收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.642亿元人民币，同比下降3.88%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8271万元人民币，同比下降1.23%[20] - 基本每股收益为0.1365元/股，同比下降7.33%[20] - 加权平均净资产收益率为3.03%，同比下降0.37个百分点[20] - 营业收入56,423.14万元同比减少3.88%[30] - 归属于母公司净利润8,271.07万元同比减少1.23%[30] - 公司营业总收入为5.642亿元人民币，同比下降3.9%[130] - 净利润为8431万元人民币，同比下降0.8%[130] - 归属于母公司所有者的净利润为8271万元人民币[131] - 基本每股收益为0.1365元，同比下降7.3%[131] - 综合收益总额为6993.18万元，同比下降12.3%（从7976.04万元）[135] - 基本每股收益为0.1154元，同比下降17.7%（从上期0.1403元）[135] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为8.271亿元人民币[144] - 公司上期归属于母公司所有者的综合收益总额为-2.956亿元人民币[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本38,727.26万元同比减少1.73%[32] - 财务费用1,499.61万元同比大幅减少46.65%[32] - 营业成本为3.873亿元人民币，同比下降1.7%[130] - 财务费用为1499万元人民币，同比下降46.6%[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.171亿元人民币，同比下降531.89%[20] - 经营活动现金流量净流出11,713.08万元同比恶化531.89%[32] - 经营活动现金流入净额为-1.17亿元，同比转负（从上期正2712.03万元）[138] - 销售商品提供劳务收到现金3.34亿元，同比下降42.4%（从上期5.80亿元）[137] - 购买商品接受劳务支付现金2.22亿元，同比下降20.6%（从上期2.80亿元）[138] - 期末现金及现金等价物余额8780万元，同比下降54.5%（从上期1.93亿元）[139] - 取得借款收到现金2.05亿元，同比增长9.3%（从上期1.88亿元）[138] - 购建固定资产支付现金1.32亿元，同比增长37.5%（从上期9608.48万元）[138] - 母公司经营活动现金流量净额-6771.79万元，同比转负（从上期正2095.57万元）[141] - 母公司期末现金余额5609.92万元，同比下降61.9%（从上期1.47亿元）[142] 业务运营表现 - 公司合并飞行16,149架次同比减少3.70%[29] - 海上石油作业飞行12,260架次同比减少1.44%[29] - 通航运输业务毛利率32.15%同比下降1.89个百分点[37] - 天津地区业务毛利率-6.66%同比下降14.07个百分点[37] - 年度营业收入目标完成率42.42%低于预期[35] - 海上石油直升机飞行服务市场占有率稳固保持行业第一位[38] - 报告期购置7架EC225LP型直升机项目实现营业收入2,261.95万元[52] - 报告期购置2架S92型直升机项目实现营业收入998.71万元[52] 子公司表现 - 子公司海直通用航空有限责任公司总资产365,628,278.22元，净资产65,555,229.36元，营业收入77,121,144.33元，净利润12,040,100.43元[50] - 子公司中信海直通用航空维修工程有限公司总资产84,269,453.28元，净资产55,528,509.84元，营业收入22,390,660.69元，净利润1,785,324.27元[50] - 公司持有海直通用航空有限责任公司93.97%股权[161] - 公司持有中信海直通用航空维修工程有限公司51.00%股权[161] 资本开支和投资项目 - 购置7架EC225LP型直升机项目计划投资总额52,532.3万元，报告期投入9,501.76万元，累计投入31,918.57万元，进度60.76%[52] - 购置2架S92型直升机项目计划投资总额37,635.48万元，报告期投入1,991.79万元，累计投入38,863.91万元，进度103.26%[52] - 公司购置7架EC225LP型直升机，合同总金额122,632.3万元，截至报告期末尚有1架未交付[83] - 公司购置2架S92型直升机，合同总金额37,635.48万元，截至报告期末已全部交付[83] - 公司关联交易购置2架KA-32型直升机，合同金额20,778.08万元[83] - 公司关联交易购置3架EC-155型直升机，合同金额13,282.49万元，对应资产账面价值11,936.83万元[84] 融资和租赁活动 - 海直通航融资租赁2架Ka-32直升机融资金额为2830万美元[73] - 海直通航支付融资手续费为融资金额1%即28.3万美元[73] - 公司售后回租3架EC-155直升机转让价款为1.194亿元人民币[74] - 公司报告期支付售后回租租金及利息2193.85万元人民币[74] - 售后回租融资手续费为转让价1%即119.37万元人民币[74] - 应付天津信直通航融资租赁款期末余额17866.35万元人民币[71] - 应付中海油租赁售后回租款期末余额10095.99万元人民币[71] - 报告期归还中海直公司关联债务3.32万元人民币[71] - 售后回租融资利率按3年期银行贷款利率执行[74] - 公司经营租赁1架S-92型直升机，报告期支付租金180万美元（折合人民币1,103.53万元）[80] - 控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机，相关合同已签署完毕[100] 贷款和授信 - 公司获得银行综合授信总额135,000万元，期末贷款余额包含美元202.33万元（利率1.35%）和欧元201.64万元（利率0.85%）[85] - 公司长期贷款包含港币19,715万元（利率6M Hibor+85bp）和港币21,076.98万元（利率6M Hibor+150bp）[85] - 公司长期贷款包含美元4,241.67万元（利率6M Libor+360bp）和欧元1,421万元（利率6M Libor+290bp）[85] - 公司抵押九架直升机（原值108,444.5万元，净值62,016.03万元）获得国开行港币73,000万元贷款，报告期归还港币3,945万元[86] - 公司2009年与国家开发银行签订贷款合同承诺金额为港币60,000万元，实际提款港币36,676.98万元，剩余港币23,323.02万元未提取[87] - 报告期归还借款港币2,700万元，累计已归还港币15,600万元[87] - 公司2012年与国家开发银行签订贷款合同承诺金额为美元2,990万元或等值港币23,192.23万元[88] - 报告期归还借款港币1,159.61万元，累计已归还港币3,014.99万元[88] - 公司2013年与国家开发银行签订贷款合同承诺金额分别为2,120万美元和2,123万美元，截至2015年6月30日已提取贷款美元4,241.67万元[89] - 公司2014年与中国进出口银行签订贷款金额为2,127.44万美元，截至2015年6月30日已全额提取[90] - 公司2015年与国家开发银行签订贷款承诺金额1,421万欧元，并于2015年4月29日全额提款[92] 资产和负债状况 - 总资产为45.275亿元人民币，较上年度末增长1.64%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为27.309亿元人民币，较上年度末增长1.38%[20] - 货币资金期末余额为人民币87,799,168.46元，较期初下降73.35%[121] - 应收账款期末余额为人民币555,972,112.15元，较期初增长90.75%[121] - 存货期末余额为人民币346,673,576.27元，较期初下降3.78%[121] - 固定资产期末余额为人民币2,783,701,848.67元，较期初增长4.23%[122] - 短期借款期末余额为人民币106,222,344.35元，较期初增长86.66%[122] - 应付账款期末余额为人民币101,281,858.26元，较期初下降10.58%[123] - 一年内到期非流动负债期末余额为人民币219,159,209.38元，较期初增长12.97%[123] - 长期借款期末余额为人民币809,585,643.68元，较期初增长2.70%[123] - 未分配利润期末余额为人民币897,624,951.67元，较期初增长4.33%[124] - 母公司货币资金期末余额为人民币56,099,155.12元，较期初下降76.72%[126] - 短期借款为1.062亿元人民币，同比增长86.7%[127] - 固定资产为25.903亿元人民币，同比增长4.6%[127] - 长期借款为8.096亿元人民币，同比增长2.7%[128] - 资产总计为42.215亿元人民币，同比增长1.7%[127] - 截至2015年6月30日，六架EC155B1直升机原值454,750,803.31元，累计折旧101,203,191.34元，净值353,547,611.97元[87] - 截至2015年6月30日，四架EC155B1直升机原值286,836,381.20元，累计折旧32,272,768.35元，净值254,563,612.85元[88] - 截至2015年6月30日，第五架EC225LP直升机原值165,634,564.21元，累计折旧5,900,731.38元，净值159,733,832.83元[90] 股东权益和分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年度利润分配以总股本606,070,420股为基数，每10股派发0.75元现金红利，共计分配45,455,281.50元[54] - 