公司治理 - 2023年4月25日董事会会议表决通过换届选举独立董事候选人议案[1] - 2023年5月19日股东大会选举黄国宝等为第九届董事会独立董事[2] - 第九届董事会由9名董事组成，3名为独立董事[2] - 董事会下设5个专门委员会，部分委员会主任由独立董事担任[2][10] 会议情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[8] - 报告期内召开3次审计等委员会会议[12] 财务相关 - 2023年7月10日实施每10股派3.80元现金股利方案[20] - 为子公司提供不超过4亿元银行综合授信担保[22] - 审议使用募集资金对全资子公司增资议案[18] - 续聘致同会计师事务所提供2023年度审计服务[21] 其他事项 - 独立董事对各项议案均投赞成票[9] - 报告期内无对外担保和资金占用情况[17] - 审议通过计提及核销资产减值准备议案[24] - 公司及相关股东未违反承诺履行情况[26]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到983.34亿元，同比增长2.12%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为138.88亿元，同比增长34.55%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为218.98亿元，同比增长36.93%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.36元，同比增长34.65%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.37%，较上年上升2.69个百分点[10] - 公司报告期内营业收入分别为1,868,962,398.85元、2,454,413,775.76元、2,307,745,693.47元和3,202,277,011.16元[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润分别为101,195,511.47元、370,475,785.51元、213,920,775.50元和703,242,965.62元[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为-50,192,324.94元、853,419,543.61元、-365,105,424.37元和1,751,692,434.11元[13] - 公司2023年度实现营业收入98.33亿元，同比增长2.12%[22] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润13.89亿元，同比增长34.55%[22] - 公司2023年度实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润11.15亿元，同比增长11.76%[22] - 公司2023年度实现基本每股收益1.36元，同比增长34.65%[22] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为13.37%，同比上升2.69个百分点[22] - 公司2023年度总资产为174.87亿元，同比增长10.67%[22] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为109.25亿元，同比增长10.94%[22] - 公司出版图书全年共计获得国家级奖项和资助103种、省部级奖项和资助70种[22] - 公司出版图书入选各类全国性推荐书单142种，其中，《自我突围》等6种图书5次进入“中国好书”月榜[22] - 公司出版图书178种达成版权输出协议，71种图书被翻译成9种语言在全球出版发行[22] - 公司2023年营业收入总额为98.33亿元，同比增长2.12%[24] - 出版业务营业收入为31.63亿元，占营业收入比重32.16%，同比增长10.39%[24] - 发行业务营业收入为80.01亿元，占营业收入比重81.36%，同比增长2.85%[24] - 物资销售业务营业收入为18.17亿元，占营业收入比重18.48%，同比下降10.25%[24] - 公司主营业务毛利率分别为出版业务36.09%、发行业务29.71%、物资销售业务6.45%[25] - 公司实物销售收入较上年增长4.75%[26] - 出版业务营业成本占比33.35%，同比增长6.56%[26] - 发行业务营业成本占比92.79%，同比增长1.37%[26] - 物资销售业务营业成本占比28.05%，同比下降9.18%[26] - 公司2023年销售费用为1,384,963,445.26元，同比增长10.62%[28] - 公司2023年管理费用为1,064,865,646.66元，同比增长10.40%[29] - 公司2023年研发费用为30,156,174.84元，同比增长24.54%[30] - 公司2023年研发投入金额为30,156,174.84元，同比增长24.54%[63] - 公司2023年经营活动现金流入小计为10,899,418,874.40元，同比增长12.06%[63] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1,683,340,380.27元，同比下降32.74%[63] - 公司2023年营业外收入为31,504,089.98元，同比增长2.59%[66] - 公司2023年资产构成中，货币资金占总资产比例为30.14%，同比下降0.10%[66] - 公司2023年应收账款占总资产比例为6.43%，同比下降2.35%[66] - 公司2023年固定资产占总资产比例为11.40%，同比增长2.48%[66] - 公司2023年投资额为550,318,249.34元，同比增长3.29%[67] - 公司2023年正在进行的重大非股权投资项目中，中原数字印刷产业园（物资贸易）项目企业自筹进度为80.00%[68] - 公司2023年正在进行的重大非股权投资项目中，郑州市购书中心项目企业自筹进度为91.18%[68] 业务拓展 - 公司报告期内主要从事出版物的编辑、生产和市场推广业务，涵盖出版、发行、印刷、媒体、数字教育及服务等领域[17] - 公司报告期内数字教育产品包括大象e教、大象e学、大象e考、海燕e学、伴学365、中小学数字图书馆等一系列产品[18] - 公司报告期内出版业务包括本版图书出版、教材租型出版和党和国家重要理论出版物的租型出版[18] - 公司报告期内发行业务利用新华书店渠道网络和云书网电商平台进行销售，包括教材教辅和一般图书的销售[18] - 公司开发了数字阅读智能数据中心及多终端分发平台项目，旨在提升数字阅读体验、推动内容创新、优化产业结构[31] - 公司开发了《那年的红军（VR动画）》项目，旨在逼真地再现红军的奋斗历程、提升公司在行业内的竞争力[31] - 公司开发了豫教中华优秀传统文化教学资源软件项目，旨在提升学生的传统文化素养、弘扬中华民族的精神

