收入和利润增长 - 营业收入为2.647亿元人民币，同比增长39.23%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为740.62万元人民币，同比增长24.02%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为694.48万元人民币，同比增长41.05%[8] - 净利润11,330,873.94元，同比增长92.61%，主要因收购嘉诚环保合并报表[17] - 营业收入264,745,571.70元，同比增长39.23%，主要因收购嘉诚环保合并报表[17] 成本和费用变化 - 营业总成本247,545,001.59元，同比增长37.92%，主要因收购嘉诚环保合并报表[17] - 财务费用18,089,792.00元，同比增长183.60%，主要因收购嘉诚环保合并报表[17] - 税金及附加1,084,657.46元，同比下降85.46%，主要因营改增政策调整[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5523.30万元人民币，同比下降194.45%[8] - 经营活动现金流净额-55,232,976.97元，同比下降194.45%，主要因工程款及原水费支付增加[17] - 投资活动现金流净额24,786,364.40元，同比小幅下降3.52%[17] - 筹资活动现金流净额11,217,708.17元，同比改善109.31%，主要因银行借款增加[17] 收购嘉诚环保的财务影响 - 总资产增长37.08%至47.49亿元，主要因收购嘉诚环保合并报表所致[16] - 应收账款大幅增长123.39%至4.58亿元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 预付款项激增2351.15%至5267.8万元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 存货增长248.46%至4325.4万元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 短期借款增长50.59%至5.7亿元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 长期借款增长217.89%至3.02亿元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 应付账款增长51.57%至5.64亿元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 少数股东权益增长211.56%至4.28亿元，因合并嘉诚环保报表数据[16] - 商誉新增4.47亿元，因收购嘉诚环保形成商誉[16] - 少数股东损益3,924,650.62元，同比变动-4520.70%，主要因收购嘉诚环保合并报表[17] - 公司持有嘉诚环保股份比例增至55%，完成非公开发行股份登记[18] 非公开发行及权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为19.31亿元人民币，较上年度末增长84.57%[8] - 归属于母公司股东权益增长84.57%至19.31亿元，因非公开发行股票完成[16] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益总额为46.15万元人民币，主要来自政府补助57.24万元人民币[9] 股东和股本相关 - 报告期末普通股股东总数为21,621户[11] - 基本每股收益为0.0318元人民币，同比增长3.92%[8] - 加权平均净资产收益率为0.45%，同比下降0.14个百分点[8] 非经营性资金占用及清偿 - 北京四环空港药业科技有限公司非经营性资金占用期初数为22.14万元[29] - 报告期内无新增占用金额[29] - 报告期内偿还占用资金总额22.14万元[29] - 期末非经营性资金占用余额为0元[29] - 期末占用资金占最近一期经审计净资产比例为0.00%[29] - 占用资金已于2017年1月通过现金方式全额清偿[29][30] - 资金占用原因为支付重大资产重组前形成的诉讼费22.14万元[29][30] - 根据重组协议由前大股东承担相关经济损失[29][30] - 公司已按计划于2017年1月收回全部占用资金[30] - 注册会计师专项审核意见于2017年3月21日披露[30]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为7.99亿元人民币，同比增长4.93%[18] - 营业总收入798,784,319.58元，同比增长4.93%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润为4254.59万元人民币，同比下降6.20%[18] - 公司2016年营业收入798.78百万元，净利润44.69百万元[37] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,545,941.13元[104] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为45,355,812.47元[104] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,153,716.73元[104] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[18] - 2016年净资产收益率4.15%，基本每股收益0.22元/股[37] - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比下降0.47个百分点[19] - 第四季度营业收入最高，达2.35亿元人民币[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1913.26万元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本615,793,265.66元，同比增长6.76%[41] - 营业成本中工程支出同比激增172.94%至88,877,059.61元[49] - 研发投入从0元增至1,415,094.30元[56] - 资产减值损失84.03万元，占利润总额1.19%，因计提坏账准备[62] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入3953.54万元，同比增长77.22%[38] - 全年污水处理量3462.95万吨[38] - 工程业务收入140,928,948.02元，同比增长104.08%[44] - 2016年累计销售原水2.29亿立方米，销售自来水4459.62万立方米[37] - 原水销售量同比下降10.98%至229,007,077吨[47] - 自来水销售量同比增长24.89%至44,596,243.29吨[47] - 污水处理量同比大幅增长224.25%至34,629,520吨[47] 各地区表现 - 河北地区收入10,511,141.40元，同比增长414.36%[44] - 广西地区收入2,186,306.00元，同比增长592.05%[44] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦供水业务巩固、污水及环境治理业务壮大、产业链上下游拓展[90] - 集团化管控推进人力资源体系建设和财务共享中心功能深度挖掘[91] - 财务共享中心向企业集团财务公司转型以提高资金使用效率[92] - 推动一汽大众基地供水合作项目及村镇供水管网工程建设[92] - 环境业务通过嘉诚环保技术优势开展污水处理厂提标改造及产业链延伸[93] - 公司面临行业政策依赖风险及投资风险需持续关注政策变化[93][94] - 供水业务价格受政府管制影响利润增长受限[95] - 通过并购重组及自身培育拓展环境治理等业务以增加利润来源[95] - 水务行业竞争加剧且向中小城市及农村市场发展趋势明显[95] - 利用嘉诚环保污水处理优势巩固市场份额并加速水务一体化整合[96] - 拓展高附加值新产业领域面临竞争对手及不确定性风险[96] - 子公司数量增多导致集团管控难度增加[96] - 公司专注于污水处理业务提升处理能力和排放标准[161] - 公司严格履行信息披露义务并通过多种渠道与投资者保持沟通[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元人民币，同比大幅增长127.29%[18] - 经营活动现金流净额148,596,906.14元，同比增长127.29%[41] - 投资活动现金流净额-563,539,318.68元，同比扩大160.19%[41] - 筹资活动现金流净额572,391,578.43元，同比增长215.64%[41] - 经营活动现金流量净额同比增长127.29%至148,596,906.14元[58] - 投资活动现金流出同比增加54.44%至683,512,441.27元[58] - 筹资活动现金流入同比激增327.12%至950,351,400元[58] - 现金及现金等价物净增加额同比增长422.56%，主要因用于偿还银行贷款的募集资金到账[60] - 经营活动现金净流量高于净利润，差异主要由固定资产及无形资产折旧摊销导致[60] 非经常性损益及政府补助 - 2016年非流动资产处置损益为-1334.93万元，2015年为-143.83百万元，2014年为-17.05百万元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为253.09百万元，较2015年200.37百万元增长26.3%，较2014年156.72百万元增长61.5%[24][25] - 2016年其他营业外收支为46.63百万元，较2015年7.82百万元增长496.3%，2014年为-6.62百万元[25] - 2016年非经常性损益合计为178.55百万元，较2015年22.94百万元增长678.4%，较2014年44.32百万元增长302.9%[25] - 营业外收入364.47万元，占利润总额5.14%，主要来自政府补贴[62] - 投资收益为-533.17万元，占利润总额-7.52%，因联营企业亏损[62] 资产和负债变化 - 总资产达到34.65亿元人民币，较上年末增长41.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为10.46亿元人民币，较上年末增长4.24%[19] - 2016年末资产总计3464.69百万元，归属母公司所有者权益1046.43百万元[37] - 货币资金余额4.60亿元，占总资产13.29%，较上年增长0.68个百分点[63] - 长期股权投资4.40亿元，占总资产12.69%，因收购嘉诚环保股权致比重增长10.58个百分点[63] - 短期借款3.79亿元，占总资产10.92%，因子公司银行贷款增加致比重增长5.39个百分点[63] 并购和投资活动 - 公司完成收购嘉诚环保55%股权导致股权资产重大变化[32] - 公司通过PPP模式拓展业务，中标沙河污水处理厂及卢龙水处理PPP项目[28] - 公司完成收购嘉诚环保55%股份以拓展污水处理业务[89] - 报告期投资额17.06亿元，较上年同期12.28亿元增长36.51%[66] - 新设沙河市嘉诚环境工程公司投资3600万元，持股40%，本期投资亏损7250元[68] - 公司新设新乐市诚润污水处理有限公司，注册资本为7900万元人民币，持股比例100%[70] - 新乐市诚润污水处理有限公司已注资6500万元人民币[70] - 新设子公司报告期内净利润为12029.69万元人民币[70] - 公司报告期内无证券投资及衍生品投资[71][72] - 与沙河市嘉诚环境工程有限公司共同投资，被投资企业注册资本9000万元，总资产10068.46万元[141] - 沙河市嘉诚环境工程有限公司净资产6998.29万元，报告期净利润-1.81万元[141] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股票募集资金总额为29455.67万元人民币[74] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为89630万元人民币[74] - 截至2016年12月31日，2013年募集资金已累计使用24765.54万元人民币[74] - 2016年募集资金本期已使用78351.15万元人民币[74] - 2013年募集资金尚未使用4690.13万元人民币，存放于专户[74] - 2016年募集资金尚未使用9506.99万元人民币，存放于专户[74] - 公司已使用募集资金456,536,497.47元，专用账户余额总计95,069,902.53元[79] - 天津银行红鑫支行募集资金账户余额13,988,492.06元，浦发银行天津分行账户余额81,081,410.47元[79] - 收购嘉诚环保55%股权项目投资进度98.25%，累计投入78,351.15万元[81] - 偿还滨海水业银行贷款项目金额9,880万元[81] - 北辰区污水干管项目投资进度83.82%，累计投入14,590.33万元[81] - 大邱庄污水处理厂BOT项目投资进度84.45%，累计投入10,175.21万元[81] - 大邱庄污水处理厂2016年实际营业收入1,986.97万元，税后利润673.56万元[82] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,081.248万元[82] - 