担保情况 - 2025年度公司对纳入合并报表范围内子公司担保及子公司间互保额度为511.08亿元，占2023年度经审计净资产的202.72%[5] - 截至2024年11月30日，担保余额合计443.982412亿元[8] - 2025年恒逸石化对恒逸有限预计担保金额360亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例142.80%[6] - 2025年恒逸有限对双兔新材料预计担保金额60.7亿元，占比24.08%[7] - 2025年恒逸高新对恒逸聚合物预计担保金额3.88亿元，占比1.54%[7] - 2025年浙江逸盛对香港逸盛预计担保金额17亿元，占比6.74%[7] - 2025年香港天逸对恒逸文莱预计担保金额58.25亿元，占比23.10%[8] - 2025年恒逸新加坡对恒逸文莱预计担保金额11.25亿元，占比4.46%[8] - 2025年预计担保金额含现有互保、原有互保展期或续保及新增互保[10] - 公司2024年12月20日召开董事会会议通过2025年度担保额度议案，需2025年第一次临时股东大会审议[12] - 本次担保授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过至下一年度相应股东大会召开[11] - 公司董事长可在批准额度内调剂全资、控股子公司担保额度并签署文件[10] - 各被担保人均非失信责任主体和重大税收违法案件当事人[14][16][18][20][23] - 截至2024年11月末，公司对下属控股子公司担保余额为3,004,820.00万元[65] - 截至2024年11月末，控股子公司相互间担保余额为1,435,004.12万元[65] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为67,202.12万元，占最近一期经审计净资产的2.67%[66] - 截至2024年11月30日，兴惠集团对恒逸聚合物提供15,500万元担保[69] 子公司业绩及财务数据 - 浙江恒逸聚合物有限公司2024年9月30日总资产4,359,538.95万元，较2023年末增长6.17%；2024年1 - 9月净利润 - 60,690.70万元[15] - 浙江恒逸高新材料有限公司2024年9月30日总资产321,111.19万元，较2023年末增长3.85%；2024年1 - 9月净利润 - 2,791.02万元[17] - 恒逸实业（文莱）有限公司2024年9月30日总资产1,219,897.64万元，较2023年末增长5.10%；2024年1 - 9月净利润37,412.05万元[19] - 宿迁逸达新材料有限公司2024年9月30日总资产382,110.92万元，较2023年末增长21.96%；2024年1 - 9月净利润1,053.46万元[21] - 浙江逸盛石化有限公司2024年9月30日总资产1,879,942.61万元，较2023年末增长6.05%；2024年1 - 9月营业收入1,778,874.76万元，较2023年同期下降21.48%[1][26][27] - 香港天逸国际控股有限公司2024年1 - 9月净利润1,482.02万美元，2023年同期亏损1,748.48万美元；2024年9月30日总负债12,026.77万美元，较2023年末下降77.00%[28][29] - 福建逸锦化纤有限公司2024年1 - 9月营业收入656,518.99万美元，较2023年同期下降37.94%；2024年9月30日银行贷款总额50,756.69万美元，较2023年末增长13.20%[31] - 海宁恒逸热电有限公司2024年1 - 9月净利润4,807.25万元，2023年同期亏损1,005.02万元；2024年9月30日银行贷款总额27,707.21万元，较2023年末下降17.86%[33] - 海宁恒逸新材料有限公司2024年9月30日总资产1,018,925.24万元，较2023年末增长9.44%[36][37] - 公司2024年1 - 9月营业收入831,003.75，2023年1 - 12月为1,113,822.64，同比下降约25.39%；2024年9月30日总负债711,211.79，2023年12月31日为656,701.02，同比增长约8.29%[38] - 嘉兴逸鹏化纤有限公司2024年1 - 9月营业收入418,428.47万元，2023年1 - 12月为460,524.57万元，同比下降约9.14%；2024年9月30日总负债252,556.32万元，较2023年12月31日下降约2.42%[39] - 浙江双兔新材料有限公司2024年1 - 9月营业收入554,117.86万元，2023年1 - 12月为714,892.19万元，同比下降约22.49%；2024年9月30日总负债324,152.38万元，较2023年12月31日增长约10.40%[41] - 太仓逸枫化纤有限公司2024年1 - 9月营业收入81,180.75万元，2023年1 - 12月为130,194.68万元，同比下降约37.64%；2024年9月30日总负债89,812.05万元，较2023年12月31日下降约15.48%[43] - 广西恒逸新材料有限公司2024年1 - 9月营业收入为0，2023年1 - 12月也为0[46] - 浙江恒逸石化销售有限公司2024年1 - 9月营业收入70,310.81万元，2023年1 - 12月为12,845.79万元，同比增长约447.34%[50] - 浙江恒逸国际贸易有限公司2024年9月30日总资产841,270.97万元，较2023年末增长52.39%；2024年1 - 