494,321,200股增加至2,241,481,800股[144] - 有限售条件股份比例从73.73%降至51.79%，无限售条件股份比例从26.27%升至48.21%[144] - 境内法人持股比例从62.04%降至41.79%，境内自然人持股比例从10.68%降至8.98%[144] - 国有法人持股比例从1.01%微升至1.02%[144] - 美林控股因重大资产重组持有369,399,114股，经转增后限售股增至554,098,671股，锁定至2019年10月11日[148] - 美林控股另持有75,000,000股经转增后增至112,500,000股，已于2017年12月5日全部解除限售[148] - 西藏锦桐和上海岳野作为持股5%以上股东分别披露了减持计划[140] - 上海岳野因重大资产重组持有292,616,244股，其中219,462,183股已于2017年10月19日解除限售[149] - 上海岳野剩余限售股份219,462,183股计划于2018年及2019年分阶段解除[149] - 西藏锦桐持有135,610,000股，其中101,707,500股已于2017年10月19日解除限售[149] - 西藏锦桐剩余限售股份101,707,500股计划于2018年及2019年分阶段解除[149] - 深圳珠峰持有21,285,218股，其中15,963,913股已于2017年10月19日解除限售[150] - 深圳珠峰剩余限售股份15,963,914股计划于2018年及2019年分阶段解除[150] - 权葳持有12,688,654股，其中9,516,490股已于2017年10月19日解除限售[150] - 权葳剩余限售股份9,516,491股计划于2018年及2019年分阶段解除[150] - 张昊持有10,642,609股，其中7,981,957股已于2017年10月19日解除限售[151] - 张昊剩余限售股份7,981,957股计划于2018年及2019年分阶段解除[151] - 2017年10月19日解除限售股份20,341,500股[152] - 凯世富乐9号基金持有股份经资本公积转增股本后增至68,405,836股拟于2019年12月22日后解除限售[152] - 凯世富乐11号基金持有股份经资本公积转增股本后增至45,747,226股拟于2019年12月22日后解除限售[152] - 华泰天源持有股份经资本公积转增股本后增至41,215,504股拟于2019年12月22日后解除限售[152][153] - 新疆金投持有股份经资本公积转增股本后增至22,801,946股拟于2019年12月22日后解除限售[153] - 凯世富乐10号基金持有股份经资本公积转增股本后增至22,658,610股拟于2019年12月22日后解除限售[153] - 北京华榛持有股份经资本公积转增股本后增至22,658,610股拟于2019年12月22日后解除限售[153] - 员工持股计划持有股份经资本公积转增股本后增至3,997,669股拟于2019年12月22日后解除限售[154] - 公司2016年度资本公积转增股本，每10股转增5股，总股本增至22.41亿股[139] - 公司资本公积转增股本每10股转增5股总股本由1,494,321,200股增加至2,241,481,800股[155] - 报告期末普通股股东总数为23,127户[157] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[157] - 美林控股集团有限公司持股比例为30.14%，持股数量为675,685,475股，其中质押666,598,671股[157] - 上海岳野股权投资管理合伙企业持股比例为19.58%，持股数量为438,924,366股[157] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股比例为8.79%，持股数量为197,031,685股，其中质押88,700,000股[157] - 西藏锦桐创业投资有限公司持股比例为6.93%，持股数量为155,390,856股，其中质押39,601,200股[157] - 新疆凯迪矿业投资股份有限公司持股比例为4.64%，持股数量为104,039,367股[157] - 凯世富乐稳健9号私募证券投资基金持股比例为3.05%，持股数量为68,405,836股[157] - 青海雪驰科技技术有限公司持股比例为2.12%，持股数量为47,533,515股，其中质押34,295,000股[157] - 杜军杭持股比例为1.96%，持股数量为43,850,000股[158] - 实际控制人张湧持有中国国籍并拥有其他国家或地区居留权[161] - 美林控股合计持有公司股份744,091,300股，持股比例为33.20%[162] - 法人股东上海岳野股权投资管理合伙企业注册资本为2,095,561,200元人民币[162] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[167][168] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[161] - 报告期公司不存在优先股[165] - 控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[163] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无变动[169] - 公司董事总经理张婧红自2014年起担任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事及经理[170] - 公司董事董事会秘书杜业松为国家一级理财规划师并负责审计及投资工作[

