方大集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 第一条 为进一步规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含邮件、视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开；半 ...

方大集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准） 2025 年 4 月修订 第一章 总则 第一条 为规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的工作，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （六）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的 行政处罚； 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会提名、经董事会、 股东会审议通过后选聘。未经公司董事会、股东会审议批准，公司不得聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，指定 公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （七）中国证监会规 ...

方大集团股份有限公司 章 程 （经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准） 2025 年 4 月修订 1 目 录 第一章 总则 0 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为44.24亿元，同比增长3.08%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比下降46.91%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元，同比下降41.29%[16] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降48.00%[16] - 加权平均净资产收益率为2.41%，同比下降2.26个百分点[16] - 公司全年实现营业收入44.24亿元，归属于母公司所有者的净利润1.45亿元[25] - 公司第一季度营业收入为9.16亿元，第二季度增长至12.18亿元，第三季度回落至10.73亿元，第四季度回升至12.18亿元[21] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-489.75万元，而扣除非经常性损益的净利润为1849.78万元[21] - 公司2024年营业收入为4,424,224,197.71元，同比增长3.08%，其中金属制造业占比80.38%，轨道交通业占比13.85%，商业服务占比5.02%[88] 成本和费用（同比环比） - 净利润下降主要原因为幕墙及新材料产业毛利率下降1.61个百分点[16] - 金属制造业营业收入3,555,996,915.26元，同比增长2.27%，毛利率13.16%，同比下降2.29个百分点[91] - 轨道交通业营业收入612,820,581.01元，同比增长9.74%，毛利率29.07%，同比上升2.25个百分点[91] - 商业服务营业收入222,272,168.63元，同比持平，毛利率74.15%，同比下降0.99个百分点[91] - 境内营业收入占比91.04%，同比增长3.65%，毛利率16.90%，同比下降2.23个百分点[91] - 境外营业收入占比8.96%，同比下降2.40%，毛利率39.20%，同比上升5.50个百分点[91] - 金属制造业原材料成本2024年为2,034,486,729.78元，占营业成本比重65.89%，同比增加0.17%[99] - 轨道交通业原材料成本2024年为266,583,537.05元，占营业成本比重61.33%，同比增加4.11%[99] - 商业服务人工成本2024年为15,189,230.19元，占营业成本比重26.44%，同比减少5.56%[99] - 公司2024年销售费用为55,140,153.13元，同比增加8.10%[107] - 公司2024年管理费用为191,667,435.20元，同比增加9.73%[107] - 公司2024年研发费用为171,031,371.73元，同比减少5.02%[107] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比下降9.62%[16] - 公司全年经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，其中第四季度贡献了4.24亿元的正现金流[21][25] - 经营活动现金流入小计同比增长6.88%至46.16亿元，流出小计同比增长8.12%至43.45亿元[109] - 公司计提各项资产减值损失1.46亿元导致经营活动现金净流量与净利润存在重大差异[110] 业务线表现 - 公司幕墙系统及材料产业营业收入为35.56亿元，较上年同期上升2.27%[27] - 轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业营业收入61,282.06万元，较上年增长9.74%[35] - 轨道交通屏蔽门产业维保收入7,048.48万元，占业务收入的11.50%，较上年同期增长11.76%[38] - 深圳方大城项目销售去化率为98.84%，自持物业出租率为83.69%，方大科技大厦出租率为81.54%[41] - 