滨海水业2016年偿还银行贷款9,880万元[82] - 募集资金承诺投资总额120,085.67万元，实际累计投入119,085.69万元[81] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户销售额占比40.11%达320,325,279.41元[52] - 关联方采购额占年度采购总额40.92%[53] - 公司与天津市水利工程水费稽征管理二所的采购原水关联交易金额为25196.46万元，占同类交易金额比例100%[137] - 公司向天津德维酒店管理有限公司支付物业服务费关联交易金额382.59万元，占同类交易金额比例50.60%[137] - 公司接受天津滨水检测技术有限公司水质检测服务关联交易金额130.06万元，占同类交易金额比例100%[138] - 公司向天津市南水北调曹庄管理处提供泵站养护服务关联交易金额1148.94万元，占同类交易金额比例72.18%[138] - 公司与嘉诚环保工程有限公司的委托运营关联交易金额372.98万元，占同类交易金额比例100%[139] - 2016年度日常关联交易实际发生金额27231.03万元，占全年预计数30223.02万元的90.10%[139] - 2016年度日常关联交易含税金额为28374.43万元，未超过年度获批额度[139] - 非经营性关联债权涉及北京四环空港药业科技有限公司，期初余额0万元，本期新增22.14万元，利率0.00%，期末余额22.4万元[144] - 关联债权已于2017年1月收回，对公司经营成果及财务状况无重大影响[144] - 非公开发行股票认购方苏州弘德源投资管理中心及李华青等成为持股5%以上股东，构成重大关联交易[145] 子公司和合资企业表现 - 天津市南港工业区水务参股公司总资产1.2亿元，净资产1.147亿元，营业收入7848.2万元，营业利润935.8万元，净利润-1183万元[88] - 新设子公司天津市爱可迅科技实现净利润46.77万元，天津市滨生源科技实现净利润4万元，新乐市诚润污水实现净利润1.2万元[88] - 公司2016年新设三家子公司：天津市滨生源科技发展有限公司、新乐市诚润污水处理有限公司和天津市爱可迅科技有限公司[165] - 新乐市嘉润达污水处理厂由嘉诚环保负责运营管理[147] - 海滨街工业区污水处理厂由天津鑫达环保科技有限公司受托运营[147] - 托管项目未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[147] 担保和债务情况 - 报告期末公司实际担保余额总计为人民币6,900万元，占净资产比例为6.59%[153] - 报告期内公司审批对外担保额度合计为人民币11,680万元[152] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为人民币1,600万元[153] - 报告期末已审批对外担保额度合计为人民币1,760万元[152] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币5,300万元[153] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[152] - 公司为关联方天津滨海旅游区水务发展有限公司提供担保金额为人民币1,600万元[152] - 子公司天津市滨海水业集团有限公司获得担保额度为人民币13,500万元[152] - 子公司天津龙达水务有限公司担保余额为人民币5,300万元[153] - 公司报告期无违规对外担保情况及委托理财行为[154][155][156] 投资者关系和沟通 - 2016年接待机构沟通主要涉及融资、发债及并购合作事项[97][98] - 个人投资者重点关注股票价格波动及非公开发行进展[98] - 沙河市污水处理PPP项目成为机构合作咨询焦点[98] - 报告期内共进行30余次电话沟通活动（1月15日单日5次个人咨询）[97][98] - 公司报告期内接待机构投资者数量为41家[100] - 公司报告期内接待个人投资者数量为39人[100] - 公司报告期内投资者接待总次数为72次[100] - 公司未披露、透露或泄露未公开重大信息[100] 承诺和协议履行 - 控股股东泰达控股承诺增持公司股票金额不低于400万元[105] - 泰达控股增持承诺履行期限为2015年7月10日至2016年1月11日[105] - 业绩承诺期涵盖2013至2015三个会计年度[109] - 未完成过户手续资产若造成损失将由入港处足额补偿[108] - 泰达控股承担置出资产自交割日起的损益与义务[108] - 股份限售承诺有效期至2017年7月14日[108] - 入港处受让股份需自转让完成起36个月内不得交易[108] - 若实际净利润低于预测值将以股份回购方式进行补偿[110] - 控股股东承诺避免从事与滨海水业构成竞争的业务[111] - 嘉诚环保2015-2017年承诺净利润分别为10,131.54万元、14,233.74万元、17,778.30万元[118] - 公司控股股东入港处承诺全额承担未依法缴纳社保及公积金产生的补缴、处罚或追索费用[117] - 公司实际控制人天津市水务局承诺下属企业不从事与公司相同或相似业务以避免竞争[112] - 控股股东及渤海发展基金承诺尽量减少关联交易并保证按市场化原则进行[113] - 业绩承诺方李华青及石家庄合力已完成2015年业绩承诺[118] - 嘉诚环保2015年扣非归母净利润承诺为10,131.54万元[123] - 嘉诚环保2016年扣非归母净利润承诺为14,233.74万元[123] - 嘉诚环保2017年扣非归母净利润承诺为17,778.30万元[123] - 受托运营管线2016年实际净利润为2,776.02万元[121] - 受托运营管线2016年预测净利润为2,654.66万元[121] - 受托运营管线2013-2016年累计实际净利润为2,776.02万元[121] - 受托运营管线2013-2016年累计预测净利润为2,654.66万元[121] - 受托运营管线累计净利润完成率达104.57%[121] - 控股股东承诺2016年1月22日起一年内不减持股份[120] - 非公开发行认购股份锁定期为36个月[119] 公司治理和独立性 - 公司保证人员独立，高级管理人员专职任职且不在关联企业兼职[114] - 公司保证财务独立，建立独立财务核算体系且不与关联方共用银行账户[115] - 公司保证业务独立，具备自主经营能力且关联方不干预业务活动[116] - 公司保证机构独立，建立健全法人治理结构并独立行使职权[116] - 公司保证资产独立完整，关联方不违规占用公司资产或资金[115] 诉讼和或有事项 - 公司支付与北京天源建筑工程有限责任公司诉讼费，该款项系重大资产重组前形成，根据重组协议由前大股东承担[125] - 北京四环空港药业科技有限公司于2017年1月以现金清偿方式全额偿还占用资金22.14万元[125] - 期末大股东非经营性资金占用总额为22.14万元，占最近一期经审计净资产比例仅为0.02%[125] - 重大诉讼涉案金额500万元，涉及建设工程施工款及利息等，已执行终结且不会对公司利润产生影响[133] - 诉讼相关债务和费用根据重组协议约定由泰达控股负责赔偿支付[133] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[135] - 重大资产重组相关诉讼费22.14万元由前大股东承担[144] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2014-2016）现金分红金额均为0元，分红比例均为0.00%[104] 非公开发行和股份变动 - 渤海水业与财通基金签订非公开发行股票合同，定价基准为前20个交易日股票交易均价的90%[157] - 公司与苏州弘德源投资管理中心签订同类非公开发行合同，定价同样为前20日均价的90%[157] - 与厦门时则股权投资管理合伙企业签订非公开发行合同，定价基准保持前20日均价的90%[158] - 与石家庄合力投资咨询中心签订非公开发行合同，维持前20日均价90%的定价基准[158] - 所有非公开发行合同均于2016年4月15日签订[157][158] - 截至报告期末所有合同均已执行完成[157][158] - 与财通基金交易不构成关联交易[157] - 与苏州弘

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.93亿元人民币，同比下降13.49%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.64亿元人民币，同比增长1.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1913.26万元人民币，同比下降20.43%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3203.31万元人民币，同比下降8.67%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0981元/股，同比下降20.44%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.14%，同比下降12.53%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为11,105,306.09元，同比变化-201.51%，主要因银行贷款利息增加[16] - 资产减值损失为1,650,812.67元，同比增长422.24%，主要因应收账款增加[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元人民币，同比增长24.65%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,536,041.92元，同比变化-74.06%，主要因支付BT项目款减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-132,802,388.51元，同比变化-178.14%，主要因偿还银行贷款增加[16] 资产和负债变化 - 应收账款增加至212,213,539.67元，同比增长74.21%，主要因供水客户欠缴增加及子公司工程项目应收款项增加[16] - 可供出售金融资产增至47,060,107.23元，同比增长483.86%，主要因对联营公司投资增加[16] - 在建工程增至124,911,821.29元，同比增长73.33%，主要因子公司水厂扩建[16] - 应付账款增至449,011,527.03元，同比增长61.57%，主要因欠缴原水费增多及子公司水厂扩建工程应付账款增多[16] 营业外收入 - 营业外收入为3,650,980.15元，同比增长131.24%，主要因子公司政府补助增加[16] 非公开发行股票及重大资产重组 - 非公开发行股票方案已获中国证监会发行审核委员会审核通过，待收到书面核准文件后实施[17][18][19] - 重大资产重组发行股份自证券登记日起36个月内不得上市交易和转让[22][23] 业绩预测与承诺 - 受托运营管线2013年预测净利润为25,511,461元[23] - 受托运营管线2014年预测净利润为28,476,151元[23] - 受托运营管线2015年预测净利润为23,418,551元[24] - 利润补偿期间内实际净利润累积数若低于预测数将进行股份回购补偿[24] 股东承诺事项 - 控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处承诺对未完成过户资产损失予以足额补偿[22] - 控股股东及关联方承诺避免与滨海水业集团股份有限公司从事相同或相似业务[25][26] - 公司控股股东承诺自2016年1月22日起一年内不减持所持有的公司股票[33] - 公司控股股东承诺若违反减持承诺，减持股票所得收益将全部归公司所有[33] - 公司控股股东承诺避免与公司发生关联交易，无法避免的将按市场化原则和公允价格进行公平操作[27][31] - 公司控股股东承诺不占用公司资产、资金及其他资源[29] - 公司控股股东承诺承担交割日前未依法足额缴纳的社会保险费和住房公积金等员工福利支出[32] 公司治理与独立性 - 公司承诺保持人员独立，高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬[28] - 公司承诺保持财务独立，建立独立的财务部门和财务核算体系[29] - 公司承诺保持业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[31] - 公司承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营[31] 承诺履行状态 - 股份限售承诺自2013年12月26日起生效履行中[22] - 业绩承诺及补偿安排自2013年5月27日起生效履行中[23] - 避免同业竞争承诺为长期承诺正常履行中[24][25] 投资者关系活动 - 2016年第三季度共进行26次投资者接待活动[37][38] - 投资者关注焦点集中于非公开发行股票进展[37][38] - 沙河市污水处理PPP项目被咨询5次[37] - 卢龙县PPP项目被咨询2次[37] - 机构投资者预约调研6次[37][38] - 个人投资者咨询股价及运营状况4次[37][38] 其他重要事项 - 公司总资产为25.27亿元人民币，较上年度末增长3.46%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元人民币，较上年度末增长3.19%[8] - 报告期末普通股股东总数为20,719户[12] - 