收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年实现营业收入人民币619.24亿元，同比增长9.95%[8] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币13.21亿元，同比增长251.39%[8] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币0.126元/股，同比增长253.33%[8] - 营业收入为681.55亿元人民币，同比增长53.35%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为13.21亿元人民币，同比增长251.65%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.43亿元人民币，同比增长384.69%[12] - 基本每股收益为0.126元人民币，同比增长250.00%[12] - 营业收入同比增长53.35%至681.55亿元[21] - 营业总收入同比增长53.3%至681.55亿元[124] - 净利润同比增长247.2%至14.91亿元[125] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长251.7%至13.21亿元[125] - 基本每股收益同比增长250%至0.126元[126] - 母公司营业收入同比增长65.8%至299.68亿元[127] - 公司营业利润同比增长143.0%至9.24亿元，净利润同比增长162.8%至7.72亿元[128] - 综合收益总额同比增长212.2%至8.91亿元[129] - 公司2021年上半年综合收益总额为3.153亿元人民币[138] - 本期综合收益总额增加8.91亿元[142] - 综合收益总额大幅增长至16.63亿元，同比增长显著[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长52.86%至649.36亿元[21] - 营业总成本同比增长51.8%至661.04亿元[124] - 研发费用同比增长114.4%至7384.44万元[124] - 母公司营业成本同比增长65.9%至283.41亿元[127] - 研发费用同比增长275.2%至3587万元，销售费用同比下降79.2%至1597万元[128] - 财务费用同比增长21.0%至1.76亿元，其中利息费用1.90亿元[128] - 资产减值损失同比增长8.0%至2.29亿元[128] - 所得税费用同比增长105.15%至3.74亿元[21] 各条业务线表现 - 公司2021年上半年生产阴极铜78.19万吨，同比增长8.12%[8] - 公司2021年上半年生产铜精矿含铜量2.67万吨，同比增长3.49%[8] - 公司2021年上半年生产黄金5,387千克，同比增长10.25%[8] - 贸易收入同比大幅增长221.43%至134.61亿元[23][26] - 铜产品收入同比增长59.56%至602.80亿元[23][26] - 阴极铜年产量142.20万吨占国内总产量14.18%[20] - 铜箔产能达4.5万吨5.5万吨扩建项目已开工[20] 各地区表现 - 华东地区收入占比83.01%达565.78亿元[23][26] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币15.63亿元，同比增长123.45%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.42亿元人民币，同比下降125.11%[12] - 经营活动现金流量净额同比下降125.11%至-9.42亿元[22] - 筹资活动现金流量净额同比增长415.91%至13.01亿元[22] - 经营活动现金流量净额为-9.42亿元，同比转负，去年同期为37.52亿元[130][131] - 投资活动现金流量净额为-11.83亿元，较去年同期-12.49亿元有所改善[131] - 销售商品提供劳务现金流入同比增长52.0%至741.18亿元[130] - 购买商品接受劳务现金流出同比增长70.1%至732.17亿元[130] - 筹资活动现金流入115.97亿元，偿还债务94.37亿元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至13.01亿元，同比增长416.1%[132] - 期末现金及现金等价物余额为46.09亿元，较期初减少15.2%[132] - 母公司经营活动现金流入小计达312.23亿元，同比增长57.9%[133] - 母公司经营活动产生的现金流量净额仅为0.62亿元，同比大幅下降97.7%[133] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.20亿元，同比恶化31.0%[134] - 母公司期末现金及现金等价物余额为36.36亿元，同比减少24.1%[134] 资产和负债变化 - 公司2021年上半年末总资产为人民币1,032.47亿元，较上年度末增长4.56%[8] - 公司2021年上半年末归属于上市公司股东的净资产为人民币218.94亿元，较上年度末增长6.42%[8] - 总资产为514.50亿元人民币，同比下降1.41%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为200.01亿元人民币，同比增长5.69%[12] - 货币资金减少至54.39亿元，占总资产比例下降1.08%至10.57%[30] - 应收账款增加至22.58亿元，占总资产比例上升1.57%至4.39%[30] - 存货减少至145.01亿元，占总资产比例下降1.15%至28.18%[30] - 固定资产减少至161.92亿元，占总资产比例下降5.07%至31.47%[31] - 短期借款增加至104.94亿元，占总资产比例上升1.60%至20.40%[31] - 长期借款减少至28.38亿元，占总资产比例下降4.07%至5.52%[31] - 公司货币资金为54.39亿元人民币，较期初60.78亿元下降10.5%[116] - 衍生金融资产大幅增长至2.48亿元，较期初0.50亿元增长397.8%[116] - 应收账款增至22.58亿元，较期初14.73亿元增长53.3%[116] - 预付款项显著增加至55.08亿元，较期初32.87亿元增长67.6%[116] - 存货为145.01亿元，较期初153.05亿元下降5.3%[116] - 公司总资产为514.5亿元人民币，较期初的521.83亿元下降1.4%[117][119] - 流动资产合计293.85亿元，较期初278亿元增长5.7%[117] - 非流动资产合计220.65亿元，较期初243.83亿元下降9.5%[117] - 短期借款104.94亿元，较期初98.09亿元增长7%[117] - 应付账款59.41亿元，较期初51.39亿元增长15.6%[117] - 长期股权投资11.8亿元，较期初5.99亿元增长97%[117] - 在建工程17.34亿元，较期初15.53亿元增长11.6%[117] - 母公司货币资金39.28亿元，较期初43.53亿元下降9.8%[120] - 母公司应收账款12.48亿元，较期初4.54亿元增长174.9%[120] - 母公司短期借款66.23亿元，较期初58.94亿元增长12.4%[121] - 流动负债合计为163.39亿元，较期初增长5.2%[122] - 长期借款减少29.6%至23.98亿元[122] - 归属于母公司所有者权益合计为189.24亿元，较上年同期增长5.7%[135] - 所有者权益总额增加29.179亿元人民币[138] - 专项储备期末余额2987万元人民币[140] - 母公司未分配利润为39.744亿元人民币[140] - 公司期初所有者权益总额为169.44亿元[142] - 期末所有者权益总额增至175.09亿元[143] - 上期期末所有者权益总额为166.65亿元[146] - 上期期末所有者权益总额为168.59亿元[148] 金融衍生品和投资活动 - 衍生金融资产公允价值变动收益1822.50万元[32] - 衍生品投资期末金额6.33亿元，占公司报告期末净资产比例29.43%[38] - 铜期货衍生品投资报告期实际损失3717.60万元[38] - 远期外汇合约衍生品投资报告期实际收益478.31万元[38] - 公司持有的铜、锌、黄金、白银期货合约公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货交易所相应合约结算价确定[39] - 公司远期外汇合约按照中国银行提供的报价进行确认计量[39] - 公司套期保值量控制在年度自产铜精矿对应产品数量的一定比例[39] - 公司使用自有资金开展期货套期保值业务严禁使用募集资金[39] - 公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》对外汇衍生风险进行评估与控制[39] - 公司建立了完善的监督机制通过风险控制岗位和授权牵制措施控制风险[39] - 公司开展金融衍生品交易符合国家法律法规且风险可控[39] 关联交易 - 向关联方Ecua Corriente S.A.采购铜原料金额为267,980.26万元，占同类交易金额的4.27%[76] - 向关联方铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司采购民爆器材等金额为19,265.89万元，占同类交易金额的0.31%[76] - 向关联方安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司采购锌锭、铜原料等金额为33,427.09万元，占同类交易金额的0.53%[76] - 向关联方铜陵金山油品有限责任公司采购燃油料金额为2,006.16万元，占同类交易金额的0.03%[76] - 向关联方有色控股及其所属采购商品、设备等金额为1,462.14万元，占同类交易金额的0.02%[76] - 2021年度日常关联交易预计总额为1,638,750万元，实际发生总额为875,884.29万元[79] - 向合营企业赤峰金通铜业采购铜原料及铜产品交易金额为164,970.05万元，占同类交易比例2.63%[78] - 向合营企业赤峰金通铜业销售铜原料交易金额占比4.62%，预计金额600,000万元[79] - 与铜陵有色金属集团财务有限公司存款业务期末余额397,986.54万元，存款利率活期0.3%/协定1%/三年定期3.9875%[83] - 与铜陵有色金属集团财务有限公司贷款业务期末余额47,876.06万元，贷款利率3.85%[84] - 向中科铜都粉体销售银锭等产品交易金额33,770.86万元，占同类交易比例0.49%[77] - 向安徽铜冠有色金属(池州)销售炉渣等交易金额8,449.97万元，占同类交易比例0.12%[77] - 接受铜陵有色金属集团铜冠矿山建设劳务交易金额8,038.12万元，占同类交易比例0.13%[78] - 铜陵有色金属集团财务有限公司授信总额441,400万元，实际发生额108,777.49万元[85] - 与财务公司存款业务每日最高限额400,000万元，期初余额394,242.71万元[83] - 公司在有色财务公司存款余额为397,986.54万元[86] - 公司在有色财务公司贷款余额为400,651.88万元，其中票据贴现余额为352,775.83万元[86] - 有色财务公司吸收存款余额689,230.67万元[86] - 有色财务公司发放贷款和垫款余额724,103.36万元[86] 子公司和股权投资 - 金隆铜业有限公司总资产为82.79亿元人民币，净资产为41.76亿元人民币，营业收入为150.30亿元人民币，净利润为3.31亿元人民币[44] - 安徽铜冠铜箔集团有限公司总资产为32.39亿元人民币，净资产为18.79亿元人民币，营业收入为19.26亿元人民币，净利润为1.71亿元人民币[44] - 金隆铜业有限公司营业利润为4.29亿元人民币[44] - 安徽铜冠铜箔集团有限公司营业利润为2.07亿元人民币[44] - 公司处置赤峰金剑铜业有限公司股权失去控制权，无重大影响[45] - 公司出售赤峰金剑铜业1%股权获得交易价格1,202.45万元[41] - 该股权出售贡献净利润60.33万元[41] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为15.71%[41] - 公司认缴先进结构材料产业基金8,500万元，全资子公司上海国贸认缴1,000万元[88] - 先进结构材料产业基金总规模为100,400万元[88] - 赤峰金通铜业有限公司1-3月利润表及现金流量纳入合并报表，4月起不再合并[157] - 公司处置金通铜业部分股权导致失去控制权，使其未纳入合并资产负债表[157] - 公司控股子公司句容市仙人桥矿业有限公司因规模小、品位低、资源枯竭及亏损状态，于2020年12月10日董事会决议停产并关破清算[95] - 句容市人民法院于2021年3月18日裁定受理仙人桥矿业破产清算案，并于2021年4月8日指定破产管理人[95] - 江苏省镇江市中级人民法院于2021年6月7日裁定驳回仙人桥矿业破产清算申请，公司将继续负责其经营管理[96] 股东和股权结构 - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为6.18%，同比增长4.35个百分点[8] - 加权平均净资产收益率为6.74%，同比增加4.71个百分点[12] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.13%[48] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为46.31%[48] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为7.12%[48] - 员工持股计划持有公司股票287,189,263股，占公司股本总额的2.73%[50] - 员工持股计划参与人员为10,177人，其中董事、监事及高级管理人员9人[50] - 董事、监事及高级管理人员持有持股计划12,766,489.57元，占总金额的1.60%[50] - 报告期内员工持股计划获得2020年度现金分红11,487,570.52元[50] - 报告期末公司股份总数保持10,526,533,308股，无限售条件股份占比100%[98] - 董事兼总经理蒋培进报告期内增持公司股份10,000股，高管锁定股增加7,500股至41,700股[98][101] - 国有法人股东铜陵有色金属集团控股有限公司持股3,845,746,464股，占比36.53%，为第一大股东[103] - 香港中央结算有限公司持股335,955,523股（占比3.19%），报告期内减持516,530股[103] - 国华人寿保险－传统二号持股215,705,711股（占比2.05%），报告期内大幅减持105,104,036股[103] - 员工持股计划通过长江养老保险持有287,189,263股，占比2.73%[103] - 珠海横琴量行投资管理有限公司持股50,000,000股（占比0.47%），报告期内减持23,000,000股[103] - 铜陵有色金属集团控股有限公司持有38.46亿股无限售普通股，占总股本主要部分[107] - 香港中央结算有限公司持有3.36亿股，为第二大无限售条件股东[107] - 员工持股计划持有2.87亿股，体现股权激励措施[107] - 董事、监事及高管合计持股18.71万股，较期初增加1万股[110] - 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[108] 环保和排放数据 - 安庆铜矿化学需氧量排放浓度38.97mg/l，排放总量19.811163吨，核定总量69.3吨[52] - 冬瓜山铜矿化学需氧量排放浓度21.227mg/L，排放总量52.41吨，核定总量128.7吨[53] - 动力厂二氧化硫排放浓度16.86mg/Nm³，排放总量22.85吨，核定总量194.39吨/年[54] - 动力厂氮氧化物排放浓度27.50mg/Nm³，排放总量35.99吨，核定总量281吨/年[54] - 金隆铜业二氧化硫排放浓度12.345mg/m³，排放总量30.917吨，核定总量499.14吨[54] - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[51] - 金威铜业化学需氧量排放浓度25.6mg/L，半年排放量1.664吨，年许可量3.1吨[56] - 金威铜业氨氮排放浓度1.954mg/L，半年排放量0.127吨，年许可量未核定[56] - 天马山金矿COD排放浓度7.5mg/L，半年排放量5.760吨，年许可量58.774吨[56] - 天马山金矿氨氮排放浓度1.137mg/L，半年排放量0.8732吨，年许可量2.875吨[56] - 铜冠电工挥发性有机物排放浓度12.5mg/m³，半年排放量0.507吨，年许可量11.77吨[56] - 铜冠铜箔硫酸雾排放浓度1.68mg/m³，半年排放量0.926吨[56] - 铜冠铜箔总铬排放浓度0.143mg/L，半年排放量65.34千克，年许可量2.5吨[57] - 铜冠铜箔总镍排放浓度0.089mg/L，半年排放量40.67千克

