会议情况 - 公司第十届监事会第十一次会议于2024年4月10日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 2023年度监事会报告等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][3][5][7]

人员数据 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人，签过证券服务业务审计报告的超270人[2] 审计相关 - 公司2023年聘任德勤华永为财务报表和内控审计机构[3] - 2023年12月15日与德勤华永签审计业务约定书[4] - 德勤华永对公司2023年财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 德勤华永对关联方资金占用等情况执行工作并发表意见[4] - 公司认为德勤华永具备审计资质和能力，按时完成工作且报告质量高[5][6]

财务审计 - 德勤审计公司2023年度财报，2024年4月10日签发无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易金融业务情况汇总表[2] - 锦江国际集团财务有限责任公司与公司为关联公司[8] 货币资金 - 2023年1月1日货币资金余额30,621,684.32元[8] - 本年货币资金增加8,710,722.57元，减少39,332,406.89元[8] - 本年增加额中存款业务利息71,216.69元[8] 其他 - 汇总表于2024年4月10日由负责人签署[8]

风险防范 - 成立金融风险防范及处置领导小组，CEO任组长[4] - 资产财务部日常监督并反馈锦江财务公司业务情况[4] - 建立金融业务风险报告制度，评估风险[8] 风险处置 - 特定情形下立即启动风险处置程序[10] - 启动后当日内督促说明情况并制定方案[12] - 召开联席会议采取暂缓或停贷等措施[12] 后续措施 - 风险平息后加强监督并重新评估[14] - 组织分析总结风险原因后果[15] 预案生效 - 预案经董事会审议通过生效，由其解释修订[18][19]

业绩总结 - 2023年度向锦江国际及下属企业提供旅游服务预计2344.38万元，实际1484.65万元[5] - 2023年度接受锦江国际及下属企业旅游服务预计1560.40万元，实际699.06万元[5] - 2023年度承租锦江国际及下属企业办公场所预计998.53万元，实际685.83万元[5] 未来展望 - 2024年度拟向锦江国际及下属企业提供旅游服务预计2200.00万元，占比2.20%[7] - 2024年度拟接受锦江国际及下属企业旅游服务预计1100.00万元，占比1.20%[7] - 2024年度拟承租锦江国际及下属企业办公场所预计700.00万元[8] - 2024年度拟接受申迪集团及下属企业旅游服务预计2000.00万元，占比2.00%[8] - 2024年度拟接受上海聚星物业管理服务预计120.00万元[8] 其他新策略 - 2024年4月10日公司董事会审议通过相关关联交易议案[3]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会会议和3次独立董事会议[3] - 2023年召开4次董事会审计与风控委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 关联交易 - 2023年4月7日审议2022年度日常关联交易执行及2023年度拟发生议案[10] - 2023年8月29日审议追加2023年度日常关联交易额度议案[11] 资金业务 - 报告期内通过财务公司向子公司提供不超26400万元委托贷款，手续费率不超0.12%[11] 股权交易 - 公司以421.50万元受让上海锦江国际会展有限公司50%股权[12] 分红情况 - 2022年度对全体股东每10股派现金红利0.05元（含税），共662,781.35元[14] 其他情况 - 2023年度未更换会计师事务所，续聘德勤[14] - 报告期内发布定期报告4份，临时公告42份[16]

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[18][19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比124.03%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.66%[9] 标准相关 - 财务报告内控缺陷评价有重大、重要缺陷定量标准[15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股百分之五以上的股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股百分之一以上股东可提候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由依据，有异议也应披露[9] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司六十日内补选[10] 职权行使 - 行使第十六条一至三项职权需全体独立董事过半数同意[12] 履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 每年现场工作不少于15日[16] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[16] - 公司向独立董事提供的董事会会议资料保存至少10年[19] 会议材料 - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[19] - 两名及以上认为有问题可书面延期，董事会应采纳[19] 费用与津贴 - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[20] - 公司给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[20][1] - 除津贴外不得从相关方取得其他利益[1] 其他 - 可建立责任保险制度降低风险[1] - 制度未尽事宜按国家法规及上交所规定执行[23] - “以上”“至少”含本数，“超过”“过半数”不含本数[23] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[23] - 制度自董事会批准之日起施行[23] - 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会日期为2024年4月10日[24]

财务审计 - 审计公司于2024年4月10日对上海锦江国际旅游股份有限公司2023年财报出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 锦江国际（集团）有限公司2023年期初9万，往来286万，偿还141万，期末154万[12] - 上海中旅国际旅行社有限公司2023年期初0万，往来867万，偿还93万，期末774万[12] - 上海中旅杨休国际旅行社有限公司2023年期初0万，往来169万，偿还38万，期末131万[12] 款项变动 - 上海国际主题乐园有限公司预付款项从123增至1663，增加1148[14] - 上海锦江旅游控股有限公司其他反映占用实质金额从13800变为21500，差值7700[15] - 上海中旅国际旅行社有限公司预付款项从14增至22，增加8[13] - 上海锦江联采供应链有限公司应收账款从1增至105，增加104[13] - 上海和平饭店有限公司应收账款从10减至1，减少9[13] 资金存放与利息 - 存放于财务公司的货币资金年初3062万，年末0万[15] - 对财务公司应收利息年初0万，本年度利息7万，累计收回7万，年末0万[15] - 存放于财务公司的货币设备年初3.082万，年末0万，本年度利息7万[18] 其他金额 - 公司小日司大臣东及J相关金额为6616万元[16] - 国际（集团）有限2023年度相关金额为206万元[16] - 最终修理相关应收账款为499万元[16] - 最终的股相关应收账款为189万元[16] - 上海锦江国际旅游股份有限公司2023年度非经营性资金占用及关联往来涉及475万元[17] - 可用后载因量域相关收取金额为5万元[18] - 中最新界国际足行时有限公相关金额为40万元[18] - 度系反J H属企业相关金额为241万元[18] - 第比旅游换成有限能源切换相关金额为8000万元[18]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月28日召开[3] - 2月7日公司召开第十届董事会第二十二次会议[8] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表股份67,748,243股，占比51.1090%[12] - 国有法人股股东1人，持股66,556,270股，占比50.2098%[12] - 外资股股东及代理人9人，持股1,191,973股，占比0.8992%[12] 议案审议 - 股东大会审议《关于向下属全资子公司提供担保预计的议案》并通过[11][15]