公司2016年度经营业绩预计不适用亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示[34] - 公司报告期无证券投资[35] - 公司报告期无衍生品投资[36] - 公司报告期无违规对外担保[39] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.71亿元人民币，同比增长12.17%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1290.04万元人民币，同比增长16.97%[20] - 基本每股收益为0.07元人民币，同比增长16.67%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1135.89万元人民币，同比增长2.54%[20] - 加权平均净资产收益率为1.28%，同比增长0.13个百分点[20] - 营业收入同比增长12.17%至3.71亿元[30] - 营业总收入同比增长12.2%至3.71亿元，其中营业收入为3.71亿元[129] - 净利润同比增长9.8%至1103.89万元，归属于母公司所有者的净利润为1290.04万元[129] - 基本每股收益为0.07元，与去年同期0.06元相比增长16.7%[130] - 母公司净利润为6,958,615.47元，较上期净亏损2,392,660.59元实现扭亏[132] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为1290.04万元[143] - 公司本期综合收益总额为10,055,318.82元，其中包含11,028,578.40元资本公积变动和-974,571.58元其他项目影响[146] - 母公司本期综合收益总额为6,958,615.47元，全部计入未分配利润[147] - 上年同期母公司综合收益总额为-2,391,348.59元，包含1,312.00元资本公积变动和-2,392,660.59元未分配利润减少[149][150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.13%至2.86亿元[30] - 管理费用同比上升26.75%至3726.51万元[30] - 财务费用因利息支出增加同比剧减1776.71%至1309.28万元[30] - 营业总成本同比增长15.1%至3.50亿元，营业成本同比增长11.1%至2.86亿元[129] - 母公司管理费用为13,226,800.09元，较上期2,405,216.14元增长450%[132] 各业务线表现 - 污水处理业务收入同比激增156.58%至1882.16万元[35] - 主要子公司滨海水业集团总资产16.22亿元，净资产8.42亿元，上半年营收2.22亿元，净利润1920万元[55] - 子公司泰达水务总资产3.28亿元，营收3000.67万元，净利润147.35万元[55] - 子公司龙达水务总资产5.37亿元，营收7042.37万元，净亏损528.12万元[55] - 子公司瀚博建筑营收1969.14万元，净利润625.42万元[55] - 子公司润达金源水务总资产1.49亿元，营收964.04万元，净利润379.5万元[55] - 子公司新乐嘉润达污水处理总资产7366.97万元，营收504.96万元，净利润240.29万元[55] - 参股公司南港工业区水务总资产1.23亿元，营收454.52万元，净亏损523.66万元[55] 各地区表现 - 天津地区收入占比86.2%达3.20亿元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9781.50万元人民币，同比增长42.21%[20] - 经营活动现金流净额同比增长42.21%至9781.50万元[30] - 投资活动现金流净额同比改善88.44%至-1535.63万元[30] - 合并经营活动现金流量净额为97,814,985.18元，同比增长42%[136][137] - 合并投资活动现金流量净额为-15,356,315.82元，较上期-132,810,472.95元改善88%[137] - 合并筹资活动现金流入80,000,000.元，其中借款收入占100%[137][138] - 期末现金及现金等价物余额为308,977,708.24元，较期初增长15%[138] - 母公司经营活动现金流量净额为24,709,348.26元，较上期-309,092.79元显著改善[140] - 合并销售商品提供劳务收到现金292,315,433.94元，同比略降1%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-2166.76万元，同比扩大17.6%[141] - 投资活动现金流出小计达4166.76万元，其中投资支付现金4136万元[141] - 期末现金及现金等价物余额1340.97万元，较期初1036.8万元增长29.3%[141] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3.09亿元，较期初3.08亿元增长0.3%[119] - 应收账款期末余额为1.97亿元，较期初1.22亿元增长61.4%[119] - 短期借款期末余额为2.15亿元，较期初1.35亿元增长59.3%[120] - 应付账款期末余额为4.22亿元，较期初2.78亿元增长51.8%[121] - 一年内到期非流动负债期末余额为2.02亿元，较期初1.82亿元增长11.3%[121] - 长期借款期末余额为1.79亿元，较期初3.06亿元下降41.5%[121] - 可供出售金融资产期末余额为4706万元，较期初806万元增长484.1%[119] - 流动资产合计期末余额为5.69亿元，较期初4.97亿元增长14.5%[119] - 资产总计期末余额为25.02亿元，较期初24.42亿元增长2.5%[119] - 货币资金同比增长29.3%至1340.97万元[124] - 应收账款为27.49万元，期初无此项[124] - 长期股权投资增长0.2%至12.30亿元[125] - 其他应付款同比增长140.9%至6475.04万元[125] - 未分配利润同比增长4.6%至2.92亿元[122] - 资产总计同比增长2.4%至25.02亿元[122] - 母公司所有者权益期末余额为1,238,343,415.97元，较期初增长0.56%[147][148] - 母公司资本公积微增16.38元，来自其他所有者投入[147] - 母公司未分配利润从-157,575,500.61元改善至-150,616,885.14元，增长4.42%[147][148] - 母公司资本公积余额为1,184,442,005.27元，较期初基本持平[147][148] - 未分配利润本期增加1290.04万元至2922.26万元[144] - 少数股东权益减少186.15万元至1329.86万元[143] - 所有者权益合计增长1103.89万元至11497.07万元[144] - 资本公积增加16.38元至491,250,802.11元[143][144] - 盈余公积保持3831.62万元未发生变动[143][144] - 股本保持194.99万元未发生变动[143][145] - 公司合并层面期末所有者权益总额为1,097,912,285.66元[146] - 新纳入合并子公司天津市滨生源科技发展有限公司期末净资产1,959,057.83元，本期净利润亏损40,942.17元[152] - 新纳入合并子公司天津市爱可迅科技有限公司期末净资产1,945,043.70元，本期净利润亏损14,956.30元[152] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为182.61万元人民币[25] - 营业外收入同比增长174.21%至267.64万元[32] - 与天津市水利工程水费稽征管理二所采购原水关联交易金额为13,267.24万元，占同类交易比例100%[73] - 向天津德维酒店管理有限公司支付物业服务费100.04万元，占同类交易比例100%[73] - 向天津滨水检测技术有限公司支付水质检测服务费27.27万元，占同类交易比例100%[73] - 向天津市南水北调曹庄管理处支付泵站养护服务费52.29万元，占同类交易比例100%[73] - 向嘉诚环保工程有限公司支付劳务费179.18万元，占同类交易比例100%[73] - 2016年上半年日常关联交易总额为13,626.02万元，占全年预计交易额30,223.02万元的45.08%[74] - 公司因非公开发行股票与苏州弘德源等机构签订认购协议，构成关联交易[78] - 公司与曹庄管理处签署供水工程委托管理协议，委托期限为2014年4月18日至2019年4月17日[80] 投资和股权 - 对外投资额微增0.68%至12.30亿元[38] - 公司持有天津市润达环境治理服务有限公司100%股权[39] - 公司持有天津市翔升商贸有限公司100%股权[39] - 公司持有天津海融商务咨询有限公司100%股权[39] - 公司持有天津市爱可迅科技有限公司70%股权[39] - 公司持有锐鑫智（武汉）投资管理有限公司20%股权[39] - 公司报告期末未持有任何金融企业股权[40] - 公司报告期不存在证券投资[41] - 公司报告期末未持有其他上市公司股权[42] - 母公司投资收益为20,000,000.元[132] - 股东投入普通股资本3,500,000.00元，直接增加所有者权益[146] 融资和募资 - 公司计划非公开发行股票不超过5690.7934万股，募集资金8.963亿元人民币[28] - 募集资金总额为人民币29,455.67万元[47][50] - 报告期内投入募集资金总额为659.24万元[47][50] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1081.25万元，已全部置换完毕[52] - 公司报告期无募集资金变更项目情况[53] - 公司计划非公开发行A股股票收购嘉诚环保工程有限公司55%股权，交易价格为79750万元人民币[68] - 收购嘉诚环保股权事项已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过[68] - 2016年4月15日与财通基金签订非公开发行股票合同，涉及非公开发行定价[89] - 非公开发行定价基准为前20个交易日股票交易均价的90%[90][91] - 中国证监会审核通过非公开发行申请[90][91] 担保和承诺 - 对外担保总额1,760万元，均为关联方天津滨海旅游区水务发展有限公司提供[86] - 对子公司天津市滨水资源集团有限公司担保余额13,500万元[86] - 子公司天津龙达水务有限公司担保余额5,400万元，担保额度6,000万元[87] - 公司担保总额20,660万元，占净资产比例20.32%[87] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额1,760万元[87] - 报告期内实际发生担保金额为0万元[86][87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] - 公司存在避免同业竞争的长期有效承诺[93] - 公司存在规范和减少关联交易的长期有效承诺[93] - 公司存在保证人员资产财务机构业务独立性的长期有效承诺[93] - 置入资产受托运营管线专项利润补偿承诺期限至2016年12月31日[93] - 股份流通限制承诺期限至2016年12月26日[93] - 股份流通限制承诺期限至2017年7月11日[93] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持194,991,066股不变，有限售条件股份占比39.26%（76,555,651股），无限售条件股份占比60.74%（118,435,415股）[103] - 第一大股东天津市水务局引滦入港工程管理处持股29.51%（57,549,458股），其中有限售条件股份56,571,648股[106] - 第二大股东天津泰达投资控股有限公司持股23.64%（46,100,179股），报告期内增持134,300股[106] - 第三大股东天津市水利经济管理办公室持股6.22%（12,136,330股），均为有限售条件股份[106] - 天津渤海发展股权投资基金有限公司持股4.02%（7,847,673股），均为有限售条件股份[106] - 工银瑞信国企改革基金持股1.49%（2,899,913股），报告期内减持457,140股[106] - 长信量化先锋混合基金持股0.98%（1,919,836股），报告期内增持1,287,045股[106] - 鹏华改革红利基金持股0.69%（1,353,031股），报告期内减持388,800股[106] - 中国证券金融股份有限公司持股0.66%（1,287,211股），持股无变动[106] - 自然人股东梁利文持股0.50%（971,150股），报告期内增持971,150股[106] - 天津泰达投资控股有限公司报告期内实际增持股份134,300股，占比0.07%[109] 诉讼和风险 - 公司涉及重大诉讼涉案金额为5000万元人民币，由泰达控股负责赔偿支付，对利润无影响[65] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[66] - 报告期内公司未发生破产重整相关事项[67] - 报告期内公司未出售任何资产[69] - 报告期内公司未发生企业合并情况[70] - 报告期内公司无股权激励计划及其实施情况[72] - 公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定要求，无差异[64] - 