收入和利润（同比环比） - 营业收入为500,319,899.52元，同比下降26.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为52,206,066.79元，同比下降48.41%[23] - 基本每股收益为0.1627元/股，同比下降48.41%[23] - 公司2013年营业总收入为5.00亿元，同比下降26.69%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5220.61万元，同比下降48.41%[34] - 净利润同比下降48.3%至5241万元，上年同期为1.013亿元[186] - 营业利润同比下降44.6%至7381万元，上年同期为1.333亿元[186] - 基本每股收益同比下降48.4%至0.1627元，上年同期为0.3154元[186] - 归属于母公司所有者净利润为5220.61万元[198] - 2013年实现归属于上市公司股东的净利润为5220.61万元[80] - 2012年实现归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元[80] - 2011年实现归属于上市公司股东的净利润为8964.8万元[80] - 2012年营业收入为6.82亿元，较上年同期5.57亿元增长22.52%[81] - 2012年净利润为1.01亿元，较上年同期8964.8万元增长12.88%[81] - 2013年第一季度营业收入为7380.77万元，同比增长32.92%[82] - 2013年第一季度净利润为-1646.71万元，同比下降124.3%[82] - 公司第三季度营业收入为36,573.80万元，同比下降23.18%[86] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,645.57万元，同比下降44.91%[86] - 营业总收入从上年同期的682,499,735.64元降至本期的500,319,899.52元，下降26.7%[185] - 营业收入同比下降8.4%至4653万元，上年同期为5078万元[188] - 本期净利润为101,197,817.92元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的454,750,576.98元降至本期的332,952,861.58元，下降26.8%[185] - 2013年公司旅行社业务成本2.52亿元，同比下降36.36%，占营业成本比重75.69%[44] - 2013年旅游客运业成本6731.66万元，同比增长8.56%，占营业成本比重20.22%[44] 各条业务线表现 - 环保客运游客接待量267.73万人次，同比下降15.06%[35][36] - 宝峰湖景区游客接待量47.90万人次，同比下降30.85%[35][36] - 十里画廊观光电车游客接待量99.69万人次，同比下降27.40%[35][36] - 旅行社营业收入2.69亿元，同比下降29.28%[36] - 旅行社业务营业收入2.69亿元同比降29.28%，毛利率6.21%[50] - 旅游客运业务营业收入1.64亿元同比降15.4%，毛利率59.03%[50] - 旅行社营业收入为19,258.76万元，同比下降30.12%[86] - 环保客运购票人数为200.59万人，同比下降16.76%[86] - 环保客运营业收入为12,411.68万元，同比下降17.54%[86] - 宝峰湖公司购票人数为38.01万人，同比下降27.30%[86] - 宝峰湖公司营业收入为3,125.40万元，同比下降10.18%[86] - 十里画廊购票人数为74.01万人，同比下降30.79%[86] - 十里画廊营业收入为2,933.76万元，同比下降11.28%[86] - 宝峰湖公司2012年营业收入为4660.18万元，同比增长15.33%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,056,612.85元，同比下降31.63%[23] - 经营活动产生的现金流量净额8505.66万元，同比下降31.63%[34] - 2013年经营活动现金流量净额8505.66万元，同比下降31.63%[48] - 2013年投资活动现金流量净额-9779.11万元，同比下降5.36%[48] - 2013年筹资活动现金流量净额3068.09万元，同比改善170.28%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少31.63%[49] - 投资活动现金流入小计同比减少49.97%，主因上期土地垫资款减少318.7万元[49] - 筹资活动现金流入小计同比增加112.83%，主因新增长期借款9750万元及短期借款4265万元[49] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增加248.83%[49] - 经营活动现金流量净额同比下降31.6%至8506万元，上年同期为1.244亿元[192] - 投资活动现金流出同比增长2.3%至1.005亿元，上年同期为9828万元[192] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降26.8%至4.996亿元，上年同期为6.82亿元[191] - 取得借款收到现金同比增长112.9%至1.4015亿元，上年同期为6585万元[193] - 期末现金及现金等价物余额同比增长36.8%至6677万元，期初为4882万元[193] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.1%至1231.18万元（2012年：2091.37万元）[196] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长81.5%至4548.48万元（2012年：2506.72万元）[196] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-3886.85万元（2012年：-4741.78万元）[197] - 