公司本期对所有者（或股东）的利润分配为-4545.53万元人民币[145] - 公司本期期末未分配利润为31.162亿元人民币，较期初增加37.255亿元人民币[144][145] - 公司本期期末所有者权益合计为276.2亿元人民币，较期初增加38.856亿元人民币[144][145] - 公司上期对所有者（或股东）的分配为-4266.86万元人民币[147] - 公司上期期末未分配利润为7.202亿元人民币[146] - 公司上期期末所有者权益合计为236.917亿元人民币[146] - 公司股本为606,070,420.00元[148][150][151][155] - 资本公积为1,039,206,875.17元[150][151][155] - 未分配利润为882,730,401.68元[151] - 所有者权益合计为2,722,893,037.29元[151] - 本期综合收益总额为69,931,765.40元[150] - 对股东分配利润为45,455,281.47元[151] - 盈余公积为199,045,340.44元[148][150][151][155] - 其他综合收益为-4,160,000.00元[150][151][155] - 上年同期所有者权益为2,354,473,741.10元[153] - 本期所有者权益较上年同期增长15.6%[151][153] - 2000年7月3日公司发行人民币普通股6000万股，发行后总股本为19600万股[156] - 2002年7月实施每10股送2股派1元利润分配方案，送股后总股本增至23520万股[156] - 2003年12月以每10股配售3股方式配售2160万股，配股后总股本达25680万股[156] - 2004年7月以资本公积每10股转增10股，转增后总股本增至51360万股[156] - 2006年股权分置改革中流通股股东每10股获付3.2股，非流通股股东共支付5990.4万股[157] - 2012年12月19日公开发行650万张可转换公司债券，发行总额65000万元[157] - 2014年9月22日可转换公司债券全部转股或赎回，公司股本增至606070420元[157] 股东结构 - 公司股份总数保持不变，为606,070,420股，占总股本100%[104] - 控股股东中国中海直有限责任公司持股234,119,474股，占比38.63%，报告期内减持5,452,590股[106] - 新华人寿保险股份有限公司持股14,799,854股，占比2.44%，报告期内增持10,799,903股[107] - 报告期末普通股股东总数为56,679人[106] - 股东陈颢之持股8,318,443股，占比1.37%，全部为无限售条件股份[107] - 股东陈建华持股7,451,534股，占比1.23%，全部为无限售条件股份[107] - 中国银行－易方达积极成长证券投资基金持股7,049,811股，占比1.16%[107] - 全国社保基金一一五组合持股3,365,305股，占比0.56%[107] - 控股股东中国中海直有限责任公司直接和间接持有公司38.63%股份[157] - 控股股东计划以不低于1500万元增持公司股份，承诺6个月内不减持[110] 关联交易和费用 - 公司支付深圳直升机场使用费为250万元人民币[73] - 公司报告期无对外投资、无证券投资、无委托理财、无衍生品投资[40][42][44][45] - 公司报告期无募集资金使用情况[48] - 公司报告期归还中海直公司关联债务3.32万元人民币[71] 会计政策和金融工具 - 非经常性损益项目金额为29.545万元人民币[25] - 公司合并成本包括购买日资产、负债及权益或债务工具公允价值，未来事项影响可可靠计量时计入合并成本[172] - 非同一控制企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[172] - 分步实现非同一控制合并时，个别财务报表以原股权投资账面价值加新增投资成本作为初始投资成本[173] - 分步实现非同一控制合并时，合并财务报表对原持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[173] - 合并财务报表编制时需抵销内部交易对合并资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表的影响[174] - 报告期内非同一控制下增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[175] - 合营安排分为共同经营和合营企业，依据结构、法律形式及合同条款等因素分类[176] - 共同经营中公司按份额确认共同持有资产、共同承担负债及共同经营产生收入[177] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知现金及价值变动风险很小条件[178] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益，处置境外经营时转入当期损益[179][180] - 公司金融工具分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产及其他金融负债[182] - 以公允价值计量金融资产初始确认金额需扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息[183] - 应收款项初始确认金额以合同或协议价款为准 具有融资性质的按现值确认[184] - 持有至到期投资初始确认金额为公允价值与相关交易费用之和 持有期间按摊余成本和实际利率确认利息收入[185] - 可供出售金融资产公允价值变动利得或损失直接计入其他综合收益 减值损失和汇兑差额除外[186] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时 账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[187] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认 修改合同条款需确认新金融负债[188] - 公司采用活跃市场报价确定金融资产和金融负债公允价值[188] - 资产负债表日对非交易性金融资产账面价值进行检查 存在客观证据时计提减值准备[188] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额在100万元（含100万元）以上的单项应收款项[191] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0.00%[192] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10.00%[192] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20.00%[192] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30.00%[192] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50.00%[192] -

收入和利润 - 营业收入为2.78亿元人民币，同比增长4.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3587.6万元人民币，同比增长10.30%[8] - 海直通航融资租赁2架Ka-32直升机本金2830万美元，报告期实现毛利-7.57万元[19] - 售后回租3架EC-155直升机实现毛利62.01万元，支付租金及利息1096.93万元[19] 成本和费用 - 财务费用为597.69万元人民币，比上年同期减少1036.84万元人民币，减幅63.43%[17] - 营业税金及附加为43.68万元人民币，比上年同期减少32.5万元人民币，减幅42.66%[17] - 少数股东损益为47.65万元人民币，比上年同期减少51.36万元人民币，减幅51.87%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3936.68万元人民币，同比大幅增长214.49%[8] - 收到的其他与经营活动有关的现金为270.53万元，同比增长358.12%[18] - 支付的各项税费为1751.04万元，同比下降34.52%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3936.68万元，上年同期为-3438.48万元，增加7375.16万元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为1526.00万元，同比增长1208.24%[18] - 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金为235.37万元，同比增长282.83%[18] 债务和借款 - 短期借款为2809.44万元人民币，较期初减少2880.63万元人民币，减幅50.63%[16] - 应付利息为877.75万元人民币，较期初增加786.58万元人民币，增幅862.77%[16] - 国家开发银行港元贷款累计归还4.934亿港元，抵押九架飞机净值6.33亿元[20] - 累计提取EC155B1直升机项目贷款港元2.319亿元，抵押四架飞机净值2.58亿元[23] 资产和投资 - 总资产为44.56亿元人民币，较上年度末微增0.05%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为27.29亿元人民币，较上年度末增长1.33%[8] - 购置2架S92型直升机实际投入3832.93万元，超计划投资总额101.84%[21] 业务运营 - 公司控股子公司海直通航融资租赁2架Ka-32A11BC型直升机[26] - 公司向海油租赁售后回租3架EC-155型直升机[26] - 公司购置7架EC225LP型直升机[26] - 公司购置2架S92型直升机[26] 股东承诺 - 控股股东中国中海直有限责任公司承诺不发展与公司竞争业务（1998年11月27日生效）[27] - 