公司报告期未发生资产收购出售及共同对外投资的关联交易[75][76] - 公司报告期不存在关联债权债务往来及非经营性资金占用[77][79] - 公司报告期无重大托管、承包及租赁项目，相关损益未达利润总额10%[81][82][83][84] - 报告期内公司不存在其他重大交易[92] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[58] 运营和资产 - 滨海水业拥有输水管线20年运营权，包括引滦入港管线等5条管线[81] - 公司接待多家机构投资者调研，包括安信证券、方正证券等机构[61] - 总资产为25.02亿元人民币，较上年度末增长2.44%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为10.17亿元人民币，较上年度末增长1.29%[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.901亿元人民币，同比增长24.39%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为597.17万元人民币，同比增长5.24%[7] - 公司营业总收入同比增长24.4%至1.901亿元，上期为1.529亿元[39] - 营业利润同比增长21.2%至938万元，上期为774万元[40] - 净利润同比增长36.3%至588万元，上期为432万元[40] - 归属于母公司净利润同比增长5.2%至597万元[40] - 基本每股收益同比增长5.2%至0.0306元[41] - 基本每股收益为0.0306元人民币/股，同比增长5.15%[7] - 加权平均净资产收益率为0.59%，与上年同期持平[7] - 净利润增加156.61万元，增幅36.28%，主要因收入增幅高于成本增幅[14] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长27.3%至1.795亿元，上期为1.410亿元[39] - 营业成本同比增长23.4%至1.45亿元，上期为1.18亿元[40] - 财务费用增加685.07万元，增幅1450.96%，主要因子公司贷款利息支出增加[14] - 所得税费用同比增长32.2%至515万元[40] - 支付给职工现金1920.86万元，同比增长8.3%[48] - 支付各项税费1825.95万元，同比增长32.4%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5847.90万元人民币，同比增长18.66%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为5847.9万元，同比增长18.7%[48] - 经营活动现金流入同比增4.6%至1.59亿元[47] - 销售商品提供劳务现金收入同比增10.9%至1.40亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为2568.99万元，去年同期为-6768.9万元[48] - 投资活动现金流量净额改善9337.90万元，增幅137.95%，主要因收到BT工程款且投资减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.2亿元，同比大幅下降[49] - 筹资活动现金流量净额恶化11437.27万元，降幅1876.33%，主要因偿还借款及支付利息增加[14] - 现金及现金等价物净减少1179.76万元，降幅48.15%，主要因筹资活动现金支出增加[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.32亿元，较期初下降13.6%[49] - 购建固定资产等支付1181.16万元，同比下降40.5%[48] 资产和负债变化 - 总资产为23.796亿元人民币，较上年度末减少2.57%[7] - 资产总额下降2.6%至23.80亿元，期初为24.42亿元[32][34] - 归属于上市公司股东的净资产为10.099亿元人民币，较上年度末增长0.59%[7] - 货币资金期末余额为2.616亿元，较期初3.079亿元减少15.0%[31] - 应收票据期末余额为217万元，较期初854万元下降74.6%[31] - 应收票据减少636.554万元，降幅74.57%，主要因子公司以票据支付原水费[14] - 应收账款期末余额为1.599亿元，较期初1.218亿元增长31.2%[31] - 应收账款增加3803.85万元，增幅31.23%，主要因子公司应收原水费增加[14] - 预付款项期末余额为405万元，较期初181万元增长123.4%[31] - 预付款项增加223.67万元，增幅123.36%，主要因预付工程款和劳务费增加[14] - 其他应收款期末余额为1384万元，较期初1911万元下降27.6%[31] - 存货期末余额为3735万元，较期初3645万元增长2.5%[31] - 流动资产合计期末为4.798亿元，较期初4.966亿元下降3.4%[31] - 短期借款维持1.35亿元未变动[32] - 应付票据下降25.0%至6000万元，期初为8000万元[32] - 一年内到期非流动负债下降55.9%至8004万元，期初为1.815亿元[33] - 长期股权投资下降2.5%至5019万元，期初为5146万元[32] - 固定资产下降1.5%至11.08亿元，期初为11.25亿元[32] 母公司财务表现 - 母公司净利润扭亏为盈至1273万元，上期亏损78万元[44] - 母公司取得投资收益2000万元[52] - 母公司投资收益大幅增至2000万元[44] - 货币资金（母公司）增长39.0%至1441万元，期初为1037万元[35] - 母公司期末现金余额1441.39万元，较期初增长39%[53] - 未分配利润（母公司）改善8.1%至-1.448亿元，期初为-1.576亿元[37] 非经常性项目及股东信息 - 计入当期损益的政府补助为167.60万元人民币[8] - 营业外收入增加120.38万元，增幅254.73%，主要因政府补助和增值税返还增加[14] - 报告期末普通股股东总数为13,543名[10] - 前三大股东持股比例分别为29.51%、23.64%和6.22%[10] 管理层讨论和指引 - 泰达控股承诺增持公司股票金额不低于400万元[20] - 公司股票价格触发增持条件为低于15.75元/股[19] - 报告期内接待个人投资者电话咨询共计19次，主要关注股价波动及生产经营情况[23][24] 其他重要事项 - 公司于2016年4月22日收到北京市第三中级人民法院民事判决书[16] - 第一季度报告未经审计[54]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为7.612亿元人民币，同比增长4.53%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4535.58万元人民币，同比增长7.60%[17] - 公司全年实现营业收入761,240,714.89元，较上年同期增长4.53%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为45,355,812.47元，较上年同期增长7.60%[41] - 营业利润72,502,349.36元，较上年同期增长18.54%[41] - 公司2015年总营业收入为7.612亿元人民币，同比增长4.53%[43] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2404.52万元人民币，为单季度最高[22] 成本和费用（同比环比） - 管理费用68,065,392.35元，较上年同期增长20.83%[41] - 财务费用为-12,704,857.94元，较上年同期变动63.91%[41] - 财务费用为-1270.49万元人民币，同比改善63.91%[54] 各业务线表现 - 全年供水业务营业收入643,850,900元，占公司整体业务收入的84.58%[37] - 累计销售原水2.58亿立方米、自来水3570.75万立方米，粗质水1314万立方米，淡化海水646万立方米[37] - 污水处理业务全年完成水处理量1067.99万吨，收到污水处理费22,308,600元[37] - 原水业务收入4.605亿元人民币，同比下降10.70%，占总收入比重60.49%[43][45] - 污水处理业务收入2230.86万元人民币，同比大幅增长764.86%[43] - 工程业务收入6905.73万元人民币，同比增长341.86%[43][45] - 污水处理量1067.99万吨，同比增长330.33%[46] 各地区表现 - 天津地区收入占比达99.69%，金额7.589亿元人民币[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6537.63万元人民币，同比下降11.42%[17] - 第四季度经营活动现金流量净额为-7586.53万元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额65,376,324.08元，较上年同期降低11.42%[41] - 经营活动现金流量净额6537.63万元人民币，同比下降11.42%[56] - 投资活动现金流出小计同比激增833.14%至4.426亿元，主因子公司使用配套募集资金投入项目及污水处理厂投资[57] - 投资活动现金流量净额同比暴跌225.36%至-2.166亿元[57] - 筹资活动现金流出小计同比下降90.32%至4116万元，主因偿还银行贷款支出减少[57] - 筹资活动现金流量净额同比改善192.93%至1.813亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额同比下降41.43%至3013万元[58] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.62%，较上年下降0.13个百分点[17] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降4.17%[17] - 自来水综合产销差率为10.29%[37] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为-143.83万元，较2014年-17.05万元下降743.4%[23] - 计入当期损益的政府补助2015年为200.37万元，较2014年156.72万元增长27.8%[23] - 其他营业外收支2015年为7.82万元，2014年为-6.62万元，同比改善218.1%[23] - 所得税影响额2015年为15.31万元，较2014年34.70万元下降55.9%[23] - 少数股东权益影响额2015年为26.10万元，较2014年42.99万元下降39.3%[24] - 非经常性损益合计2015年为22.94万元，较2014年44.32万元下降48.2%[24] 资产和债务结构 - 公司总资产为24.424亿元人民币，较上年末增长2.56%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为10.039亿元人民币，较上年末增长4.73%[18] - 联营企业亏损导致投资收益为-1588万元，占利润总额-21.71%[60] - 货币资金占总资产比例上升1.74个百分点至12.61%，达3.079亿元[62] - 短期借款新增1.35亿元，占总资产5.53%[62] - 长期借款占总资产比例下降5.20个百分点至12.54%，主因部分借款转入一年内到期负债[62] 子公司和参股公司表现 - 天津市滨海 水业集团有限公司子公司净利润为5587万元[82] - 天津市润达环境治理服务有限公司子公司净利润为492万元[82] - 天津市翔升商贸有限公司子公司净亏损118.25万元[83] - 天津海融商务咨询有限公司子公司净亏损48.78万元[83] - 天津市多源节能产业发展有限公司子公司净亏损65.41万元[83] - 天津市南港工业区水务有限公司参股公司净亏损969.25万元[83] - 新乐市嘉润达污水处理有限公司新设子公司净利润90.16万元[83] - 公司总资产规模最大子公司天津市滨海 水业集团有限公司总资产22.1亿元[82] - 公司营业收入最高子公司天津市滨海 水业集团有限公司营收7.26亿元[82] - 公司实施板块化业务经营滨海水业为水务业务经营生产平台[83] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股票募集资金净额为人民币294,556,697.90元[71] - 截至2015年12月31日公司已使用募集资金234,671,052.72元[74] - 尚未使用募集资金总额为59,885,600元（含利息收入）[71][74] - 北辰双青BT项目投资进度78.41%实现效益888.12万元[77] - 大邱庄BOT项目投资进度81.48%实现效益275.48万元[77] - 募集资金专户余额总计60,859,126.08元（含利息收入973,480.90元）[74] - 公司以募集资金置换先期投入自有资金10,812,479.70元[77] - 募集资金总额304,556,697.90元扣除发行费用10,000,000元[71] - 报告期内募集资金变更用途金额为0元[71] - 两个募投项目均未达到预计效益[77] 关联交易 - 公司向关联方采购原水金额27488.3万元占同类交易100%[119] - 公司接受关联方物业服务金额272.43万元占同类交易42.98%[119] - 公司与天津市南水北调曹庄管理处签订委托管理协议补充协议，确定托管费用为1057.16万元[127] - 