南昌方大中心项目销售去化率为43.02%，自持物业出租率为91.35%[41] - 公司幕墙系统及材料境外项目17个，合同总额27,889.55万元，其中澳洲项目6个，亚洲项目10个[94] 各地区表现 - 境内营业收入占比91.04%，同比增长3.65%，毛利率16.90%，同比下降2.23个百分点[91] - 境外营业收入占比8.96%，同比下降2.40%，毛利率39.20%，同比上升5.50个百分点[91] - 新签海外幕墙系统及材料项目订单金额较上年同期增长60.98%[31] - 高端智慧幕墙系统及材料产业的海外收入较上年增长8.27%[33] - 公司在新加坡、马来西亚、中国香港、中国台北、泰国、印度、希腊、哥伦比亚、菲律宾等国家和地区获得多个轨道交通屏蔽门系统项目[52] - 公司海外屏蔽门业务拓展至新加坡、马来西亚、中国香港等"一带一路"沿线国家及地区[72] 订单储备 - 公司截至报告期末订单储备82.87亿元，是2024年营业收入的1.87倍[25] - 公司智慧幕墙及新材料产业订单储备金额达577,606.99万元，是2024年营业收入的1.62倍[31] - 轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业订单储备达251,132.60万元，较上年末增长3.39%[35] - 公司未完工项目金额9,450,932,927.96元，未完工部分5,776,069,874.30元[96] 研发投入 - 公司研发投入17,103.14万元，占营业收入3.87%[30] - 研发投入占营业收入比例从3.87%上升至4.20%，同比增加0.33%[109] - 公司2024年研发费用为171,031,371.73元，同比减少5.02%[107] - 公司2024年研发人员数量为575人，同比减少15.19%[108] - 公司2024年研发投入金额为171,031,371.73元，同比减少5.02%[108] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要原因为幕墙及新材料产业毛利率下降1.61个百分点[16] - 公司2024年非经常性损益项目合计亏损1496.47万元，主要受投资性房地产公允价值变动损失1839.73万元影响[23] - 公司2024年计入当期损益的政府补助为1265.27万元，较2023年的878.16万元有所增加[22] - 公司计划通过技术创新、产学研合作及AI应用提升核心竞争力[138] - 公司面临宏观环境和政策变化风险，可能影响盈利能力，将密切关注并调整经营策略[140] - 幕墙行业高端市场竞争加剧，轨道交通屏蔽门系统市场面临技术成熟带来的竞争风险[141] - 原材料价格波动和劳动力成本提高可能影响公司盈利能力，公司将采取套期保值等措施应对[142] - 业务规模扩大可能增加管理风险，公司将优化流程和组织架构以降低风险[143] 投资和资产 - 2024年末总资产为135.55亿元，同比增长1.34%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为61.26亿元，同比增长2.78%[16] - 报告期投资额同比激增234.45%至2.32亿元[120] - 方大（赣州）低碳智造基地项目累计实际投入金额为3.024亿元人民币，项目进度达100%[122] - 固定资产占总资产比例从4.64%上升至6.94%，同比增加2.30个百分点[115] - 应收账款占总资产比例从6.81%上升至8.29%，同比增加1.48个百分点[115] 现金流 - 投资活动现金流入小计同比激增2,605.01%至1,016万元，流出小计同比增长117.63%至2.59亿元[109] - 筹资活动现金流入小计同比增长37.93%至39.67亿元，流出小计同比增长22.03%至37.39亿元[109] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长6,375.23%至2.52亿元[109] 衍生品投资 - 沪铝期货套期保值业务报告期内累计公允价值变动损失152.06万元，占公司净资产比例0.75%[126] - 远期外汇衍生品投资金额为6,210.72万元，公允价值变动损失17.37万元[126] - 铝期货套期工具与被套期项目实际收益合计亏损48.11万元[126] - 衍生品投资资金来源均为自有资金，未涉及募集资金[126][129] - 公司套期保值业务采用现金流量套期会计，政策与上期无变化[126] 子公司表现 - 子公司方大建科公司净利润达5,829.12万元，占公司重要子公司首位[132] - 子公司方大智源科技净利润为8,243.37万元，营业利润达9,546.01万元[132] - 方大置业公司总资产达56.67亿元，净资产26.28亿元[132] - 报告期内新设5家海外子公司，均未对业绩产生重大影响[133] 行业趋势 - 幕墙行业集中度提高，头部企业优势凸显，未来AI、模块装配化、BIM等技术将成为重要驱动力[134] - 轨道交通屏蔽门设备及系统产业受益于国家城镇化发展战略，城际、市域（郊）轨道交通发展将迎来增长[135] - 分布式光伏电站业务将推动新能源产业高质量发展，公司计划开展光伏电站建设及BIPV业务[136] - 粤港澳大湾区2025年将迎来新的发展机遇，深圳市场潜力较大[137] - 2024年我国城市轨道交通运营里程达10,945.6公里，车站6,324座，客运量322.4亿人次，同比增长9.5%[67] - 2024年我国新增城市轨道交通运营线路18条，新增运营里程748公里[67] - 国务院《新型城镇化战略五年行动计划》提出加强都市圈轨道交通建设，为公司带来新机遇[68] - 