浙江英特集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人黄英严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 黄英 教授、博士生导师。曾任浙江大学财务与会计学系系主任。现任 浙江大学 管理学院教授、会计学和金融学博士生导师，浙江大学资本市场研究中心主任，本公司 独立董事，杭州长川科技股份有限公司、信雅达科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 ㈠出席会议情况 20 ...

2023年业绩 - 向国贸集团下属子公司采购55937.71万元，向康恩贝采购55656.44万元，销售126.07万元，向康恩贝销售53.48万元[1] - 向华润医药商业采购20202.68万元，销售10953.33万元[4] - 向国贸集团及其子公司购买较预计低45.69%，销售低96.85%[7] - 向康恩贝购买较预计低44.34%，销售低98.22%[7] - 向华润医药商业购买较预计低49.49%，销售低26.98%[9] 2024年预计 - 向国贸集团及其子公司采购不超103000.00万元，向康恩贝采购不超100000.00万元，销售不超500.00万元，向康恩贝销售不超300.00万元[1] - 向华润医药商业采购不超40000.00万元，销售不超20000.00万元[4] 截至2024年2月29日情况 - 向国贸集团及其子公司购买9345.52万元，向康恩贝购买9339.33万元[10] - 向国贸集团及其子公司销售11.63万元，向康恩贝销售6.81万元[11] - 向华润医药商业购买3945.11万元，销售2288.99万元[12] 关联方情况 - 国贸集团2023年9月30日总资产1681.61亿元，净资产499.42亿元，1 - 9月营收746.29亿元，净利润27.05亿元[13] - 康恩贝2023年9月30日总资产111.62亿元，净资产75.18亿元，1 - 9月营收51.84亿元，归母净利润6.23亿元[17] - 华润医药商业2023年12月31日总资产1460.72亿元，净资产325.21亿元，年度营收2017.43亿元，净利润19.68亿元[22] - 国贸集团注册资本9.8亿元，为控股股东[13] - 康恩贝注册资本25.70亿元，持股超5%[16][18] - 华润医药商业注册资本196.47亿元，持股超10%[21][23] 交易审议 - 2024年4月18日董事会议审议通过2024年度与国贸集团及其子公司、华润医药商业日常关联交易预计议案[30] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过与国贸集团及其子公司、华润医药商业日常关联交易预计议案[31][32] 交易说明 - 预计2024年度与华润医药商业采购、销售占比小[28] - 关联交易经董事会审议，关联董事回避，独立董事同意提交[33] - 后续安排股东大会审议[34] - 交易为日常经营所需，定价公平合理，未损害利益和影响独立性[34] - 独立财务顾问无异议[34]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2024年4月18日，公司九届三十六次董事会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会 的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 2024年5月14日14：30。 ⑵网络投票的日期和时间 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月14日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月14日9∶15至15:00。 5、会议召 ...

财务审计 - 审计公司对英特集团2023年12月31日财务报告内控有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能，未来有效性有风险[6] - 审计公司认为英特集团于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2023年主营业务收入320.52亿元，同比增长4.68%，利润总额8.01亿元，同比增长27.97%[66][120][121] - 2023年净利润5.89亿元，同比增长27.16%，净资产收益率14.02%，同比增加3.32个百分点[121] - 2023年资产负债率65.62%，较2022年下降4.93个百分点[66][121] - 2023年公司总资产139.09亿元，同比增长5.68%，流动资产121.49亿元，同比增长4.22%，股东权益47.81亿元，同比增长23.33%[121] 用户数据 - 公司终端超30000个，省内基层医疗机构覆盖率达100%[165] - 2023年为肾病患者送货上门服务71902人次，运送近100万箱（17000吨）腹膜透析液，覆盖11个地市[166] - 英特怡年等是13个基金会指定合作药房，承接40余个援助项目，受益患者超10万名，发放援助药品累计金额超15亿元[170] 未来展望 - 公司致力于成为中国领先的医药健康综合服务商[71][72] - 围绕“一体两翼”协同发展布局，将创新融入战略[132] - 建设医药流通数字化供应链生态，搭建相关平台[135] 新产品和新技术研发 - 无明确新产品和新技术研发相关内容提及 市场扩张和并购 - 4月11日发行股份及支付现金购买子公司英特药业50%股权，并向关联方康恩贝发行股份募集4亿元配套资金实施完成[58] - 3月21日与瑞康医药、江苏医药签订战略合作协议[57] - 7月12日与梯瓦中国签订战略合作协议，英特国际与梯瓦中国签订关于Sudocrem产品跨境电商合作协议[64] 其他新策略 - 2023年制定《ESG管理制度》，构建工作体系[24] - 以推进节能减排工作为重点任务，采取系列举措推进节能减排和碳达峰[86] - 建立超万家企业级客群的数字专业运营平台[131] - 借助“英特药谷”实现业务线上转移，提供全方位服务[136]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2201 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们 ...