收入和利润（同比环比） - 营业收入为320.45亿元人民币，同比增长58.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.83亿元人民币，同比增长562.64%[3] - 基本每股收益为0.0364元/股，同比增长561.82%[3] - 加权平均净资产收益率为2.00%，同比上升1.68个百分点[3] - 营业收入为320.45亿元人民币，同比增长58.11%[13] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2021年第一季度营业收入78861.1万元，同比增长85.07%[24] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2021年第一季度净利润5613.01万元，同比增长484.76%[24] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2021年第一季度扣非后净利润5438.02万元，同比增长670.2%[24] - 营业收入从上年同期的202.68亿元增长至2021年第一季度的320.45亿元，增幅58.1%[34] - 公司净利润为4.56亿元，相比上年同期的503万元大幅增长8967%[35] - 归属于母公司股东的净利润为3.83亿元，少数股东损益为7316万元[35] - 营业利润为5.97亿元，相比上年同期的2869万元增长1979%[35] - 营业收入为138.01亿元，营业成本为131.23亿元[37] - 基本每股收益为0.0364元，相比上年同期的0.0055元增长562%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为306.20亿元人民币，同比增长60.04%[13] - 研发费用为4007.30万元人民币，同比增长234.06%[13] - 财务费用为3.26亿元人民币，同比增长55.55%[13] - 所得税费用为1.39亿元人民币，同比增长647.76%[14] - 营业成本从上年同期的191.32亿元上升至2021年第一季度的306.20亿元，增长60.0%[34] - 研发费用从上年同期的1.20亿元增至2021年第一季度的0.40亿元，增长234.1%[34] - 财务费用从上年同期的2.09亿元增加至2021年第一季度的3.26亿元，增长55.5%[34] - 利息费用从上年同期的1.80亿元上升至2021年第一季度的2.11亿元，增长17.6%[34] - 研发费用为2418万元，相比上年同期的172万元大幅增长1307%[37] - 利息费用为1.06亿元，利息收入为3237万元[37] - 支付给职工现金4.903亿元人民币，同比增长19.0%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.30亿元人民币，同比下降213.64%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额为39.96亿元人民币，同比增长197.17%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.30亿元人民币，同比下降213.64%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.022亿元人民币，同比改善17.0%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额39.959亿元人民币，同比增长197.2%[42] - 期末现金及现金等价物余额70.991亿元人民币，较期初增长30.6%[43] - 母公司销售商品提供劳务收到现金153.545亿元人民币，同比增长49.1%[44] - 母公司经营活动现金流量净额为负2.255亿元人民币，同比下降115.1%[44] - 母公司取得借款收到现金56.595亿元人民币，同比增长15.9%[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额50.984亿元人民币，较期初增长25.5%[45] - 收到的税费返还1703.95万元人民币，同比下降42.6%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为359.47亿元[40] 资产和负债 - 总资产为583.61亿元人民币，较上年度末增长11.84%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为193.89亿元人民币，较上年度末增长2.46%[3] - 短期借款为128.66亿元人民币，环比增长31.16%[13] - 应付账款为70.73亿元人民币，环比增长37.62%[13] - 公司货币资金2021年3月31日为76.25亿元，较2020年末60.78亿元增长25.46%[27] - 公司存货2021年3月31日为182.63亿元，较2020年末153.05亿元增长19.33%[27] - 公司短期借款2021年3月31日为128.66亿元，较2020年末98.09亿元增长31.16%[28] - 公司应付账款2021年3月31日为70.73亿元，较2020年末51.39亿元增长37.63%[28] - 公司未分配利润2021年3月31日为48.31亿元，较2020年末44.48亿元增长8.62%[30] - 公司归属于母公司所有者权益2021年3月31日为193.89亿元，较2020年末189.24亿元增长2.46%[30] - 公司资产总计2021年3月31日为583.61亿元，较2020年末521.83亿元增长11.84%[28][30] - 货币资金从2020年末的43.53亿元增长至2021年3月末的53.97亿元，增幅24.0%[31] - 存货从2020年末的64.79亿元增加至2021年3月末的76.05亿元，增长17.4%[31] - 短期借款从2020年末的58.94亿元上升至2021年3月末的70.24亿元，增长19.2%[32] - 应付账款从2020年末的24.32亿元增至2021年3月末的32.00亿元，增幅31.6%[32] - 资产总额从2020年末的363.38亿元增长至2021年3月末的388.64亿元，增幅6.9%[32] 衍生品投资 - 衍生金融资产为1.41亿元人民币，环比增长182.06%[13] - 衍生品投资期末总额为5.5847574亿元人民币，占公司报告期末净资产比例未明确但各分项比例总和显著[18][19] - 铜期货投资期末金额为2.3519482亿元人民币，占净资产比例为12.13%[18] - 黄金期货投资期末金额为7462.685万元人民币，占净资产比例为3.85%[18] - 白银期货投资期末金额为4606.961万元人民币，占净资产比例为2.38%[18] - 锌等金属期货投资期末金额为3746.25万元人民币，占净资产比例为0.19%[18] - 远期外汇合约投资期末金额为1.9782084亿元人民币，占净资产比例为10.20%[19] - 铜期权投资期末金额为1017.37万元人民币，占净资产比例为0.05%[19] - 衍生品投资报告期实际损益总额为-1377.931万元人民币[19] - 铜期货投资报告期实际亏损1664.386万元人民币[18] - 白银期货投资报告期实际收益2881.87万元人民币[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1896.88万元人民币[4] - 非经常性损益项目中福利企业退税为27.98万元人民币[6] 减值损失 - 资产减值损失为-1.54亿元，相比上年同期的-6.62亿元改善76.7%[35] - 信用减值损失为-1726万元，相比上年同期的-1538万元扩大12.2%[35] 其他 - 报告期末普通股股东总数为365,171户[7]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入994.38亿元，同比增长7.02%[12] - 归属于上市公司股东的净利润8.66亿元，同比增长4.23%[12] - 归属于上市公司股东的扣非净利润6.85亿元，同比增长8.60%[12] - 经营活动产生的现金流量净额21.57亿元，同比下降46.88%[13] - 2020年末总资产521.83亿元，同比增长8.92%[13] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产189.24亿元，同比增长3.30%[13] - 加权平均净资产收益率4.65%，同比增加0.06个百分点[13] - 基本每股收益0.08元/股，与上年持平[13] - 公司2020年营业收入994.38亿元，同比增长7.02%[27] - 公司归属于母公司所有者的净利润8.66亿元，同比增长4.23%[27] - 公司经营现金流净额21.57亿元，同比下降46.88%[28] - 公司财务费用同比下降46.44%[28] - 公司销售费用同比下降62.12%[28] - 公司2020年营业收入994.38亿元，同比增长7.02%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.88%，从40.60亿元降至21.57亿元[47] - 投资活动现金流入同比下降36%，从3.13亿元降至2.00亿元[47] - 筹资活动现金流入同比增长25.81%，从152.18亿元增至191.47亿元[47] - 货币资金从51.62亿元增至60.78亿元，同比增长17.7%[198] - 存货从109.24亿元大幅增加至153.05亿元，同比增长40.1%[198] - 预付款项从45.50亿元减少至32.87亿元，同比下降27.8%[198] - 应收账款从12.10亿元增加至14.73亿元，同比增长21.7%[198] - 衍生金融资产从1.32亿元减少至0.50亿元，同比下降62.2%[198] - 应收票据从3.99亿元减少至2.89亿元，同比下降27.6%[198] - 应收款项融资从1.90亿元增加至2.57亿元，同比增长35.1%[198] - 其他应收款从5.39亿元减少至5.01亿元，同比下降7.1%[198] - 流动资产合计增加至278.00亿元，同比增长16.7%[199] - 非流动资产合计为243.83亿元，较上年同期增长1.2%[199] - 固定资产从173.76亿元增至190.67亿元，增长9.7%[199] - 在建工程从30.73亿元大幅减少至15.53亿元，下降49.5%[199] - 短期借款从104.10亿元降至98.09亿元，减少6.1%[199] - 应付票据从34.77亿元增至49.26亿元，增长41.7%[199][200] - 应付账款从42.62亿元增至51.39亿元，增长20.6%[200] - 应交税费从3.82亿元大幅增加至7.79亿元，增长103.9%[200] - 长期借款从39.05亿元增至50.03亿元，增长28.1%[200] - 负债合计从279.02亿元增至315.23亿元，增长13.0%[200] 季度财务表现 - 公司2020年第一季度营业收入为202.68亿元，第二季度为241.76亿元，第三季度为273.15亿元，第四季度为276.79亿元[17] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为0.58亿元，第二季度为3.18亿元，第三季度为3.59亿元，第四季度为1.31亿元[17] - 公司2020年扣除非经常性损益后净利润第一季度为-0.10亿元，第二季度为2.25亿元，第三季度为4.30亿元，第四季度为0.40亿元[17] - 公司2020年经营活动现金流量净额第一季度为16.10亿元，第二季度为21.41亿元，第三季度为-19.40亿元，第四季度为3.45亿元[17] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益总额为1.81亿元，其中政府补助1.56亿元，非流动资产处置收益0.91亿元[18] - 公司获得硫酸产品增值税退税0.62亿元，综合资源退税0.12亿元，合计0.74亿元[21] 产品收入表现 - 铜产品收入855.62亿元，同比增长12.93%，占营业收入86.05%[29] - 黄金等副产品收入103.26亿元，同比增长41.80%，主要因销量和价格上升[29] - 化工及其他产品收入23.97亿元，同比下降73.70%，主要因销量大幅减少[29] 地区收入表现 - 华东地区收入855.28亿元，同比增长10.69%，占营业收入86.01%[29] 销售与库存量 - 阴极铜销售量142.67万吨，同比增长1.90%[31] - 黄金销售量13,390千克，同比增长18.44%[31] - 阴极铜库存量7,050吨，同比下降39.71%，主要因销售量大于生产量[31][32] - 硫酸库存量15.81万吨，同比下降33.66%，主要因销售量大于生产量[31][32] 成本与费用 - 工业及其他非贸易成本中原材料支出677.14亿元，同比增长7.24%[34] - 销售费用同比下降62.12%至1.19亿元[41] - 财务费用同比下降46.44%至4.23亿元主要因汇兑收益增加和借款利率下降[41] - 管理费用同比下降13.92%至10.26亿元[41] - 研发费用同比下降16.39%至1.23亿元[41] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额172.96亿元占年度销售总额比例17.39%[38] - 最大客户单位一销售额48.66亿元占年度销售总额4.89%[38] - 前五名供应商合计采购金额180.84亿元占年度采购总额比例18.49%[39][40] - 最大供应商单位一采购额68.86亿元占年度采购总额7.04%[40] 研发与创新 - 公司2020年实施研发项目300余项其中新产品开发项目31项[42] - 公司获授权受理专利245项其中发明专利116项[43] - 研发人员数量从1,523人增至1,685人，同比增长10.64%[45] - 研发投入金额从14.96亿元增至16.41亿元，同比增长9.74%[46] 生产与产能 - 公司生产精炼铜142.20万吨，占国内总产量的14.18%[23] - 公司生产铜精矿含铜5.64万吨，占国内总产量的3.37%[23] - 公司铜箔产能达4.5万吨[25] - 公司铜材加工产能达50万吨/年，建成6万吨高精度铜板带生产线及4.5万吨电解铜箔产能[44] 资产与减值 - 公司在建工程期末余额较期初减少49.46%[24] - 公司存货期末余额较期初增长40.70%[24] - 存货金额同比大幅增加，从109.24亿元增至153.05亿元，占总资产比例从22.80%升至29.33%[51] - 资产减值损失达11.34亿元，占利润总额比例79.04%[50] - 在建工程金额从30.73亿元降至15.53亿元，占总资产比例从6.41%降至2.98%[52] - 存货账面余额为157.8456116242亿元[190] - 存货跌价准备为4.799208992亿元[190] - 固定资产账面余额为338.90亿元，减值准备期末余额为11.70亿元[191] 金融资产与负债 - 以公允价值计量的金融资产期末余额为3.76亿元，较期初减少4.2%[53] - 衍生金融资产公允价值变动收益为1177.63万元[53] - 应收款项融资期末余额为2.57亿元，较期初增长35.1%[53] - 其他权益工具投资期末余额为6907.21万元，较期初减少1.9%[53] - 金融负债期末余额为2.02亿元，较期初大幅增长284.1%[53] 投资活动 - 报告期投资额10.37亿元，同比下降4.88%[55] - 金剑铜冶炼升级改造项目累计投入20.96亿元，项目进度达98%[56] 衍生品投资 - 衍生品投资中铜期货实际亏损1664.39万元[58] - 黄金期货投资实际亏损816.07万元[58] - 白银期货投资实现收益288.19万元[58] - 公司锌期货合约持仓量3,597.5吨 期末公允价值1.47亿元 浮动盈利648万元 收益率0.03%[59] - 铜期权持仓量970.58吨 期末公允价值1,481.21万元 浮动亏损1,012.66万元 收益率-0.05%[59] - 远期外汇合约持仓量8.73亿元 期末公允价值12.75亿元 浮动亏损7,087.57万元 收益率-6.74%[59] - 