收入和利润（同比环比） - 营业收入787,375,642.93元，同比增长125.04%[8] - 归属于上市公司股东的净利润177,880,864.50元，同比增长9.23%[8] - 基本每股收益0.074元/股，同比增长9.22%[8] - 营业收入同比增长125.04%至7.87亿元，主要因销售增长及两票制影响[16] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比激增575.06%至4.48亿元，主要因产品推广费增加及两票制影响[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额776,528.55元，同比下降97.52%[8] - 经营活动现金流量净额暴跌97.52%至77.65万元，主要因支付产品推广费增加[16] - 投资活动现金流量净额改善至1.64亿元，主要因理财产品到期收回[16] 资产和负债变化 - 预付款项较年初增长236.25%至6627万元，主要因预付材料及设备款增加[16] - 其他流动资产下降67.78%至9252万元，主要因理财到期收回[16] - 应付职工薪酬下降79.34%至116.88万元，主要因支付未发放薪酬[16] 股东及股权变动 - 美林控股集团有限公司持股30.20%，为第一大股东[12] - 上海岳野股权投资管理合伙企业持股18.66%，为第二大股东[12] - 上海岳野期间减持2061万股公司股份（约占总股本0.92%）[18] - 西藏锦桐计划减持不超过6724万股（占总股本3%）[18] 其他财务及运营项目 - 非经常性损益总额1,760,771.39元，主要来自政府补助896,000元[9][10] - 营业外支出同比暴涨1996.01%至36.2万元，主要因对外捐赠支出[16] - 加权平均净资产收益率3.84%，同比下降0.41个百分点[8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.67亿元人民币，比上年同期增长41.06%[8] - 年初至报告期末营业收入为13.62亿元人民币，比上年同期增长29.09%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元人民币，比上年同期增长21.85%[8] - 基本每股收益为0.2827元/股，比上年同期下降28.63%[8] - 加权平均净资产收益率为15.57%，比上年同期下降13.93%[8] 成本和费用（同比环比） - 销售费用激增至3.25亿元，同比增长76.41%[17] - 应付职工薪酬增至105万元，同比增长155.01%[17] 资产和负债变化 - 应收账款大幅增加至10.92亿元，同比增长42.87%[17] - 预付款项增至4636万元，同比增长204.21%[17] - 固定资产增至3.05亿元，同比增长65.04%[17] - 资本公积减少至7.10亿元，同比下降51.27%[17] - 实收资本增至9.46亿元，同比扩张376.50%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元人民币，比上年同期增长36.39%[8] - 经营活动现金流量净额增长至4.19亿元，同比上升36.39%[17] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中银行理财收益为334.99万元人民币[10] - 投资收益增至335万元，同比增长84.34%[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,901户[13] - 控股股东美林控股通过二级市场增持公司股份821.80万股[19] - 美林控股受让凯迪投资和凯迪矿业合计持有的天山纺织7500万股股份[21] 股份锁定承诺 - 美林控股承诺自取得天山纺织股份过户登记日起12个月内不转让[21] - 若股价连续20日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价 锁定期自动延长至少6个月[21] - 股份锁定解除分三阶段：第一年盈利补偿后解除50% 第二年后再解除25% 全部完成后解除剩余25%[21][22] - 若立案调查期间 股份锁定直至调查结论形成[21][22] - 上海岳野等承诺方股份锁定期至2019年10月11日[21][22] - 若取得股份时持有嘉林药业不足12个月 则锁定36个月[21] - 若调查发现违法违规 锁定股份将用于投资者赔偿安排[21][22] - 新疆梧桐等承诺方通过重大资产重组取得的新发行股份 