业绩情况 - 2024年度公司营业收入同比增长，净利润同比下降[8] 合规运营 - 建立并执行三会议事规则及相关制度[3] - 建立并执行信息披露制度[4] - 资产业务与关联方分开，无资金占用[5] - 建立募集资金专户存储制度，使用合规[6] - 规范关联交易等决策权限和机制，无违规[7] 其他要点 - 现场检查时间为2025年4月22日至24日[1] - 经营模式和产品结构未变，经营稳定[9] - 保荐代表人提请加强法规学习，合理用募资[11] - 不存在需向监管报告的事项[12]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕762 号文《关于同意上海益诺 思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 19.06 元，募集资金总额人民币 671,767,870.24 元，扣除各项发行费用 62,122,929.14 元，实际募集资金净额为 609,644,941.10 元。上述募集资金到位情 况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2024]第 ZA14225 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金投入项目 28,523.93 万 元（包含募投项目及发行费用先期投入及置换金额 22,057.15 万元），剩余募集资 金余额人民币 34,481.85 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如 下： 单位：万元 | | | 1 | 募集资金到账金 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股发行价19.06元，募集资金总额67176.79万元[12][27] - 扣除发行费用6212.29万元，募集资金净额为60964.49万元[12] - 截至2024年12月31日，投入募集资金28523.93万元，结余34481.85万元[13] 资金账户与使用 - 公司与交行、兴业、中信、招行签《募集资金专户存储三方监管协议》[17] - 交行上海普陀支行账号余额186.50万元，用于总部及创新转化等项目[18] - 兴业银行上海大柏树支行专户2024年12月24日销户，原用于补充流动资金[18] - 中信银行上海分行账号余额34281.53万元，用于总部及创新转化中心项目[18] - 招行上海分行账号余额13.81万元，用于高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目[19] - 2024年10月14日，用21502.28万元置换募投项目自筹资金，用554.87万元置换已支付发行费用自筹资金[21] 资金管理与项目投资 - 公司拟用不超3.80亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 益诺思两笔大额存单现金管理，金额3.80亿元，利率1.35%，收益各42.75万元[26] - 益诺思总部及创新转化中心项目总投资104500.00万元，拟投入募集资金47964.49万元[27] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目总投资38471.19万元，拟投入募集资金13000.00万元[27] - 补充流动资金项目总投资20000.00万元，调整前拟投入20000.00万元，调整后未列示[27] 项目进度与资金变更 - 截至期末累计投入募集资金6769.23万元[35] - 益诺思总部及创新转化中心项目累计投入3769.23万元，进度28.7%[35] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目累计投入3000.00万元，进度100.00%[35] - 变更用途的募集资金总额为0.00元，占比0.00%[35]

关联交易协议 - 公司2024年12月与国药财务签3年《金融服务协议》[2] - 协议经董事会和股东大会审议批准[21] 财务公司情况 - 国药财务注册资本22亿，中国医药集团持股52.7750%[5] 业务数据 - 2024年公司在国药财务存款增3亿，期末余额3亿[18] - 2024年借款等业务无发生额[18] 风险管控 - 公司认为关联金融业务风险可控并制定预案[19] - 保荐机构对金融业务事项无异议[22]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月28日获无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 控股股东财务公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3亿，期末往来资金余额为3亿[9] - 公司2024年期初往来资金余额总计28,736,786.71，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为998,150,661.17，2024年度偿还累计发生金额为684,914,784.04，期末往来资金余额为441,972,663[16] 应收账款 - 江苏恒瑞医药期初应收账款余额为2585.13158万，年度往来累计发生金额（不含利息）为5519.27906万，偿还减少累计发生金额为7189.99239万，期末余额为914.41825万[9] - 苏州盛迪亚生物医药期初应收账款余额为176.70028万，年度往来累计发生金额（不含利息）为60.83115万，偿还减少累计发生金额为512.879108万，期末余额为24.65232万[11] - 天津恒瑞医药年度往来累计发生金额（不含利息）为90万，偿还减少累计发生金额为27.5万，期末余额为2.5万[11] - 重庆太极实业期初应收账款余额为6.76万，年度往来累计发生金额（不含利息）为539.77万，偿还减少累计发生金额为534.5万，期末余额为10.03万[11] - 上海生物制品研究所期初应收账款余额为30万，年度往来累计发生金额（不含利息）为483.2万，偿还减少累计发生金额为663.2万，期末无余额[12] - 国药集团精方（安徽）药业年度往来累计发生金额（不含利息）为4.5万，偿还减少累计发生金额为4.5万，期末无余额[12] - 诺思生物技术南通有限公司在应收账款科目下，2024年期初资金余额259,830元，24年度往来累计发生金额45,200元[14] - 深圳市益诺思生物医药安全评价研究有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为464,024.70[16] 预付款项 - 上海数图健康医药科技期初预付款项余额为1000，年度往来累计发生金额为3500，偿还减少累计发生金额为3500，期末余额为4000[12] - 中国科学器材有限公司上海分公司期初预付款项余额为3700，年度往来累计发生金额为700，偿还减少累计发生金额为1600，期末余额为2800[12] - 诺思生物技术南通有限公司在预付账款科目下，2024年期初资金余额1,912,696.22元，24年度往来累计发生金额241,221,704元[14] 其他资金 - 中国科学器材有限公司上海分公司2024年期初资金余额91,680元，24年度往来累计发生金额25,000元[13] - 中国医药工业研究总院有限公司2024年期初资金余额39,000元，24年度往来累计发生金额404,500元[13] - 江苏恒瑞医药股份有限公司2024年期初资金余额748,571.5元，24年度往来累计发生金额12,933,309元[13] - 诺思生物技术南通有限公司在其他应收款科目下，2024年期初资金余额0,753,083元，24年度往来累计发生金额7,103,228元[15] - 益诺思生物技术股份有限公司在其他应收款科目下，24年度往来累计发生金额2,111,002.4元[15] - 生物制品研究所有限责任公司2024年期初资金余额81,974元，24年度往来累计发生金额7,353,777元[14] - 国药集团昆明血液制品有限公司在合同资产科目下，24年度往来累计发生金额691,430元[14] - 上海多米瑞生物技术有限公司在合同资产科目下，24年度往来累计发生金额5,511,473元[14] 其他公司往来 - 安徽省盛鹏实验动物科技有限公司黄山益诺思2024年期初往来资金余额为70,162.50，2024年度往来累计发生金额为970,162.50[16] - 某市生物医药科技产业促进中心2024年度往来资金余额为33,774.92[16] - 上海张江(集团)有限公司2024年期初往来资金余额为446,768.75，期末往来资金余额为446,768.75[16] - 上海智荟元誉科技发展有限公司2024年期初往来资金余额为232,887.34，2024年度往来累计发生金额为267,820.44，期末往来资金余额为67,820.44[16] - 某公司2024年期初往来资金余额为28,669.70，期末往来资金余额为28,669.70[16] 其他信息 - 公司注册资本为15,900,000,000元人民币[18] - 立信会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月3日）[19] - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[19]