控股股东承诺保障深圳直升机场使用权（2012年9月10日生效）[27] - 实际控制人中信集团出具不竞争承诺函（2012年10月31日生效）[28] 报告披露 - 2015年第一季度报告未对上半年业绩作出亏损或大幅变动预警[29] - 报告期内未发生接待调研沟通活动[29] - 所有披露文件均通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告[26][27]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为13.391亿元人民币，同比增长12.80%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.023亿元人民币，同比增长10.69%[24] - 公司完成营业总收入133,910.75万元[31] - 归属于母公司所有者的净利润20,232.34万元[31] - 公司2014年实现营业收入133,910.75万元，比计划目标133,000.00万元增加0.68%[34] - 营业收入比上年同期118,719.34万元增加15,191.41万元，增幅12.80%[35] - 公司2014年实现归属于母公司股东的合并净利润202,323,449.62元[77] - 公司2013年实现归属于母公司股东的合并净利润192,189,729.90元（调整前）[78] - 公司2012年实现归属于母公司股东的合并净利润142,840,791.90元[79] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本控制为110,446.22万元，比计划目标112,000.00万元减少1.39%[34] - 营业成本94,907.02万元，比上年增加7,174.00万元，增幅8.18%[41] - 财务费用27,178,793.71元，同比大幅增加144.67%[44] 业务线表现 - 通航运输业务收入1,281,119,608.74元，同比增长12.17%[36] - 通航维修业务收入57,987,924.06元，同比增长28.71%[36] - 通航运输业务营业收入同比增长12.17%至12.811亿元，毛利率29.62%[48] - 维修公司获得空客直升机中国售后服务中心资格，强化空客系列直升机维修优势[66] - 子公司海直通用航空2014年营业收入1.959亿元，净利润1803.73万元[61] - 子公司中信海直维修工程2014年营业收入5798.79万元，净利润529.02万元[62] 运营数据 - 公司合并飞行33,007小时51分，同比增长4.67%[31] - 运输人员304,852人次，运输货物8,158吨[31] - 海上石油飞行服务国内市场占有率保持第一位[30] - 公司运营直升机54架，其中自有36架[56] - 公司拥有飞行员171名，其中机长比例约占66.7%[56] - 飞行员平均飞行时间超过6000小时[56] - 飞行员获奖情况：功勋奖章16名、金质奖章26名、银质奖章31名、铜质奖章34名[56] - 维修人员总数334名，其中持有民航总局机务维修执照220多名[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.659亿元人民币，同比下降12.43%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.43%至2.659亿元[46] - 投资活动现金流入小计同比激增1,078,274.08%至6418万元，主因收到中信通航股权转让款6415.87万元[46][47] - 投资活动现金流出小计同比下降65.83%至3.507亿元，因上年直升机采购款支付额较高[46][47] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升61.74%至1.306亿元，因银行借款支付直升机采购款增加[46][47] - 现金及现金等价物净增加额同比转正增长117.05%至1.095亿元[46][47] 资产和负债 - 总资产达到44.544亿元人民币，同比增长14.87%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为26.936亿元人民币，同比增长15.02%[24] - 货币资金同比增长49.76%至3.295亿元，占总资产7.4%[50][51] - 长期借款同比增长29.48%至7.883亿元，用于支付S-92及EC-225直升机采购款[53] - 长期应付款新增至2.249亿元，主因开展K-32及EC-155B1直升机融资租赁[53] - 在建工程同比增长60.84%至4.395亿元，因支付2架S-92直升机采购预付款[51] - 公司总资产为445,443.76万元，较期初387,788.79万元增加57,654.97万元，增幅14.87%[119] - 公司负债总额为173,126.82万元，占总资产38.87%，较期初150,872.06万元增加22,254.76万元，增幅14.75%[119] - 报告期末应付债券0万元，较期初22,275.67万元减少22,275.67万元，减幅100%[119][120] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额1,229,333,970.65元，占年度销售总额比例91.80%[39] - 中国海洋石油总公司为最大客户，销售额941,539,414.51元，占比70.31%[39] - 前五名供应商合计采购金额654,334,586.47元，占年度采购总额比例63.81%[42] 管理层讨论和指引 - 公司2015年力争实现营业收入133,000万元以上，营业总成本控制在115,000万元以下[67] - 公司2015年需支付欧洲直升机公司进度款1,421万欧元[68] - 公司2015年需支付西科斯基公司购机进度款111.43万美元[68] - 公司2014年已支付西科斯基项目资金5,950.01万美元[68] 利润分配方案 - 公司2014年利润分配方案为以总股本606,070,420股为基数每10股派发现金红利0.75元（含税）[5] - 公司2014年拟每10股派发0.75元现金红利，共计分配45,455,281.50元[77] - 公司2013年分配现金股利42,668,562.82元[78] - 公司2012年分配现金股利25,680,000.00元[79] - 2014年现金分红金额为4545.53万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的22.47%[81] - 2013年现金分红金额为4266.86万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的23.34%[81] - 2012年现金分红金额为2568万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的17.98%[81] - 2014年度利润分配预案为每10股派息0.75元（含税），现金分红总额4545.53万元[81] - 2014年可分配利润为8.58亿元[81] 关联交易和融资租赁 - 报告期内应付关联方债务中，融资租赁2架Ka32直升机形成应付款1.79亿元[89] - 售后回租3架EC-155直升机形成应付款1.19亿元[89] - 公司向海油租赁售后回租3架EC-155型直升机收到转让款1.19亿元[91][93] - 售后回租业务支付手续费119.37万元（转让款的1%）[91][93] - 控股子公司海直通航融资租赁2架Ka-32直升机本金2830万美元[92] - 海直通航支付融资租赁手续费28.3万美元（折合人民币172.63万元）[92] - 海直通航支付三期租金关税及增值税246.89万元[92] - 公司经营租赁S-92直升机支付租金249.23万美元（折合人民币1528.9万元）[96] - 经营租赁EC225直升机支付租金及运费203.61万欧元（折合人民币1555.74万元）[96] - 售后回租3架EC-155型直升机实现毛利165.34万元[93] - 融资租赁2架Ka-32直升机实现毛利301.26万元[92] 银行授信和借款 - 公司向招商银行深圳南油支行申请授信额度25,000万元人民币，获批额度25,000万元人民币，期末余额1,608.67万美元，年利率为libor+250基点[99] - 公司向中国农业银行深圳布吉支行申请授信额度30,000万元人民币，获批额度30,000万元人民币，期末余额421.53万欧元（1年期）和341.66万欧元（6个月期），年利率分别为libor+300基点和libor+220基点[99] - 公司向中国银行深圳湾支行申请授信，期末余额1,170.36万美元，年利率3%，贷款期限1年[99] - 公司向国家开发银行深圳分行申请授信额度20,000万元人民币，但未申请使用[100] - 公司短期贷款合计期末余额为2,779.03万美元、763.19万欧元和90.30万港币[100] - 公司长期贷款中，向国家开发银行深圳分行借款73,000万港币，报告期归还7,890万港币，累计归还49,340万港币，年利率为6个月Hibor+85基点[100] - 公司长期贷款中，向国家开发银行深圳分行借款60,000万港币，报告期归还4,200万港币，累计归还12,900万港币，年利率为6个月Hibor+150基点[100] - 公司长期贷款中，向国家开发银行深圳分行借款等值2,990万美元，报告期归还1,855.38万港币，累计归还1,855.38万港币，年利率为6个月Hibor+450基点[100][101] - 公司长期贷款中，向国家开发银行深圳分行借款4,243万美元，报告期增加3,045.71万美元，期末余额4,163.68万美元，年利率为6个月Libor+360基点[100] - 公司长期贷款中，向中国进出口银行借款2,127.44万美元，期末余额2,127.44万美元，年利率为6个月Libor+380基点[100] 资本支出和投资项目 - 购置7架EC225LP型直升机项目计划投资总额5.253亿元，报告期投入1.756亿元[64] - 购置2架S92型直升机项目计划投资总额3.764亿元，报告期投入1.460亿元[64] 