财务状况 - 截至2024年底，流动负债21.38亿元，流动资产12.80亿元，负债高于资产8.58亿元[1] - 2024 - 2025年到期债务本金10.52亿元，利息0.36亿元[1] 重整进展 - 2025年1月拟申请重整及预重整，处材料准备阶段[2] - 已获西航港9亿贷款债务支持，川发航投同意参与重整[5][6] 未来展望 - 推进重整工作，推动加德纳提效、航宇拓客增利改善现状[6]

财务审计 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告审计机构[1] - 信永中和出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 监事会工作 - 2025年4月16日第十一届监事会第八次会议通过相关审查意见[1] - 监事会理解认可审计报告，同意董事会专项说明[1][2] - 监事会将监督董事会工作，维护公司和投资者利益[2]

会议召开 - 炼石航空第十一届监事会第八次会议于2025年4月16日召开，应到实到监事均为三人[3] 报告审议 - 通过2024年度工作报告并提交股东大会审议[4] - 认为2024年度财务决算报告等真实准确合规[5][6][7] 议案通过 - 通过未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案[9] 审计报告 - 认可带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[9] 后续工作 - 监事会将监督董事会工作维护公司和投资者利益[10]

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 6 日 以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室如期召开。出席会 议的董事应到九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了 会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、董事会 2024 年度工作报告 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-016 具体内容详见《2024年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公 司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项"章节内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、公司 2024 年度财务决算报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、公司 2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归 ...

业绩总结 - 2024年度合并净利润为 -2.62亿元[4] - 2024年度母公司净利润为 -1.46亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 -4.42亿元[6] 利润分配 - 2025年4月16日通过2024年度不派现等利润分配预案[3] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[5]

财务状况 - 截至2024年12月31日，流动负债21.38亿元，流动资产12.80亿元[4] - 2024 - 2025年到期债务本金10.52亿元，涉及利息0.36亿元[4] - 2024 - 2025年川发航投短期借款本金1.52亿元[7] 公司动态 - 2025年4月18日停牌，21日起复牌并实行其他风险警示，简称变“ST炼石”[2][3] - 拟申请重整及预重整，处材料准备阶段[4][5] - 争取西航港公司对9亿元到期贷款给予债务支持[6] 未来规划 - 推进重整及预重整工作，接受监督指导[7] - 改善内部经营，提升加德纳收入及毛利率[7] - 推动成都航宇扩大收入、稳定盈利[7]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 列席三会次数均为0次[3] 人员变动 - 2024年7月姚青青不再负责持续督导，李林强接替[7] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年5月15日[4] - 公司及股东承诺均已履行[6] - 保荐人发现公司各事项均无问题[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行201,484,817股A股，发行价每股5.41元，募集资金总额1,090,032,859.97元，净额1,077,869,442.75元[8] - 2023年度已使用募集资金637,418,523.35元，2023年利息收入80,164.82元，2023年末专户余额440,531,084.22元[10] - 2024年用募集资金置换先期投入300,070,000.00元，利息收入扣减手续费585,240.78元，补充流动资金141,046,325.00元，期末无结余[10] - 募集资金总额为7786.94万元[17] - 2024年年度投入募集资金44111.63万元[17] - 截至期末累计投入募集资金7853.48万元[17] 项目进度 - 补充流动资金项目本期投入金额4104.63万元，进度为0.37%[17] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额44111.63万元，进度为0.06%[17] 其他情况 - 公司于2024年6月14日注销募集资金专户，三方监管协议终止[11] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、现金管理、节余募集资金和超募资金情况[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[14] - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[15] - 有息负债为90000.00万元[17] - 募集资金截至期末累计投入金额比募集资金承诺投资总额多66.54万元[17]

炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制评价报告 | 1-4 | 北京市东城区朝阳门北大街 群系申话 出会十师事务所 8 号富华大厦 A F 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA5B0068 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼石航空)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是炼石航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导 ...