中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 中信财务有限公司风险管理评估报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-3 | | 中信财务有限公司风险持续评估说明 | 1-7 | 深圳市福田区鹏程一路9号 信永中和会计师事务所 * 由金融中心 19-20 月 certified nublic accountants 胖系申话: telenhone: (0755) 8290 0815 关于中信财务有限公司 风险管理评估报告 XYZH/2024SZAA4F0065 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司: 我们接受中信海洋直升机股份有限公司的委托,审核了后附的中信财务有限公司 (以下简称"中信财务公司")管理层截至 2023年12月 31 日与其经营资质、业务和风 险状况相关的风险评估说明。中信财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管 理体系并保持其有效性,保证风险管理政策与程序的真实性和完整性,同时按照国家金 触监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2023年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理体系有效性做出认定。我 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-017 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司第 七届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会审议通过，详见分别于 2022 年 3 月 28 日和 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议 公告》《公司 2021 年度股东大会决议公告》。 二、预计关联交易金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款金额为 8.52 亿元，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日日均存款为 7.71 亿元，活期存款利率为 0.70%/ 年，高于央行及各大银行活期存款利率。 结合公司实际资金情况，预计 2024 年 1 月 1 ...

业绩总结 - 2023年营业收入19.70亿元，同比增9.54%；净利润2.11亿元，同比增9.34%[4] - 报告期末总资产62.99亿元，同比降2.54%；净资产51.02亿元，同比增3.7%[4] 财务数据 - 2023年支付直升机场使用费500万元[10] - 截至2023年底，在中信财务存款85,157.93万元，利息收入1,157.14万元[10] - 2023年在中信财务未发生贷款业务[10] 监事会情况 - 2023年监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[3] - 2023年监事会召开5次会议，监事列席8次董事会会议[5][6] - 监事会认为公司经营合法合规，报告真实准确[7][8][9] 未来展望 - 2024年监事会增强监督力度，防范经营风险[12]

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案以775,770,137股为基数，每10股派0.817元现金红利，预计分配63,380,420.20元[5] - 2023年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本[5] 授信与报告 - 2024年度公司拟向银行申请37.5亿元人民币综合授信额度[6] - 信永中和会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年度内部控制评价报告和内部控制审计报告同日在巨潮资讯网披露[6] - 2023年度投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网披露[10] - 2023年会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会监督职责情况报告于同日在巨潮资讯网披露[11] - 公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告同日在巨潮资讯网披露[11] 制度与会议 - 修改后的《独立董事制度》共八章三十二条，《独立董事制度》（草案）同日在巨潮资讯网披露[11] - 公司董事会决定以现场与网络投票结合方式召开2023年度股东大会，现场会议于2024年4月15日14:30召开[11] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年4月15日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[12] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月15日9:15—15:00期间任意时间[12] - 本次董事会听取独立董事2023年度述职报告，独立董事将在2023年度股东大会上述职，相关报告同日在巨潮资讯网披露[12] 议案审议 - 审议2023年年度报告全文及摘要等多项议案，各议案同意票均为15票，反对0票，弃权0票（与中信财务有限公司相关议案除外）[4] - 审议与中信财务有限公司金融业务预计议案，9名关联董事回避，6名非关联董事同意[9] - 审议中信财务有限公司风险评估报告议案，9名关联董事回避，6名非关联董事同意[9]

董事会相关 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事马少华全部出席[2] - 董事会提名委员会提名17名董事候选人[5] 报告与公告 - 2023年公司完成2022年年度报告等定期报告及各类临时公告共30份[7] 独立董事履职 - 马少华发表4份意见或事前认可意见，未提异议[3] - 马少华监督2023年信息披露执行情况[7]

业绩总结 - 2023年营业收入19.70亿元，同比增9.54%[11] - 2023年净利润2.11亿元，同比增9.34%[11] - 2023年末总资产62.99亿元，同比降2.54%[11] - 2023年末净资产51.02亿元，同比增3.7%[11] 业务发展 - 2023年开通8条航线[12] - 2023年多港口引航作业量创新高[13] - 2023年与30家船代公司签约引航服务[13] 未来展望 - 2024年落实集团“五五三”战略，践行“54321”战略[15] - 2024年实施“人才阶梯计划”[16] - 2024年加强产学研合作培养人才[16] 公司治理 - 2023年董事会开会8次，审议23项议案[3] - 2023年董事会召集股东大会2次，审议13项议案[4] - 多会议选举、聘任董监高及审议报告等[3][4][5] - 独立董事对重大事项发表意见[6] - 审计、战略委员会履行职责[6]

业绩总结 - 信永中和对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年公司存放中信财务存款年初562,595,046.2元，增加851,579,269元，年末900,771,068.91元[9] 其他新策略 - 2022年3月31日公司与中信财务续签金融服务协议，存款利率不低于其他机构[9]

XYZH/2024SZAA4F0063 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| telenhone: 8 号宣化十圈 A 应 Q 层 ShineWing certified public accountants QIE Rlack A Ell Hus Mancion & Chanvonaman Rain 关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信 海直)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注,并于 2024年 3 月 15 日出具了 ...

财务审计 - 信永中和审计中信海直2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 信永中和认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 市场主体信息 - 市场主体注册资本为6000万元[13] - 应于每年1 - 6月通过系统报送公示年度报告[13]

中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，作为中信 海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了提 交公司第八届董事会第五次会议审议的有关议案文件，并就相关事项进行核查， 现发表意见如下： 一、关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明 的意见 （一）经核查，报告期公司无对外担保事项。截至报告期末不存在公司控股 股东及其关联方非经营性和经营性占用公司及控股子公司资金的情形。 （二）关联交易事项 1.公司与控股股东中国中海直有限责任公司签订的《深圳直升机场使用协议》 已履行法定审议程序并进行信息披露，报告期协议正常履行，报告期公司支付使 用费500万元。为确保公司正常使用深圳直升机场及其配套设施，维持公司持续 稳定的经营环境，中国中海直有限责任公司就公司使用深圳直升机场的有关事项 作出专项承诺。 2.公司向中国中海直有限责任公司租赁房屋支付押金0.47万元，金额较少， 对公司经营及财务状况基本无影响。 3 ...