衍生品投资总规模31.08亿元 总浮动亏损2,659.37万元[59] 主要子公司表现 - 金隆铜业实现营业收入246.41亿元 营业利润6.00亿元 净利润4.53亿元[63] - 赤峰金剑铜业营业收入27.17亿元 营业亏损9,559.38万元 净亏损9,551.13万元[63] - 天马山黄金矿业营业收入1.19亿元 营业亏损2.61亿元 净亏损2.59亿元[63] - 仙人桥矿业营业收入5,752.74万元 营业亏损1.34亿元 净亏损1.34亿元[63] - 凤凰山矿业营业收入1.14亿元 营业亏损1.38亿元 净亏损1.34亿元[63] 生产计划与指引 - 公司2021年阴极铜生产计划为151万吨[65] - 公司2021年自产铜精矿含铜计划为5.25万吨[65] - 公司2021年铜加工材生产计划为42.19万吨[65] - 公司2021年黄金生产计划为13,090千克[65] - 公司2021年白银生产计划为447吨[65] - 公司2021年硫酸生产计划为451万吨[65] - 公司2021年铁精矿（60%）生产计划为35.7万吨[65] - 公司2021年硫精矿（35%）生产计划为60.95万吨[65] 风险因素 - 公司原料进口比例较高面临汇率波动风险[66] - 公司自给率低需进口大量铜精矿面临价格波动风险[66] 利润分配与分红 - 公司2020年度利润分配预案为以10,526,533,308股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）[2] - 2020年公司合并报表归属于母公司股东的净利润为8.656亿元人民币[71] - 2020年母公司实现净利润4.715亿元人民币[71] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.40元[72] - 2020年现金分红总额4.211亿元人民币，占归属于母公司股东净利润的48.64%[75] - 2019年现金分红总额1.053亿元人民币，占归属于母公司股东净利润的12.67%[75] - 2018年现金分红总额3.158亿元人民币，占归属于母公司股东净利润的44.86%[75] - 母公司期末累计可供分配利润为32.728亿元人民币[71] - 2020年提取法定盈余公积金4715万元人民币[71] - 公司总股本为105.265亿股[72] - 近三年现金分红比例符合公司章程要求，每年不低于可分配利润的10%[70] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.4元（含税）[77] - 现金分红总额为421,061,332.32元，占利润分配总额比例100%[77] - 分配预案股本基数为10,526,533,308股[77] - 公司可分配利润为3,272,784,229.36元[77] - 母公司期末累计可供分配利润为3,272,784,229.36元[77] - 2020年度合并报表归属于母公司股东净利润为865,617,570.21元[77] - 母公司实现净利润47,153,102.28元，提取10%法定盈余公积金后可供分配利润为424,377,920.51元[77] 关联交易 - 向铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司采购民爆器材等原材料，交易金额29,242.16万元，占同类交易金额的0.30%[95] - 向EcuaCorriente S.A.采购铜原料，交易金额141,901.94万元，占同类交易金额的1.45%[96] - 向安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司采购锌锭、铜原料等，交易金额34,954.91万元，占同类交易金额的0.36%[96] - 向铜陵金泰化工股份有限公司销售水、电、蒸汽等，交易金额9,125.44万元，占同类交易金额的0.09%[96] - 向中科铜都粉体新材料股份有限公司销售银锭等产品，交易金额50,342.84万元，占同类交易金额的0.51%[96] - 向铜陵金油品有限责任公司采购燃料和动力，交易金额4,883.82万元，占同类交易金额的0.05%[96] - 向安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司销售炉渣等产品，交易金额2,298.85万元，占同类交易金额的0.02%[96] - 2020年度日常关联交易预计总额为418,200万元，实际发生总额为272,786.86万元[97] - 公司在有色财务公司存款余额为394,242.71万元，贷款余额为361,538.59万元[99] - 有色财务公司票据贴现余额为228,623.64万元[99] 担保与承诺 - 报告期内对子公司审批担保额度80,000万元，实际发生担保金额45,000万元[101] - 报告期末实际担保余额合计32,400万元，占净资产比例1.71%[103] - 控股股东有色控股承诺将赤峰国维矿业有限公司和安徽铜冠(庐江)矿业有限公司股权转让给公司[80] - 2016年非公开发行对象股份限售承诺已于2020年1月18日履行完毕[79][80] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[82] 会计政策与差错更正 - 公司执行新收入准则对2020年1月1日留存收益及财务报表相关项目进行调整[83] - 公司采用未来适用法执行碳排放权交易会计处理规定自2020年1月1日起生效[84] - 子公司铜冠铜箔机器设备折旧年限由20年调整为14-20年以增强行业可比性[85] - 公司调整铜冠铜箔机器设备折旧年限至14-20年[13] - 公司对控股子公司铜冠铜箔进行会计差错更正，涉及固定资产折旧年限调整和收入跨期确认调整[14] - 铜冠铜箔存在预提费用与实际结算差异调整，以及投资性房地产重分类调整[14] - 会计差错更正导致2019年固定资产减少9453.5万元人民币[88] - 会计差错更正导致2019年净利润减少2471.4万元人民币[88] - 会计差错更正后2019年营业收入减少3583.8万元人民币至929.2亿元人民币[88] - 会计差错更正后2019年存货减少2476.2万元人民币至109.2亿元人民币[86] - 会计差错更正后2019年投资性房地产增加1692.6万元人民币[88] 环保与社会责任 - 公司2020年环保投资达1.75亿元[124] - 二氧化硫年排放量104.13吨[123] - 氮氧化物年排放量51.75吨[123] - 颗粒物年排放量27.83吨[123] - 废水CODcr排放浓度13.5mg/L[122] - 六价铬排放浓度0.015mg/L（低于标准限值0.2mg/L）[122] - 悬浮物排放浓度11.9mg/L（远低于300mg/L标准限值）[122] - 铅及其化合物年排放量0.02078吨[124] - 镉年排放量0.0004吨[122] - 汞年排放量0.0001吨[122] - 铜冶炼硫的总捕集率达到99.86%[126] - 危险废物安全处置率为100%[126] - 冬瓜山铜矿化学需氧量排放总量87.392吨，占核定总量257.4吨的33.96%[114] - 冬瓜山铜矿氨氮排放浓度0.480mg/L，远低于8mg/L排放标准限值[115] - 金冠铜业双闪厂区二氧化硫排放量108.324吨，仅占核定总量1062.95吨的10.19%[116] - 金冠铜业奥炉厂区颗粒物排放量6.663吨，占核定总量165吨的4.04%[117] - 金隆铜业有限公司颗粒物排放量78.016吨，占核定总量340吨的22.95%[117] - 冬瓜山铜矿铅排放总量0.189吨，仅为核定总量2.145吨的8.81%[115] - 安庆铜矿化学需氧量排放总量22.97

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入273.15亿元人民币，同比增长19.20%[5] - 年初至报告期末营业收入717.59亿元人民币，同比增长2.84%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.59亿元人民币，同比增长27.49%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.34亿元人民币，同比增长5.63%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润4.30亿元人民币，同比增长53.93%[5] - 第三季度基本每股收益0.034元/股，同比增长25.93%[5] - 营业总收入同比增长19.2%至273.15亿元[38] - 净利润同比增长15.1%至38.41亿元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长27.5%至35.87亿元[39] - 营业总收入为717.59亿元人民币，同比增长2.84%[44] - 营业利润为11.04亿元人民币，同比下降0.69%[45] - 净利润为8.13亿元人民币，同比下降2.34%[46] - 公司营业收入为291.37亿元人民币，同比增长4.6%[48] - 净利润为6.14亿元人民币，同比增长15.9%[49] - 基本每股收益为0.07元，同比增长6.1%[47] - 综合收益总额为7.78亿元人民币，同比增长19.2%[47] 成本和费用（同比环比） - 研发费用减少至56,422,223.76元，同比下降39.43%[14] - 财务费用减少至442,673,024.39元，同比下降33.51%[14] - 营业总成本为700.52亿元人民币，同比增长2.02%[44] - 财务费用为4.43亿元人民币，同比下降33.51%[45] - 研发费用为5642万元人民币，同比下降39.42%[45] - 营业成本同比增长18.7%至259.83亿元[38] - 财务费用同比下降38.2%至13.45亿元[38] - 利息费用同比下降5.7%至21.73亿元[38] - 母公司营业成本同比增长31.2%至102.71亿元[41] - 母公司财务费用同比下降61.4%至4.64亿元[41] - 研发费用为1362万元人民币，同比下降49.1%[48] - 财务费用为1.92亿元人民币，同比下降41.5%[48] 资产和负债变化 - 公司总资产达506.39亿元人民币，较上年度末调整后增长5.69%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为189.53亿元人民币，较上年度末调整后增长3.46%[5] - 衍生金融资产减少至78,568,987.76元，同比下降40.46%[14] - 预付款项减少至2,724,890,722.48元，同比下降40.12%[14] - 在建工程增加至4,361,190,918.52元，同比上升41.91%[14] - 衍生金融负债增加至104,248,261.06元，同比上升98.20%[14] - 长期借款增加至5,244,962,789.45元，同比上升34.33%[14] - 货币资金为61.46亿元人民币，较年初增长19.1%[31] - 衍生金融资产为7856.9万元人民币，较年初下降40.4%[31] - 应收账款为14.39亿元人民币，较年初增长19.0%[31] - 预付款项为27.25亿元人民币，较年初下降40.1%[31] - 存货为137.63亿元人民币，较年初增长26.0%[31] - 公司总资产为506.39亿元人民币，较年初479.11亿元增长5.7%[32][34] - 在建工程大幅增长至43.61亿元，较年初30.73亿元增长41.9%[32] - 短期借款达106.97亿元，较年初104.10亿元增长2.8%[32] - 长期借款增至52.45亿元，较年初39.05亿元增长34.3%[33] - 归属于母公司所有者权益为189.53亿元，较年初183.20亿元增长3.5%[34] - 存货增至62.53亿元，较年初48.93亿元增长27.8%[35] - 母公司应收账款增至6.59亿元，较年初4.47亿元增长47.4%[35] - 母公司短期借款降至59.23亿元，较年初68.88亿元下降14.0%[36] - 投资性房地产减少至862.73万元，较年初2595.32万元下降66.8%[32] - 负债总额同比增长6.0%至179.07亿元[37] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.12亿元人民币，同比下降29.29%[5] - 经营活动现金流量净额为18.12亿元人民币，同比下降29.3%[51][52] - 购买商品接受劳务支付现金751.15亿元人民币，同比增长3.2%[52] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至15.996亿元人民币，同比增长947%（对比上期1.528亿元）[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金达319.139亿元人民币，同比增长3%[55] - 取得借款收到的现金为171.284亿元人民币，同比增长23%[53] - 偿还债务支付的现金为158.795亿元人民币，同比增加12%[53] - 期末现金及现金等价物余额增至54.049亿元人民币，同比增长16%[53] - 母公司投资活动现金流出4.822亿元人民币，同比减少18%[55] - 支付的各项税费增至6.558亿元人民币，同比增加52%[55] - 汇率变动对现金的负面影响为431万元人民币[53] - 筹资活动现金流入小计为171.284亿元人民币[53] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1.35亿元人民币[6] - 其他收益增加至158,479,880.31元，同比上升45.79%[14] - 投资收益减少至34,270,376.78元，同比下降76.13%[14] - 资产减值损失增加至-719,658,834.67元[14] - 公允价值变动损失为5745万元人民币，同比扩大13.09%[45] - 资产减值损失为7.20亿元人民币，同比扩大278.95%[45] - 所得税费用为3.03亿元人民币，同比增长11.07%[46] - 投资收益为3711万元人民币，同比下降81.3%[48] 衍生品投资 - 衍生品投资期末黄金期货投资金额为7524.043万元，占公司净资产比例为3.97%[21] - 衍生品投资期末白银期货投资金额为3181.194万元，占公司净资产比例为1.68%[21] - 衍生品投资期末铜期货投资金额为27219.0万元，占公司净资产比例为14.36%[21] - 衍生品投资期末锌等金属期货投资金额为1405.35万元，占公司净资产比例为0.07%[23] - 衍生品投资期末铜期权投资金额为580万元，占公司净资产比例为0.03%[23] - 衍生品投资期末远期外汇合约投资金额为18505.085万元，占公司净资产比例为9.76%[23] - 报告期衍生品投资黄金期货实际损益为-1090.994万元[21] - 报告期衍生品投资白银期货实际损益为254.855万元[21] - 报告期衍生品投资铜期货实际损益为1508.204万元[21] - 报告期衍生品投资远期外汇合约实际损益为-630.316万元[23] 财务管理和风险控制 - 套期保值量控制在年度自产铜精矿对应产品数量的一定比例[24] - 公司使用自有资金开展期货套期保值业务，严禁使用募集资金[24] - 已建立远期外汇资金交易业务管理制度[24] - 公司报告期不存在委托理财及违规对外担保情况[25][26] 其他重要事项 - 报告期内接待多家机构调研包括光大证券、华创证券等[28] - 合同负债科目新增10.05亿元，原预收款项科目取消[32] - 公司第三季度报告未经审计[66] - 董事会于2020年10月28日签署报告[67]

