财务表现 - 广东风华高新科技股份有限公司2024年第一季度营业收入为10.58亿元，同比增长13.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,291.5万元，同比增长25.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,583.62万元，同比下降27.89%[5] - 公司总资产为155.49亿元，较上年末下降0.16%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为119.76亿元，较上年末增长0.34%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为36.46万元[5] 资产情况 - 公司投资性房地产增加至3,204.01万元，主要系对外出租资产增加所致[8] - 公司流动资产合计为7,050,225,770.23元，其中货币资金为4,314,060,779.29元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99,176股，其中前十名股东持股情况显示广东省广晟控股集团有限公司持股最多，占比23.19%[9] - 中国农业银行股份有限公司持有的股份数量为10,007,832股，占总股本的比例为0.86%[11] 财务运营 - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为6778.25万，同比下降50.1%[16] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为5100万，较上年同期增长6.9%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.5亿，较上年同期下降10.3%[16]

业绩成果 - 2023 年攻克 5 项国际领先水平成果，累计主导和参与制定 19 项标准[19] - MLCC 创近两年月销售新高，电阻年销售数量创历史新高[20] - 汽车电子、通讯、工控行业销售金额同比增长 13%、24%、2%[20] - 报告期末公司总资产约 155.74 亿元，净资产约 120.82 亿元[25] - 2023 年累计研发费用投入 19310 万元，投入强度 4.57%[111] 荣誉奖项 - 主营产品片阻和 MLCC 获评国家制造业单项冠军产品[19] - 入选创建世界一流专业领军示范企业，获“中国工业大奖”[19] - 入选“广东省战略性产业集群重点产业链链主企业”[20] - 入选央视“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单[21] - 获“财联社年度最具投资价值奖”等多项荣誉[46] 产品研发 - 2023 年完成 25 款高端 MLCC 产品、10 款高端电阻产品和 11 款新材料研发[123] - 2023 年申请专利 71 件，获得国内外授权专利 46 件[116][117][118] 企业管理 - 开展“第一议题”学习 25 次、中心组学习 5 次[57] - 组织开展 14 期专题读书班，带动基层活动近 500 场次[59] - 2023 年组织召开 2 次股东大会、7 次董事会等会议[80] 质量与生产 - 智能化立体仓库空间利用率提升达 267%[127][128] - 2023 年成立 138 项 QC 小组活动课题，创造近 800 万元经济效益[136] 合作交流 - 与国内 10 余所高校合作共建校企合作基地[149] - 2023 年与华南理工大学组建联合创新中心[150] - 2023 年与松山湖材料实验室签署共建协议[152] 市场活动 - 2023 年参加慕尼黑上海电子展等展会[155][156] 环保工作 - 2023 年启用全新废水处理站，处理废水 24 万吨[188] - 共处置危废和工业废料 2325.48 吨[197] 社会责任 - 协助完成封开县都平镇国家储备林建设，年增收超 100 万元[21]

天职业字 [2024]12938-4 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]12938-4 号 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 广东风华高新科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，风华高科于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2 3 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是风华高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

业绩总结 - 审计公司于2024年4月12日对公司2023年度财报出具标准意见审计报告[2] 数据相关 - 存放广晟财务公司存款年初余额24.01亿元[7] - 本年增加73.58亿元，减少78.66亿元[7] - 年末余额18.93亿元，收取利息3921.42万元[7] 其他新策略 - 公司编制2023年度关联交易金融业务情况汇总表[2] - 汇总表于2024年4月12日获董事会批准[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并资产总额97.98%，营收占97.50%[4] 内控情况 - 公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[2][3] - 自评价报告基准日至发出日无影响评价结论重大变化[3] 内控标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应错报标准[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准及重大缺陷情况[18] 公司架构与管理 - 公司设置合理治理架构，建立四层级管理[7] - 印发资金管理规定，实行资金统一集中管理[10] 机构评价 - 保荐机构认为公司内控符合要求，评价报告真实客观[23]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《公司2023年年度报告全文》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长李程等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩网上说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月28日12:00前访问指定页面征集[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

审计机构聘请 - 公司于2023年7月24日、11月30日审议聘请天职国际为2023年度审计机构[1] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注会1061人，有证券服务经验注会347人[4] - 2022年度天职国际收入31.22亿，审计收入25.18亿，证券业务收入12.03亿[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业客户152家[4] 审计人员情况 - 项目合伙人颜艳飞近三年签5家、复核1家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师阮东明近三年签和复核均为0家[6] - 项目质量控制复核人王皓东近三年签1家、复核不少于20家[6] 审计工作进展 - 2024年2月6日审计委员会听取2023年度审计进展汇报并探讨[9] - 2024年3月11日审计委员会督促加快2023年度审计进度[9] - 2024年4月1日审计委员会听取年审初步结果，对报表无异议[10]

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-28 根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关 规定，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、报告期公司开展的证券投资业务情况 （一）实施主体：公司及控股子公司。 （二）资金来源：自有资金。 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》有关规定,广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资的范围 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，规范公司包括证券投资在内的风险投 资行为，保证资金的安全和有效增值。公司以自有的 ...

财务数据 - 广晟财务公司注册资本109,922万元[2] - 公司在广晟财务公司日最高存款余额不超30亿，拟申30亿综合授信，协议有效期3年[4] - 2023年末存放广晟财务公司存款余额1,893,081,237.21元，收息39,214,180.85元[15] 业务评估 - 公司认为与广晟财务公司业务风险可控[7] - 保荐机构认为2023年协议执行好，关联存贷业务风险可控，信息披露真实准确[11][12] 风险防范 - 公司制定风险应急处置预案[8]

独立董事任职 - 独立董事履职期为2023年，2024年1月18日因个人工作安排辞职[2] 履职情况 - 应参加董事会7次，现场出席1次，通讯表决6次[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会均亲自出席应出席次数[6] 议案审议 - 审计委员会审议12项议案，全投同意票[7] - 提名委员会同意胡逢才、黄洪刚为董事候选人[8] - 薪酬与考核委员会认为2022年度董监高报酬合规[8] 其他审核 - 审核2023年度日常关联交易预计议案合规[15] - 审核募集资金存放与使用等事项合规[16] - 公司及时准确披露2022 - 2023年多期报告[18] - 2023年拟新聘天职国际为审计机构合规[19]