公司日常关联交易总额为2971.619万元，占同类交易总额的89.3%[121] - 公司向天津滨水检测技术有限公司支付水质检测服务费63.65万元，占同类交易金额的100%[120] - 公司向天津市腾跃水利工程中心支付泵站养护服务费190万元，占同类交易金额的100%[120] - 公司向天津水务投资集团有限公司支付泵站养护服务费455.65万元，占同类交易金额的30.12%[120] - 公司向天津市水利工程水费稽征管理二所支付代收水费服务费189万元，占同类交易金额的100%[120] - 公司共同投资新乐市嘉润达污水处理有限公司，该公司注册资本1.5亿元，净资产7090.16万元[123] - 新乐市嘉润达污水处理有限公司2015年净利润为90.16万元[123] 非公开发行相关 - 非公开发行天津华嘉诚环保55%股权交易价格为79,750万元[138] - 非公开发行定价基准为前20个交易日渤海股份股票交易均价的90%[138] - 苏州弘德源投资管理合伙企业非公开发行股份交易价格为30,000万元[139] - 西藏瑞华投资发展有限公司非公开发行股份交易价格为45,000万元[139] - 厦门时则股权投资管理合伙企业非公开发行股份交易价格为10,000万元[139] - 天津华嘉诚环保55%股权评估价值为79,750万元由夏金信资产评估有限公司评估[138] - 所有非公开发行方案均已上报中国证监会审核待核准后执行[138][139] - 非公开发行合同签署日期为2015年4月21日[138][139] - 非公开发行相关信息披露日期为2015年4月22日[138][139] - 合同涉及资产账面价值在相关交易中未披露具体数值[138][139] - 公司非公开发行A股股票定价基准为前20个交易日股票交易均价的90%[140][142] - 公司非公开发行A股股票方案拟发行股份数量为17,000万股[140] - 公司非公开发行方案于2015年12月11日通过董事会审议[142] - 公司非公开发行方案已报送中国证监会审核处于反馈阶段[142] - 公司非公开发行股票涉及关联交易，认购方包括西藏瑞华投资等机构[125][126] 公司治理和股东结构 - 有限售条件股份减少30,005,586股，占比从54.64%降至39.26%[149] - 国有法人持股减少3,200,000股，占比从40.91%降至39.26%[149] - 其他内资持股减少26,805,586股，占比从13.73%降至0%[149] - 无限售条件股份增加30,005,586股，占比从45.35%升至60.73%[149] - 股份总数保持不变为194,991,066股[149] - 天津市水务局引滦入港工程管理处期末限售股数为56,571,648股[151][152] - 天津市水利经济管理办公室期末限售股数为12,136,330股[151][152] - 天津渤海发展股权投资基金管理有限公司期末限售股数为7,847,673股[151][152] - 张怀斌等9名股东本期解除限售股数合计30,005,586股[151][152] - 限售股份变动主要源于2014年非公开发行股份及重大资产重组[151][152] - 报告期末普通股股东总数为8,327户[155] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为14,624户[155] - 天津市水务局引滦入港工程管理处持股比例为29.51%，持股数量为57,549,458股[155] - 天津泰达投资控股有限公司持股比例为23.57%，持股数量为45,965,879股[155] - 天津市水利经济管理办公室持股比例为6.22%，持股数量为12,136,330股[155] - 天津渤海发展股权投资基金有限公司持股比例为4.02%，持股数量为7,847,673股[155] - 四川信托有限公司－金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划持股比例为3.20%，持股数量为6,239,224股[155] - 淮北市倚天投资有限公司－倚天雅莉4号对冲私募基金持股比例为2.02%，持股数量为3,933,902股[155] - 交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金持股比例为1.72%，持股数量为3,357,053股[155] - 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金持股比例为1.04%，持股数量为2,024,871股[155] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[166] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[166] - 公司董事会由9人组成其中独立董事3人占比33.3%[186] - 公司监事会由5人组成[186] 管理层和人员变动 - 总经理刘瑞深因身体原因于2015年12月25日解聘[168] - 副总经理江波因工作变动于2015年12月25日解聘[168] - 新任总经理李瑾于2015年12月25日就任[166] - 新任副总经理王新玲于2015年12月25日就任[166] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计469.5万元[179][180] - 母公司在职员工数量27人，主要子公司在职员工数量253人，合计575人[180] - 生产人员254人，占比约44.2%[180] - 行政人员166人，占比约28.9%[180] - 技术人员75人，占比约13.0%[180] - 销售人员51人，占比约8.9%[180] - 财务人员29人，占比约5.0%[180] - 大学本科学历员工326人，占比约56.7%[180] - 大学专科学历员工131人，占比约22.8%[180] - 硕士及以上学历员工32人，占比约5.6%[180] 利润分配和分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2015年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[101] - 公司2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为45,355,812.47元[101] - 公司2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为42,153,716.73元[101] - 公司2013年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为91,675,640.99元[101] - 公司2015年未提出普通股现金红利分配预案[101] - 公司2015年利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[102] 诉讼和担保 - 公司涉及重大诉讼涉案金额为3552.85万元[114] - 诉讼中逾期付款利息第一笔以1500万元为基数计算[114] - 诉讼中逾期付款利息第二笔以1652.848万元为基数计算[114] - 诉讼中违约金以4152.848万元为基数按日万分之三计算[114] - 对外担保实际发生额合计480万元[133] - 对外担保余额合计1760万元[133] - 对子公司担保实际发生额13500万元[133] - 子公司间担保余额5500万元[133] - 公司担保总额20760万元占净资产比例20.68%[134] - 为资产负债率超70%企业担保金额1760万元[134] - 公司报告期无违规担保及委托理财业务[135][136][137] 研发和业务拓展 - 完成汽车园污水处理厂一期工程大修工作[88] - 完成钢铁厂高氨氮废水、酸洗废水处理方案编制及设备置制造工作[88] - 研发土壤治理技术并制定针对性技术解决方案[88] - 完成污水处理厂提标改造方案优化并形成可行技术方案[88] - 以大邱庄地区为试点拓展污水处理托管运行合作模式[88] - 公司新设5家子公司并纳入合并范围，主要从事污水处理及商务咨询业务[110] - 公司与天风证券下属公司共同发起设立环境产业基金[144] 资产和运营结构 - 公司管理8座一级泵站、2座二级泵站、14条原水管线和4座水厂[27] - 在天津运营3座污水处理厂，并在广西河北设立项目公司[27] - 无形资产重大变化因投资建设污水处理厂取得运营权[31] - 可供出售金融资产变化因对力恒生态饮用水公司投资[31] - 子公司新设污水处理公司投入自有资金1.35亿元，持股90%[66] - 滨海水业拥有多条输水管线20年运营权包括引滦入港管线等[128] - 公司报告期无重大托管项目损益达利润总额10%以上[128] - 公司报告期无承包及租赁业务[129][130][131] 承诺事项 - 股东承诺增持公司股票金额不低于400万元[104] - 股份锁定承诺期限至2016年12月26日[104] - 资产重组承诺期限至2016年12月31日[103] - 股东承诺不减持公司股票期限至2017年1月23日[104] - 重大资产重组承诺已于2015年1月22日履行完毕[104] - 股份增持承诺已于2015年9月23日履行完毕[104] - 受托运营管线2015年实现净利润2562万元，超出预测2342万元，完成率109.42%[106] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计服务费74.5万元[111] - 公司支付内部控制审计费25万元[111] - 公司支付非公开发行股票保荐费200万元[111] - 公司不存在非经营性资金占用情况[107] - 会计政策及合并范围无重大变更[108][109] 投资者关系 - 报告期内接待多次电话沟通及实地调研涉及股东情况、水价、污水处理利润及停牌进展等事项[93] - 公司2015年接待机构投资者数量为59家[95] - 公司2015年接待个人投资者数量为41人[95] - 公司2015年投资者接待总次数为50次[95] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例0.03%[191] - 2014年年度股东大会投资者参与比例0.07%[191] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例0.03%[191] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例0.03%[191] - 2015年第四次临时股东大会投资者参与比例0.03%[192] 董事会

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.226亿元人民币，同比增长12.8%[6] - 年初至报告期末营业收入为5.537亿元人民币，同比增长1.35%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2404.52万元人民币，同比增长28.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3507.38万元人民币，同比增长19.25%[6] - 净利润3551万元，较上期增长30.17%[14] - 营业总收入从上年同期197,381,244.09元增至222,647,110.01元，增长12.8%[39] - 净利润从上年同期18,501,356.25元增至25,060,749.43元，增长35.4%[40] - 合并营业收入为5.537亿元，较上年同期的5.464亿元增长1.35%[47] - 合并营业利润为5363万元，较上年同期的4221万元增长27.1%[47] - 合并净利润为3511万元，较上年同期的2698万元增长30.1%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为3507万元，较上年同期的2941万元增长19.2%[48] - 基本每股收益为0.1799元，较上年同期的0.1688元增长6.6%[49] - 合并营业外收入为157.9万元，较上年同期的123.9万元增长27.4%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从155,483,021.35元增至161,996,106.64元，增长4.2%[40] - 管理费用从12,867,194.18元大幅增至21,683,073.34元，增长68.5%[40] - 财务费用从-12,515,601.81元改善至-10,159,353.71元，改善18.8%[40] - 母公司管理费用为571.7万元，较上年同期的320万元增长78.7%[51] - 合并财务费用为-1094万元，较上年同期的376万元下降390.9%[47] - 财务费用为-1094万元，较上期下降390.67%[14] - 支付给职工现金4919万元，较上期增长71.83%[14] - 支付给职工的现金同比增长71.8%至4919.87万元[55] - 支付的各项税费同比下降11.5%至5041.98万元[55] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.412亿元人民币，同比增长122.97%[6] - 经营活动现金流量净额1.41亿元，较上期增长122.97%[14] - 