内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-035 根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报 告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民 币 29,723,745,669.61 元。为回馈股东对公司的支持，提振投资者信心，经董事 会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 2,929,267,782.00 元（含税）。本次公司现金分红占公司 2024 年半年度合并报 表归属于母公司所有者净利润的比例为 90.51%。公司本次利润分配不送红股、 不 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张威 女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监事会认 真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-037 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 具体内容参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙 古伊泰煤炭股份 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张晶泉[9] - 董事会秘书为贺佩勋，联系电话为0477 - 8565732，电子信箱为hepeixun@ir - yitaicoal.com[10] - 证券事务代表为李悦嘉，联系电话为0477 - 8565729，电子信箱为liyuejia@ir - yitaicoal.com[10] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路[11] - 公司办公地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦，邮政编码为017000[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[12] - 公司股票B股在上海证券交易所上市，股票简称为伊泰B股，股票代码为900948，变更前股票简称为伊煤B股[13] - 公司创立于1997年8月，在上海证券交易所上市，股票简称“伊泰B股”，2023年8月在香港证券交易所退市，股票简称“伊泰煤炭”[124] - 公司属煤炭采掘行业，以煤炭生产经营为主业，铁路运输为辅业、煤化工为产业延伸[125] - 公司本期纳入合并范围的子公司共41户，较上期无变动[126] 股利分配 - 截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为297.2374566961亿元[3] - 董事会建议按总股本29.29267782亿股计算，向全体股东每股派发现金红利1元（含税）[3] - 股利分配总额为29.29267782亿元（含税）[3] - 截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为297.2374566961亿元[44] - 董事会建议按总股本29.29267782亿股计算，向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税），股利分配总额为29.29267782亿元（含税）[44] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入249.41亿元，上年同期调整后为253.15亿元，同比减少1.48%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32.36亿元，上年同期调整后为47.67亿元，同比减少32.12%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63.46亿元，上年同期调整后为44.19亿元，同比增加43.61%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产483.68亿元，上年度末调整后为463.92亿元，较上年度末增加4.26%[15] - 本报告期末总资产872.11亿元，上年度末调整后为854.49亿元，较上年度末增加2.06%[15] - 本报告期基本每股收益1.10元/股，上年同期调整后为1.47元/股，同比减少25.17%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率6.59%，上年同期调整后为9.23%，减少2.64个百分点[16] - 非流动性资产处置损益为 - 351.75万元[17] - 计入当期损益的政府补助为4201.09万元[18] - 非经常性损益合计6568.49万元[18] - 营业收入2494091.93万元，较上年同期减少1.48%；营业成本1688374.49万元，较上年同期增加4.86%[24] - 销售费用11229.25万元，较上年同期增加6.15%；管理费用77143.74万元，较上年同期增加10.39%[24] - 财务费用27153.37万元，较上年同期增加1200.05%；研发费用15900.11万元，较上年同期增加12.55%[24] - 经营活动现金流量净额634609.97万元，较上年同期增加43.61%；投资活动现金流量净额44369.58万元，较上年同期增加113.98%[24] - 筹资活动现金流量净额 -272888.94万元，较上年同期减少52.60%[24] - 2024年上半年公司总营业收入2453713.86万元，较上年减少1.69%，各地区中西南地区增幅最大为295.74%，东北地区降幅最大为26.29%[26] - 货币资金本期期末数1709059.25万元，占总资产19.60%，较上年期末增加35.59%，主要系银行存款上涨所致[26] - 交易性金融资产本期期末数1782.87万元，占总资产0.02%，较上年期末减少98.95%，主要系本期收回结构性存款所致[26] - 应收账款本期期末数144716.27万元，占总资产1.66%，较上年期末减少29.91%[26] - 预付款项本期期末数75843.67万元，占总资产0.87%，较上年期末增加59.98%，主要系预付工程款增加所致[26] - 固定资产本期期末数2644082.11万元，占总资产30.32%，较上年期末减少2.62%[27] - 短期借款本期期末数175893.76万元，占总资产2.02%，较上年期末增加1920.19%，主要系本期收到票据贴现款所致[27] - 应付票据本期期末数246532.66万元，占总资产2.83%，较上年期末增加49.94%，主要系银行承兑汇票及商业承兑汇票增加所致[27] - 其他应付款本期期末数189256.17万元，占总资产2.17%，较上年期末减少62.56%，主要系应付股利减少所致[27] - 公司其他非流动金融资产投资合计金额117,412.47万元，期末账面价值164,335.38万元，报告期损益-2,830.24万元[34] - 