关联交易金额 - 2024年预计与关联人日常关联交易总额11930万元，2023年实际8844万元[2] - 2024年销售商品、提供劳务预计2100万元，已发生77.66万元，上年1475.63万元[5] - 2024年采购商品、接受劳务预计5000万元，已发生504.61万元，上年3648.11万元[5] - 2024年承租房屋预计4800万元，已发生1962.66万元，上年3695.18万元[5] - 2024年出租房屋预计30万元，未发生，上年24.65万元[5] 关联方业绩 - 2023年中原出版传媒集团营收1007166.68万元，净利润139439.91万元[9] - 2023年河南省新华书店营收5409.60万元，净利润 - 391.44万元[11] 关联交易相关 - 关联交易按市场价格定价，依生产经营签协议结算[12][13] - 关联交易价格公允，对财务和经营无不利影响[14] - 2024年第一次独立董事专门会议通过关联交易预计议案[15]

独立董事签名： 黄国宝 孙剑非 中原大地传媒股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议2024 年第一次会议决议 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事专门会议2024年第一次会议于 2024 年4 月17 日在公司会议室以现场表 决方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事黄国宝先生担任召集人并主 持本次会议。独立董事孙剑非先生、魏紫女士参加会议，会议符合《公司章 程》和《独立董事工作制度》的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 魏 紫 2024 年 4 月 17 日 ...

会议届次 召开时间 决议事项 八届十一 次 2023 年 4 月 14 日 1.审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2.审议《公司 2022 年度社会责任报告》； 3.审议《公司 2022 年度报告全文及报告摘要》； 4.审议《公司 2023 年第一季度报告全文》； 5.审议《公司 2022 年度利润分配预案》； 6.审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 7.审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》； 8.审议《公司关于 2022 年度资产减值准备计提及核销议案》； 9.审议《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的 议案》； 10.审议《公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》； 11.审议《关于公司监事会换届及提名非职工监事候选人的 的规定。监事会会议召开的具体情况如下： | | | | | | | | 议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九届一次 | 2023 | 年 | 6 | 月 | 13 | 日 | 1.审议《关于选举公司监事会主席的议案》； | | 九届二次 ...

