证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-093 1 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 应茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）控股股东北京 泰跃房地产开发有限责任公司的提议，公司第十二届董事会第六次临 时会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名， 公司监事、高级管理人员列席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主 持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》。同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。通过。 该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网《关 于出售控股子公司股权的进展公 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会。 关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-095 茂名石化实华股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 和时间：2023 年 12 月 7 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。 5. 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入14.15亿元，同比增长8.01%；年初至报告期末营业收入40.45亿元，同比减少21.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润124.52万元，同比减少115.45%；年初至报告期末为 - 5030.75万元，同比减少1182.71%[5] - 营业总收入本期为40.45亿元，上期为51.33亿元[27] - 营业总成本本期为40.46亿元，上期为50.76亿元[27] - 营业利润本期亏损141.14万元，上期盈利5030.14万元[28] - 利润总额本期为84.58万元，上期为4967.50万元[28] - 净利润本期亏损2351.30万元，上期盈利3212.57万元[28] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损5030.75万元，上期盈利464.64万元[28] - 基本每股收益本期为 -0.10元，上期为0.01元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产26.68亿元，较上年度末减少7.80%；归属于上市公司股东的所有者权益8.14亿元，较上年度末减少7.51%[5] - 2023年9月30日资产总计为2,667,607,984.19元，较2023年1月1日的2,893,302,484.54元有所减少[26] 财务数据关键指标变化 - 资金与款项 - 货币资金本报告期末为2.62亿元，较上年度末增长63.53%，主要因海洋馆收入及预收节日货款增加[8] - 预付款项本报告期末为1.89亿元，较上年度末增长77.44%，主要因预付节日原料款增加[8] - 2023年9月30日货币资金为262,074,266.50元，较2023年1月1日的160,256,673.63元有所增加[25] - 2023年9月30日应收账款为80,004,423.76元，较2023年1月1日的84,162,008.89元有所减少[25] - 2023年9月30日存货为204,707,122.47元，较2023年1月1日的235,444,002.76元有所减少[25] - 2023年9月30日固定资产为820,411,768.61元，较2023年1月1日的958,362,646.36元有所减少[25] - 2023年9月30日短期借款为617,781,505.91元，较2023年1月1日的872,931,866.20元有所减少[26] - 2023年9月30日应付账款为214,313,519.69元，较2023年1月1日的133,065,367.10元有所增加[26] - 2023年9月30日合同负债为201,382,680.54元，较2023年1月1日的42,395,517.75元有所增加[26] - 2023年9月30日长期借款为185,061,777.62元，较2023年1月1日的264,176,825.18元有所减少[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.15亿元，上期为6.09亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为4378.75万元，上期为21.71亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期为8774.99万元，上期为26.91亿元[30] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -43,962,399.04元，上年同期为 -519,902,012.32元[31] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为592,282,505.91元，上年同期为699,500,000.00元[31] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为592,282,505.91元，上年同期为699,500,000.00元[31] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为683,615,047.56元，上年同期为698,615,047.56元[31] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为64,870,020.19元，上年同期为32,910,539.69元[31] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为3,210,879.09元，上年同期为2,004,419.07元[31] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为751,695,946.84元，上年同期为733,530,006.32元[31] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -159,413,440.93元，上年同期为 -34,030,006.32元[31] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为111,567,391.92元，上年同期为54,772,880.36元[31] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为243,312,878.74元，上年同期为240,601,120.60元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27854人，前十大股东中北京泰跃房地产开发有限责任公司持股比例29.15%，质押股份1.52亿股[11] - 中国石化集团茂名石油化工有限公司持股比例14.75%，为第二大股东，持有无限售条件股份7665.8万股[11] 股权交易与项目投资 - 公司拟3.42亿元出售信沃达公司45%股权，宏达万基已支付1000万元履约保证金，第一期1.52亿元未支付，第二期1.8亿元应于2023年10月26日前支付[13][14] - 公司控股孙公司广西实华0元受让六旺公司66%股权建设“凤山屠宰场”项目，六旺公司408万元竞得26168.88平方米土地使用权[15] - 公司在广州南沙设立全资子公司广东实华，注册资本1000万元[15] - 公司2550万元转让湖北实华25.5%股权给海集实业，已收1300万元，300万元逾期未付[16] - 公司预计5961.928万元购买约6083.6平方米办公楼，已取得不动产权证明[16] - 公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司拟投资建设50Kt/a大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项目[18] - 公司与上海科密思设立实华博润，注册资本3000万元，公司持股60% [19] - 东成公司与北京清大设立山东艾瓦瑞，注册资本2100万元，东成公司持股73%，项目年产100万KVAh环保铅酸（碳）电池 [19][20] - 2023年7月8日公司拟1436.53万元受让茂名实华东成化工4.3615%股权 [20] 担保事项 - 