收入和利润（同比环比） - 营业收入3.31亿元，同比下降5.13%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1102.86万元，同比增长3.65%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1107.71万元，同比增长6.54%[19] - 基本每股收益0.060元/股，同比下降7.55%[19] - 加权平均净资产收益率1.15%，同比下降0.01个百分点[19] - 营业收入33110.2万元同比下降5.13%[29] - 利润总额1938万元同比增长23.22%[29] - 归属于母公司净利润1102.86万元同比增长3.65%[29] - 每股收益0.06元同比下降7.55%[29] - 营业总收入为3.31亿元，同比下降5.1%[133] - 净利润为1005.4万元，同比增长18.6%[133] - 归属于母公司所有者的净利润为1102.9万元，同比增长3.6%[133] - 基本每股收益为0.060元，同比下降7.6%[134] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-78.09万元同比下降104.8%主要因BT项目收益[31] - 营业成本变动最大为污水处理业务（同比+893.58%）[37] - 自来水业务营业成本8253.8万元（同比+70.22%）[37] - 营业成本为2.57亿元，同比下降2.8%[133] - 管理费用为2939.95万元，同比增长23.1%[133] - 财务费用为-78.09万元，同比改善104.8%[133] 各条业务线表现 - 原水业务营业收入2.086亿元（同比-16.05%）毛利率25.01%[37] - 自来水业务营业收入8310.24万元（同比+0.11%）毛利率0.68%[37] - 污水处理业务营业收入733.55万元（同比+825.17%）毛利率10.28%[37] 各地区表现 - 天津地区营业收入2.991亿元（同比-10.01%）毛利率17.89%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6878.07万元，同比增长5.75%[19] - 经营活动现金流量净额6878.07万元同比增长5.75%[31] - 投资活动现金流量净额-1.33亿元同比改善36.74%主要因BT项目支出减少[31] - 经营活动产生的现金流量净额为6878.07万元，同比增长5.8%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，同比改善36.8%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为1482.07万元，同比转正[142] - 销售商品提供劳务收到现金2.95亿元，同比下降1.4%[140] - 购买商品接受劳务支付现金1.78亿元，同比下降2.2%[141] - 支付职工现金2981.89万元，同比增长54.5%[141] - 支付各项税费3017.05万元，同比下降23.4%[141] - 取得借款收到现金3000万元，同比下降81.3%[141] 资产和负债变动 - 应收账款1.14亿元同比增长32.12%主要因应收水费增加[32] - 预付款项1660.47万元同比增长497.26%主要因预付工程款增加[32] - 货币资金期末余额为1.886亿元人民币，较期初2.588亿元人民币下降27.1%[123] - 应收账款期末余额为1.139亿元人民币，较期初8618万元人民币增长32.2%[123] - 预付款项期末余额为1660万元人民币，较期初278万元人民币增长497.2%[123] - 流动资产合计期末余额为3.687亿元人民币，较期初3.926亿元人民币下降6.1%[123] - 长期借款期末余额为4.461亿元人民币，较期初4.224亿元人民币增长5.6%[125] - 应付账款期末余额为4.684亿元人民币，较期初5.375亿元人民币下降12.9%[125] - 未分配利润期末余额为2.506亿元人民币，较期初2.396亿元人民币增长4.6%[126] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为9.696亿元人民币，较期初9.585亿元人民币增长1.2%[126] - 可供出售金融资产期末余额为651万元人民币，较期初600万元人民币增长8.5%[124] - 母公司货币资金期末余额为101.67万元人民币，较期初1974.62万元人民币下降94.8%[128] - 长期股权投资为12.22亿元，同比增长1.4%[129] - 资产总计为12.46亿元，同比增长1.6%[129] - 其他应付款为2573.5万元，同比增长694.7%[129] - 期末现金及现金等价物余额为1.89亿元，较期初下降20.7%[142] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 非经常性损益净支出48,541.01元，主要来自非流动资产处置损失46.73万元[23] - 报告期内原水供应量达11046.92万吨[35] - 污水处理量合计343.62万吨[35] - 报告期投资额12.218亿元（同比+1.79%）[39] - 