募集资金情况 - 2023年向康恩贝发行股份募集配套资金不超4亿元，发行48,899,755股，发行价8.18元/股，总额399,999,995.90元[1] - 扣除承销发行费后专户实到395,471,694.01元，截至2023年末使用完毕[2] - 2020年获批公开发行60,000万元可转债，扣除保荐承销费后实收594,811,320.75元[21] 资金使用情况 - 支付现金对价236,054,725.72元，补充流动资金和偿还债务等159,427,953.61元[4][8] - 支付现金购买英特药业50%股权投资进度100%，补充流动资金等进度97.24%[1] 制度与协议 - 制定修订《募集资金使用管理制度（2022年10月修订）》，开设专项账户[5] - 2023年3月21日签署《募集资金专户三方监管协议》和《四方监管协议》[6] 其他情况 - 报告期内投资项目实施地点、方式无变更，无先期投入及置换情况[9][10] - 无闲置资金补充流动资金、现金管理情况，无变更用途资金[1][11][14] - 独立财务顾问认为募集资金存放与使用合规[23]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届二十次监事会议决议公告 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发 ...

财务资助情况 - 2024 - 2025年为英特海斯医药、绍兴英特大通分别提供不超2000万、3000万资助[4] - 按不低于综合融资水平费率收资金占用费，每笔不超一年[8][16] - 截至2024年2月29日对外资助余额0万元，无逾期[22] 子公司股权与业绩 - 持有英特海斯医药49%股权、绍兴英特大通50%股权[5][12] - 英特海斯医药2023年末资产20099万元，净利润269万元[11] - 绍兴英特大通2023年末资产33726万元，净利润1345万元[14] 其他要点 - 2024年4月18日董事会议通过资助议案，尚需股东大会批准[4] - 被资助对象其他股东须按比例对等资助、担保或质押股权[19] - 公司对控股子公司资金统一管理，可控制财务风险[19]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额60,000万元，净额593,264,498.99元，2021年1月11日到账[11] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，发行48,899,755股，每股8.18元，募集资金399,999,995.90元，净额395,471,694.01元，2023年3月17日到账[12] 资金投入与结余 - 公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入49,665.78万元，利息收入净额1,085.45万元，补充流动资金8,407.46万元，结余2,493.34万元[15] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金截至期末累计项目投入39,548.27万元，利息收入净额2.54万元，应结余1.44万元[15] 项目投资进度 - 英特药谷运营中心项目承诺投资24200.00万元，截至期末累计投入21896.19万元，投资进度90.48%[29] - 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目承诺投资17800.00万元，截至期末累计投入9769.59万元，投资进度54.89%[29] - 补充流动资金项目承诺投资18000.00万元，截至期末累计投入8000.00万元，投资进度100.00%[29] 项目相关情况 - 2023年公司将英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目结项，节余8407.46万元永久补充流动资金[30] - 英特药谷运营中心项目因施工环境和条件等因素延期至2024年12月[30] 股权收购与资金使用 - 支付现金购买英特药业50%股权承诺投资总额为23,605.47万元，累计投入23,605.47万元，投资进度100.00%[33] - 补充流动资金和偿还债务承诺投资总额为16,394.53万元，本年度投入5,942.80万元，累计投入942.80万元，投资进度97.24%[33]

业绩总结 - 2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人数量238人，执业人员数量2272人，签过证券审计报告注会836人[1] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[6][7] - 2023年制定合理审计方案，满足报告披露时间要求[11] 安全保障 - 公司明确天健信息安全责任义务，天健制度有效执行[14] 风险应对 - 天健累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[15]

业绩总结 - 2023年度归母净利润488,732,096.82元[3] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润159,015,911.18元[3] 利润分配 - 2023年度拟派发现金红利1.59亿元[3] - 拟每10股派3.045元（含税，暂定）[3] - 现金分红比例32.53% [3] 决策流程 - 董事会、监事会通过预案[6][7] - 预案尚需股东大会审议[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任但不超六年[11] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[12] - 拟辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[16] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料保存至少10年[21] - 董事会专门委员会会议资料保存至少10年[25] 其他规定 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[25] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[24] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[24] - 制度经股东大会通过生效，由董事会解释[28] - 未尽事宜依相关规定执行[28]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额6亿元，扣除费用后实收594,811,320.75元，2021年1月11日到账[2] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金核准不超4亿元，实际募集399,999,995.90元，扣除费用后实收395,471,694.01元，2023年3月17日到账[5] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日，公开发行可转债募集资金累计使用580,732,404.54元，余额24,933,439.68元[3] - 截至2023年12月31日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资金已使用完毕，账户余额为零[6] 项目投资进度 - 英特药谷运营中心项目承诺投资24200万元，截至期末累计投入21896.19万元，投资进度90.48%[35] - 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目承诺投资17800万元，本年度投入909.35万元，截至期末累计投入9769.59万元，投资进度54.89%[35] - 补充流动资金承诺投资18000万元，截至期末累计投入18000万元，投资进度100.00%[35] 资金用途 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金支付现金对价236,054,725.72元，补充流动资金和偿还债务等159,427,953.61元[16] 其他 - 公司2023年年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让情况[27] - 公司获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金8680万元[36] - 募投项目延期至2024年12月[36]

市场扩张和并购 - 公司于2023年完成收购英特药业公司50%股权[12] - 英特药业公司50%股权于2023年2月28日变更至公司名下并办妥工商变更登记[13] 业绩总结 - 原股东承诺英特药业2023 - 2025年扣非后归母净利润分别为42200万元、46000万元、47800万元[14] - 英特药业2023年度经审计扣非后归母净利润为42588.07万元[15] - 英特药业2023年净利润超过承诺数388.07万元[15]