募集资金情况 - 2019年4月15日发行1040.00万张可转债，募资104,000万元，净额103,128.64万元[2] - 截至2023年12月31日，专户利息及手续费净额11,574.36万元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目56,651.75万元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，现金管理资金57,500.00万元，赎回转债用资460.69万元，专户余额90.57万元[3] - 2024年3月20日董事会同意用不超52,000万元闲置募资现金管理，期限12个月内循环[1] 项目投资情况 - 智能终端及车载项目投资总额186,855.60万元，承诺102,667.95万元，截至2023年12月31日累计投入56,651.75万元，未投46,016.20万元[4]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备81,353,674.01元，使利润总额减少同额[1][7] - 应收票据、账款、其他应收款坏账损失分别为4,797.17元、14,575,460.06元、454,729.21元[1] - 存货跌价损失为66,318,687.57元，各项减值占经审计净利润 -13.51%[1] 其他 - 董事会审计委员会认为2023年计提减值准备合规未损股东利益[8][9]

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-007 创维数字股份有限公司 关于控股子公司之间担保额度进行 内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）十一届二十三次董 事会、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的 议案》，明确在各子公司（包括但不限于原表中所列示子公司、已设立的子公司 及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度可进行调剂使用，但担保总 额度不超过人民币 708,000 万元（其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保总 额为 232,000 万元）。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审议 通过的担保总额度前提下，原子公司 STRONG1担保额度 5,000 万元调剂至子公 司 STRONG TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ（以下简称"土耳其子公 司"）；原子公司 Caldero Holdings Limited（以下简称"英国子公司"）担保额度 2,000 ...

公司治理 - 2023年召开2次股东大会和8次董事会会议[3] - 独立董事彭宁董事会会议和审计委员会会议均全勤参加[4] 要约收购 - 要约收购股份504,503,558股，占已发行股份43.86%[9] - 要约收购价格14.82元/股[9] - 要约收购期限2023年6月2日至7月3日[9] 审计与薪酬 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] - 2023年确定董事等薪酬，依效益和业绩而定[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[12]

募集资金情况 - 2019年4月15日公开发行1040.00万张可转债，募资104,000万元，净额103,128.64万元[2] - 截至2023年12月31日，专户利息及手续费净额11,574.36万元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目56,651.75万元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，现金管理资金57,500.00万元，赎回转债用资460.69万元，专户余额90.57万元[4] 项目投资情况 - 智能终端及车载项目承诺投资102,667.95万元，截至2023年12月31日累计投入56,651.75万元，未投46,016.20万元[5] 新策略 - 拟以不超52,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7][9][11] - 2024年3月20日相关会议审议通过议案[18] - 保荐机构对闲置募资现金管理无异议[19]

业绩总结 - 2023年度合并归属于母公司净利润6.0206766021亿元，母公司净利润1.7144678387亿元[13] - 2023年末合并归属于母公司可供分配利润35.2699660405亿元，母公司累计可供分配利润1.7343083913亿元[13] - 以11.41595579亿股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），2023年度不送红股、不转增股本[13][14] - 分配后，合并归属于母公司剩余未分配利润33.5575726720亿元，母公司剩余未分配利润219.150228万元[14] 公司运营 - 公司已累计回购股份862.0493万股[13][14] - 公司现有总股本11.50216072亿股[14] 会议决策 - 第十一届董事会第二十五次会议2024年3月20日召开，9名董事全参与表决[2] - 新增2024年度日常关联交易额度等议案关联董事6人回避表决，3票赞成[27][28][29] - 其余议案多9票赞成通过[3][6][7][10][18][20][23][26][30][31] 授信额度 - 兴业银行深圳分行原授信11.00，增加1.00，总授信12.00[34] - 中国银行深圳高新区支行原授信5.50，增加1.00，总授信6.50[34] - 中国民生银行深圳分行原授信6.50，增加1.00，总授信7.50[34] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[34] - 《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》9票赞成，需提交股东大会审议[36][37] 股东大会 - 公司同意2024年4月29日在深圳召开2023年年度股东大会，采用现场+网络投票[39] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》9票赞成[40]

会议与议案 - 2024年3月18日公司以通讯方式召开第一次独立董事专门会议，3位独立董事均到会[1] - 全体独立董事同意新增2024年度日常关联交易额度议案并提交董事会审议[1] - 同意惠州产业园委托代建合同关联交易议案提交董事会审议[2] - 同意对创维集团财务有限公司风险持续评估报告提交董事会审议[3]

创维数字股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的相关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履 行各项职责。本着对公司和全体股东负责，维护股东和员工的利益、保证公司长 期稳健发展为目标，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，与公司高级管理人员、公司财务部、内部审计部等进行沟通、查 阅公司相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会也对公司 研发项目、生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况、 关联方资金往来等，以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，持续 提升监督效能，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、监事会日常工作情况 | | | | | | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充 ...

公司架构与出资 - 创维财务公司注册资本为122345万元人民币[2] - 创维集团有限公司出资100000万元，占比81.736%[2] - 深圳创维 - RGB电子有限公司出资20000万元，占比12.479%[2] - 创维数字股份有限公司出资10000万元，占比5.785%[2] - 董事会下设风险管理等五个委员会[7] - 公司设立九个专业职能部门[7] 风险管理 - 风险管理部向风险管理委员会汇报工作[8] - 稽核审计部向审计委员会汇报工作[8] - 公司制定资金结算管理与业务制度控制资金业务风险[10] - 公司执行授信管理确定客户授信额度计划控制信贷业务风险[11] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额1049995.76万元，负债总额887406.73万元[14] - 截至2023年12月31日，营业收入总额25347.68万元，利润总额3746.70万元，净利润2804.39万元[14] - 截至2023年12月31日，现金及存放中央银行款项35360.71万元，存放同业款项311796.89万元[14] - 截至2023年12月31日，发放贷款和垫款699875.95万元，吸收存款830696.06万元[14] - 截至2023年12月31日，吸收存款822111.37万元，向成员单位发放贷款余额为713514.68万元[14] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为19.08%，流动性比例为67.76%[15] - 截至2023年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为75.55%[15] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为32.14%[15] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为8.93%，票据承兑余额与存放同业余额比例为30.09%[15] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为54.26%[15] - 截至2023年12月31日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.12%，投资总额与资本净额比例为0.09%[15] - 截至2023年12月31日，固定资产净额与资本净额比例为0.12%[15] 关联业务数据 - 截至2023年12月31日，公司在创维财务公司存款余额为87354.43万元，贷款余额为0万元[16][17] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款期末余额占比为23.78%，贷款期末余额占比为0%[17] 未来展望 - 公司董事会认为创维财务公司监管指标符合要求，风险管理无重大缺陷，关联金融业务风险可控[18]

报告与会议信息 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年3月22日刊载[1] - 2023年年度网上业绩说明会于2024年3月27日15:00 - 17:00举办[1][2] 参会方式 - 业绩说明会通过线上文字会议召开[1][2] - 电脑端参会网址为https://s.comein.cn/AkPAP[2] - 手机端可通过进门财经APP等参会[2] 参会嘉宾与问题征集 - 参会嘉宾包括董事长施驰先生等[4] - 提前向投资者征集问题，截止2024年3月27日17:00[4] - 投资者可扫描二维码提问题[4] 联系信息 - 联系部门为证券部，邮箱为skydtbo@skyworth.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年3月22日[7]