公司预测2015年1-9月累计净利润可能出现亏损或同比大幅变动[57] - 公司上年度及本报告期半年度利润分配方案均为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[58][59] - 报告期内公司接待多家机构及个人投资者调研，主要关注收购嘉诚环保项目、非公开发行进展及停牌事宜[60][61][62] 重大投资和并购活动 - 非公开发行股票募集资金13.97亿元用于收购及补充流动资金[28] - 拟收购嘉诚环保工程有限公司55%股权[35] - 募集资金总额为人民币29,455.67万元[48] - 报告期内投入募集资金总额为人民币342.15万元[48] - 已累计投入募集资金总额为人民币21,856.83万元[48] - 北辰双青BT项目累计投入金额为人民币13,649.14万元[50] - 大邱庄BOT项目累计投入金额为人民币8,207.68万元[50] - 北辰双青BT项目投资进度为74.15%[50] - 大邱庄BOT项目投资进度为68.12%[50] - 北辰双青BT项目报告期实现效益505.66万元[50] - 大邱庄BOT项目报告期实现效益-18.82万元[50] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为1,081.25万元[51] - 公司报告期无重大非募集资金投资项目[56] - 公司收购嘉诚环保工程有限公司，交易价格为79,750万元[70] - 渤海股份非公开发行股份收购嘉诚环保55%股权，交易价格为79,750万元[90] - 嘉诚环保55%股权评估价值为79,750万元，评估基准日为2015年5月31日[90] - 非公开发行定价基准为前20个交易日渤海股份股票交易均价的90%[90][91] - 苏州弘德源投资管理中心认购非公开发行股份，交易金额为30,000万元[91] - 西藏瑞华投资认购非公开发行股份，交易金额为45,000万元[91] - 厦门时理合伙认购非公开发行股份，交易金额为10,000万元[91] - 非公开发行方案已上报天津市国资主管部门备案审核[90][91] - 协议执行需待非公开发行方案获得证监会核准[90][91] - 公司非公开发行股票定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%[92][93] - 财通基金管理有限公司拟认购非公开发行股份22,000万股[92] - 李华青拟认购非公开发行股份25,447.5万股[92] - 石家庄合力投资咨询中心拟认购非公开发行股份7,250万股[92] - 非公开发行方案已上报天津市国资主管部门备案审核[92][93] - 非公开发行股票数量不超过8,869.6828万股[100] - 募集资金总额139,697.50万元[100] - 募集资金主要用于收购嘉诚环保股份有限公司55%股权[100] - 部分募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金[100] - 公司股票于2015年4月22日复牌[100] 关联交易 - 关联交易中向天津市水利工程水费稽征管理二所采购原水，金额为12,508.24万元，占同类交易金额的100%[74] - 关联交易中接受天津德维酒店投资管理有限公司物业服务，金额为136.22万元，占同类交易金额的49.63%[75] - 关联交易中接受天津市腾跃水利工程中心泵站养护服务，金额为190万元，占同类交易金额的100%[75] - 关联交易中接受天津市滨水水质检测中心水质检测服务，金额为20.85万元，占同类交易金额的100%[75] - 关联交易中向天津水务投资集团有限公司提供泵站养护服务，金额为358.4万元，占同类交易金额的50.56%[75] - 关联交易中向天津市南水北调提供泵站养护服务，金额为350.48万元，占同类交易金额的49.44%[75] - 报告期内公司关联交易金额为13,564.19万元，占全年预计数的40.80%[76] - 公司通过非公开发行股票与西藏瑞华、苏州弘德源等机构签订认购协议，构成关联交易[80] - 公司报告期未发生资产收购、出售及共同对外投资的关联交易[77][78] 担保情况 - 公司为天津滨海旅游区水务发展有限公司提供担保额度合计2,240万元，实际担保余额1,760万元[87][88] - 公司对子公司天津龙达水务有限公司担保额度6,000万元，实际担保余额5,600万元[88] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为7,360万元，占净资产比例为7.59%[88] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,760万元[88] - 报告期内审批对外担保额度合计480万元，但实际发生额为0[88] - 报告期内审批对子公司担保额度为0，实际发生额也为0[88] 股东和股权变动 - 泰达控股减持渤海股份121.895万股，占总股本0.63%，减持均价32.18元/股[101] - 泰达控股因误操作买入5000股构成短线交易，收益1312元上缴公司[101] - 有限售条件股份减少3000.5586万股，占比从54.65%降至39.25%[105] - 无限售条件股份增加3000.5586万股，占比从45.35%升至60.74%[105] - 