证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-47 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体 监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。 报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详 见《2023 年半年度报告》（2023-48）、《202 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-51 陕西省国际信托股份有限公司董事会 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878 号文《关于核准陕西省国际信 托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发 行 1,149,957,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 3.06 元，募集资金总额为人民币 3,518,869,986.72 元，扣除发生的券商承销 佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,490,135,253.72 元， 其中增加注册资本（股本）人民币 1,149,957,512.00 元，余额计入资本公积 2,340,177,741.72 元。 以上募集资金于 2022 年 12 月 5 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022XAAA2B ...

| 小计 | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属 | | | | | | | 企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | 法定代表人：姚卫东 主管会计工作的负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半 年末占用 | 占用形 | | | - ...

经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-52 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场方式如期召开会议。会议由监 事长叶瑛召集主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。公司董事会秘书等列席 会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-46 陕西省国际信托股份有限公司 关于董事、高级管理人员任职资格获国家金融监督管理总局 陕西监管局核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于核准徐秉惠任职 资格的批复》（陕金监复[2023]21号）、《关于核准祁锁锋任职资格的批复》（陕 金监复[2023]22号）、《关于核准徐海宝任职资格的批复》（陕金监复[2023]23 号）和《关于核准乔晓雷任职资格的批复》（陕金监复[2023]25号）。国家金融 监督管理总局陕西监管局已核准徐秉惠担任我公司独立董事、祁锁锋担任我公司 董事、徐海宝担任我公司业务总监和乔晓雷担任我公司高级审计官的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2023年8月14日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局（现国家金融监 督管理总局陕西监管局）《关于核准高雪君任职资格的批复》（陕银保监复 [2023]170号）。中国银行保险监督管理委员会陕西监管局已核准高雪君担任我 公司董事的任职资格。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-45 陕西省国际信托股份有限公司 关于高雪君任职资格获陕西银保监局核准的公告 2023年8月8日 1 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-28 陕西省国际信托股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司主要负责人、总会计师、独立董事、董事会秘书、保荐代表人等 将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00。 活动方式：通过网络平台"全景路演"，以线上交流方式进行。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现就 "2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.04亿元，上年同期3.26亿元，同比增长85.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，上年同期1.76亿元，同比增长89.83%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8.46亿元，上年同期 -3.12亿元，同比下降171.26%[5] - 本报告期末总资产225.07亿元，上年度末228.00亿元，较上年度末下降1.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益165.52亿元，上年度末162.18亿元，较上年度末增长2.06%[5] - 公司营业总收入本期发生额603,817,495.84元，上期发生额326,141,550.84元[46] - 综合收益总额为334,076,443.11元与149,843,896.53元，归属于母公司所有者的综合收益总额同样为334,076,443.11元与149,843,896.53元[49] - 基本每股收益为0.0653与0.0444，稀释每股收益为0.0653与0.0444[49] - 净利润为334,076,443.11元与175,985,752.48元，其他综合收益的税后净额为 -26,141,855.95元[63] 各业务线财务数据关键指标变化 - 利息净收入因发放贷款规模增加，较上年同期增长60.75%[11] - 投资收益因投资的金融产品收益增加，较上年同期增长234.03%[11] - 公司利息净收入本期142,827,849.02元，上期88,850,956.84元[46] - 公司手续费及佣金净收入本期273,968,388.08元，上期314,962,937.67元[46] - 公司投资收益本期141,998,496.63元，上期42,511,162.27元[46] - 对联营企业和合营企业的投资收益为 -62,372.62元，其他收益为887,191.72元与869,139.72元[63] - 