收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为4.68亿元，同比下降14.78%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2640.39万元，同比下降60.80%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2117.93万元，同比大幅增长4142.02%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降63.16%[19] - 加权平均净资产收益率为1.69%，同比下降4.79个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2836.56万元[24] - 2018年营业收入4.68亿元，较2017年5.50亿元减少0.81亿元，减幅14.78%[35] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2640.39万元，较2017年6736.22万元减少4095.83万元，减幅60.8%[35] - 2018年扣除非经常性损益的净利润2117.93万元，较2017年49.93万元增长2068万元，增幅4142.02%[35] - 公司2018年营业收入为4.68亿元，同比下降14.78%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2640.39万元，同比下降60.80%[47] - 扣除非经常性损益净利润2117.93万元，同比增长4142.02%[47] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为26,403,926.78元[104] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降76.35%，管理费用下降18.38%，销售费用下降28.56%[39] - 财务费用415.27万元，同比下降76.35%[47] - 旅行社团队成本同比下降28.82%至1.28亿元，占旅行社服务营业成本100%[57][59] - 环保客运服务职工薪酬同比增长3.73%至3981万元，占营业成本39.25%[57][59] - 观光电车门票其他成本同比下降23.63%至1058万元，占营业成本54.3%[59] - 宝峰湖景区门票折旧摊销同比增长8.87%至521万元，占营业成本16.79%[59] - 张国际酒店其他成本同比下降11.21%至690万元，占营业成本32.95%[58][59] - 杨家界索道其他成本同比增长4.17%至1504万元，占营业成本49.19%[59] - 大庸古城游船折旧摊销同比大幅增长70.83%至51万元[60] - 销售费用同比下降28.56%至2267万元[62] - 财务费用同比下降76.35%至415万元，主要因利息支出减少[62] 各条业务线表现 - 环保客运营业收入1.70亿元，同比下降15.15%，购票人数335.51万下降3.85%[47] - 宝峰湖营业收入6748.5万元，同比增长15.36%，购票人数78.71万增长12.72%[47] - 张家界中旅营业收入1.41亿元，同比下降28.27%[47] - 旅行社服务业收入1.41亿元，同比下降30.28%[52] - 环保客运票价调整导致收入减少3038.16万元[48] - 子公司大庸古城发展有限公司旅游服务业收入939,000,000元，成本856,887,435.76元，亏损35,663,254.79元[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比下降19.44%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降19.44%至1.48亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降200.84%至-6453.75万元[65] - 投资活动现金流入大幅减少因2017年处置子公司及非公开发行股票募集资金影响[65] 非经常性损益 - 非经常性损益合计522.46万元，较2017年6686.30万元大幅下降[26] - 计入当期损益的政府补助490.93万元，较2017年693.75万元减少29.2%[25] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益400.00万元[26] - 其他营业外支出447.72万元，较2017年1050.03万元减少57.4%[26] - 投资收益300万元占利润总额比例8.62%来自桑植农商行分红[66] - 资产减值损失248.85万元占利润总额7.15%主要因坏账损失212.4万元[66] 资产和负债结构 - 2018年末总资产为24.96亿元，较上年末增长6.84%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为15.79亿元，较上年末增长1.69%[20] - 在建工程比期初增加2.50亿元，主要系大庸古城南门口特色街区项目增加2.57亿元[30] - 货币资金占比下降3.08个百分点至4.77%[68] - 在建工程占比上升8.99个百分点至24.74%金额达6.18亿元[69] - 长期借款占比大幅上升15.18个百分点至15.75%金额3.93亿元[69] - 资产受限总额达15.08亿元含大庸古城项目抵押资产14.39亿元[70] 投资和募投项目 - 报告期投资额2.86亿元同比下降21.14%[71] - 大庸古城项目累计投入15.93亿元进度93.5%使用募集资金及银行贷款[73] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为人民币8.393842亿元[78] - 截至2018年12月31日累计使用募集资金人民币8.4016786033亿元[78] - 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后净额为人民币78.370256万元[78] - 募集资金专项账户余额为人民币0元且已注销[78][82] - 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币5.56338亿元[81] - 大庸古城项目承诺投资总额为人民币12亿元[81] - 大庸古城项目调整后投资总额为人民币8.393842亿元[81] - 大庸古城项目本报告期投入金额为人民币78.42万元[81] - 大庸古城项目截至期末累计投入金额为人民币8.401679亿元[81] - 大庸古城项目投资进度达到100%[81] 管理层讨论和指引 - 2019年计划接待游客715.75万人次，较2018年596.49万人次增长19.99%[94] - 2019年计划完成营业收入54,001.67万元，较2018年46,839.39万元增长15.29%[94] - 环保客运受大景区门票降价和优惠票价影响导致收入下降[91] - 公司坚持"一体两翼"发展战略，以旅游为主业，产业整合和资本运作为两翼[92][93] - 重点推进大庸古城项目收尾工程，确保本年度开门营业[99] - 计划对宝峰湖景区、观光电车进行提质升级改造[96] - 积极探索外延式并购开辟新利润增长点[97] - 融资手段多元化，为公司提供资金保障[98] - 开展企业文化建设，强化市场化、效益中心、从严管理、锐意改革四个定力[100] 股东和股权结构 - 公司股东总数报告期末为24,683股，较上一月末24,033股有所增加[160] - 控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股，占比27.83%，其中44,760,000股处于质押状态[160] - 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股30,239,920股，占比7.47%，其中15,119,960股处于质押状态[160] - 第三大股东深圳市益田集团股份有限公司持股19,398,642股，占比4.79%，全部19,398,642股处于质押状态[160] - 前十大股东中国机资本控股有限公司持股11,930,164股，占比2.95%[160] - 前十大股东中诺德基金相关账户持股11,930,164股，占比2.95%[160] - 金东投资集团有限公司持股8,034,035股，占比1.98%，报告期内减持3,896,129股[160] - 中意人寿保险有限公司－传统产品持股4,192,442股，占比1.04%，报告期内增持63,100股[160] - 控股股东及其一致行动人合计持股142,893,051股，占总股本40,481.7686万股的35.30%[160] - 张家界国家森林公园管理处持有19,151,949股人民币普通股[162] - 国机资本控股有限公司持有11,930,164股人民币普通股[162] - 诺德基金－兴业银行－上海建工持有11,930,164股人民币普通股[162] - 金东投资集团有限公司持有8,034,035股人民币普通股[162] - 张家界市土地房产开发有限责任公司持有7,772,400股人民币普通股[162] - 中国建银投资有限责任公司持有6,120,000股人民币普通股[162] - 中意人寿保险有限公司－传统产品持有4,192,442股人民币普通股[162] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司69.64%股权[162] - 张家界市经济发展投资集团有限公司成立于1999年9月20日[163] - 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人[165] 公司治理和人员变动 - 2018年公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，包括4名董事离任、3名独立董事任期届满离任及2名高管职务调整[173][174] - 原董事兼总裁罗选国于2018年4月11日主动离职[173] - 原董事谢斌于2018年4月20日因主动离职卸任[173] - 袁祖荣于2018年7月12日由董事转任公司党委书记[173] - 王光权于2018年7月12日因工作调动不再担任董事[173] - 李荻辉、田贵君、姜亚三位独立董事于2018年7月12日任期届满离任[173] - 监事宋彬于2018年7月12日任期届满离任[173] - 职工监事汪方于2018年7月27日转任子公司负责人[174] - 副总裁苏涛于2018年7月27日转任公司工会主席[174] - 戴名清于2018年7月就任公司党委副书记、董事长[175] - 陈琛于2018年7月就任张家界旅游集团股份有限公司总裁及董事[177] - 赵文胜自2016年8月起担任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理[179] - 向绪杰自2017年5月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[180] - 