国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出"大力发展装配式建筑，积极推动智能建造，加快建筑光伏一体化建设"[57] 社会责任和可持续发展 - 公司新能源产业光伏发电约1,864万千瓦时，相当于节约标准煤6,710吨，减少二氧化碳排放18,583吨[192] - 公司减少二氧化硫排放211.9吨，减少水资源使用74,560吨[192] - 子公司方大建科承建的中国电子大厦项目绿色建筑面积为20.85万平方米[192] - 公司新建方大（赣州）低碳智造基地项目被生态环境部评为"绿岛"项目[192] - 公司在广东、陕西、贵州、江西、西藏等地开展产业帮扶，建设大棚光伏发电站等乡村产业项目[195] - 公司连续多年获"履行社会责任杰出企业"等荣誉[195] - 子公司方大智源在2024年EcoVadis可持续发展评级中跻身全球评级企业15%[191] - 公司"全高开式轨道交通站台屏蔽门"技术实现空调通风系统能耗降低20%以上[191] - 公司双层呼吸式幕墙系统产品比传统幕墙节约能源30%以上[191] 公司治理 - 公司于2025年4月22日披露了《方大集团股份有限公司估值提升计划》，旨在提升经营质量和投资价值[146][147] - 公司治理状况符合法律及证监会规定，与控股股东在业务、人员、资产等方面完全独立[150][151] - 公司董事及高管2023年度税前报酬总额合计1117.99万元，其中董事长熊建明224.77万元，副董事长兼总裁熊希217.55万元[163] - 公司2024年内部控制制度设计和运行有效，无重大缺陷和重要缺陷[172] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额为53,693,711.35元，占利润分配总额的100%[181] - 公司可分配利润为1,105,291,052.65元，现金分红金额占可分配利润的4.86%[181] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的98.54%[185] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入的99.07%[185] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[186] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，与董事会自我评价报告意见一致[187]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为754,337,708.14元，同比下降17.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为33,026,526.97元，同比下降35.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,047,346.67元，同比下降38.98%[5] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[5] - 营业总收入同比下降17.6%，从9.16亿元降至7.54亿元[18] - 净利润同比下降36.5%，从5206.66万元降至3303.82万元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为3302.65万元，同比下降35.8%[19] - 基本每股收益为0.03元，较上期的0.05元下降40%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降18.4%，从8.59亿元降至7.02亿元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-306,125,952.98元，同比下降3.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，较上期的-2.96亿元进一步恶化[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,095,723.62元，同比增长97.36%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-209.57万元，较上期的-7938.43万元有所改善[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6003.16万元，较上期的2.90亿元大幅下降[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.74亿元，同比下降18.5%[20] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额较期初下降29.3%，从14.92亿元减少至10.55亿元[15] - 应收账款从11.24亿元降至9.18亿元，降幅达18.3%[15] - 合同资产增长3.8%，从22.48亿元增至23.33亿元[15] - 短期借款减少5.5%，从16.64亿元降至15.73亿元[16] - 应付账款下降15.6%，从21.47亿元减少至18.11亿元[16] - 长期借款减少3.5%，从11.37亿元降至10.97亿元[16] - 未分配利润增长0.7%，从48.05亿元增至48.38亿元[16] - 应收票据余额为118,777,550.17元，同比增长60.75%[9] - 预付款项为33,917,264.24元，同比增长45.22%[9] - 应付职工薪酬为33,836,439.81元，同比下降55.62%[9] - 期末现金及现金等价物余额为6.63亿元，较期初的10.32亿元下降35.7%[21] 公司担保和股东信息 - 公司2025年第一季度对子公司新增担保总额达221,500万元，其中最大单笔担保为中国建设银行深圳市分行的103,000万元[13] - 申万宏源证券(香港)持有境内上市外资股547.06万股[12] - 吴吉林通过融资融券账户持有公司641.9万股，为前十大股东中最高融资持仓[12] 其他财务数据 - 总资产为13,053,902,373.85元，同比下降3.70%[5]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7.54亿元 同比下降17.61% [1] - 2025年第一季度净利润3302.65万元 同比下降35.83% [1]