股本和股东结构 - 公司2014年12月31日总股本为606,070,420股[5] - 公司总股本由期初567,937,189股增至期末606,070,420股，增加38,133,231股[115] - 无限售条件股份增加38,133,231股至606,070,420股，占比100%[115] - 海直转债发行总额6.5亿元人民币，赎回数量6,787张，占发行总额0.10%[116] - 公司支付海直转债赎回款682,826.49元人民币[116] - 公司总股本由期初567,937,189股增至期末606,070,420股，增加38,133,231股，增幅6.71%[117] - 可转换公司债券转股减少应付债券222,756,707.11元，增加资本公积-股本溢价228,105,112.92元[117] - 控股股东中国中海直有限责任公司持股比例由46.65%下降至39.53%，持股数量保持239,572,064股不变[119] - 可转换公司债券"海直转债"发行650万张，发行价格100元，于2014年10月8日终止交易[118] - 转股价格经历两次调整：从初始每股7.10元调整为7.05元，再调整为6.98元[124] - 股东王兰香持股13,917,521股，占比2.30%，为第二大股东[122] - 股东蔡耀平持股13,383,203股，占比2.21%，为第三大股东[122] - 海直转债赎回数量为6,787张，占发行总额650万张的0.10%，支付赎回款682,826.49元[125] - 公司总股本由期初567,937,189股增至期末606,070,420股[125] 公司治理和董事会 - 公司于2014年1月23日完成第五届董事会及监事会换届选举[162] - 公司治理符合《公司法》及证监会要求，不存在差异[163] - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，报告期未发生内幕交易[165] - 2013年度股东大会于2014年5月5日召开，审议通过年度报告等8项议案[166] - 公司2014年第一次临时股东大会于2014年01月23日召开，全部议案审议通过[169] - 公司2014年第二次临时股东大会于2014年06月24日召开，审议通过第5架EC225LP型直升机融资租赁暨关联交易议案[169] - 独立董事贾庭仁、张建明、李慧蕾各出席董事会11次，其中现场7次、通讯方式4次[170][171] - 独立董事郭海兰、叶忠为各出席董事会10次，其中现场6次、通讯方式4次[171] - 独立董事列席股东大会次数为2次[171] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[172] - 独立董事对公司有关建议均被采纳[173] - 独立董事李慧蕾辞职，继续履职至2015年2月27日新任独立董事选举产生[174] - 独立董事在报告期内共发表11项独立意见，涉及董事提名、担保审查及关联交易等事项[175] - 董事会审计委员会2014年召开3次会议，审议年度审计计划及财务报告沟通等议题[176] - 公司董事会战略委员会由10名董事组成其中1人为独立董事[186] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成其中2人为独立董事[187] - 2014年1月22日薪酬与考核委员会审议通过董事长副董事长及高管人员薪酬方案[187] - 2015年2月26日薪酬与考核委员会审核高管2014年度述职报告并评价绩效[187] - 提名委员会由3名董事组成其中2人为独立董事[188] - 2014年1月23日公司完成第四届董事会换届提名10名董事候选人及5名独立董事候选人[188] - 公司与控股股东续签深圳直升机场使用协议有效期10年自2012年1月1日至2021年12月31日[191] - 公司每季度向控股股东中海直报送财务报表存在治理非规范事项[193] 高管和董事信息 - 董事长毕为（59岁）任期自2014年1月23日至2017年1月22日[135] - 副董事长刘敬桢（48岁）任期自2015年3月13日至2017年1月22日[135] - 副董事长马雷（46岁）任期自2014年1月23日至2017年1月22日[135] - 副董事长金晓剑（56岁）任期自2014年1月23日至2017年1月22日[135] - 董事兼总经理刘铁雄（60岁）任期自2014年1月23日至2017年1月22日[135] - 财务负责人陈宏运（45岁）任期自2014年1月23日至2017年1月22日[136] - 董事赵宏剑现任中海油国际融资租赁有限公司副总裁[140]和中海石油投资控股有限公司副总经理[140] - 独立董事郭海兰现任利安达会计师事务所合伙人及三家上市公司独立董事[140] - 监事会主席唐万元现任中国中信集团有限公司业务协同部副主任（部门正职级）[141] - 财务负责人陈宏运现任公司财务负责人兼财务部经理[142] - 刘敬桢在中国机械工业集团有限公司担任党委委员兼总经济师并领取报酬[143] - 金晓剑在中国海洋石油总公司规划计划部担任总经理并领取报酬[143] - 邹剑锋在中国民用飞机开发有限公司担任总经理并领取报酬[143] - 王楚在深圳市通产集团有限公司担任董事长并领取报酬[143] - 赵宏剑在中海油国际融资租赁有限公司担任副总裁并领取报酬[143] - 严宁在中国中信集团有限公司战略与计划部任职并领取报酬[143] - 董事长毕为从公司获得报酬总额199.4万元，实际所得报酬129.41万元[148] - 独立董事津贴方案为每人每年6万元（含税），按年度支付[146] - 董事、监事、高级管理人员报酬总额为1,791.23万元，实际所得报酬总额为1,229.82万元[150] - 副总经理闫增军从公司获得报酬总额158.49万元，实际所得报酬111.21万元[150] - 副总经理王鹏从公司获得报酬总额157.99万元，实际所得报酬109.72万元[150] - 副总经理许卫杰从公司获得报酬总额158.07万元，实际所得报酬110.49万元[150] - 财务负责人陈宏运从公司获得报酬总额117.43万元，实际所得报酬79.13万元[150] - 独立董事张建明从公司获得报酬总额6万元，实际所得报酬5.04万元[150] - 独立董事郭海兰从公司获得报酬总额6万元，实际所得报酬5.04万元[150] - 独立董事叶忠为从公司获得报酬总额6万元，实际所得报酬5.04万元[150] - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[135] - 所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[135] - 所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[135] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[135] - 高管薪酬由基本年薪和绩效年薪构成考评结果与薪酬直接挂钩[195] 员工情况 - 公司员工总数1095人，其中飞行员171人占比15.62%，机务人员334人占比30.50%，保障人员339人占比30.96%[154] - 公司员工学历构成：本科390人占比39.88%，大专315人占比32.

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.58亿元人民币，同比增长9.00%[7] - 年初至报告期末营业收入为9.45亿元人民币，同比增长11.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8478.64万元人民币，同比增长54.18%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元人民币，同比增长23.84%[7] - 基本每股收益为0.1484元人民币/股，同比增长38.56%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加减51.82%至284.23万元，因营业税改增值税政策调整[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元人民币，同比增长224.51%[7] - 处置子公司收回现金净额增152.87%至6,415.87万元，含中信通航股权转让款5,920.11万元[19] - 购建长期资产支付现金减63.75%至24,819.46万元，因直升机采购支出减少[19] - 取得借款收到现金增58.84%至34,677.47万元，用于支付直升机预付款及购机款[19] - 支付股利或利息增69.64%至5,842.68万元，因分配2013年度股利增加[19] 资产和负债变动 - 应收账款增加42.07%至35,646.37万元，主要因台风季节飞行量增加[17] - 其他应收款减少42.10%至6,419.15万元，因收到中信通航股权转让款5,920.11万元[17] - 长期借款增加38.38%至84,257.05万元，因融资支付EC-225及S-92直升机购机款[17] - 应付债券减少100%至0万元，因可转债赎回及摘牌[17] 营业外收入 - 营业外收入大幅增长3148.14%至3,850.11万元，含通用航空专项资金2,873万元及增值税返还947.93万元[18] 贷款和抵押物 - 公司于2007年11月与国家开发银行签订7.3亿港元贷款合同，以九架直升机作为抵押物，截至2014年9月30日，九架飞机原值10.84亿元人民币，累计折旧4.25亿元人民币，报告期归还3945万港元，累计归还4.54亿港元[25] - 公司2009年11月与国家开发银行签订6亿港元贷款合同用于购买10架EC155B1直升机，截至2014年9月30日提取3.67亿港元，六架抵押飞机原值4.55亿元人民币，累计折旧8498万元人民币，报告期归还2100万港元，累计归还1.08亿港元[26] - 公司2012年9月与国家开发银行签订2990万美元贷款合同（约合2.32亿港元）用于购买4架EC155B1直升机，截至2014年9月30日提取2.32亿港元，四架抵押飞机原值2.87亿元人民币，累计折旧2205万元人民币，报告期归还927.69万港元[27] - 