监事会会议召开情况 - 渤海租赁于2025年4月1日在北京宏源大厦10层会议室以现场会议方式召开第十届监事会第十四次会议 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，符合法定人数 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对 [1] - 审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整 [2] - 审议通过2024年度利润分配预案，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2][3] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内部控制体系不存在重大缺陷 [3] - 审议通过《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》，监事会认为该规划符合相关规定 [5] 监事会换届选举 - 公司第十届监事会任期届满，拟进行换届选举 [5] - 股东海航资本集团有限公司推荐周珮萱先生、马丽女士为公司第十一届监事会非职工监事 [5] - 周珮萱先生现任渤海租赁监事会主席、综合管理部副总经理，拥有工商管理硕士及EMBA学历 [8] - 马丽女士现任渤海租赁监事、综合管理部总经理，拥有外国语言学及应用语言学硕士学历 [9] 董事及监事津贴标准 - 拟定公司非独立董事津贴标准为税后3.6万元人民币/年，独立董事津贴标准为税后12万元人民币/年 [6] - 该津贴标准适用于公司第十一届董事会、第十一届监事会任期内 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，由公司董事会召集，经第十届董事会第九次会议审议决定召开[1] - 会议召开日期为2025年4月24日，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年4月21日[2] - 现场会议地点设在乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼董事会办公室[1][4] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《未来三年（2025-2027）股东回报规划》《第十一届董事会董事长、副董事长基本薪酬方案》等[2][10][11] - 累积投票提案涉及等额选举独立董事3人、非职工监事2人，选举票数计算方式为持股数×应选人数[4][6] - 提案1、3至15已通过第十届董事会第九次会议审议，提案2至7、11、12、16已通过第十届监事会第十四次会议审议[2] 会议登记及投票流程 - 登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年4月23日10:00-18:30，需提供股东账户卡及身份证明文件[4] - 网络投票通过深交所交易系统（代码360415）或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，投票时间与交易时间同步[5][7] - 累积投票允许对候选人分配票数（含零票），但总票数不得超过持股数×应选人数[6] 其他程序性事项 - 授权委托书需明确对每项提案的表决意见，未作指示时受托人可自行表决[8][11] - 会议文件包括网络投票操作流程及授权委托书模板，备查于公司指定信息披露媒体[5][6]

渤海租赁股份有限公司 已审财务报表 2024年度 渤海租赁股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 157 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70018799_A01号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了渤海租赁股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司 ...

审计信息 - 审计公司为安永华明，编号为安永华明（2025）专字第70018799_A01号[2] - 审计对象为渤海租赁2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月1日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 安永华明于2025年4月1日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年初控股股东及其附属企业其他关联资金往来合计617,909千元，年末为618,147千元[5] - 2024年初应收控股股东及其他关联方往来资金余额为1892032千元，年度累计发生金额2902040千元，偿还累计发生金额3950024千元，年末余额82443千元[7] 应收账款 - 2024年海航科技股份有限公司应收账款年初余额6,944千元，年末为7,048千元[5] - 2024年天津渤海租赁有限公司其他应收款年初余额11,026,935千元，年末为9,919,256千元[6] - 2024年北京首都航空有限公司应收账款年初81,750千元，年末为0千元[6] - 2024年天津航空有限责任公司应收账款年初219,866千元，年末为0千元[6] - 2024年海南航空控股股份有限公司应收账款年初482,138千元，年末为0千元[6] 长期应收款 - 2024年天津渤海租赁有限公司长期应收款新增700,000千元[6] - 2024年北京首都航空有限公司长期应收款年初93,855千元，年末为0千元[6] - 2024年湖北华宇临空仓储管理有限公司长期应收款年初59,374千元，年末为10,092千元[6] 股权变动 - 2023年12月29日兴航融投所持公司股份比例由8.52%降至2.13%，自2024年12月29日起，与其受同一最终控制方控制的公司不再作为集团关联方披露[9] 租赁业务 - 2024年向天津市大通建设发展集团有限公司出租商业地产，融资租赁合同本金312500千元，因逾期累计应收未收金额134537千元[10] - 2024年向金海智造股份有限公司出租机器设备，融资租赁合同本金540000千元，本年应收未收租金60376千元，因逾期累计应收未收金额544277千元[10] - 2024年向北京首都航空有限公司出租飞机，确认租赁收入467467千元，未确认收入金额133854千元[11] - 2024年向天津航空有限责任公司出租飞机，确认租赁收入291778千元，确认债务重组收益113715千元，未确认收入金额324330千元[11] 担保业务 - 2024年子公司天津渤海为云南祥鹏航空有限责任公司提供2057500千元股权质押担保，海航控股提供反担保[14] - 2019年天津渤海以香港渤海30%股权为海航控股21.70亿元借款提供质押担保，2023年继续为祥鹏航空21.89亿元留债债务提供质押担保[15] 其他 - 截至2024年12月31日，集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项[12] - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月1日获董事会批准[12]

董事会会议 - 2024年召开12次董事会会议，审议通过39项议案[6] - 2024年董事会下设专门委员会召开8次会议，审议通过21项议案[9] 审计委员会会议 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告及议案[10][11] 独立董事工作 - 2024年独立董事召开4次专门会议，现场工作15日[12][17] - 2025年4月1日独立董事刘超签署述职报告[31] 其他事项 - 聘请安永华明为2024年度审计机构[18] - 证券投资未超授权，衍生品业务风险可控[22]

人事变动 - 程大中于2024年9月20日被选举为公司独立董事[3] - 2024年9月30日程大中被选举为提名委员会主任委员[9] 会议情况 - 述职期内公司召开6次董事会会议，审议通过11项议案[7] - 2024年12月26日召开独立董事专门会议2024年第四次会议[10] 工作履职 - 程大中2024年累计现场工作时间达六日[13] - 程大中对公司2024年第三季度报告编制进行审核和监督[14]

独立董事选举 - 独立董事于2024年9月20日经第一次临时股东大会选举产生[3] 会议情况 - 述职期内公司召开6次董事会会议，审议11项议案[6] - 2024年12月26日召开第四次专门会议，审核通过担保额度议案[9] 任职情况 - 2024年9月30日，独立董事任多委员会职务[8] 工作情况 - 2024年累计现场工作时间达六日[12] - 对2024年第三季度报告编制审核监督[13] 职权行使 - 2024年度未行使特别职权[14]

利润分配 - 2024年度公司不分配利润[1] 议案审议 - 同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[2] - 同意将未来三年股东回报规划议案提交股东大会审议[5] 担保事项 - 同意2025年公司对全资子公司等的担保额度预计事项[3] - 截至报告期末，公司实际担保余额约1370.61亿元，占净资产比例435.52%[6] - 截至报告期末，公司对外担保余额约20.58亿元[6] - 截至报告期末，公司对子公司担保余额为42.34亿元[6] - 截至报告期末，公司子公司对子公司之间担保余额为1307.69亿元[6] 其他事项 - 同意公司董事会出具的2024年度证券投资情况专项说明[8] - 截至2024年12月31日，公司与关联方无非正常资金占用情况[6]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末有执业注册会计师逾1700人[1] - 截至2024年末有证券业务经验注会超1500人[1] 会议情况 - 2025年1月20日召开第一次临时董事会会议[2] - 2025年2月10日召开第二次临时股东大会[2] - 2025年1月20日审计委第一次会议通过聘请议案[3] - 2025年2月28日审计委召开第二次会议[4] - 2025年4月1日审计委召开第三次会议[4] 审计评价 - 审计委认为安永华明按时完成2024年审计工作[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月1日[6]