收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为7.612亿元人民币，同比增长4.53%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4535.58万元人民币，同比增长7.60%[17] - 公司全年实现营业收入761,240,714.89元，较上年同期增长4.53%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为45,355,812.47元，较上年同期增长7.60%[41] - 营业利润72,502,349.36元，较上年同期增长18.54%[41] - 公司2015年总营业收入为7.612亿元人民币，同比增长4.53%[43] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2404.52万元人民币，为单季度最高[22] 成本和费用（同比环比） - 管理费用68,065,392.35元，较上年同期增长20.83%[41] - 财务费用为-12,704,857.94元，较上年同期变动63.91%[41] - 财务费用为-1270.49万元人民币，同比改善63.91%[54] 各业务线表现 - 全年供水业务营业收入643,850,900元，占公司整体业务收入的84.58%[37] - 累计销售原水2.58亿立方米、自来水3570.75万立方米，粗质水1314万立方米，淡化海水646万立方米[37] - 污水处理业务全年完成水处理量1067.99万吨，收到污水处理费22,308,600元[37] - 原水业务收入4.605亿元人民币，同比下降10.70%，占总收入比重60.49%[43][45] - 污水处理业务收入2230.86万元人民币，同比大幅增长764.86%[43] - 工程业务收入6905.73万元人民币，同比增长341.86%[43][45] - 污水处理量1067.99万吨，同比增长330.33%[46] 各地区表现 - 天津地区收入占比达99.69%，金额7.589亿元人民币[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6537.63万元人民币，同比下降11.42%[17] - 第四季度经营活动现金流量净额为-7586.53万元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额65,376,324.08元，较上年同期降低11.42%[41] - 经营活动现金流量净额6537.63万元人民币，同比下降11.42%[56] - 投资活动现金流出小计同比激增833.14%至4.426亿元，主因子公司使用配套募集资金投入项目及污水处理厂投资[57] - 投资活动现金流量净额同比暴跌225.36%至-2.166亿元[57] - 筹资活动现金流出小计同比下降90.32%至4116万元，主因偿还银行贷款支出减少[57] - 筹资活动现金流量净额同比改善192.93%至1.813亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额同比下降41.43%至3013万元[58] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.62%，较上年下降0.13个百分点[17] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降4.17%[17] - 自来水综合产销差率为10.29%[37] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为-143.83万元，较2014年-17.05万元下降743.4%[23] - 计入当期损益的政府补助2015年为200.37万元，较2014年156.72万元增长27.8%[23] - 其他营业外收支2015年为7.82万元，2014年为-6.62万元，同比改善218.1%[23] - 所得税影响额2015年为15.31万元，较2014年34.70万元下降55.9%[23] - 少数股东权益影响额2015年为26.10万元，较2014年42.99万元下降39.3%[24] - 非经常性损益合计2015年为22.94万元，较2014年44.32万元下降48.2%[24] 资产和债务结构 - 公司总资产为24.424亿元人民币，较上年末增长2.56%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为10.039亿元人民币，较上年末增长4.73%[18] - 联营企业亏损导致投资收益为-1588万元，占利润总额-21.71%[60] - 货币资金占总资产比例上升1.74个百分点至12.61%，达3.079亿元[62] - 短期借款新增1.35亿元，占总资产5.53%[62] - 长期借款占总资产比例下降5.20个百分点至12.54%，主因部分借款转入一年内到期负债[62] 子公司和参股公司表现 - 天津市滨海 水业集团有限公司子公司净利润为5587万元[82] - 天津市润达环境治理服务有限公司子公司净利润为492万元[82] - 天津市翔升商贸有限公司子公司净亏损118.25万元[83] - 天津海融商务咨询有限公司子公司净亏损48.78万元[83] - 天津市多源节能产业发展有限公司子公司净亏损65.41万元[83] - 天津市南港工业区水务有限公司参股公司净亏损969.25万元[83] - 新乐市嘉润达污水处理有限公司新设子公司净利润90.16万元[83] - 公司总资产规模最大子公司天津市滨海 水业集团有限公司总资产22.1亿元[82] - 公司营业收入最高子公司天津市滨海 水业集团有限公司营收7.26亿元[82] - 公司实施板块化业务经营滨海水业为水务业务经营生产平台[83] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股票募集资金净额为人民币294,556,697.90元[71] - 