期末现金及现金等价物余额同比增长255.4%至2633.99万元（期初：741.19万元）[197] 资产和负债 - 总资产为602,772,362.65元，同比增长17.5%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为434,330,875.20元，同比增长13.38%[23] - 公司资产总额6.03亿元，同比增长17.50%[34] - 负债总额1.69亿元，同比增长29.26%[34] - 在建工程金额1.66亿元同比大幅增长，占总资产比重上升19.14个百分点至27.59%[52] - 固定资产金额2.43亿元同比减少，占总资产比重下降11.8个百分点至40.38%[52] - 长期借款金额9450万元新增，占总资产比重15.68%[54] - 短期借款金额3100万元同比减少，占总资产比重下降7.5个百分点至5.14%[54] - 公司总资产从期初的513,006,771.55元增长至期末的602,772,362.65元，增长17.5%[179] - 货币资金期末余额为68,516,921.35元，较期初的65,224,142.58元增长5.0%[178] - 应收账款从期初的503,177.04元大幅增至期末的1,673,831.73元，增长232.6%[178] - 在建工程从期初的43,341,116.77元大幅增至期末的166,291,208.40元，增长283.7%[179] - 短期借款从期初的64,850,000.00元降至期末的31,000,000.00元，下降52.2%[179] - 长期借款期末余额为94,500,000.00元，期初无此项负债[179] - 母公司其他应收款从期初的82,571,183.28元增至期末的115,885,153.42元，增长40.3%[182] - 所有者权益合计增长13.5%至4335.76万元（期初：3821.14万元）[198] - 期末所有者权益总额为382,113,776.94元[200] 子公司表现 - 主要子公司宝峰湖旅游实业净利润为620.90万元，营业收入为4029.91万元[72] - 主要子公司国际大酒店净亏损为478.05万元，营业收入为262.37万元[72] - 主要子公司环保客运净利润为5975.13万元，营业收入为16433.65万元[72] - 环保客运2013年净利润为6173.85万元 低于预测值6406.76万元 差距为232.91万元[109][110] - 环保客运2011-2013年累计净利润超过预测累计值 2013年度无需盈利补偿[110] - 公司子公司于2013年8月28日正式运营"自由旅神"产品[113] 管理层讨论和指引 - 2014年公司景区计划接待游客505.19万人次，较2013年438.67万人次增长15.16%[40] - 2014年公司计划完成营业收入5.79亿元，较2013年5.00亿元增长15.72%[40] - 张家界被列入全国首批旅游改革实验区，获政策倾斜[76] - 湖南省委省政府确立以张家界为龙头的旅游产业格局[76] 股东和股权结构 - 控股股东为张家界市经济发展投资集团有限公司，持股比例24.46%[19] - 公司股份总数320,835,149股 其中有限售条件股份153,486,155股占比47.84%[116] - 国有法人持股153,482,132股 占比47.84%[116] - 无限售条件股份167,348,994股 占比52.16%[116] - 境内自然人持股4,023股 占比0%[116] - 报告期末股东总数为22,355人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为23,069人[120] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股96,317,863股，占比30.02%，其中质押股份数量为82,000,000股[120] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股，占比9.43%，其中质押股份数量为15,119,960股[120] - 第三大股东张家界国家森林公园管理处持股19,151,949股，占比5.97%，其中质押股份数量为9,575,000股[120] - 第四大股东中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金持股14,457,503股，占比4.51%[120] - 第五大股东张家界市土地房产开发有限责任公司持股7,772,400股，占比2.42%[120] - 前两大股东及其一致行动人合计持有104,090,300股，占总股本32,083,510股的32.44%[121] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司注册资本为100,000,000元[123] - 实际控制人张家界旅游经济开发区管理委员会注册资本为450,000元[124] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[122] 利润分配和储备 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2013年末可分配利润为-1003.13万元[80] - 公司未分配利润从期初的-62,237,327.67元改善至期末的-10,031,260.88元，改善幅度达83.9%[180] - 未分配利润由-6223.73万元改善至-1003.13万元[198] - 资本公积保持稳定为9674.20万元[198] - 专项储备减少95.18万元至175.68万元[198] - 少数股东权益由-96.28万元改善至-75.51万元[198] - 专项储备增加1,461,670.97元[200] - 专项储备本期提取2,836,899.88元[200] - 专项储备本期使用1,375,228.91元[200] - 期末未分配利润为-62,237,327.67元[200] - 期末资本公积为96,741,995.76元[200] - 