浙江英特集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况进行了核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，面对激烈的市场竞争和持续深化的"三医"联动改革，公司董事会紧紧围绕战略 规划目标、聚焦上市公司高质量发展，依法认真履职尽责，进一步推动公司治理体系和治理 能力现代化建设，有序推动各项战略议题落地和重大决策落实到位。在全体股东的支持、经 营管理层的带领、全体员工的努力下，公司发展稳进提质、向上向好，资产重组顺利完成、 重点项目有序推进、业务经营稳步提升、管理机制更加健全。本年度，公司实现营业收入 320.52 亿元，同比增长 4.68%；归属于上市公司股东的净利润 4.89 亿元，同比增长 130.09%。 截至 2023 年末，公司归属于上市公司股东的净资产 42.53 亿元，同比增长 104.39%。现报告 如下： 一、2023 年工作回顾 （一）围绕战略规划目标，强化创新驱动促进主业增长 2023 年是公司实施"十四五"规划的承前启后之年，董事会牵头开展"十四五"规划中期 评估，对规划实施情况进行复盘，对规划实现路径、成果及问题进行深入分析，滚动优化调 整未来五年规划目标与举措，引导经营管理层强化管理提升、狠抓战略执行，监督和促进战 略发展 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度的规定，通过列席公司董事会议和出席股东大会会议、与公司高 级管理人员沟通、查阅相关资料等，了解公司经营情况，依法独立行使审查、监督职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 （二）财务管理情况 监事会对公司定期报告、财务报表以及财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的 财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，公司定期财务报 告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 （三）董事与高管履职情况 监事会认为公司董事、高级管理人员认真执行各项决议，忠实勤勉地履行职责。公司董 事、高级管理人员执行公司事务和行使职权时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或 有损公司和股东利益的情形。 （四）重大事项监督 1、募集资金使用：监事会认为《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》与公 1 一、2023 年工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，依法审议通过了定期报告、股权激励部 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为英特集团，股票代码为000411[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司的中文名称为浙江英特集团股份有限公司，中文简称为英特集团[7] 公司财务表现 - 2023年营业收入为320.52亿元，比上年增长4.68%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为48.87亿元，比上年增长130.09%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40.55亿元，比上年增长102.17%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为42.53亿元，比上年增长8.73%[12] - 基本每股收益为1.09元，比上年增长53.52%[12] - 公司总资产为139.09亿元，比上年增长5.68%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为42.53亿元，比上年增长104.39%[12] 公司主营业务 - 公司主营业务转为以药品及医疗器械批发为主[9] - 公司主要从事药品、中药、生物制品、医疗器械批发及零售业务[21] - 公司深耕医药批发和零售业务，产品线覆盖药品、医疗器械等多个领域[21] 公司战略发展 - 公司以“成为中国领先的医药健康综合服务商”为愿景，构建“一体两翼”协同发展的新格局，提供多场景、数字化的健康产品与服务解决方案[65] - 公司发展战略包括“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”战略路径，推动“四流”与“四全”链接，提供多场景、数字化的健康产品与服务组合[65] 公司业务拓展 - 公司成功收购百善医疗51%股权，加速构建体外诊断领域核心经营平台[27] - 公司与以色列企业梯瓦达成业务战略合作，迈出跨国战略合作的第一步[27] - 公司加速新品引进，引进腔镜、骨科、专机专用类等多条新产品线[27] 公司治理与管理 - 公司全面加强党的领导，夯实巩固双融共促，主题教育成效显著[30] - 公司全面实施“188强基工程”2.0，强化基层党组织建设，深化党建联建[30] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况公开透明，薪酬决策程序合理[87] 公司财务风险 - 公司2023年销售费用增长至821,446,293.98元，同比增长19.90%[36] - 公司研发投入金额为8,829,680.26元，占营业收入比例为0.03%[36] - 公司2023年资产构成中，短期借款占总资产比例增加4.67%[43] 公司社会责任 - 公司在2023年采取了一系列措施切实推进节能减排和碳达峰工作，包括落实节能减排责任、跟踪重点项目、加大智能应用探索、推进发展绿色物流、积极创建节约型企业和加强低碳意识宣传[125]