截至报告期末，货币资金受限余额为612301628.53元，受限原因包括存放银行的银行承兑汇票保证金等[28] - 报告期初和期末，公司非合并范围口径有息债务余额分别为33.49亿元和59.92亿元，同比变动78.92%[85] - 报告期末公司非合并范围口径有息债务中，公司信用类债券1.29亿元占2.2%，银行贷款58.63亿元占97.8%[86] - 报告期末公司存续公司信用类债券中，公司债券余额1.29亿元，2024年9至12月内到期或回售偿付金额为0亿元[86] - 报告期初和期末，公司合并报表范围内有息债务余额分别为152.34亿元和162.54亿元，同比变动6.70%[87] - 报告期初和期末，公司合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额均为0亿元，占合并口径净资产比例为0%[85] - 公司有息债务合计162.54亿元，其中银行贷款占比96.68%为157.15亿元，公司信用类债券占比0.7%为1.29亿元，非银行金融机构贷款占比2.5%为4.1亿元[88] - 短期借款本期末余额175,893.76万元，较2023年余额8,706.81万元变动比例为1,920.19%，原因是本期收到票据贴现款[90] - 应付票据本期末余额246,532.66万元，较2023年余额164,425.54万元变动比例为49.94%，因银行承兑汇票及商业承兑汇票增加[91] - 其他应付款本期末余额189,256.17万元，较2023年余额505,445.25万元变动比例为 - 62.56%，主要系应付股利减少[91] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为4,668,375,831.20元，较上年同期变动比例为 - 32.08%[92] - 流动比率本报告期末为1.21，上年度末为0.30；速动比率本报告期末为1.13，上年度末为0.28[92] - 资产负债率本报告期末为35.13%，较上年度末变动 - 2.07%[92] - 货币资金2024年6月30日为17,090,592,475.56元，2023年12月31日为12,604,193,793.53元[94] - 交易性金融资产2024年6月30日为17,828,669.99元，2023年12月31日为1,702,098,286.98元[94] - 应收账款2024年6月30日为1,447,162,731.49元，2023年12月31日为2,064,745,091.91元[94] - 公司2024年6月30日资产总计872.11亿元，较2023年12月31日的854.49亿元增长2.06%[95] - 2024年6月30日负债合计288.30亿元，较2023年12月31日的300.17亿元下降3.96%[96] - 2024年6月30日所有者权益合计583.81亿元，较2023年12月31日的554.32亿元增长5.32%[96] - 母公司2024年6月30日货币资金为53.41亿元，较2023年12月31日的16.41亿元增长225.44%[97] - 2024年6月30日短期借款为17.59亿元，较2023年12月31日的0.87亿元增长1921.76%[95] - 2024年6月30日应付票据为24.65亿元，较2023年12月31日的16.44亿元增长49.94%[95] - 2024年6月30日长期借款为114.80亿元，较2023年12月31日的112.33亿元增长2.19%[95] - 2024年6月30日实收资本为29.29亿元，与2023年12月31日持平[96] - 2024年6月30日未分配利润为390.15亿元，较2023年12月31日的375.36亿元增长3.94%[96] - 母公司2024年6月30日流动资产合计135.20亿元，较2023年12月31日的109.46亿元增长23.51%[98] - 2024年上半年营业总收入249.41亿元，较2023年同期的253.15亿元下降1.48%[100] - 2024年上半年营业总成本198.13亿元，较2023年同期的185.42亿元增长6.85%[100] - 2024年上半年营业利润53.39亿元，较2023年同期的73.70亿元下降27.56%[102] - 2024年上半年净利润41.41亿元，较2023年同期的55.56亿元下降25.47%[102] - 2024年上半年基本每股收益1.10元/股，较2023年同期的1.47元/股下降25.17%[103] - 2024年上半年稀释每股收益1.10元/股，较2023年同期的1.42元/股下降22.54%[103] - 2024年负债合计187.97亿元，较之前的165.74亿元增长13.41%[99] - 2024年所有者权益合计357.25亿元，较之前的358.35亿元下降0.31%[99] - 2024年母公司营业收入148.33亿元，较2023年同期的185.18亿元下降19.90%[104] - 2024年母公司营业成本119.03亿元，较2023年同期的139.38亿元下降14.60%[104] - 2024年上半年净利润为13.11亿美元，2023年同期为61.97亿美元[105] - 2024年上半年综合收益总额为12.94亿美元，2023年同期为62.23亿美元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为289.86亿美元，2023年同期为285.55亿美元[106] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为226.40亿美元，2023年同期为241.36亿美元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为63.46亿美元，2023年同期为44.19亿美元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为24.20亿美元，2023年同期为26.26亿美元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为19.76亿美元，2023年同期为58.00亿美元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4.44亿美元，2023年同期为 - 31.74亿美元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为67.38亿美元，2023年同期为25.27亿美元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为94.67亿美元，2023年同期为82.84亿美元[108] - 2024年半年度经营活动现金流入小计156.37亿元，较2023年半年度的217.15亿元下降28%[110] - 2024年半年度经营活动现金流出小计134.20亿元，较2023年半年度的176.46亿元下降24%[110] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额22.17亿元，较2023年半年度的40.69亿元下降45%[110] - 2024年半年度投资活动现金流入小计26.69亿元，较2023年半年度的48.79亿元下降45%[110] -