数字化转型进展 - 公司构建全面数字平台实现生产、销售、采购、库存等环节数字化管理 大幅提升运营效率 [2] - 引入先进智能技术优化生产流程 提高产品质量和稳定性 [2] - 利用大数据分析技术深度挖掘生产数据 为企业决策提供数据支持 [2] - 2025年4月17日召开人工智能应用启动大会 标志公司正式开启AI深度应用新时代 [1] - 6家AI试点单位从生产、销售、经营、管理等领域分享经验 探讨AI在制药领域应用前景 [1] AI技术应用成果 - 组建DeepSeek技术攻关小组 通过AI技术破解生产经营痛点堵点问题 [2] - 原料药生产线通过数据分析模型识别6项可优化点位 [2] - 智能算法优化排产使某生产线每月减少能源费用3万元 [2] - 销售部门通过数据分析系统快速掌握终端销售状态 加快异常销售分析和市场决策 [2] - 对话式AI机器人实现制度文件智能清洗、语义解析和场景化应用 查询时间从数分钟缩短至10秒 [1][3] 战略发展规划 - 将AI深度融入"十五五"发展规划 构建生产、研发、销售、管理"四位一体"智能生态体系 [4] - 生产端打造数字孪生工厂实现全流程智能化控制 [4] - 研发端通过大数据分析和AI模拟实验缩短新药研发转化周期 [4] - 销售端建立数据清洗分析模型优化终端客户和跨区域销售管理 [4] - 管理端完善数据中台激活数据资产价值 为企业决策提供依据 [4] 行业地位与目标 - "十四五"期间获评国家级大宗原料药及医药中间体智能制造示范工厂、辽宁省智能工厂、沈阳市智能工厂称号 [2] - 董事长周凯强调要做制药行业AI应用领先者 将AI作为未来核心驱动力 [3] - 总经理蔡永刚表示AI是关乎高质量发展的必答题 [2]

政策影响 - 《关于建立健全涉企收费长效监管机制的指导意见》提出建立目录清单制度，实现"清单全覆盖"，明确收费项目对应的服务内容 [1] - 政府部门下属单位、行业协会、金融机构等收费领域清理对企业帮助较大，避免巧立名目乱收费、重复收费 [5] - 政策实施后，垄断性行业协会和机构需给予各类企业公平参与环境，降低缴费门槛，不以缴费限制企业融资等生产经营事项 [5] 公司发展 - 方大集团以炭素、钢铁、医药、商业、航空五大板块为核心，拥有5家大型上市公司和4家新三板挂牌公司 [2] - 2024年位列中国企业500强第128位，较上一年提升30个位次，同时位列中国战略性新兴企业领军企业100强第40位 [2] - 集团在核电项目原材料碳素材料供应等业务领域取得进展，进入原本由央企垄断的领域 [6] 重大项目 - 辽宁方大总医院总投资近百亿元，医疗床位5000张，是全国规模最大的一次性整体规划建设的单体综合医院 [6] - 方大健康城未来将全面布局提供超过50万张床位，其中医院实现运营超过5万张床位 [6] - 重庆航空城将于今年4月实现一期全部项目投产，聚焦航空客运货运、航空食品、航空租赁等领域 [7] 政策支持 - 方大集团下属达州钢铁获得近1亿元超长期国债补贴资金支持，用于环保提升 [7] - 方大九钢获得近2000万元"两新"政策补贴 [7] - 民营经济促进法的出台将为民营企业提供政策支持，保护权益，营造稳定、公平、可预期的发展环境 [8] 行业机遇 - 涉企收费监管长效机制健全将促进民营经济健康发展，为建设现代化经济体系提供支撑 [5] - 政策支持和公平竞争环境将推动民营企业成为技术突破的"先锋"，培育新质生产力 [8] - 民营企业可参与重大基础设施、社会民生等领域建设，获得更大发展空间 [6]

文章核心观点 中国进出口银行与辽宁方大集团就新海航发展进行交流，双方肯定新海航成绩并希望加强合作 [1] 分组1 - 2月18日中国进出口银行党委书记陈怀宇与辽宁方大集团董事局主席方威在中国进出口银行总部会谈 [1] 分组2 - 陈怀宇表示持续关注新海航发展，肯定新海航加入方大集团后坚持党建引领、实施精细化管理、运营效率大幅提升、服务质量更上一层楼等成绩并提宝贵建议 [1] - 陈怀宇称银行与企业相互信任最重要，希望双方未来保持密切沟通、携手共进 [1] 分组3 - 方威表示方大集团发展企业坚持符合习近平总书记和党中央要求、法律法规、市场化原则、对客户有利、对全体员工有利 [1] - 新海航坚定不移走高质量发展之路，积极培育和发展新质生产力，利用信息化管理技术全面提升安全管理水平与服务质量、堵塞“跑冒滴漏” [1] - 方威希望与中国进出口银行进一步加强沟通和合作，邀请陈怀宇等领导到方大集团视察、指导 [1]

公司业绩 - 公司2024年第四季度高端幕墙及新材料产业新签订单7.74亿元 [1] - 截至2024年末累计已签约未完工的合同金额（含已中标尚未签约的合同）57.76亿元 [1] - 2024年末累计合同金额是2023年公司幕墙及新材料产业营业收入的1.66倍 [1] 行业表现 - 公司高端幕墙及新材料产业在2024年第四季度表现强劲，新签订单金额显著 [1] - 公司累计合同金额的增长显示出行业需求的持续增长 [1]