12个月内不转让[22] - 上海岳野全体合伙人承诺在股份锁定期内不通过退伙或转让方式间接处置天山纺织股份[29] - 新疆金投、华泰天源、凯世富乐、北京华榛承诺通过重大资产重组取得的股份自上市日起36个月内不转让[29] - 申万宏源证券代表申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划承诺2,665,113股配套募集股份自上市日起36个月内不交易或转让[29] 业绩承诺 - 嘉林药业2015年承诺净利润不低于4.99805亿元人民币[23] - 嘉林药业2016年承诺净利润不低于6.499615亿元人民币[23] - 嘉林药业2017年承诺净利润不低于7.794753亿元人民币[23] - 嘉林药业2018年承诺净利润不低于9.367955亿元人民币[23] - 业绩承诺期若重组在2016年内完成则调整为2016-2018年度[23] - 盈利补偿累计不超过交易中获得的上司公司股份总额[23] 关联交易和同业竞争承诺 - 关联交易承诺要求按市场公允价格进行交易[24] - 禁止以借款代偿债务等方式占用上市公司资金[24] - 承诺避免与嘉林药业存在实质性竞争业务活动[24] - 若出现同业竞争上市公司有权收购竞争方资产[24] - 承诺人避免从事与上市公司主营业务存在实质性竞争的业务[26] - 承诺人尽量减少与上市公司的关联交易并按市场化原则进行[26] 独立性承诺 - 承诺人保证上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立[25][26] - 上市公司高级管理人员专职任职不在承诺人控制的其他企业担任除董事监事外职务[25] - 上市公司建立独立财务部门和核算体系不与承诺人共用银行账户[26] - 上市公司具有独立自主持续经营的能力和完整的组织机构[26] - 上述独立性承诺自2015年12月08日起长期有效且截至报告期末未发生违背[25] 资产瑕疵和补偿承诺 - 嘉林药业控股子公司红惠新医药租赁房屋未取得房产证且未办理租赁备案登记[26] - 如因租赁瑕疵导致红惠新医药、嘉林药业或天山纺织遭受经济损失将全额补偿[26] - 天津嘉林建设工程项目存在未批先建事项[26] - 嘉林药业无证房屋面积为6212.27平方米，占总房屋面积比例33.95%[27] - 公司位于天津武清区的建设工程项目存在未批先建问题[27] - 实际控制人承诺承担因未批先建问题产生的一切费用和损失[27] - 公司预计2017年底前完成无证房屋权属证书办理[27] 产品变更和承诺 - 嘉林药业2013年8月19日变更阿乐药品配方（交联聚维酮→交联羧甲基纤维素钠）[28] - 公司于2013年11月13日重新申报新处方并取得受理通知书[28] - 2015年4月21日取得国家药监局《药物临床试验批件》[28] - 控股股东承诺承担因药品配方变更可能导致的行政处罚经济损失[28] 分红政策和控制权承诺 - 实际控制人承诺维持上市公司分红政策不低于现行标准[28] - 上海岳野及其全体合伙人承诺不谋求上市公司控制权，确保美林控股和张湧先生的实际控制地位[29] 承诺履行情况 - 所有承诺均处于承诺期内且未出现违背[21][22] - 所有承诺截至报告期末均处于履行期内且未发生违背[29][30] 经营和投资情况 - 公司对2017年度经营业绩未预测重大变动或亏损[31] - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期不存在衍生品投资[32] - 公司于2017年07月18日通过实地调研方式接待机构调研[33] - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[35]

收入和利润表现 - 营业收入为7.95亿元人民币，同比增长21.72%[18] - 营业收入795,269,667.18元，较去年同期增长21.72%[32][34] - 营业总收入同比增长21.7%至7.95亿元（上期6.53亿元）[124] - 归属于上市公司股东的净利润为4.27亿元人民币，同比增长27.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润427,347,813.67元，较去年同期增长27.92%[32] - 净利润同比增长27.8%至4.26亿元（上期3.33亿元）[124] - 利润总额502,584,125.24元，较去年同期增长31.29%[32] - 利润总额同比增长31.29%至5.03亿元[35] - 营业利润同比增长31.2%至5.01亿元（上期3.82亿元）[124] - 医药行业营业收入7.95亿元，同比增长22.33%[37] - 医药行业毛利率达85.84%，同比增长2.40个百分点[37] - 基本每股收益为0.1907元/股，同比下降25.07%[18] - 2017年上半年基本每股收益为0.1907元/股，稀释每股收益为0.1907元/股[91] - 基本每股收益0.1907元（上期0.2545元）[125] - 加权平均净资产收益率为10.77%，同比下降9.34%[18] - 母公司净利润亏损590万元（上期亏损4257万元）[127] 