股权与投资收益 - 公司持有新疆信汇峡33.00%股权[7] - 2023年度公司确认对新疆信汇峡投资收益为 - 1871.78万元[7] - 2023年度新疆信汇峡投资收益占公司合并报表净利润比例为53.77%[7] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计1539250739.62元，上年年末为1610216265.98元[20] - 2023年末公司流动资产合计547901362.79元，上年年末为550075024.07元[20] - 2023年末公司非流动资产合计991349376.83元，上年年末为1060141241.91元[20] - 2023年末公司负债合计299191711.25元，上年年末为311048307.68元[22] - 2023年末公司流动负债合计196300456.38元，上年年末为149293324.36元[22] - 2023年末公司非流动负债合计102891254.87元，上年年末为161754983.32元[22] - 2023年末公司所有者权益合计1240059028.37元，上年年末为1299167958.30元[22] 具体项目财务数据 - Hill营业总收入本期为500201805.24元，上期为468843671.21元，增长约6.69%[30] - Hill营业总成本本期为506964330.73元，上期为492470212.00元，增长约2.94%[30] - Hill净利润本期为 - 34813239.70元，上期为52445355.59元，下降约166.38%[30] - 另一项目营业总收入本期为367933575.12元，上期为348884236.45元，增长约5.46%[32] - 另一项目营业总成本本期为382079527.31元，上期为379187869.65元，增长约0.76%[32] - 另一项目净利润本期为 - 42135213.89元，上期为55473344.07元，下降约175.96%[32] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为320022239.66元，上期为274463935.94元；另一组本期为237591023.86元，上期为268783351.22元[34][36] - 经营活动现金流出小计本期为322260413.62元，上期为243962159.43元；另一组本期为255447191.66元，上期为197695951.80元[34][36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2238173.96元，上期为30501776.51元；另一组本期为 - 17856167.80元，上期为71087399.42元[34][36] - 投资活动现金流入小计本期为23277343.74元，上期为64591174.63元；另一组本期为22438623.74元，上期为64590274.63元[34][36] - 投资活动现金流出小计本期为10490603.32元，上期为7228523.70元；另一组本期为7079982.95元，上期为5793737.43元[34][36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12786740.42元，上期为57362650.93元；另一组本期为15358640.79元，上期为58796537.20元[34][36] - 筹资活动现金流入小计本期为105000000.00元，上期为110167447.00元；另一组本期为105000000.00元，上期为110000000.00元[34][36] - 筹资活动现金流出小计本期为124193012.22元，上期为176718722.95元；另一组本期为124025565.22元，上期为176715607.97元[34][36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19193012.22元，上期为 - 66551275.95元；另一组本期为 - 19025565.22元，上期为 - 66715607.97元[34][36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8644445.76元，上期为21313151.49元；另一组本期为 - 21523092.23元，上期为63168328.65元[34][36] 其他财务数据 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股份总数43359.22万股，注册资本为43359.22万元[48] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%；消费税4%；房产税1.2%、12%；城市维护建设税7%、5%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税25%、20%、15%[165] - 重庆三峡油漆股份有限公司所得税税率为12%，舟山渝三峡石化有限公司、四川渝三峡涂料销售有限公司为20%，其他纳税主体为25%[165] - 2023年度公司符合西部大开发政策，按15%税率申报缴纳企业所得税[166] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳；2022 - 2024年，超过100万元但不超过300万元部分同理，子公司四川渝三峡涂料销售有限公司、舟山渝三峡石化有限公司按此标准计缴[167]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议时间及审议议案情况[2][3] 公司评估 - 2023年董事会未损害公司和股东利益，管理层无违规[3][4] - 公司财务管理规范，资金状况好，财报真实准确[4] - 2023年无违规对外担保，定期报告合规准确[4][6]

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的要求，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事宋蔚蔚、余长江、陶长元的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆三峡油漆有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 经公司独立董事自查并提交《独立董事独立性自查报告》，及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事 均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项 决议，严格依法履行董事会职责，不断规范公司运作，提升公司治理 水平，及时完整真实准确地履行了信息披露义务，较好地完成了2023 度董事会工作任务。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展 的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门 认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调， 着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得 新成效。面对国内产能过剩，市场需求不足，市场竞争激烈，涂料市 场整体下滑等不利经营环境，在公司董事会和管理层的领导下，以党 的二十大精神为指引，紧紧围绕2023年经营目标，团结带领全体员工 迎难而上、主动作为，以"价值引领、创新驱动、数智化赋能"为工 作主线，全力拓市场、强管理、谋创新、促发展，较好地完成了全年 工 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次，现场3次，通讯表决3次[3] - 2023年召开股东大会2次[3] - 战略与风险管理等委员会2023年各召开1 - 2次会议[5] 报告披露与审计 - 2023年按时披露多份报告及内控自评报告[7] - 2023年拟聘请立信会计师事务所[8] 人员与履职 - 2023年提名委员会等核查聘任高管事项[9] - 2023年独立董事履职提建议，2024年将继续[9][11]

重庆三峡油漆股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第ZD10074号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司" )2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10070 号的 无保留意见审计报告。 渝三峡公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的渝三峡公司 2023 年度涉及财务公司关 联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是渝三 峡公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我 们审计渝三峡公司 2023 年度财务报表时所审核的会计 ...

关联方资金往来制度 - 制度于2024年4月19日经十届七次董事会审议通过[1] - 适用于公司及子公司与关联方所有资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[2] 资金管理要求 - 关联方交易后及时结算，不得形成非正常经营性资金占用[4] - 财务付款审查决策程序并备案决议文件[5] - 资金往来按合同约定支付，核算统计并建关联交易台帐[5] 监督与追责 - 审计机构对关联方占用资金情况出具专项说明，公司公告[5] - 公司人员违规造成损失应赔偿，严重的罢免追责[7] - 关联方占用资金，公司催还索赔，必要时法律途径解决[8]

第一章 总则 （二）保障公司资产的安全、完整； 重庆三峡油漆股份有限公司 内部控制制度 （经 2024 年 4 月 19 日公司十届七次董事会审议通过） 第一条 为加强和规范重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，制定本制 度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层及公司全体员工 共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）确保公司规范运营，经营管理行为符合国家法律、法规、规章及 其他相关规定； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （三）确保公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、 完整和公平； （四）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。 ...

重庆三峡油漆股份有限公司章程 目录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公 告 2 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 重庆三峡油漆股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范国有企业公司治理，维护公 司及其出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第ZD10072号 关于重庆三峡油漆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10072 号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10070 号的 无保留意见审计报告。 渝三峡公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是渝 ...