王爱民自2016年12月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[182] - 晏建军自2018年7月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[183] - 刘雅娟自2018年5月起担任张家界旅游集团股份有限公司董事[183] - 许长龙自2018年7月起担任张家界旅游集团股份有限公司独立董事[185] - 姚小义自2018年5月起担任张家界旅游集团股份有限公司独立董事[186] - 董事长戴名清从公司获得税前报酬总额15万元[196] - 董事兼总裁陈琛从公司获得税前报酬总额15万元[196] - 董事赵文胜在股东单位领取报酬从公司获得税前报酬总额0万元[196] - 监事会主席万自锋任职情况[188] - 财务总监向秀曾任公司财务部经理[192] - 副总裁兼董事会秘书金鑫2003年4月加入公司[191] - 工程总监张子鹏曾任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总监[192] - 职工监事向恩华任审计监察部经理[190] - 独立董事袁凌任湖南大学工商管理学院教授[187][194] - 独立董事鲁明勇任吉首大学旅游与管理工程学院教授兼副院长[187][194] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为360.4万元[197] - 母公司在职员工数量为131人[198] - 主要子公司在职员工数量为1,008人[198] - 公司在职员工总数1,139人[199] - 生产人员数量770人占比67.6%[199] - 行政人员数量218人占比19.1%[199] - 高中及以下学历员工716人占比62.9%[199] - 硕士学历员工7人占比0.6%[199] - 公司需承担费用的离退休职工43人[199] - 公司实行基本工资+效益工资+司龄工资的薪酬结构[200] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年现金分红金额为0元[104] - 2018年现金分红占净利润比率为0.00%[104] - 2017年现金分红金额为0元[104] - 2017年现金分红占净利润比率为0.00%[104] - 2016年现金分红金额为26,950,152.52元[104] - 2016年现金分红占净利润比率为44.07%[104] - 公司2018年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[108] 关联交易和承诺 - 环保客运调度大楼土地使用权证缺失 经投集团承诺全额赔偿潜在损失[113] - 经投集团非公开发行认购股份锁定期为36个月至2020年7月14日[114] - 诺德基金等机构认购股份锁定期为12个月至2018年7月14日[114] - 经投集团承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[115] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及资产使用规范[116] - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用情况[118] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致合并资产负债表应收票据及应收账款期末金额664,442.13元[119] - 合并资产负债表其他应收款期末金额21,406,868.56元[119] - 合并资产负债表应付票据及应付账款期末金额152,574,784.49元[119] - 合并现金流量表政府补助相关现金调整金额60,810,000.00元[120] - 境内会计师事务所审计报酬55万元[123] - 内部控制审计费用15万元[123] - 公开发行可转换公司债券保荐费用100万元[123] 社会责任和精准扶贫 - 2018年精准扶贫帮扶资金总额324万元[141] - 建扶村慈利县广福桥镇双云村帮扶经费24万元[141] - 慈利县中心村道路拓宽项目金额20万元[141] - 公司2018年落实精准扶贫帮扶资金324万元[143][144] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数量为47人[144] 融资和限售股 - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.1亿元[147] - 公司限售股份73,313,284股于2018年7月23日解除限售上市流通[155] - 公司解除限售后无限售条件股份增至331,738,800股占总股本比例81.95%[155] - 公司国有法人持股解除限售后减少至73,078,886股占总股本比例18.05%[155] - 公司其他内资持股解除限售后全部清零原持股数量为58,473,324股[155] - 报告期内所有限售股共计73,313,284股于2018年7月23日全部解除限售[157][158] 其他重要事项 - 2018年接待购票游客人数596.49万人，较2017年595.01万人增加1.48万人，增幅0.25%[35] - 公司第十届董事会由11名董事组成其中非独立董事7名独立董事4名[148] - 公司第十届监事会由3名监事组成其中非职工代表监事2名职工代表监事1名[148] - 公司全资子公司大庸古城公司于2018年6月22日获得政府补助资金[151]