证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-30 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （五）会议召开方式： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年 第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15:10 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 2.本公司董事、高级管理人员 本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-28 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年5月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运主持。 1.第十届董事会2025年第五次临时会议决议； 1.审议通过《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》（7票同意，0票反对， 0票弃权；公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方 任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对 该议案应进行回避表决）。 内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》（公告编号：2025-29）。 2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票 弃权）。 ...

违规事项 - 2025年3月6日收到控股子公司涉诉传票，3月28日披露[1] - 2025年5月14日公司及相关人员收辽宁证监局警示函[1] - 未及时披露重大诉讼，涉案金额3500万元[1] 责任人员 - 时任董事长兼总经理陈卫国等对违规行为担责[1] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

供热数据 - 沈海热网供热面积约3500万平方米[2] - 沈东热电与二热公司热量输送抵消后二热欠35,000吉焦[3] 财务数据 - 沈东热电注册资本30,000万元[5] - 2024年末资产18,683.20万元等多项财务指标[6] - 2025年一季度资产16,851.98万元等多项指标[6] - 年初至披露日关联交易总金额5,554.24万元[12] 公司决策 - 2025年5月16日董事会审议通过相关议案[3] - 同日独立董事一致同意相关议案[13] - 董事会授权经理层实施本次交易[14]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月18日发出[3] - 会议于2025年4月28日召开，应到5名监事实到5名，由主席于杨召集主持[4][5][6] 报告审议 - 审议通过《关于对公司<2025年第一季度报告>的审核意见》，5票同意[8] - 监事会认为报告内容真实准确完整，客观反映Q1经营状况[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月30日[10]

会议时间 - 董事会会议通知于2025年4月18日发出[3] - 董事会会议于2025年4月28日召开[3] - 审计委员会于2025年4月28日召开2025年第四次会议[5] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》，9票同意[4] - 审计委员会通过《关于对<2025年第一季度报告>的审核意见》[5] 报告发布 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日刊登[4] 备查文件 - 公告备查文件含董事会及审计委员会会议决议[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入12.04亿元，较上年同期增长0.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3700.75万元，较上年同期增长76.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.88亿元，较上年同期增长19.63%[4] - 本期营业总收入12.04亿元，上期为11.94亿元[16] - 本期营业总成本12.42亿元，上期为13.47亿元[16] - 本期其他收益138.95万元，上期为272.76万元[16] - 本期利息费用3212.08万元，上期为3290.00万元，本期利息收入147.01万元，上期为184.58万元[16] - 公司本期营业利润为-51,774,529.32元，上期为-167,113,811.01元[17] - 本期净利润为-52,761,394.57元，上期为-167,422,127.63元[17] - 归属于母公司所有者的本期净利润为-37,007,513.32元，上期为-160,241,400.15元[17] - 基本每股收益本期为-0.0695，上期为-0.3007[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-588,284,151.88元，上期为-731,995,576.25元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-85,769,032.28元，上期为-69,834,209.84元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为300,453,517.33元，上期为502,427,090.41元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为-373,599,666.83元，上期为-299,402,695.68元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为519,866,545.97元，上期为449,714,641.91元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为146,266,879.14元，上期为150,311,946.23元[19] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产53.90亿元，较上年度末减少5.89%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1.51亿元，较上年度末减少17.80%[4] - 期末流动资产合计16.74亿元，期初为19.53亿元，期末非流动资产合计37.15亿元，期初为37.74亿元[11] - 期末资产总计53.90亿元，期初为57.27亿元[11][14] - 期末流动负债合计47.69亿元，期初为48.90亿元，期末非流动负债合计4.58亿元，期初为6.26亿元[14] - 期末负债合计52.27亿元，期初为55.16亿元[14] - 期末所有者权益合计1.63亿元，期初为2.11亿元[15] - 期末短期借款26.33亿元，期初为21.23亿元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27724户[8] - 沈阳润电热力有限公司持股比例29.99%，持股数量1.60亿股[8] 管理层讨论和指引 - 2025年拟投资建设沈阳全胜2×350MW热电项目[9] 其他重要内容 - 2025年改聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 报告期内董事长、总经理、财务总监发生人事变动[10]