财务业绩：收入和利润 - 2019年营业收入为929.15亿元人民币，同比增长9.86%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8.31亿元人民币，同比增长17.97%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.31亿元人民币，同比增长22.77%[14] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[14] - 加权平均净资产收益率为4.54%，同比增加0.55个百分点[14] - 公司营业收入929.15亿元，同比增长9.86%[25][28] - 归属于母公司净利润8.31亿元，同比增长18.04%[25] - 2019年公司归属于母公司股东的净利润为8.305亿元人民币[73][77] - 2019年母公司实现净利润为6.232亿元人民币[73][77] 财务业绩：季度收入和利润 - 2019年公司营业收入第一季度231.77亿元、第二季度236.83亿元、第三季度229.15亿元、第四季度231.40亿元[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度2.80亿元、第二季度1.34亿元、第三季度2.81亿元、第四季度1.35亿元[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度3.10亿元、第二季度0.29亿元、第三季度2.79亿元、第四季度0.12亿元[16] 成本和费用 - 营业成本同比增长11.69%至882.1亿元，其中原材料占比92.56%[33][34] - 铜产品营业成本同比增长8.76%至727亿元，燃料动力成本增10.38%[35] - 化工产品营业成本同比大幅增长53.83%至87.65亿元[35] - 财务费用同比下降25.64%至7.91亿元[40] - 管理费用同比增长20.86%至11.92亿元[40] - 研发费用同比增长16.94%至1.47亿元[40] - 公司融资成本同比下降13%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为40.60亿元人民币，同比下降28.33%[14] - 2019年经营活动产生的现金流量净额第一季度2.81亿元、第二季度16.84亿元、第三季度5.98亿元、第四季度14.98亿元[16] - 经营活动现金流量净额40.60亿元，同比下降28.33%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.61亿元人民币，同比下降68.16%[45][46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.35亿元人民币，现金流入同比下降36.66%[45][46] 主要产品产量 - 2019年公司生产精炼铜140.06万吨占国内总产量14.32%[21] - 2019年公司生产铜精矿含铜5.52万吨占国内总产量3.39%[21] - 公司自产铜精矿含铜产量5.52万吨，同比增长2.80%[25] - 阴极铜产量140.06万吨，同比增长5.42%[25] - 铜加工材产量36.56万吨，同比增长4.33%[25] - 硫酸产量427.25万吨，同比增长1.18%[25] - 黄金产量11697千克，同比增长22.51%[25] - 白银产量368.88吨，同比增长7.84%[25] 主要产品销量 - 阴极铜销售量同比增长2.07%至4,239,301吨[32] - 黄金销售量同比增长18.10%至11,305千克[32] 研发投入 - 研发费用同比增长16.94%至1.47亿元[40] - 研发投入金额为14.96亿元人民币，同比增长31.20%[43] - 研发投入占营业收入比例为1.61%，同比增长0.26个百分点[43] - 研发人员数量为1,523人，同比增长21.07%[43] - 研发人员数量占比为9.96%，同比增长2.76个百分点[43] - 研发投入资本化金额为4,043.54万元人民币，同比增长35.26%[43] 资产和负债结构 - 2019年末总资产为479.11亿元人民币，同比增长2.04%[14] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为183.20亿元人民币，同比增长2.36%[14] - 货币资金年末余额516.17亿元，占总资产比例10.77%，较年初下降1.52个百分点[49] - 存货年末余额1092.42亿元，占总资产比例22.80%，较年初上升1.33个百分点[49] - 固定资产年末余额1737.60亿元，占总资产比例36.27%，较年初下降2.16个百分点[49] - 在建工程年末余额307.32亿元，占总资产比例6.41%，较年初上升2.67个百分点[50] - 短期借款年末余额1040.96亿元，占总资产比例21.73%，较年初下降3.22个百分点[50] - 长期借款年末余额390.46亿元，占总资产比例8.15%，较年初下降0.60个百分点[50] 投资活动 - 衍生金融资产公允价值变动损失5985.61万元[51] - 报告期投资额109.06亿元，较上年同期增长47.65%[53] - 对铜冠矿山建设公司增资14.57亿元，持股比例20%[54] - 金剑铜冶炼升级改造项目本期投入94.49亿元，累计投入105.88亿元[55][56] - 公司使用自有资金进行衍生品投资，未使用募集资金[59] - 公司套期保值业务通过上海期货交易所和伦敦金属交易所进行场内交易[58] - 公司建立了完善的衍生品风险控制制度，包括《境外期货交易风险控制的管理规定》和《期货交易管理制度》[59] 衍生品投资明细 - 公司衍生品投资期末持仓合约金额为290,921.06千元，公允价值变动收益为9,659.01千元[58] - 铜期货持仓合约金额为5.52千元，公允价值变动损失为0.74千元[58] - 锌期货持仓合约金额为117,813.82千元，公允价值变动收益为3,597.5千元，收益率0.20%[58] - 铜期权持仓合约金额为970.58千元，公允价值变动收益为13,386.89千元，收益率0.05%[58] - 远期外汇合约持仓金额为67,019.63千元，公允价值变动损失为1,769.18千元，收益率4.75%[58] 重要子公司业绩 - 金隆铜业有限公司实现营业收入22,514,223,656.04元，净利润459,299,925.93元[63] - 安徽铜冠铜箔有限公司实现营业收入2,399,908,987.89元，净利润99,627,924.82元[63] 2020年生产计划 - 2020年阴极铜生产计划142万吨[66] - 2020年自产铜精矿含铜计划5.47万吨[66] - 2020年铜加工材生产计划41.28万吨[66] - 2020年黄金生产计划13,376千克[66] - 2020年白银生产计划495吨[66] - 2020年硫酸生产计划437.9万吨[66] - 2020年铁精矿（60%）生产计划36.67万吨[66] - 2020年硫精矿（35%）生产计划61.5万吨[66] 利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为以10,526,533,308股为基数每10股派发现金红利0.1元（含税）[4] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.10元人民币[74][78] - 2019年现金分红总额为1.053亿元人民币[76][77] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.67%[76] - 2018年现金分红总额为3.158亿元人民币[76] - 2017年现金分红总额为2.105亿元人民币[76] - 2019年母公司提取10%法定盈余公积金6231.88万元人民币[74] - 2019年母公司可供分配利润为5.609亿元人民币[74] - 2019年末母公司累计可供分配利润为29.537亿元人民币[74] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为1.64亿元[17] - 2019年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益金额为1.61亿元[17] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比20.83%，达193.5亿元[38] - 前五名供应商采购总额占比18.99%，为166.47亿元[39] 股东信息 - 铜陵有色金属集团控股有限公司为公司第一大股东，持股36.53%，共计3,845,746,464股[156] - 国华人寿保险股份有限公司－传统二号持股3.09%，共计324,909,747股，全部为有限售条件股份[156] - 铜陵有色金属集团控股有限公司持有公司股份3,780,764,515股，是最大股东[159] - 香港中央结算有限公司持有公司股份209,198,755股[159] - 长江养老保险股份有限公司通过长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品持有138,429,944股[159] - 股东吴灶才持有107,708,872股，其中103,393,672股通过信用证券账户持有[159][160] - 珠海横琴量行投资管理有限公司持股75,000,000股，占比0.71%，其中73,000,000股通过信用证券账户持有[158][159][160] - 国华人寿保险股份有限公司－传统一号持股62,047,654股，占比0.59%[158][159] - 上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）持股72,202,166股，占比0.69%[157][158] - 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金持股28,380,966股[159] - 浙江上峰建材有限公司持股21,596,000股[159] - 股东王薇持股20,423,200股，其中17,700,000股通过信用证券账户持有[159][160] 股份变动与限售 - 公司股份总数保持10,526,533,308股不变，有限售条件股份占比9.18%，无限售条件股份占比90.82%[149] - 有限售条件股份期末数量为965,987,556股，较期初增加13,415股[149][152] - 无限售条件股份期末数量为9,560,545,752股，较期初减少13,415股[149] - 高管锁定股变动：方文生增加12,500股至50,000股，徐五七增加915股至915股[149][152] - 主要限售股东包括中国北方工业公司(36,101,083股)、铜陵有色金属集团控股有限公司(64,981,949股)等，限售原因均为增发股份，解除日期为2020年1月18日[152] - 有色控股认购64,981,949股新股并承诺36个月内不转让[82][83] - 五家非公开发行对象承诺36个月内不转让所认购增发新股[83] 董事、监事及高级管理人员持股与变动 - 董事长杨军期末持股50,000股，期内无变动[166] - 董事徐五七期末持股1,220股，期内无变动[166] - 监事解硕荣期末持股1,690股，期内无变动[166] - 监事邹贤季期末持股11,000股，期内无变动[167] - 离任副总经理方文生期末持股50,000股，期内无变动[167] - 董事、监事及高管期末持股合计113,910股，期内无增减变动[167] - 副总经理方文生于2019年8月26日因工作变动解聘[168] - 董事李文于2019年3月28日因工作变动解聘[168] - 董事长杨军自2014年8月起任职，任期至2020年3月27日[166][169] - 副董事长龚华东自2014年12月起任职，任期至2020年3月27日[166][169] 董事、监事及高级管理人员任职与报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为402.66万元[180] - 总经理蒋培进获得税前报酬46.19万元[180] - 董事会秘书吴和平获得税前报酬50.76万元[180] - 监事王习庆获得税前报酬55.21万元[180] - 副总经理刘道昆获得税前报酬50.96万元[180] - 公司2019年年度报告披露了高级管理团队主要成员的任职经历，包括蒋培进自2020年1月起担任有色控股党委委员、董事及铜陵有色党委书记、总经理[171] - 吴和平自2016年1月起担任铜陵有色党委委员、董事、董事会秘书及董事会秘书室主任[171] - 刘道昆自2019年1月起担任铜陵有色党委委员、副总经理[175] - 陈明勇自2015年8月起担任有色控股董事、党委副书记及工会主席，并任铜陵有色监事会主席[173] - 汪农生自2019年4月起担任有色控股党委委员、总会计师，2017年3月起任铜陵有色监事会监事[173] - 解硕荣自2016年1月起担任有色控股财务部部长，2017年3月起任铜陵有色监事会监事[174] - 张忠义自2013年1月起担任铜陵有色企业管理部（质量计量部）部长，2016年11月起任职工监事[174] - 王习庆自2019年12月起担任金隆铜业公司党委书记、副总经理，2015年11月起任铜陵有色职工监事[175] - 魏安祥自2015年7月起担任铜冠电工公司经理、党委副书记及铜冠铜材公司经理，2015年11月起任职工监事[175] - 邹贤季自2014年7月起担任铜陵有色职工监事，2016年1月起任安庆铜矿党委书记、副矿长[175] 员工信息 - 在职员工总数15,292人，其中生产人员12,569人（占比82.2%）[182] - 母公司员工7,160人，主要子公司员工8,132人[182] - 员工教育程度中高中及以下学历9,349人（占比61.1%）[182] - 技术人员1,132人（占比7.4%），行政人员1,139人（占比7.4%）[182] - 研究生学历员工381人（占比2.5%），本科学历1,699人（占比11.1%）[182] 公司治理与会议 - 公司2019年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[186] - 年度股东大会投资者参与比例为40.93%[191] - 临时股东大会投资者参与比例为4.74%[191] - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名[186] - 报告期内召开8次董事会会议[186] - 独立董事汪莉参加8次董事会（现场1次，通讯7次）[192] - 独立董事潘立生参加8次董事会（现场1次，通讯7次）[192] - 独立董事王昶参加8次董事会（现场1次，通讯7次）[192] - 独立董事刘放来参加8次董事会（现场1次，通讯7次）[192] - 公司年内召开4次监事会会议[186] - 战略委员会由5名董事组成并在报告期内召开两次会议讨论公司未来发展和投资计划[196] - 审计委员会由5名董事组成含4名独立董事并在报告期内召开四次会议审议内部审计报告[197] - 审计委员会于2020年4月20日表决通过容诚会计师事务所出具的2019年度审计报告[197] - 审计委员会于2020年4月21日提议续聘容诚会计师事务所为2020年度审计机构[197] - 薪酬与考核委员会由6名董事组成含4名独立董事审核确认2019年高管薪酬符合绩效考核规定[197] - 提名委员会由6名董事组成含4名独立董事在报告期内召开两次会议审查董事候选人资格[198][199] - 内控委员会由4名董事组成含2名独立董事推动公司内部控制制度建设[199] - 监事会在监督活动中未发现公司存在风险[200] - 公司对高管人员实行年度经营目标责任考核和聘期内经济责任审计[200] 关联交易与承诺 - 铜陵有色财务公司业务活动符合法律法规且运作良好[81] - 有色控股承诺在财务公司支付困难时采取增加资本金等措施确保资金安全[82] - 有色控股承诺将赤峰国维矿业和安徽铜冠矿业股权转让给铜陵有色[84] - 2014年10月完成对安徽铜冠矿业100%股权收购[84] - 赤峰国维矿业因矿权资源储量待核实暂不具备转让条件[85] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[85] - 公司在有色财务公司存款余额为394,543.60万元，贷款余额为346,955.11万元，其中票据贴现余额为166,169.39万元[100] 担保情况 - 为子公司上海国贸提供80,000万元流动资金贷款担保[144] - 公司对子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司提供担保，实际担保金额为45,000万元[104] - 报告期内公司审批担保额度合计80,000万元，实际发生担保额45,000万元[104] - 报告期末公司实际担保余额合计41,900万元，占净资产比例为2.29%[105] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额41,900万元[105] 对外投资与子公司变动 - 报告期合并报表范围发生变化，新增1家子公司并减少1家子公司[88][89] - 报告期内新增子公司合肥铜冠信息科技有限责任公司（新