公允价值变动收益为43,809,036.18元与 -121,107,861.23元，其他业务收入为326,534.21元与36,666.67元[63] - 营业支出为158,048,345.46元与90,332,970.98元，营业利润为445,769,150.38元与235,808,579.86元[63] 资产负债项目数据关键指标变化 - 2023年3月31日较2022年12月31日，货币资金从2,115,419,303.38元降至1,111,515,087.83元，变动幅度 - 47.46%[29] - 2023年3月31日较2022年12月31日，买入返售金融资产从34,543,000.00元增至173,588,381.77元，变动幅度402.53%[29] - 2023年3月31日较2022年12月31日，其他资产从241,108,059.15元增至769,693,142.69元，变动幅度219.23%[29] - 2023年3月31日较2022年12月31日，预计负债从17,504,519.22元降至0.00元，变动幅度 - 100.00%[29] - 2023年3月31日较2022年12月31日，递延所得税负债从344,213.79元增至7,300,588.52元，变动幅度2020.95%[29] - 公司预计负债17,504,519.23元，租赁负债30,798,505.35元、34,234,386.53元，递延所得税负债7,300,588.52元、344,213.79元[46] - 公司负债合计5,955,245,413.26元、6,582,558,943.02元，股东权益合计16,551,792,515.19元、16,217,716,072.08元[46] 股票与注册资本相关情况 - 公司非公开发行股票合计获配11.50亿股，获配金额35.19亿元，锁定期均为6个月[16] - 2023年4月，公司注册资本由39.64亿元变更为51.14亿元[20] - 2022年12月28日，公司非公开发行股票新增股份1,149,957,512股上市，发行价格3.06元/股，募集资金总额3,518,869,986.72元，净额3,490,135,253.72元，新增后总股本5,113,970,358股[34] 人事任免情况 - 2023年3月20日，公司召开第十届董事会第一次会议，完成多项人事任免[21] - 2023年3月20日，姚卫东、解志炯等8人当选公司第十届董事会董事，解志炯、高雪君等4人任职资格尚需核准[41] - 总裁解志炯、高级审计官乔晓雷任职资格尚需行业监管部门核准[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为82,452名[31] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股比例26.80%，持股数量1,370,585,727股[31] - 陕西交控资产管理有限责任公司持股比例16.76%，持股数量857,135,697股[31] - 前10名无限售条件股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股1,370,585,727股，陕西交控资产管理有限责任公司持股857,135,697股[33] 其他损益相关情况 - 2023年第一季度计入当期损益的政府补助为887,191.72元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30,502,534.31元，其他营业外收入和支出为 - 202,823.50元，减所得税影响额7,796,725.63元，合计23,390,176.90元[29] - 界定为经常性损益项目的计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入为195,518,494.29元，处置持有的交易性金融资产取得的投资收益为6,034,055.69元，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为43,809,036.18元[29] 现金流量相关情况 - 回购业务资金净增加额为 -139,045,381.77元与532,875,114.43元，收取利息、手续费及佣金的现金为583,308,438.46元与486,001,283.08元[49] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,054,609,592.25元与1,195,903,478.19元，筹资活动现金流出小计为1,096,721,296.41元与1,231,239,644.86元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -599,721,296.41元与 -91,239,644.86元，现金及现金等价物净增加额为 -1,003,904,215.55元与 -580,780,048.93元[52] - 期初现金及现金等价物余额为2,115,419,303.38元与1,303,768,408.76元，期末现金及现金等价物余额为1,111,515,087.83元与722,988,359.83元[52] - 经营活动现金流入小计为4.4600875667亿美元和11.2637868306亿美元[67] - 客户贷款及垫款净增加额为4.7816431540亿美元和5.9910000000亿美元[67] - 为交易目的而持有的金融资产净增加额为1.2505489094亿美元和4.1704272735亿美元[67] - 经营活动现金流出小计为12.9171097852亿美元和14.3815133924亿美元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8.4570222185亿美元和 -3.1177265618亿美元[67] - 投资活动现金流入小计为11.2619046989亿美元和8.1114342036亿美元[67] - 投资活动现金流出小计为6.8467116718亿美元和9.8891116825亿美元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为4.4151930271亿美元和 -1.7776774789亿美元[67] - 筹资活动现金流入小计为4.9700000000亿美元和11.4000000000亿美元[67] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.4211170416亿美元和0.3533616667亿美元[67]