主营业务收入 - 2023年度出版业务主营业务收入为316,268.66万元，发行业务为800,092.04万元，印刷业务为57,811.13万元，物资销售为181,695.05万元，各分部抵销402,995.55万元，主营业务收入952,871.32万元[8] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，合并财务报表存货账面余额为162,635.26万元，已计提存货跌价准备64,069.39万元[10] - 期末合并流动资产合计为81.54亿元，上年年末为83.90亿元，同比下降2.82%[24] - 期末合并非流动资产合计为93.33亿元，上年年末为74.11亿元，同比增长25.93%[24] - 期末合并资产总计为174.87亿元，上年年末为158.01亿元，同比增长10.67%[24] - 期末合并流动负债合计为59.83亿元，上年年末为53.45亿元，同比增长11.94%[26] - 期末合并非流动负债合计为5.19亿元，上年年末为5.68亿元，同比下降8.69%[26] - 期末合并负债合计为65.01亿元，上年年末为59.13亿元，同比增长9.94%[26] - 期末归属于母公司股东权益合计为109.25亿元，上年年末为98.47亿元，同比增长10.95%[26] - 期末少数股东权益为0.61亿元，上年年末为0.41亿元，同比增长49.33%[26] - 期末股东权益合计为109.86亿元，上年年末为98.88亿元，同比增长11.10%[26] - 期末负债和股东权益总计为174.87亿元，上年年末为158.01亿元，同比增长10.67%[26] 经营业绩 - 本期合并营业收入为9,833,398,879.24元，上期为9,628,853,462.39元，同比增长约2.12%[28] - 本期合并营业成本为6,060,807,019.83元，上期为6,120,165,105.72元，同比下降约0.97%[28] - 本期合并营业利润为1,208,383,070.68元，上期为1,082,715,882.51元，同比增长约11.61%[28] - 本期合并利润总额为1,215,556,489.89元，上期为1,083,263,193.15元，同比增长约12.21%[28] - 本期合并净利润为1,400,335,545.58元，上期为1,038,732,800.64元，同比增长约34.81%[28] - 归属于母公司股东的本期净利润为1,388,835,038.10元，上期为1,032,184,666.31元，同比增长约34.55%[28] - 少数股东本期损益为11,500,507.48元，上期为6,548,134.33元，同比增长约75.63%[28] - 本期合并其他综合收益的税后净额为77,446,736.99元，上期为 - 330,763,222.81元，同比增长约123.41%[28] - 本期合并综合收益总额为1,477,782,282.57元，上期为707,969,577.83元，同比增长约108.74%[28] - 归属于母公司股东的本期综合收益总额为1,466,281,775.09元，上期为701,421,443.50元，同比增长约109.04%[28] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为108.99亿元，上期为97.26亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期合并为87.10亿元，上期为81.27亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为21.90亿元，上期为15.99亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期合并为32.55亿元，上期为33.12亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期合并为49.38亿元，上期为45.80亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为-16.83亿元，上期为-12.68亿元[30] - 筹资活动现金流入小计本期合并为6538.37万元，上期为2675.98万元[30] - 筹资活动现金流出小计本期合并为4.81亿元，上期为4.36亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为-4.16亿元，上期为-4.10亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为9041.54万元，上期为-7848.77万元[30] 股东权益与股本 - 2023年年末股东权益合计为5,547,735,421.62元[34] - 2023年年初股东权益合计为5,176,589,396.58元[34] - 2023年股东权益本年增减变动金额为371,146,025.04元[34] - 2023年年末股本为1,023,203,749.00元[34] - 2023年年末资本公积为3,685,332,781.76元[34] - 2023年年末其他综合收益为402,930,468.06元[34] - 2023年年末盈余公积为374,588,832.26元[34] - 2023年年末未分配利润为867,540,526.67元[34] - 综合收益总额为59,963,449.66元[34] - 利润分配中对股东的分配为388,817,424.62元[34] 股权变动 - 1997年3月19日，焦作鑫安获批向社会公众发行1477.50万股公众股[37] - 2011年，公司向中原出版传媒集团发行285,262,343股股份购买相关资产[38] - 2014年，公司购买资产交易对价15%以现金支付，85%通过发行股份支付，合计发行347,361,929股[40] - 2014年交易前，中原出版传媒集团持股333,211,906股，占比75.78%；交易后持股607,101,295股，占比77.13%[40] - 2016年，公司以总股本787,079,807股为基数，每10股转增3股，分红后总股本增至1,023,203,749股[41] - 2023年，“18中原EB”累计换股6947.97万股，占公司股份总数6.79%[42] - 截至2023年5月11日，中原出版传媒集团持股71,975.20万股，持股比例变更为70.34%[42] 重要标准与周期 - 公司重大的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为金额≥300万元[48] - 公司重要的投资性房地产、固定资产、在建工程重要性标准为金额≥1000万元[48] - 公司营业周期为12个月[48]

财务审计 - 致同审计中原传媒2023年财报并出具无保留意见报告[5] - 公司编制2023年度非经营性资金占用汇总表[5] 资金数据 - 2023年末往来资金余额9,577.3万[10] - 2023年偿还累计发生9,965.97万[10] - 2023年往来资金利息33,860.18万[10] - 2023年占用资金利息11,472.00万[10] - 2023年往来累计发生（不含息）7,355.34万[10] - 2023年占用累计发生（含息）3,000.00万[10] 往来明细 - 工程项目借款往来879.88万[10] - 补充流动资金往来27,954.00万[10] - 货款往来54.09万[10] - 房租往来20.02万[10]

二、2023 年公司董事会日常工作情况 中原大地传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，深入学习贯彻习近平文化思想，顶压前行、克难奋进，加速构建 "四横七纵多生态"产业发展新格局，高质量发展迈出坚实步伐。现 将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 98.33 亿元，同比增长 2.12%；实 现归属于上市公司股东的净利润 13.89 亿元，同比增长 34.55%；实 现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 11.15 亿元， 同比增长 11.76%；实现基本每股收益 1.36 元，同比增长 34.65%；加 权平均净资产收益率为 13.37%，同比上升 2.69 个百分点。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 174.87 亿元，同比增长 10.67%；归属 于上市公司股东的净资产 109.25 亿元，同比增长 10.94%。 一、2023 年度公司生产经营情况 （一）内容建设可圈可点、成绩亮眼。公司出版图书全年共计获 得国家级奖项和资助 103 种、省部级奖项和资助 70 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-007 号 中原大地传媒股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届五次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开的时间地点和方式：2024 年 4 月 17 日，本次董事会 以现场方式在郑州召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 ...

中原大地传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"内控规范体系"），结合本公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、董事会声明 按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程 ...