会议信息 - 公司第九届董事会第九次会议于2024年8月29日通讯举行[2] - 会议通知于2024年8月19日书面发向所有董事[2] - 9名董事全部出席会议[2] 议案审议 - 全票通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 全票通过2024年半年度利润分配方案议案[3] - 全票通过增加经营范围暨修订章程议案[3] - 全票通过对财务公司风险评估报告议案[4] - 全票通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，公司通过查验内蒙古伊泰财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及本公司（持股 40%） 共同出资组建，经原中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证编号： L0224H315060001）、原鄂尔多斯市工商行政管理局登记注册（统一社会信用代码： 9115060034136526X4）的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年投资者网上集体接待日活动纪要 行业和公司概况 - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司是一家上市公司,证券代码为900948,证券简称为伊泰B股 [1] 核心观点和论据 1. 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动" [2] 2. 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [2] 3. 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流 [2] 其他重要内容 - 本次活动时间为2024年8月9日(周五)15:00-17:00 [2] - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2]

活动基本信息 - 活动名称：内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

产量数据 - 2024年Q2煤炭产量1376.15万吨，同比增13.65%[2] - 2024年1 - 6月煤炭产量2557.82万吨，同比增6.16%[2] 销售数据 - 2024年Q2销售煤炭1702.57万吨，同比增6.07%[2] - 2024年1 - 6月销售煤炭3278.58万吨，同比增4.08%[2] 收入与成本 - 2024年Q2销售收入938513.29万元，同比降1.92%[2] - 2024年1 - 6月销售收入1898196.21万元，同比降8.27%[2] - 2024年Q2销售成本649338.04万元，同比增0.98%[2] - 2024年1 - 6月销售成本1274419.04万元，同比增1.63%[2] 毛利情况 - 2024年Q2销售毛利289175.25万元，同比降7.88%[2] - 2024年1 - 6月销售毛利623777.17万元，同比降23.49%[2]

担保情况 - 2024年为控股子公司借款或融资担保总额不超115.5亿元，商票融资业务担保余额不超67亿元[4] - 2024年6月实际发生担保6300.58万元，无反担保[5] - 截至2024年6月，对控股子公司担保余额约49.92亿元，商票融资业务担保余额约5.60亿元[7] - 截至公告日，对外担保总额232.02亿元，占最近一期经审计净资产50.01%[10] - 截至公告日，无逾期对外担保[5] 子公司业绩 - 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业2023年底营收68.67亿元、净利润31.75亿元[8] - 内蒙古伊泰宝山煤炭2023年底营收8.57亿元、净利润1.32亿元[8] - 内蒙古伊泰煤制油2023年底营收13.04亿元、净利润 - 1.65亿元[8] - 内蒙古伊泰化工2023年底营收79.19亿元、净利润4.02亿元[8] 风险评估 - 被担保人均非关联人，对外担保均为合并报表内企业，风险可控[2][3]

人事变动 - 2024年7月29日公司改聘财务总监[1] - 靳荣因工作调整不再担任，将任职控股股东[1] - 董事会聘任郝强胜为财务总监，任期至九届董事会届满[1] 新财务总监信息 - 郝强胜1982年生，本科，高级会计师[6] - 有公司及伊泰集团财务相关工作经历[6]