股份总数保持1.94991066亿股不变[105] - 天津泰达投资控股持股比例23.57%，报告期内减持121.395万股[108] - 天津市水务局引滦入港工程管理处持股29.01%，为第一大股东[108] - 张怀斌持股比例1.76%，报告期内减持67.5万股[108] - 信诚人寿保险(万能账户)持股比例1.69%，报告期内新增328.7989万股[108] - 普通股股东总数7589户[108] 子公司财务表现 - 公司总资产为15.11亿元人民币，净资产为8.28亿元人民币，营业收入为2.11亿元人民币，营业利润为2932.26万元人民币，净利润为2104.58万元人民币[55] - 子公司天津市安达供水有限公司总资产为1.66亿元人民币，净资产为3876.65万元人民币，营业收入为1606.00万元人民币，营业利润为-548.67万元人民币，净利润为-548.67万元人民币[55] - 子公司天津龙达水务有限公司总资产为5.13亿元人民币，净资产为1.91亿元人民币，营业收入为8149.79万元人民币，营业利润为-257.68万元人民币，净利润为-317.96万元人民币[55] - 子公司天津泰达水务有限公司总资产为3.33亿元人民币，净资产为1.02亿元人民币，营业收入为3058.04万元人民币，营业利润为207.64万元人民币，净利润为182.30万元人民币[55] - 新成立子公司广西宇润环境净资产1646.98万元，净利润亏损3.02万元[168] - 新成立子公司天津市润达清源净资产亏损1917.89元，净利润亏损1917.89元[168] 其他重要事项 - 公司涉及重大诉讼，涉案金额为359.285万元[66] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[82] - 综合收益总额为-239.27万元，同比下降102.8%[138] - 本期归属于母公司所有者权益增加1355.53万元，从期初的10.84亿元增至期末的10.98亿元[147][148] - 本期综合收益总额为1005.53万元，其中归属于母公司所有者的部分为1102.86万元[147] - 少数股东权益在本期增加252.54万元，从期初的1258.30万元增至期末的1283.56万元[147][148] - 本期股东投入普通股增加资本350.00万元[147] - 资本公积本期增加1312.00元，从期初的4.91亿元增至期末的4.91亿元[147][148] - 未分配利润本期增加1102.86万元，从期初的2395.94万元增至期末的2506.23万元[147][148] - 与上年同期相比，所有者权益合计增长44.6%，从7.50亿元增至10.98亿元[149][148] - 上年同期股东投入普通股增加资本2.99亿元，其中股本增加1.23亿元，资本公积增加1.76亿元[150] - 上年同期综合收益总额为847.46万元，其中归属于母公司所有者的部分为1064.03万元[150] - 少数股东权益在上年同期减少216.57万元[150] - 母公司所有者权益合计从期初1,222,975,428.35元下降至期末1,220,584,079.76元，减少2,391,348.59元[152][154] - 未分配利润从期初-165,983,544.38元下降至期末-168,376,204.97元，减少2,392,660.59元[152][154] - 资本公积从期初1,184,440,676.89元微增至期末1,184,441,988.89元，增加1,312.00元[152][154] - 股本保持稳定为194,991,066.00元[152][154] - 上期所有者权益合计从期初330,524,052.47元增至期末1,224,749,479.67元，大幅增加894,225,427.20元[156][157] - 上期未分配利润从-249,687,708.42元改善至-164,202,894.59元，增加85,484,813.83元[156][157] - 上期资本公积从447,453,945.05元大幅增至1,184,434,078.42元，增加736,980,133.37元[156][157] - 上期股本从123,230,586.00元增至194,991,066.00元，增加71,760,480.00元[156][157] - 公司行业性质为水的生产和供应业[159] - 公司注册股本为人民币194,991,066.00元[159] - 公司股权分置改革中流通股股东每10股定向转增5.2股，共获得1072.50万股股份，总股本增至9322.50万元[161] - 泰达控股通过司法裁定获得公司股份5197.50万股，占总股本55.75%，成为第一大控股股东[161] - 重大资产重组置出资产评估值为1.049亿元，滨海水业100%股权评估值为9.137亿元[162] - 公司以每股11.27元向入港处非公开发行5177.65万股股份购买资产差额[162] - 公司以每股11.27元向经管办和渤海发展基金分别非公开发行1213.63万股和784.77万股股份[162] - 滨海水业75.35%股权由入港处持有，14.97%和9.68%股权分别由经管办和渤海发展基金持有[162] - 公司非公开发行3000.56万股募集配套资金[164] - 公司非公开发行7176.05万股新股后总股份增至1.95亿股[165]