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为444.44亿元人民币，同比下降5.15%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元人民币，同比下降9.23%[12] - 扣除非经常性损益的净利润为2.15亿元人民币，同比下降36.61%[12] - 基本每股收益为0.036元/股，同比下降7.69%[12] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比下降0.26个百分点[12] - 营业总收入为444.44亿元人民币，同比下降5.2%[110] - 营业利润为5.98亿元人民币，同比下降16.4%[111] - 净利润为4.29亿元人民币，同比下降14.0%[111] - 归属于母公司所有者的净利润为3.76亿元人民币，同比下降9.2%[111] - 公司营业收入444.44亿元，同比降低5.15%[23] - 归属于母公司净利润3.76亿元[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本为435.41亿元人民币，同比下降5.6%[110] - 研发费用为3444.59万元人民币，同比下降44.1%[110] - 财务费用为3.08亿元人民币，同比下降31.3%[110] - 信用减值损失为-4870.22万元人民币，同比扩大237.9%[111] - 资产减值损失为-4.84亿元人民币，同比扩大154.2%[111] - 资产减值损失4.84亿元，占利润总额比例79.15%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为37.52亿元人民币，同比大幅增长91.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额37.52亿元，同比增长91.00%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为487.6亿元，同比下降6.6%[117] - 购买商品接受劳务支付的现金为430.6亿元，同比下降10.8%[117] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.8亿元，同比下降5.4%[117] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.49亿元，与去年同期基本持平[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.52亿元，较去年同期的-1.79亿元明显改善[119] - 期末现金及现金等价物余额为73.13亿元，较期初增加27.6亿元[119] - 母公司经营活动现金流量净额为26.89亿元，是去年同期7.13亿元的3.77倍[120] - 取得借款收到的现金为120.2亿元，同比增长42.8%[118] - 购建固定资产无形资产支付的现金为10.13亿元，同比下降8.3%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.207亿元，同比增加流出15.1亿元[121] - 筹资活动现金流入66.449亿元，同比增加7.998亿元[121] - 期末现金及现金等价物余额47.868亿元，较期初增加19.917亿元[121] - 汇率变动对现金影响137.95万元，同比增加110.28万元[121] 资产和负债结构变化 - 总资产达到493.02亿元人民币，较上年度末增长2.90%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为185.54亿元人民币，较上年度末增长1.28%[12] - 货币资金增加至82.1亿元，占总资产比例16.65%，同比增长2.96个百分点[29] - 存货减少至103.65亿元，占总资产比例21.02%，同比下降2.08个百分点[29] - 在建工程增至39.79亿元，占总资产比例8.07%，同比增长3.11个百分点[29] - 短期借款下降至101.93亿元，占总负债比例20.67%，同比下降4.6个百分点[29] - 长期借款增至51.18亿元，占总负债比例10.38%，同比增长2.74个百分点[29] - 货币资金从51.62亿元增至82.10亿元，增长59.0%[102] - 应收账款从12.10亿元增至16.56亿元，增长36.8%[102] - 预付款项从45.50亿元降至24.50亿元，减少46.1%[102] - 其他应收款从5.39亿元增至10.03亿元，增长86.0%[102] - 存货从109.24亿元降至103.65亿元，减少5.1%[102] - 短期借款从104.10亿元降至101.93亿元，减少2.1%[103] - 应付票据从34.77亿元增至41.01亿元，增长17.9%[103] - 衍生金融资产从1.32亿元增至1.42亿元，增长7.6%[102] - 在建工程从30.73亿元增至39.79亿元，增长29.5%[103] - 资产总计从479.11亿元增至493.02亿元，增长2.9%[103] - 公司总负债为290.01亿元，较年初279.02亿元增长3.94%[104][105] - 长期借款增加至51.18亿元，较年初39.05亿元增长31.1%[104] - 流动负债合计218.45亿元，与年初218.75亿元基本持平[104] - 货币资金增至50.68亿元，较年初30.90亿元增长64.0%[106] - 存货为48.16亿元，较年初48.93亿元下降1.6%[106] - 短期借款降至62.89亿元，较年初68.88亿元减少8.7%[107] - 母公司所有者权益增至168.59亿元，较年初166.65亿元增长1.2%[108] - 在建工程增至13.10亿元，较年初9.80亿元增长33.7%[107] - 应收账款增至5.36亿元，较年初4.47亿元增长19.9%[106] - 应付账款为43.24亿元，较年初42.62亿元增长1.5%[104] 主要产品产量 - 公司自产铜精矿含铜量2.75万吨，同比增长0.73%[22] - 阴极铜产量68.83万吨，同比降低2.73%[22] - 黄金产量5,852千克，同比增长13.90%[22] - 白银产量188.33吨，同比增长5.71%[22] 分产品线收入表现 - 黄金等副产品收入50.48亿元，同比增长61.15%[25] - 化工及其他产品收入14.98亿元，同比降低70.26%[25] 子公司经营表现 - 金隆铜业有限公司总资产为75.48亿元人民币[43] - 金隆铜业有限公司净资产为38.50亿元人民币[43] - 金隆铜业有限公司营业收入为107.66亿元人民币[43] - 金隆铜业有限公司营业利润为2.23亿元人民币[43] - 金隆铜业有限公司净利润为1.67亿元人民币[43] 衍生品投资与套期保值 - 衍生金融资产公允价值变动收益5123.92万元，期末余额1.42亿元[30] - 衍生品投资期末金额5.92亿元，占期末净资产比例3.19%[36] - 衍生品投资报告期实际亏损6230万元[36] - 公司白银期货持仓期初金额为314.30万元，期末金额为826.38万元，公允价值变动收益为7,724.66元，占衍生品总投资比例1.06%[37] - 公司铜期货持仓期初金额为1.397亿元，期末金额为7.041亿元，公允价值变动收益为8.895万元，占衍生品总投资比例5.69%[37] - 公司锌等金属期货持仓期初金额为3,597.5元，期末金额为9,770.41元，公允价值变动收益为657.16元，占衍生品总投资比例0.00%[37] - 公司铜期权持仓期初金额为970.58元，期末金额为1,041.47元，公允价值变动收益为920.11元，占衍生品总投资比例0.06%[37] - 公司远期外汇合约持仓期初金额为8.7309亿元，期末金额为7.0087亿元，公允价值变动收益为467.35元，占衍生品总投资比例3.78%[37] - 公司衍生品投资总持仓期初金额为3.1078亿元，期末金额为9.0226亿元，总公允价值变动收益为1.2427万元[37] - 公司通过期货交易所进行套期保值业务，所有交易均为场内交易并接受中国证监会及国家外汇管理局监管[37] - 公司采用伦敦金属交易所和上海期货交易所结算价确定金属期货公允价值，远期外汇合约采用中国银行报价确认[38] - 公司套期保值业务使用自有资金，规模控制在年度自产铜精矿对应产品数量的特定比例[38] - 公司开展远期外汇交易业务旨在规避汇率和利率波动风险，已建立《远期外汇交易业务内部控制制度》[38] 资本运作与投资项目 - 报告期投资额3.73亿元，较上年同期7437.15万元增长401.45%[32] - 金剑铜冶炼升级改造项目累计投入14.32亿元，工程进度达80%[33] - 非公开发行股票限售股份解除限售数量为965,889,623股，占总股本9.18%[76][79] - 国有法人持股解除限售281,588,447股[79] - 非国有法人持股解除限售684,301,176股[79] - 有限售条件股份减少965,806,223股至181,333股[79] - 无限售条件股份增加965,806,223股至10,526,351,975股[79] - 股份总数保持10,526,533,308股不变[79] - 子公司铜冠铜箔引入合肥国轩以股权加679.5万元现金方式增资[76] - 公司以现有总股本3,824,257,474股为基数实施分红方案，每10股送红股5股并派发现金0.60元，同时以资本公积金每10股转增10股[139] - 分红方案实施后公司股本增加573,638.6211万元，总股本增至956,064.3685万元[139] - 2016年非公开发行股票96,588.9623万股，公司股本增至1,052,653.3308万元[139] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为361,815户[84] - 控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持股比例为36.53% 持有3,845,746,464股[84] - 国华人寿保险股份有限公司－传统二号持股3.09% 持有324,909,747股[84] - 长江养老保险股份有限公司－铜陵有色员工持股计划持股2.73% 持有287,189,263股[84] - 中国铁建投资集团有限公司持股1.71% 持有180,505,415股[84] - 香港中央结算有限公司持股1.69% 持有178,013,246股 报告期内减持31,185,509股[84] - 长江养老保险股份有限公司－长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品持股1.32% 持有138,429,944股[84] - 股东吴灶才持股0.96% 持有100,708,872股 报告期内减持7,000,000股[84] - 珠海横琴量行投资管理有限公司持股0.71% 持有75,000,000股[84] - 上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）持股0.69% 持有72,202,166股[84] - 员工持股计划持有公司股票287,189,263股，占公司股本总额的2.73%[51] - 员工持股计划参与人数为10,177人，其中董事、监事、高级管理人员9人持有12,256,319.28元，占持股计划总金额的1.54%[51] - 员工持股计划2020年收到现金分红2,871,892.63元[51] - 高管增持股份合计124,200股（蒋培进45,600股/刘道昆34,900股/吴和平43,700股）[79] 关联交易与担保 - 公司在关联财务公司存款余额为365,873.51万元，贷款余额为305,446.30万元（其中票据贴现余额143,598.60万元）[55] - 关联财务公司吸收存款余额681,827.17万元，发放贷款和垫款余额605,867.64万元[55] - 公司对子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司提供担保额度80,000万元，实际担保余额20,900万元[60] - 公司实际担保总额20,900万元占净资产比例为1.13%[61] 环境排放数据 - 冬瓜山铜矿化学需氧量排放总量35.45吨，仅占核定总量128.7吨的27.6%[63] - 冬瓜山铜矿氨氮排放总量1.021吨，占核定总量17.15吨的6.0%[63] - 金隆铜业二氧化硫排放总量136.512吨，大幅低于核定总量1155吨的11.8%[66] - 金冠铜业奥炉厂区颗粒物排放总量2.885吨，占核定总量165吨的1.7%[65] - 安庆铜矿化学需氧量排放总量13.2吨，占核定总量69.3吨的19.0%[64] - 金隆铜业颗粒物排放总量45.567吨，占核定总量170吨的26.8%[66] - 金隆铜业化学需氧量排放总量20.608吨，占核定总量105吨的19.6%[66] - 金隆铜业氨氮排放总量1.456吨，占核定总量14吨的10.4%[66] - 天马山黄金矿业二氧化硫排放总量57.16吨，占核定总量1062.95吨的5.4%[65] - 金冠铜业双闪厂区二氧化硫排放总量18.898吨，占核定总量461.4吨的4.1%[65] - 动力厂二氧化硫排放量7.91吨，氮氧化物排放量18.7吨，烟尘排放量8.26吨[67] - 金威铜业分公司COD排放量1.3吨，氨氮排放量0.12吨，硫酸雾排放量0.65吨[67] - 铜陵有色铜冠铜箔有限公司铬酸雾排放未检出，COD排放量1吨，氨氮排放量0.24吨[68] - 铜陵有色铜冠铜箔有限公司总铬排放量0.00025吨，总锌排放量0.0007吨，总铜排放量0.00467吨[68] - 合肥铜冠电子铜箔有限公司COD排放量2.386吨，氨氮排放量165千克，铜排放量15.29千克[69] - 合肥铜冠电子铜箔有限公司锌排放量22.7千克，铬排放量1.543千克，镍排放量3.06千克[69] - 安徽铜冠铜箔集团公司硫酸雾排放量338千克，COD排放量4.205吨，氨氮排放量0.383吨[70] - 安徽铜冠铜箔集团公司总铬排放量42.8千克，总锌排放量21.3千克，总铜排放量75.3千克[70] - 赤峰金剑铜业有限责任公司二氧化硫集中排放量为97.22吨，全年许可排放量为396吨[72] - 赤峰金剑铜业有限责任公司氮氧化物集中排放量为31.02吨[72] - 赤峰金剑铜业有限责任公司颗粒物集中排放量为16.30吨，全年许可排放量为63吨[73] - 赤峰金剑铜业有限责任公司铅及其化合物集中排放量为0.258吨，全年许可排放量为0.693吨[73] - 赤峰金剑铜业有限责任公司砷及其化合物集中排放量为0.0353吨，全年许可排放量为0.395吨[73][74] - 赤峰金剑铜业有限责任公司汞及其化合物集中排放量为0.00066吨，全年许可排放量为0.01188吨[74] - 张家港联合铜业有限公司氮氧化物直排量为12.5吨，全年许可排放量为21.35吨[74] - 张家港联合铜业有限公司颗粒物直排量为0.66吨，全年许可排放量为11.05吨[74] - 张家港联合铜业有限公司二氧化硫直排量为2.17吨，全年许可排放量为62.07吨[74] - 张家港联合铜业有限公司铅及其化合物直排量为0.0144吨，全年许可排放量为0.625吨[74] - 铜冶炼硫总捕集率达99.74%[75] - 危险废物安全处置率达100%[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额达1.16亿元人民币[16] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为6415.14万元人民币[16] 公司治理与基本信息 - 公司2020年上半年财务报告经追溯调整，因会计差错更正[11] - 公司2020年上半年不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 公司证券代码000630，证券简称铜陵有色，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人杨军，董事会秘书吴和平，联系电话0562-5860159[7][8] - 公司注册地址及办公地址报告期内无变更，具体信息参见2019年年报[9] - 公司信息披露及备置地点报告期内无变更，具体信息参见2019年年报[10] - 公司控股股东为铜陵有色金属集团控股有限公司（有色控股）[5] - 公司主要冶炼厂包括金冠铜业分公司和金隆铜业有限公司[5] - 公司拥有多家全资子公司，包括天马山黄金矿业、铜冠电工等[5] - 公司参股企业包括百色融达铜业、有色财务公司等[5] - 2019年度股东大会投资者参与比例为37.91%[46] - 2020年第一次