业绩总结 - 2024年营业收入209,869.16万元，2023年为196,487.41万元[13] - 2024年营业收入扣除后金额201,370.66万元，2023年为195,004.23万元[13] 其他 - 鹏盛会计师事务所2024年12月31日出具审计报告[4] - 鹏盛会计师事务所认为营收扣除情况表符合规定[7] - 报告日期为2025年4月27日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入20.9869164177亿元，供热业务相关收入19.5924865233亿元[6] - 2024年度公司累计发生燃煤成本8.8729899252亿元[7] - 2024年度公司收到政府补贴款1.99857亿元，全额计入其他收益科目[8] - 2024年末公司资产总计57.27亿元，较上年末增长6.00%[22] - 2024年末负债合计55.16亿元，较上年末增长6.19%[24] - 2024年末所有者权益合计2.11亿元，较上年末增长1.23%[24] - 2024年营业收入9.95亿元，较上期增长12.27%[37] - 2024年营业成本10.76亿元，较上期下降3.85%[37] - 2024年财务费用1.14亿元，较上期下降26.69%[37] - 2024年其他收益1.90亿元，较上期下降85.93%[37] - 2024年投资收益1.88亿元，上期为亏损1042.74万元[37] - 2024年营业利润9481.50万元，较上期下降91.31%[37] 市场扩张和并购 - 2024年12月28日公司决议转让全资子公司沈阳市第二热力供暖有限公司49%股权，转让价格3.244773亿元[9] 财务数据 - 2024年末流动资产合计19.53亿元，较上年末增长9.25%[22] - 2024年末非流动资产合计37.74亿元，较上年末增长4.17%[22] - 2024年末流动负债合计48.90亿元，较上年末增长12.27%[24] - 2024年末非流动负债合计6.26亿元，较上年末下降25.31%[24] - 2024年末货币资金为5.59亿元，较上年末增长8.67%[22] - 2024年末应收账款为4.11亿元，较上年末增长20.38%[22] - 2024年末固定资产为29.29亿元，较上年末增长12.63%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.14亿元，上期为12.59亿元，同比下降109.00%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.20亿元，上期为1.11亿元，同比下降470.14%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.04亿元，上期为 -16.69亿元，同比增长136.19%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.50亿元，上期为21.61亿元，同比下降4.99%[28] - 取得借款收到的现金本期为28.07亿元，上期为19.01亿元，同比增长47.66%[28] - 偿还债务支付的现金本期为21.61亿元，上期为27.75亿元，同比下降22.13%[28] 股本与股权结构 - 1996 - 2001年公司经历多次股本变动，如缩股、发行、送股、配股、定增等[44][45][46][47] - 2007 - 2022年公司股权结构发生变化，沈阳供暖集团有限公司持股比例变动，控股股东变更[48][50][51] 会计政策与核算 - 公司执行多项企业会计准则相关规定，如《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[167][168] - 公司供暖收入、工程服务收入、设计服务收入等有相应核算方式[158] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，有不同确认和计量方式[158][159][160] 资产减值与准备 - 应收账款、其他应收款等按不同方式计提坏账准备，部分组合一般不计提预期信用损失[99][175][185] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[105][194] 资产情况 - 投资性房地产、固定资产等有账面原值、累计折旧、账面价值等数据变化[197][200] - 公司对部分公司投资成本、账面价值及投资损失情况[194][195]

评估基本信息 - 评估目的为公司拟以固定资产融资确定传导及机器设备市场价值[11] - 评估对象为拟融资涉及的传导及机器设备[11] - 评估范围含718项传导、913项机器、73项使用权资产机器设备[11] - 价值类型为市场价值[12] - 评估基准日为2024年6月30日[13] - 评估方法为重置成本法[14] 资产数据 - 融资固定资产账面原值49000.66万元，净值33368.15万元，评估原值47900.57万元，净值34056.32万元[14] - 评估原值减值率2.25%，净值增值率2.06%[14] - 传导设备评估原值增值率3.30%，净值增值率23.58%[15] - 机器设备评估原值增值率 -1.72%，净值增值率 -0.45%[15] - 使用权资产机器设备评估原值减值率7.37%，净值减值率15.07%[67] 评估相关时间 - 公司2024年10月接受评估委托[56] - 现场清查时间为2024年10月20日至12月10日[57] - 评估报告日为2025年4月25日[73] - 评估报告使用有效期为2024年6月30日至2025年6月29日[72] 融资情况 - 惠天热电融资规模32.2亿元，融资租赁余额1.89亿元，2950万额度即将到期[79] 评估费用 - 项目实施总评估费用95000元（含6％增值税），不含税89622.64元，增值税5377.36元[108]