9月净利润3,186.14万元，较2023年下降64.13%[52] - 广西恒逸顺琪贸易有限公司2024年1 - 9月营业收入233,886.37万元，较2023年增长40.32%；2024年1 - 9月净利润 - 5,139.80万元，较2023年下降235.75%[55] - 宁波恒逸贸易有限公司2024年9月30日净资产1,110.32万美元，较2023年末增长2556.27%；2024年1 - 9月营业收入10,340.95万美元，较2023年下降50.79%[60] 股权结构 - 恒逸石化直接持有恒逸有限、恒逸国贸、嘉兴逸鹏、双兔新材料、太仓逸枫100%股权[69] - 恒逸有限持有恒逸聚合物60%股权，兴惠集团持有40%股权[69] - 恒逸有限直接及间接持有浙江逸盛、宁波恒逸贸易70%股权，荣盛石化持有30%股权[69] - 恒逸有限持有广西恒逸新材料、海宁新材料、逸通新材料、恒逸高新、宿迁逸达、石化销售、广西顺琪100%股权[70] - 恒逸有限持有福建逸锦90%股权，杭州晨昊纺织整理有限公司持有10%股权[70] - 恒逸有限持有海宁热电90%股权，海宁市尖山新区开发有限公司持有10%股权[70] - 恒逸有限持有香港天逸100%股权，香港天逸持有恒逸文莱70%股权，达迈控股有限公司持有30%股权[71] - 各子公司的少数股东未向恒逸石化提供反担保[71]

关联交易 - 2024年度公司新增日常关联交易金额48500万元，新增后预计1088500万元，1 - 11月已发生964788.05万元，2023年度发生894032.56万元[5] - 拟与绍兴恒鸣新增聚酯产品购销协议，新增金额20000万元，新增后预计1020000万元，1 - 11月已发生922711.33万元，2023年度发生883802.92万元[5] - 拟与杭州逸暻新增设备购销协议，新增金额5000万元，新增后预计17000万元，1 - 11月已发生15702.65万元，2023年度发生0万元[5] - 拟与逸盛新材料新增PX产品购销协议，新增金额7000万元，新增后预计7000万元，1 - 11月和2023年度发生金额均为0万元[5] - 拟与逸盛大化新增PX产品购销协议，新增金额15000万元，新增后预计15000万元，1 - 11月和2023年度发生金额均为0万元；新增PIA产品购销协议，新增金额1500万元，新增后预计29500万元，1 - 11月已发生26374.07万元，2023年度发生10229.64万元[5] 合作公司财务 - 绍兴恒鸣2024年9月30日总资产867901.65万元、总负债765412.48万元、净资产102489.16万元；2024年1 - 9月营业收入2116554.64万元、营业利润 - 15851.16万元、净利润 - 13712.47万元[8] - 浙江逸盛新材料有限公司2024年9月30日总资产256433.21万元、总负债162580.59万元、净资产93852.63万元；2024年1 - 9月营业收入301878.48万元、营业利润13439.26万元、净利润11403.09万元[12] - 逸盛大化石化有限公司2024年9月30日总资产1184107.99万元、总负债1010868.69万元、净资产173239.30万元；2024年1 - 9月营业收入2518871.75万元、营业利润 - 56105.83万元、净利润 - 55857.27万元[14] 公司整体财务 - 2024年9月30日总资产1646224.13万元，较2023年12月31日增长12.97%[16] - 2024年9月30日总负债1062457.01万元，较2023年12月31日增长24.79%[16] - 2024年9月30日净资产583767.12万元，较2023年12月31日下降3.63%[16] - 2024年1 - 9月营业收入2407682.75万元，较2023年度下降19.96%[16] - 2024年1 - 9月营业利润 - 25000.17万元，较2023年度亏损扩大36.85%[16] - 2024年1 - 9月净利润 - 20673.19万元，较2023年度亏损扩大60.32%[16] 新增采购销售 - 2024年新增向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额不超过20000万元[19] - 2024年度新增向杭州逸暻采购设备金额不超过5000万元[20] - 2024年新增向逸盛新材料销售PX金额不超过7000万元，向逸盛大化销售PX金额不超过15000万元[20] - 2024年新增向逸盛大化销售PIA金额不超过1500万元[21] 公司注册资本 - 杭州逸暻化纤有限公司注册资本30000万元[10] - 绍兴恒鸣注册资本212000万元，浙江逸盛新材料有限公司注册资本300000万元，逸盛大化石化有限公司注册资本245645万元[7][13][14]

