审计机构聘请 - 公司2024年4月24日拟聘上会为2024年度审计机构，聘期1年[2] - 董事会以7票同意通过聘请议案[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，上会合伙人108名、注会506名、从业人员近1700名[3] - 上会最近一年收入总额7.06亿、审计业务收入4.64亿、证券业务收入2.11亿[4] - 上会上年度上市公司审计客户68家，同行业7户[4] - 截至2023年末，上会计提职业风险基金76.64万元、购职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 上会近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施4次[4] 人员情况 - 项目合伙人李波近三年签上市公司审计报告1份[5] - 签字注册会计师石晓琴近三年签1份[7] - 项目质量控制复核人唐慧珏近三年参与6家上市公司审计项目[7]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 本次变更对财务无重大影响[7] 决策通过情况 - 审计、董事会、监事会、独立董事均同意变更议案[8][9][10][12]

业绩总结 - 2023年度公司与关联方关联交易总额2207.89万元，与福建和瑞发生关联交易总额2206.84万元[1] - 2023年福建和瑞主营业务收入6284.83万元，营业利润 - 2.4416亿元，净利润 - 2.4573亿元[5] 未来展望 - 2024年度公司预计与福建和瑞及其子公司发生关联交易不超3500万元[1] 关联交易情况 - 2023年向福建和瑞销售、提供劳务、接受劳务、采购产品实际与预计金额有差异[3] - 公司与福建和瑞关联交易价格按市场协商确定，2024年定价公允[9][12] - 2024年度关联交易是日常必需、正常商业行为，无不利影响[11][12]

整改事项 - 2024年3月11日收到四川证监局责令改正措施决定[1] - 2024年4月24日审议通过整改报告[2] 财务调整 - 2021 - 2022年应收账款坏账计提方法有误，进行追溯调整[8] - 湖南家辉2021年末应计提坏账准备6214.76万元，较原方法增加688.36万元[10] 策略举措 - 修订《采购管理制度》中预付款审核条款[4] - 梳理重要客户档案及在手合同情况[5] - 加强销售业务风险控制管理，成立应收款项回收专项小组[5] - 完善总经理办公会议制度[6] - 聘请第三方律师事务所搭建内部合规体系，完成初稿编制[8]

会议时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[4] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[4] - 2024年5月13日为股权登记日[5] - 2024年5月17日8:30 - 15:30为登记时间[12] 会议地点 - 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室[7] - 北京市昌平区生命园路4号院5号楼为登记地点[13] 议案表决 - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决通过[8] - 其他议案需过半数表决通过[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360710"，投票简称为"贝瑞投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[21] 中小投资者定义 - 除单独或合计持有5%以上股份股东或董监高以外的其他股东[9]

