会议出席情况 - 2024年独立董事应出席6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[5][6] - 独立董事参加6次专门委员会会议，均亲自出席[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均亲自出席并投同意票[10][11] 公司会议决策 - 2024年召开5次审计、1次提名、1次薪酬与考核、2次战略等委员会会议[8] - 2024年审议通过多项关联交易及存贷款额度调整等议案[14][15] - 2024年续聘毕马威华振为财务和内控审计机构[16][17] 履职评价与展望 - 独立董事认为公司财务等信息真实、完整、准确[15] - 2024年会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[18] - 2023年度董监高薪酬方案合规[19] - 2025年独立董事将继续勤勉履职促规范运作[28]

会议情况 - 2024年独立董事应出席6次董事会和3次股东大会，均亲自出席[5][6][7] - 2024年公司召开5次审计、1次提名、1次薪酬与考核、2次战略等委员会会议[8] - 2024年独立董事应参加2次专门委员会会议，均亲自出席[8] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，均亲自出席并同意议案[10][11] 议案审议 - 2024年1月10日审议通过日常关联交易预计议案[15] - 2024年3月12日审议通过调整存贷款额度等议案[15] - 2024年8月19日审议通过新增日常关联交易预计议案[15] - 2024年12月3日审议通过子公司提供财务资助等议案[15] 审计机构 - 2024年3月12日审议通过续聘毕马威华振为审计机构[17] 独立董事意见 - 认为会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[18] - 认为董事提名合规，董监高2023薪酬方案合规[20][21] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作达十五天[11] - 学习法规，履行信披职责，与中小投资者沟通[23][24] - 2024年参加相关培训，未提议等[25][26][27][28] 未来展望 - 希望独立董事为决策提建议，维护投资者权益[29]

财务审计 - 毕马威华振对公司2024年度财报于2025年3月19日签发无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 2024年财务公司存款年初865,873,012.89元，增加124,929,339,229.00元，年末17,060,326,048元[15] - 2024年其他货币资金年初53,877,196.90元，增加646,693,209.08元，年末131,937,186.84元[15] 借款数据 - 2024年短期借款年初420,418,361.5元，新增利息653,138.849元，偿还本金420,000,000元[17] - 2024年一年内到期部分长期借款年初4,755,920,107.69元，新增本金3,501,062,000.00元，年末4,361,096,400.56元[17] 票据数据 - 2024年在中信财务开立银行承兑汇票年初960,279,797.992元，开立2,803,091,723元，年末2,284,100,807元[21] - 2024年在中信财务贴现票据年初3,432,171.54元，年末712,057,114.78元[23] 委托贷款数据 - 2024年通过中信财务发放一年内到期长期应收款委托贷款年初5,210,752,888.8元，借出40,000,000.0元，年末4,710,258,800.0元[25] - 2024年通过中信财务发放其他应收款委托贷款年初60,344,000元，借出700,000,000.0元，年末200,000,000.00元[25] 其他数据 - 2024年12月31日，存放于中信财务活期存款20.6032604813亿元，每日最高限额700亿元[33] - 2024年中信财务向公司发放人民币贷款年利率2.40%至3.10%[33] - 2024年中信财务向公司发放外币贷款年利率5.49%至5.78%[33] - 公司年末在中信财务贷款余额不超1500亿元，实际60.288818亿元[33] - 公司在中信财务贴现票据利率0.17%至2.70%[33] - 2024年公司通过财务公司发放人民币委托贷款年利率2.30%至3.50%[33] - 2024年公司发放委托贷款额度1500亿元[33]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议审议多项议案[2][3] - 毕马威为公司出具2024年度标准无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2025年监事会加强财务等方面监督[10] - 2025年围绕风险管理加强内控督导和评估[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[7] 制度建设 - 2024年3月修订专门委员会议事规则[8] 风险控制 - 建成171套风险控制矩阵及内控有效性测试框架[10] - 法律合规部每年开展年度五大风险评估[8] 平台运行 - 2024年内控信息化管理平台稳定运行，覆盖全部下属企业[12] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控不同等级缺陷标准[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1092.03亿元，同比下降4.22%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润51.26亿元，基本每股收益1.02元/股[2] 未来展望 - 2025年公司主要生产经营计划销售总量1860万吨，其中出口销量265万吨[12] 其他新策略 - 维持在深交所信息披露考评“A”评级[14] - 优化公司整体人才布局，填补稀缺人才短板[14] - 实施“育苗计划”，加速大学生培养[14] - 全面梳理公司ESG管理和披露薄弱点，提升管理水平[14] - 实现ESG评级突破并达到行业世界先进水平[14] - 秉持原则迈出特钢海外布局第一步[15] - 依托国际市场寻找生产、技术、贸易合作伙伴[15] - 寻求多元海外合作模式，提升科技创新能力与全球品牌影响力[15] - 加强公司与投资者沟通，促进良好互动关系[14] - 加大品牌传播推广力度，强化市值管理[14] 其他事项 - 2024年公司董事会共召开6次会议[3] - 2024年公司董事会召集并组织了1次年度股东大会，2次临时股东大会[6] - 2024年度董事会各专门委员会累计召开9次，其中审计委员会召开5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，战略、风险及ESG委员会2次[7] - 2024年公司回答互动易投资者提问共计68个，回复率达100%[10] - 2024年公司在深交所的信息披露工作评价中获得最高评级“A”级[10] - 2024年1月公司举办首届中信泰富特钢产业链价值论坛[10] - 2024年5月公司被纳入MSCI中国指数[11]