公司2013年12月与国家开发银行签订两笔贷款合同（2120万美元和2123万美元）用于购买2架S-92直升机，截至2014年9月30日提取3584.09万美元，以购机合同项下直升机作为抵押[28] - 公司2014年9月与中国进出口银行签订2274万美元贷款合同用于购买第5架EC225LP直升机，截至2014年9月30日提取2127.44万美元，以该架直升机作为抵押[28] - 截至2014年9月30日，公司第一笔7.3亿港元贷款抵押物中九架直升机净值达6.59亿元人民币（原值10.84亿元减折旧4.25亿元）[25] - 截至2014年9月30日，第二笔贷款抵押的六架EC155B1直升机净值达3.70亿元人民币（原值4.55亿元减折旧8498万元）[26] - 截至2014年9月30日，第三笔贷款抵押的四架EC155B1直升机净值达2.65亿元人民币（原值2.87亿元减折旧2205万元）[27] 股本和股东结构 - 海直转债转股后公司总股本由5.14亿股增至6.06亿股，增幅18%[13] - 控股股东中国中海直有限责任公司持股比例为39.53%，持有2.40亿股[11] 承诺事项 - 公司控股股东中国中海直有限责任公司承诺不发展与公司存在竞争的业务，该承诺自1998年11月起长期有效[31] - 公司实际控制人中信集团出具不竞争承诺函，承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务，该承诺自2012年10月31日起持续有效[32] - 公司2014年第三季度报告中对中小股东承诺无未履行事项且均及时履行[33] 业绩预测 - 公司预测2014年度累计净利润未出现亏损或与上年同期相比大幅变动[34] 投资者关系活动 - 2014年1月8日接待南方基金等机构调研讨论公司及子公司业务情况[34] - 2014年1月10日接待宏源证券等机构讨论公司业务前景及未来资本开支[34] - 2014年2月18日接待中金公司等机构讨论可转债情况与业务规划[34] - 2014年5月9日接待深圳证监局等机构讨论营业收入及国企改革事项[35] - 2014年6月18日接待长江证券等机构讨论陆上通航业务范围及政策[35] - 2014年6月24日接待大成基金等机构讨论通航政策与资本运营事项[35] - 2014年7月9日接待中信产业基金讨论低空管理政策及公司经营情况[35] 会计准则 - 新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表无影响[36]

收入和利润（同比） - 营业收入为人民币5.87亿元，同比增长12.60%[20] - 营业收入586,986,214.84元同比增长12.60%[27][29] - 营业总收入为5.87亿元人民币，同比增长12.6%[87] - 母公司营业收入为4.88亿元人民币，同比增长17.8%[90] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币8373.72万元，同比增长3.26%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币8352.93万元，同比增长22.05%[20] - 净利润为8501.16万元人民币，同比增长3.6%[88] - 归属于母公司所有者的净利润为8373.72万元人民币，同比增长3.3%[88] - 公司净利润为85,011,574.99元，其中归属于母公司所有者的净利润为83,737,244.19元[100] - 公司2014年上半年净利润为181,811,200.06元[109] 成本和费用（同比） - 营业成本394,109,003.26元同比增长4.04%[29] - 营业总成本为4.77亿元人民币，同比增长16.7%[87] - 财务费用28,107,375.15元同比大幅增加673.06%主要因汇兑损失1,034.30万元[30] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.80亿元人民币，同比增长10.4%[94] - 购买商品、接受劳务支付的现金为246,264,393.02元，同比增长41.3%[97] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.66亿元人民币，同比下降2.6%[94] - 取得借款收到的现金为187,894,059.28元，同比增长44.7%[98] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为57,241,781.15元，同比增长67.1%[98] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币2712.03万元，同比下降63.22%[20] - 经营活动现金流量净额27,120,293.41元同比减少63.22%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2712.03万元人民币，同比下降63.2%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-3688.37万元人民币，同比改善91.6%[94] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.80亿元人民币，同比增长12.3%[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金为492,526,845.79元，同比增长26.6%[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为20,955,696.36元，同比下降75.3%[98] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-34,919,686.10元，较上年同期的-483,081,172.97元大幅改善[98] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,700,850.91元，较上年同期的-32,846,778.69元有所改善[98] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-31,077,548.43元，期末余额为147,111,553.71元[98] 业务运营指标 - 公司合并飞行时间14,417小时28分同比增长5.30%[25] - 公司合并飞行架次16,770架次同比减少2.22%[25] - 海上石油作业飞行架次12,439架次同比减少1.24%[26] - 海上石油作业飞行时间10,846小时15分同比减少0.79%[26] - 核心业务海上石油直升机服务市场份额稳固在60%以上[35] - 航空运输业毛利率34.03%同比提升6.14个百分点[33] 资产和负债变动 - 货币资金从年初2.2亿元下降至1.93亿元，减少12.2%[80] - 应收账款从2.51亿元增至2.93亿元，增长16.9%[80] - 其他应收款从1.11亿元大幅下降至4421万元，降幅60.1%[80] - 存货从3.29亿元增至3.51亿元，增长6.8%[80] - 在建工程从2.73亿元增至3.68亿元，增长34.6%[81] - 短期借款从1.82亿元降至1.2亿元，降幅34.1%[81] - 长期借款从6.09亿元增至7.19亿元，增长18.0%[82] - 未分配利润从8.21亿元增至8.62亿元，增长5.0%[82] - 母公司货币资金从1.78亿元降至1.47亿元，减少17.4%[84] - 母公司应收账款从2.27亿元增至2.46亿元，增长8.3%[84] - 报告期总资产390,079.63万元，较期初增加6,080.59万元，增幅1.58%[67] - 负债总额139,602.63万元，占总资产35.79%，较期初增加1,309.82万元，增幅0.95%[67] - 报告期末公司总资产为390,079.63万元，较期初增长1.58%[73] - 报告期末负债总额为139,602.63万元，占总资产比例35.79%，较期初增长0.95%[73] 融资与资本活动 - 公司获得银行综合授信总额155,000万元，其中获批额度135,000万元[53][54] - 公司期末短期贷款余额：美元1,170.36万元、欧元566.30万元、港币90.30万元[54] - 公司长期贷款余额：港币76,674.21万元（含73,000万港币贷款期末余额27,605万港币等）[54] - 可转换公司债券海直转债报告期因转股减少6,888,100元，转为A股股份977,022股[64] - 报告期末应付债券余额为22,351.99万元，较期初增加76.32万元，增幅0.34%[67] - 海直转债尚有260,031,200元在挂牌交易[64] - 可转债转股报告期增加资本公积-股本溢价5,910,983.10元[65] - 可转换公司债券总规模为2,600,312张，持有人数为830人[71] - 可转债累计转股55,314股，公司总股本增至568,914,211股[73] - 应付债券余额22,351.99万元，较期初增长0.34%[73] - 可转债信用评级维持AA+，评级展望稳定[74] - 转股价格因2013年度权益分派调整为每股6.98元[72] - 所有者投入资本增加3.86亿元人民币，其中实收资本增加5433.7万元，资本公积增加3.29亿元[103] - 公司2014年上半年净利润为181,811,200.06元[109] - 所有者投入资本总额为383,077,182.45元[109] - 对股东分配利润25,680,000.00元[109] - 公司注册资本为人民币51,360万元[110] - 可转换债券转换为股权的债券面值合计389,968,800.00元[113] - 公司股本增加至568,914,211.00元[113] - 2000年公开发行人民币普通股6,000万股[111] - 2004年资本公积转增股本后总股本达51,360万股[112] 投资与资产购置 - 公司2011年购置7架EC225LP型直升机项目后3架计划投资52,532.30千元，报告期投入0元，累计投入4,859.72千元，进度9.25%[39] - 