财务总体指标 - 2024年第一季度营业收入2.79亿元，同比减少0.26%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.7947653007亿元，较上期2.802078124亿元略有下降[19] - 营业总成本2.4733397852亿元，较上期2.828998196亿元有所降低[19] - 归属于上市公司股东的净利润823.51万元，上年同期亏损2073.84万元，同比增长139.71%[5] - 净利润941.900486万元，上期净亏损2011.044446万元，实现扭亏为盈[20] - 综合收益总额为9482565.46元，上年同期为 - 22543430.36元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4272.15万元，同比减少2.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 42721485.35元，上年同期为 - 41528166.03元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少274.23%，主要系在建工程款项支付所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7809905.81元，上年同期为4482626.74元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40844341.78元，上年同期为 - 7632206.64元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 91473514.99元，上年同期为 - 45801016.19元[24] - 期末现金及现金等价物余额为246677815.54元，上年同期为287762453.40元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为235663845.11元，上年同期为292298259.97元[23] 资产与权益 - 总资产26.99亿元，较上年度末减少1.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益18.72亿元，较上年度末增长0.44%[5] - 流动资产合计14.4272496138亿元，较上期14.7299675937亿元略有减少[16] - 非流动资产合计12.5653271164亿元，较上期12.6816838797亿元略有减少[16] - 流动负债合计7.1303060835亿元，较上期7.6309180249亿元有所减少[17] - 非流动负债合计8215.541271万元，较上期8347.212087万元略有减少[17] - 归属于母公司所有者权益合计18.7232159286亿元，较上期18.6403504679亿元略有增加[17] - 2024年3月31日货币资金期末余额为246677815.54元，期初余额为338151330.53元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为11635522.38元，期初余额为13856623.59元[15] - 2024年3月31日应收票据期末余额为9126720元，期初余额为7257600元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额为888590078.46元，期初余额为807950441.91元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额为10752214.14元，期初余额为8279682.68元[15] 每股指标 - 基本每股收益0.02元/股，上年同期-0.06元/股，同比增长133.33%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上年同期均为 - 0.06元[21] 费用与利润变动原因 - 长期待摊费用较年初增长34.72%，主要系装修款增加所致[9] - 租赁负债较年初减少30.53%，主要系租赁费用的确认所致[9] - 营业利润同比增长182.15%，主要系降本增效，提升产品毛利率并控制费用所致[9] - 销售费用5942.574419万元，较上期7280.472442万元有所降低[20] - 研发费用2069.996947万元，较上期2068.06739万元略有增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,561，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，成都天兴仪表（集团）有限公司持股比例12.45%，高扬持股比例10.05%，宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）持股比例8.49%[12] 子公司与合资公司情况 - 公司全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司土地使用权面积为99573m²，其“福建贝瑞和康基因技术有限公司数字生命产业园”项目包括一期南区（已完工）、一期北区（在建）、二期中间地块（未开工）[13] - 公司与福州临空建设共同出资35000万元成立合资公司，福州临空建设认缴17850万元占51%，福建贝瑞认缴17150万元占49%[13] - 合资公司以50183万元收购福建贝瑞持有的福建产业园全部权益[13] 其他综合收益 - 将重分类进损益的其他综合收益为51423.12元，上年同期为 - 1844698.72元[21] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为12137.48元，上年同期为 - 588287.18元[21]

会议相关 - 2024年4月23日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] 议案表决 - 《2023年度内部控制评价报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][8][9] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[7] 资金情况 - 报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况[9] 担保额度 - 公司及控股子公司担保总额不超6.9亿元，尚在有效期内的担保总额不超6.9亿元[10]

董事会会议 - 2023年独立董事张大可应参加董事会5次，亲自出席5次[8] - 2023年8月4日审议通过聘任高级管理人员等议案[6][14][16] - 2023年8月15日审议资金占用和担保情况[6] - 2023年10月27日审议通过《2023年第三季度报告》[13] 独立董事履职 - 建议关注行业趋势，采取稳健经营策略[9] - 监督信息披露、审计和内控工作[10][11] - 与中小投资者沟通，维护其权益[12] - 认为薪酬考核等工作符合要求[17]

会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[1] 报告审议 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项报告审议均3票同意待股东大会审议[2][4][5][8] 审计机构 - 同意聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年待审议[10] 分红预案 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本待审议[11] 其他审议 - 《2024年第一季度报告》等审议均3票同意[13][14][15]

公司资本变动 - 公司注册资本由354,605,865元减少至353,521,465元[1] - 公司股份总数由354,605,865股减少至353,521,465股[1] - 公司注册资本减少因前期部分回购股份注销所致[8] 选举规则 - 董事会等可提独立董事候选人[1] - 单一股东等股份比例30%以上应采用累积投票制[2] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[2] 董事管理 - 董事连续两次未出席董事会会议董事会应建议撤换[2] - 独立董事连续两次未出席董事会会议董事会应提议解除职务[2] - 董事辞职致董事会低于法定人数公司应60日内完成补选[2] 会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权等可提议召开董事会临时会议[3] - 董事长应10日内召集和主持董事会临时会议[3] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排现金分红占比最低20%[4] - 四种情形可不进行现金分红[5] - 制订或修改利润分配政策预案需全体董事过半数以上表决通过[6] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策须经出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过[6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[6] 重大投资计划 - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%属重大投资计划[4] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10%属重大投资计划[5] 其他事项 - 相关事项需提交股东大会审议[8] - 待股东大会通过后公司将办理变更登记等手续[8]