财务审计 - 2024年4月28日益诺思2024年度财务报表获无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 益诺思2024年度财务公司关联交易汇总表应与已审计财报同读[3] - 与益诺思有关联的财务公司为国药集团财务有限公司[6] 注册资本 - 益诺思注册资本为15900万元[9]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2024年召开10次董事会、5次股东大会会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议关联交易议案[8] 会议决议 - 2024年10月14日审议通过与国药签署《金融服务协议》[12] - 2024年11月28日审议通过增加年度日常关联交易额度[13] - 2024年审议通过续聘立信为审计机构[17] 人员变动 - 龚兆龙2025年2月辞去独立董事等职务[2][3] 财务相关 - 报告期内未因非准则原因变更会计政策等[20] 其他情况 - 报告期内未出现需独立董事特别职权事项[10]

上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邵蓉，作为上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的 规定和要求，诚实勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，及时了解公司的生产经营和发展情况，促进公司规范运作，积极发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: （二）个人工作履历、专业背景 邵蓉女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院（现中国 药科大学）学士，南京大学学士，沈阳药科大学博士；教授、博士生导师、执业 律师、江苏省教学名师。现任公司独立董事。2005 年 8 月至 2015 年 6 月任中国 药科大学国际医药商学院院长；2015 年 7 月至 2019 年 6 月，任中国药科大学研 究生院院长。2003 年至 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期内召开10次董事会、5次股东大会会议[6] - 召开3次独立董事专门会议审议关联交易议案[8] 独立董事履职 - 李胜彩出席10次董事会和5次股东大会会议[6] - 李胜彩主持9次审计委员会会议审议18项议案[7] - 2024年现场工作时间不低于15天[12] 议案审议 - 2024年10月14日审议通过与国药集团金融服务协议[14] - 2024年11月28日审议通过增加日常关联交易预计额度议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强与公司人员沟通维护股东利益[24]

财务表现 - 2024年实现营业收入11.42亿元，同比增长9.94% [2] - 归母净利润1.48亿元，扣非净利润1.25亿元 [2] - 核心主营业务板块安全性服务收入9.59亿元，同比增长7.86% [2] - 利润端承压，毛利率同比下滑，主因医药行业投融资放缓、需求增长放缓和市场竞争加剧导致订单价格下降 [2] 核心技术与研发 - 形成多项核心技术平台，包括重要靶器官毒性生物标志物评价技术平台、特殊毒性评价关键技术平台、创新药物非临床安全性评价体系等 [2] - 截至2024年底，已协助完成近200个国际国内首个创新药的研究服务 [2] - 加速构建"AI+"能力，研发基于深度学习的智能病理辅助诊断系统，通过AI辅助分析支撑临床决策 [3] 国际化与合规 - 全资子公司益诺思生物技术南通有限公司通过美国FDA GLP全面现场检查，首次获得FDA GLP认证 [3] - 进一步完善GLP体系建设，提升国际化服务水平 [3] 行业地位与政策环境 - 国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三，处于行业领先地位 [3] - 受益于国家政策支持，如《"十四五"医药工业发展规划》和《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》等 [3] - 公司定位为行业领先标杆企业，目标打造全球一流综合性CRO企业 [3]