关联交易金额 - 2025年向关联人采购原材料预计交易金额23.15亿元，截至2024年11月30日已发生23.0537652亿元[7] - 2025年向关联人采购燃料、动力和商品预计交易金额12.188亿元，截至2024年11月30日已发生10.0353398亿元[7] - 2025年向关联人采购劳务预计交易金额2500万元，截至2024年11月30日已发生2176.58万元[7] - 2025年向关联人销售商品、产品预计交易金额9.787亿元，截至2024年11月30日已发生6.3536733亿元[7] - 2025年向关联人提供劳务预计交易金额31050万元，截至2024年11月30日已发生23922.2万元[8] - 2025年接受金融服务预计交易金额50000万元，截至2024年11月30日公司及子公司在浙商银行存款余额为22.44万元，期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额0万元[8] 2024年关联交易差异 - 向关联人采购原材料已发生金额与2024年预计金额差异 - 20.51%[10] - 向关联人采购燃料、动力、商品已发生金额与2024年预计金额差异 - 10.86%[10] - 向关联人采购劳务已发生金额与2024年预计金额差异 - 56.23%[10] - 向关联人销售产品、商品已发生金额与2024年预计金额差异 - 24.63%[11] - 向关联人提供劳务已发生金额与2024年预计金额差异 - 20.09%[11] - 接受金融服务存款余额与2024年预计金额差异大[11] 子公司业绩 - 海南逸盛石化有限公司2024年9月30日总资产为1,646,224.13万元，较2023年末增长12.97%[16] - 浙江逸盛新材料有限公司2024年1 - 9月营业收入为2,507,359.94万元，较2023年度增长39.33%[19] - 香港逸天有限公司2024年9月30日净资产为173,239.30万元，较2023年末下降24.41%[22] - 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司2024年1 - 9月营业收入为602,699.84万元，较2023年度下降19.28%[26] - 杭州逸宸化纤有限公司2024年1 - 9月净利润为4,014.80万元，较2023年度增长74.53%[27][29] - 海南逸盛石化有限公司2024年1 - 9月营业利润为 - 25,000.17万元，亏损扩大[16] - 浙江逸盛新材料有限公司2024年9月30日总负债为1,408,458.80万元，较2023年末增长39.40%[19] - 香港逸天有限公司2024年1 - 9月营业利润为 - 56,105.83万元，亏损有所收窄[22] - 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司2024年9月30日总资产为4,698.00万美元，较2023年末下降71.65%[25] - 浙江恒逸锦纶有限公司2024年9月30日总资产164,524.57万元，较2023年末增长9.77%[31] - 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司2024年1 - 9月营业收入2,116,554.64万元，较2023年度增长50.26%[33] - 杭州逸暻化纤有限公司2024年9月30日总负债162,580.59万元，较2023年末下降33.03%[35] - 海宁恒骐环保科技有限公司2024年1 - 9月营业利润9,469.21万元，较2023年度下降23.60%[38] - 浙江恒逸锦纶有限公司2024年1 - 9月净利润5,989.53万元，较2023年度增长181.86%[32] - 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司2024年9月30日净资产102,489.16万元，较2023年末下降11.80%[33] - 杭州逸暻化纤有限公司2024年1 - 9月营业收入301,878.48万元，较2023年度下降35.61%[35] - 海宁恒骐环保科技有限公司2024年9月30日总资产72,432.76万元，较2023年末增长6.60%[38] 2025年关联交易计划 - 2025年向逸盛大化采购PTA金额不超过4.5亿元，向海南逸盛采购不超过12亿元，向逸盛新材料采购不超过120亿元[49] - 2025年拟向香港逸天采购原油金额不超过95亿元[49] - 2025年向恒逸己内酰胺采购辅助材料销售金额不超过7500万元[50] - 2025年向恒逸己内酰胺采购动力及能源品销售金额不超过5亿元[50] - 2025年向杭州逸宸采购锦纶切片金额不超过3.5亿元，向恒逸锦纶采购不超过2亿元[51] - 2025年向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额不超过110亿元，包装物采购金额不超过3800万元[52] - 2025年向杭州逸暻采购设备金额不超过2500万元[52] - 2025年向青峙码头采购货物装卸服务金额不超过2500万元[53] - 2025年向海南逸盛、逸盛大化、逸盛新材料销售PX金额均不超过22亿元[54] - 2025年向恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣、恒骐环保、青峙码头销售动力及能源品金额分别不超过12亿元、4亿元、3300万元、1200万元[56] - 2025年向恒逸己内酰胺提供货物运输服务金额不超过600万元，向逸盛新材料不超过8000万元，向恒逸锦纶不超过1200万元，向绍兴恒鸣不超过13000万元，向杭州逸宸不超过2500万元[58] - 2025年向恒逸己内酰胺提供工程服务金额不超过3600万元，向绍兴恒鸣不超过650万元[59] - 2025年向绍兴恒鸣提供商标许可使用服务金额不超过1500万元[60] - 公司及子公司接受浙商银行金融服务金额不超过5亿元[60] 其他 - 2025年公司拟与关联方签订多类协议并接受浙商银行金融服务[3] - 《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》获董事会审议通过[4] - 预计关联交易类别及金额的授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止[8] - 