会议与议案 - 2024年3月18日公司以通讯方式召开第一次独立董事专门会议，3位独立董事均到会[1] - 全体独立董事同意新增2024年度日常关联交易额度议案并提交董事会审议[1] - 同意惠州产业园委托代建合同关联交易议案提交董事会审议[2] - 同意对创维集团财务有限公司风险持续评估报告提交董事会审议[3]

创维数字股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的相关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履 行各项职责。本着对公司和全体股东负责，维护股东和员工的利益、保证公司长 期稳健发展为目标，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，与公司高级管理人员、公司财务部、内部审计部等进行沟通、查 阅公司相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会也对公司 研发项目、生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况、 关联方资金往来等，以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，持续 提升监督效能，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、监事会日常工作情况 | | | | | | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充 ...

公司架构与出资 - 创维财务公司注册资本为122345万元人民币[2] - 创维集团有限公司出资100000万元，占比81.736%[2] - 深圳创维 - RGB电子有限公司出资20000万元，占比12.479%[2] - 创维数字股份有限公司出资10000万元，占比5.785%[2] - 董事会下设风险管理等五个委员会[7] - 公司设立九个专业职能部门[7] 风险管理 - 风险管理部向风险管理委员会汇报工作[8] - 稽核审计部向审计委员会汇报工作[8] - 公司制定资金结算管理与业务制度控制资金业务风险[10] - 公司执行授信管理确定客户授信额度计划控制信贷业务风险[11] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额1049995.76万元，负债总额887406.73万元[14] - 截至2023年12月31日，营业收入总额25347.68万元，利润总额3746.70万元，净利润2804.39万元[14] - 截至2023年12月31日，现金及存放中央银行款项35360.71万元，存放同业款项311796.89万元[14] - 截至2023年12月31日，发放贷款和垫款699875.95万元，吸收存款830696.06万元[14] - 截至2023年12月31日，吸收存款822111.37万元，向成员单位发放贷款余额为713514.68万元[14] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为19.08%，流动性比例为67.76%[15] - 截至2023年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为75.55%[15] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为32.14%[15] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为8.93%，票据承兑余额与存放同业余额比例为30.09%[15] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为54.26%[15] - 截至2023年12月31日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.12%，投资总额与资本净额比例为0.09%[15] - 截至2023年12月31日，固定资产净额与资本净额比例为0.12%[15] 关联业务数据 - 截至2023年12月31日，公司在创维财务公司存款余额为87354.43万元，贷款余额为0万元[16][17] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款期末余额占比为23.78%，贷款期末余额占比为0%[17] 未来展望 - 公司董事会认为创维财务公司监管指标符合要求，风险管理无重大缺陷，关联金融业务风险可控[18]

报告与会议信息 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年3月22日刊载[1] - 2023年年度网上业绩说明会于2024年3月27日15:00 - 17:00举办[1][2] 参会方式 - 业绩说明会通过线上文字会议召开[1][2] - 电脑端参会网址为https://s.comein.cn/AkPAP[2] - 手机端可通过进门财经APP等参会[2] 参会嘉宾与问题征集 - 参会嘉宾包括董事长施驰先生等[4] - 提前向投资者征集问题，截止2024年3月27日17:00[4] - 投资者可扫描二维码提问题[4] 联系信息 - 联系部门为证券部，邮箱为skydtbo@skyworth.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年3月22日[7]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会和8次董事会会议[4] - 2023年董事会专门委员会召开5次审计、1次薪酬与考核、2次战略委员会会议[4] 议案审议 - 审计委员会2023年审议通过续聘外部审计机构、各季度财务报告等议案[4][5][6] - 薪酬与考核委员会2023年审议通过2022年度董监高薪酬议案[7] - 战略委员会2023年审议通过投资设立子公司和未来产业布局及发展规划议案[7][8] 要约收购 - 2023年要约收购股份数量为504,503,558股，占已发行股份总数的43.86%，价格14.82元/股[11] - 要约收购期限自2023年6月2日至2023年7月3日，现金支付价款[11] 审计机构 - 2023年续聘大华会计师事务所为财务报告及内控审计机构，聘期一年[13] 其他 - 关联交易遵循公平原则，程序合法合规，定价公允合理[11] - 按时编制并披露定期报告、内控报告，内容真实准确完整，程序合法合规[13] - 除津贴人员外，董监高薪酬根据公司效益和个人业绩考评确定[14]