筹资活动现金流量净额1.70亿元，较上期增长390.38%[14] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.778亿元，同比下降2.1%[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长122.9%至1.412亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净流出扩大至1.755亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正为1.7亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额增长至3.735亿元[56] - 母公司经营活动现金流量净额改善至467.59万元[58][59] - 母公司投资活动现金流出大幅收窄至2185.43万元[59] - 取得借款收到的现金同比下降16.1%至1.93亿元[56] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末余额3.73亿元，较期初增长44.30%[14] - 应收账款期末余额1.49亿元，较期初增长72.92%[14] - 预付款项期末余额2847万元，较期初增长924.22%[14] - 长期借款期末余额6.27亿元，较期初增长48.46%[14] - 货币资金期末余额为3.735亿元，较期初2.588亿元增长44.3%[31] - 应收账款期末余额为1.49亿元，较期初8618万元增长73.0%[31] - 预付款项期末余额为2847万元，较期初278万元大幅增长924.0%[31] - 流动资产合计为6.05亿元，较期初3.926亿元增长54.1%[31] - 长期借款期末余额为6.271亿元，较期初4.224亿元增长48.4%[33] - 应付账款期末余额为4.475亿元，较期初5.375亿元下降16.7%[32] - 长期应收款期末余额为3.559亿元，较期初3.496亿元增长1.8%[32] - 母公司货币资金从期初19,746,184.42元减少至期末2,569,096.84元，下降87.0%[35] - 母公司长期股权投资从1,205,350,988.83元增至1,223,850,988.83元，增长1.5%[35] 股东权益和资本结构 - 总资产为25.599亿元人民币，较上年度末增长7.5%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.936亿元人民币，较上年度末增长3.66%[6] - 资产总计期末为25.599亿元，较期初23.814亿元增长7.5%[32] - 负债合计期末为14.329亿元，较期初12.97亿元增长10.5%[33] - 资本公积期末余额为4.913亿元，与期初基本持平[33] - 公司总资产从期初2,381,359,211.87元增长至期末2,559,915,243.28元，增幅7.5%[34] - 归属于母公司所有者权益合计从958,526,825.53元增至993,601,949.14元，增长3.7%[34] 每股收益和收益率 - 本报告期基本每股收益为0.1233元/股，同比增长28.04%[6] - 加权平均净资产收益率为3.59%，同比增长13.61%[6] - 基本每股收益从上年同期0.0963元增至0.1233元，增长28.0%[41] 投资者关系和调研活动 - 公司2015年1月至6月期间接待大量投资者和机构调研，主要关注股东情况、水价、污水处理利润、停牌进展及收购项目[22][23] - 投资者多次询问大邱庄污水处理厂盈利状况及利润率[22][23] - 多家机构（如安信证券、长江证券、兴业证券等）实地调研公司收购嘉诚环保项目情况[22][23] - 公司收到招商银行、华融证券等机构提供的融资及资金合作咨询[22][23] - 投资者持续关注非公开发行事项进展及利润并表时间[22][23] 融资和投资活动 - 公司非公开发行股票预案拟募集资金13.97亿元[15] - 泰达控股及入港处作出股份增持承诺，履行期为2015年7月至2016年1月[18] 母公司表现 - 母公司营业收入为0元，较上年同期的55.54万元下降100%[51] - 母公司净利润为-571.7万元，较上年同期的8482万元下降106.7%[51] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为9828名[10] - 公司对2015年度经营业绩预测不适用，未提供累计净利润亏损或大幅变动警示[19] - 公司报告期不存在证券投资[19] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[20] - 公司报告期不存在衍生品投资[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.31亿元，同比下降5.13%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1102.86万元，同比增长3.65%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1107.71万元，同比增长6.54%[19] - 基本每股收益0.060元/股，同比下降7.55%[19] - 加权平均净资产收益率1.15%，同比下降0.01个百分点[19] - 营业收入33110.2万元同比下降5.13%[29] - 利润总额1938万元同比增长23.22%[29] - 归属于母公司净利润1102.86万元同比增长3.65%[29] - 每股收益0.06元同比下降7.55%[29] - 营业总收入为3.31亿元，同比下降5.1%[133] - 净利润为1005.4万元，同比增长18.6%[133] - 归属于母公司所有者的净利润为1102.9万元，同比增长3.6%[133] - 基本每股收益为0.060元，同比下降7.6%[134] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-78.09万元同比下降104.8%主要因BT项目收益[31] - 营业成本变动最大为污水处理业务（同比+893.58%）[37] - 自来水业务营业成本8253.8万元（同比+70.22%）[37] - 营业成本为2.57亿元，同比下降2.8%[133] - 管理费用为2939.95万元，同比增长23.1%[133] - 财务费用为-78.09万元，同比改善104.8%[133] 各条业务线表现 - 原水业务营业收入2.086亿元（同比-16.05%）毛利率25.01%[37] - 自来水业务营业收入8310.24万元（同比+0.11%）毛利率0.68%[37] - 污水处理业务营业收入733.55万元（同比+825.17%）毛利率10.28%[37] 各地区表现 - 天津地区营业收入2.991亿元（同比-10.01%）毛利率17.89%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6878.07万元，同比增长5.75%[19] - 经营活动现金流量净额6878.07万元同比增长5.75%[31] - 投资活动现金流量净额-1.33亿元同比改善36.74%主要因BT项目支出减少[31] - 经营活动产生的现金流量净额为6878.07万元，同比增长5.8%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，同比改善36.8%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为1482.07万元，同比转正[142] - 销售商品提供劳务收到现金2.95亿元，同比下降1.4%[140] - 购买商品接受劳务支付现金1.78亿元，同比下降2.2%[141] - 支付职工现金2981.89万元，同比增长54.5%[141] - 支付各项税费3017.05万元，同比下降23.4%[141] - 取得借款收到现金3000万元，同比下降81.3%[141] 资产和负债变动 - 应收账款1.14亿元同比增长32.12%主要因应收水费增加[32] - 预付款项1660.47万元同比增长497.26%主要因预付工程款增加[32] - 货币资金期末余额为1.886亿元人民币，较期初2.588亿元人民币下降27.1%[123] - 应收账款期末余额为1.139亿元人民币，较期初8618万元人民币增长32.2%[123] - 预付款项期末余额为1660万元人民币，较期初278万元人民币增长497.2%[123] - 流动资产合计期末余额为3.687亿元人民币，较期初3.926亿元人民币下降6.1%[123] - 长期借款期末余额为4.461亿元人民币，较期初4.224亿元人民币增长5.6%[125] - 应付账款期末余额为4.684亿元人民币，较期初5.375亿元人民币下降12.9%[125] - 未分配利润期末余额为2.506亿元人民币，较期初2.396亿元人民币增长4.6%[126] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为9.696亿元人民币，较期初9.585亿元人民币增长1.2%[126] - 可供出售金融资产期末余额为651万元人民币，较期初600万元人民币增长8.5%[124] - 母公司货币资金期末余额为101.67万元人民币，较期初1974.62万元人民币下降94.8%[128] - 长期股权投资为12.22亿元，同比增长1.4%[129] - 资产总计为12.46亿元，同比增长1.6%[129] - 其他应付款为2573.5万元，同比增长694.7%[129] - 期末现金及现金等价物余额为1.89亿元，较期初下降20.7%[142] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 非经常性损益净支出48,541.01元，主要来自非流动资产处置损失46.73万元[23] - 报告期内原水供应量达11046.92万吨[35] - 污水处理量合计343.62万吨[35] - 报告期投资额12.218亿元（同比+1.79%）[39] - 公司预测2015年1-9月累计净利润可能出现亏损或同比大幅变动[57] - 公司上年度及本报告期半年度利润分配方案均为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[58][59] - 报告期内公司接待多家机构及个人投资者调研，主要关注收购嘉诚环保项目、非公开发行进展及停牌事宜[60][61][62] 重大投资和并购活动 - 非公开发行股票募集资金13.97亿元用于收购及补充流动资金[28] - 拟收购嘉诚环保工程有限公司55%股权[35] - 募集资金总额为人民币29,455.67万元[48] - 报告期内投入募集资金总额为人民币342.15万元[48] - 已累计投入募集资金总额为人民币21,856.83万元[48] - 北辰双青BT项目累计投入金额为人民币13,649.14万元[50] - 大邱庄BOT项目累计投入金额为人民币8,207.68万元[50] - 北辰双青BT项目投资进度为74.15%[50] - 大邱庄BOT项目投资进度为68.12%[50] - 北辰双青BT项目报告期实现效益505.66万元[50] - 大邱庄BOT项目报告期实现效益-18.82万元[50] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为1,081.25万元[51] - 公司报告期无重大非募集资金投资项目[56] - 公司收购嘉诚环保工程有限公司，交易价格为79,750万元[70] - 渤海股份非公开发行股份收购嘉诚环保55%股权，交易价格为79,750万元[90] - 嘉诚环保55%股权评估价值为79,750万元，评估基准日为2015年5月31日[90] - 非公开发行定价基准为前20个交易日渤海股份股票交易均价的90%[90][91] - 苏州弘德源投资管理中心认购非公开发行股份，交易金额为30,000万元[91] - 西藏瑞华投资认购非公开发行股份，交易金额为45,000万元[91] - 厦门时理合伙认购非公开发行股份，交易金额为10,000万元[91] - 非公开发行方案已上报天津市国资主管部门备案审核[90][91] - 协议执行需待非公开发行方案获得证监会核准[90][91] - 公司非公开发行股票定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%[92][93] - 财通基金管理有限公司拟认购非公开发行股份22,000万股[92] - 李华青拟认购非公开发行股份25,447.5万股[92] - 石家庄合力投资咨询中心拟认购非公开发行股份7,250万股[92] - 非公开发行方案已上报天津市国资主管部门备案审核[92][93] - 非公开发行股票数量不超过8,869.6828万股[100] - 募集资金总额139,697.50万元[100] - 募集资金主要用于收购嘉诚环保股份有限公司55%股权[100] - 部分募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金[100] - 公司股票于2015年4月22日复牌[100] 关联交易 - 关联交易中向天津市水利工程水费稽征管理二所采购原水，金额为12,508.24万元，占同类交易金额的100%[74] - 关联交易中接受天津德维酒店投资管理有限公司物业服务，金额为136.22万元，占同类交易金额的49.63%[75] - 关联交易中接受天津市腾跃水利工程中心泵站养护服务，金额为190万元，占同类交易金额的100%[75] - 关联交易中接受天津市滨水水质检测中心水质检测服务，金额为20.85万元，占同类交易金额的100%[75] - 关联交易中向天津水务投资集团有限公司提供泵站养护服务，金额为358.4万元，占同类交易金额的50.56%[75] - 