人员变动 - 独立董事李伟真因任职满六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] 董事会情况 - 李伟真辞职后公司董事会成员7人，其中独立董事3人，比例合规[1] 其他情况 - 截止公告披露日，李伟真未持股，无未履行承诺事项[1]

中原环保股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-80 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告 如下： 因公司独立董事李伟真女士辞职，根据《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》的有关规定，为保障公司审计委员会规 范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对审计委员会部分成员进行调整。增补独立董事刘民英先生为第 九届董事会审计委员会委员，选举独立董事刘阳先生（会计专业 人士）为审计委员会主任委员。 本次调整后审计委员会成员如下： 主任委员：刘 阳 委 员：梁伟刚、马学锋、尚 贤、刘民英 特此公告。 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-74 中原环保股份有限公司 续三年（2024 年至 2026 年）享受国家关于高新技术企业所得税的 优惠政策，按照 15%的税率缴纳企业所得税。 本次认定高新技术企业是对公司技术实力及研发水平的充分 肯定，有助于公司提高核心竞争力和影响力。本次认定是中原环保、 中原万宇公司原高新技术企业证书有效期满后的再次认定，中原环 保、中原万宇公司 2024 年已按照 15%的税率预缴企业所得税；厨余 公司本次为首次认定高新技术企业，可按规定享受企业所得税优惠 政策。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 《对河南省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行 备案的公告》，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中 原环保"）、公司子公司郑州中原万宇新能源科技有限公司（以下 简称"中原万宇公司"）、公司子公司中原环保（郑州）厨余垃圾 处理有限公司（以下简称"厨余公司"）被列入河南省 2024 年第二 批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定。 具体信息如下： | 名称 | 证书编号 ...

审计机构相关 - 2024年续聘立信为审计机构[1] - 立信委派吴可方、徐郅轩接替原签字注册会计师[1] 人员信息 - 吴可方、徐郅轩2024年开始为公司提供审计服务[4] - 吴可方近三年有审计报告签署经历，曾被出具警示函[4] - 徐郅轩近三年参与年报审计，无处罚及监管措施[4] 影响说明 - 变更事项不影响2024年度审计工作[2]

会议信息 - 公司2024年10月29日公告召开2024年第二次临时股东大会，距会议超15日[7] - 现场会议于2024年11月13日15:00召开，由董事长梁伟刚主持[7] - 网络投票时间为2024年11月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份733,256,544股，占股本75.2301％[11] - 参加网络投票股东141人，均为中小股东，代表股份6,291,614股，占股本0.6455%[11] 审议事项 - 审议郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具等三项议案[12] 表决结果 - 《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》赞成739,127,558股，占比99.9431%[14] - 《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》赞成739,141,658股，占比99.9450%[16] - 调整拟发行非金融企业债务融资工具期限议案赞成738,580,908股，占比99.8692%[17] 决议情况 - 本次股东会表决方式和程序符合规定，表决结果合法有效[18] - 本次股东会召集、召开程序等均符合规定，形成的决议合法有效[19]

股东投票情况 - 参加投票股东（代理人）143人，代表股份739,548,158股，占比75.8756%[5] - 现场出席股东（代理人）2人，代表股份733,256,544股，占比75.2301%[5] - 网络投票股东141人，代表股份6,291,614股，占比0.6455%[5] 议案表决结果 - 《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》总表决同意739,127,558股，占比99.9431%[7] - 《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》总表决同意739,141,658股，占比99.9450%[8] - 《关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企业债务融资工具期限的议案》总表决同意738,580,908股，占比99.8692%[9] 会议时间 - 现场会议时间为2024年11月13日15:00，网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[3]

融资计划 - 净化公司拟注册发行不超20亿非金融企业债务融资工具[1] - 拟注册发行不超20亿中期票据，期限不超15年[2] 资金用途 - 资金用于补充营运资金、项目建设、偿还银行借款等[4] 发行相关 - 发行利率依实际发行结果确定，信用发行无担保[4][5] 授权安排 - 授权经理层在20亿额度内办理，有效期至事项完毕[7][8] 影响与条件 - 有助于增强资金流动性、优化债务结构，需股东大会通过和协会批准[9][10]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-65 中原环保股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2024 年 10 月 15 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第五次会议的通 知。 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 2、表决时间：2024 年 10 月 25 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《中原环保股份有限公司 2024 年第三季度报告、财 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月13日15:00[3] - 网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[17] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月7日[4] - 会议登记时间为2024年11月8日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[9] 会议相关 - 提案均为普通决议事项，须二分之一以上表决权通过[6] - 投票代码为360544，投票简称为中原投票[14] 地点与联系 - 会议地点为河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室[4] - 登记地点为郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室[9] - 联系电话为（0371）55326971、（0371）55326702[9]