收入和利润（同比环比） - 营业收入202.68亿元人民币，同比下降12.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5782.15万元人民币，同比下降79.33%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为-1011.43万元人民币，同比下降103.26%[4] - 基本每股收益0.0055元/股，同比下降79.32%[4] - 加权平均净资产收益率0.32%，同比下降1.23个百分点[4] - 公司营业总收入为202.68亿元人民币，同比下降12.6%[29] - 营业利润为2869.83万元人民币，同比下降93.1%[30] - 净利润为503.28万元人民币，同比下降98.4%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为5782.15万元人民币，同比下降79.3%[30] - 母公司营业收入为94.33亿元人民币，同比下降6.2%[32] - 公司净利润为1.92亿元人民币，同比下降13.1%[33] - 公司营业利润为2.57亿元人民币，同比下降5.8%[33] - 综合收益总额负3,414.57万元人民币，同比由正转负[34] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为196.59亿元人民币，同比下降13.4%[29] - 研发费用为1199.56万元人民币，同比下降61.1%[29] - 财务费用为2.09亿元人民币，同比上升20.2%[29] - 资产减值损失为6.62亿元人民币，同比大幅上升[30] - 母公司营业成本为86.81亿元人民币，同比下降9.1%[32] - 资产减值损失达2.85亿元人民币，同比大幅增加[33] - 支付职工现金4.12亿元人民币，同比下降7.5%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额16.10亿元人民币，同比大幅增长473.87%[4] - 经营活动现金流量净额增至16.10亿元，增长473.87%[12] - 经营活动现金流量净额16.1亿元人民币，同比大幅增长474.1%[36] - 销售商品提供劳务收到现金221.5亿元人民币，同比下降15.6%[35] - 购买商品接受劳务支付现金199.5亿元人民币，同比下降20.1%[36] - 投资活动现金流量净额负6.05亿元人民币，较上年同期负7亿元有所改善[36] - 取得借款收到的现金为83.47亿元人民币，较上年同期的53.30亿元人民币增长56.6%[37] - 偿还债务支付的现金为68.14亿元人民币，较上年同期的40.05亿元人民币增长70.1%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.45亿元人民币，较上年同期的11.10亿元人民币增长21.2%[37] - 现金及现金等价物净增加额为23.52亿元人民币，较上年同期的6.97亿元人民币增长237.3%[37] - 期末现金及现金等价物余额为69.08亿元人民币，较上年同期的59.62亿元人民币增长15.9%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为103.00亿元人民币，较上年同期的116.13亿元人民币下降11.3%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为14.95亿元人民币，较上年同期的-1.27亿元人民币大幅改善[38] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.85亿元人民币，较上年同期的2.59亿元人民币下降28.6%[38] - 取得借款收到的现金为48.81亿元人民币，较上年同期的43.09亿元人民币增长13.3%[38] 货币资金及借款变动 - 货币资金增加至77.89亿元，较年初增长50.90%[12] - 公司货币资金增长至77.89亿元，较年初51.62亿元增长50.9%[21] - 公司短期借款增长至112.53亿元，较年初104.10亿元增长8.1%[22] - 公司长期借款增长至48.21亿元，较年初39.05亿元增长23.5%[22] - 母公司货币资金从30.90亿元大幅增加至50.47亿元，增幅63.3%[25] - 母公司短期借款从68.88亿元增至70.27亿元，增长2.0%[26] - 母公司长期借款从30.97亿元增至37.14亿元，增长19.9%[27] - 货币资金期初余额为51.62亿元人民币，与调整后期初余额保持一致[40] - 货币资金持有量为30.9亿元人民币，占流动资产总额的18.9%[43] - 短期借款规模为68.88亿元人民币，占流动负债总额的52.1%[43] 存货及资产减值 - 公司存货下降至99.15亿元，较年初109.49亿元减少9.4%[21] - 母公司存货从48.93亿元减少至42.61亿元，下降12.9%[25] - 资产减值损失达-6.62亿元，主要因存货跌价准备增加[12] - 存货金额达48.93亿元人民币，占流动资产总额的29.9%[43] 衍生金融工具投资 - 衍生金融资产减少至0.42亿元，下降68.33%[12] - 衍生金融负债激增至3.35亿元，增长536.52%[12] - 公司2020年第一季度衍生金融资产为4179.21万元，较年初1.32亿元下降68.3%[21] - 公司2020年第一季度衍生金融负债为3.35亿元，较年初5259.85万元增长536.5%[22] - 公司铜期权交易期末持仓合约金额为1438.56万元，占整体衍生品投资规模的0.08%[17] - 公司远期外汇合约期末持仓金额为8.46亿元，占整体衍生品投资规模的4.65%[17] - 公司衍生品投资总规模达15.26亿元，使用自有资金进行投资[17] - 母公司衍生金融资产从8156.74万元减少至647.93万元，下降92.1%[25] - 公允价值变动收益损失270.75万元人民币，较上年同期5,210万元损失有所收窄[33] 期货投资损益 - 黄金期货投资期末金额4.38亿元，占净资产2.41%，报告期亏损3834.52万元[14] - 白银期货投资期末金额1.12亿元，占净资产0.62%，报告期收益6691.93万元[14] - 铜期货投资期末金额5983.64万元，占净资产0.33%，报告期收益35081.32万元[14] - 锌等金属期货投资期末金额5656.7万元，占净资产0.31%，报告期收益849.05万元[14] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益总额6793.59万元人民币，其中政府补助6984.42万元人民币[5] - 其他收益大幅增至7047.53万元，增长237.52%[12] 资产和负债结构 - 总资产493.62亿元人民币，较上年度末增长2.90%[4] - 归属于上市公司股东的净资产181.92亿元人民币，较上年度末下降0.99%[4] - 公司总资产从2019年底479.71亿元增长至2020年第一季度493.62亿元，增幅2.9%[24] - 公司所有者权益合计从200.66亿元下降至198.20亿元，减少1.2%[24] - 母公司未分配利润从29.54亿元增至31.45亿元，增长6.5%[27] - 母公司其他综合收益从5411.71万元转为负值-1.72亿元，大幅下降[27] - 公司总资产为479.7亿元人民币，总负债为279.04亿元人民币，所有者权益为200.66亿元人民币[41] - 公司流动负债合计218.76亿元人民币，占负债总额的78.4%[41] - 非流动负债合计60.28亿元人民币，其中长期借款39.05亿元人民币占比64.8%[41] - 母公司长期股权投资额为47.85亿元人民币，占非流动资产总额的27.9%[43] - 合同负债科目调整增加8.7亿元人民币，原预收款项科目同步减少[41] - 归属于母公司所有者权益为183.74亿元人民币，其中未分配利润40.5亿元人民币占比22%[41] - 母公司所有者权益合计166.65亿元人民币，较合并报表规模低16.9%[44] 套期保值业务 - 公司套期保值规模控制在年度自产铜精矿对应产品数量范围内[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数370,697户[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为929.51亿元人民币，同比增长9.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为8.54亿元人民币，同比增长20.56%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.54亿元人民币，同比增长26.38%[13] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[13] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[13] - 加权平均净资产收益率为4.66%，同比增加0.65个百分点[13] - 营业收入929.51亿元，同比增长9.89%[25][28] - 归属于母公司净利润8.54亿元，同比增长20.56%[25] - 公司2019年第四季度营业收入为231.76亿元，与第一季度基本持平[16] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度最高为2.80亿元，第二季度最低为1.34亿元[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比92.58%，金额同比增长12.07%至816.78亿元[33] - 铜产品营业成本同比增长8.77%至727.14亿元，其中燃料动力成本增长10.24%[35] - 化工产品营业成本同比大幅增长53.83%至87.65亿元，原材料成本增长61.34%[35] - 财务费用同比下降25.64%至7.91亿元，主要因采取低成本融资策略[40] - 公司融资成本同比下降13%[27] - 有色金属制造业毛利率4.31%，同比下降0.93个百分点[31] 各业务线表现 - 公司2019年生产精炼铜140.06万吨，占国内总产量的14.32%[21] - 公司2019年生产铜精矿含铜5.52万吨，占国内总产量的3.39%[21] - 公司铜箔产能达4.5万吨，5G通讯用RTF铜箔和6微米锂电箔实现量产[23] - 阴极铜产量140.06万吨，同比增长5.42%[25] - 黄金产量11697千克，同比增长22.51%[25] - 白银产量368.88吨，同比增长7.84%[25] - 化工及其他产品收入91.15亿元，同比增长42.54%[30] - 阴极铜销售量同比增长5.48%至1,400,036吨，生产量同比增长5.39%至1,400,634吨[32] - 硫酸销售量同比增长2.07%至4,239,301吨，库存量同比大幅增长16.22%至238,263吨[32] - 黄金销售量同比增长18.10%至11,305千克，生产量同比增长22.51%至11,697千克[32] - 黄金库存量同比激增3,920%至402千克，主要因生产量超过销售量[32] - 公司自产铜精矿含铜量5.52万吨，同比增长2.80%[25] 研发投入与创新 - 研发投入金额为14.96亿元人民币，同比增长31.20%[43] - 研发人员数量1,523人，同比增长21.07%，占比9.96%[43] - 研发投入资本化金额4,043.54万元人民币，同比增长35.26%[43] - 共伴生矿产资源综合利用率达62.5%以上[42] - 实施研发项目450项，其中国家级重大专项2项、省级专项5项[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为40.60亿元人民币，同比下降28.33%[13] - 经营活动现金流量净额40.60亿元，同比下降28.33%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额第二季度最高达16.84亿元，是第三季度5.98亿元的2.8倍[16] - 经营活动现金流量净额40.60亿元人民币，同比下降28.33%[45] - 投资活动现金流量净额流出22.61亿元人民币，同比扩大102%[45] - 筹资活动现金流入152.18亿元人民币，同比下降36.66%[45][46] - 现金及等价物净增加额流出7.09亿元人民币，同比下降215.28%[45] 资产与投资活动 - 报告期投资额大幅增长47.65%至10.91亿元[53] - 货币资金减少至51.62亿元，占总资产比例下降1.52个百分点至10.76%[49] - 存货增加至109.49亿元，占总资产比例上升1.27个百分点至22.82%[49] - 固定资产减少至174.71亿元，占总资产比例下降2.16个百分点至36.42%[49] - 在建工程大幅增加至30.73亿元，占总资产比例上升2.67个百分点至6.41%[50] - 短期借款减少至104.10亿元，占总资产比例下降3.24个百分点至21.70%[50] - 长期股权投资增加至5.60亿元，占总资产比例上升0.43个百分点至1.17%[49] - 对铜冠矿山建设公司增资1.46亿元，持股20%[54] - 金剑铜冶炼升级改造项目累计投入10.59亿元[56] - 公司以自有资金145,710,525.00元认购铜冠矿建新增股本30,000,108股，增资后持股比例达20.00%[101] 衍生品与风险管理 - 公司2019年衍生品投资期末持仓合约金额为1,747,498.51万元，期初为1,732,617.07万元[58] - 衍生品投资中远期外汇合约期末金额87,309.08万元，占衍生品总投资4.75%[58] - 锌期货合约期末持仓金额3,597.5万元，占衍生品总投资0.20%[58] - 铜期权合约期末持仓金额970.58万元，占衍生品总投资0.05%[58] - 公司通过期货交易所进行套期保值业务，所有交易均为场内交易[58] - 公司使用自有资金进行衍生品投资，严禁使用募集资金[59] - 公司已建立《远期外汇交易业务内部控制制度》管理外汇风险[58] - 公司衍生品会计政策2019年执行财政部新修订企业会计准则第22、23、24及37号[58] - 衍生金融资产公允价值变动损失5985.61万元[51] 子公司表现 - 金隆铜业2019年净利润45.93亿元，营业收入2,251.42亿元[63] - 安徽铜冠铜箔2019年净利润1.24亿元，营业收入24.36亿元[63] 管理层讨论和指引 - 2020年阴极铜生产目标为142万吨[66] - 2020年自产铜精矿含铜目标为5.47万吨[66] - 2020年铜加工材生产目标为41.28万吨[66] - 2020年黄金生产目标为13,376千克[66] - 2020年白银生产目标为495吨[66] - 2020年硫酸生产目标为437.9万吨[66] - 2020年铁精矿（60%）生产目标为36.67万吨[66] - 2020年硫精矿（35%）生产目标为61.5万吨[66] - 全年铜消费同比增长2%但增速同比回落0.5个百分点[66] 非经常性损益与政府补助 - 公司2019年非经常性损益总额为1.91亿元，较2018年的0.97亿元增长96.9%[19] - 公司2019年政府补助达1.64亿元，较2018年的0.98亿元增长68.2%[17] - 公司2019年交易性金融资产等公允价值变动收益为1.61亿元[17] 分红与股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以10,526,533,308股为基数每10股派发现金红利0.1元（含税）[3] - 公司2019年现金分红总额为105,265,333.08元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.32%[76] - 公司2018年现金分红总额为315,795,999.24元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.56%[76] - 公司2017年现金分红总额为210,530,666.16元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.20%[76] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[72] - 公司2019年利润分配方案为每10股派发现金股利0.10元（含税）[74][77] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比20.82%，达193.50亿元，最大客户占比5.84%[38] - 前五名供应商采购总额占比18.99%，达166.47亿元，最大供应商占比6.40%[39] 资产减值与财务风险 - 资产减值损失4.52亿元人民币，占利润总额33.10%[47] 关联交易与承诺 - 有色控股承诺在财务公司支付困难时采取增加资本金等措施确保资金安全[81][82] - 有色控股承诺不干预公司与财务公司自愿的金融服务交易[82] - 有色控股承诺将赤峰国维矿业和安徽铜冠(庐江)矿业股权转让给铜陵有色[84] - 有色控股承诺在铜冠冶化分公司盈利后由公司按公允价格收购[84] 环境保护与社会责任 - 