股份回购注销 - 公司将回购注销14名原激励对象持有的108.5万股限制性股票[2] - 回购注销后注册资本由68062.15万元变更为67953.65万元[2] - 回购注销后股份总数由680621500股变更为679536500股[2] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2024年5月18日至7月2日[4] 后续手续 - 公司将向中登深圳分公司申请办理注销回购股份手续[5]

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[2] 投票数据 - 21位股东投票，代表302,384,162股，占总股份44.4277%[3] - 2位现场投票股东，代表231,537,285股，占总股份34.0185%[3] - 19位网络投票股东，代表70,846,877股，占总股份10.4091%[3] - 18位中小股东投票，代表3,745,590股，占总股份0.5503%[4] 提案表决 - 提案1 - 11多数提案同意股数占出席股东超99%，提案6占98.8075%[4][6][8][11][13][15][17][20][22][24][26] - 提案1 - 11中小股东多数提案反对股数超75%，提案6占96.2730%[5][7][9][12][14][16][18][21][23][25][28] - 提案1 - 5、7 - 11审议通过，提案6、10、11特别决议获2/3以上通过[5][7][10][12][14][16][19][21][23][25][28] 其他事项 - 独立董事孙晋提交《2023年度独立董事述职报告》[28] - 股东大会召集、召开、表决合法有效，决议及法律意见书为备查文件[29][30] - 董事会落款时间为2024年5月18日[31]

活动安排 - 公司将参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年5月16日（周四）14:30-16:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司副总经理胡剑先生和副总经理、董事会秘书李慧斌先生将在线参与 [2] 活动内容 - 公司将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 投资者问题征集 - 投资者可于2024年5月16日14:00前访问指定网站或扫描二维码提交问题 [2]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事各会议出席率达100%[5] 独立董事意见 - 2023年多次对议案发表同意意见[9][10]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为–338,472,926.96元[1] - 2023年度母公司报表净利润为10,016,436.02元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 2023年度累积未分配利润滚存至下一年度[4] 审议情况 - 董事会、监事会同意将预案提交股东大会审议[6][7]

业绩总结 - 2023年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.20%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.77%[11] 内部控制 - 2023年财务报告内控曾有一项重大缺陷已完成整改[6] - 截止2023年12月31日财务与非财务报告内控无重大、重要和一般缺陷[17][18] 标准设定 - 子公司财报重大、重要、一般缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控一般、重要缺陷直接财产损失金额标准[14]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为32.60亿人民币，同比下降7.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,451.22万人民币，同比下降619.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为35.26亿人民币，同比下降15.03%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降620%[4] - 报告期末总资产为114.99亿人民币，较上年末增长0.27%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.59亿人民币，同比下降2.01%[5] - 公司主要财务数据表现不佳，净利润、现金流量净额和每股收益均出现下滑[8][9] 股权变动 - 公司前十名股东中，武汉商联(集团)股份有限公司持股比例最高，为20.08%[11] - 公司股东黄新栋持有公司股份4,454,100股，参与融资融券业务[13] - 公司拟通过公开挂牌方式出售所持有的永辉中百45%的股权[14] - 第十届董事会审议通过了关于拟出售参股公司股权的议案[14] - 公司第十届董事会换届选举产生第十一届董事会、监事会[14] 公司资产状况 - 公司资产总计为1149.81亿元，流动资产合计为361.96亿元[15] - 公司非流动资产合计为787.85亿元，使用权资产为239.73亿元[16] - 公司流动负债合计为682.47亿元，非流动负债合计为237.52亿元[17] - 公司所有者权益合计为229.82亿元，股本为68.06亿元[17] 公司业绩 - 中百控股集团2024年第一季度营业总收入为32.6亿元，较上期下降7%[18] - 营业总成本为32.8亿元，其中销售费用为5.55亿元，管理费用为1.23亿元[18] - 营业利润为-1.43亿元，较上期下降[18] - 净利润为-2.8亿元，较上期下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，较上期下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.59亿元，较上期下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，较上期下降[21] - 现金及现金等价物净增加额为1.11亿元，较上期增加[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入116.39亿元，净利润 -3.38亿元，总资产114.67亿元，净资产23.05亿元[2] 用户数据 - 2023年全年发展网点212家，网点总数达1714家[2] 未来展望 - 2024年继续深化落实“12355”发展战略规划[14] - 2024年计划新开商业网点230家[15] 其他新策略 - 2024年董事会围绕战略推动深化内部改革，含组织、人才体系变革[18] - 董事会加强公司法人治理，提升规范运作水平[19] - 董事会加强公司内控管理，化解存量风险，防控增量风险[20] - 2024年董事会加强与投资者沟通交流，提升投资者关系管理水平[22] 其他 - 2023年董事会召开会议8场，审议通过26项议案[5][8] - 2023年董事会专门委员会召开会议11场[5] - 2023年董事会召集召开股东大会3场，审议13项议案[5] - 2023年披露定期报告和临时公告共71份[6] - 2023年回复互动易投资者提问117条，回复率100%[8] - 2023年组织开展投资者保护相关活动3场[8] - 2023年董事会会议议案表决通过率100%[8] - 公司推进完成18个数字化项目检视优化和交付上线[2] - 报告期内召开3次股东大会，审议通过13项议案，议案表决通过率100%[10] - 报告期内各专门委员会召开会议9次，研究并提建议[12] - 报告期内独立董事全年发表事前认可及独立意见10项[13] - 第十届董事会、监事会任期于2024年3月24日届满，将换届选举[17]