成本和费用表现 - 营业成本112,930,394.58元，较去年同期仅增长1.74%[34] - 销售费用同比下降2.6%至1.07亿元（上期1.10亿元）[124] - 管理费用60,790,857.20元，较去年同期增长59.36%，主要因职工薪酬、折旧费用及水电费等增加[34] - 管理费用同比大幅增长59.4%至6079万元（上期3815万元）[124] - 财务费用-2,673,253.74元，较去年同期下降220.58%，主要因子公司私募债到期利息支出大幅下降[34] - 财务费用由正转负为-267万元（上期支出222万元）[124] - 所得税费用同比增长54.4%至7653万元（上期4955万元）[124] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元人民币，同比增长73.93%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长73.93%至2.87亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长74%至2.87亿元[132] - 经营活动现金流入同比增长37.4%至7.42亿元（上期5.38亿元）[131] - 经营活动现金流入同比增长36%至7.42亿元[132] - 支付各项税费同比增长13%至1.89亿元[132] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至1.38亿元，同比增长921.02%[35] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1686万元增至1.38亿元[132] - 收回投资收到的现金同比增长38%至4.4亿元[132] - 购建长期资产支付的现金同比增长203%至5450万元[132] - 母公司投资活动现金流出大幅增加至2.57亿元[136] - 现金及现金等价物净增加额同比增长1,735.43%至4.27亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长25%至21.13亿元[133] - 筹资活动现金流入仅160万元，同比大幅下降[133] - 汇率变动对现金影响较小，仅-165元[133] 资产和负债状况 - 总资产为43.94亿元人民币，较上年度末增长11.89%[18] - 公司总资产4,393,811,030.05元，较上期末增长11.89%[32] - 资产总计期末439.38亿元，较期初392.69亿元增长11.9%[115] - 归属于上市公司股东的净资产为41.81亿元人民币，较上年度末增长11.39%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益4,180,653,157.69元，较上期末增长11.39%[32] - 公司本期期末所有者权益合计为人民币4,177,614,309.21元，较上年期末的人民币3,751,559,466.22元增长11.4%[139][143] - 公司本期期末未分配利润为人民币2,499,117,445.86元，较上年期末的人民币2,071,769,632.19元增长20.6%[139][143] - 未分配利润期末余额24.99亿元，较期初20.72亿元增长20.6%[117] - 货币资金占总资产比例达48.08%，同比增加41个百分点[40] - 货币资金期末余额21.13亿元，较期初16.86亿元增长25.3%[114] - 应收账款占总资产比例21.49%，同比下降13.61个百分点[40] - 应收账款期末余额9.44亿元，较期初7.64亿元增长23.6%[114] - 其他应收款期末余额1440.74万元，较期初275.32万元激增423.3%[114] - 流动资产合计期末374.19亿元，较期初332.19亿元增长12.6%[115] - 固定资产期末余额3.09亿元，较期初1.85亿元增长67.1%[115] - 在建工程期末余额2.44亿元，较期初3.13亿元下降22.1%[115] - 资产负债率为4.92%[32] - 应付账款期末余额8309.14万元，较期初5757.63万元增长44.3%[116] - 应交税费期末余额8015.09万元，较期初4718.96万元增长69.8%[116] - 公司本期期末少数股东权益为人民币-3,038,848.48元，上年期末为人民币-1,745,877.80元[139][143] 业务和子公司表现 - 子公司北京嘉林药业实现净利润4.32亿元[47] - 嘉林药业两家子公司生产车间均处于在建状态，若未通过新版GMP认证将无法生产药品，对经营业绩造成重大不利影响[50] - 公司面临原辅材料价格、物流成本上涨及人力成本提升导致的生产成本上升风险[50] - 研发投入同比增长11.70%至896.71万元[35] - 阿乐药品配方变更后于2014年10月20日恢复老配方生产[61] - 新配方于2013年11月13日重新申报注册[61] - 2015年4月21日取得药物临床试验批件[61] 股东结构和股份变动 - 