截至2015年12月31日公司已使用募集资金234,671,052.72元[74] - 尚未使用募集资金总额为59,885,600元（含利息收入）[71][74] - 北辰双青BT项目投资进度78.41%实现效益888.12万元[77] - 大邱庄BOT项目投资进度81.48%实现效益275.48万元[77] - 募集资金专户余额总计60,859,126.08元（含利息收入973,480.90元）[74] - 公司以募集资金置换先期投入自有资金10,812,479.70元[77] - 募集资金总额304,556,697.90元扣除发行费用10,000,000元[71] - 报告期内募集资金变更用途金额为0元[71] - 两个募投项目均未达到预计效益[77] 关联交易 - 公司向关联方采购原水金额27488.3万元占同类交易100%[119] - 公司接受关联方物业服务金额272.43万元占同类交易42.98%[119] - 公司与天津市南水北调曹庄管理处签订委托管理协议补充协议，确定托管费用为1057.16万元[127] - 公司日常关联交易总额为2971.619万元，占同类交易总额的89.3%[121] - 公司向天津滨水检测技术有限公司支付水质检测服务费63.65万元，占同类交易金额的100%[120] - 公司向天津市腾跃水利工程中心支付泵站养护服务费190万元，占同类交易金额的100%[120] - 公司向天津水务投资集团有限公司支付泵站养护服务费455.65万元，占同类交易金额的30.12%[120] - 公司向天津市水利工程水费稽征管理二所支付代收水费服务费189万元，占同类交易金额的100%[120] - 公司共同投资新乐市嘉润达污水处理有限公司，该公司注册资本1.5亿元，净资产7090.16万元[123] - 新乐市嘉润达污水处理有限公司2015年净利润为90.16万元[123] 非公开发行相关 - 非公开发行天津华嘉诚环保55%股权交易价格为79,750万元[138] - 非公开发行定价基准为前20个交易日渤海股份股票交易均价的90%[138] - 苏州弘德源投资管理合伙企业非公开发行股份交易价格为30,000万元[139] - 西藏瑞华投资发展有限公司非公开发行股份交易价格为45,000万元[139] - 厦门时则股权投资管理合伙企业非公开发行股份交易价格为10,000万元[139] - 天津华嘉诚环保55%股权评估价值为79,750万元由夏金信资产评估有限公司评估[138] - 所有非公开发行方案均已上报中国证监会审核待核准后执行[138][139] - 非公开发行合同签署日期为2015年4月21日[138][139] - 非公开发行相关信息披露日期为2015年4月22日[138][139] - 合同涉及资产账面价值在相关交易中未披露具体数值[138][139] - 公司非公开发行A股股票定价基准为前20个交易日股票交易均价的90%[140][142] - 公司非公开发行A股股票方案拟发行股份数量为17,000万股[140] - 公司非公开发行方案于2015年12月11日通过董事会审议[142] - 公司非公开发行方案已报送中国证监会审核处于反馈阶段[142] - 公司非公开发行股票涉及关联交易，认购方包括西藏瑞华投资等机构[125][126] 公司治理和股东结构 - 有限售条件股份减少30,005,586股，占比从54.64%降至39.26%[149] - 国有法人持股减少3,200,000股，占比从40.91%降至39.26%[149] - 其他内资持股减少26,805,586股，占比从13.73%降至0%[149] - 无限售条件股份增加30,005,586股，占比从45.35%升至60.73%[149] - 股份总数保持不变为194,991,066股[149] - 天津市水务局引滦入港工程管理处期末限售股数为56,571,648股[151][152] - 天津市水利经济管理办公室期末限售股数为12,136,330股[151][152] - 天津渤海发展股权投资基金管理有限公司期末限售股数为7,847,673股[151][152] - 张怀斌等9名股东本期解除限售股数合计30,005,586股[151][152] - 限售股份变动主要源于2014年非公开发行股份及重大资产重组[151][152] - 报告期末普通股股东总数为8,327户[155] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为14,624户[155] - 天津市水务局引滦入港工程管理处持股比例为29.51%，持股数量为57,549,458股[155] - 天津泰达投资控股有限公司持股比例为23.57%，持股数量为45,965,879股[155] - 天津市水利经济管理办公室持股比例为6.22%，持股数量为12,136,330股[155] - 天津渤海发展股权投资基金有限公司持股比例为4.02%，持股数量为7,847,673股[155] - 四川信托有限公司－金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划持股比例为3.20%，持股数量为6,239,224股[155] - 淮北市倚天投资有限公司－倚天雅莉4号对冲私募基金持股比例为2.02%，持股数量为3,933,902股[155] - 交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金持股比例为1.72%，持股数量为3,357,053股[155] - 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金持股比例为1.04%，持股数量为2,024,871股[155] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[166] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[166] - 