审计机构聘任 - 2023年3月17日会议通过续聘大华会计师事务所，4月11日股东大会通过，聘期一年[1] 审计情况 - 大华对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[2][4] - 审计委员会核查认为其具备资质和专业能力[5] 审计沟通与审议 - 审计委员会结合线上线下沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年3月18日审计委员会线上会审议通过2023年相关报告议案并提交董事会[6] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[8]

创维数字股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000062 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 创维数字股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了创维数字股份有限公司（以下简称创维数字）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入106.27亿元，较上年度下降11.50%[2] - 2023年度公司实现归母净利润6.02亿元，较上年度下降26.85%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，同比下降70.49%[2] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为63.68亿元，较上年度末增加6.14%[2] 市场扩张和并购 - 截至2023年7月8日，要约收购涉及82,658股股份完成清算过户手续[4] 其他新策略 - 2023年度公司使用12,521.56万元自有资金，回购8,620,493股股份用于股权激励或员工持股计划[5] - 2023年公司向股东派发2022年度现金股利2.28亿元，占当期归属于母公司所有者净利润比例为27.74%[11] 公司治理 - 2023年公司董事会修订15项公司治理制度[8] - 2023年董事会召开战略规划研讨会，明确未来发展方向与行动计划[12] - 2023年度公司以现场及通讯方式召开8次董事会会议[13] - 2023年度独立董事专门会议召开8次[15] - 2023年度公司召开2次年度股东大会，审议25项议案[16] - 审议通过2022年年度报告及摘要等多项议案[17] - 审议通过2023 - 2025年股东回报规划议案[17] - 审议通过2023、2024年日常关联交易预计情况等议案[17] - 报告期内董事会完成股东大会各项决议[18] 未来展望 - 2024年董事会将继续发挥公司治理作用并科学高效决策[20] - 基于可持续发展和ESG理念提升公司治理水平[21]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

项目投资与交易 - 惠州创维数字产业园二期项目预计总投资不超5.82亿元，代建管理费预计1746万元，占比3%[1] - 本次关联交易总额度预计不超1746万元，占2023年度经审计归母净资产的0.27%，与另一议案合计占2.43%[2] 股权结构 - 惠州建设发展认缴出资20000万元，创维集团建设发展有限公司持股70%，深圳创维数字技术有限公司持股30%[3] 公司财务 - 创维集团建设发展有限公司2023年度经审计总资产61808万元、净资产19176万元、营业收入1722万元、净利润 - 580万元[4] 项目规划 - 项目规划占地面积55807m²，容积率2.85，建筑面积187925m²，地下27656.74m²，地上160268.26m²[6] - D地块于2026年07月12日竣工[6] 合同条款 - 乙方违反考勤约定承担1000元/天罚款[8] - 乙方特定协调不力状况承担10000元/次违约追责[10] - 甲方单方面解除合同后支付乙方实际应得报酬的85%，余款180天内支付[10] 费用收取 - 项目管理服务费按总投资额的3%收取[12] - 项目管理费（含增值税）=当月新增工程量*服务费率，增值税税率6%[12] 关联交易与财务数据 - 2024年初至2月29日，公司与关联方累计日常关联交易总金额2906.43万元[15] - 2024年初至2月29日，公司与关联方关联租赁总金额1267.05万元[15] - 截至2024年2月29日，公司在创维集团财务有限公司存款余额85836.77万元[15] - 截至2024年2月29日，公司在创维集团财务有限公司贷款余额1303.51万元[15] - 2024年初至2月29日，公司存款利息收入468.16万元[15] - 2024年初至2月29日，公司贷款利息支出3.31万元[15] - 2024年初至2月29日，公司开票手续费2.27万元[15] 交易定价 - 交易定价遵循市场公允价格，不偏离市场价格或收费标准[13]