关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A005946 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）公开发行 A 股可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的规定，国泰君安对鲁泰纺织 2023 年度募集资金存放与使用的相关情况 进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人周志济作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的 职责，积极出席了公司董事会 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案进 行表决及发表了独立意见。本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职 尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立 董事的权利。 一、会议出席情况 本人在召开董事会、股东大会等会议前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的 重要决策做了充分的准备工作。认真审议每个议题，积极参与讨论并提出 合理化建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。 （一）出席董事会会议情况 本人 2023 年度出席董事会会议 13 次，会议届次：十届五次、十届六 次、十届七次、十届八次、十届九次、十届十次、十届十一次、十届十二 次、十届十三次、十届十四次、十届十五次、十届十六次、十届十七次。 在上述会议上，本人与公司其他独立董事共同发表意见 21 次（含 2 次 事前认可意见），分别对公司关联交易、聘任会计师事务所、利润分 ...

2、 鲁泰纺织股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告 各位股东： 目 录 | 序号 | | | 议案名称 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于董事会 | 2023 | 年度工作报告的议案 | 1 | | 2 | 关于监事会 | 2023 | 年度工作报告的议案 | 1 | | 3 | 关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 5 | | 4 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算的议案 | 6 | | 5 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 7 | | 6 | 关于续聘公司 | 2024 | 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 | 7 | 经公司第十届董事会第二十次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东大会审议。 1 / 7 1、鲁泰纺织股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 说明：公司董事会 2023 年度工作报告已在 2023 年年报全文中披露，内容详 见 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度报告全文》 "第三节 经营情况讨论 与分析"。 第十届监事会《2022 年年度工 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入596,147.73万元，较上期69.38亿元同比下降[30] - 2023年营业成本为45.91亿元，较上期51.54亿元有所降低[30] - 2023年营业利润为4.33亿元，较上期10.82亿元大幅减少[30] - 2023年净利润为3.96亿元，较上期9.74亿元盈利明显下降[30] 财务数据 - 2023年末公司合并货币资金期末余额为15.58亿元，上年年末余额为20.68亿元[25] - 2023年末公司合并交易性金融资产期末余额为7.24亿元，上年年末余额为2.68亿元[25] - 2023年末公司合并应收账款期末余额为8.26亿元，上年年末余额为6.60亿元[25] - 2023年末公司合并存货期末余额为21.24亿元，上年年末余额为21.08亿元[25] - 2023年末流动负债合计16.25亿美元，上年年末为18.52亿美元，同比下降12.23%[1] - 2023年末非流动负债合计21.87亿美元，上年年末为20.91亿美元，同比增长4.59%[1] - 2023年末负债合计38.13亿美元，上年年末为39.43亿美元，同比下降3.30%[1] - 2023年末归属于母公司股东权益合计92.31亿美元，上年年末为90.14亿美元，同比增长2.41%[1] 关键审计事项 - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入的固有风险[9] - 审计将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项，因需重大判断和估计[11] - 审计将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值的评估识别为关键审计事项，因公允价值变动影响大且估值技术含主观判断[12] 企业合并与报表 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产、负债按账面价值计量[1] - 非同一控制下企业合并，合并成本为付出资产等公允价值[2] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，子公司少数股东权益单独列示[4][5] 会计政策 - 内销产品交付并由购货方确认接收时确认收入，外销产品报关、离港取得提单时确认收入[9][149] - 外币业务按交易发生日汇率折算，汇兑差额计入当期损益[8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[100] 其他 - 2023年公司对不符合激励条件的原激励对象已获授的9.00万股股份进行回购注销[44] - 截至2023年12月31日公司注册资本为86,360.76万元，其中A股59,136.27万股，B股27,224.49万股[45]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比82.15%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比88.12%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收、所有者权益潜在错报重大标准为≥总额0.4%[7] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大标准为≥总额0.3%[9] - 非财务报告内控营收、所有者权益损失重大标准为≥总额0.4%[10][11] - 非财务报告内控资产总额损失重大标准为≥总额0.3%[11]

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00205号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《鲁泰纺织股份有限 ...

业绩总结 - 致同审计鲁泰纺织2023年财报并出具无保留意见[5] - 鲁泰纺织编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] 关联资金往来 - 淄博鲁诚纺织2023年往来累计发生额1562.28万元[10] - 诚舜石化2023年往来累计发生额5617.05万元[10] - 山东希瑞新材料2023年往来累计发生额12.85万元[10] 账款情况 - 淄博诚舜经贸2023年应付账款累计278.20万元、应收账款26.44万元[10] - 淄博诚舜袜业2023年应付账款累计812.92万元、应收账款92.85万元[10] - 淄博鲁诚石化销售2023年应付账款累计450.45万元、应收账款1.59万元[10] 资金余额 - 淄博鲁瑞精细化工2023年应付账款累计7291.77万元，偿还7251.93万元，期末余额39.84万元[10] - 香港东海国际2023年应付账款累计3651.65万元，偿还3189.58万元，期末余额559.77万元[10] 其他应收应付款 - 山东鲁联新材料其他应收款56,900.60元、其他应付款179.23元[11] - 鲁丰织染其他应收款61.42元、其他应付款8,357.52元[11] - 所有关联方其他应收款总计200,084.50元，其他应付款总计260,124.71元[11]

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-027 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 340 人，可解除限售的限制性股票数量为 290.15 万股，占公司股本总额的 0.35%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制性 股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的 340 名激励对象合计 持有的 290.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司第 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-023 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公司拟以 B 股回购注销完成后股本 817,431,206 股为基数，每 10 股派发现金红 利 1.30 元（含税），以此计算的股息总额为 106,266,056.78 元。因公司正处于可转 换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配， 每股分配金额保持不变。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第十届 董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告 如下： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现利润总额 473,026,270.93 元。本公司于 2023 年 11 月 29 日被批准为高新技术企业，有效期三 年。按照《中华人民 ...