会议出席情况 - 2023年度董事会应参加13次，现场8次，通讯5次，无委托和缺席[4] - 2023年度参加战略、审计、提名委员会会议分别为5、5、3次[5][6][7] - 2023年度主持召开薪酬与考核委员会会议1次[7] 决策事项 - 2023年2月通过关联交易补充协议议案[14] - 2023年3月续聘立信为审计机构[17] - 2023年6月聘任张蕾为财务总监[18] - 2023年12月提名第九届董事会候选人[19] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等报告[15] 独立董事职责 - 独立董事了解公司情况，参与决策并发表意见[21]

中原环保股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审计说明 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 关于中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10121 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10122 号的无保留意 见审计报告。 中原环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中原环保管理层的责 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-27 中原环保股份有限公司 关于职业经理人相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于开展公司职业经理人考核的议案》，现将相关事项公告如下： 2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通 过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关 制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理。 中原环保股份有限公司董事会 根据公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效 考核管理办法》相关规定，每年年初对职业经理人进行年度绩效 考核，制定目标责任书。 二〇二四年三月二十九日 经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议决定： 1、职业经理人杜莉莉2023年度绩效考核合格 2、职业经理人张可杰2023年度绩效考核合格 3、同意杜莉莉、张可杰年度经营业绩考核目标责任书 特此公告。 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券审计报告注会693名[2] 会议决策 - 2023年3月29日拟续聘立信为2023年度审计机构[3][4] - 2023年4月21日股东大会通过续聘立信议案[3] - 2024年3月21日审计委员会通过2023年度财务报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[6]

市场扩张和并购 - 2023年2月23日公司股东大会同意现金购买净化公司100%股权，3月17日完成过户，4月1日起纳入合并报表范围[2] 业绩总结 - 2022年1 - 12月营业总收入追溯调整前为62.17亿元，调整后为78.52亿元[11] - 2022年1 - 12月营业总成本追溯调整前为55.67亿元，调整后为70.63亿元[11] - 2022年净利润追溯调整前为4.80亿元，调整后为7.66亿元[12] - 2022年归属于母公司股东的净利润追溯调整前为4.29亿元，调整后为7.14亿元[12] - 2022年综合收益总额追溯调整前为4.53亿元，调整后为7.39亿元[12] - 2022年归属于母公司所有者的综合收益总额追溯调整前为4.02亿元，调整后为6.87亿元[12] - 基本每股收益追溯调整前为0.4397元/股，调整后为0.7325元/股[13] - 稀释每股收益追溯调整前为0.4397元/股，调整后为0.7325元/股[13] 财务数据调整 - 2023年1月1日起公司执行《企业会计准则解释第16号》并追溯调整前期财务数据[4] - 2022年12月31日流动资产中货币资金追溯调整前为2,960,792,125.10元，调整后为3,970,871,880.46元，调整数为1,010,079,755.36元[7] - 2022年12月31日应收账款追溯调整前为1,313,358,628.64元，调整后为2,091,192,151.35元，调整数为777,833,522.71元[7] - 2022年12月31日无形资产追溯调整前为2,979,331,510.47元，调整后为7,917,564,382.80元，调整数为4,938,232,872.33元[8] - 2022年12月31日资产总计追溯调整前为26,641,029,452.63元，调整后为33,899,705,442.89元，调整数为7,257,869,246.83元[8] - 2022年12月31日流动负债中应付账款追溯调整前为3,402,437,916.89元，调整后为3,832,372,766.93元，调整数为429,934,850.04元[9] - 2022年12月31日一年内到期的非流动负债追溯调整前为808,249,533.93元，调整后为1,179,320,227.57元，调整数为371,070,693.64元[9] - 2022年12月31日负债合计追溯调整前为19,087,053,611.82元，调整后为21,802,972,250.98元，调整数为2,715,138,504.53元[9] - 2022年12月31日递延所得税资产追溯调整前为58,415,755.50元，调整后为106,205,237.46元，同一控制下企业合并调整数为46,982,738.53元，会计政策变更调整数为806,743.43元[8] - 所有者权益合计追溯调整前为75.54亿元，调整后为120.97亿元[10] - 负债和所有者权益总计追溯调整前为266.41亿元，调整后为338.99亿元[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金追溯调整前为1,093,628,197.26元，调整后为1,482,589,465.53元[14] - 经营活动现金流入小计追溯调整前为1,438,304,344.63元，调整后为1,914,850,787.99元[14] - 经营活动现金流出小计追溯调整前为3,759,233,466.84元，调整后为4,332,642,206.90元[14] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为 -2,320,929,122.21元，调整后为 -2,417,791,418.91元[14] - 投资活动现金流入小计追溯调整前为4,080,320.12元，调整后为 -63,102,256.99元[15] - 投资活动现金流出小计追溯调整前为186,011,407.60元，调整后为1,013,789,515.13元[15] - 投资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 -181,931,087.48元，调整后为 -1,076,891,772.12元[15] - 筹资活动现金流入小计追溯调整前为6,834,361,220.52元，调整后为7,634,361,220.52元[15] - 筹资活动现金流出小计追溯调整前为3,954,027,090.28元，调整后为4,239,505,412.97元[15] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整前为377,473,920.55元，调整后为 -99,827,383.48元[15]

中原环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）董事会，就公司第九届董事会在任独立董事李伟真 女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生的独立性情况，以及第 八届董事会离任独立董事路运锋先生、吴跃平先生、叶树华先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、 刘阳先生、路运锋先生（离任）、吴跃平先生（离任）、叶树华先 生（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

内部控制情况 - 公司内部控制制度体系完整，涵盖各环节[1] - 机构及岗位设置合理，运作高效[1] - 重点活动程序规范，风控措施得当[1] - 信息沟通通畅，披露真实准确完整及时公平[1] - 运行良好，无重大内控缺陷[1]

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会会议、3次股东大会[4][5] - 独立董事参加5次战略等不同委员会会议[6][7] 议案审议情况 - 2023年多项议案经董事会和股东大会审议通过[14][17][18][19][20] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露定期报告及内控评价报告[15]

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 为保障公司日常经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请 新增不超过 30 亿元的综合授信额度，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-22 中原环保股份有限公司 综合授信内容包括但不限于日常生产经营所需的流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业 务等。最终授信额度和品种以银行实际审批为准，实际融资金额 在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际 签署的合同为准，授权经营层在银行综合授信额度范围内签署相 关协议等有关法律文件、办理授信相关手续。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-19 中原环保股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于业 绩承诺完成情况的议案》，现将相关事项公告如下： 一、重大资产购买基本情况 2022 年 12 月 26 日、2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 23 日， 公司分别召开了第八届董事会第五十二次会议、第八届董事会临 时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产 购买相关议案，同意以现金支付的方式购买郑州公用事业投资发 展集团有限公司（以下简称"公用集团"）持有的净化公司 100%股 权，交易对价 442,067.68 万元。2023 年 3 月 17 日，完成净化公 司过户工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 （一）承诺期间及承诺数据 本次交易的业绩承诺期为本次交易实施完毕后连续三个会计 年度（含本次交易实施完毕当年年度），即 2023 年 ...