期末盈余公积为25,028,181.40元[200] 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为12.77%，同比下降17.73个百分点[23] - 净资产收益率12.77%，同比下降17.73个百分点[34] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售额4493.75万元，占年度销售总额比例8.98%[41][42] 地区市场表现 - 2013年张家界市景区接待游客3442.41万人次，同比下降4.11%[38] - 2013年张家界市旅游总收入212.29亿元，同比增长1.71%[38] - 2012年张家界大景区游客购票人数达315.2万人次，同比增长4.08%[81] 投资项目进展 - 杨家界索道工程项目计划投资总额1.7亿元，累计投入1.34亿元，进度达78.68%[75] - 杨家界索道项目总投资为1.7亿元[85] 公司治理和内部控制 - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[148] - 公司内幕信息知情人登记管理制度于2012年3月26日修订通过[148] - 报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[148] - 2012年度股东大会于2013年4月18日召开 全部议案通过[149][150] - 独立董事岳意定 李荻辉 彭锡明各出席董事会4次 无缺席[152] - 独立董事未对公司事项提出异议[152] - 独立董事建议被公司采纳[153] - 董事会下设战略发展 审计 薪酬与考核 提名四个专门委员会[155][156][157] - 审计委员会与天职国际会计师事务所合作完成2013年度审计[155][156] - 监事会发现公司无风险 对监督事项无异议[158] - 公司内部控制评价报告于2014年03月05日披露[166] - 内部控制审计报告于2014年03月05日披露[169] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[172] - 审计报告签署日期为2014年02月28日[172] - 审计机构为天职国际会计师事务所[172] - 财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[168] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[166] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[169] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[169] - 公司建立年度报告重大差错责任追究制度并严格执行[169] 关联交易和担保 - 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金期末合计值为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[93] - 与日常经营相关的关联交易总金额为0万元[96] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[99] - 公司对外担保及对子公司担保总额为0万元[104] - 公司违规对外担保金额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[105] 承诺履行 - 公司资产重组承诺事项仍在履行期内[107] - 公司承诺履行情况正常 无未完成履行承诺[108] 审计和报酬 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬38万元[111] - 公司支付内部控制审计费用12万元[111] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，其中14人期初及期末持股均为0股[129][130] - 职工代表监事刘青山期初持股5,364股，本期无增持或减持，期末持股保持5,364股[129] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期初持股5,364股，期末持股保持5,364股[130] - 董事长袁祖荣（53岁）任期自2012年5月17日至2015年5月17日[129][131] - 总裁罗选国（54岁）任期自2012年5月17日至2015年5月17日[129][132] - 独立董事岳意定（60岁）为享受国务院特殊津贴专家及博士生导师[133] - 独立董事李荻辉（51岁）曾任上市公司财务总监，现任基金公司财务总监[133] - 独立董事彭锡明（42岁）为注册会计师及税务师事务所副总经理[134] - 监事长刘世星（51岁）任公司控股股东张家界经济发展投资集团有限公司党委副书记[134] - 所有管理人员本期均无股份增持或减持操作[129][130] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内总报酬为3,051,091元，其中从公司获得2,906,000元，从股东单位获得111,251元[141] - 董事长袁祖荣从公司获得报酬总额430,000元[141] - 董事兼总裁罗选国从公司获得报酬总额419,000元[141] - 董事阙道文从股东单位获得报酬68,831元[141] - 董事侯启雄从股东单位获得报酬42,420元[141] - 三位独立董事（岳意定、李荻辉、彭锡明）各从公司获得报酬50,000元[141] - 监事长刘世星从公司获得报酬280,000元[141] - 职工代表监事刘青山从公司获得报酬220,000元[141] - 财务总监苏涛从公司获得报酬272,000元[141] 员工情况 - 截至2013年12月31日公司员工总数858人，其中本科及以上学历75人（8.7%），大专学历180人（21.0%），中专及以下学历603人（70.3%）[143] 其他重大事项