购置2架S92型直升机项目计划投资37,635.48千元，报告期投入9,474.44千元，累计投入31,747.03千元，进度84.50%[39] - 控股子公司海直通航融资租赁2架Ka-32A11BC型直升机，本金2,800万美元[48] - 公司终止第5架EC225LP型直升机融资租赁计划，改为自购方式引进[49] - 公司经营租赁1架S-92型直升机，租赁期5年，自2014年3月10日至2019年3月9日[51] - 公司经营租赁1架EC225型直升机，租赁期5个月，自2014年5月15日至2014年10月15日，报告期无需支付租金[51] - 公司购置7架EC225LP型直升机，合同金额122,632.3万元，截至报告期末尚有3架未交付[52] - 公司购置2架S92型直升机，合同金额37,635.48万元，截至报告期末尚未交付[52] 抵押与担保 - 公司以9架直升机作为抵押物，原值共计108,444.50万元，累计折旧41,256.77万元[54] - 公司以6架EC155B1型直升机为抵押，原值共计45,475.08万元，累计折旧7,957.78万元[55] - 公司以4架EC155B1型直升机为抵押，原值共计28,683.64万元，累计折旧1,864.80万元[56] 股东与股权结构 - 公司总股本因可转债转股增加至568,914,211股，控股股东持股比例为42.11%[66] - 报告期末普通股股东总数为67,473名[69] - 控股股东中国中海直有限责任公司持股比例为42.11%，持股数量为239,572,064股，其中6,645,922股处于冻结状态[69] - 控股股东中国中海直有限责任公司持股比例为42.11%[113] - 两名自然人股东通过融资融券信用账户持股（唐纯玉1,097,621股；罗东君1,050,520股）[70] 子公司与关联交易 - 公司支付深圳直升机场2014年1-6月使用费250万元[48] - 公司应付控股股东中国中海直有限责任公司非经营性债务期末余额7.58万元[47] - 公司转让控股子公司中信通航93.97%股权予民生云天[60] 政府补助与税收 - 公司获得2014年通用航空发展专项资金2,873万元，于2014年7月31日拨付[60] - 非经常性损益项目金额为人民币20.79万元，主要来自代扣代缴个税手续费[22] - 飞机维修劳务增值税实际税负超过6%部分享受即征即退优惠[199] - 空载重量5吨以下直升机及相关配件进口不再免征关税和增值税[200] - 深圳基地和湛江分公司自2012年11月1日起缴纳增值税[200] - 天津分公司自2012年12月1日起缴纳增值税[200] - 上海分公司自2013年8月1日起缴纳增值税[200] - 增值税税率按业务类型分为17%/11%/6%/3%四档[198] - 营业税税率按业务类型分为3%/5%两档[198] - 城市维护建设税按增值税/营业税额的7%或5%征收[198] - 公司及分子公司企业所得税税率为25%[198] 利润分配与权益变动 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.75元，共计分配42,668,565.83元[41] - 报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产4.3481元[65] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币24.74亿元，较上年度末增长1.91%[20] - 所有者权益合计增加47,707,764.35元，期末余额为2,504,769,998.20元[101] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为19.93亿元人民币[102] - 本期净利润为1.95亿元人民币，占所有者权益变动总额的41.9%[103] - 未分配利润增加1.48亿元人民币，增幅达22%[103] - 期末所有者权益合计增至24.57亿元人民币，较期初增长23.3%[104] - 母公司实收资本由上年的5.14亿元增至5.68亿元，增幅10.6%[106] - 母公司净利润为7976万元，占当期所有者权益变动的187.8%[107] - 母公司未分配利润增加3709万元，增幅4.5%[106] - 母公司资本公积增加438.8万元，主要来自所有者投入[107] - 母公司期末所有者权益合计达24.70亿元，较上年同期增长25.2%[107] - 本期期末所有者权益总额为2,427,613,741.10元[109] - 公司按净利润10%提取法定盈余公积金[197] 会计政策与核算方法 - 合并财务报表编制基础包括按权益法调整对子公司长期股权投资及抵销内部交易影响[121] - 现金及现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强等四个条件[124] - 外币业务汇兑损益根据性质分别计入财务费用/长期待摊费用/资本化处理[125] - 外币财务报表折算差额在资产负债表股东权益项目下列示[127] - 金融工具分为以公允价值计量/持有至到期/应收款项/可供出售等五类[129] - 以公允价值计量金融资产初始确认扣除应收股利利息后入账[130] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）[131] - 金融资产终止确认时差额计入当期损益并调整公允价值变动累计额[132] - 金融负债终止确认的账面价值与支付对价差额计入当期损益[134] - 金融资产及负债公允价值全部参考期末活跃市场报价确定[135] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额在100万元（含）以上的单项应收款项[139] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为0.00%[141] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10.00%[141] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为20.00%[141] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为30.00%[141] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为50.00%[141] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100.00%[141] - 存货发出计价采用先进先出法[143] - 存货跌价准备按单个存货项目计提[144] - 低值易耗品采用一次摊销法[146] - 高价周转件作为固定资产核算的单价标准为30万元[152] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低计量[153] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年，年折旧率范围4.75%-2.375%[155][156] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率范围19%-9.5%[155] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率19%[155] - 运输设备折旧年限10年，年折旧率9.5%[156] - 飞机及发动机折旧年限15-20年，年折旧率范围6.33%-4.75%[156] - 固定资产装修折旧年限4年，年折旧率25%[156] - 高价周转件折旧年限5年，年折旧率20%[156] - 固定资产残值率统一为5%（除装修及高价周转件外）[155][156] - 在建工程减值测试需在年度终了进行，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[163] - 借款费用资本化需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建活动已开始三个条件[164] - 借款费用暂停资本化条件为非正常中断且中断时间连续超过3个月[166] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算，一般借款按加权平均支出乘资本化率计算[167] - 无形资产中土地使用权预计使用寿命46-50年，软件预计使用寿命5年[171] - 内部研究开发支出研究阶段计入当期损益，开发阶段满足5项条件可确认为无形资产[175][176] - 长期待摊费用单项金额需在60万元以上且摊销期限超1年，飞机大修等费用按4年摊销[177] - 预计负债确认需满足现时义务、很可能导致经济利益流出、金额能可靠计量三项条件[179] - 销售商品收入确认需满足风险报酬转移、无继续管理权、收入能可靠计量等5项条件[181][182] - 让渡资产使用权收入确认需满足经济利益很可能流入且金额能可靠计量[183] - 公司提供运输及劳务收入确认需满足4项条件包括收入金额可靠计量等[184] - 飞机维修劳务采用完工百分比法按实际成本占预计总成本比例确认收入[185] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型按收到金额或公允价值计量[186] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益在资产使用寿命内平均计入损益[187] - 经营租赁初始直接费用小于人民币60万元直接计入当期损益[191] - 融资租赁资产入账价值取公允价值与最低租赁付款额现值中较低者[192] - 持有待售非流动资产需满足3项条件包括已签订不可撤销转让协议等[195] - 持有待售固定资产不计提折旧按账面价值与公允价值减处置费用孰低计量[196] 投资者关系与调研活动 - 公司2014年1月8日接待南方基金等机构调研公司及子公司业务情况[43] - 公司2014年2月18日接待中金公司等机构调研可转债及业务构成[43] - 