公司全年公益捐资总支出380万元，用于精准扶贫和社会公益[111] - "铜冠希望助学工程"投入50万元，资助贫困学生398人[112] - 向太湖县北中镇江河村扶贫投入100万元，其中55万元用于食用菌基地建设，45万元用于加工厂建设[113] - 向铜陵市慈善总会捐赠"精准扶贫公益金"100万元，专项用于当地扶贫工作[116] - 公司2019年精准扶贫总投入资金380万元[117] - 产业发展脱贫项目投入金额100万元占精准扶贫总投入26.3%[117] - 教育扶贫投入50万元资助贫困学生398人[117] - 生态保护扶贫投入金额26万元[117] - 社会扶贫公益基金投入金额100万元[117] - 公司2020年规划公益支持计划总规模910万元[118] - 向安徽省红十字基金会捐赠500万元用于疫情防控[119] - 太湖县北中镇江河村扶贫资金计划100万元含60万元香菇种植基地[120] - 枞阳县钱铺镇扶贫资金计划120万元覆盖7个村项目[121] 排放与环境绩效 - 冬瓜山铜矿化学需氧量排放浓度24.357mg/L低于60mg/L标准[127] - 安庆铜矿朱家冲尾矿库化学需氧量排放浓度20.73 mg/L 远低于60 mg/L标准限值 排放量16.8吨[128] - 金冠铜业双闪厂区二氧化硫年排放量454.96吨 占年许可量1062.95吨的42.8%[129] - 金隆铜业二氧化硫年排放量549.09吨 占年许可量2310吨的23.8%[129] - 金冠铜业奥炉厂区颗粒物年排放量81.33吨 占年许可量165吨的49.3%[129] - 金冠铜业双闪厂区铅及其化合物年排放量1415.57千克 占年许可量4620千克的30.6%[129] - 金冠铜业双闪厂区砷及其化合物年排放量1792.22千克 占年许可量2640千克的67.9%[129] - 金隆铜业颗粒物年排放量106.43吨 占年许可量340吨的31.3%[131] - 天马山黄金矿业化学需氧量年排放量9.5877吨 占年许可量100.1吨的9.6%[128] - 天马山黄金矿业氨氮年排放量0.8032吨 占年许可量13.5吨的5.9%[129] - 安庆铜矿朱家冲尾矿库氨氮排放浓度0.674 mg/L 远低于8 mg/L标准限值 排放量0.55吨[128] - 狼尾湖总排化学需氧量排放浓度21.04mg/L，年排放量31.96吨，远低于210吨的许可限值[133] - 狼尾湖总排氨氮排放浓度1.74mg/L，年排放量2.64吨，远低于28吨的许可限值[133] - 狼尾湖总排总铜排放浓度0.056mg/L，年排放量85.5千克[133] - 动力厂二氧化硫有组织排放量37.58吨，远低于283吨的许可限值[134] - 动力厂氮氧化物有组织排放量56.78吨，远低于281吨的许可限值[134] - 动力厂烟尘有组织排放量13.71吨，远低于169.74吨的许可限值[134] - 金威铜业分公司COD排放量2.584吨，低于3.1吨/年的许可限值[134] - 金威铜业分公司氨氮排放量0.3804吨[134] - 铜陵有色铜冠铜箔公司COD排放量6.2吨，低于18.43吨/年的许可限值[135] - 铜陵有色铜冠铜箔公司NH3-N排放量0.21吨，低于0.363吨/年的许可限值[135] - 安徽铜冠铜箔有限公司硫酸雾连续排放浓度为0.28mg/m³，年排放量为472千克[137] - 安徽铜冠铜箔有限公司硫酸雾有组织排放浓度为3.41mg/m³，年排放量为4.356吨[137] - 安徽铜冠铜箔有限公司COD排放浓度为13.5mg/L，年排放量为8.459吨[137] - 安徽铜冠铜箔有限公司氨氮排放浓度为1.33mg/L，年排放量为0.774吨[137] - 铜冠冶化分公司二氧化硫年排放量为505.198吨[138] - 赤峰金剑铜业有限责任公司二氧化硫年排放量为233.11吨，低于792吨/年的许可限值[139] - 赤峰金剑铜业有限责任公司颗粒物年排放量为42.91吨，低于126吨/年的许可限值[139] - 赤峰金剑铜业有限责任公司铅及其化合物年排放量为0.41吨，低于1.386吨/年的许可限值[139] - 赤峰金剑铜业有限责任公司砷及其化合物年排放量为0.071吨，低于0.792吨/年的许可限值[140] - 张家港联合铜业有限公司氮氧化物年排放量为20.65吨，低于21.35吨/年的许可限值[140] - 颗粒物排放浓度3.00mg/m³，年排放量1.66吨，远低于21.35吨限值[141] - 二氧化硫排放浓度6.20mg/m³，年排放量3.42吨，远低于62.07吨限值[141] - 总铜排放浓度0.02mg/L，低于0.04mg/L标准限值[141] - 日处理废水能力150吨[141] - 铜冶炼硫总捕集率达到99.74%[143] - 危险废物安全处置率100%[143] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为安徽省铜陵市长江西路邮政编码244001[7] - 公司董事会秘书吴和平联系方式电话0562-5860159传真0562-5861195[8] - 公司证券事务代表陈茁联系方式电话0562-5860149传真0562-5861195[8] - 公司年度报告备置于安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼董事会秘书室[9] - 公司选定《中国证券报》及《证券时报》为信息披露媒体[9] - 公司外文名称为Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 缩写TNMG[7] - 公司法定代表人杨军[7] - 公司电子信箱tlys@126.com[7] - 公司网址http://www.tlys.cn/[7] - 公司注册资本增加至10,526,533,308股[11] 会计政策与审计 - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则并进行追溯调整[88] - 公司2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则[88] - 公司2019年6月17日起执行新债务重组准则[88] - 公司支付境内会计师事务所容诚会计师事务所审计报酬280万元[91] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为24年，注册会计师审计服务年限分别为刘勇2年、崔广余1年、童波3年[91] 组织结构与人员 - 公司员工总数15,292人，其中生产人员12,569人占比82.2%[184] - 公司员工中研究生学历381人占比2.5%，本科学历1,699人占比11.1%[184] - 公司员工中大专学历3,256人占比21.3%，高中及以下学历9,349人占比61.1%[184] - 母公司在职员工数量7,160人，主要子公司在职员工数量8,132人[184] - 公司技术人员1,132人占比7.4%，财务人员198人占比1.3%[184] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为402.66万元[182] - 总经理蒋培进从公司获得税前报酬46.19万元[182] - 董事会秘书吴和平从公司获得税前报酬50.76万元[182] - 副总经理刘道昆从公司获得税前报酬50.96万元[182] - 独立董事津贴标准为每人7.5万元[182] 公司治理与会议 - 公司2019年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[188] - 年度股东大会投资者参与比例为40.93%[193] - 临时股东大会投资者参与比例为4.

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入229.15亿元人民币，同比增长11.06%[5] - 年初至报告期末营业收入697.75亿元人民币，同比增长13.74%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.81亿元人民币，同比增长12.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.95亿元人民币，同比增长4.93%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润6.19亿元人民币，同比下降5.61%[5] - 净利润为33.39亿元人民币，同比增长2.70%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为28.13亿元人民币[39] - 合并营业总收入为697.75亿元，同比增长13.7%[44] - 合并净利润为8.33亿元，同比增长1.8%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为6.95亿元，同比增长4.9%[45] - 母公司营业收入为83.75亿元，同比增长14.0%[41] - 母公司净利润为1.52亿元，同比增长32.4%[41] - 母公司营业收入同比增长26.4%至278.62亿元[47] - 母公司营业利润同比增长21.2%至6.35亿元[48] - 母公司净利润同比增长24.7%至5.30亿元[48] - 基本每股收益同比增长4.8%至0.066元[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为218.82亿元人民币，同比增长12.66%[38] - 财务费用为2.18亿元人民币，同比下降34.33%[38] - 研发费用为3156.59万元人民币，同比下降11.66%[38] - 合并营业总成本为686.67亿元，同比增长14.2%[44] - 合并财务费用为6.66亿元，同比下降31.0%[44] - 合并研发费用为9315.34万元，同比增长41.6%[44] - 母公司营业成本为78.30亿元，同比增长16.5%[41] - 财务费用同比下降46.8%至3.28亿元[48] - 研发费用同比增长2.4%至2677万元[48] - 利息费用为2.30亿元人民币，同比下降20.72%[38] - 研发费用增加41.57%至9315.34万元人民币[15] - 财务费用减少31.02%至6.66亿元人民币[15] 资产和负债变化 - 应收账款增加30.51%至14.26亿元人民币[14] - 其他应收款增长186.34%至9.39亿元人民币[14] - 在建工程增长53.68%至26.99亿元人民币[14] - 应付票据增加63.70%至32.86亿元人民币[14] - 预收款项上升75.08%至9.62亿元人民币[14] - 一年内到期的非流动负债激增155.60%至27.40亿元人民币[14] - 货币资金为54.54亿元人民币，较年初减少5.5%[30] - 存货为113.87亿元人民币，较年初增加12.4%[30] - 短期借款为113.68亿元人民币，较年初减少3.0%[31] - 预付款项为40.25亿元人民币，较年初减少16.9%[30] - 其他应收款为9.39亿元人民币，较年初增加186.4%[30] - 在建工程为26.99亿元人民币，较年初增加53.7%[31] - 应付账款为46.17亿元，较年初46.38亿元略有下降[32] - 预收款项为9.62亿元，较年初5.50亿元增长75.1%[32] - 一年内到期的非流动负债为27.40亿元，较年初10.72亿元增长155.6%[32] - 流动负债合计为240.97亿元，较年初213.20亿元增长13.0%[32] - 长期借款为25.59亿元，较年初41.34亿元下降38.1%[32] - 货币资金为29.45亿元，较年初31.33亿元下降6.0%[34] - 存货为57.14亿元，较年初49.54亿元增长15.3%[35] - 短期借款为74.09亿元，较年初69.23亿元增长7.0%[35] - 母公司应付账款为23.99亿元，较年初34.54亿元下降30.5%[36] - 公司总资产484.71亿元人民币，较上年末调整后增长3.16%[5] - 归属于上市公司股东的净资产181.55亿元人民币，较上年末调整后增长1.26%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为181.55亿元，较年初179.28亿元增长1.3%[33] - 所有者权益合计为171.32亿元人民币[37] - 负债和所有者权益总计为347.08亿元人民币[37] - 公司总资产为469.86亿元人民币[59][60][61] - 流动资产合计235.73亿元人民币[59] - 存货达101.29亿元人民币[59] - 其他应收款为3.28亿元人民币，其中应收利息933.56万元[59] - 短期借款高达117.19亿元人民币[60] - 应付账款为46.38亿元人民币[60] - 长期股权投资为3.47亿元人民币[59] - 固定资产达181.30亿元人民币[59] - 在建工程为17.56亿元人民币[59] - 货币资金为31.33亿元人民币[62] - 资产总计为352.41亿元人民币[62][63] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25.63亿元人民币，同比下降38.21%[5] - 经营活动现金流量净额下降38.21%至25.63亿元人民币[15] - 合并经营活动现金流量净额同比下降38.2%至25.63亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为1.527亿元，同比大幅下降94.8%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-33.343亿元，同比改善73.9%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5325.87万元，同比改善96.1%[56] - 期末现金及现金等价物余额为26.222亿元[56] - 销售商品提供劳务收到的现金为309.775亿元[55] - 购买商品接受劳务支付的现金为298.976亿元[55] - 取得借款收到的现金为96.05亿元[55] - 偿还债务支付的现金为89.706亿元[56] - 购建固定资产无形资产支付的现金为55.179亿元[55] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为6.877亿元[56] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长8.4%至784.15亿元[52] 投资收益和衍生品投资 - 投资收益大幅增长1494.32%至1.44亿元人民币[15] - 公司报告期衍生品投资总实际损益为2022.88万元人民币[22] - 衍生品投资期末总额为37.55亿元人民币，占公司报告期末净资产比例为20.66%[22][23] - 铜期货衍生品投资期末金额为14.12亿元人民币，占净资产7.78%，报告期实际损益为2226.98万元人民币[22] - 黄金期货衍生品投资期末金额为5.94亿元人民币，占净资产3.27%，报告期实际亏损为9059.42万元人民币[22] - 白银期货衍生品投资期末金额为2.73亿元人民币，占净资产1.50%，报告期实际亏损为4810.74万元人民币[22] - 远期外汇合约衍生品投资期末金额为14.56亿元人民币，占净资产8.02%，报告期实际损益为229.59万元人民币[23] - 铜期权衍生品投资报告期实际损益为1007.01万元人民币[23] - 锌期货衍生品投资期末金额为1985.72万元人民币，占净资产0.11%，报告期实际亏损为536.85万元人民币[23] - 衍生金融负债为9666.52万元人民币[31] - 投资收益同比增长217.6%至1.98亿元[48] - 公司执行新金融工具准则导致衍生金融资产增加2.82亿元人民币[61] - 交易性金融资产减少2097.05万元[62][64] - 衍生金融资产增加2.40亿元[62][64] - 交易性金融负债减少2989.53万元[63][64] - 衍生金融负债增加4106.79万元[63][64] 其他财务数据 - 第三季度基本每股收益0.027元/股，同比增长12.50%[5] - 加权平均净资产收益率3.84%，较上年同期上升0.08个百分点[5] - 基本每股收益为0.027元人民币[40] - 合并其他综合收益税后净额为-1.80亿元，同比大幅下降[45] - 归属于母公司所有者综合收益同比下降22.5%至5.13亿元[46] - 其他流动资产减少2.19亿元[62][64] - 可供出售金融资产减少5431.50万元[62][64] - 其他权益工具投资增加5431.50万元[62][64] - 其他流动负债减少1117.26万元[63][64] 业务运营和风险管理 - 套期保值量控制在年度自产铜精矿对应产品数量的一定比例[24] - 