关联交易中向天津市南水北调提供泵站养护服务，金额为350.48万元，占同类交易金额的49.44%[75] - 报告期内公司关联交易金额为13,564.19万元，占全年预计数的40.80%[76] - 公司通过非公开发行股票与西藏瑞华、苏州弘德源等机构签订认购协议，构成关联交易[80] - 公司报告期未发生资产收购、出售及共同对外投资的关联交易[77][78] 担保情况 - 公司为天津滨海旅游区水务发展有限公司提供担保额度合计2,240万元，实际担保余额1,760万元[87][88] - 公司对子公司天津龙达水务有限公司担保额度6,000万元，实际担保余额5,600万元[88] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为7,360万元，占净资产比例为7.59%[88] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,760万元[88] - 报告期内审批对外担保额度合计480万元，但实际发生额为0[88] - 报告期内审批对子公司担保额度为0，实际发生额也为0[88] 股东和股权变动 - 泰达控股减持渤海股份121.895万股，占总股本0.63%，减持均价32.18元/股[101] - 泰达控股因误操作买入5000股构成短线交易，收益1312元上缴公司[101] - 有限售条件股份减少3000.5586万股，占比从54.65%降至39.25%[105] - 无限售条件股份增加3000.5586万股，占比从45.35%升至60.74%[105] - 股份总数保持1.94991066亿股不变[105] - 天津泰达投资控股持股比例23.57%，报告期内减持121.395万股[108] - 天津市水务局引滦入港工程管理处持股29.01%，为第一大股东[108] - 张怀斌持股比例1.76%，报告期内减持67.5万股[108] - 信诚人寿保险(万能账户)持股比例1.69%，报告期内新增328.7989万股[108] - 普通股股东总数7589户[108] 子公司财务表现 - 公司总资产为15.11亿元人民币，净资产为8.28亿元人民币，营业收入为2.11亿元人民币，营业利润为2932.26万元人民币，净利润为2104.58万元人民币[55] - 子公司天津市安达供水有限公司总资产为1.66亿元人民币，净资产为3876.65万元人民币，营业收入为1606.00万元人民币，营业利润为-548.67万元人民币，净利润为-548.67万元人民币[55] - 子公司天津龙达水务有限公司总资产为5.13亿元人民币，净资产为1.91亿元人民币，营业收入为8149.79万元人民币，营业利润为-257.68万元人民币，净利润为-317.96万元人民币[55] - 子公司天津泰达水务有限公司总资产为3.33亿元人民币，净资产为1.02亿元人民币，营业收入为3058.04万元人民币，营业利润为207.64万元人民币，净利润为182.30万元人民币[55] - 新成立子公司广西宇润环境净资产1646.98万元，净利润亏损3.02万元[168] - 新成立子公司天津市润达清源净资产亏损1917.89元，净利润亏损1917.89元[168] 其他重要事项 - 公司涉及重大诉讼，涉案金额为359.285万元[66] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[82] - 综合收益总额为-239.27万元，同比下降102.8%[138] - 本期归属于母公司所有者权益增加1355.53万元，从期初的10.84亿元增至期末的10.98亿元[147][148] - 本期综合收益总额为1005.53万元，其中归属于母公司所有者的部分为1102.86万元[147] - 少数股东权益在本期增加252.54万元，从期初的1258.30万元增至期末的1283.56万元[147][148] - 本期股东投入普通股增加资本350.00万元[147] - 资本公积本期增加1312.00元，从期初的4.91亿元增至期末的4.91亿元[147][148] - 未分配利润本期增加1102.86万元，从期初的2395.94万元增至期末的2506.23万元[147][148] - 与上年同期相比，所有者权益合计增长44.6%，从7.50亿元增至10.98亿元[149][148] - 上年同期股东投入普通股增加资本2.99亿元，其中股本增加1.23亿元，资本公积增加1.76亿元[150] - 上年同期综合收益总额为847.46万元，其中归属于母公司所有者的部分为1064.03万元[150] - 少数股东权益在上年同期减少216.57万元[150] - 母公司所有者权益合计从期初1,222,975,428.35元下降至期末1,220,584,079.76元，减少2,391,348.59元[152][154] - 未分配利润从期初-165,983,544.38元下降至期末-168,376,204.97元，减少2,392,660.59元[152][154] - 资本公积从期初1,184,440,676.89元微增至期末1,184,441,988.89元，增加1,312.00元[152][154] - 股本保持稳定为194,991,066.00元[152][154] - 上期所有者权益合计从期初330,524,052.47元增至期末1,224,749,479.67元，大幅增加894,225,427.20元[156][157] - 上期未分配利润从-249,687,708.42元改善至-164,202,894.59元，增加85,484,813.83元[156][157] - 上期资本公积从447,453,945.05元大幅增至1,184,434,078.42元，增加736,980,133.37元[156][157] - 上期股本从123,230,586.00元增至194,991,066.00元，增加71,760,480.00元[156][157] - 公司行业性质为水的生产和供应业[159] - 公司注册股本为人民币194,991,066.00元[159] - 公司股权分置改革中流通股股东每10股定向转增5.2股，共获得1072.50万股股份，总股本增至9322.50万元[161] - 泰达控股通过司法裁定获得公司股份5197.50万股，占总股本55.75%，成为第一大控股股东[161] - 重大资产重组置出资产评估值为1.049亿元，滨海水业100%股权评估值为9.137亿元[162] - 公司以每股11.27元向入港处非公开发行5177.65万股股份购买资产差额[162] - 公司以每股11.27元向经管办和渤海发展基金分别非公开发行1213.63万股和784.77万股股份[162] - 滨海水业75.35%股权由入港处持有，14.97%和9.68%股权分别由经管办和渤海发展基金持有[162] - 公司非公开发行3000.56万股募集配套资金[164] - 公司非公开发行7176.05万股新股后总股份增至1.95亿股[165]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.53亿元人民币，同比下降2.05%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为567.45万元人民币，同比增长15.29%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为545.87万元人民币，同比增长12.48%[7] - 净利润增加100.45万元，变动幅度30.33%，主要因成本费用减少[14] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增加622.94万元，变动幅度63.25%，因职工人数增加及薪酬调整[14] - 财务费用减少848.58万元，变动幅度-105.89%，因贷款利息支出减少[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4928.29万元人民币，同比下降11.48%[7] - 投资活动现金流出减少5134.34万元，变动幅度-72.16%，因固定资产投资减少[14] - 经营活动支付职工现金增加831.11万元，变动幅度88.19%，因职工人数增加及薪酬调整[14] - 筹资活动现金流入减少4150.34万元，变动幅度-92.22%，因无新增借款[14] 资产和负债变动 - 预付款项增加808.46万元，变动幅度290.80%，主要因子公司预付工程款[14] - 其他应收款减少708.94万元，变动幅度-56.03%，因子公司收回其他应收款项[14] - 预收款项增加1322.92万元，变动幅度207.45%，因子公司工程预收款增加[14] 股东权益和每股指标 - 基本每股收益为0.0291元人民币/股，同比下降21.56%[7] - 加权平均净资产收益率为0.59%，同比上升0.05个百分点[7] - 归属于上市公司股东的净资产为9.64亿元人民币，较上年度末增长0.59%[7] - 报告期末普通股股东总数为7339名，前三大股东持股比例分别为29.01%、24.20%和6.22%[10] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为21.58万元人民币，主要来自政府补助41.61万元人民币[8] 融资及资本运作 - 非公开发行股票计划募集资金13.97亿元，用于收购嘉诚环保55%股权及偿债[15] 承诺及协议履行 - 公司及股东关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺自2012年12月25日起长期有效且履行中[18] - 公司关于人员资产财务机构业务独立性的承诺自2012年12月25日起长期有效且履行中[18] - 置入资产未取证房产价值保障承诺期限为2013年9月至2016年10月且履行中[18] - 置入资产受托运营管线专项利润补偿承诺期限至2016年12月31日且履行中[18] - 股份流通限制承诺函锁定期限至2016年12月26日且履行中[18] - 另一股份流通限制承诺锁定期限至2017年7月11日且履行中[18] - 关于置出资产过户的承诺自2013年11月30日资产交割日起履行中[18] - 公司承诺2014年10月22日至2015年1月22日三个月内不筹划重大资产重组且已履行完毕[19] 投资者关系及沟通 - 2015年1月9日投资者沟通涉及前十大股东情况及水价污水处理利润[20] - 2015年3月2日招商银行投行部咨询银行投资及资金支持需求[20]

收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为7.28亿元，同比增长3.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4215.37万元，同比下降54.02%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4171.05万元，同比下降32.48%[21] - 2014年利润总额6,249.29万元，同比下降51.08%[30] - 营业收入728.249百万元，同比增长3.11%[31] - 归属于母公司所有者的净利润42.154百万元，同比下降54.02%[31] - 2014年归属于上市公司股东净利润4215.37万元[91] - 2013年归属于上市公司股东净利润9167.56万元[91] - 2012年归属于上市公司股东净利润5830.54万元[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本563.088百万元，同比增长6.09%[31] - 污水处理成本2.696百万元，同比增长174.63%[37] - 自来水成本155.933百万元，同比增长27.67%[37] - 财务费用同比下降42.63% 主要因利息收入增加[41] 各业务线表现 - 污水处理销售量2.482百万吨，同比增长82.23%[34] - 原水销售量266.599百万吨，同比增长5.72%[34] - 自来水销售量35.708百万吨，同比增长22.21%[34] - 原水供水业务毛利率24.64% 同比下降9.75个百分点[47] - 自来水供水业务收入1.78亿元 同比增长24.97%[47] - 供应原水2.85亿立方米，超额完成2014年任务指标10%[32] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司滨海水业总资产 21.95 亿元，净资产 9.30 亿元，营业收入 7.25 亿元，净利润 4,363.31 万元[73] - 参股公司华泰龙淡化海水总资产 4.14 亿元，净资产 4,915.79 万元，营业收入 2,683.95 万元，净亏损 4,619.83 万元[73] - 子公司润达环境治理营业收入 280.59 万元，净亏损 189.11 万元[73] - 子公司多元供水管理净亏损 93.15 万元[73] - 子公司翔升商贸净亏损 0.85 万元[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7380.47万元，同比下降19.42%[21] - 经营活动产生的净现金流量7,380.47万元[30] - 经营活动现金流量净额同比下降19.42% 至7380万元[45] - 投资活动现金流量净额同比上升184.48% 达1.73亿元[45] - 筹资活动现金流量净额同比下降278.09% 为-1.95亿元[45] 重大资产重组及业务转型 - 公司2014年3月完成重大资产重组，主营业务由生物制药变更为水务相关业务[17] - 公司通过重大资产重组置出湖北四环制药等医药类资产，并发行股份收购滨海水业集团完成主业转型[75] - 重大资产重组实施后主营业务由生物制药转变为水务业务[101] - 