营业收入 - 本报告期营业收入11.72亿元，同比减少34.84%；年初至报告期末营业收入40.88亿元，同比减少22.23%[2] - 年初到报告期末营业总收入40.88亿元，较上期52.56亿元下降22.22%[11] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，同比增长23.20%；年初至报告期末为9.98亿元，同比增长19.32%[2] - 2024年前三季度公司净利润为10.3995038604亿元，上年同期为8.7217726414亿元[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.9807181005亿元，上年同期为8.3646260211亿元[12] 资产与权益 - 本报告期末总资产391.07亿元，较上年度末增长6.19%；归属于上市公司股东的所有者权益98.37亿元，较上年度末增长31.11%[2] - 2024年第三季度末资产总计391.07亿元，较期初368.28亿元增长6.18%[9] - 2024年第三季度末负债合计283.76亿元，较期初284.25亿元基本持平[9] - 2024年第三季度末所有者权益合计107.31亿元，较期初84.03亿元增长27.70%[10] - 期末货币资金为1,426,681,656.42元，期初为1,598,686,351.93元[8] - 期末应收账款为6,245,630,089.18元，期初为4,106,373,132.26元[8] - 期末合同资产为1,149,553,606.75元，期初为943,034,737.04元[8] - 期末流动资产合计9,080,051,369.57元，期初为6,902,037,054.44元[8] - 期末长期股权投资为15,934,523.53元，期初为17,414,290.11元[8] - 期末固定资产为2,344,382,530.33元，期初为2,408,092,566.62元[8] - 期末在建工程为134,362,036.43元，期初为211,837,392.35元[8] - 2024年第三季度末使用权资产3653.25万元，较期初3456.24万元增长5.70%[9] - 2024年第三季度末无形资产100.44亿元，较期初98.55亿元增长1.92%[9] - 2024年第三季度末长期借款183.78亿元，较期初162.72亿元增长12.94%[9] - 2024年第三季度末未分配利润30.35亿元，较期初22.12亿元增长37.20%[10] 财务指标变动原因 - 应收账款较上年度末增加52.10%，主要因本年应收账款增加[6] - 在建工程较上年度末减少36.57%，因本年部分在建工程转为固定资产[6] - 营业成本2024年1 - 9月较2023年同期减少39.92%，因PPP项目陆续进入运营期，建造期支出减少[6] - 资产处置收益2024年1 - 9月较2023年同期增长1485828.64%，因子公司净化公司土地及附属物收储拆迁补偿[6] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年同期增长59.64%，因金融资产模式核算的PPP项目本期支出减少[6] - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年同期增长34.82%，因无形资产模式核算的PPP项目本期支出减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年同期减少26.18%，因本年支付收购净化公司股权尾款[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,009名[7] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股[7] - 河南资产管理有限公司持股比例6.50%，持股数量63,401,397股[7] 营业成本与费用 - 年初到报告期末营业总成本29.94亿元，较上期43.65亿元下降31.41%[11] - 年初到报告期末研发费用8106.84万元，较上期6629.80万元增长22.28%[11] 每股收益 - 2024年前三季度基本每股收益为1.0240元，上年同期为0.8582元[13] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.1157820628亿元，上年同期为 -17.6325477729亿元[13] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.1659077218亿元，上年同期为 -9.4593219091亿元[14] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为11.6326715893亿元，上年同期为15.7590233490亿元[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.7745989312亿元，上年同期为13.8635362696亿元[13] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.9958712310亿元，上年同期为26.0275277602亿元[13] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为48.0765083427亿元，上年同期为64.1700148963亿元[14] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为21.2653437222亿元，上年同期为27.9937487093亿元[14]