担保情况 - 公司拟为子公司向14家银行申请授信提供最高65.65亿元担保，需股东大会审议[2][31] - 截止公告披露日，公司为控股子公司担保余额106577.61万元，占2023年净资产46.24%，无对外和逾期担保[32] - 为中百仓储超市有限公司担保4.5亿元，持股100%[2] - 为中百仓储孝感购物广场有限公司担保2亿元，持股100%[2] - 为全资子公司在中国银行最高担保不超7.5亿元[3] - 为全资子公司在中国建设银行最高担保不超6亿元[4] - 为全资子公司在交通银行最高担保不超3.3亿元[4] - 为全资子公司在中国邮政储蓄银行最高担保不超6.2亿元[5] - 为全资子公司在中国民生银行最高担保不超3亿元[5] 子公司业绩 - 中百仓储超市有限公司2023年总资产890765.25万元，负债793733.82万元，资产负债率89.11%，营收1035422.65万元，净利润-31119.18万元[12] - 武汉中百百货有限责任公司2023年总资产189325.65万元，负债160495.68万元，资产负债率84.77%，营收46036.77万元，净利润1190.71万元[12][13] - 中百仓储孝感购物广场有限公司2023年总资产107300.42万元，负债92514.36万元，资产负债率86.22%，营收68653.77万元，净利润-2053.71万元[13][15] - 中百仓储咸宁购物广场有限公司2023年总资产44272.49万元，负债44542.66万元，资产负债率100.61%，营收43785.38万元，净利润-2779.76万元[17] - 武汉中百便利店有限公司2023年总资产67878.45万元，负债33642.24万元，资产负债率49.56%，营收167447.76万元，净利润2284.70万元[19] - 武汉数智云科技有限公司2023年总资产8846.78万元，负债1133.14万元，资产负债率12.81%，营收5628.25万元，净利润-1135.11万元[21] - 武汉中百物流配送有限公司2023年总资产83588.92万元，负债63120.17万元，资产负债率75.51%，营收59635.60万元，净利润-1407.23万元[22] - 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司2023年总资产70789.46万元，负债45056.76万元，资产负债率63.65%，营收69593.97万元，净利润-15.54万元[24] - 武汉中百现代食品加工物流配送有限公司2023年总资产34154.84万元，负债34134.40万元，资产负债率99.94%，营收7370.21万元，净利润770.36万元[25] - 武汉汉鹏物流配送有限公司2023年总资产30367.52万元，负债23152.27万元，资产负债率76.24%，营收39918.46万元，净利润-499.26万元[27] - 武汉中百新晨环保包装科技有限公司2023年总资产13609.89万元，负债4460.59万元，资产负债率32.77%，营收7921.30万元，净利润-408.43万元[28] - 长沙森活家商贸有限公司2023年总资产10014.70万元，负债9554.63万元，资产负债率95.41%，营收29876.52万元，净利润148.85万元[29] 其他 - 担保协议未签署，内容由公司及子公司与银行协商[30] - 公司拟用连带责任保证方式为子公司授信担保，无反担保[31] - 公告发布于2024年4月27日[34]

会议相关 - 2024年4月25日召开第十一届监事会第二次会议，3名监事实际表决[1] 股票回购 - 同意对14名原激励对象持有的108.5万股限制性股票进行回购注销[5] - 10名激励对象回购价为3元/股加同期存款基准利率利息[5] - 4名激励对象回购价为3元/股与市场价格孰低值[5]