公司董事会由9人组成其中独立董事3人占比33.3%[186] - 公司监事会由5人组成[186] 管理层和人员变动 - 总经理刘瑞深因身体原因于2015年12月25日解聘[168] - 副总经理江波因工作变动于2015年12月25日解聘[168] - 新任总经理李瑾于2015年12月25日就任[166] - 新任副总经理王新玲于2015年12月25日就任[166] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计469.5万元[179][180] - 母公司在职员工数量27人，主要子公司在职员工数量253人，合计575人[180] - 生产人员254人，占比约44.2%[180] - 行政人员166人，占比约28.9%[180] - 技术人员75人，占比约13.0%[180] - 销售人员51人，占比约8.9%[180] - 财务人员29人，占比约5.0%[180] - 大学本科学历员工326人，占比约56.7%[180] - 大学专科学历员工131人，占比约22.8%[180] - 硕士及以上学历员工32人，占比约5.6%[180] 利润分配和分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2015年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[101] - 公司2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为45,355,812.47元[101] - 公司2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为42,153,716.73元[101] - 公司2013年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为91,675,640.99元[101] - 公司2015年未提出普通股现金红利分配预案[101] - 公司2015年利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[102] 诉讼和担保 - 公司涉及重大诉讼涉案金额为3552.85万元[114] - 诉讼中逾期付款利息第一笔以1500万元为基数计算[114] - 诉讼中逾期付款利息第二笔以1652.848万元为基数计算[114] - 诉讼中违约金以4152.848万元为基数按日万分之三计算[114] - 对外担保实际发生额合计480万元[133] - 对外担保余额合计1760万元[133] - 对子公司担保实际发生额13500万元[133] - 子公司间担保余额5500万元[133] - 公司担保总额20760万元占净资产比例20.68%[134] - 为资产负债率超70%企业担保金额1760万元[134] - 公司报告期无违规担保及委托理财业务[135][136][137] 研发和业务拓展 - 完成汽车园污水处理厂一期工程大修工作[88] - 完成钢铁厂高氨氮废水、酸洗废水处理方案编制及设备置制造工作[88] - 研发土壤治理技术并制定针对性技术解决方案[88] - 完成污水处理厂提标改造方案优化并形成可行技术方案[88] - 以大邱庄地区为试点拓展污水处理托管运行合作模式[88] - 公司新设5家子公司并纳入合并范围，主要从事污水处理及商务咨询业务[110] - 公司与天风证券下属公司共同发起设立环境产业基金[144] 资产和运营结构 - 公司管理8座一级泵站、2座二级泵站、14条原水管线和4座水厂[27] - 在天津运营3座污水处理厂，并在广西河北设立项目公司[27] - 无形资产重大变化因投资建设污水处理厂取得运营权[31] - 可供出售金融资产变化因对力恒生态饮用水公司投资[31] - 子公司新设污水处理公司投入自有资金1.35亿元，持股90%[66] - 滨海水业拥有多条输水管线20年运营权包括引滦入港管线等[128] - 公司报告期无重大托管项目损益达利润总额10%以上[128] - 公司报告期无承包及租赁业务[129][130][131] 承诺事项 - 股东承诺增持公司股票金额不低于400万元[104] - 股份锁定承诺期限至2016年12月26日[104] - 资产重组承诺期限至2016年12月31日[103] - 股东承诺不减持公司股票期限至2017年1月23日[104] - 重大资产重组承诺已于2015年1月22日履行完毕[104] - 股份增持承诺已于2015年9月23日履行完毕[104] - 受托运营管线2015年实现净利润2562万元，超出预测2342万元，完成率109.42%[106] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计服务费74.5万元[111] - 公司支付内部控制审计费25万元[111] - 公司支付非公开发行股票保荐费200万元[111] - 公司不存在非经营性资金占用情况[107] - 会计政策及合并范围无重大变更[108][109] 投资者关系 - 报告期内接待多次电话沟通及实地调研涉及股东情况、水价、污水处理利润及停牌进展等事项[93] - 公司2015年接待机构投资者数量为59家[95] - 公司2015年接待个人投资者数量为41人[95] - 公司2015年投资者接待总次数为50次[95] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例0.03%[191] - 2014年年度股东大会投资者参与比例0.07%[191] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例0.03%[191] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例0.03%[191] - 2015年第四次临时股东大会投资者参与比例0.03%[192] 董事会