公司注册资本由人民币467,495,367元变更为1,342,664,265元，增长约187.2%[82] - 公司总股本通过资本公积转增从1,494,321,200股增加至2,241,481,800股，转增比例为每10股转增5股[89] - 有限售条件股份数量从1,101,833,433股增加至1,652,738,749股，占比保持73.73%[89] - 无限售条件股份数量从392,487,767股增加至588,743,051股，占比保持26.27%[89] - 控股股东美林控股限售股份增加至合计666,598,671股（554,098,671股+112,500,000股）[92] - 股东上海岳野限售股份从292,616,244股增加至438,924,366股[92] - 新疆梧桐通过资本公积转增股本获得67,805,000股限售股，期末限售股总数增至203,415,000股[93] - 凯世富乐9号基金通过资本公积转增股本获得22,801,945股限售股，期末限售股总数增至68,405,836股[93] - 凯世富乐11号基金通过资本公积转增股本获得15,249,075股限售股，期末限售股总数增至45,747,226股[93] - 华泰天源通过资本公积转增股本获得13,738,501股限售股，期末限售股总数增至41,215,504股[93] - 曹乐生通过资本公积转增股本获得13,561,000股限售股，期末限售股总数增至40,683,000股[94] - 深圳珠峰通过资本公积转增股本获得10,642,609股限售股，期末限售股总数增至31,927,827股[94] - 新疆金投通过资本公积转增股本获得7,600,649股限售股，期末限售股总数增至22,801,946股[94] - 凯世富乐10号基金通过资本公积转增股本获得7,552,870股限售股，期末限售股总数增至22,658,610股[94] - 北京华榛通过资本公积转增股本获得7,552,870股限售股，期末限售股总数增至22,658,610股[95] - 公司限售股总数通过资本公积转增股本增加550,912,916股，期末限售股总数达到1,652,738,749股[96] - 报告期末普通股股东总数为24,777名[98] - 美林控股集团有限公司持股673,883,825股，占比30.06%，其中质押554,098,671股[98] - 上海岳野股权投资管理合伙企业持股438,924,366股，占比19.58%[98] - 新疆梧桐树股权投资有限公司持股203,415,000股，占比9.08%，其中质押120,348,150股[98] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股197,031,685股，占比8.79%[98] - 新疆凯迪矿业投资股份有限公司持股104,039,367股，占比4.64%[98] - 北京凯世富乐资产管理股份有限公司持股68,405,836股，占比3.05%[98] - 青海雪驰科技技术有限公司持股52,019,683股，占比2.32%[99] - 新疆华泰天源股权投资合伙企业持股41,215,504股，占比1.84%[99] - 曹乐生持股40,683,000股，占比1.82%[99] - 青海雪驰在重组后持股比例降至2.32%[54] 承诺和协议安排 - 嘉林药业2015年承诺净利润不低于4.99805亿元[57] - 嘉林药业2016年承诺净利润不低于6.499615亿元[57] - 嘉林药业2017年承诺净利润不低于7.794753亿元[57] - 若重组于2016年完成则2018年承诺净利润不低于9.367955亿元[57] - 重大资产重组股份自上市日起12个月内锁定不转让[56] - 第一年盈利补偿义务履行后解除50%股份锁定[56] - 第二年盈利补偿义务履行后再解除25%股份锁定[56] - 盈利补偿义务全部履行后解除剩余25%股份锁定[56] - 盈利补偿累计不超过重组所获上市公司股份总额[57] - 关联交易承诺以市场公允价格进行[57] - 天山纺织重大资产重组事项获中国证券监督管理委员会核准后承诺生效[58] - 承诺人不再持有天山纺织股权后相关承诺失效[58] - 张湧和美林控股承诺避免与嘉林药业及其下属企业存在实质性竞争业务[58] - 若构成竞争关系上市公司有权收购竞争方股权或资产[58] - 上市公司对竞争方新获资产或业务机会享有优先购买权及优先参与权[58] - 承诺保证上市公司在人员资产财务机构及业务方面完全独立[59] - 上市公司高级管理人员专职任职不在承诺人控制的其他企业担任除董事监事以外职务[59] - 上市公司建立独立财务部门和核算体系具有独立财务会计制度[59] - 上市公司独立在银行开户不与承诺人共用银行账户[59] - 承诺尽量减少与上市公司的关联交易确有必要时按市场化原则和公允条件进行[59] - 嘉林药业总房屋面积18,299.12平方米[60] - 无证房屋面积6,212.27平方米[60] - 无证房屋占总房屋面积比例33.95%[60] - 承诺人承担无证房屋可能造成的全部经济损失[60][61] - 红惠新医药租赁房屋存在未取得房产证问题[60] - 天津嘉林建设工程存在未批先建问题[60] - 承诺预计2017年底前办理完毕房屋权属证书[61] - 