公司使用自有资金开展期货套期保值业务，严禁使用募集资金[24] - 公司开展远期外汇资金交易业务以规避汇率波动风险[24] 公司治理和承诺 - 公司控股股东承诺将赤峰国维矿业有限公司股权转让给铜陵有色，但因矿权资源储量尚待核实暂未履行[20] - 五家2016年非公开发行对象承诺36个月内不转让所认购的6498.19万股新股，限售期至2020年1月18日[19]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为468.59亿元人民币，同比增长15.09%[13] - 公司2019年上半年营业收入468.59亿元，同比增长15.09%[26][27] - 营业总收入为468.59亿元人民币，同比增长15.1%[100] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元人民币，同比增长0.18%[13] - 归属于母公司净利润4.14亿元，经营现金流净额19.64亿元[26] - 扣除非经常性损益的净利润为3.39亿元人民币，同比下降12.02%[13] - 加权平均净资产收益率为2.29%，同比减少0.06个百分点[13] - 净利润为4.99亿元人民币，同比增长1.1%[101] - 归属于母公司所有者的净利润为4.14亿元人民币，同比增长0.2%[102] - 净利润为3.78亿元人民币，同比增长21.8%[105] - 营业利润为4.70亿元人民币，同比增长23.3%[105] - 综合收益总额为2.82亿元人民币[106] - 公司本期综合收益总额为4.79783360904亿元[116] - 综合收益总额为2.82亿元[120] - 上期综合收益总额为2.87亿元[123] 成本和费用变化 - 营业总成本为461.21亿元人民币，同比增长15.6%[100] - 营业成本为448.89亿元人民币，同比增长16.5%[100] - 营业成本为185.76亿元人民币，同比增长37.1%[104] - 财务费用4.48亿元，同比下降29.28%[27] - 财务费用为4.48亿元人民币，同比下降29.3%[101] - 利息费用为4.38亿元人民币，同比增长28.9%[101] - 研发费用为6158.75万元人民币，同比增长104.8%[101] - 母公司财务费用为2.08亿元人民币，同比下降50.5%[104] - 资产减值损失为1.90亿元人民币，同比下降5.7%[101] - 资产减值损失为-9385.63万元人民币[105] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为19.64亿元人民币，上年同期为-7.05亿元人民币[13] - 经营活动产生的现金流量净额为19.64亿元人民币，较上年同期的-7.05亿元大幅改善[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金为522.06亿元人民币，同比增长10.8%[107] - 购买商品、接受劳务支付的现金为482.68亿元人民币，同比增长3.7%[108] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8.25亿元人民币，同比增长8.1%[108] - 支付的各项税费为7.41亿元人民币，同比增长19.8%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.46亿元人民币[108] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2019年上半年为7.13亿元，而2018年同期为负43.15亿元[110] - 筹资活动现金流入大幅减少，2019年上半年为84.15亿元，较2018年同期的174.97亿元下降51.9%[109] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，2019年上半年为负1.7亿元，较2018年同期的负10.82亿元改善84.3%[110] - 期末现金及现金等价物余额为58.06亿元，较期初的52.65亿元增长10.3%[109] - 母公司取得借款收到的现金为58.45亿元，较2018年同期的128.34亿元下降54.5%[110] - 母公司偿还债务支付的现金为50.42亿元，较2018年同期的105.6亿元下降52.3%[110] - 汇率变动对现金的影响为538.3万元，较2018年同期的453.59万元增长18.7%[109] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.06亿元，较2018年同期的8.27亿元下降2.5%[109] 主要产品产量表现 - 自产铜精矿含铜量2.73万吨，同比增长4.20%[26] - 阴极铜产量70.76万吨，同比增长8.84%[26] - 硫酸产量214.52万吨，同比增长8.24%[26] - 黄金产量5,138千克，同比增长10.52%[26] - 铜箔产量17,826吨，同比增长11.94%[26] 业务线收入表现 - 化工产品营业收入50.38亿元，同比增长131.79%[29] 资产和负债变化 - 总资产为485.54亿元人民币，较上年度末增长3.34%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为179.32亿元人民币，较上年度末增长0.02%[13] - 资产负债率59.82%，总资产485.54亿元[26] - 货币资金增加至66.49亿元人民币，较期初增长15.2%[93] - 应收账款增至13.96亿元人民币，较期初增长27.7%[93] - 应收账款为8.18亿元人民币，较年初增加62.4%[97] - 预付款项减少至32.85亿元人民币，较期初下降32.2%[93] - 存货增至112.16亿元人民币，较期初增长10.7%[94] - 存货为48.79亿元人民币，较年初下降1.5%[97] - 短期借款增至122.68亿元人民币，较期初增长4.7%[95] - 短期借款为75.06亿元人民币，较年初增加8.4%[98] - 应付票据增至33.22亿元人民币，较期初增长65.5%[95] - 应交税费减少至2.15亿元人民币，较期初下降49.9%[95] - 一年内到期的非流动负债增至15.70亿元人民币，较期初增长46.4%[95] - 长期借款减少至37.12亿元人民币，较期初下降10.2%[95] - 长期应付款增至12.79亿元人民币，较期初增长3.9%[95] - 固定资产为101.11亿元人民币，较年初下降3.3%[97] - 在建工程为10.92亿元人民币，较年初增加36.0%[97] - 负债合计为180.07亿元人民币，较年初下降1.0%[99] - 未分配利润为27.71亿元人民币，较年初增加2.3%[99] - 在建工程期末余额较期初增长37.03%[23] 子公司和关联公司表现 - 金隆铜业有限公司实现净利润205,861,998.26元[42] - 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司净利润61,094,640.16元[42] - 金隆铜业有限公司营业收入10,838,122,239.75元[42] - 上海国际贸易公司营业收入12,221,860,656.07元[42] - 金隆铜业总资产达7,615,385,471.68元[42] - 上海国际贸易公司总资产1,881,259,948.70元[42] - 公司持有金隆铜业有限公司61.4%股权[130] - 公司持有安庆市金安矿业有限公司51%股权[130] - 公司持有赤峰金剑铜业有限责任公司51%股权[130] - 公司持有合肥铜冠国轩铜材有限公司88.75%股权[130] - 公司持有句容市仙人桥矿业有限公司69%股权[130] - 公司持有芜湖金奥微细漆包线有限公司75%股权[130] - 公司合并财务报表范围本期减少1家子公司协力保全公司因注销未纳入合并[131] 投资和金融工具表现 - 非经常性损益项目中政府补助贡献3071.04万元人民币[17] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献6402.22万元人民币[17] - 衍生金融资产公允价值变动损失为47,646,574.10元[33] - 其他权益工具投资期末余额为71,315,000.00元，较期初增长7.54%[33] - 金融资产合计期末余额为216,859,692.17元，较期初下降37.67%[33][34] - 衍生金融负债公允价值变动收益为36,099,778.96元[34] - 报告期投资额为74,371,505.80元，同比下降85.83%[35] - 金剑铜冶炼升级改造项目累计投入188,302,809.43元，项目进度15%[36] - 铜衍生品投资期末金额157,720.71万元，占净资产8.80%[38] - 远期外汇合约期末金额116,886.4万元，占净资产6.52%[38] - 衍生品投资总体实现收益15,722.09万元[38] - 黄金衍生品投资亏损346.16万元[38] - 投资收益为9810.69万元人民币，同比增长1096.2%[101] - 公司使用自有资金进行期货套期保值业务[39] - 套期保值量控制在年度自产铜精矿对应产品数量的一定比例[39] - 公司开展远期外汇交易以规避汇率波动风险[39] 股东和股权结构 - 限售股份期末总数965,975,055股，较期初增加914股[80] - 铜陵有色金属集团控股有限公司持股3,845,746,464股，占总股本36.53%[82] - 国华人寿保险股份有限公司－传统二号持股324,909,747股，占总股本3.09%[82] - 长江养老保险股份有限公司－铜陵有色员工持股计划持股287,189,263股，占总股本2.73%[82] - 中国铁建投资集团有限公司持股180,505,415股，占总股本1.71%[82] - 香港中央结算有限公司持股103,880,564股，占总股本0.99%，报告期内增持51,645,193股[82] - 股东吴灶才持股87,584,472股，占总股本0.83%，报告期内增持84,934,072股[82] - 珠海横琴量行投资管理有限公司持股73,000,000股，占总股本0.69%，报告期内增持12,580,000股[82] - 上海彤关投资管理合伙企业持股72,202,166股，占总股本0.69%[82] - 前10名无限售条件股东中铜陵有色金属集团控股有限公司持有3,780,764,515股流通股[84] - 公司股份总数保持10,526,533,308股不变，有限售条件股份占比9.18%，无限售条件股份占比90.82%[77] - 控股股东承诺自2017年1月18日起36个月内不转让6498.1949万股新股[48] - 五家2016年非公开发行对象承诺36个月内不转让所认购新股[50] - 公司股本总额从1996年上市时的1.4亿元增至2019年半年度报告的105.27亿元，增长约7,519%[126][128] - 2015年5月实施每10股转增10股方案，股本增加19.12亿元至38.24亿元[128] - 2015年9月实施每10股送红股5股并转增10股方案，股本增加57.36亿元至95.61亿元[128] - 2016年非公开发行股票9.66亿股，股本增至105.27亿元[128] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司半年度不派发现金红利且不以公积金转增股本[47] - 公司对所有者（或股东）的分配为3.15796亿元[113] - 公司对所有者（或股东）的分配为2.4154435448亿元[117] - 利润分配减少3.16亿元[120] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加9807.95万元，综合收益总额为28.87亿元[112] - 少数股东权益增加2356.98万元，综合收益总额为8272.16万元[112] 环保和排放数据 - 冬瓜山铜矿化学需氧量排放总量55.957吨，排放浓度26.658mg/L（标准限值60mg/L）[62] - 冬瓜山铜矿氨氮排放总量1.731吨，排放浓度0.825mg/L（标准限值8mg/L）[62] - 冬瓜山铜矿悬浮物排放总量28.854吨，排放浓度13.746mg/L（标准限值80mg/L）[62] - 冬瓜山铜矿铜排放总量0.303吨，排放浓度0.144mg/L（标准限值0.5mg/L）[62] - 冬瓜山铜矿锌排放总量0.832吨，排放浓度0.396mg/L（标准限值1.5mg/L）[62] - 公司核定化学需氧量排放总量为128.70吨，实际排放量为55.957吨[62] - 公司核定氨氮排放总量为17.15吨，实际排放量为1.731吨[62] - 安庆铜矿朱家冲尾矿库化学需氧量排放浓度28.18mg/L，占允许排放标准60mg/L的47.0%，实际排放量11.24吨，占许可总量69.3吨的16.2%[63] - 安庆铜矿朱家冲尾矿库氨氮排放浓度3.748mg/L，占允许排放标准8mg/L的46.9%，实际排放量1.495吨，占许可总量6.24吨的24.0%[63] - 金隆铜业二氧化硫排放浓度最高82.89mg/m³，远低于排放标准，实际排放量245.4吨，占许可总量1155吨的21.2%[63] - 金隆铜业颗粒物排放浓度最高12.41mg/m³，符合排放标准，实际排放量42.289吨，占许可总量170吨的24.9%[63] - 金冠铜业二氧化硫排放浓度34.08mg/m³，远低于400mg/m³标准，实际排放量159.31吨，占许可总量1524.49吨的10.5%[64] - 金冠铜业颗粒物排放浓度4.49mg/m³，低于50mg/m³标准，实际排放量21.29吨，占许可总量495吨的4.3%[64] - 金冠铜业铅及其化合物排放浓度0.10mg/m³，低于0.7mg/m³标准，实际排放量7.97千克，占许可总量6.23吨的0.1%[64] - 金冠铜业砷及其化合物排放浓度0.38mg/m³，接近0.4mg/m³标准限值，实际排放量30.29千克，占许可总量3.96吨的0.8%[64] - 金剑铜业二氧化硫排放浓度最高123mg/m³，符合国家标准，实际排放量94.7吨，占年许可总量792吨的12.0%[64] - 金剑铜业氮氧化物排放浓度最高52.35mg/m³，符合国家标准，实际排放量27.1吨[64] - 铜冠冶化二氧化硫半年排放量为167吨，年许可排放量为382.58吨[65] - 动力厂二氧化硫排放浓度为12mg/m³，年排放量为283吨[65] - 动力厂氮氧化物排放浓度为17mg/m³，年排放量为281吨[65] - 动力厂烟尘排放浓度为8mg/m³，年排放量为169.74吨[65] - 金威铜业COD排放浓度为22mg/L，年排放量为3.1吨[66] - 金威铜业硫酸雾排放浓度为6.28mg/m³，排放量为4.99吨[66] - 铜冠铜箔总铬排放浓度为0.038mg/L，排放量为12千克[66] - 铜冠铜箔总铜排放浓度为0.12mg/L，排放量为40千克[66] - 铜陵铜箔总镍排放浓度为0.061mg/L，排放量为0.0005吨[68] - 铜陵铜箔六价铬排放浓度为0.012mg/L，排放量为0.0001吨[68] - 合肥铜冠COD排放浓度15mg/L，半年排放量5.14吨，年许可排放量115.79吨[69] - 合肥铜冠氨氮排放浓度1.24mg/L，半年排放量0.37吨，年许可排放量7.02吨[69] - 联合铜业氮氧化物排放浓度57.83mg/m³，半年排放量19.99吨，年许可排放量21.35吨[70] - 联合铜业颗粒物排放浓度5.45mg/m³，半年排放量2.85吨，年许可排放量21.35吨[70] - 联合铜业二氧化硫排放浓度10.01mg/m³，半年排放量5.55吨，年许可排放量62.07吨[70] - 重点环保设施100%正常运行，完成重要环境因素监控系统化、智能化和可视化[70] 担保和关联交易 - 公司报告期末实际担保余额合计为21,000万元，占净资产比例为1.17%[59] - 公司对子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司提供担保额度80,000万元，实际发生担保金额45,000万元[59] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额21,000万元[59] - 公司为子公司提供最高额连带责任保证，担保债务上限为4.5亿元人民币[74] - 关联财务公司吸收存款余额74.71851亿元[54] - 公司在财务公司存款余额39.520824亿元[54] - 财务公司发放贷款和垫款余额57.757714亿元[54] - 公司在财务公司贷款余额31.012506亿元（含票据贴现13.740024亿元）[54] - 与财务公司签署的金融服务协议有效期至2019年12月31日[54] 其他重要事项 - 公司2019年上半年财务报告经追溯调整因同一控制下企业合并[12] -