非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用资 金余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金 的利息（如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 小计 — — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用资 金余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金 的利息（如有） 2023年度偿还累计发 生金额 2023年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 ADVANCE TYRE(VIETNAM) COMPANY LIMITED 控股孙公司 长期应收款 1,172,986,309.50 - 26,326,721.67 168,266,971.49 1,031,046,059.68 资金拆借 非经营性往来 Advance Tyre (Vietnam) Co. ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000589，股票简称为贵州轮胎[6] - 公司注册地址为贵州省贵阳市云岩区百花大道41号，办公地址为贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为96.01亿人民币，同比增长13.76%[8] - 公司2023年净利润为8.33亿人民币，同比增长94.19%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.87亿人民币，较上年大幅增长1888.56%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.73元，同比增长92.11%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.53%，较上年提升5.64%[8] - 公司2023年末总资产为1767.59亿人民币，较上年末增长12.15%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为708.85亿人民币，同比增长9.90%[8] 公司市场表现 - 公司2023年国内外轮胎市场需求回暖，轮胎行业景气度不断提升[14] - 公司2023年国内外轮胎市场占比不断增加，海外市场竞争力提升[15] 公司业务模式 - 公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，产品销往国内140多个国家和地区[16] - 公司采购模式主要包括以产定购的采购模式，通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购[17] - 公司生产模式为“以销定产”的模式，根据销售计划和客户需求制定生产计划，实行柔性化生产模式以满足市场需求[17] - 公司销售模式包括国内和海外两大市场，分别针对替换市场、整车配套市场和集团客户市场进行业务拓展[18] 公司产品和技术 - 公司主要产品包括卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业轮胎、工业轮胎和特种轮胎，针对不同车辆和用途提供相应产品[20] - 公司在生产技术方面拥有218项技术专利，主要产品产能稳定增长，包括全钢工程子午胎线轮胎智能制造项目和越南高性能轮胎项目[22] 公司战略规划 - 公司展望2024年，全球供应链不稳定性风险增加，经济复苏动力仍然不足，但公司将继续坚持高质量发展，推进新型工业化，加快布局和实施系列既定支撑性项目[104] - 公司计划2024年完成轮胎产量1030万条，较上年增长15.12%，计划完成轮胎销售1030万条，较上年增长19.94%[104] 公司财务风险 - 公司面临市场竞争风险，国内外轮胎行业竞争激烈，市场占有率仍较高[107] - 公司面临原材料价格波动、境外经营、国际贸易壁垒、安全生产及环保管理等多方面风险[107] - 公司资产负债率为59.58%，海外基地投资、轮胎出口业务及原材料进口主要以美元结算，面临汇率波动风险[107] 公司社会责任 - 公司积极履行保护环境的社会责任，被评定为贵州省环保诚信企业[180] - 公司始终秉持承担社会责任的理念，加大科技研发和创新，提升竞争力[182] - 公司积极履行社会责任，选派中层干部到贵阳市息烽县石硐镇水头村帮助开展乡村振兴工作[187]

贵州轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责开展工作，组织召开了 14 次董事会会议、5 次股东大会，认真执 行股东大会决议，及时完整地履行了信息披露义务，较好地完成了本年度的工作 任务。 一、2023 年度公司经营情况概述 2023 年，受益于原材料价格同比下降和海运费恢复正常、人民币相对美元 贬值以及汽车行业产销大幅增长等客观利好，在全球经济高通胀背景下，我国轮 胎高性价比的显著优势给行业带来了难得的"丰收"。国家统计局公布的数据显 示，2023 年我国外胎产量 9.8775 亿条，同比增长 15.3%；海关总署公布数据显 示，2023 年我国共计出口新的充气橡胶轮胎 6.1640 亿条，同比上涨 11.8%；出 口金额 1501.1265 亿元，同比上涨 19.5%；出口汽车轮胎 757.5492 万吨，同比 上涨 16.4%。根据中国橡胶协会轮胎分会对 37 家重点统计单位（集团）报表显 示，2023 年国内综合外胎产销量分别为 5. ...

经核查独立董事杨大贺、蔡可青、杨荣生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，贵州 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨大贺、 蔡可青、杨荣生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 贵州轮胎股份有限公司董事会 贵州轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

| 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第十九 次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2023 年年度报告》（具体 详见巨潮资讯网）。 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本报告需提交公司股东大会审议。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2023 年度内部控制评价 报告》（详见巨潮资讯网）。 监事会发表意见如下： 1 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第二十 七次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的 董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合 《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告》（具体 详见巨潮资讯网）。 本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年 ...

国信证券股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到位时间 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为贵州轮 胎股份有限公司（以下简称"贵州轮胎""公司"）非公开发行股票、公开发行 可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，对贵州轮胎 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票募集资金 2、募集资金使用和结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 98,212.63 万元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 48,437.04 万元；于 2021 年 4 月 8 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募 集资金人民币 49,77 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 黄跃刚（已离任） 本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的曾任独立董事（于 2023 年 9 月 20 日正式离任），在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用。现将本人 2023 年任职期内的有关工作情况报告如下： 一、本人基本情况： 黄跃刚：毕业于吉林财经大学(原吉林财贸学院)会计学专业，大学本科学 历，高级会计师。曾任吉林财经大学党委宣传部副部长、深圳市远东大酒店有 限公司财务总监、广发银行深圳分行振华路支行行长等职务。现任深圳拓邦股 份有限公司、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事。2019 年 3 月-2 ...

DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州轮胎股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000398 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 贵州轮胎股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 77 - - - - - - - - - - - - - 第1页 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 ri 1 贵州轮胎股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 舌: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000398 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州 ...

贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杨荣生 各位股东及股东代表： 作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，谨慎、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和 建议，对相关重大事项发表客观、独立、专业的独立意见，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期内的有关 工作情况报告如下： （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2023 年任职期间，本人作为审计委员会委员，参加了任期内委员会的 1 次 会议，审议了第三季度报告及修订公司内部审计制度、内部控制评价办法等议 案，均投了赞成票。 一、本人基本情况： 杨荣生：大专学历，会计师，注册会计师。曾任贵州天柱县财税金融协调 领导小组办公室副主任、贵州天柱县融 ...