公司2014年6月24日接待大成基金等机构调研通航政策及未来发展[44]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.65亿元，同比增长9.2%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3252.52万元，同比下降11.87%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3231.23万元，同比下降12.44%[7] - 基本每股收益0.0572元/股，同比下降20.45%[7] - 加权平均净资产收益率1.33%，同比下降0.53个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加至1634.53万元，同比增幅达1515.18%，主要因汇兑损失809.43万元及利息支出增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3438.48万元，同比下降12.76%[7] - 购买商品及接受劳务支付现金增至12584.32万元，同比增加31.2%[17] - 处置子公司收回现金净额5920.11万元，主因收到股权转让尾款[17][18] - 构建固定资产等支付现金减少至116.65万元，同比降幅99.4%[18] - 收到税费返还397.09万元，同比增幅208,894.74%[17] 资产和负债变动 - 其他应收款减少至6024.4万元，较期初减少45.66%[15] - 总资产38.50亿元，较上年度末增长0.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产24.65亿元，较上年度末增长1.56%[7] 营业外收支 - 营业外收入增至425.68万元，同比增幅223,942.11%，主因增值税返还397.09万元[16] 重大投资与资产购置 - 购置7架EC225LP直升机计划投资总额52532.3万元，累计实际投入4859.72万元[20] - 购置2架S92型直升机计划投资总额37635.48万元，累计实际投入22272.59万元[20] - 购置7架EC225LP型直升机[25] - 购置2架S92型直升机[25] - 融资租赁2架Ka-32A11BC型直升机[25] 借款与贷款活动 - 国家开发银行港币贷款累计归还41450万元，贷款总额7.3亿港币[21] - 向国家开发银行借款7.3亿港币[25] - 向国家开发银行借款6亿港币[25] - 向国家开发银行借款2990万美元或等值港币[26] - 向国家开发银行申请长期借款4243万美元或等值港币[26] 子公司与股权变动 - 转让控股子公司中信通航93.97%股权[25] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数68,614户[10] - 控股股东中国中海直有限责任公司持股比例42.11%，持有2.40亿股[10] 公司治理与承诺 - 控股股东承诺不发展与公司相同或竞争业务[27] - 实际控制人中信集团出具不进行同业竞争承诺函[28] 投资者关系活动 - 公司于2014年2月18日举行实地调研活动，参与机构包括中国国际金融有限公司、广发证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、大智慧阿思达克通讯社、富国基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、NCAM新华资产、重阳投资、华宝兴业基金管理有限公司及景林资产管理有限公司[30] - 会议讨论内容包括公司发行的可转债相关情况[30] - 会议讨论内容包括公司业务构成相关情况[30] - 会议讨论内容包括公司未来规划等事项[30]

财务数据关键指标变化 - 公司2013年营业收入为11.87亿元人民币，同比增长8.78%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比增长34.55%[26][33] - 经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元人民币，同比增长48.29%[26] - 基本每股收益为0.3711元/股，同比增长33.44%[26] - 总资产达38.40亿元人民币，同比增长8.75%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为24.27亿元人民币，同比增长23.66%[26][33] - 公司2013年营业收入118,719.33万元，超出计划目标6.95%[36] - 营业总成本98,933.97万元，超出计划目标8.72%[36] - 通用航空运输服务收入1,142,139,754.19元，同比增长8.44%[37] - 航空维修收入45,053,633.96元，同比增长18.05%[37] - 通用航空运输成本836,409,759.73元，同比增长14.37%[43] - 航空维修成本40,920,450.93元，同比增长32.39%[43] - 营业税金及附加同比下降75.13%至794.11万元，因营改增政策实施[46] - 管理费用同比增长27.30%至1.16亿元，因管理人员增加及薪酬调整[46] - 财务费用同比下降52.36%至491.84万元，因港币贷款产生汇兑收益2404.76万元[46] - 资产减值损失同比下降334.40%至-1727.17万元，因转让子公司收回坏账准备[46] - 经营活动现金流量净额同比增长48.29%至3.04亿元，主因收入增长及补贴资金到位[48][49] - 投资活动现金流量净额同比恶化293.96%至-10.26亿元，因支付购机款9.41亿元[48][49] - 筹资活动现金流量净额同比下降88.01%至8073.32万元，因上年发行可转债6.5亿元[48][49] - 通用航空业务收入同比增长8.44%至11.42亿元，但毛利率下降3.75个百分点[51] - 货币资金占总资产比例下降18.69个百分点至5.73%，因支付购机款使用募集资金[53] - 固定资产占总资产比例上升11.83个百分点至63.93%，因新增直升机原值7.51亿元[53] - 总资产增加30,896.40万元至383,999.04万元，增幅8.75%[129] - 负债总额减少15,487.65万元至138,292.81万元，减幅10.07%[129] - 应付债券减少26,934.05万元至22,275.67万元，减幅54.73%[129] - 公司总资产为38.4亿元人民币，较期初增加3.09亿元，增幅8.75%[135] - 公司负债总额为13.83亿元，占总资产36.01%，较期初减少1.55亿元，减幅10.07%[135] - 应付债券为2.23亿元，较期初减少2.69亿元，减幅54.73%[135] - 2013年度归属于母公司股东的合并净利润为192,189,729.90元[87] - 2013年度母公司可供分配利润为814,922,419.23元[87] - 2013年度现金分红金额为42,595,289.18元，占合并净利润的22.16%[90] - 2012年度现金分红金额为25,680,000.00元，占合并净利润的17.98%[90] - 2011年度现金分红金额为25,680,000.00元，占合并净利润的18.48%[90] - 公司近三年现金分红比例均超过17%，且2013年分红比例显著提升至22.16%[90] - 2013年度母公司提取法定盈余公积金18,181,120.01元[87] - 公司2013年合并营业收入为11.902亿元人民币，合并营业利润为2.3666亿元人民币，合并净利润为2.0286亿元人民币[139] 业务运营表现 - 公司合并飞行31,536小时33分，同比增长16.19%[33] - 合并飞行架次37,730架次，同比增长14.81%[33] - 海上石油服务市场占有率巩固提高，陆上通航业务取得新进展[32] - 海上石油作业飞行27,845架次，同比增长16.41%[38] - 海上石油作业飞行时间24,468小时49分，同比增长14.78%[38] - 公司海上石油直升机飞行服务市场份额为60.8%，其中东海100%，南海东部71%，南海西部66%，渤海25%[38] - 海上石油直升机服务业务国内市场份额稳固在60%以上[57] - 公司有飞行员157名，机长比例约占2/3（约104名），平均飞行时间超过6000小时[58] - 飞行员中16名获功勋奖章、26名获金质奖章、31名获银质奖章、34名获铜质奖章[58] - 持有各类维修执照的维修人员共332名，其中持有民航总局机务维修执照228名[58] - 报告期公司运营直升机49架，其中自有33架[59] - 公司设立合资公司海直通航并于2013年11月开始运营[119] - 海直通用航空有限责任公司2013年11-12月实现营业收入3,439.55万元，净利润23.53万元[68][70] - 中信海直通用航空维修工程有限公司2013年实现营业收入5,518.41万元，净利润502.38万元[69] - 公司转让中信通航股权取得投资收益1,505.24万元，其2013年1-10月营业收入15,084.87万元，净利润225.51万元[70] - 4架EC225LP型直升机实现营业收入8,153.86万元，营业成本6,670.09万元，毛利1,483.77万元[63] - EC155B1型直升机项目累计投入74,158.72万元，进度100%，2013年营业收入14,217.72万元，毛利3,153.53万元[72] - EC225LP型直升机项目累计投入4,859.72万元，进度9.25%，报告期未产生收益[72] - S92型直升机项目累计投入22,272.59万元，进度59.18%，报告期未产生收益[72] - 海上石油直升机服务业务收入集中度偏高但呈下降趋势[78] - 人工成本、航材价格及财务费用持续刚性上涨制约业绩增长[76][79] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例83.54%，其中中国海洋石油总公司占比56.31%[40] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额63,583.96万元，报告期投入60,257.56万元，累计投入63,583.96万元[62] - 