资产负债 - 2024年末公司资产总计1110.43亿元，较年初下降4.69%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计473.61亿元，较年初下降7.58%[3] - 2024年末非流动资产合计636.83亿元，较年初下降2.41%[3][4] - 2024年末负债合计672.15亿元，较年初下降10.23%[4][5] - 2024年末所有者权益合计438.28亿元，较年初增长5.27%[5] 经营业绩 - 2024年营业总收入为1092.03亿元，同比下降4.22%[11] - 2024年净利润为53.58亿元，同比下降9.15%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润为51.26亿元，同比下降10.40%[12] - 2024年基本每股收益为1.02元，同比下降9.73%[12] - 2024年稀释每股收益为1.00元，同比下降9.91%[12] - 2024年营业成本为951.74亿元，同比下降3.90%[11] - 2024年研发费用为46.02亿元，同比增长3.37%[11] - 2024年营业收入7332.92万元，同比下降6.12%[15] - 2024年净利润28.52亿元，同比下降40.88%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计935.08亿元，同比增长0.68%[18] - 2024年经营活动现金流出小计827.66亿元，同比增长0.67%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107.41亿元，同比增长0.78%[18] - 2024年投资活动现金流入小计2.89亿元，同比下降52.72%[18] - 2024年投资活动现金流出小计5.91亿元，同比下降77.64%[18] - 2024年筹资活动现金流入小计327.17亿元，同比下降8.09%[19] - 2024年筹资活动现金流出小计429.42亿元，同比下降4.68%[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.66亿元[19] 其他 - 2024年取得投资收益收到的现金为30亿，2023年为28亿[21] - 2024年专项储备变动后为598.55万元，本期提取2.89亿元，本期使用2.83亿元[31] - 2024年期末股本为50.47156349亿元[41] - 2024年期末其他权益工具为4.9021008851亿元[41]

担保信息 - 兴澄特钢拟为湖北中航提供不超1.2亿元融资担保，中航中南提供不超1.8亿元，期限三年[3] - 截至披露日，湖北中航已申请2亿元授信，兴澄特钢担保0.8亿，实际担保余额5479.78万元[5] - 本次担保后公司及子公司为参控股公司担保额度869900万元，占归母净资产21.25%[16] - 公司及子公司对合并报表外公司担保额度12000万元，占归母净资产0.29%[16] - 本次担保后公司及子公司对外担保总余额361982.62万元，占归母净资产8.84%[16] - 湖北中航新增担保额度12000万元，占上市公司归母净资产0.29%[6] 湖北中航情况 - 湖北中航注册资本5000万元，中航中南持股60%，兴澄特钢持股40%[6] - 2024年末资产总计3.58亿元，负债2.32亿元，所有者权益1.26亿元[9] - 2024年营业收入4.51亿元，利润总额0.13亿元，净利润0.10亿元[9] - 最近一期资产负债率64.86%[6] 其他 - 2025年初至披露日，公司与湖北中航累计关联交易5566万元[17] - 董事会审议通过担保事项，需提交股东大会，关联股东表决回避[4][19] - 独立董事认为担保符合公司利益，风险可控[18][19]

资金募集 - 2022年2月发行A股可转债5000万张，募资50亿，净额49.8亿[1][2] 项目投资 - 6个项目拟用募资共57亿，总投资超122亿[3] 资金使用 - 6个已完成项目节余5.44628亿投三期项目[3] - 2025年3月通过自有资金付募投款再置换议案[1][8]

关联交易额度 - 公司拟保持在中信银行最高存款余额不超50亿元、最高信贷余额不超80亿元，限额自股东大会审议后一年内有效[1] 审议情况 - 2025年3月19日董事会审议通过存贷款等业务关联交易议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3] 中信银行数据 - 2023年末经审计资产总额90524.84亿元等多项数据[6] - 2024年9月末未经审计资产总额92592.47亿元等多项数据[6] 利率及收费标准 - 公司在中信银行存款利率不低于央行规定下限等[11] - 中信银行人民币贷款等利率参考LPR等[11] - 中信银行外币贷款等利率参考国际市场同业拆借利率等[12] - 中信银行综合授信服务其他业务收费不高于央行规定上限等[12] - 中信银行结算服务费用按约定执行等[13] 公司业务余额 - 公司及下属子公司在中信银行存款余额为16.06亿元[17] - 公司及下属子公司在中信银行贷款余额为21.86亿元[17] - 公司及下属子公司由中信银行承兑未支付的承兑汇票余额为5.18亿元[17] - 公司及下属子公司向中信银行贴现未到期的承兑汇票余额为3.88亿元[17] 其他 - 独立董事同意关联交易议案并提交股东大会审议，关联股东回避表决[19] - 备查文件包含多项会议决议及情况概述表[20]