会议情况 - 监事会八届十次会议2024年10月30日通讯表决召开[3] - 应出席监事五人，实际出席五人[3] 人事变动 - 魏仲乾因工作变动辞去监事职务[5] - 提名周远晖为非职工监事候选人[5] 资产减值 - 阜平深能环保减值损失32861.20万元[6] - 泗县深能生物质发电减值损失17698.89万元[6] 报告审议 - 监事会认为第三季度报告真实准确完整[6]

财务担保 - 公司拟为北方控股等四家公司开具履约保函，额度分别不超20000万元、7000万元、2500万元、3000万元[2][13][14][16][17] - 保函额度期限自董事会审议通过之日起12个月止，事项已在2024年10月30日董事会八届二十六次会议通过[2] - 本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额814978.48万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产比例17.45%[18] 公司业绩 - 2024年9月30日资产总额2548.92，较2023年12月31日增长约7.65%[12] - 2024年9月30日负债总额21.08，较2023年12月31日下降约81.28%[12] - 2024年9月30日股东权益2527.84，较2023年12月31日增长约12.09%[12] - 2024年1 - 9月营业收入406.47，较2023年下降约57.46%[12] - 2024年1 - 9月利润总额286.39，较2023年增长约170.89%[12] - 2024年1 - 9月净利润272.67，较2023年增长约173.46%[12] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额233.85，较2023年下降约77.35%[12] 子公司情况 - 北方控股公司2024年9月30日资产总额2469183.07万元，负债总额1521402.37万元[5] - 北方控股公司2024年1 - 9月营业收入148334.78万元，利润总额28615.28万元，净利润25053.14万元[5][6] - 深能售电公司2024年9月30日资产总额36691.64万元，负债总额3703.34万元[7] - 深能售电公司2024年1 - 9月营业收入14053.22万元，利润总额9015.25万元，净利润7738.27万元[8] - 河北售电公司2024年9月30日资产总额3185.71万元，负债总额9.62万元[10] - 河北售电公司2024年1 - 9月营业收入256.33万元，利润总额229.01万元，净利润217.35万元[10][11] - 新疆售电公司深能售电公司持股85%，新疆科达建设集团有限公司持股15%[11] - 北方控股公司注册资本656305.24万元，深能售电公司注册资本20000万元，河北售电公司和新疆售电公司注册资本均为2800万元[4][6][8][11] 其他事项 - 合煜公司因败诉应承担担保金额18105.60万元，该部分担保损失已于2023年度确认[18]

会议相关 - 董事会八届二十六次会议于2024年10月30日召开，8位董事全出席[3] - 《关于补选公司董事的议案》等多议案获表决通过[4][5][6][10] 财务数据 - 阜平深能环保确认32861.20万元、泗县深能生物质发电确认17698.89万元长期资产组减值损失[6] - 深能储能2024年9月30日资产总额589.27万元等财务数据[9] 项目投资 - 深能储能拟投资4661.71万元建设储能调频项目[8][10] 业务担保 - 财务公司为4家公司开具履约保函，额度不等[7]

资产减值 - 公司拟计提资产减值准备50,560.09万元[3] - 阜平公司应计提32,861.20万元[5] - 泗县生物质公司应计提17,698.89万元[6] 影响 - 本次计提预计减少2024年利润总额50,560.09万元[11] - 本次计提减少资产总额及净资产50,560.09万元[11] 决策 - 董事会同意阜平公司确认减值损失并计提准备[13] - 董事会同意泗县生物质公司确认减值损失并计提准备[13] - 监事会认为计提理由和程序合法有效[14]

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 ...

公司股权 - 公司持有环保公司98.8047%股份，深能运输持1.1953%[5] - 环保公司拟增资扩股，战投持股不超35%[3][9] 财务数据 - 2024年6月30日，资产3343510.79万元，较23年末增5.94%[8] - 2024年6月30日，负债2373992.53万元，较23年末增5.01%[8] - 2024年6月30日，权益969518.26万元，较23年末增8.73%[8] - 2024年1 - 6月，营收399827.90万元[8] - 2024年1 - 6月，利润总额77472.11万元[8] - 2024年1 - 6月，净利润66984.61万元[8] 其他 - 增资需公司内部审议，成交不确定[11]

债券基本信息 - 发行规模10亿元[6] - 票面利率3.23%[8] - 起息日2021年12月9日[9] 债券上市与评级 - 2021年12月14日在深交所上市[11] - 主体和债券信用等级均为AAA，展望稳定[11] 债券期限与兑付 - 基础期限3年，发行人续期选择权不受限[6] - 2024年12月9日全额兑付[13] - 到期每张派息3.23元，本息兑付103.23元[14]

债券发行 - 债券发行规模为人民币10亿元[6] - 债券期限为5年[7] - 债券票面利率为3.57%[8] 时间节点 - 起息日为2021年10月25日[9] - 付息日为2022 - 2026年每年10月25日[9] - 兑付日为2026年10月25日[9] 利息派发 - 每10张债券派发利息35.70元（含税）[15] - 扣税后个人等每10张实际派发28.56元[15] - 非居民企业每10张实际派发35.70元[15] 税率情况 - 个人债券持有者利息所得税征税税率为20%[19]

债券发行 - 债券发行规模为人民币10亿元[6] - 债券期限为10年[7] - 债券票面利率为3.88%[8] 时间节点 - 起息日为2021年10月25日[9] - 付息日为2022 - 2031年每年10月25日[9] - 兑付日为2031年10月25日[9] 利息派发 - 每10张债券派发利息38.80元（含税）[15] - 个人、证券投资基金债券持有人扣税后每10张实际派发利息31.04元[15] - 非居民企业每10张实际派发利息38.80元[15] 税率情况 - 个人债券持有者利息所得税征税税率为20%[19]

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议审议通过了《关于审定公司高级管理人员 2023 ...