支付4架EC225LP直升机购机款7,714万欧元（折合人民币64,989.67万元）[62] - 募集资金投资项目购置4架EC225LP型直升机投资进度100%[65] - 项目达到预定可使用状态日期为2013年12月31日，实现效益1,483.77万元[65] - 公司以募集资金偿还先期投入406万欧元（折合人民币3,326.40万元）用于投资项目[66] - 公司可转债募集资金63,583.96万元至报告期末已全部使用完毕[66] - 公司需支付EC225LP型直升机购机进度款1,705.2万欧元[77] - 公司需支付S-92型直升机购机进度款2,342.07万美元[78] - 公司已支付EC225LP直升机项目资金8,688.40万欧元[77] - 公司已支付S-92直升机项目资金3,607.94万美元[78] 资产与债务情况 - 公司转让控股子公司中信通航93.97%股权产生投资收益1,505.26万元[28] - 公司2013年报告期归还国家开发银行长期港币贷款7890万港币，累计已归还4.145亿港币[108][109] - 公司以九架直升机作为抵押物获得国开行7.3亿港币贷款，截至2013年底这些飞机原值10.84亿元，累计折旧3.87亿元[108] - 公司EC155B1直升机项目提取国开行贷款3.667698亿港币，报告期归还4200万港币，累计归还8700万港币[109] - 公司获得国开行等值2990万美元港币贷款，截至2013年底已提取2.319223亿港币[110] - 公司S-92直升机项目获得国开行4243万美元贷款，截至2013年底已提取1117.97万美元[111] - 公司短期美元贷款期末余额2778.67万美元，较期初增加968.22万美元[108] - 公司短期欧元贷款期末余额145万欧元，较期初增加145万欧元[108] - 公司短期港币贷款期末余额90万港币，较期初增加90万港币[108] - 公司向平安银行申请关税保函200万元人民币，向浦发银行申请关税保函4100万元人民币和60万美元[111] - 公司转让中信通航股权获得对价6890.36万元，较2012年7799.35万元减少11.66%[106] - 公司收到2013年通用航空发展专项资金4872万元和民航节能减排专项资金505万元[117] - 公司转让中信通航93.97%股权获得总价款8457.3万元[118] - 中信通航偿还公司往来款2850.312万元[118] - 公司出资4,698.50万元人民币持有海直通航93.97%股权[84] - 公司转让中信通航93.97%股权收回资金总额8,457.30万元人民币[84] - 控股子公司海直通航拟融资租赁2架Ka-32A11BC型直升机，本金2,800万美元[103] - 控股子公司海直通航融资租赁2架Ka-32A11BC型直升机[119] 公司治理与股东结构 - 公司总股本可能因可转债（海直转债）进入转股期而变动[6] - 可转换债券转股导致总股本增加54,337,189股至567,937,189股，增幅10.58%[124] - 控股股东持股比例由46.65%下降至42.18%[128] - 公开发行可转换公司债券规模65,000万元（650万张）[126] - 报告期末股东总数68,900户，年度报告披露日前第五交易日末为68,414户[130] - 债转股增加股本溢价328,739,993.45元，减少其他资本公积84,715,327.46元[125] - 截至2013年末尚未转股的可转换债券余额为266,919,300元[127] - 转股价格因权益分派由每股7.10元调整为7.05元[127] - 可转债累计转股面值3.83亿元[135] - 控股股东中国中海直有限责任公司累计被冻结股份6,645,922股，占总股本1.17%[133] - 可转债第一年实际兑息1,187,285.8元[137] - 中国银行－汇添富多元收益债券型证券投资基金持有可转债367,400张，占比13.76%[134] - 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金持有可转债259,412张，占比9.72%[134] - 转股价格由每股7.10元调整为7.05元[134] - 公司第四届董事会和监事会于2014年1月10日任期届满[171] - 2014年1月23日股东大会选举产生第五届董事会和监事会[171] - 2013年5月14日年度股东大会审议通过12项议案包括2012年财务决算报告[173][176] - 2013年5月23日第一次临时股东大会通过董事人选调整及董事薪酬方案修订[177] - 2013年9月11日第二次临时股东大会审议通过1名董事人选调整[177] - 2013年12月10日第三次临时股东大会批准子公司融资租赁2架Ka-32直升机关联交易[178] - 公司治理制度修订包括公司章程等5项制度经2012年股东大会及董事会审议[171] - 内幕信息知情人登记管理制度有效执行且报告期无违规交易[172] - 投资者关系管理制度修订要求来访者签署承诺书并上传调研内容至交易所[172] - 公司治理状况完全符合《公司法》及证监会相关规定要求[171][172] - 5名独立董事本报告期应参加董事会次数均为9次，现场出席次数均为8次，以通讯方式参加次数均为1次，出席率100%[179] - 独立董事报告期内共提出14项独立意见并被公司采纳[181][182] - 董事会报告期内共召开9次会议（第四届董事会第十四至二十二次会议）[181][183] - 审计委员会由3名董事组成，其中2人为独立董事[183] - 审计委员会报告期召开2次关于2013年度报告的专项会议[184][186] - 公司于2014年1月23日完成第四届董事会换届工作[181][183] - 独立董事对续聘2013年度财务审计机构及支付报酬提出独立意见[181] - 独立董事对2013半年度募集资金存放与使用情况出具专项意见[181] - 独立董事对控股子公司2架Ka-32型直升机关联交易事项出具事前认可意见[181] - 审计委员会确认公司2013年度财务报告初稿公允反映财务状况[184] - 公司2013年度财务报告获标准无保留审计意见[187][188] - 续聘北京永拓为2014年度审计机构支付审计报酬总额68万元（财务报表审计50万元+内控审计18万元）[191] - 公司连续8年聘任北京永拓为年度财务报表审计机构[190] - 审计委员会确认不存在控股股东资金占用问题[187][188] - 公司2013年度内部控制评价报告获标准无保留审计意见[189][192] - 募集资金存放与使用情况通过专项鉴证[188] - 战略委员会由10名董事组成含1名独立董事[193] - 薪酬与考核委员会年度召开2次会议审议高管薪酬方案[194] - 提名委员会审议通过10名董事候选人及5名独立董事候选人[196] - 监事会报告期内未发现公司存在重大风险[197] - 公司与控股股东中海直续签深圳直升机场使用协议有效期10年自2012年1月1日起至2021年12月31日止[198] - 中海直承诺确保公司依协议正常使用深圳直升机场及配套设施若因土地权属争议造成损失公司有权要求赔偿[199] - 公司拥有独立产权资产与控股股东资产完全独立[198][199] - 公司建立独立劳动人事及工资管理制度与控股股东完全分离[199] - 公司高级管理人员包括总经理副总经理董事会秘书财务负责人均未在股东单位担任职务或领取报酬[199] - 公司机构设置完全独立于控股股东不存在合署办公情况[199] - 公司设有独立财务及内部审计部门拥有独立银行账户并依法独立纳税[200] - 公司具备独立完整业务结构及自主经营能力控股股东承诺不再发展相同或竞争业务[198] - 控股股东未有违规占用公司资金或要求公司提供担保行为[200] - 公司与控股股东在业务资产人员机构财务等方面完全独立[200] - 控股股东中国中海直有限责任公司承诺不开展竞争性业务（1998年起生效）[113] - 实际控制人中信集团出具不竞争承诺函（2012年10月31日起生效）[114] 管理层与人员信息 - 公司法定代表人毕为[19] - 公司董事会秘书徐树田联系电话0755-26723146[20] - 公司证券事务代表苏韶霞联系电话0755-26971630[20] - 董事长毕为年龄58岁任期从2011年1月11日至2017年1月22日[143] - 副董事长徐念沙年龄57岁于2013年9月11日离任[143] - 副董事长王中安年龄51岁于2014年1月23日离任[143] - 总经理刘铁雄年龄59岁于2013年4月19日就任[143][144] - 前总经理唐万元年龄54岁于2013年4月19日离任[144] - 董事会秘书徐树田年龄44岁于2013年5月28日就任[144] - 公司独立董事年度津贴为每人每年人民币6万元含税按年度支付[156] - 公司董事长及担任其他管理职务的副董事长董事薪酬参照高管薪酬方案由董事会确定[156] - 公司2014年第一次临时股东大会审议通过第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案[156] - 公司2014年第一次临时股东大会审议通过第五届监事会监事薪酬方案[156] - 公司董事赵振京在中国中信集团有限公司担任人事教育部副主任兼党委组织部副部长并领取报酬[155] - 公司监事唐万元在中国中信集团有限公司担任业务协同部副主任部门正职级并领取报酬[155] - 公司独立董事郭海兰在铜陵精达电磁线股份有限公司担任独立董事并领取报酬[155] - 公司独立董事郭海兰在山西仟源制药股份有限公司担任独立董事并领取报酬[155] - 公司独立董事叶忠为在中国南海石油联合服务总公司担任副总经理兼办公室主任并领取报酬[155] - 公司董事马雷2013年1-5月在中国中海直有限责任公司任董事总经理并领取报酬[154] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为1577.74万元[161] - 董事长毕为实际所得报酬167.13万元[160] - 总经理刘铁雄实际所得报酬140.88万元[160] - 独立董事年度报酬标准为5万元[160] - 副总经理