收购滨海水业100%股权对上市公司净利润贡献839.73万元[102] - 出售四环药业全部资产及负债交易价格为10,492.96万元[103] - 重大资产置换及发行股份购买资产交易价格为91,367.02万元[101] - 收购滨海水业股权已于2013年11月28日完成过户[101] - 2014年将滨海水业及其子公司纳入合并范围原四环药业不再纳入[88] 募集资金使用情况 - 募集资金总额29,455.67万元，报告期投入募集资金总额21,514.67万元[65] - 已累计投入募集资金总额21,514.67万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[65] - 募集资金专户余额总计80,104,842.36元，其中包含利息收入694,875.66元[67] - 北辰双青BT项目投资进度77.86%，本报告期实现效益1,497.94万元[69] - 大邱庄综合污水处理厂BOT项目募集资金转款120,493,700元[67] - 大邱庄 BOT 项目实际投资额 7,962.59 万元，占计划投资额 12,049.37 万元的 66.08%[70] - 承诺投资项目小计实际投资额 21,514.68 万元，占计划投资额 29,455.67 万元的 73.07%[70] - 北辰双青 BT 项目暂定回购基数 16,370.88 万元，较预计回购基数减少导致投资回报额减少 192.14 万元[70] - 公司以自筹资金预先投入募投项目 1,081.25 万元，其中北辰双青 BT 项目 746.08 万元，大邱庄 BOT 项目 335.16 万元[70] 关联交易 - 与天津市水利工程水费稽征管理二所关联交易金额32,434.61万元[107] - 关联交易采购原水定价1.11元/吨及1.16元/吨[107] - 关联交易占同类交易金额比例100%[107] - 公司与天津德维酒店投资资子公司发生物业服务关联交易金额76.99万元[108] - 公司接受天津市腾飞工程公司泵站委托运营服务关联交易金额540.87万元[108] - 公司接受天津市腾飞工程公司工程劳务服务关联交易金额141.33万元[108] - 公司与天津市滨海新区水水质检测中心发生水质检测关联交易金额69.09万元[109] - 2014年度日常关联交易预计总额为33,337.9万元[109] - 关联交易定价原则均为市场定价按市场价格执行[108][109] - 关联交易结算方式均为银行转账[108][109] - 关联交易公告披露日期均为2014年4月30日[108][109] - 公司声明关联交易不会对财务状况产生重大影响[109] - 公司表示关联交易不会对独立性产生不良影响[109] 对外投资和担保 - 报告期对外投资额1,205,350,988.83元，较上年同期79,150,000.00元增长1,422.87%[55] - 公司为天津龙达水务有限公司提供担保，实际担保金额为5,700万元，担保期限为债务履行期满之日起5年[119] - 公司为天津泰达水务有限公司提供担保，实际担保金额为3,000万元，担保期限为债务履行期满之日起1年[119] - 公司为天津市滨海水业集团有限公司提供担保，实际担保金额为8,000万元，担保期限为债务履行期满之日起2年[119] - 公司为天津龙达水务有限公司提供另一笔担保，实际担保金额为2,000万元，担保期限为债务履行期满之日起1年[119] - 公司为天津滨海旅游区水务有限公司提供担保，实际担保金额为160万元[119] - 报告期末实际对外担保余额为7,780万元，占公司净资产比例为8.12%[120] - 报告期内对外担保实际发生额为2,080万元[120] - 报告期内审批的对外担保额度合计为6,660万元[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2,080万元[120] - 公司报告期无违规对外担保情况[122] 管理层讨论和指引 - 污水处理行业预计带来2万亿人民币投资[78] - 公司2015年完成武清汽车园污水处理厂二期及广西柳江新兴污水处理厂一期项目建设调试[80] - 公司预计2015年自来水售水量保持稳定增长[81] - 公司预计2015年环境板块处理量保持稳定增长[81] - 公司以直接融资为主间接融资为辅进行项目资金筹集[82] - 供水业务价格受天津市发改委监管影响利润总额增长[83] - 部分输水管线采用受托运营方式存在协议撤销风险[83] - 水务环保行业存在地域垄断性特征和行政壁垒[83] - 国家要求优先采用PPP模式建设新建市政工程[78] - 环境污染第三方治理目标2020年取得显著进展[79] 非经常性损益和所得税 - 2014年政府补助收入1,567,238.28元，较2013年2,415,473.15元下降35.1%[23] - 2014年非流动资产处置损失170,483.14元，较2013年损失25,587.21元扩大566%[23] - 2014年其他营业外收支净损失66,167.41元，而2013年为收益35,697,066.89元[23] - 2014年所得税影响额347,037.89元，较2013年7,543,580.10元下降95.4%[23] 资产和负债变化 - 2014年末总资产为23.81亿元，同比增长1.38%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为9.59亿元，同比增长55.23%[21] - 公司总资产238,135.92万元，归属于上市公司股东权益95,852.68万元[30] - 货币资金占比增加2.94个百分点 达2.59亿元[49] - 长期借款减少9540万元 占比下降4.30个百分点[51] 股东和股权结构 - 控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处持股比例为29.01%，持股数量为56,571,648股[149] - 第二大股东天津泰达投资控股有限公司持股比例为24.20%，持股数量为47,179,829股[149] - 第三大股东天津市水利经济管理办公室持股比例为6.22%，持股数量为12,136,330股[149] - 西藏瑞华投资发展有限公司持股比例为2.56%，持股数量为5,000,000股，其中5,000,000股处于质押状态[149] - 张怀斌持股比例为2.10%，持股数量为4,100,000股，其中4,100,000股处于质押状态[149] - 2014年公司重大资产重组发行71,760,480股股份购买资产[149] - 公司向9名对象非公开发行股份募集配套资金30,005,586股[149] - 控股股东变更为天津市水务局引滦入港工程管理处，变更日期为2014年07月14日[153] - 天津泰达投资控股有限公司为持股10%以上的法人股东，注册资本1,000,000万元人民币[156] - 期末限售股总数达106,561,237股[144] - 天津市水务局引滦入港工程管理处期末限售股数为56,571,648股[142] - 天津市水利经济管理办公室期末限售股数为12,136,330股[143] - 天津渤海发展股权投资基金有限公司期末限售股数为7,847,673股[143] - 2014年非公开发行A股股票两次：3月发行30,005,586股（价格10.15元/股）[145]，7月发行71,760,480股（价格11.27元/股）[146] - 重大资产重组后总股本由93,225,000股增加至194,991,066股[147] - 向3家股东发行股份购买资产新增71,760,480股[147] - 向其他9家股东非公开发行股份30,005,586股[147] - 新华基金管理有限公司认购非公开发行股份3,100,000股[143] - 西藏瑞华投资发展有限公司认购非公开发行股份5,000,000股[143] - 报告期末普通股股东总数为7,787名[149] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为7,344名[149] 公司治理和人员 - 公司现任董事、监事及高级管理人员共计17名，其中男性14名，女性3名，平均年龄约47岁[164][165] - 董事会成员包括6名董事（含3名独立董事），监事会成员包括5名监事，高级管理人员包括4名副总经理和1名财务总监[164] - 报告期内发生5名关键管理人员离任，包括1名董事、1名财务总监、1名副总经理、2名监事和1名独立董事[164][165] - 董事长刘逸荣50岁，曾任天津市水利局财务处处长及引滦入港工程管理处处长[166] - 总经理刘瑞深53岁，曾任天津市水利局引滦入港工程管理处副处长、处长[166] - 董事兼董事会秘书江波42岁，曾任公司综合部部长及人力资源管理中心主任[166] - 独立董事郭家利57岁，现任信永中和会计师事务所天津分所合伙人[168] - 独立董事朱虹53岁，现任北京天极视讯科技发展有限公司副董事长兼总经理[168] - 独立董事柴新莉52岁，现任中节能大地环境修复有限公司行政总监[168] - 监事牛坤37岁，现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理[168] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为326.09万元[174][175] - 公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为355.48万元[175] - 董事长刘逸荣从公司获得报酬38.59万元[174] - 董事兼总经理刘瑞深从公司获得报酬36.59万元[174] - 董事徐宝平从股东单位获得报酬14.26万元[174] - 财务总监靳德柱从公司获得报酬26.21万元[175] - 监事赵宝骏从股东单位获得报酬15.13万元[175] - 独立董事朱虹从公司获得报酬1.43万元[174] - 监事牛坤从公司获得报酬2.65万元[174] - 副总刘景彬从公司获得报酬26.25万元[175] - 公司员工总数473人[179] - 生产人员276人占员工总数58.35%[179] - 行政人员108人占员工总数22.83%[179] - 销售人员39人占员工总数8.25%[179] - 技术人员29人占员工总数6.13%[179] - 财务人员21人占员工总数4.44%[179] - 大学本科学历226人占员工总数47.78%[179] - 大学专科学历197人占员工总数41.65%[179] - 硕士及以上学历31人占员工总数6.55%[179] - 中专及以下学历19人占员工总数4.02%[179] - 所有董事、监事及高级管理人员在报告期内持股数量均为0股，无增持或减持变动[163] - 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[158] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[156] - 高级管理人员绩效年薪按季度考核根据经营指标完成比例发放[199] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 本年度利润分配方案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[89][91] 其他重要事项 - 公司持有天津市滨海水业集团有限公司100%股权，主要业务为供水服务[55] - 公司持有天津市多源供水管理有限公司100%股权，主要业务为供水服务[56] - 公司持有天津市润达环境治理服务有限公司100%股权，主要业务为污水处理及再生利用[56] - 公司持有天津市翔升商贸有限公司100%股权，主要业务为批发零售及财务咨询服务[56] - 前五名客户合计销售额472.611百万元，占年度销售总额比例64.89%[35] - 前五名供应商采购额占年度采购总额74.42% 达4.07亿元[40] - 最大供应商天津市水务局采购额3.32亿元 占比60.64%[40] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降81.25%[21] - 加权平均净资产收益率为4.75%，同比下降11.32个百分点[21] - 加权平均净资产收益率4.75%[30] - 基本每股收益0.24元[30] - 2014年完成重大资产重组导致会计政策变更采用滨海水业会计政策和估计[85] - 长期股权投资调减600万元可供出售金融资产调增600万元对资产总额无影响[86] - 其他非流动负债调减4922.96万元递延收益调增4922.96万元对负债总额无影响[86] - 控股子公司天津德维津港水业有限公司2014年9月完成注销[88] - 报告期内接待机构调研涉及增发情况、重组进展及财务指标询问[92][93] - 重大资产置换及发行股份购买资产交易中，收购滨海水业100%股权的评估定价为51,396.34万元[111] - 重大资产置换及发行股份购买资产交易中，出售四环药业全部资产负债的评估定价为4,770.61万元[111] - 滨海水业受托运行管理南水北调滨海新区供水工程，委托期限为5年（2014年4月18日至2019年4月17日）[114][115] - 滨海水业拥有多条输水管线20年的运营、维护和管理权利[115] - 2014年受托运营管线实现的净利润为2,860.3万元，略高于预测值2,847.62万元[127] - 公司资产重组涉及置入资产盈利预测补偿承诺已履行完毕[125] - 公司承诺至少三个月内不再筹划重大资产重组事项，该承诺已履行完毕[126] - 公司存在多项关于避免同业竞争、减少关联交易及资产独立性的长期有效承诺[125] - 公司未到期担保可能承担连带清偿责任的说明为无[120] - 受托运营管线2014年净利润累积数2860.3万元，比预测数2847