关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃投票权，不构成重大资产重组[4] - 金融产品芳烃等纸货交易预计金额72000万美元，已发生金额为0[12] - 公司2024年度日常关联交易实际发生额低于预计金额[12] - 独立董事认为关联交易遵循“公平、公正、公允”原则，未损害股东利益[12] - 关联交易有利于巩固产业链一体化优势，深化战略布局，服务日常生产经营[63] - 关联交易以市场价格为定价依据，对公司财务状况和经营成果有正面影响[66] - 独立董事认为2025年度预计日常关联交易有利于公司发展，符合股东利益[67]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月8日14:30[2] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年1月2日[3] - 登记时间为2025年1月3日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 议案表决 - 议案1至议案2、议案5至议案6为普通表决事项，须经出席股东大会有表决权股东所持表决权1/2以上投票赞成通过[6] - 议案3及议案4为特别表决事项，须经出席股东大会有表决权股东所持表决权2/3以上投票赞成通过[6] 投票信息 - 投票代码为360703，投票简称为恒逸投票[14] 其他 - 《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》有6个子议案[18] - 存在《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》[18] - 有《关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》[19] - 有《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》[19] - 有《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》[19] - 有《关于开展2025年商品套期保值业务的议案》[19] - 授权委托书复印、自制均有效[20]

公司架构 - 海南逸盛注册资本458,000万元，恒逸贸易和逸盛投资各占50%[4] - 荣盛石化持有逸盛投资70%股权[11] 财务数据 - 2024年9月30日海南逸盛总资产2,093,545.86万元，总负债1,408,458.80万元[8] - 2024年1 - 9月海南逸盛营业收入2,507,359.94万元，利润总额16,529.47万元[8] - 2023年12月31日海南逸盛总资产1,688,635.21万元，总负债1,010,398.82万元[8] - 2023年1 - 12月海南逸盛营业收入1,799,579.10万元，利润总额41,457.24万元[8] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额67,202.12万元，占最近一期经审计净资产2.67%[12] 担保事项 - 公司及其子公司拟为海南逸盛提供不超120,000万元综合授信担保，期限1年[4] - 2024年12月20日担保议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[5] - 独立董事认为担保事项风险可控，符合公司和股东利益[14]

采购与销售 - 2024年新增向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额不超20000万元，向杭州逸暻采购设备金额不超5000万元[2] - 2024年新增向逸盛新材料销售PX金额不超7000万元，向逸盛大化销售PX金额不超15000万元、销售PIA金额不超1500万元[4] - 2025年向逸盛大化采购PTA金额预计不超45000万元，向海南逸盛采购PTA金额预计不超120000万元，向逸盛新材料采购PTA金额预计不超1200000万元[6][7] - 2025年向香港逸天采购原油金额预计不超950000万元[7] - 2025年向恒逸己内酰胺采购辅助材料金额不超7500万元，采购动力及能源品金额不超50000万元[8] - 2025年向杭州逸宸、恒逸锦纶采购锦纶切片预计金额分别不超35000万元、20000万元[8] - 2025年向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额不超1100000万元，包装物采购金额不超3800万元[8] - 2025年向杭州逸暻采购设备金额不超2500万元[9] - 2025年向青峙码头采购货物装卸服务预计金额不超2500万元[11] - 2025年向海南逸盛、逸盛大化、逸盛新材料销售PX预计金额分别不超220000万元、220000万元、220000万元，向海南逸盛、逸盛大化销售PIA预计金额分别不超57000万元、30000万元[12] - 2025年度向恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣、恒骐环保、青峙码头销售动力及能源品金额分别不超过12亿元、4亿元、3300万元、1200万元[13] - 2025年度向恒逸锦纶、绍兴恒鸣、杭州逸宸销售辅助材料及包装物金额分别不超过5200万元、8700万元、3300万元[13] 服务提供 - 2025年度向恒逸己内酰胺、逸盛新材料、恒逸锦纶、绍兴恒鸣、杭州逸宸提供货物运输服务金额分别不超过600万元、8000万元、1200万元、1.3亿元、2500万元[16] - 