公司基本信息 - 公司股本为5,113,970,358股，每10股派发现金红利0.30元（含税）[3] - 公司注册地址历史变更多次，最终注册地址为陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座[7] - 公司主营业务范围经历多次变更，包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托等[9] - 公司发起人为陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国人民保险公司陕西省分公司[11] 公司财务状况 - 公司财务数据：2022年公司营业收入为1,925,914,104.39元，净利润为837,981,739.71元，较上年增长14.44%[16] - 公司资产情况：2022年末公司总资产达22,800,275,015.10元，净资产为16,217,716,072.09元，较上年末增长32.37%[16] - 公司非经常性损益项目：2022年公司存在多个非经常性损益项目，涉及金额较大，需重点关注[18][19] 公司业务情况 - 公司主要业务：公司主要业务为发放贷款和投资金融资产，相关收入占据较大比重，需注意经常性损益项目的界定[20] - 公司资本实力稳步增长，2022年新增募集资本金166.15亿元[22] - 公司累计实现经营收入838.79亿元，同比下降30.56%；累计实现利润总额362.43亿元，同比下降39.76%[22] 公司资金流向 - 公司2022年经营活动现金流入小计为3,081,090,533.51元，同比增长16.58%[35] - 公司2022年投资活动现金流出小计为5,593,296,087.80元，同比增长102.56%[35] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为5,479,681,286.85元，同比增长122.03%[35] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为811,650,894.62元，同比减少6.75%[35] 公司治理与人事变动 - 公司董事会审议通过了2022年度证券投资计划、财务决算及财务预算报告等议案[83] - 公司第十届董事会于2023年3月20日选举解志炯为公司第十届董事会董事，解志炯还被聘任为公司总裁，其任职资格尚需行业监管部门核准[63] - 公司聘任孙西燕为市场总监[70] - 公司聘任李琳为风控总监、冯栋为业务总监[71] - 公司决定将乔晓雷的岗位名称变更为高级审计官[72] 公司风险管理 - 公司在报告期内不断完善全面风险管理体系，提高风险防控意识，加强对信用风险、市场风险、操作风险等方面的管理[166] - 公司持续加强准入管理，强化交易对手信用等级要求，有效控制信用风险，同时加大对重点领域、重点项目的风险排查力度[168] - 公司密切关注市场风险，根据市场情况动态调整资产配置方案，避免或降低市场风险引起的损失[168] 公司社会责任 - 公司2022年度共披露公告73份[185] - 公司在2022年度社会责任报告中详细回顾总结了履行社会责任的情况[200]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.01亿元，同比下降43.79%[4] - 年初至报告期末营业收入为12.71亿元，同比下降13.77%[4] - 营业总收入同比下降13.8%至12.71亿元[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长2.02%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.14亿元，同比增长5.05%[4] - 净利润同比增长5.0%至6.14亿元[27] - 基本每股收益同比增长5.0%至0.1548元/股[29] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失为1.22亿元，同比下降48.64%[11] - 信用减值损失同比下降48.6%至1.22亿元[27] 各业务线表现 - 手续费及佣金净收入同比增长6.8%至9.81亿元[26] - 利息净收入同比增长109.0%至3.64亿元[26] 投资和公允价值表现 - 公允价值变动收益为-1.73亿元，同比下降179.51%[11] - 公允价值变动收益由盈转亏亏损1.73亿元[27] - 投资收益为0.92亿元，同比下降33.63%[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.80亿元，同比增长478.26%[4] - 经营活动现金流量净额改善由负转正为6.80亿元[30] - 投资活动现金流入同比下降48.9%至18.25亿元[30] - 支付其他与投资活动有关的现金为7.52亿元和14.70亿元[32] - 投资活动现金流出小计为19.34亿元和30.44亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元和5.29亿元[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金为14.40亿元和11.90亿元[32] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2.25亿元和1.90亿元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为20.38亿元和13.10亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.23亿元和-3.10亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-2.53亿元和0.40亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为10.51亿元和4.73亿元[32] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末13.04亿元降至2022年9月末10.51亿元，减少约2.53亿元[23] - 发放贷款和垫款从2021年末70.17亿元增至2022年9月末84.57亿元，增加约14.4亿元[24] - 交易性金融资产从2021年末42.08亿元降至2022年9月末32.98亿元，减少约9.1亿元[24] - 债权投资从2021年末10.66亿元降至2022年9月末2.19亿元，减少约8.47亿元[24] - 资产总计从2021年末172.44亿元降至2022年9月末159.07亿元，减少约13.37亿元[24] - 总资产为159.07亿元，较上年度末下降7.75%[6] - 应付职工薪酬从2021年末4.99亿元降至2022年9月末4.06亿元，减少约0.93亿元[24] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为127.21亿元，较上年度末增长3.83%[6] - 归属于母公司股东权益同比下降3.7%至127.21亿元[25] - 公司第一大股东陕西煤业化工集团持股比例为34.58%，持股数量为1,370,585,727股[14] - 第二大股东陕西交控资产管理持股比例为21.62%，持股数量为857,135,697股[14] - 中央汇金资产管理持股比例为1.29%，持股数量为50,966,280股[14] 公司重大事项 - 公司非公开发行股票获证监会核准，将发行不超过1,189,203,853股[19] - 公司第三季度报告未经审计[33]