公司为控股子公司茂名实华东成化工有限公司申请不超3000万元授信额度提供最高额抵押担保[17] 风险警示 - 公司股票因2022年度内控审计报告否定意见，于2023年5月5日起实施其他风险警示[18] 人员变动 - 2023年7月1日原独立董事卢春林辞职，7月补选卢国桢为独立董事 [21] - 2023年8月22日原独立董事罗宜英辞职，10月补选张保国为独立董事 [21] - 2023年8月21日聘任钟俊为副总经理，9月副总经理马永新辞职 [21] 法律诉讼 - 2023年2月东成公司就晶惠公司拖欠货款起诉，10月收到一审判决 [22] - 2023年2月华兴银行起诉公司等，10月公司收到一审判决 [22] 合作项目 - 公司控股子公司东油公司与茂南城投合作，涉及约230亩工业用地，使用年限50年 [22] - 东油公司向茂南城投支付前期开发费用3000万元，2016年8月30日茂南城投返还该费用，但其他相关费用及利息、滞纳金未返还[23] 财务资助 - 2022年7 - 11月信沃达向弘同发提供1900万元财务资助，2022年12月弘同发偿还本金并支付利息388,777.80元 [20] 其他财务指标变化 - 在建工程本报告期末为1.02亿元，较上年度末增长295.21%，主要因新购写字楼及技改项目增加[8] - 合同负债本报告期末为2.01亿元，较上年度末增长375.01%，主要因预收节日货款增加[8] - 应交税费本报告期末为3089.67万元，较上年度末增长469.39%，主要因子公司应交增值税增加[8]

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-092 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 （一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京宏达万基企业 管理有限公司（以下简称"宏达万基"）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达公司"）的45%股权。上述事项已经公司第十二届董事会第一次临时 会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。上述事项详见2023年6月7日在巨潮 资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-042、2023-044、2023-048）。 （二）公司因公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷，对信沃达公司 提起了诉讼。上述事项详见2023年8月22日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编 号：2023-063）。 （三）公司于2023年8月26日收到宏达万基《关于股权交易相关事宜的函》，其 主张因信沃达公司其他登记股东主张优先购买权以及信沃达公司章程"一票否决 权"等事宜影响交易安全，要求暂时中 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 （2023 年 10 月 25 日经公司第十二届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以 下简称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，提高 公司内部控制水平，保护股东合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号 ——内部审计基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司各机构单位、全资或控股 子公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、责任 人员实施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构 或人员依据国家有关法律法规和本办法的规定，对公司各内 部机构、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动， 旨在增加公司价值和改善公司运营环境。 第四条 内部审计工作要求 （一）遵守国家的法律法规和有关政策，以及公司的各 项规章制度。 （二）及时发现问题，纠正违规行为，防范 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-090 茂名石化实华股份有限公司 关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司 增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●茂名石化实华股份公司（以下简称"公司"）控股子公司茂名实华东成化工有 限公司（以下简称"实华东成"）之控股子公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司（以下 简称"艾瓦瑞"或"目标公司"）拟实施增资并引入北京信沃达海洋科技有限公司（以 下简称"信沃达海洋"）作为艾瓦瑞股东。实华东成同意部分放弃本次新增注册资本 的优先认缴出资权。 ●公司现持有信沃达海洋85%的股权，但依据公司与北京宏达万基企业管理有限 公司（以下简称"宏达万基"）签署并已依法生效的《资产出售协议》，公司拟将信 沃达海洋45%的股权转让给宏达万基，目前交易双方正在推进交易事宜，一旦交易完 成，公司继续持有信沃达海洋40%的股权，信沃达海洋将成为公司的参股公司。公司 关联自然人范洪岩女士在过去十二个月内曾担任信沃达海洋董事。本次增资扩股事项 构成公司与关联方共同投资以及公司放弃部 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023－091 茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第三次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议 的通知于2023年10月13日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事 会共有监事3名，3名监事均出席本次会议并表决。监事会主席朱月 华主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《公司2023年第三季度报告》全文及摘要。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 监事会认为，《公司2023年第三季度报告》能够客观反映公司 2023年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 2、《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司增资扩股暨 关联交易的 ...

独立董事卢国桢认为：山东艾瓦瑞能源科技有限公司股 东北京清大环科电源技术有限公司的财务尽调、法律尽调等 显示未能反映股东可以履行投资义务，技术专利持有人的排 他合作条款未确定。 （以下无正文） （本页无正文，为《茂名石化实华股份有限公司独立董事关于第十二届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》之签章页） 独立董事签名： 茂名石化实华股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第三次会议相关事项 独立意见 __________(王树忠）____________(卢国桢）______________(张保国） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，作为茂名石化实华股份有限公司（以 下简称：公司）的独立董事，我们对公司第十二届董事会第 三次会议相关事项发表如下独立意见： 茂名石化实华股份有限公司 一、关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案 独立董事王树忠、张保国认为：本次控股孙公司山东艾 瓦瑞能源科技有限公司增资扩股事项，有利于增强控股孙公 司资本实力，有利于加快公司进一步拓展发 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-088 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，9 名董 事参加会议并表决（其中：董事 Chun Bill Liu、梁培松、许军、杨 越以通讯表决方式出席会议及表决）。会议由公司董事长 Chun Bill Liu（刘汕）先生召集，董事辜嘉杰先生主持。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 关联董事 Chun Bill Liu（刘汕）回避表决。回避理由：公司 现持有北京信沃达海洋科技有限公司（下称"信沃 ...