2025年度向恒逸己内酰胺及其下属子公司、绍兴恒鸣提供工程管理服务金额分别不超过3600万元、650万元[16] - 2025年度向绍兴恒鸣提供商标许可使用服务金额不超过1500万元[16] 金融支持与担保 - 公司接受浙商银行金融服务和支持合计金额不超过5亿元[18] - 控股股东拟向公司及下属子公司提供10亿元短期流动资金支持，借款年利率以LPR为准，期限12个月[21] - 2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度为511.08亿元，占2023年度经审计净资产的202.72%[22][23] - 公司及子公司拟为海南逸盛提供1年期12亿元人民币综合授信担保[24] 套期保值业务 - 2025年外汇套期保值业务任何时点余额不超10亿美元，占2023年度经审计净资产的28.52%[27] - 2025年开展商品套期保值业务保证金额度不超150000万元[29] 议案表决 - 各议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[15][18][19][21][23] - 《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[27] - 《关于开展2025年商品套期保值业务的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[29] 审议事项 - 对海南逸盛提供担保暨关联交易议案需提交公司股东大会审议[25] - 开展2025年外汇套期保值业务议案需提交公司股东大会审议[27] - 开展2025年商品套期保值业务议案需提交公司股东大会审议[29] 授权期限 - 外汇套期保值业务授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过至下一年度相应股东大会召开[27] - 商品套期保值业务授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过至下一年度相应股东大会召开[29]

会议相关 - 恒逸石化2024年第八次独立董事专门会议于2024年12月9日召开，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 同意将新增2024年度日常关联交易金额预计议案提交董事会审议[1][2] - 同意将2025年度预计日常关联交易议案提交会议审议[3] - 同意将控股股东提供短期流动资金支持议案提交会议审议[4][5] - 同意将2025年度对控股子公司担保及互保额度议案提交会议审议[6] - 同意将为海南逸盛石化有限公司提供担保议案提交会议审议[7]

人事变动 - 职工代表监事王鹏因个人原因辞职，补选新职工代表监事后生效[2] - 公司选举薛丽莉为第十二届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 薛丽莉1983年3月生，浙工大管理学硕士，中级经济师[5] - 曾任公司人力多职，现任人力部总经理[5] - 未持股，与大股东及董监高无关联，符合任职条件[5]

控股股东信息 - 恒逸集团及其子公司持有公司17.45亿股，占比47.60%，为控股股东[5] 财务数据 - 2024年9月30日，恒逸集团资产总额1345.47亿元，负债1007.56亿元，所有者权益337.91亿元[6] - 2024年1 - 9月，恒逸集团营收1112.47亿元，营业利润2.61亿元，净利润2.80亿元[6] - 2024年1 - 11月，公司向恒逸集团采购燃料等107.36亿元，采购劳务952.63万元[13] - 2024年1 - 11月，公司向恒逸集团销售商品等8144.04万元，提供劳务3293.06万元[13] 关联交易 - 控股股东拟提供10亿短期流动资金，年利率以一年期LPR为准，期限12个月[2][7][9] - 2024年12月20日董事会通过关联交易议案，需股东大会审议，不构成重组[3][4] - 借款按随借随还，按季结息，结息日为季末月20日[9] - 独立董事认为关联交易定价合理，无负面影响，不损中小股东权益[15]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-145 恒逸石化股份有限公司 关于开展 2025 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组，作为 管理公司商品套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品衍生品交易管理制 度》相关规定及流程进行操作。 三、开展商品套期保值业务的必要性 恒逸石化是一家以石化化纤为主营业务的龙头公司，目前主营业务产品包括对二 甲苯（PX）、苯、成品油、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、聚酯瓶片以及己内酰胺 1 一、审批程序 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十二届董事会第二十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于开展 2025 年度商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子 公司 2025 年度开展商品套期保值业务。 本项商品套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无 需履行关联交易决策程序。 二 ...