美林控股通过协议转让取得的7500万股股份自2017年10月19日起12个月内不转让[54] - 上海岳野和张昊通过发行股份取得资产，股份锁定期至2017年10月11日[54] 公司治理和重大事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[53] - 公司注册地址位于新疆乌鲁木齐市新市区四平路2288号创新广场B座20层2002室[16] - 公司办公地址位于北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层[16] - 非经常性损益项目合计4,244,334.56元，主要包括政府补助641,634.00元和银行理财收益2,906,109.58元[22] - 公司使用闲置自有资金购买保本型、稳健型等低风险银行理财产品[83][85] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[84] - 员工持股计划认购非公开发行股票2,665,113股，认购价格9.93元/股，认购金额2,646.46万元[68] - 员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工不超过1%[68] - 公司向新疆喀什麦盖提县依希提墩乡精准扶贫捐款30万元人民币[81] - 公司半年度财务报告未经审计[64] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[66] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[67] - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[69] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用[75] - 报告期内公司未发生担保情况[79] - 报告期内公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[70] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.76%[52] - 2016年度股东大会投资者参与比例为72.88%[52] 会计政策和估计 - 单项金额重大应收款项标准为账面余额100万元以上[174] - 公允价值严重下跌标准为期末公允价值相对成本跌幅达50%或以上[173] - 公允价值非暂时性下跌标准为连续12个月出现下跌[173] - 持续下跌期间判定标准为反弹幅度低于20%且持续时间未超6个月[173] - 金融资产减值计提按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额[172] - 外币报表折算差额计入资产负债表所有者权益其他综合收益项下[169] - 现金流量表现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金的投资[167] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[171] - 交易性金融资产按公允价值计量且变动计入当期损益[171] - 境外经营处置时外币报表折算差额全额或按比例转入处置当期损益[169] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内坏账计提比例为1.00%[175] - 账龄1-2年坏账计提比例提升至10.00%[175] - 账龄2-3年坏账计提比例为30.00%[175] - 账龄3-4年坏账计提比例达50.00%[175] - 账龄4-5年坏账计提比例高达80.00%[175] - 5年以上账龄应收款项全额计提100.00%坏账准备[175] - 与交易对象关系组合和款项性质组合坏账计提比例均为0.00%[175] - 房屋建筑物年折旧率3.80-4.00% 折旧年限24-25年[183] - 机器设备年折旧率9.50-33.40% 残值率4-5%[183] - 运输设备年折旧率9.50-19.20% 折旧年限5-10年[183] - 无形资产按取得时的实际成本计量包括土地使用权和专利技术等[188] - 土地使用权从出让起始日起按出让年限平均摊销[188] - 专利技术和非专利技术按预计使用年限合同受益年限或法律有效年限中最短者分期平均摊销[188] - 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销但每年年末必须进行减值测试[189] - 无形资产摊销金额一般计入当期损益或相关资产成本[191] - 开发阶段支出同时满足5项条件时可确认为无形资产[192][195] - 长期资产于资产负债表日存在减值迹象时进行减值测试[193] - 商誉无论是否存在减值迹象至少每年进行减值测试[193] - 资产减值损失一经确认以后期间不予转回[194] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销若不能使以后期间受益则转入当期损益[195]